COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 30.721.363,27D 9.688.312,27 8.676.722,52 31.732.953,02D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 26.007.133,65D 9.667.355,27 8.410.107,40 27.264.381,52D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 170.642,38D 4.317.901,14 4.244.002,62 244.540,90D" " CAIXA GERAL - [108] 170.349,01D 386.958,06 313.214,16 244.092,91D" " CAIXA - [124] 170.349,01D 386.958,06 313.214,16 244.092,91D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 130,45D 3.930.942,83 3.930.788,46 284,82D" " BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060] 1,80D 0,00 1,80 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281] 0,00D 240.299,16 240.299,16 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 128,65D 3.690.643,67 3.690.487,50 284,82D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 162,92D 0,25 0,00 163,17D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 29,61D 0,25 0,00 29,86D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 25.836.491,27D 5.349.454,13 4.166.104,78 27.019.840,62D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 8.232.175,72D 348.815,88 1.580,00 8.579.411,60D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 876.346,29D 133.848,90 0,00 1.010.195,19D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.140.256,96D 214.386,98 0,00 1.354.643,94D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 580,00 580,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 73.200,00D 0,00 1.000,00 72.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 26.583,99D 0,00 1.339,21 25.244,78D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 107,01D 0,00 107,01 0,00D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 97.356,45C 0,00 1.232,20 98.588,65C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 25.470,92D 240.299,16 240.299,16 25.470,92D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 25.470,92D 0,00 0,00 25.470,92D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CRÉDITO FGTS - [78267] 0,00D 0,00 240.299,16 240.299,16C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 0,00C 240.299,16 0,00 240.299,16D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 71.726,93D 239.761,03 239.150,83 72.337,13D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 212.950,63 212.950,63 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 46.236,09D 26.810,40 26.200,20 46.846,29D" " ARREDONDAMENTOS - [62699] 1.367,36D 0,00 0,00 1.367,36D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 68.503,51D 0,00 0,00 68.503,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 47.102,90D 0,00 0,00 47.102,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 12.211.320,01D 288.881,95 0,00 12.500.201,96D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.089.245,43D 40.167,27 0,00 4.129.412,70D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 5.177.299,47D 224.765,53 0,00 5.402.065,00D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 59.077,58D 4.272,01 0,00 63.349,59D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 272.114,89D 19.677,14 0,00 291.792,03D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 470.912,52D 213.528,92 168.362,78 516.078,66D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 470.912,52D 213.528,92 168.362,78 516.078,66D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 4.729.494,49D 4.018.167,19 3.515.372,80 5.232.288,88D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 4.519.993,35D 4.018.167,19 3.515.372,80 5.022.787,74D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.467.108,62D 20.957,00 266.615,12 3.221.450,50D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.658.120,35D 0,00 256.049,16 1.402.071,19D" " DEPOSITOS - [20214] 1.641.620,35D 0,00 256.049,16 1.385.571,19D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 1.469.486,66D 0,00 256.049,16 1.213.437,50D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.799.868,63D 20.957,00 10.310,39 1.810.515,24D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.796.781,41D 20.957,00 0,00 5.817.738,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 439.323,64D 1.600,00 0,00 440.923,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 59.878,65D 2.399,00 0,00 62.277,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 108.467,74D 900,00 0,00 109.367,74D" " INSTALACOES - [1589] 38.074,39D 0,00 0,00 38.074,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 626.860,62D 15.750,00 0,00 642.610,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 346.010,23D 0,00 0,00 346.010,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 0,00C 308,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.328.371,42C 0,00 10.310,39 5.338.681,81C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.598,12C 0,00 30,28 1.628,40C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 126.111,02C 0,00 1.315,99 127.427,01C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 420.776,48C 0,00 2.198,73 422.975,21C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 39.739,64C 0,00 333,88 40.073,52C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 39.670,02C 0,00 917,37 40.587,39C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.083,08C 0,00 36,22 26.119,30C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 436.764,77C 0,00 2.248,88 