COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , ATIVO - [43] 57.832.619,82D 12.988.081,50 12.580.115,75 58.240.585,57D ATIVO CIRCULANTE - [60] 53.532.471,84D 12.987.402,50 12.573.203,87 53.946.670,47D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.476.967,51D 6.899.164,61 6.388.301,66 1.987.830,46D CAIXA GERAL - [108] 1.202.031,62D 338.495,97 63.572,74 1.476.954,85D CAIXA - [124] 1.202.031,62D 338.495,97 63.572,74 1.476.954,85D , BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 5.604.207,05 5.604.207,05 8.854,46D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 5.604.157,05 5.604.157,05 8.854,46D SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 50,00 50,00 0,00D , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 266.081,43D 956.461,59 720.521,87 502.021,15D FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 266.081,43D 956.461,59 720.521,87 502.021,15D , VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 52.055.504,33D 6.088.237,89 6.184.902,21 51.958.840,01D NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D , CONTAS A RECEBER - [238] 16.277.579,59D 415.229,99 310.823,99 16.381.985,59D COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 2.629,67 0,00 15.515,18D FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 4.252.227,69D 101.776,33 0,00 4.354.004,02D MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.897.024,13D 310.823,99 310.823,99 2.897.024,13D BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D , TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 67.128,22D 4.727,92 2.849,93 69.006,21D PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 276.828,24D 4.727,92 0,00 281.556,16D ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 103.542,02C 0,00 2.849,93 106.391,95C , CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 50,00 0,00 50,00D BLOQUEIO JUDICIAL - [21133] 0,00D 50,00 0,00 50,00D , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 225.569,40 225.569,40 24.123,48D ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 4.060,15 4.060,15 0,00D ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 198.002,65 198.002,65 0,00D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 23.506,60 23.506,60 0,00D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D , ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 39.369,26D 0,00 0,00 39.369,26D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 27.617,37D 0,00 0,00 27.617,37D EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D , IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 20.843.338,31D 305.844,81 0,00 21.149.183,12D COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D I.R.R.F. - [36120] 5.261.613,98D 46.130,65 0,00 5.307.744,63D I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 2.030,51D 79,52 0,00 2.110,03D ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D INSS RETIDO - [65030] 11.722.385,78D 248.405,06 0,00 11.970.790,84D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 224.673,78D 2.003,11 0,00 226.676,89D COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.019.115,21D 9.226,47 0,00 1.028.341,68D , ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 312.261,59D 523.751,01 524.052,95 311.959,65D MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 312.261,59D 523.751,01 524.052,95 311.959,65D , DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 14.491.400,70D 4.613.064,76 5.121.605,94 13.982.859,52D CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 14.281.899,56D 4.613.064,76 5.121.605,94 13.773.358,38D , RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D , ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.053.026,98D 679,00 6.911,88 3.046.794,10D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D , PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D , INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D , ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.745.940,20D 679,00 6.911,88 1.739.707,32D BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.977.933,09D 679,00 0,00 5.978.612,09D BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 448.602,64D 0,00 0,00 448.602,64D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 142.148,74D 0,00 0,00 142.148,74D INSTALACOES - [1589] 60.081,79D 679,00 0,00 60.760,79D INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 696.613,81D 0,00 0,00 696.613,81D MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 362.699,38D 0,00 0,00 362.699,38D TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D , (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.563.451,53C 0,00 6.911,88 5.570.363,41C (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.635,41C 