COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 30.584.360,14D 8.895.160,12 8.758.156,99 30.721.363,27D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 25.575.093,18D 8.890.559,12 8.458.518,65 26.007.133,65D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 222.740,63D 4.204.759,96 4.256.858,21 170.642,38D" " CAIXA GERAL - [108] 222.268,25D 236.125,90 288.045,14 170.349,01D" " CAIXA - [124] 222.268,25D 236.125,90 288.045,14 170.349,01D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 309,73D 3.968.633,79 3.968.813,07 130,45D" " BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060] 0,00D 94,00 92,20 1,80D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 309,73D 3.968.539,79 3.968.720,87 128,65D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 162,65D 0,27 0,00 162,92D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 29,34D 0,27 0,00 29,61D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 25.352.352,55D 4.685.799,16 4.201.660,44 25.836.491,27D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 7.900.458,70D 404.897,02 73.180,00 8.232.175,72D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 750.140,73D 126.205,56 0,00 876.346,29D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 933.745,50D 206.511,46 0,00 1.140.256,96D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PENDÊNCIAS - [78295] 0,00D 71.600,00 71.600,00 0,00D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 580,00 580,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 74.200,00D 0,00 1.000,00 73.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 28.062,16D 0,00 1.478,17 26.583,99D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 214,02D 0,00 107,01 107,01D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 95.985,29C 0,00 1.371,16 97.356,45C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 25.470,92D 1.406,31 1.406,31 25.470,92D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 25.470,92D 1.406,31 1.406,31 25.470,92D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 70.175,13D 233.303,77 231.751,97 71.726,93D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 205.085,17 205.085,17 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 44.684,29D 28.218,60 26.666,80 46.236,09D" " ARREDONDAMENTOS - [62699] 1.367,36D 0,00 0,00 1.367,36D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 68.503,51D 0,00 0,00 68.503,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 47.102,90D 0,00 0,00 47.102,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 11.939.131,98D 272.188,03 0,00 12.211.320,01D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.052.892,73D 36.352,70 0,00 4.089.245,43D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 4.952.533,94D 224.765,53 0,00 5.177.299,47D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 57.102,97D 1.974,61 0,00 59.077,58D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 263.019,70D 9.095,19 0,00 272.114,89D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 500.904,60D 137.377,68 167.369,76 470.912,52D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 500.904,60D 137.377,68 167.369,76 470.912,52D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 4.819.342,37D 3.636.626,35 3.726.474,23 4.729.494,49D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 4.609.841,23D 3.636.626,35 3.726.474,23 4.519.993,35D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.762.145,96D 4.601,00 299.638,34 3.467.108,62D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.947.192,73D 0,00 289.072,38 1.658.120,35D" " DEPOSITOS - [20214] 1.930.692,73D 0,00 289.072,38 1.641.620,35D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 1.758.559,04D 0,00 289.072,38 1.469.486,66D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.805.578,02D 4.601,00 10.310,39 1.799.868,63D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.792.180,41D 4.601,00 0,00 5.796.781,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 439.323,64D 0,00 0,00 439.323,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 59.531,65D 347,00 0,00 59.878,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 108.467,74D 0,00 0,00 108.467,74D" " INSTALACOES - [1589] 36.004,39D 2.070,00 0,00 38.074,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 626.860,62D 0,00 0,00 626.860,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 6.552,00D 2.184,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 346.010,23D 0,00 0,00 346.010,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.318.061,03C 0,00 10.310,39 5.328.371,42C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.567,84C 0,00 30,28 1.598,12C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 124.795,03C 0,00 1.315,99 126.111,02C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 418.577,75C 0,00 2.198,73 420.776,48C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 39.405,76C 0,00 333,88 39.739,64C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 38.752,65C 0,00 917,37 39.670,02C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.046,86C 0,00 36,22 26.083,08C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 434.515,89C 0,00 2.248,88 436.764,77C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 251.976,27C 0,00 1.423,37 253.399,64C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 579.644,88C 0,00 1.116,83 580.761,71C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.333.990,65C 