439.013,65C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 253.399,64C 0,00 1.423,37 254.823,01C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 580.761,71C 0,00 1.116,83 581.878,54C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.334.554,03C 0,00 563,38 3.335.117,41C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.066,96C 0,00 125,46 27.192,42C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 5.766,75D 0,00 255,57 5.511,18D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 19.376,49C 0,00 255,57 19.632,06C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 17.157,54C 0,00 255,57 17.413,11C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 39.973.154,40C 3.609.753,42 6.954.145,77 43.317.546,75C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 227.616.865,34C 3.609.753,42 6.954.145,77 230.961.257,69C" " FORNECEDORES - [1864] 5.861.409,21C 755.454,68 1.041.894,80 6.147.849,33C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.228.814,38C 755.454,68 1.041.894,80 5.515.254,50C" " A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123] 86,80C 0,00 0,00 86,80C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.693,75C 0,00 0,00 3.693,75C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 5.720,56C 0,00 10.875,78 16.596,34C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 4.665,78C 4.709,98 2.210,00 2.165,80C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 1.372,00C 0,00 0,00 1.372,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " ASTRIL IND. DE EMBALAGENS LTDA - [78155] 0,00C 4.875,00 4.875,00 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 16.606,75C 14.155,19 11.894,52 14.346,08C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 2.580,00C 2.580,00 0,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 184.274,60C 100.849,06 116.631,98 200.057,52C" " BRASFITNESS LTDA - [77728] 4.812,50C 4.812,50 4.812,50 4.812,50C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 0,00 0,00 5.250,00C" " CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148] 12.488,78C 0,00 0,00 12.488,78C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 90.101,56C 21.892,46 0,00 68.209,10C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " ECOLED BRASIL ENERG LTDA - [78197] 0,00C 15.750,00 15.750,00 0,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.589,84C 0,00 0,00 2.589,84C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " ELETROCURVO COM. E SERV. LTDA - [78162] 2.400,00C 2.400,00 0,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 25.544,60C 0,00 2.259,84 27.804,44C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 0,00C 11.757,70 11.757,70 0,00C" " EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336] 27.434,00C 15.578,80 11.020,00 22.875,20C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 48.220,15C 48.220,15 48.239,79 48.239,79C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 3.902,40C 6.562,40 3.380,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 20.149,70C 0,00 780,00 20.929,70C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 54.725,70 54.725,70 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 371,27D 780,00 1.090,22 61,05D" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 1.260,00C 450,00 900,00 1.710,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 10.117,00C 5.970,00 5.970,00 10.117,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 0,00 0,00 485.249,84C" " H. M. XAVIER ME - [67501] 0,00C 0,00 6.000,00 6.000,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777] 35.948,20C 21.230,00 0,00 14.718,20C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " IGNEA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE - [78204] 0,00C 0,00 79.000,00 79.000,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 9.226,77C 0,00 0,00 9.226,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JE SCRAMIN EQUIP PARA GINASTICA ME - [77511] 5.000,00C 5.000,00 0,00 0,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 4.183,19C 0,00 0,00 4.183,19C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 0,00C 1.078,00 1.078,00 0,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.158,20C 0,00 0,00 2.158,20C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 19.655,56C 0,00 900,00 20.555,56C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 7.405,50C 4.087,50 0,00 3.318,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 82.050,00C 0,00 32.000,00 114.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 39.901,10C 5.972,73 0,00 33.928,37C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 0,00 0,00 130.026,00C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.292,00C 0,00 0,00 1.292,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 13.874,00C 0,00 15.750,00 29.624,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 330.697,30C 82.371,81 146.825,69 395.151,18C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 2.500,00C 2.500,00 0,00 0,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 30.450,90C 16.021,65 0,00 14.429,25C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 27.719,30C 4.184,60 0,00 23.534,70C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 8.701,60C 0,00 0,00 8.701,60C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 0,00 1.073,88 1.073,88C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 6.803,90C 0,00 0,00 6.803,90C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.185,00C 0,00 0,00 1.185,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 0,00C 898,45 66.777,12 65.878,67C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 0,00 0,00 3,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 28.560,00C 0,00 0,00 28.