COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 32.431.629,27D 11.983.093,94 11.239.813,29 33.174.909,92D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 28.253.615,06D 11.952.756,94 11.083.025,23 29.123.346,77D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 188.463,74D 6.499.132,35 5.838.311,10 849.284,99D" " CAIXA GERAL - [108] 187.543,00D 1.293.764,89 632.383,35 848.924,54D" " CAIXA - [124] 187.543,00D 1.293.764,89 632.383,35 848.924,54D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 757,57D 5.205.366,90 5.205.927,75 196,72D" " BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060] 0,00D 92,00 91,50 0,50D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281] 0,00D 146.222,10 146.222,10 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 757,57D 5.059.052,80 5.059.614,15 196,22D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 163,17D 0,56 0,00 163,73D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 29,86D 0,56 0,00 30,42D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 28.065.151,32D 5.453.624,59 5.244.714,13 28.274.061,78D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 8.905.818,58D 412.045,53 16.614,32 9.301.249,79D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.139.191,97D 118.009,64 0,00 1.257.201,61D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.553.054,14D 278.421,57 0,00 1.831.475,71D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 71.200,00D 0,00 1.000,00 70.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" " PENDENCIA - [100] 0,00D 15.614,32 15.614,32 0,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 23.744,84D 0,00 1.001,87 22.742,97D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 100.088,59C 0,00 1.001,87 101.090,46C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 28.600,92D 146.222,10 146.222,10 28.600,92D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 28.600,92D 0,00 0,00 28.600,92D" " CRÉDITO FGTS - [78267] 445.232,45C 0,00 146.222,10 591.454,55C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 445.232,45D 146.222,10 0,00 591.454,55D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 221.821,66 221.821,66 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 190.287,97 190.287,97 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 31.533,69 31.533,69 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 68.503,51D 17.495,00 0,00 85.998,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 47.102,90D 17.495,00 0,00 64.597,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 12.778.640,24D 233.008,56 0,00 13.011.648,80D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.169.831,54D 42.061,83 0,00 4.211.893,37D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 5.626.830,53D 185.085,27 0,00 5.811.915,80D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 65.713,80D 1.045,55 0,00 66.759,35D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 302.681,73D 4.815,91 0,00 307.497,64D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 514.722,33D 216.847,95 231.907,08 499.663,20D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 514.722,33D 216.847,95 231.907,08 499.663,20D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 5.720.694,24D 4.206.183,79 4.627.147,10 5.299.730,93D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 5.511.193,10D 4.206.183,79 4.627.147,10 5.090.229,79D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.930.893,21D 30.337,00 156.788,06 2.804.442,15D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.085.244,86D 0,00 146.222,10 939.022,76D" " DEPOSITOS - [20214] 1.068.744,86D 0,00 146.222,10 922.522,76D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 896.611,17D 0,00 146.222,10 750.389,07D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.837.039,85D 30.337,00 10.310,39 1.857.066,46D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.854.573,41D 30.337,00 0,00 5.884.910,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 441.597,64D 0,00 0,00 441.597,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.426,65D 699,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 109.367,74D 29.638,00 0,00 139.005,74D" " INSTALACOES - [1589] 38.074,39D 0,00 0,00 38.074,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 677.622,62D 0,00 0,00 677.622,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 346.010,23D 0,00 0,00 346.010,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.348.992,20C 0,00 10.310,39 5.359.302,59C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.658,68C 0,00 30,28 1.688,96C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 128.743,00C 0,00 1.315,99 130.058,99C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 425.173,94C 0,00 2.198,73 427.372,67C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 40.407,40C 0,00 333,88 40.741,28C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 41.504,76C 0,00 917,37 42.422,13C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.155,52C 0,00 36,22 26.191,74C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 441.262,53C 0,00 2.248,88 443.511,41C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 256.246,38C 0,00 1.423,37 257.669,75C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 582.995,37C 0,00 1.116,83 584.112,20C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.335.680,79C 0,00 563,38 3.336.244,17C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.317,88C 0,00 125,46 27.443,34C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 5.255,61D 0,00 255,57 5.000,04D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 19.887,63C 0,00 255,57 20.143,20C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 17.668,68C 0,00 255,57 17.924,25C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 46.212.777,95C 3.676.517,37 6.335.192,19 48.871.452,77C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 233.856.488,89C 3.676.517,37 6.331.411,64 236.511.383,16C" " FORNECEDORES - [1864] 5.821.012,73C 1.647.951,71 582.928,92 4.755.989,94C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.188.417,90C 1.647.951,71 582.928,92 4.123.395,11C" " A.