0,00 563,38 3.334.554,03C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 26.941,50C 0,00 125,46 27.066,96C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 6.022,32D 0,00 255,57 5.766,75D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 19.120,92C 0,00 255,57 19.376,49C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 16.901,97C 0,00 255,57 17.157,54C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 37.030.054,57C 4.023.852,31 6.966.952,14 39.973.154,40C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 224.673.765,51C 4.023.852,31 6.966.952,14 227.616.865,34C" " FORNECEDORES - [1864] 6.095.524,63C 1.046.516,02 812.400,60 5.861.409,21C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.462.929,80C 1.046.516,02 812.400,60 5.228.814,38C" " A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123] 86,80C 0,00 0,00 86,80C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.693,75C 0,00 0,00 3.693,75C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 0,00C 0,00 1.140,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 5.720,56C 0,00 0,00 5.720,56C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.323,58C 47,80 2.390,00 4.665,78C" " APLIANCE AUDITORIA CONT E ASS EMP S/S LTDA - [78057] 7.498,62C 7.498,62 0,00 0,00C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 0,00C 0,00 1.372,00 1.372,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,56C 7.562,99 21.718,18 16.606,75C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 160,00C 160,00 2.580,00 2.580,00C" " BLUE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554] 5.180,00C 5.180,00 0,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 132.231,29C 61.596,22 113.639,53 184.274,60C" " BRASFITNESS LTDA - [77728] 0,00C 4.812,50 9.625,00 4.812,50C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C TEIXEIRA 110 COM - [77371] 98.514,00C 98.514,00 0,00 0,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 57.402,80C 21.148,84 0,00 36.253,96C" " CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513] 0,00C 1.250,95 1.250,95 0,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSAGRI COM IND IMPORTADORA LTDA - [76958] 7.430,00C 7.430,00 0,00 0,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 3.500,00C 0,00 1.750,00 5.250,00C" " CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148] 12.500,00C 11,22 0,00 12.488,78C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - [75635] 4.664,80C 4.664,80 0,00 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 8.141,00C 898,56 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 133.076,12C 42.974,56 0,00 90.101,56C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.589,84C 0,00 0,00 2.589,84C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " ELETROCURVO COM. E SERV. LTDA - [78162] 2.070,00D 0,00 4.470,00 2.400,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 36.525,60C 13.210,20 2.229,20 25.544,60C" " EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336] 41.214,80C 14.442,00 661,20 27.434,00C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 48.664,26C 48.664,26 48.220,15 48.220,15C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 3.548,80C 2.828,80 3.182,40 3.902,40C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA - [71232] 0,00C 23.516,66 23.516,66 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 0,00C 0,00 12.000,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 0,00C 3.000,00 23.149,70 20.149,70C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 56.259,00 56.259,00 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 69.844,97C 16.753,66 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GBG PNEUS LTDA - [67963] 1.938,00C 1.938,00 0,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 2.113,86C 3.344,59 859,46 371,27D" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 2.310,00C 1.050,00 0,00 1.260,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 17.187,00C 7.070,00 0,00 10.117,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 0,00 0,00 485.249,84C" " H. M. XAVIER ME - [67501] 5.000,00C 5.000,00 0,00 0,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777] 10.543,60C 10.543,60 35.948,20 35.948,20C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 7.311,77C 0,00 1.915,00 9.226,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JE SCRAMIN EQUIP PARA GINASTICA ME - [77511] 15.000,00C 10.000,00 0,00 5.000,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 7.177,49C 2.994,30 0,00 4.183,19C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 7.658,20C 5.500,00 0,00 2.158,20C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 22.212,42C 2.556,86 0,00 19.655,56C" " KEEPING COM REP LTDA - [51996] 0,00C 3.848,40 3.848,40 0,00C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 3.593,00C 0,00 3.812,50 7.405,50C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 82.050,00C 64.000,00 64.000,00 82.