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 28.757,26C 5.978,91 23.536,60 46.314,95C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 942,80C 882,00 0,00 60,80C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.454,72C 459,99 0,00 3.994,73C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 225.438,80C 5.405,66 0,00 220.033,14C" " PRS COM EMBALAGEM PRED LIMP HIG LTDA - [74312] 0,00C 0,00 15.648,40 15.648,40C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 0,00 0,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 18.044,91C 10.297,07 4.356,70 12.104,54C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137] 6.087,70C 6.911,02 1.264,89 441,57C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 57.344,79C 212,90 6.150,07 63.281,96C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 1.854,40C 340,00 340,00 1.854,40C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 25.000,00C 5.000,00 0,00 20.000,00C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 58.583,67C 0,00 0,00 58.583,67C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 2.351,45C 909,50 2.303,00 3.744,95C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 11.999,26 11.999,26 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 859,15C 0,00 980,00 1.839,15C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 275,82 2.734,60 2.458,78C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 5.620,00C 2.200,00 8.100,00 11.520,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 19.225,00 19.225,00 0,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 6.358,00C 0,00 0,00 6.358,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 228,52C 73,79 74,65 229,38C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.400,00 1.400,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 400,00 700,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 0,00 283,20 9.253,20C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 76.202,75C 83.839,40 46.371,58 38.734,93C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 1.005,60C 0,00 0,00 1.005,60C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 138.051,56C 80.421,98 49.752,22 107.381,80C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 1.699,80C 0,00 1.140,00 2.839,80C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987] 0,00C 2.920,00 5.319,00 2.399,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 135.365,50C 0,00 135.365,50 270.731,00C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 35.757,70C 26.505,00 33.074,00 42.326,70C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 379.212,01C 15.141,06 0,00 364.070,95C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.405,10C 1.017,64 873,41 1.260,87C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 95.131.999,06C 2.528.852,51 4.205.757,18 96.808.903,73C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 239.970,56C 1.459.550,54 1.450.932,65 231.352,67C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 714,03 714,03 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.427,90 1.427,90 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 223.269,71C 57.930,77 49.312,88 214.651,82C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.399.477,84 1.399.477,84 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 89.546.858,60C 421.109,70 1.969.417,44 91.095.166,34C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 72.492,07C 0,00 126,33 72.618,40C" " FGTS - [2127] 7.495.200,47C 28.920,46 246.329,73 7.712.609,74C" " INPAS - [46739] 0,00C 2.041,34 2.041,34 0,00C" " INSS - [2100] 60.619.856,52C 383.164,54 1.320.016,68 61.556.708,66C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 5.195.763,17C 6.983,36 237.024,77 5.425.804,58C" " SENAI - [37884] 176.492,33C 0,00 1.803,02 178.295,35C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.030,62C 0,00 92,26 9.122,88C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 45.794,32C 0,00 467,83 46.262,15C" " INSS - FET - [67620] 3.567.041,02C 0,00 36.440,47 3.603.481,49C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.442.495,06C 0,00 14.736,36 1.457.231,42C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.221.237,76C 0,00 94.203,08 9.315.440,84C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 134.982,14C 0,00 1.378,96 136.361,10C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 767.003,39C 0,00 7.835,62 774.839,01C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 567.270,34C 0,00 5.795,17 573.065,51C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 110.203,38C 0,00 1.125,82 111.329,20C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.345.169,90C 648.192,27 785.407,09 5.482.384,72C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 619.019,32C 5.511,75 222.780,77 836.288,34C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.726.150,58C 642.680,52 562.626,32 4.646.096,38C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 77.159.160,47C 0,00 1.197.259,17 78.356.419,64C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 