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - [67123] 86,80C 86,80 0,00 0,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.693,75C 3.693,75 0,00 0,00C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 16.596,34C 15.756,08 0,00 840,26C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.165,80C 2.165,80 0,00 0,00C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 560,00C 0,00 0,00 560,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221] 0,00C 624,94 0,00 624,94D" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,56C 8.920,89 8.920,89 2.451,56C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 3.640,00 3.640,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 211.129,58C 241.325,57 30.195,99 0,00C" " BRASFITNESS LTDA - [77728] 0,00C 4.812,50 4.812,50 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323] 0,00C 31.240,00 31.240,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMERCIAL ZANIN DISTRIB. DE MAT. CONST. - [78260] 0,00C 2.900,00 2.900,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 4.000,00 4.000,00 5.250,00C" " CONTEMAR AMBIENTAL CONTAINERS - [78148] 11.939,00C 12.500,00 561,00 0,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301] 2.800,00C 0,00 0,00 2.800,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.950,00C 216,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DMX DO BRASIL COM LTDA ME - [77721] 12.240,00C 12.240,00 0,00 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 3.474,00C 2.750,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 68.209,10C 29.125,62 0,00 39.083,48C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.589,84C 0,00 0,00 2.589,84C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 39.484,44C 0,00 0,00 39.484,44C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 0,00C 13.939,84 13.939,84 0,00C" " EMPRESA QUENTINHAS DA CINTIA LTDA - [77336] 6.507,60C 14.430,40 7.922,80 0,00C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 48.081,33C 48.081,33 46.774,62 46.774,62C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 3.328,00 3.328,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLEXTOUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA ME - [78379] 0,00C 11.758,33 11.758,33 0,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 24.567,00C 14.075,90 0,00 10.491,10C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 81.772,20 81.772,20 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 86,43D 1.107,99 0,00 1.194,42D" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 2.310,00C 1.050,00 0,00 1.260,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 29.342,00C 0,00 0,00 29.342,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 0,00 0,00 485.249,84C" " H. M. XAVIER ME - [67501] 4.000,00C 4.000,00 0,00 0,00C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.875,00C 0,00 0,00 4.875,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HORTO BREJAL CULTIVO E COMERCIO DE MUDAS LTDA - [77777] 14.718,20C 14.718,20 0,00 0,00C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 4.463,00C 674,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 9.226,77C 1.915,00 0,00 7.311,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 4.183,19C 0,00 0,00 4.183,19C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 0,00C 0,00 4.875,00 4.875,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 0,00 0,00 1.078,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 11.981,65C 9.862,09 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.069,56C 900,00 0,00 20.169,56C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 3.318,00C 6.737,50 3.419,50 0,00C" " LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - [76608] 865,94C 865,94 0,00 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 82.050,00C 64.000,00 32.000,00 50.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 33.928,37C 12.052,00 0,00 21.876,37C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 0,00 0,00 130.026,00C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 521,22C 0,00 0,00 521,22C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 2.236,90C 2.236,90 1.416,90 1.416,90C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 47.666,00C 40.362,00 45.219,07 52.523,07C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 0,00C 22,00 22,00 0,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 253.726,16C 215.283,50 93.474,52 131.917,18C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 1.924,40C 2.778,78 854,38 0,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 17.923,05C 17.923,05 3.335,40 3.335,40C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 23.534,70C 16.859,82 0,00 6.674,88C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 8.701,60C 4.350,80 0,00 4.350,80C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.901,81C 221,81 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 44.542,63C 50.657,59 0,00 6.114,96D" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 0,00 0,00 3,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 43.200,00C 14.640,00 0,00 28.