0,00 93,43 2.728,84C (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 165.154,01C 0,00 1.515,56 166.669,57C (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.120,04C 0,00 43,28 443.163,32C (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 49.088,28C 0,00 333,88 49.422,16C (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 65.540,36C 0,00 945,88 66.486,24C (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.162,64C 0,00 36,22 27.198,86C (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 499.868,40C 0,00 2.288,98 502.157,38C (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 293.465,26C 0,00 1.529,17 294.994,43C (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 31.337,74C 0,00 125,48 31.463,22C , BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D , INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D , (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C , COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , PASSIVO - [1821] 64.083.788,88C 4.797.506,58 5.935.545,32 65.221.827,62C PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 297.316.153,21C 4.486.682,59 5.935.545,32 298.765.015,94C FORNECEDORES - [1864] 3.911.505,43C 1.660.366,15 878.314,66 3.129.453,94C FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.328.311,85C 1.660.366,15 878.314,66 2.546.260,36C ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 6.084,00 6.084,00 3.812,82C ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 0,00C 700,00 700,00 0,00C AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 0,00C 0,00 493,00 493,00C AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 1.533,82C 0,00 0,00 1.533,82C AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 1.314,00 1.314,00 0,00C BOM DE MINAS - [78967] 4.560,60C 6.810,60 2.250,00 0,00C BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 184.950,83 184.950,83 0,00C BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 140,20 140,20 191,00C COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037] 0,00C 7.600,00 7.600,00 0,00C CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 1.275,82 1.275,82 0,00C DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECÍLIA LTDA - [69596] 0,00C 947,68 947,68 0,00C DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 0,00 0,00 2.851,00C DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 0,00C 0,00 1.230,00 1.230,00C EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 3.136,80 3.600,00 463,20C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842] 0,00C 848,00 848,00 0,00C FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 658,00 658,00 0,00C FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 90.644,30C 188.226,45 97.582,15 0,00C FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 20.000,02C 5.000,00 0,00 15.000,02C GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C GALP ENGENHARIA LTDA - [73668] 66.010,00C 168.100,00 102.090,00 0,00C GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 10,64 280,00 269,36C GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - [21035] 593.609,45C 593.609,45 0,00 0,00 GRTEC SEGURANÇA ELETÔNICA LTDA - [77658] 0,00C 550,00 550,00 0,00C H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.200,27C 0,00 0,00 1.200,27C IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 539,70 539,70 2.861,90C ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 0,00C 635,00 635,00 0,00C IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C J.J VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951] 0,00C 4.849,22 4.849,22 0,00C J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 3.826,00C 19.160,00 15.334,00 0,00C JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 17.104,46 17.104,46 0,00C KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 1.659,00 1.779,00 2.568,00C LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 992,00C 1.221,00 1.241,00 1.012,00C LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 904,59C 0,00 0,00 904,59C METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 0,00C 8.631,50 8.631,50 0,00C MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 0,00C 4.222,00 4.222,00 0,00C MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 5.605,00C 5.605,00 0,00 0,00C MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 3.400,00 3.400,00 0,00C NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 396,00C 9.536,00 9.536,00 396,00C PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 399.416,44C 52.745,56 0,00 346.670,88C PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00C PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C PROOLEO COMERCIO LTDA - [21112] 0,00C 1.639,00 1.639,00 0,00C PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 0,00C 0,00 20.640,00 20.640,00C RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 500,00 500,00 1.100,40C ROMA COM E IND LTDA - [32067] 3.300,00C 0,00 0,00 3.300,00C ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 5.081,10C 10.581,10 5.500,00 0,00C SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 2.700,00 2.700,00 0,00C SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.998,42 1.998,42 0,00C SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 34.500,00 34.500,00 0,00C TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,98C 88,72 88,72 82,98C THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 3.300,00 3.300,00C TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 63.187,00C 0,00 0,00 63.187,00C VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 322.176,48C 275.310,00 293.467,35 340.333,83C VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 20.378,00 20.378,00 12.531,00C VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 337,61 337,61C , FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C , FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C , TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C , MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C , CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 134.284.758,99C 2.432.182,23 3.689.078,11 135.541.654,87C OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 263.410,71C 1.303.112,72 1.283.459,33 243.757,32C HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,11 2.634,11 0,00C HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,37 1.916,37 0,00C OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 247.168,40C 42.359,88 22.706,49 227.515,01C SALARIOS - [1902] 0,00C 1.256.202,36 1.256.202,36 0,00C OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C , OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 131.541.433,60C 564.480,13 1.627.323,38 132.604.276,85C FGTS - [2127] 10.093.464,02C 367.991,88 217.617,37 9.943.089,51C INPAS - [46739] 0,00C 4.999,69 4.999,69 0,00C INSS - [2100] 89.324.979,16C 177.875,63 1.083.770,47 90.230.874,00C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 12.095.359,90C 13.612,93 220.704,28 12.302.451,25C SENAI - [37884] 219.005,74C 0,00 1.102,77 220.108,51C SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.205,95C 0,00 56,43 11.262,38C TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C FGTS - FET - [44170] 56.825,21C 0,00 286,13 57.111,34C INSS - FET - [67620] 4.426.268,84C 0,00 22.287,76 4.448.556,60C SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.844.546,95C 0,00 9.013,06 1.853.560,01C INSS - INCORPORADA - [12100] 11.387.862,87C 0,00 57.616,56 11.445.479,43C SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 167.496,62C 0,00 843,40 168.340,02C INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C F.G.T.S. - INC P - [1085] 951.758,95C 0,00 4.792,44 956.551,39C I.N.S.S. - INC P - [1197] 703.914,25C 0,00 3.544,44 707.458,69C I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 136.749,13C 0,00 688,58 137.437,71C INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C , PROVISOES - [3180] 2.479.914,68C 564.589,38 778.295,40 2.693.620,70C PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.439.366,47C 8.169,61 230.687,24 1.661.884,10C PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.040.548,21C 556.419,77 547.608,16 1.031.736,60C , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 107.323.150,66C 107.827,76 974.265,43 108.189.588,33C OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 107.323.150,66C 107.827,76 974.265,43 108.189.588,33C COFINS - [63420] 64.929.288,00C 0,00 661.072,58 65.590.360,58C COFINS DIFERIDO - [63427] 2.261.354,95C 0,00 11.386,68 2.272.741,63C CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.293.533,70C 0,00 11.749,18 2.305.282,88C CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.488.709,56C 92,92 32.765,64 6.521.382,28C I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.903.807,11C 1.129,20 10.148,06 1.912.825,97C I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.305.491,13C 87.288,96 51.720,44 2.269.922,61C I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 744.224,40C 0,00 3.747,42 747.971,82C I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 79.077,71C 0,00 398,18 79.475,89C I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 366.946,74C 0,00 1.846,85 368.793,59C I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 134.142,65C 18.606,04 613,78 116.150,39C I.S.S. QN - [44492] 1.331.178,98C 710,64 6.970,66 1.337.439,00C IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.813.797,45C 0,00 19.203,75 