77.159.160,47C 0,00 1.197.259,17 78.356.419,64C" " COFINS - [63420] 44.747.685,49C 0,00 776.828,53 45.524.514,02C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.822.380,43C 0,00 18.617,22 1.840.997,65C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.844.077,59C 0,00 18.838,88 1.862.916,47C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.227.667,55C 0,00 56.031,98 5.283.699,53C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.513.459,41C 0,00 18.552,06 1.532.011,47C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.455.325,34C 0,00 48.570,43 1.503.895,77C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 599.755,46C 0,00 6.127,03 605.882,49C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 63.727,14C 0,00 651,03 64.378,17C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 295.579,03C 0,00 3.019,60 298.598,63C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 89.820,37C 0,00 1.210,82 91.031,19C" " I.S.S. QN - [44492] 1.178.259,57C 0,00 17.498,89 1.195.758,46C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.073.462,62C 0,00 31.398,13 3.104.860,75C" " PIS / PASEP - [29813] 10.019.378,36C 0,00 171.763,48 10.191.141,84C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 421.400,05C 0,00 4.304,97 425.705,02C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 400.459,61C 0,00 4.091,05 404.550,66C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 639.911,14C 0,00 6.537,26 646.448,40C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 130.468,17C 0,00 1.264,53 131.732,70C" " COFINS - INC P - [1554] 687.181,51C 0,00 7.088,48 694.269,99C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.072,96C 0,00 123,34 12.196,30C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 47.201,70C 0,00 482,21 47.683,91C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 284.564,74C 0,00 2.907,08 287.471,82C" " PASEP - INC P - [1862] 132.359,50C 0,00 1.352,17 133.711,67C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.291.669,64C 21.121,38 165.046,52 42.435.594,78C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 10.756,24 10.756,24 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 10.756,24 10.756,24 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 10.365,14 10.365,14 338.486,24C" " FGTS PARCELAMENTO - [51884] 0,00C 10.365,14 10.365,14 0,00C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.088.370,00C 0,00 143.925,14 14.232.295,14C" " REFIS - INC C - [47409] 8.200.648,07C 0,00 83.776,86 8.284.424,93C" " REFIS - INC P - [47402] 5.887.721,93C 0,00 60.148,28 5.947.870,21C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.706.711,02C 304.324,85 344.188,10 6.746.574,27C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 440.571,83C 44.126,51 77.189,71 473.635,03C" " AGUA - [77420] 91.228,69C 0,00 6.913,66 98.142,35C" " ALUGUEIS - [3122] 113.481,61C 30.065,17 39.150,29 122.566,73C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 34.909,99C 4.493,00 22.324,47 52.741,46C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 0,00 0,00 957,47C" " TELEFONE - [22470] 8.381,35C 9.568,34 8.639,59 7.452,60C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 10.425,52C 0,00 161,70 10.587,22C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 192.097,04C 260.198,34 266.998,39 198.897,09C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 50.962,63C 153.760,19 153.760,19 50.962,63C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 4.622,14C 5.996,73 11.406,80 10.032,21C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 42.628,69 42.628,69 0,00C" " PSB - [67886] 509,44C 509,44 509,44 509,44C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 48.735,78C 48.669,79 50.087,88 50.153,87C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.651,10C 8.633,50 8.605,39 8.622,99C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.890.831,94D 0,00 0,00 188.890.831,94D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.432.518,99D 0,00 0,00 134.432.518,99D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 12.150.258,02C 397.299,90 4.433.892,41 16.186.850,53C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 12.150.258,02C 397.299,90 4.433.892,41 16.186.850,53C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 13.335.465,64C 0,00 4.429.310,98 17.764.776,62C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 12.175.873,57C 0,00 4.016.727,19 16.192.600,76C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 9.580.788,22C 0,00 3.143.559,69 12.724.347,91C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.061.364,15C 0,00 361.927,10 1.423.291,25C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.533.721,20C 0,00 511.240,40 2.044.961,60C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 5.702,00C 0,00 2.020,00 7.722,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 940,00C 0,00 580,00 1.520,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 2.000,00C 0,00 1.000,00 3.