COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 31.732.953,02D 9.516.362,01 8.817.685,76 32.431.629,27D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 27.264.381,52D 9.479.527,01 8.490.293,47 28.253.615,06D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 244.540,90D 4.118.408,35 4.174.485,51 188.463,74D" " CAIXA GERAL - [108] 244.092,91D 226.552,08 283.101,99 187.543,00D" " CAIXA - [124] 244.092,91D 226.552,08 283.101,99 187.543,00D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 284,82D 3.891.856,27 3.891.383,52 757,57D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281] 0,00D 204.933,29 204.933,29 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 284,82D 3.686.922,98 3.686.450,23 757,57D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 163,17D 0,00 0,00 163,17D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 29,86D 0,00 0,00 29,86D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 27.019.840,62D 5.361.118,66 4.315.807,96 28.065.151,32D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 8.579.411,60D 327.846,98 1.440,00 8.905.818,58D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.010.195,19D 128.996,78 0,00 1.139.191,97D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.354.643,94D 198.410,20 0,00 1.553.054,14D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 440,00 440,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 72.200,00D 0,00 1.000,00 71.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 25.244,78D 0,00 1.499,94 23.744,84D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 98.588,65C 0,00 1.499,94 100.088,59C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 25.470,92D 208.063,29 204.933,29 28.600,92D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 25.470,92D 3.130,00 0,00 28.600,92D" " CRÉDITO FGTS - [78267] 240.299,16C 0,00 204.933,29 445.232,45C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 240.299,16D 204.933,29 0,00 445.232,45D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 72.337,13D 289.940,83 338.154,48 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 258.375,63 258.375,63 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 46.846,29D 31.565,20 78.411,49 0,00D" " ARREDONDAMENTOS - [62699] 1.367,36D 0,00 1.367,36 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 68.503,51D 0,00 0,00 68.503,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 47.102,90D 0,00 0,00 47.102,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 12.500.201,96D 278.438,28 0,00 12.778.640,24D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.129.412,70D 40.418,84 0,00 4.169.831,54D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 5.402.065,00D 224.765,53 0,00 5.626.830,53D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 63.349,59D 2.364,21 0,00 65.713,80D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 291.792,03D 10.889,70 0,00 302.681,73D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 516.078,66D 212.505,13 213.861,46 514.722,33D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 516.078,66D 212.505,13 213.861,46 514.722,33D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 5.232.288,88D 4.044.324,15 3.555.918,79 5.720.694,24D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 5.022.787,74D 4.044.324,15 3.555.918,79 5.511.193,10D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.221.450,50D 36.835,00 327.392,29 2.930.893,21D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.402.071,19D 0,00 316.826,33 1.085.244,86D" " DEPOSITOS - [20214] 1.385.571,19D 0,00 316.826,33 1.068.744,86D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 1.213.437,50D 0,00 316.826,33 896.611,17D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.810.515,24D 36.835,00 10.310,39 1.837.039,85D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.817.738,41D 36.835,00 0,00 5.854.573,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 440.923,64D 674,00 0,00 441.597,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 62.277,65D 1.149,00 0,00 63.426,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 109.367,74D 0,00 0,00 109.367,74D" " INSTALACOES - [1589] 38.074,39D 0,00 0,00 38.074,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 642.610,62D 35.012,00 0,00 677.622,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 346.010,23D 0,00 0,00 346.010,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.338.681,81C 0,00 10.310,39 5.348.992,20C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.628,40C 0,00 30,28 1.658,68C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 127.427,01C 0,00 1.315,99 128.743,00C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 422.975,21C 0,00 2.198,73 425.173,94C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 40.073,52C 0,00 333,88 40.407,40C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 40.587,39C 0,00 917,37 41.504,76C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.119,30C 0,00 36,22 26.155,52C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 439.013,65C 0,00 2.248,88 441.262,53C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 254.823,01C 0,00 1.423,37 256.246,38C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 581.878,54C 0,00 1.116,83 582.995,37C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.335.117,41C 0,00 563,38 