3.833.001,20C PIS / PASEP - [29813] 14.779.243,31C 0,00 145.424,43 14.924.667,74C PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C COFINS - INCORPORADA - [27206] 522.906,78C 0,00 2.633,01 525.539,79C I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 496.922,21C 0,00 2.502,17 499.424,38C I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 794.052,72C 0,00 3.998,32 798.051,04C I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 161.167,18C 0,00 811,53 161.978,71C COFINS - INC P - [1554] 853.437,73C 0,00 4.297,35 857.735,08C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 14.981,08C 0,00 75,43 15.056,51C I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 58.571,68C 0,00 294,93 58.866,61C I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 353.110,62C 0,00 1.778,03 354.888,65C PASEP - INC P - [1862] 164.242,24C 0,00 827,01 165.069,25C TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C , PARCELAMENTOS - [11149] 45.531.657,14C 0,00 89.761,28 45.621.418,42C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C , OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C , REFIS - [189] 17.522.121,13C 0,00 89.761,28 17.611.882,41C REFIS - INC C - [47409] 10.199.387,81C 0,00 52.248,82 10.251.636,63C REFIS - INC P - [47402] 7.322.733,32C 0,00 37.512,46 7.360.245,78C , OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.799.165,05C 286.306,45 304.125,84 5.816.984,44C CONTAS A PAGAR - [2305] 336.630,97C 35.865,26 36.489,00 337.254,71C AGUA - [77420] 109.106,30C 3.273,00 2.980,08 108.813,38C ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.227,42 18.227,42 21.022,82C HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C LUZ E FORCA - [22358] 10.299,83C 11.363,35 12.134,97 11.071,45C TELEFONE - [22470] 3.001,49C 3.001,49 3.146,53 3.146,53C PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C , CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 339.991,93C 250.441,19 267.636,84 357.187,58C CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 145.863,86C 145.863,86 144.653,18 144.653,18C EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 21.260,00C 0,00 19.700,10 40.960,10C FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.068,69 7.068,69 0,00C PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 38.130,96C 40.757,85 41.637,23 39.010,34C SISEP - CONVENIO - [35917] 48.780,48C 48.780,48 46.664,57 46.664,57C SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.970,31C 7.970,31 7.913,07 7.913,07C ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C , PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 2.569.229,16C 310.823,99 0,00 2.258.405,17C PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C , RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 1.264.143,93C 310.823,99 0,00 953.319,94C ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 1.264.143,93C 310.823,99 0,00 953.319,94C , PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 237.048.714,49D 0,00 0,00 237.048.714,49D CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D , CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D , RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C , RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D , LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 95.841.013,41D 0,00 0,00 95.841.013,41D PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D , COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , RECEITAS - [5185] 30.730.933,82C 444.910,70 5.034.734,81 35.320.757,93C RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 30.677.995,69C 444.910,70 5.034.734,81 35.267.819,80C RECEITAS SERVICOS - [66676] 33.466.820,07C 0,00 5.031.039,04 38.497.859,11C RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 30.414.962,77C 0,00 4.613.064,76 35.028.027,53C RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 22.996.782,44C 0,00 3.596.470,51 26.593.252,95C RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 4.172.237,85C 0,00 446.653,45 4.618.891,30C RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 3.245.942,48C 0,00 569.940,80 3.815.883,28C , RECEITA DE SERVICOS - [35364] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C RECICLAGEM - [78981] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C , RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C , ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.185.127,73C 0,00 310.823,99 2.495.951,72C SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.185.127,73C 0,00 310.823,99 2.495.951,72C , RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 37.675,21C 0,00 5.373,96 43.049,17C OUTRAS RECEITAS - [12597] 16.844,36C 0,00 3.334,46 20.178,82C SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 