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 39.901,10C 0,00 0,00 39.901,10C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 0,00 0,00 130.026,00C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 580,00 1.292,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 2.592,36C 2.592,36 0,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 7.884,00C 7.150,00 13.140,00 13.874,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 287.701,15C 55.336,19 98.332,34 330.697,30C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 1.580,40C 219,40 1.139,00 2.500,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 32.788,90C 2.338,00 0,00 30.450,90C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 33.654,74C 5.935,44 0,00 27.719,30C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 0,00 8.701,60 8.701,60C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 6.803,90C 0,00 0,00 6.803,90C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.185,00C 0,00 0,00 1.185,00C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 2.071,56 2.071,56 3,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 28.560,00C 0,00 0,00 28.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 29.276,18C 13.968,59 13.449,67 28.757,26C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 17,60 960,40 942,80C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.454,72C 0,00 0,00 4.454,72C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 230.857,57C 5.418,77 0,00 225.438,80C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RACAO ADUBO COM IND LTDA - [50701] 0,00C 71,28 71,28 0,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 737,00C 699,00 0,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 33.593,48C 16.300,12 751,55 18.044,91C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " S.R. HIGH PERFORMANCE PNEUS LTDA - [78288] 2.268,00C 2.268,00 0,00 0,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137] 6.087,70C 0,00 0,00 6.087,70C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 53.362,92C 0,00 3.981,87 57.344,79C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 2.278,86C 2.278,86 1.854,40 1.854,40C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 25.000,00C 0,00 0,00 25.000,00C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 90.087,62C 31.503,95 0,00 58.583,67C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 1.800,66C 12,71 563,50 2.351,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 0,00 859,15 859,15C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 3.938,00C 3.938,00 0,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.548,99C 3.897,11 2.348,12 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 7.820,00C 2.200,00 0,00 5.620,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 38.450,00C 57.675,00 19.225,00 0,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 6.011,00C 0,00 347,00 6.358,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 301,45C 147,58 74,65 228,52C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.710,00 1.710,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 0,00 0,00 8.970,00C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 32.005,86C 5.268,01 49.464,90 76.202,75C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO DISEL AUTO PEÇAS LTDA - [74508] 1.338,10C 2.122,60 784,50 0,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 0,00C 0,00 1.005,60 1.005,60C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 184.778,76C 46.727,20 0,00 138.051,56C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 3.870,00C 3.870,00 0,00 0,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 1.699,80C 0,00 0,00 1.699,80C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 135.576,00C 135.576,00 135.365,50 135.365,50C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 56.741,10C 20.983,40 0,00 35.757,70C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 417.941,05C 39.322,90 593,86 379.212,01C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 542,48C 0,00 862,62 1.405,10C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 93.179.594,14C 2.415.620,41 4.368.025,33 95.131.999,06C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 230.211,20C 1.428.472,40 1.438.231,76 239.970,56C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 27.554,00 27.554,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 808,71 808,71 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.617,42 1.617,42 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 213.510,35C 55.329,44 65.088,80 223.269,71C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.343.162,83 1.343.162,83 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 87.816.777,28C 397.558,16 2.127.639,48 89.546.858,60C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 4.304,43C 0,00 68.187,64 72.492,07C" " FGTS - [2127] 7.439.102,89C 197.274,69 253.372,27 7.495.200,47C" " INPAS - [46739] 0,00C 2.123,24 2.123,24 0,00C" " INSS - [2100] 59.437.415,19C 198.160,23 1.380.601,56 60.619.856,52C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 4.951.747,23C 0,00 244.015,94 5.195.763,17C" " SENAI - [37884] 174.519,21C 0,00 1.973,12 176.492,33C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 8.929,66C 0,00 100,96 9.030,62C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 45.282,36C 0,00 511,96 45.794,32C" " INSS - FET - [67620] 3.527.162,77C 0,00 39.878,25 3.567.041,02C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.426.368,48C 0,00 16.126,58 1.442.495,06C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.118.147,59C 0,00 103.090,17 9.221.237,76C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 133.473,09C 0,00 1.509,05 134.982,14C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 758.428,56C 0,00 8.574,83 767.003,39C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 560.928,46C 0,00 6.341,88 