3.335.680,79C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.192,42C 0,00 125,46 27.317,88C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 5.511,18D 0,00 255,57 5.255,61D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 19.632,06C 0,00 255,57 19.887,63C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 17.413,11C 0,00 255,57 17.668,68C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 43.317.546,75C 4.190.242,65 7.085.473,85 46.212.777,95C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 230.961.257,69C 4.190.242,65 7.085.473,85 233.856.488,89C" " FORNECEDORES - [1864] 6.147.849,33C 1.052.930,22 726.093,62 5.821.012,73C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.515.254,50C 1.052.930,22 726.093,62 5.188.417,90C" " A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123] 86,80C 0,00 0,00 86,80C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.693,75C 0,00 0,00 3.693,75C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 16.596,34C 0,00 0,00 16.596,34C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.165,80C 0,00 0,00 2.165,80C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 1.372,00C 1.372,00 560,00 560,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 14.346,08C 17.841,78 5.947,26 2.451,56C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 200.057,52C 113.171,53 124.243,59 211.129,58C" " BRASFITNESS LTDA - [77728] 4.812,50C 4.812,50 0,00 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503] 0,00C 3.395,00 3.395,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 0,00 0,00 5.250,00C" " CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148] 12.488,78C 549,78 0,00 11.939,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301] 0,00C 0,00 2.800,00 2.800,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 0,00C 0,00 11.950,00 11.950,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DMX DO BRASIL COM LTDA ME - [77721] 0,00C 0,00 12.240,00 12.240,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 2.750,00 3.474,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 68.209,10C 0,00 0,00 68.209,10C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.589,84C 0,00 0,00 2.589,84C" " EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - [78211] 0,00C 368,10 368,10 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.804,44C 0,00 11.680,00 39.484,44C" " EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336] 22.875,20C 16.367,60 0,00 6.507,60C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 48.239,79C 48.239,79 48.081,33 48.081,33C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 3.400,80 3.400,80 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 20.929,70C 184,10 3.821,40 24.567,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 110.562,90 110.562,90 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 61,05D 25,38 0,00 86,43D" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 1.710,00C 450,00 1.050,00 2.310,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 10.117,00C 1.780,00 21.005,00 29.342,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 0,00 0,00 485.249,84C" " H. M. XAVIER ME - [67501] 6.000,00C 2.000,00 0,00 4.000,00C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 0,00C 0,00 4.875,00 4.875,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777] 14.718,20C 0,00 0,00 14.718,20C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " IGNEA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE - [78204] 79.000,00C 79.000,00 0,00 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 674,00 4.463,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 9.226,77C 0,00 0,00 9.226,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 4.183,19C 0,00 0,00 4.183,19C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 0,00C 128,00 1.206,00 1.078,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.158,20C 0,00 9.823,45 11.981,65C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 20.555,56C 0,00 514,00 21.069,56C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 3.318,00C 0,00 0,00 3.318,00C" " LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - [76608] 0,00C 0,00 865,94 865,94C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 114.050,00C 32.000,00 0,00 82.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 33.928,37C 0,00 0,00 33.928,37C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 0,00 0,00 130.026,00C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 0,00C 0,00 521,22 521,22C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.292,00C 580,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 0,00C 0,00 2.236,90 2.236,90C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 29.624,00C 6.570,00 24.612,00 47.666,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 395.151,18C 201.151,42 59.726,40 253.726,16C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 0,00C 0,00 1.924,40 1.924,40C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 14.429,25C 0,00 3.493,80 17.923,05C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 23.534,70C 0,00 0,00 23.534,70C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 4.590,85 4.590,85 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 8.701,60C 0,00 0,00 8.701,60C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 1.073,88C 1.097,88 24,00 0,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 