20.830,85C 0,00 2.039,50 22.870,35C , FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 807.052,07C 0,00 101.776,33 908.828,40C PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 807.052,07C 0,00 101.776,33 908.828,40C , RECEITAS DE VENDAS - [18158] 0,00C 0,00 2.629,67 2.629,67C VENDAS DE SUCATAS - [35371] 0,00C 0,00 2.629,67 2.629,67C VENDAS A PRAZO - [35378] 0,00C 0,00 2.629,67 2.629,67C , RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 10.814,80C 0,00 1.066,10 11.880,90C RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 10.814,80C 0,00 1.066,10 11.880,90C RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 10.814,80C 0,00 1.066,10 11.880,90C , (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.799.639,18D 444.910,70 0,00 3.244.549,88D (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.799.639,18D 444.910,70 0,00 3.244.549,88D (-) COFINS - [43260] 2.049.646,04D 365.548,25 0,00 2.415.194,29D (-) PASEP - [43330] 749.993,14D 79.362,45 0,00 829.355,59D , OUTRAS RECEITAS - [18382] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C OUTRAS RECEITAS - [18389] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] 138,13C 0,00 0,00 138,13C OUTRAS RECEITAS - [12492] 52.800,00C 0,00 0,00 52.800,00C COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , DESPESAS - [3107] 36.982.102,88D 5.734.288,30 414.391,20 42.301.999,98D CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 19.515.904,76D 2.863.503,66 389.416,97 21.989.991,45D CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 17.740.427,14D 2.781.211,04 389.416,97 20.132.221,21D CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 389.170,58D 31.685,96 0,00 420.856,54D MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 8.199,15D 1.516,95 0,00 9.716,10D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 1.863,19D 276,17 0,00 2.139,36D MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 192.009,43D 4.561,64 0,00 196.571,07D MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 187.098,81D 25.331,20 0,00 212.430,01D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 17.348.576,03D 2.746.578,98 389.416,97 19.705.738,04D ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.131.097,11D 294.817,80 0,00 2.425.914,91D ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 10.528,89D 1.452,26 0,00 11.981,15D ADICIONAL NOTURNO - [65163] 27.482,32D 2.675,93 0,00 30.158,25D COMISSOES - [65191] 4.941,06D 914,06 0,00 5.855,12D GRATIFICACOES - [65219] 1.145.544,30D 163.856,95 0,00 1.309.401,25D HORAS EXTRAS - [65240] 1.144.620,31D 182.911,38 0,00 1.327.531,69D INSS - [65254] 3.886.710,84D 560.241,86 0,00 4.446.952,70D PREMIOS - [65261] 282.545,44D 11.167,53 0,00 293.712,97D PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.025.232,37D 135.432,80 8.169,61 1.152.495,56D PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 202.894,11D 336.437,75 363.331,52 176.000,34D PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 109.569,90D 10.635,07 0,00 120.204,97D PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 84.384,63D 15.161,19 0,00 99.545,82D PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 254.001,23D 46.097,44 0,00 300.098,67D PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 359.802,56D 67.015,43 0,00 426.817,99D QUINQUENIO - [65310] 71.469,41D 10.444,12 0,00 81.913,53D SALARIOS - [65317] 5.786.629,16D 799.030,07 17.915,84 6.567.743,39D UNIFORMES - [65331] 22.723,93D 457,20 0,00 23.181,13D VALE TRANSPORTE - [65338] 798.398,46D 107.830,14 0,00 906.228,60D , OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 2.680,53D 2.946,10 0,00 5.626,63D SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 2.680,53D 2.946,10 0,00 5.626,63D , CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 1.460.811,21D 32.079,67 0,00 1.492.890,88D CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 1.460.543,31D 31.679,92 0,00 1.492.223,23D MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 1.225,96D 0,00 0,00 1.225,96D PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 1.237.539,05D 0,00 0,00 1.237.539,05D PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 221.778,30D 31.679,92 0,00 253.458,22D , OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 267,90D 399,75 0,00 667,65D CONSERTOS E REPAROS - [52549] 267,90D 399,75 0,00 667,65D , CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 14.660,51D 2.648,60 0,00 17.309,11D CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 496,51D 0,00 0,00 496,51D MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 372,39D 0,00 0,00 372,39D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436] 124,12D 0,00 0,00 124,12D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 