COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 28.128.284,43D 10.454.045,66 9.532.793,93 29.049.536,16D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 23.037.285,10D 10.453.590,66 9.522.227,97 23.968.647,79D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 484.988,55D 5.280.848,60 5.304.712,68 461.124,47D" " CAIXA GERAL - [108] 484.584,30D 876.471,81 900.213,85 460.842,26D" " CAIXA - [124] 484.584,30D 876.471,81 900.213,85 460.842,26D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 240,37D 4.404.376,79 4.404.497,37 119,79D" " BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060] 3,55D 34,55 38,10 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 236,82D 4.404.342,24 4.404.459,27 119,79D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 163,88D 0,00 1,46 162,42D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 30,57D 0,00 1,46 29,11D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 22.552.296,55D 5.172.742,06 4.217.515,29 23.507.523,32D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 7.276.508,76D 313.695,21 2.000,00 7.588.203,97D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 490.232,07D 134.603,46 0,00 624.835,53D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 566.704,22D 179.091,75 0,00 745.795,97D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 77.200,00D 0,00 2.000,00 75.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 31.052,20D 128,36 2.030,52 29.150,04D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 128,36C 128,36 0,00 0,00D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.367,89D 0,00 128,36 193.239,53D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 92.995,25C 0,00 1.902,16 94.897,41C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 31.266,33D 4.009,10 36,12 35.239,31D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 31.266,33D 4.009,10 36,12 35.239,31D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 69.414,09D 234.075,80 232.099,46 71.390,43D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 213.551,00 213.551,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 43.923,25D 20.524,80 18.548,46 45.899,59D" " ARREDONDAMENTOS - [62699] 1.367,36D 0,00 0,00 1.367,36D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 68.503,51D 0,00 0,00 68.503,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 47.102,90D 0,00 0,00 47.102,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 11.368.637,32D 274.557,88 0,00 11.643.195,20D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 3.967.486,69D 41.252,01 0,00 4.008.738,70D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 4.503.002,87D 213.882,08 0,00 4.716.884,95D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 50.760,28D 3.464,78 0,00 54.225,06D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 233.804,84D 15.959,01 0,00 249.763,85D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 484.860,46D 219.075,43 146.215,10 557.720,79D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 484.860,46D 219.075,43 146.215,10 557.720,79D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 3.221.750,70D 4.127.200,28 3.835.134,09 3.513.816,89D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 3.012.249,56D 4.127.200,28 3.835.134,09 3.304.315,75D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.843.878,33D 455,00 10.565,96 3.833.767,37D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 2.014.355,18D 0,00 0,00 2.014.355,18D" " DEPOSITOS - [20214] 1.997.855,18D 0,00 0,00 1.997.855,18D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 1.825.721,49D 0,00 0,00 1.825.721,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.819.636,80D 455,00 10.310,39 1.809.781,41D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.785.618,41D 455,00 0,00 5.786.073,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 439.323,64D 0,00 0,00 439.323,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 57.883,65D 0,00 0,00 57.883,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 108.012,74D 455,00 0,00 108.467,74D" " INSTALACOES - [1589] 36.004,39D 0,00 0,00 36.004,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 623.586,62D 0,00 0,00 623.586,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 6.552,00D 0,00 0,00 6.552,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 344.825,23D 0,00 0,00 344.825,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.297.440,25C 0,00 10.310,39 5.307.750,64C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.507,28C 0,00 30,28 1.537,56C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 122.163,05C 0,00 1.315,99 123.479,04C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 414.180,29C 0,00 2.198,73 416.379,02C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 38.738,00C 0,00 333,88 39.071,88C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 36.917,91C 0,00 917,37 37.835,28C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 25.974,42C 0,00 36,22 26.010,64C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 430.018,13C 0,00 2.248,88 432.267,01C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 249.129,53C 0,00 1.423,37 250.552,90C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 577.411,22C 0,00 1.116,83 578.528,05C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.332.863,89C 0,00 563,38 3.333.427,27C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 26.690,58C 0,00 125,46 26.816,04C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 6.533,46D 0,00 255,57 6.277,89D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 18.609,78C 0,00 255,57 18.865,35C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 16.390,83C 0,00 255,57 16.646,40C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 28.128.284,43C 12.126.246,88 