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 2.762,00C 0,00 440,00 3.202,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 753.565,05C 0,00 268.391,75 1.021.956,80C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 753.565,05C 0,00 268.391,75 1.021.956,80C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 14.210,80C 0,00 8.323,14 22.533,94C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 8.069,09C 0,00 327,91 8.397,00C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 6.141,71C 0,00 7.995,23 14.136,94C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 386.114,22C 0,00 133.848,90 519.963,12C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 386.114,22C 0,00 133.848,90 519.963,12C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 11.305,45C 0,00 4.331,18 15.636,63C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 11.305,45C 0,00 4.331,18 15.636,63C" " VENDAS A VISTA - [34769] 11.305,45C 0,00 4.331,18 15.636,63C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 550,77C 0,00 250,25 801,02C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 550,77C 0,00 250,25 801,02C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 550,27C 0,00 250,00 800,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,50C 0,00 0,25 0,75C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.197.063,84D 397.299,90 0,00 1.594.363,74D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.197.063,84D 397.299,90 0,00 1.594.363,74D" " (-) COFINS - [43260] 983.533,54D 326.430,19 0,00 1.309.963,73D" " (-) PASEP - [43330] 213.530,30D 70.869,71 0,00 284.400,01D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 21.402.049,15D 6.770.149,55 400.754,44 27.771.444,26D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 10.010.673,16D 3.634.178,12 357.203,56 13.287.647,72D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 9.542.826,23D 3.461.030,67 357.203,56 12.646.653,34D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 120.162,28D 154.384,94 0,00 274.547,22D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 34.174,14D 17.974,54 0,00 52.148,68D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 6.155,47D 5.949,51 0,00 12.104,98D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 31,61D 0,00 0,00 31,61D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 9.654,26D 3.055,50 0,00 12.709,76D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 70.047,05D 127.405,39 0,00 197.452,44D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 9.126.151,23D 3.210.248,13 357.203,56 11.979.195,80D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 50.787,71D 28.923,55 0,00 79.711,26D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 941.890,07D 299.792,40 0,00 1.241.682,47D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 10.216,89D 2.160,45 0,00 12.377,34D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 13.421,73D 4.964,41 0,00 18.386,14D" " CESTAS BASICAS - [50519] 406.880,65D 135.365,50 0,00 542.246,15D" " COMISSOES - [65191] 748,35D 4.400,59 4.400,59 748,35D" " GRATIFICACOES - [65219] 418.833,50D 142.032,57 0,00 560.866,07D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.061.473,19D 385.767,03 0,00 1.447.240,22D" " INSS - [65254] 1.857.433,31D 612.580,71 0,00 2.470.014,02D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 19.832,20D 0,00 0,00 19.832,20D" " PREMIOS - [65261] 23.432,64D 8.860,12 0,00 32.292,76D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 347.028,87D 132.903,38 5.511,75 474.420,50D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 551.668,05D 176.645,39 320.902,07 407.411,37D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 30.278,52D 10.613,43 0,00 40.891,95D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 60.366,59D 14.131,27 0,00 74.497,86D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 130.771,92D 45.811,45 0,00 176.583,37D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 128.125,92D 60.753,42 0,00 188.879,34D" " QUINQUENIO - [65310] 36.513,49D 9.672,02 0,00 46.185,51D" " SALARIOS - [65317] 2.721.263,53D 1.024.595,32 26.389,15 3.719.469,70D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 315.184,10D 110.275,12 0,00 425.459,22D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 296.512,72D 96.397,60 0,00 392.910,32D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 0,00D 273,80 0,00 273,80D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 296.512,72D 96.123,80 0,00 392.636,52D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 110.778,68D 27.610,40 0,00 138.389,08D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 110.778,68D 27.610,40 0,00 138.389,08D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 26.247,26D 11.020,00 0,00 37.267,26D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 46.405,60D 773,02 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 38.125,82D 15.817,38 0,00 53.943,20D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 10.444,00D 3.052,00 0,00 13.496,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 10.444,00D 3.052,00 0,00 13.496,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 10.444,00D 3.052,00 0,00 13.496,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 102.115,47D 78.485,02 0,00 180.600,49D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 48.596,47D 15.546,94 0,00 64.143,41D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 48.596,47D 15.546,94 0,00 64.143,41D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 46.949,00D 15.253,00 0,00 62.202,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 46.949,00D 15.253,00 0,00 62.202,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 6.570,00D 47.685,08 0,00 