0,00C 0,00 1.901,81 1.901,81C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 6.803,90C 1.872,08 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.185,00C 1.185,00 0,00 0,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 65.878,67C 21.336,04 0,00 44.542,63C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 0,00 0,00 3,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 28.560,00C 0,00 14.640,00 43.200,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 46.314,95C 2.038,86 0,00 44.276,09C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 60,80C 1.003,20 2.114,40 1.172,00C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.994,73C 0,00 769,99 4.764,72C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 220.033,14C 3.000,00 0,00 217.033,14C" " PRS COM EMBALAGEM PRED LIMP HIG LTDA - [74312] 15.648,40C 0,00 0,00 15.648,40C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 0,00 0,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RESTAURANTE FRIGIDEIRA DA SERRA LTDA. - [75915] 0,00C 0,00 15.660,00 15.660,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 12.104,54C 0,00 0,00 12.104,54C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SANTOS XAVIER LTDA - [78239] 0,00C 1.420,00 1.420,00 0,00C" " SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137] 441,57C 7.139,65 6.698,08 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 63.281,96C 0,00 9.027,32 72.309,28C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 1.854,40C 97,60 97,60 1.854,40C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 20.000,00C 10.000,00 7.843,50 17.843,50C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 0,00 15.211,60 15.211,60C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 58.583,67C 0,00 0,00 58.583,67C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 3.744,95C 563,50 0,00 3.181,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 12.724,70 12.724,70 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.839,15C 859,15 0,00 980,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 0,00C 2.990,00 2.990,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 2.458,78C 4.332,40 1.873,62 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 11.520,00C 3.420,00 0,00 8.100,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 19.225,00 19.225,00 0,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 6.358,00C 0,00 1.149,00 7.507,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 229,38C 74,71 75,83 230,50C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 700,00C 400,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 9.253,20C 283,20 0,00 8.970,00C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 38.734,93C 4.096,70 34.369,90 69.008,13C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 0,00 110,00 110,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 1.005,60C 0,00 0,00 1.005,60C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 107.381,80C 47.242,40 49.415,95 109.555,35C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 15.001,40 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 2.839,80C 0,00 0,00 2.839,80C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987] 2.399,00C 2.399,00 0,00 0,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 270.731,00C 203.121,90 0,00 67.609,10C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 42.326,70C 14.926,50 13.609,00 41.009,20C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 364.070,95C 21.192,00 4.565,08 347.444,03C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.260,87C 1.847,22 2.156,50 1.570,15C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 96.808.903,73C 2.773.312,76 4.652.784,46 98.688.375,43C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 231.352,67C 1.753.832,32 1.758.384,02 235.904,37C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 295,00 295,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 27.047,00 27.047,00 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 214.651,82C 32.274,35 36.826,05 219.203,52C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.694.215,97 1.694.215,97 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 91.095.166,34C 312.897,90 2.109.785,60 92.892.054,04C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 72.618,40C 75.057,15 2.438,75 0,00C" " FGTS - [2127] 7.712.609,74C 235.799,41 283.012,50 7.759.822,83C" " INPAS - [46739] 0,00C 2.041,34 2.041,34 0,00C" " INSS - [2100] 61.556.708,66C 0,00 1.398.231,83 62.954.940,49C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 5.425.804,58C 0,00 252.452,46 5.678.257,04C" " SENAI - [37884] 178.295,35C 0,00 1.888,07 180.183,42C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.122,88C 0,00 96,61 9.219,49C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 46.262,15C 0,00 489,90 46.752,05C" " INSS - FET - [67620] 3.603.481,49C 0,00 38.159,36 3.641.640,85C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.457.231,42C 0,00 15.431,47 1.472.662,89C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.315.440,84C 0,00 98.646,63 9.414.087,47C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 136.361,10C 0,00 1.444,01 137.805,11C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 774.839,01C 0,00 8.205,22 783.044,23C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 573.065,51C 0,00 6.068,52 