17.630.381,21 33.632.418,76C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 224.124.462,07C 12.126.246,88 9.277.914,51 221.276.129,70C" " FORNECEDORES - [1864] 6.035.321,79C 680.203,08 838.261,66 6.193.380,37C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.402.726,96C 680.203,08 838.261,66 5.560.785,54C" " A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123] 86,80C 0,00 0,00 86,80C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.693,75C 0,00 0,00 3.693,75C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 5.720,56C 0,00 0,00 5.720,56C" " APLIANCE AUDITORIA CONT E ASS EMP S/S LTDA - [78057] 0,00C 491,38 7.990,00 7.498,62C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 560,00C 560,00 560,00 560,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 14.214,21C 11.762,65 12.057,32 14.508,88C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 2.830,00C 0,00 160,00 2.990,00C" " BLUE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554] 5.180,00C 0,00 0,00 5.180,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 183.822,03C 104.591,55 98.440,65 177.671,13C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C TEIXEIRA 110 COM - [77371] 98.514,00C 0,00 0,00 98.514,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 0,00C 0,00 57.402,80 57.402,80C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSAGRI COM IND IMPORTADORA LTDA - [76958] 17.430,00C 5.000,00 0,00 12.430,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 3.500,00C 0,00 0,00 3.500,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - [75635] 2.500,00C 0,00 0,00 2.500,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 8.141,00C 0,00 0,00 8.141,00C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 133.076,12C 0,00 0,00 133.076,12C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.129,85C 0,00 0,00 2.129,85C" " EDUARDO PAULO PANCINI EPP - [78043] 149.065,75C 149.065,75 0,00 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 13.921,24C 0,00 1.630,20 15.551,44C" " EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336] 8.433,20C 1.241,20 0,00 7.192,00C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 50.168,82C 50.168,82 48.877,18 48.877,18C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 416,00 416,00 0,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 3.161,60 3.881,60C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 27.838,80 27.838,80 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.675,74C 0,00 0,00 53.675,74C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 1.149,24C 574,62 0,00 574,62C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 1.990,00C 1.180,00 900,00 1.710,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 12.017,00C 1.900,00 1.760,00 11.877,00C" " GOMES E PINHEIRO CONT E AUDITORIA LTDA - [73227] 19.333,90C 19.333,90 0,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 29.000,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 0,00 0,00 485.249,84C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777] 12.621,00C 0,00 4.543,60 17.164,60C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 7.311,77C 0,00 0,00 7.311,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JE SCRAMIN EQUIP PARA GINASTICA ME - [77511] 15.000,00C 0,00 0,00 15.000,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 9.229,43C 0,00 0,00 9.229,43C" " JOSE DE ALENCAR DE OLIVEIRA BORGES - [78036] 2.535,00C 2.535,00 0,00 0,00" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 13.158,20C 0,00 0,00 13.158,20C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.300,42C 245,00 455,00 21.510,42C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 2.656,50C 0,00 3.151,00 5.807,50C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 50.050,00C 0,00 32.000,00 82.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 39.901,10C 0,00 0,00 39.901,10C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 0,00 0,00 130.026,00C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 0,00C 0,00 2.592,36 2.592,36C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 6.059,00C 0,00 1.145,00 7.204,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 0,00C 0,00 15.520,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 232.981,75C 82.502,22 111.509,35 261.988,88C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 0,00C 1.425,50 3.005,90 1.580,40C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 0,00C 0,00 28.858,50 28.858,50C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 34.503,83C 85,40 4.686,00 39.104,43C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 30,00C 700,09 670,09 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 6.803,90C 0,00 0,00 6.803,90C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 0,00 0,00 3,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 53.560,00C 0,00 0,00 53.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.010,81C 299,80 15.740,25 28.451,26C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.699,35C 0,00 0,00 3.699,35C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 237.636,88C 3.332,00 0,00 234.304,88C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 0,00 0,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 6.382,44C 4.490,90 28.037,63 29.929,17C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137] 6.087,70C 0,00 0,00 6.087,70C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 50.755,32C 62,35 0,00 50.692,97C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 38.356,50C 8.356,50 0,00 30.000,00C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 120.087,62C 30.000,00 0,00 90.087,62C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 3.590,16C 637,00 0,00 2.953,16C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.363,93C 1.363,93 0,00 