14.164,00D 2.648,60 0,00 16.812,60D VALE TRANSPORTE - [65646] 14.164,00D 2.648,60 0,00 16.812,60D , CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 99.543,80D 12.086,80 0,00 111.630,60D CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 99.543,80D 12.086,80 0,00 111.630,60D VALE TRANSPORTE - [65954] 99.543,80D 12.086,80 0,00 111.630,60D , CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 189.401,51D 35.092,55 0,00 224.494,06D CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 14.754,62D 16.191,72 0,00 30.946,34D MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 555,57D 92,20 0,00 647,77D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 14.199,05D 16.099,52 0,00 30.298,57D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 70.625,00D 12.587,00 0,00 83.212,00D VALE TRANSPORTE - [66262] 70.625,00D 12.587,00 0,00 83.212,00D , OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 104.021,89D 6.313,83 0,00 110.335,72D MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 94.237,43D 5.869,17 0,00 100.106,60D MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 599,18D 444,66 0,00 1.043,84D MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 9.185,28D 0,00 0,00 9.185,28D , CUSTO DE OBRAS - [74949] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D , CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 2.331,22D 385,00 0,00 2.716,22D CUSTO DE MATERIAS - [76090] 1.603,02D 385,00 0,00 1.988,02D MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 1.603,02D 385,00 0,00 1.988,02D , OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 728,20D 0,00 0,00 728,20D DESPESAS DIVERSAS - [76160] 728,20D 0,00 0,00 728,20D , DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 17.466.198,12D 2.870.784,64 24.974,23 20.312.008,53D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 9.733.975,17D 1.650.533,14 24.974,23 11.359.534,08D DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 6.722.879,08D 1.219.627,66 8.663,55 7.933.843,19D ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 116.084,65D 16.981,20 0,00 133.065,85D ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 33.329,80D 7.344,73 0,00 40.674,53D ADICIONAL NOTURNO - [10634] 9.413,42D 1.128,72 0,00 10.542,14D ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 401,25D 0,00 0,00 401,25D CESTA BASICA - [33369] 1.677.452,85D 412.467,50 0,00 2.089.920,35D COMISSOES - [11837] 7.013,69D 490,00 0,00 7.503,69D FGTS - [4200] 1.016.355,79D 159.997,48 0,00 1.176.353,27D GRATIFICACOES - [4065] 300.630,76D 42.293,50 0,00 342.924,26D HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 241.763,85D 40.460,83 0,00 282.224,68D HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 19.836,32D 2.870,96 0,00 22.707,28D HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 18.659,41D 2.153,22 0,00 20.812,63D HORAS EXTRAS - [4081] 77.820,31D 5.141,58 0,00 82.961,89D INSS - [43617] 660.764,95D 110.026,23 0,00 770.791,18D PREMIO - [42000] 55.732,41D 7.590,69 0,00 63.323,10D PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 260.624,37D 32.285,22 0,00 292.909,59D PROVISAO P/FERIAS - [208] 287.616,65D 94.417,95 0,00 382.034,60D PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 15.645,60D 2.277,59 0,00 17.923,19D PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 20.537,53D 3.916,89 0,00 24.454,42D PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 61.054,46D 8.917,10 0,00 69.971,56D PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 79.015,11D 15.702,78 0,00 94.717,89D QUINQUENIO - [121905] 48.299,29D 6.617,70 0,00 54.916,99D SALARIOS - [3964] 1.642.094,59D 234.983,79 3.467,40 1.873.610,98D VALE TRANSPORTE - [19054] 54.193,02D 9.848,20 5.196,15 58.845,07D VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 18.539,00D 1.713,80 0,00 20.252,80D , CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 102.294,60D 9.230,00 0,00 111.524,60D MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 277,86D 23,08 0,00 300,94D MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 4.418,88D 440,00 0,00 4.858,88D MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 29.150,73D 868,01 0,00 30.018,74D MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 14.026,52D 3.412,10 0,00 17.438,62D MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 26.170,88D 859,64 0,00 27.030,52D MATERIAL ELETRICO - [37639] 25.083,72D 3.348,44 0,00 28.432,16D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.166,01D 278,73 0,00 3.444,74D , DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.271.498,78D 215.151,70 16.310,68 2.470.339,80D ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 143.773,84D 18.227,42 0,00 