579.134,03C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 111.329,20C 0,00 1.178,93 112.508,13C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.482.384,72C 706.582,54 784.614,84 5.560.417,02C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 836.288,34C 6.753,01 234.515,91 1.064.051,24C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.646.096,38C 699.829,53 550.098,93 4.496.365,78C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 78.356.419,64C 0,00 1.235.900,19 79.592.319,83C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 78.356.419,64C 0,00 1.235.900,19 79.592.319,83C" " COFINS - [63420] 45.524.514,02C 0,00 798.765,36 46.323.279,38C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.840.997,65C 0,00 19.495,40 1.860.493,05C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.862.916,47C 0,00 19.727,51 1.882.643,98C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.283.699,53C 0,00 57.908,70 5.341.608,23C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.532.011,47C 0,00 19.077,60 1.551.089,07C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.503.895,77C 0,00 51.490,19 1.555.385,96C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 605.882,49C 0,00 6.416,04 612.298,53C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 64.378,17C 0,00 681,74 65.059,91C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 298.598,63C 0,00 3.162,03 301.760,66C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 91.031,19C 0,00 1.936,06 92.967,25C" " I.S.S. QN - [44492] 1.195.758,46C 0,00 18.208,65 1.213.967,11C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.104.860,75C 0,00 32.879,18 3.137.739,93C" " PIS / PASEP - [29813] 10.191.141,84C 0,00 176.672,77 10.367.814,61C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 425.705,02C 0,00 4.508,04 430.213,06C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 404.550,66C 0,00 4.284,02 408.834,68C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 646.448,40C 0,00 6.845,62 653.294,02C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 131.732,70C 0,00 1.324,18 133.056,88C" " COFINS - INC P - [1554] 694.269,99C 0,00 7.422,84 701.692,83C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.196,30C 0,00 129,15 12.325,45C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 47.683,91C 0,00 504,95 48.188,86C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 287.471,82C 0,00 3.044,21 290.516,03C" " PASEP - INC P - [1862] 133.711,67C 0,00 1.415,95 135.127,62C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.435.594,78C 10.842,87 161.556,93 42.586.308,84C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 10.842,87 10.842,87 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 10.842,87 10.842,87 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.232.295,14C 0,00 150.714,06 14.383.009,20C" " REFIS - INC C - [47409] 8.284.424,93C 0,00 87.728,60 8.372.153,53C" " REFIS - INC P - [47402] 5.947.870,21C 0,00 62.985,46 6.010.855,67C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.746.574,27C 353.156,80 309.138,65 6.702.556,12C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 473.635,03C 93.762,45 59.849,85 439.722,43C" " AGUA - [77420] 98.142,35C 0,00 6.994,76 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 122.566,73C 48.398,21 39.981,32 114.149,84C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 52.741,46C 36.116,58 4.482,15 21.107,03C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 0,00 0,00 957,47C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TELEFONE - [22470] 7.452,60C 9.247,66 8.209,49 6.414,43C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 10.587,22C 0,00 182,13 10.769,35C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 198.897,09C 259.394,35 249.288,80 188.791,54C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 50.962,63C 151.910,05 151.910,05 50.962,63C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 10.032,21C 5.996,73 0,00 4.035,48C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 42.284,86 40.216,45 2.068,41D" " PSB - [67886] 509,44C 509,44 399,16 399,16C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 50.153,87C 50.087,88 48.230,10 48.296,09C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.622,99C 8.605,39 8.533,04 8.550,64C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.890.831,94D 0,00 0,00 188.890.831,94D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.011.857,69D 0,00 0,00 197.011.857,69D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.432.518,99D 0,00 0,00 134.432.518,99D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 16.186.850,53C 398.141,67 4.434.971,27 20.223.680,13C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 16.186.850,53C 398.141,67 4.434.971,27 20.223.680,13C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 17.764.776,62C 0,00 4.434.919,85 22.199.696,47C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 16.192.600,76C 0,00 4.041.884,15 20.234.484,91C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 12.724.347,91C 0,00 3.158.483,10 15.882.831,01C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.423.291,25C 0,00 372.160,65 1.795.451,90C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.044.961,60C 0,00 511.240,40 2.556.202,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 7.722,00C 0,00 2.880,00 10.602,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.520,00C 0,00 440,00 1.960,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 3.000,00C 0,00 1.000,00 4.