0,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 8.687,00C 4.296,00 0,00 4.391,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.688,54 1.688,54 0,00C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 320,00C 320,00 0,00 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 1.648,00C 0,00 7.820,00 9.468,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 125,00C 125,00 0,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 19.225,00C 19.225,00 19.225,00 19.225,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 5.353,00C 0,00 0,00 5.353,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 227,66C 73,79 73,79 227,66C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 910,00 910,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 0,00 0,00 8.970,00C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 111.749,60C 65.011,43 89.918,15 136.656,32C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO DISEL AUTO PEÇAS LTDA - [74508] 1.338,10C 0,00 0,00 1.338,10C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 8.820,00C 0,00 0,00 8.820,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 149.153,48C 19.929,18 53.378,00 182.602,30C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 3.870,00C 0,00 0,00 3.870,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 0,00C 0,00 1.699,80 1.699,80C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987] 1.999,00C 0,00 0,00 1.999,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 0,00C 0,00 135.939,15 135.939,15C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 94.373,60C 29.210,00 0,00 65.163,60C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 443.514,16C 0,00 0,00 443.514,16C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.177,08C 1.163,78 0,00 13,30C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 97.170.133,78C 10.969.893,29 4.806.522,46 91.006.762,95C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 259.351,72C 1.405.791,15 1.405.791,15 259.351,72C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 885,00 885,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 27.202,00 27.202,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 802,27 802,27 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.605,21 1.605,21 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 234.917,18C 0,00 0,00 234.917,18C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.375.296,67 1.375.296,67 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " SALARIOS A PAGAR - FET - [67676] 7.733,69C 0,00 0,00 7.733,69C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 84.318.736,91C 842.506,99 2.385.351,64 85.861.581,56C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 4.304,43C 0,00 0,00 4.304,43C" " FGTS - [2127] 7.337.722,20C 429.851,78 281.537,07 7.189.407,49C" " INPAS - [46739] 0,00C 2.080,85 2.080,85 0,00C" " INSS - [2100] 56.939.148,93C 410.574,36 1.598.585,38 58.127.159,95C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 4.455.320,18C 0,00 255.784,42 4.711.104,60C" " SENAI - [37884] 170.096,69C 0,00 2.721,55 172.818,24C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 8.703,38C 0,00 139,25 8.842,63C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 44.134,85C 0,00 706,16 44.841,01C" " INSS - FET - [67620] 3.437.780,48C 0,00 55.004,49 3.492.784,97C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.390.222,69C 0,00 22.243,56 1.412.466,25C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 8.887.083,43C 0,00 142.193,33 9.029.276,76C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 130.090,73C 0,00 2.081,45 132.172,18C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 739.209,12C 0,00 11.827,35 751.036,47C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 546.713,90C 0,00 8.747,42 555.461,32C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 106.209,89C 0,00 1.699,36 107.909,25C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 12.592.045,15C 8.721.595,15 1.015.379,67 4.885.829,67C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 0,00C 363,28 197.582,67 197.219,39C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 8.027.506,57C 4.156.693,29 817.797,00 4.688.610,28C" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [631] 1.301.028,51C 1.301.028,51 0,00 0,00C" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [638] 3.263.510,07C 3.263.510,07 0,00 0,00C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 73.166.355,99C 116,86 1.586.461,83 74.752.700,96C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 73.166.355,99C 116,86 1.586.461,83 74.752.700,96C" " COFINS - [63420] 42.166.512,55C 0,00 1.011.844,54 43.178.357,09C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.756.341,97C 0,00 28.101,47 1.784.443,44C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.777.252,88C 0,00 28.436,05 1.805.688,93C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.034.005,99C 78,53 85.384,27 5.119.311,73C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.453.166,94C 0,00 25.737,56 1.478.904,50C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.308.985,85C 0,00 53.027,94 1.362.013,79C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 578.021,84C 0,00 9.248,35 587.270,19C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 61.417,82C 0,00 982,69 62.400,51C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 284.867,99C 0,00 4.557,89 289.425,88C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 86.125,52C 25,33 1.979,56 88.079,75C" " I.S.S. QN - [44492] 1.120.882,40C 13,00 22.904,88 1.143.774,28C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 2.962.088,11C 0,00 47.393,41 3.009.481,52C" " PIS / PASEP - [29813] 9.447.960,71C 0,00 224.371,00 9.672.331,71C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 406.129,58C 