54.255,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 0,00D 47.685,08 0,00 47.685,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 187.736,70D 25.484,37 0,00 213.221,07D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 99.103,90D 5.042,85 0,00 104.146,75D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 66.222,95D 4.468,19 0,00 70.691,14D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 32.352,25D 0,00 0,00 32.352,25D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 528,70D 574,66 0,00 1.103,36D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 79.574,40D 20.441,52 0,00 100.015,92D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 51.938,40D 11.894,52 0,00 63.832,92D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 27.636,00D 8.547,00 0,00 36.183,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 9.058,40D 0,00 0,00 9.058,40D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 9.058,40D 0,00 0,00 9.058,40D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 9.790,80D 600,00 0,00 10.390,80D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 9.790,80D 600,00 0,00 10.390,80D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 9.790,80D 600,00 0,00 10.390,80D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 32.277,69D 37.886,50 0,00 70.164,19D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 9.725,19D 4.812,50 0,00 14.537,69D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 9.725,19D 4.812,50 0,00 14.537,69D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 22.552,50D 33.074,00 0,00 55.626,50D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 22.552,50D 33.074,00 0,00 55.626,50D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.298,44D 29,16 0,00 1.327,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 123,44D 29,16 0,00 152,60D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 123,44D 29,16 0,00 152,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.175,00D 0,00 0,00 1.175,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.175,00D 0,00 0,00 1.175,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 11.388.810,73D 3.134.571,43 43.550,88 14.479.831,28D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 3.634.985,73D 1.310.216,91 43.550,88 4.901.651,76D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.123.878,94D 747.094,60 19.601,73 2.851.371,81D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 24.273,97D 21.264,58 0,00 45.538,55D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 0,00D 2.153,13 0,00 2.153,13D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 32.778,17D 9.627,20 0,00 42.405,37D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 8.548,01D 4.428,05 0,00 12.976,06D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 1.586,96D 482,35 0,00 2.069,31D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 12,11D 46,45 0,00 58,56D" " AVISO PREVIO - [4103] 0,00D 11.726,16 0,00 11.726,16D" " COMISSOES - [11837] 10.376,32D 9.581,90 4.400,59 15.557,63D" " ESTAGIARIO - [35168] 2.337,43D 294,30 294,30 2.337,43D" " FGTS - [4200] 563.908,26D 178.915,01 0,00 742.823,27D" " GRATIFICACOES - [4065] 144.207,68D 53.697,24 0,00 197.904,92D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 83.202,00D 34.016,39 0,00 117.218,39D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 2.454,13D 1.517,16 803,13 3.168,16D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 7.754,68D 3.032,16 1.604,26 9.182,58D" " HORAS EXTRAS - [4081] 52.824,04D 20.928,92 0,00 73.752,96D" " INSS - [43617] 291.096,87D 103.880,99 0,00 394.977,86D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS - [4189] 31.734,28D 10.756,24 0,00 42.490,52D" " PREMIO - [42000] 4.846,80D 1.615,60 0,00 6.462,40D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 84.185,29D 24.127,98 0,00 108.313,27D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 150.539,29D 29.350,43 0,00 179.889,72D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 5.537,26D 1.930,18 0,00 7.467,44D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 12.042,89D 2.348,02 0,00 14.390,91D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 21.217,46D 7.394,35 0,00 28.611,81D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 35.732,75D 8.678,10 0,00 44.410,85D" " QUINQUENIO - [121905] 15.098,03D 8.399,66 0,00 23.497,69D" " SALARIOS - [3964] 526.705,94D 182.342,05 3.217,21 705.830,78D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 4.669,32D 12.250,00 9.282,24 7.637,08D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 6.209,00D 2.310,00 0,00 8.519,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 153.640,15D 65.499,93 0,00 219.140,08D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 56.405,01D 25.132,20 0,00 81.537,21D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 7.326,44D 1.983,25 0,00 9.309,69D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 310,45D 87,27 0,00 397,72D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 2.620,00D 1.579,20 0,00 4.199,20D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 80.150,82D 33.434,51 0,00 113.585,33D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 6.761,25D 3.283,50 0,00 10.044,75D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 66,18D 0,00 0,00 66,18D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 861.993,45D 322.562,25 23.949,15 