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 3.202,00C 0,00 1.440,00 4.642,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.021.956,80C 0,00 258.993,07 1.280.949,87C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.021.956,80C 0,00 258.993,07 1.280.949,87C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 22.533,94C 0,00 2.165,85 24.699,79C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 8.397,00C 0,00 646,04 9.043,04C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 14.136,94C 0,00 1.519,81 15.656,75C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 519.963,12C 0,00 128.996,78 648.959,90C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 519.963,12C 0,00 128.996,78 648.959,90C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 15.636,63C 0,00 0,00 15.636,63C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 15.636,63C 0,00 0,00 15.636,63C" " VENDAS A VISTA - [34769] 15.636,63C 0,00 0,00 15.636,63C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 801,02C 0,00 51,42 852,44C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 801,02C 0,00 51,42 852,44C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 800,27C 0,00 51,42 851,69C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,75C 0,00 0,00 0,75C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.594.363,74D 398.141,67 0,00 1.992.505,41D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.594.363,74D 398.141,67 0,00 1.992.505,41D" " (-) COFINS - [43260] 1.309.963,73D 327.121,81 0,00 1.637.085,54D" " (-) PASEP - [43330] 284.400,01D 71.019,86 0,00 355.419,87D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 27.771.444,26D 6.877.505,66 644.121,11 34.004.828,81D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 13.287.647,72D 3.506.716,02 585.442,17 16.208.921,57D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 12.646.653,34D 3.353.998,56 585.442,17 15.415.209,73D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 274.547,22D 146.740,62 36.835,00 384.452,84D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 52.148,68D 17.992,90 0,00 70.141,58D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 12.104,98D 50.534,50 0,00 62.639,48D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 31,61D 1.892,38 0,00 1.923,99D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 12.709,76D 40.218,62 0,00 52.928,38D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 197.452,44D 36.102,22 36.835,00 196.719,66D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 11.979.195,80D 3.123.472,09 548.607,17 14.554.060,72D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 79.711,26D 38.685,85 0,00 118.397,11D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.241.682,47D 299.763,06 0,00 1.541.445,53D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 12.377,34D 2.160,45 0,00 14.537,79D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 18.386,14D 7.577,65 0,00 25.963,79D" " CESTAS BASICAS - [50519] 542.246,15D 0,00 0,00 542.246,15D" " COMISSOES - [65191] 748,35D 692,40 0,00 1.440,75D" " GRATIFICACOES - [65219] 560.866,07D 145.552,72 0,00 706.418,79D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.447.240,22D 474.328,19 0,00 1.921.568,41D" " INSS - [65254] 2.470.014,02D 662.920,42 0,00 3.132.934,44D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 19.832,20D 0,00 0,00 19.832,20D" " PREMIOS - [65261] 32.292,76D 42.716,45 0,00 75.009,21D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 474.420,50D 140.863,76 6.753,01 608.531,25D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 407.411,37D 177.935,87 527.884,23 57.463,01D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 40.891,95D 11.230,57 0,00 52.122,52D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 74.497,86D 14.234,35 0,00 88.732,21D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 176.583,37D 48.490,56 0,00 225.073,93D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 188.879,34D 61.257,05 0,00 250.136,39D" " QUINQUENIO - [65310] 46.185,51D 9.750,41 0,00 55.935,92D" " SALARIOS - [65317] 3.719.469,70D 872.493,53 13.969,93 4.577.993,30D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 425.459,22D 112.818,80 0,00 538.278,02D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 392.910,32D 83.785,85 0,00 476.696,17D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 273,80D 0,00 0,00 273,80D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 392.636,52D 83.785,85 0,00 476.422,37D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 138.389,08D 15.660,00 0,00 154.049,08D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 138.389,08D 15.660,00 0,00 154.049,08D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 37.267,26D 15.660,00 0,00 52.927,26D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.943,20D 0,00 0,00 53.943,20D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 13.496,00D 3.528,00 0,00 17.024,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 13.496,00D 3.528,00 0,00 17.024,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 13.496,00D 3.528,00 0,00 17.024,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 180.600,49D 28.138,08 0,00 208.738,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 