567.270,34C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 108.971,35C 0,00 1.232,03 110.203,38C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.132.605,66C 589.589,85 802.154,09 5.345.169,90C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 414.230,35C 15.345,56 220.134,53 619.019,32C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.718.375,31C 574.244,29 582.019,56 4.726.150,58C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 75.937.094,45C 8.286,33 1.230.352,35 77.159.160,47C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 75.937.094,45C 8.286,33 1.230.352,35 77.159.160,47C" " COFINS - [63420] 43.957.962,19C 0,00 789.723,30 44.747.685,49C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.802.006,86C 0,00 20.373,57 1.822.380,43C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.823.461,46C 0,00 20.616,13 1.844.077,59C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.171.579,66C 4.765,39 60.853,28 5.227.667,55C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.496.121,56C 2.447,73 19.785,58 1.513.459,41C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.406.284,81C 0,00 49.040,53 1.455.325,34C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 593.050,41C 0,00 6.705,05 599.755,46C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 63.014,69C 0,00 712,45 63.727,14C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 292.274,56C 0,00 3.304,47 295.579,03C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 89.359,64C 1.073,21 1.533,94 89.820,37C" " I.S.S. QN - [44492] 1.160.578,98C 0,00 17.680,59 1.178.259,57C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.039.102,40C 0,00 34.360,22 3.073.462,62C" " PIS / PASEP - [29813] 9.844.521,97C 0,00 174.856,39 10.019.378,36C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 416.688,95C 0,00 4.711,10 421.400,05C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 395.982,61C 0,00 4.477,00 400.459,61C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 632.757,16C 0,00 7.153,98 639.911,14C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 129.084,34C 0,00 1.383,83 130.468,17C" " COFINS - INC P - [1554] 679.424,30C 0,00 7.757,21 687.181,51C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 11.937,99C 0,00 134,97 12.072,96C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 46.674,00C 0,00 527,70 47.201,70C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 281.383,41C 0,00 3.181,33 284.564,74C" " PASEP - INC P - [1862] 130.879,77C 0,00 1.479,73 132.359,50C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.134.166,66C 65.863,33 223.366,31 42.291.669,64C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 10.661,45 10.661,45 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 10.661,45 10.661,45 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 55.201,88 55.201,88 338.486,24C" " FGTS PARCELAMENTO - [51884] 0,00C 55.201,88 55.201,88 0,00C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 13.930.867,02C 0,00 157.502,98 14.088.370,00C" " REFIS - INC C - [47409] 8.108.967,73C 0,00 91.680,34 8.200.648,07C" " REFIS - INC P - [47402] 5.821.899,29C 0,00 65.822,64 5.887.721,93C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.861.469,69C 487.566,22 332.807,55 6.706.711,02C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 436.294,21C 69.553,59 73.831,21 440.571,83C" " AGUA - [77420] 84.575,49C 0,00 6.653,20 91.228,69C" " ALUGUEIS - [3122] 113.016,75C 39.252,04 39.716,90 113.481,61C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 37.526,11C 20.618,60 18.002,48 34.909,99C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 0,00 0,00 957,47C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TELEFONE - [22470] 8.769,36C 9.682,95 9.294,94 8.381,35C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 10.261,83C 0,00 163,69 10.425,52C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 351.133,33C 418.012,63 258.976,34 192.097,04C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 206.006,24C 312.185,05 157.141,44 50.962,63C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 10.618,87C 5.996,73 0,00 4.622,14C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 350,77C 44.289,35 43.938,58 0,00C" " PSB - [67886] 0,00 0,00 509,44 509,44C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 46.978,40C 46.978,40 48.735,78 48.735,78C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.563,10C 8.563,10 8.651,10 8.651,10C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.890.831,94D 0,00 0,00 188.890.831,94D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.432.518,99D 0,00 0,00 134.432.518,99D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 8.468.080,30C 361.278,89 4.043.456,61 12.150.258,02C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 8.468.080,30C 361.278,89 4.043.456,61 12.150.258,02C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 9.303.314,75C 0,00 4.032.150,89 13.335.465,64C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 8.540.603,22C 0,00 3.635.270,35 12.175.873,57C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 6.787.790,62C 0,00 2.792.997,60 9.580.788,22C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 730.331,80C 0,00 331.032,35 1.061.364,15C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.022.480,80C 0,00 511.240,40 1.533.721,20C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 3.766,00C 0,00 1.936,00 5.702,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 360,00C 0,00 580,00 940,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 1.000,00 2.