0,00 6.498,07 412.627,65C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 385.947,96C 0,00 6.175,17 392.123,13C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 616.722,38C 0,00 9.867,56 626.589,94C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 119.295,41C 0,00 1.908,73 121.204,14C" " COFINS - INC P - [1554] 668.724,70C 0,00 10.699,60 679.424,30C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 11.635,47C 0,00 186,17 11.821,64C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 45.491,23C 0,00 727,86 46.219,09C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 274.252,83C 0,00 4.388,05 278.640,88C" " PASEP - INC P - [1862] 127.563,13C 0,00 2.041,01 129.604,14C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 41.781.142,74C 10.493,10 227.738,59 41.998.388,23C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 10.493,10 10.493,10 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 10.493,10 10.493,10 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 13.577.843,10C 0,00 217.245,49 13.795.088,59C" " REFIS - INC C - [47409] 7.903.477,32C 0,00 126.455,64 8.029.932,96C" " REFIS - INC P - [47402] 5.674.365,78C 0,00 90.789,85 5.765.155,63C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.505.591,83C 465.540,55 1.818.929,97 6.858.981,25C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 424.012,23C 65.290,16 74.034,96 432.757,03C" " AGUA - [77420] 75.114,74C 0,00 9.460,75 84.575,49C" " ALUGUEIS - [3122] 109.094,74C 36.612,72 38.292,72 110.774,74C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 39.718,57C 20.115,76 16.973,08 36.575,89C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 0,00 0,00 957,47C" " TELEFONE - [22470] 7.965,47C 8.561,68 9.163,99 8.567,78C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TELEFONE - INC P - [6426] 9.974,04C 0,00 144,42 10.118,46C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 358.537,45C 251.750,39 245.395,01 352.182,07C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 201.262,15C 150.299,52 151.596,94 202.559,57C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 22.581,64C 5.966,04 0,00 16.615,60C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 39.407,12 39.567,05 159,93C" " PSB - [67886] 0,00 0,00 509,44 509,44C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 47.779,70C 47.779,70 45.083,46 45.083,46C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.298,01C 8.298,01 8.638,12 8.638,12C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.723.042,15C 148.500,00 1.499.500,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 972.500,00C 148.500,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.065.500,00C 0,00 299.500,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 0,00D 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 197.243.298,64D 0,00 8.352.466,70 188.890.831,94D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 205.364.324,39D 0,00 8.352.466,70 197.011.857,69D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 205.364.324,39D 0,00 8.352.466,70 197.011.857,69D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 142.784.985,69D 0,00 8.352.466,70 134.432.518,99D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 0,00C 404.076,50 4.510.761,99 4.106.685,49C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 0,00C 404.076,50 4.510.761,99 4.106.685,49C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 0,00C 0,00 4.510.568,06 4.510.568,06C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 0,00C 0,00 4.125.200,28 4.125.200,28C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 0,00C 0,00 3.342.737,18 3.342.737,18C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 0,00C 0,00 314.627,60 314.627,60C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 0,00C 0,00 467.835,50 467.835,50C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 0,00C 0,00 2.000,00 2.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 0,00C 0,00 2.000,00 2.000,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 0,00C 0,00 239.788,70 239.788,70C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 0,00C 0,00 239.788,70 239.788,70C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 0,00C 0,00 8.975,62 8.975,62C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 0,00C 0,00 7.569,89 7.569,89C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 0,00C 0,00 1.405,73 1.405,73C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 0,00C 0,00 134.603,46 134.603,46C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 0,00C 0,00 134.603,46 134.603,46C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 0,00C 0,00 193,93 193,93C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 0,00C 0,00 193,93 193,93C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 0,00C 0,00 193,93 193,93C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 0,00D 404.076,50 0,00 404.076,50D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 0,00D 404.076,50 0,00 404.076,50D" " (-) COFINS - [43260] 0,00D 331.997,99 0,00 331.997,99D" " (-) PASEP - [43330] 0,00D 72.078,51 0,00 72.078,51D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 0,00D 8.810.156,67 120.588,58 8.689.568,09D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 0,00D 3.460.791,02 24.560,66 3.436.230,36D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 0,00D 3.349.210,97 24.560,66 3.324.650,31D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 0,00D 19.078,73 0,00 19.078,73D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 0,00D 882,71 0,00 882,71D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 0,00D 2.800,61 0,00 2.800,61D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 0,00D 11,75 0,00 11,75D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 0,00D 2.744,13 0,00 