64.143,41D 12.906,08 0,00 77.049,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 64.143,41D 12.906,08 0,00 77.049,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 62.202,00D 15.232,00 0,00 77.434,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 62.202,00D 15.232,00 0,00 77.434,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 54.255,08D 0,00 0,00 54.255,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 47.685,08D 0,00 0,00 47.685,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 213.221,07D 58.374,29 0,00 271.595,36D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 104.146,75D 39.639,81 0,00 143.786,56D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 70.691,14D 35.265,98 0,00 105.957,12D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 32.352,25D 4.373,83 0,00 36.726,08D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 1.103,36D 0,00 0,00 1.103,36D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 100.015,92D 14.949,26 0,00 114.965,18D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 63.832,92D 5.947,26 0,00 69.780,18D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 36.183,00D 9.002,00 0,00 45.185,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 9.058,40D 3.785,22 0,00 12.843,62D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 9.058,40D 3.785,22 0,00 12.843,62D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 10.390,80D 2.803,35 0,00 13.194,15D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 10.390,80D 2.803,35 0,00 13.194,15D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 10.390,80D 2.803,35 0,00 13.194,15D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 70.164,19D 43.846,26 0,00 114.010,45D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 14.537,69D 0,00 0,00 14.537,69D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 14.537,69D 0,00 0,00 14.537,69D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 55.626,50D 43.846,26 0,00 99.472,76D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 55.626,50D 43.846,26 0,00 99.472,76D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.327,60D 367,48 0,00 1.695,08D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 152,60D 87,48 0,00 240,08D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 152,60D 87,48 0,00 240,08D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.175,00D 280,00 0,00 1.455,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.175,00D 280,00 0,00 1.455,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 14.479.831,28D 3.370.789,64 58.678,94 17.791.941,98D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 4.901.651,76D 1.476.305,69 58.109,37 6.319.848,08D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.851.371,81D 1.000.840,68 44.842,00 3.807.370,49D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 45.538,55D 7.068,32 0,00 52.606,87D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 2.153,13 0,00 4.306,26D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 42.405,37D 9.856,00 0,00 52.261,37D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 12.976,06D 4.813,17 0,00 17.789,23D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 2.069,31D 671,68 0,00 2.740,99D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 58,56D 409,53 0,00 468,09D" " AVISO PREVIO - [4103] 11.726,16D 12.444,10 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 15.557,63D 6.654,73 0,00 22.212,36D" " ESTAGIARIO - [35168] 2.337,43D 589,30 294,30 2.632,43D" " FGTS - [4200] 742.823,27D 201.563,13 0,00 944.386,40D" " GRATIFICACOES - [4065] 197.904,92D 52.906,04 0,00 250.810,96D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 117.218,39D 60.890,08 33.843,08 144.265,39D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 3.168,16D 901,56 0,00 4.069,72D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 9.182,58D 1.803,12 0,00 10.985,70D" " HORAS EXTRAS - [4081] 73.752,96D 21.908,61 0,00 95.661,57D" " INSS - [43617] 394.977,86D 103.286,86 0,00 498.264,72D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS - [4189] 42.490,52D 10.842,87 0,00 53.333,39D" " PREMIO - [42000] 6.462,40D 2.515,60 0,00 8.978,00D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 108.313,27D 24.464,96 0,00 132.778,23D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 179.889,72D 22.545,55 0,00 202.435,27D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 7.467,44D 1.957,18 0,00 9.424,62D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 14.390,91D 1.803,59 0,00 16.194,50D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 28.611,81D 7.508,88 0,00 36.120,69D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 44.410,85D 7.019,79 0,00 51.430,64D" " QUINQUENIO - [121905] 23.497,69D 7.594,65 0,00 31.092,34D" " SALARIOS - [3964] 705.830,78D 413.228,25 764,47 1.118.294,56D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 7.637,08D 11.578,00 9.940,15 9.274,93D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 8.519,00D 1.862,00 0,00 10.381,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 219.140,08D 7.614,68 0,00 226.754,76D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 81.537,21D 3.651,06 0,00 85.188,27D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 9.309,69D 914,72 0,00 10.224,41D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 397,72D 546,67 0,00 