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 2.406,00C 0,00 356,00 2.762,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 486.769,61C 0,00 266.795,44 753.565,05C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 486.769,61C 0,00 266.795,44 753.565,05C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 12.267,26C 0,00 1.943,54 14.210,80C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 7.892,91C 0,00 176,18 8.069,09C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 4.374,35C 0,00 1.767,36 6.141,71C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 259.908,66C 0,00 126.205,56 386.114,22C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 259.908,66C 0,00 126.205,56 386.114,22C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 0,00C 0,00 11.305,45 11.305,45C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 0,00C 0,00 11.305,45 11.305,45C" " VENDAS A VISTA - [34769] 0,00C 0,00 11.305,45 11.305,45C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 550,50C 0,00 0,27 550,77C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 550,50C 0,00 0,27 550,77C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 550,27C 0,00 0,00 550,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,23C 0,00 0,27 0,50C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 835.784,95D 361.278,89 0,00 1.197.063,84D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 835.784,95D 361.278,89 0,00 1.197.063,84D" " (-) COFINS - [43260] 686.698,99D 296.834,55 0,00 983.533,54D" " (-) PASEP - [43330] 149.085,96D 64.444,34 0,00 213.530,30D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 14.913.774,73D 6.805.864,38 317.589,96 21.402.049,15D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 6.801.150,25D 3.449.545,41 240.022,50 10.010.673,16D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 6.525.211,04D 3.257.637,69 240.022,50 9.542.826,23D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 59.318,42D 60.843,86 0,00 120.162,28D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 2.934,36D 31.239,78 0,00 34.174,14D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 3.374,77D 2.780,70 0,00 6.155,47D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 31,61D 0,00 0,00 31,61D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 2.802,03D 6.852,23 0,00 9.654,26D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 50.175,65D 19.871,40 0,00 70.047,05D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 0,00D 99,75 0,00 99,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 6.218.844,80D 3.147.328,93 240.022,50 9.126.151,23D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 18.113,05D 32.674,66 0,00 50.787,71D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 632.882,14D 309.007,93 0,00 941.890,07D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 3.977,19D 6.239,70 0,00 10.216,89D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 8.937,53D 4.484,20 0,00 13.421,73D" " CESTAS BASICAS - [50519] 271.515,15D 135.365,50 0,00 406.880,65D" " COMISSOES - [65191] 748,35D 4.827,57 4.827,57 748,35D" " GRATIFICACOES - [65219] 279.976,39D 138.857,11 0,00 418.833,50D" " HORAS EXTRAS - [65240] 674.727,78D 386.745,41 0,00 1.061.473,19D" " INSS - [65254] 1.234.680,35D 622.752,96 0,00 1.857.433,31D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 15.358,50D 4.473,70 0,00 19.832,20D" " PREMIOS - [65261] 15.621,60D 7.811,04 0,00 23.432,64D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 231.201,87D 131.172,56 15.345,56 347.028,87D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 547.376,32D 207.231,13 202.939,40 551.668,05D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 19.795,97D 10.482,55 0,00 30.278,52D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 43.788,74D 16.577,85 0,00 60.366,59D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 85.512,94D 45.258,98 0,00 130.771,92D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 57.085,22D 71.040,70 0,00 128.125,92D" " QUINQUENIO - [65310] 27.096,70D 9.416,79 0,00 36.513,49D" " SALARIOS - [65317] 1.839.247,75D 898.925,75 16.909,97 2.721.263,53D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 211.201,26D 103.982,84 0,00 315.184,10D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 247.047,82D 49.464,90 0,00 296.512,72D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 247.047,82D 49.464,90 0,00 296.512,72D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 84.272,17D 26.506,51 0,00 110.778,68D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 84.272,17D 26.506,51 0,00 110.778,68D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 26.247,26D 0,00 0,00 26.247,26D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 37.437,58D 8.968,02 0,00 46.405,60D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 20.587,33D 17.538,49 0,00 38.125,82D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 6.944,00D 3.500,00 0,00 10.444,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 6.944,00D 3.500,00 0,00 10.444,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 6.944,00D 3.500,00 0,00 10.444,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 80.244,47D 21.871,00 0,00 102.115,47D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 47.519,47D 1.077,00 