2.744,13D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 0,00D 12.639,53 0,00 12.639,53D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 0,00D 3.186.836,09 24.560,66 3.162.275,43D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 0,00D 299.826,27 0,00 299.826,27D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 0,00D 2.207,64 0,00 2.207,64D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 0,00D 4.752,96 0,00 4.752,96D" " CESTAS BASICAS - [50519] 0,00D 135.939,15 0,00 135.939,15D" " COMISSOES - [65191] 0,00D 346,20 0,00 346,20D" " GRATIFICACOES - [65219] 0,00D 128.325,47 0,00 128.325,47D" " HORAS EXTRAS - [65240] 0,00D 320.032,70 0,00 320.032,70D" " INSS - [65254] 0,00D 590.843,67 0,00 590.843,67D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 0,00D 3.151,00 0,00 3.151,00D" " PREMIOS - [65261] 0,00D 7.810,80 0,00 7.810,80D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 0,00D 101.787,58 363,28 101.424,30D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 361.255,00 0,00 361.255,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 0,00D 9.320,29 0,00 9.320,29D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 0,00D 28.899,93 0,00 28.899,93D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 0,00D 40.241,22 0,00 40.241,22D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 0,00D 128.041,76 0,00 128.041,76D" " QUINQUENIO - [65310] 0,00D 9.468,26 0,00 9.468,26D" " SALARIOS - [65317] 0,00D 909.724,47 24.197,38 885.527,09D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 0,00D 104.861,72 0,00 104.861,72D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 0,00D 143.296,15 0,00 143.296,15D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 0,00D 143.296,15 0,00 143.296,15D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 0,00D 40.649,41 0,00 40.649,41D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 0,00D 40.649,41 0,00 40.649,41D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 0,00D 5.947,26 0,00 5.947,26D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 0,00D 14.114,82 0,00 14.114,82D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 0,00D 20.587,33 0,00 20.587,33D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 0,00D 3.276,00 0,00 3.276,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 0,00D 3.276,00 0,00 3.276,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 0,00D 3.276,00 0,00 3.276,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 0,00D 35.461,82 0,00 35.461,82D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 0,00D 18.829,82 0,00 18.829,82D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 0,00D 18.829,82 0,00 18.829,82D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 0,00D 16.632,00 0,00 16.632,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 0,00D 16.632,00 0,00 16.632,00D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 0,00D 24.119,76 0,00 24.119,76D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 0,00D 7.350,70 0,00 7.350,70D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 0,00D 7.007,76 0,00 7.007,76D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 0,00D 342,94 0,00 342,94D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 0,00D 15.371,06 0,00 15.371,06D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 0,00D 6.110,06 0,00 6.110,06D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 0,00D 9.261,00 0,00 9.261,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 0,00D 1.398,00 0,00 1.398,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 0,00D 1.398,00 0,00 1.398,00D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 0,00D 7.965,90 0,00 7.965,90D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 0,00D 7.965,90 0,00 7.965,90D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 0,00D 7.965,90 0,00 7.965,90D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 0,00D 107,16 0,00 107,16D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 0,00D 29,16 0,00 29,16D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 0,00D 29,16 0,00 29,16D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 0,00D 78,00 0,00 78,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 0,00D 78,00 0,00 78,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 0,00D 5.346.800,39 96.027,92 5.250.772,47D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 0,00D 1.271.719,49 96.027,92 1.175.691,57D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 0,00D 778.325,02 76.604,13 701.720,89D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 0,00D 3.777,24 0,00 3.777,24D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 0,00D 9.308,81 0,00 9.308,81D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 0,00D 4.118,48 0,00 4.118,48D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 0,00D 606,14 0,00 606,14D" " COMISSOES - [11837] 0,00D 4.846,80 0,00 4.846,80D" " ESTAGIARIO - [35168] 0,00D 2.339,76 885,00 1.454,76D" " FGTS - [4200] 0,00D 164.133,51 0,00 164.133,51D" " GRATIFICACOES - [4065] 0,00D 47.034,14 0,00 47.034,14D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 0,00D 61.045,08 33.843,08 27.202,00D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 0,00D 1.704,68 902,41 802,27D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 0,00D 3.410,08 1.804,87 1.605,21D" " HORAS EXTRAS - [4081] 0,00D 18.572,30 0,00 18.572,30D" " INSS - [43617] 0,00D 96.715,33 0,00 96.715,33D" " INSS - [4189] 0,00D 10.493,10 0,00 10.493,10D" " PREMIO - [42000] 0,00D 1.615,60 0,00 1.615,60D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 0,00D 37.524,32 0,00 37.524,32D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 0,00D 61.721,42 0,00 61.721,42D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 0,00D 1.804,29 0,00 