944,39D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 4.199,20D 17,97 0,00 4.217,17D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 113.585,33D 2.086,88 0,00 115.672,21D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 10.044,75D 394,28 0,00 10.439,03D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 66,18D 3,10 0,00 69,28D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.160.606,55D 305.377,04 13.267,37 1.452.716,22D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 151.710,02D 38.851,87 0,00 190.561,89D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 1.078,00D 1.206,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 220,00D 160,00 0,00 380,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 7.286,63D 355,71 0,00 7.642,34D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 166.662,30D 110.562,90 0,00 277.225,20D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 562,00D 20,00 0,00 582,00D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 62,90D 229,55 0,00 292,45D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.730,50D 0,00 0,00 5.730,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 586,88D 135,83 0,00 722,71D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 44.101,92D 9.234,92 0,00 53.336,84D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.560,89D 769,99 0,00 2.330,88D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 340,45D 55,00 0,00 395,45D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 75.490,68D 9.475,03 0,00 84.965,71D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 1.598,37D 1.611,18 0,00 3.209,55D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 1.419,51D 30,00 0,00 1.449,51D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 73,89D 50,00 0,00 123,89D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 74,50D 48,00 0,00 122,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 65.990,00D 14.500,00 0,00 80.490,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 2.544,97D 1.823,00 0,00 4.367,97D" " JUROS - [4740] 4.676,83D 0,00 0,70 4.676,13D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 10.667,89D 5.950,91 0,00 16.618,80D" " LUZ E FORCA - [4464] 93.560,63D 4.482,15 0,00 98.042,78D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 268,80D 554,00 0,00 822,80D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 77.426,41D 19.707,35 0,00 97.133,76D" " MULTAS - [4466] 34.026,19D 9.342,28 12,76 43.355,71D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 26.710,04D 3.726,13 0,00 30.436,17D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 8.424,11D 1.873,62 0,00 10.297,73D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 99,80D 0,00 0,00 99,80D" " TELEFONE - [4448] 37.808,89D 8.439,49 0,00 46.248,38D" " TINTAS - [49210] 23.645,91D 0,00 0,00 23.645,91D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 99.764,83D 0,00 0,00 99.764,83D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 248.000,00D 62.000,00 0,00 310.000,00D" " TELEFONE - INC P - [5481] 613,18D 182,13 0,00 795,31D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 11.584,31C 0,00 2.364,21 13.948,52C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 57.287,19C 0,00 10.889,70 68.176,89C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 670.533,32D 162.473,29 0,00 833.006,61D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 449.815,84D 124.276,59 0,00 574.092,43D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 100.619,24D 29.254,65 0,00 129.873,89D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 27,90D 0,00 0,00 27,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 107.690,06D 8.726,84 0,00 116.416,90D" " REBOQUES - [74578] 100,00D 0,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 4.381,28D 215,21 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 8.156.991,78D 1.874.838,05 569,57 10.031.260,26D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 8.156.991,78D 1.874.838,05 569,57 10.031.260,26D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.577,19D 25,30 569,57 15.032,92D" " JUROS E MORA - [4847] 8.141.078,79D 1.874.812,75 0,00 10.015.891,54D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 335,80D 0,00 0,00 335,80D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 27.923,90D 9.079,94 0,00 37.003,84D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 27.923,90D 9.079,94 0,00 37.003,84D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 27.923,90D 9.079,94 0,00 37.003,84D" , " ENCARGOS - [11770] 42.263,84D 10.565,96 0,00 52.829,80D" " ENCARGOS - [7392] 42.263,84D 10.565,96 0,00 52.829,80D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.022,28D 255,57 0,00 1.277,85D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 41.241,56D 10.310,39 0,00 51.551,95D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 32.431.629,27D Passivo -------------> 46.212.777,95C" " Despesa -------------> 34.004.828,81D Receita -------------> 20.223.680,13C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 66.436.458,08D =====================> 66.436.458,08C" " Prejuízo ===============> 13.781.148,68" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.036.829,60C" " Despesa/Custo -------> 6.233.384,55D" " Prejuízo -----------------> 2.196.554,95" =============================================================================================