1.160.606,55D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 113.689,18D 38.020,84 0,00 151.710,02D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 0,00D 1.078,00 0,00 1.078,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 220,00D 0,00 0,00 220,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.155,92D 4.130,71 0,00 7.286,63D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 111.936,60D 54.725,70 0,00 166.662,30D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 193,30D 368,70 0,00 562,00D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 62,90D 0,00 0,00 62,90D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.681,50D 49,00 0,00 5.730,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 452,23D 134,65 0,00 586,88D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 36.718,75D 7.383,17 0,00 44.101,92D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.277,69D 283,20 0,00 1.560,89D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 116,25D 224,20 0,00 340,45D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 62.453,88D 13.036,80 0,00 75.490,68D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 569,80D 1.028,57 0,00 1.598,37D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 1.318,98D 100,53 0,00 1.419,51D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 73,89D 0,00 0,00 73,89D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 48,00D 26,50 0,00 74,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 51.490,00D 14.500,00 0,00 65.990,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.060,75D 1.484,22 0,00 2.544,97D" " JUROS - [4740] 4.438,60D 238,23 0,00 4.676,83D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 5.839,17D 4.828,72 0,00 10.667,89D" " LUZ E FORCA - [4464] 55.486,16D 38.074,47 0,00 93.560,63D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 213,80D 55,00 0,00 268,80D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 57.723,60D 19.702,81 0,00 77.426,41D" " MULTAS - [4466] 26.749,29D 7.276,90 0,00 34.026,19D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 1.005,00D 25.705,04 0,00 26.710,04D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 5.689,51D 2.734,60 0,00 8.424,11D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 0,00D 99,80 0,00 99,80D" " TELEFONE - [4448] 28.969,30D 8.839,59 0,00 37.808,89D" " TINTAS - [49210] 21.963,02D 1.682,89 0,00 23.645,91D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 85.177,12D 14.587,71 0,00 99.764,83D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 186.000,00D 62.000,00 0,00 248.000,00D" " TELEFONE - INC P - [5481] 451,48D 161,70 0,00 613,18D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 7.312,30C 0,00 4.272,01 11.584,31C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 37.610,05C 0,00 19.677,14 57.287,19C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 495.473,19D 175.060,13 0,00 670.533,32D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 329.400,86D 120.414,98 0,00 449.815,84D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 79.867,65D 20.751,59 0,00 100.619,24D" " LICENCAS - [5061] 5.075,39D 2.823,61 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 0,00D 27,90 0,00 27,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 79.745,44D 27.944,62 0,00 107.690,06D" " REBOQUES - [74578] 0,00D 100,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 1.383,85D 2.997,43 0,00 4.381,28D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 6.351.381,30D 1.805.610,48 0,00 8.156.991,78D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 6.351.381,30D 1.805.610,48 0,00 8.156.991,78D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 355,53D 15.221,66 0,00 15.577,19D" " JUROS E MORA - [4847] 6.350.717,07D 1.790.361,72 0,00 8.141.078,79D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 308,70D 27,10 0,00 335,80D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 19.745,82D 8.178,08 0,00 27.923,90D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 19.745,82D 8.178,08 0,00 27.923,90D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 19.745,82D 8.178,08 0,00 27.923,90D" , " ENCARGOS - [11770] 31.697,88D 10.565,96 0,00 42.263,84D" " ENCARGOS - [7392] 31.697,88D 10.565,96 0,00 42.263,84D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 766,71D 255,57 0,00 1.022,28D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 30.931,17D 10.310,39 0,00 41.241,56D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 2.565,26D 1.400,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 2.565,26D 1.400,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 2.565,26D 1.400,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 2.565,26D 1.400,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/04/2016 até 30/04/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 31.732.953,02D Passivo -------------> 43.317.546,75C" " Despesa -------------> 27.771.444,26D Receita -------------> 16.186.850,53C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 59.504.397,28D =====================> 59.504.397,28C" " Prejuízo ===============> 11.584.593,73" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.036.592,51C" " Despesa/Custo -------> 6.369.395,11D" " Prejuízo -----------------> 2.332.802,60" =============================================================================================