0,00 48.596,47D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 47.519,47D 1.077,00 0,00 48.596,47D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 32.725,00D 14.224,00 0,00 46.949,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 32.725,00D 14.224,00 0,00 46.949,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 0,00D 6.570,00 0,00 6.570,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 0,00D 6.570,00 0,00 6.570,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 71.254,12D 116.482,58 0,00 187.736,70D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 19.403,50D 79.700,40 0,00 99.103,90D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 14.693,56D 51.529,39 0,00 66.222,95D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 4.367,00D 27.985,25 0,00 32.352,25D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 342,94D 185,76 0,00 528,70D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 49.190,22D 30.384,18 0,00 79.574,40D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 30.220,22D 21.718,18 0,00 51.938,40D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 18.970,00D 8.666,00 0,00 27.636,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 2.660,40D 6.398,00 0,00 9.058,40D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 2.660,40D 6.398,00 0,00 9.058,40D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 9.480,80D 310,00 0,00 9.790,80D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 9.480,80D 310,00 0,00 9.790,80D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 9.480,80D 310,00 0,00 9.790,80D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 738,83D 12.666,32 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 738,83D 12.666,32 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 738,83D 12.666,32 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 22.552,50D 9.725,19 0,00 32.277,69D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 0,00D 9.725,19 0,00 9.725,19D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 9.725,19 0,00 9.725,19D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 22.552,50D 0,00 0,00 22.552,50D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 22.552,50D 0,00 0,00 22.552,50D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 452,32D 846,12 0,00 1.298,44D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 58,32D 65,12 0,00 123,44D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 58,32D 65,12 0,00 123,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 394,00D 781,00 0,00 1.175,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 394,00D 781,00 0,00 1.175,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 8.110.059,22D 3.356.318,97 77.567,46 11.388.810,73D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 2.334.207,60D 1.378.345,59 77.567,46 3.634.985,73D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 1.376.862,89D 813.510,80 66.494,75 2.123.878,94D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 17.324,52D 6.949,45 0,00 24.273,97D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 18.806,39D 13.971,78 0,00 32.778,17D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 8.519,62D 28,39 0,00 8.548,01D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 1.223,54D 363,42 0,00 1.586,96D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 12,11D 0,00 0,00 12,11D" " COMISSOES - [11837] 10.357,09D 4.846,80 4.827,57 10.376,32D" " ESTAGIARIO - [35168] 2.042,76D 294,67 0,00 2.337,43D" " FGTS - [4200] 340.451,69D 223.456,57 0,00 563.908,26D" " GRATIFICACOES - [4065] 94.998,29D 49.209,39 0,00 144.207,68D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 55.648,00D 53.550,55 25.996,55 83.202,00D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 1.645,42D 808,71 0,00 2.454,13D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 6.137,26D 4.343,40 2.725,98 7.754,68D" " HORAS EXTRAS - [4081] 30.788,53D 22.035,51 0,00 52.824,04D" " INSS - [43617] 193.742,40D 97.354,47 0,00 291.096,87D" " INSS - [4189] 21.072,83D 10.661,45 0,00 31.734,28D" " PREMIO - [42000] 3.231,20D 1.615,60 0,00 4.846,80D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 60.237,61D 23.947,68 0,00 84.185,29D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 89.830,54D 60.708,75 0,00 150.539,29D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 3.621,43D 1.915,83 0,00 5.537,26D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 7.186,33D 4.856,56 0,00 12.042,89D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 13.860,53D 7.356,93 0,00 21.217,46D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 19.420,35D 16.312,40 0,00 35.732,75D" " QUINQUENIO - [121905] 7.389,19D 7.708,84 0,00 15.098,03D" " SALARIOS - [3964] 361.624,72D 187.906,65 22.825,43 526.705,94D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 3.441,54D 11.347,00 10.119,22 4.669,32D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 4.249,00D 1.960,00 0,00 6.209,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 90.567,48D 63.072,67 0,00 153.640,15D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 34.787,88D 21.617,13 0,00 56.405,01D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 1.369,94D 5.956,50 0,00 7.326,44D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 257,45D 53,00 0,00 310,45D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 910,00D 1.710,00 0,00 2.620,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 