1.804,29D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 4.937,67 0,00 4.937,67D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 0,00D 6.904,97 0,00 6.904,97D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 0,00D 19.160,38 0,00 19.160,38D" " QUINQUENIO - [121905] 0,00D 7.389,19 0,00 7.389,19D" " SALARIOS - [3964] 0,00D 195.833,73 30.072,88 165.760,85D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 0,00D 11.116,00 9.095,89 2.020,11D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 0,00D 2.212,00 0,00 2.212,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 0,00 50.535,22 0,00 50.535,22D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 0,00D 32.960,03 0,00 32.960,03D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 0,00D 546,43 0,00 546,43D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 0,00D 183,38 0,00 183,38D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 0,00D 910,00 0,00 910,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 0,00D 13.806,83 0,00 13.806,83D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 0,00D 2.062,37 0,00 2.062,37D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 0,00D 66,18 0,00 66,18D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 0,00D 282.039,39 19.423,79 262.615,60D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 0,00D 37.163,27 0,00 37.163,27D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 0,00D 60,00 0,00 60,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 0,00D 11,10 0,00 11,10D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 0,00D 27.838,80 0,00 27.838,80D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 0,00D 4.177,00 0,00 4.177,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 0,00D 183,79 0,00 183,79D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 0,00D 15.666,50 0,00 15.666,50D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 0,00D 22,40 0,00 22,40D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 0,00D 4.223,70 0,00 4.223,70D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 0,00D 320,00 0,00 320,00D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 0,00D 67,89 0,00 67,89D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 0,00D 22.490,00 0,00 22.490,00D" " JUROS - [4740] 0,00D 3.758,75 0,00 3.758,75D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 0,00D 1.058,78 0,00 1.058,78D" " LUZ E FORCA - [4464] 0,00D 16.973,08 0,00 16.973,08D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 0,00D 150,00 0,00 150,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 0,00D 19.225,00 0,00 19.225,00D" " MULTAS - [4466] 0,00D 14.040,90 0,00 14.040,90D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 0,00D 23.804,99 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 0,00D 1.688,54 0,00 1.688,54D" " TELEFONE - [4448] 0,00D 9.223,99 0,00 9.223,99D" " TINTAS - [49210] 0,00D 17.446,49 0,00 17.446,49D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 0,00D 62.000,00 0,00 62.000,00D" " TELEFONE - INC P - [5481] 0,00D 144,42 0,00 144,42D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 0,00C 0,00 3.464,78 3.464,78C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 0,00C 0,00 15.959,01 15.959,01C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 0,00D 160.819,86 0,00 160.819,86D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 0,00D 100.840,65 0,00 100.840,65D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 0,00D 22.530,54 0,00 22.530,54D" " LICENCAS - [5061] 0,00D 2.069,39 0,00 2.069,39D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 0,00D 34.287,44 0,00 34.287,44D" " SEGUROS - [5088] 0,00D 1.091,84 0,00 1.091,84D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 0,00D 2.702.924,74 0,00 2.702.924,74D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 0,00D 2.702.924,74 0,00 2.702.924,74D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 0,00D 355,53 0,00 355,53D" " JUROS E MORA - [4847] 0,00D 2.702.432,81 0,00 2.702.432,81D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 0,00D 136,40 0,00 136,40D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 0,00D 10.590,20 0,00 10.590,20D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 0,00D 10.590,20 0,00 10.590,20D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 0,00D 10.590,20 0,00 10.590,20D" , " ENCARGOS - [11770] 0,00D 10.565,96 0,00 10.565,96D" " ENCARGOS - [7392] 0,00D 10.565,96 0,00 10.565,96D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 0,00D 255,57 0,00 255,57D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 0,00D 10.310,39 0,00 10.310,39D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 0,00D 1.351.000,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 0,00D 1.351.000,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 0,00D 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 0,00D 151.000,00 0,00 151.000,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 0,00D 2.565,26 0,00 2.565,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 0,00D 2.565,26 0,00 2.565,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 0,00D 2.565,26 0,00 2.565,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 0,00D 2.565,26 0,00 2.565,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 29.049.536,16D Passivo -------------> 33.632.418,76C" " Despesa -------------> 8.689.568,09D Receita -------------> 4.106.685,49C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 37.739.104,25D =====================> 37.739.104,25C" " Prejuízo ===============> 4.582.882,60" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.106.685,49C" " Despesa/Custo -------> 8.689.568,09D" " Prejuízo -----------------> 4.582.882,60" =============================================================================================