162.001,26D ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 431.610,00D 50.020,00 0,00 481.630,00D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 106.158,00D 34.500,00 0,00 140.658,00D CONSERTOS E REPAROS - [4445] 2.661,92D 262,40 0,00 2.924,32D CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 208,30D 210,98 0,00 419,28D COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 229,82D 3,00 0,00 232,82D CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.405,50D 5.500,00 5.081,10 25.824,40D CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 40.942,15D 13.813,16 0,00 54.755,31D DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 583,61D 88,72 0,00 672,33D DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 35.026,32D 4.558,14 0,00 39.584,46D DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 59.485,25D 0,00 0,00 59.485,25D DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 2.187,07D 106,72 0,00 2.293,79D DESPESAS DIVERSAS - [11959] 4.107,37D 537,10 0,00 4.644,47D DESPESAS POSTAIS - [4600] 2.068,70D 84,80 0,00 2.153,50D ESTACIONAMENTO - [48965] 40,00D 0,00 0,00 40,00D HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 14.750,00D 0,00 0,00 14.750,00D HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 73.800,00D 12.300,00 0,00 86.100,00D IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.171,62D 0,00 0,00 1.171,62D JORNAIS E REVISTAS - [4551] 300,00D 0,00 0,00 300,00D JUROS - [4740] 19.372,07D 4.148,64 0,00 23.520,71D LANCHES E REFEICOES - [4260] 85.306,07D 1.096,96 0,00 86.403,03D LUZ E FORCA - [4464] 103.777,21D 12.134,97 0,00 115.912,18D MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 229,00D 653,13 0,00 882,13D MULTAS - [4466] 105.276,37D 30.708,94 0,00 135.985,31D PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.212,32D 0,00 0,00 2.212,32D SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 627.984,80D 2.088,00 0,00 630.072,80D SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 11.295,00D 0,00 0,00 11.295,00D SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 2.436,37D 525,23 0,00 2.961,60D TELEFONE - [4448] 23.600,73D 3.146,53 0,00 26.747,26D TINTAS - [49210] 1.027,68D 1.713,89 0,00 2.741,57D VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 119.719,49D 18.722,97 0,00 138.442,46D DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 398.669,31D 0,00 0,00 398.669,31D DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 15,46D 0,00 0,00 15,46D PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 70.200,00D 0,00 0,00 70.200,00D PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 43.547,97C 0,00 2.003,11 45.551,08C COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 200.584,60C 0,00 9.226,47 209.811,07C , DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 637.302,71D 206.523,78 0,00 843.826,49D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 539.774,64D 184.950,83 0,00 724.725,47D CONSERTOS E REPAROS - [5045] 62.684,51D 3.925,00 0,00 66.609,51D LICENCAS - [5061] 4.854,03D 2.678,90 0,00 7.532,93D MULTAS - [5100] 191,54D 2.801,91 0,00 2.993,45D PECAS E ACESSORIOS - [5029] 25.405,62D 10.428,72 0,00 35.834,34D REBOQUES - [74578] 0,00D 484,55 0,00 484,55D SEGUROS - [5088] 4.392,37D 1.253,87 0,00 5.646,24D , DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.645.556,60D 1.209.353,30 0,00 8.854.909,90D DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.645.556,60D 1.209.353,30 0,00 8.854.909,90D DESPESAS BANCARIAS - [4863] 58,61D 0,00 0,00 58,61D JUROS E MORA - [4847] 7.645.497,99D 1.209.353,30 0,00 8.854.851,29D , DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 35.414,32D 3.986,32 0,00 39.400,64D DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 35.414,32D 3.986,32 0,00 39.400,64D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 35.414,32D 3.986,32 0,00 39.400,64D , ENCARGOS - [11770] 51.252,03D 6.911,88 0,00 58.163,91D ENCARGOS - [7392] 51.252,03D 6.911,88 0,00 58.163,91D AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 399,78D 0,00 0,00 399,78D DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 50.852,25D 6.911,88 0,00 57.764,13D COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 58.240.585,57D Passivo -------------> 65.221.827,62C Despesa -------------> 42.301.999,98D Receita -------------> 35.320.757,93C Custo--------------------> 0,00D =====================> 100.542.585,55D =====================> 100.542.585,55C Prejuízo ===============> 6.981.242,05 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 4.589.824,11C Despesa/Custo -------> 5.319.897,10D Prejuízo -----------------> 730.072,99 =============================================================================================