47.971,19D 32.179,63 0,00 80.150,82D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 5.204,84D 1.556,41 0,00 6.761,25D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 66,18D 0,00 0,00 66,18D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 543.498,80D 329.567,36 11.072,71 861.993,45D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 75.101,73D 38.587,45 0,00 113.689,18D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 60,00D 160,00 0,00 220,00D" " BRINDES - [4585] 0,00D 2.400,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 322,82D 2.833,10 0,00 3.155,92D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 55.677,60D 56.259,00 0,00 111.936,60D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2,50D 190,80 0,00 193,30D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 31,90D 31,00 0,00 62,90D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.407,00D 274,50 0,00 5.681,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 0,00D 254,50 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 317,58D 134,65 0,00 452,23D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 32.321,73D 4.397,02 0,00 36.718,75D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 777,69D 500,00 0,00 1.277,69D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 66,80D 49,45 0,00 116,25D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 11.442,23D 51.011,65 0,00 62.453,88D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 320,00D 249,80 0,00 569,80D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 158,98D 1.160,00 0,00 1.318,98D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 67,89D 6,00 0,00 73,89D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 26,00D 22,00 0,00 48,00D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 36.990,00D 14.500,00 0,00 51.490,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 0,00D 1.060,75 0,00 1.060,75D" " JUROS - [4740] 3.749,34D 689,52 0,26 4.438,60D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 3.426,66D 2.412,51 0,00 5.839,17D" " LUZ E FORCA - [4464] 37.483,68D 18.002,48 0,00 55.486,16D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 213,80D 0,00 0,00 213,80D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 38.498,60D 19.225,00 0,00 57.723,60D" " MULTAS - [4466] 14.017,27D 12.734,67 2,65 26.749,29D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 300,00D 705,00 0,00 1.005,00D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 3.341,39D 2.348,12 0,00 5.689,51D" " TELEFONE - [4448] 19.398,25D 9.571,05 0,00 28.969,30D" " TINTAS - [49210] 20.223,94D 1.739,08 0,00 21.963,02D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 59.629,55D 25.547,57 0,00 85.177,12D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 124.000,00D 62.000,00 0,00 186.000,00D" " TELEFONE - INC P - [5481] 287,79D 163,69 0,00 451,48D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 5.684,69C 347,00 1.974,61 7.312,30C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 28.514,86C 0,00 9.095,19 37.610,05C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 323.278,43D 172.194,76 0,00 495.473,19D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 215.584,34D 113.816,52 0,00 329.400,86D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 51.201,55D 28.666,10 0,00 79.867,65D" " LICENCAS - [5061] 5.075,39D 0,00 0,00 5.075,39D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 50.033,30D 29.712,14 0,00 79.745,44D" " SEGUROS - [5088] 1.383,85D 0,00 0,00 1.383,85D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 4.392.000,05D 1.959.381,25 0,00 6.351.381,30D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 4.392.000,05D 1.959.381,25 0,00 6.351.381,30D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 355,53D 0,00 0,00 355,53D" " JUROS E MORA - [4847] 4.391.453,32D 1.959.263,75 0,00 6.350.717,07D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 191,20D 117,50 0,00 308,70D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 11.719,65D 8.026,17 0,00 19.745,82D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 11.719,65D 8.026,17 0,00 19.745,82D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 11.719,65D 8.026,17 0,00 19.745,82D" , " ENCARGOS - [11770] 21.131,92D 10.565,96 0,00 31.697,88D" " ENCARGOS - [7392] 21.131,92D 10.565,96 0,00 31.697,88D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 511,14D 255,57 0,00 766,71D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 20.620,78D 10.310,39 0,00 30.931,17D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 2.565,26D 0,00 0,00 2.565,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 2.565,26D 0,00 0,00 2.565,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 2.565,26D 0,00 0,00 2.565,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 2.565,26D 0,00 0,00 2.565,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 30.721.363,27D Passivo -------------> 39.973.154,40C" " Despesa -------------> 21.402.049,15D Receita -------------> 12.150.258,02C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 52.123.412,42D =====================> 52.123.412,42C" " Prejuízo ===============> 9.251.791,13" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.682.177,72C" " Despesa/Custo -------> 6.488.274,42D" " Prejuízo -----------------> 2.806.096,70" =============================================================================================