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 44.276,09C 26.731,72 6.085,00 23.629,37C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 1.172,00C 2.116,80 0,00 944,80D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.764,72C 1.177,99 0,00 3.586,73C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 217.033,14C 3.517,19 0,00 213.515,95C" " PRS COM EMBALAGEM PRED LIMP HIG LTDA - [74312] 15.648,40C 15.648,40 0,00 0,00C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 0,00 0,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RESTAURANTE FRIGIDEIRA DA SERRA LTDA. - [75915] 15.660,00C 15.660,00 0,00 0,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 12.104,54C 6.653,11 0,00 5.451,43C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " S.R. HIGH PERFORMANCE PNEUS LTDA - [78288] 0,00C 3.136,00 3.136,00 0,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SAO VICENTE VEICULOS LTDA - [32137] 0,00C 980,16 980,16 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 72.309,28C 17.091,39 0,00 55.217,89C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 1.854,40C 1.854,40 0,00 0,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 17.843,50C 0,00 3.582,62 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 15.211,60C 65.637,70 50.426,10 0,00C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 58.583,67C 16.000,00 0,00 42.583,67C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 3.181,45C 2.303,00 0,00 878,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 12.000,00 12.000,00 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 980,00C 1.030,50 50,50 0,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 725,00 725,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 6.042,89 4.284,50 1.758,39D" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 0,00C 0,00 388,00 388,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 8.100,00C 4.400,00 2.800,00 6.500,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 250,00 250,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 38.450,00 19.225,00 19.225,00D" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 7.507,00C 0,00 699,00 8.206,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 230,50C 75,83 0,00 154,67C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 17.843,50 17.843,50 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 0,00 0,00 8.970,00C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 69.008,13C 83.821,38 0,00 14.813,25D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 110,00C 110,00 0,00 0,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 1.005,60C 1.005,60 0,00 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 109.555,35C 92.395,14 0,00 17.160,21C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 2.839,80C 2.839,80 8.499,00 8.499,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 67.609,10C 67.609,10 0,00 0,00C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 41.009,20C 41.940,00 0,00 930,80D" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 347.444,03C 36.254,35 0,00 311.189,68C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.570,15C 1.547,84 1.071,60 1.093,91C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 98.688.375,43C 1.830.719,83 3.981.259,77 100.838.915,37C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 235.904,37C 1.487.757,14 1.477.029,41 225.176,64C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 828,26 828,26 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.657,19 1.657,19 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 219.203,52C 13.741,95 3.014,22 208.475,79C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.471.529,74 1.471.529,74 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 92.892.054,04C 31.291,71 1.925.475,53 94.786.237,86C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 0,00C 0,00 126,69 126,69C" " FGTS - [2127] 7.759.822,83C 25.342,07 111.304,06 7.845.784,82C" " INPAS - [46739] 0,00C 2.577,51 2.577,51 0,00C" " INSS - [2100] 62.954.940,49C 0,00 1.385.137,38 64.340.077,87C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 5.678.257,04C 3.372,13 246.991,06 5.921.875,97C" " SENAI - [37884] 180.183,42C 0,00 1.973,12 182.156,54C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.219,49C 0,00 100,96 9.320,45C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 46.752,05C 0,00 511,96 47.264,01C" " INSS - FET - [67620] 3.641.640,85C 0,00 39.878,25 3.681.519,10C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.472.662,89C 0,00 16.126,58 1.488.789,47C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.414.087,47C 0,00 103.090,17 9.517.177,64C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 137.805,11C 0,00 1.509,05 139.314,16C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 783.044,23C 0,00 8.574,83 791.619,06C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 579.134,03C 0,00 6.341,88 585.475,91C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 112.508,13C 0,00 1.232,03 113.740,16C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.560.417,02C 311.670,98 578.754,83 5.827.500,87C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.064.051,24C 993,98 255.444,62 1.318.501,88C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.496.365,78C 310.677,00 323.310,21 4.508.998,99C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 79.592.319,83C 5.119,21 1.288.457,79 80.875.658,41C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 79.592.319,83C 5.119,21 1.288.457,79 80.875.658,41C" " COFINS - [63420] 46.323.279,38C 0,00 834.749,55 47.158.028,93C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.860.493,05C 0,00 20.373,57 1.880.866,62C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.882.643,98C 0,00 20.616,13 1.903.260,11C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.341.608,23C 0,00 60.868,52 5.402.476,75C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.551.089,07C 5.119,21 18.605,07 1.564.574,93C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.555.385,96C 0,00 48.926,29 1.604.312,25C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 612.298,53C 0,00 6.705,05 619.003,58C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 65.059,91C 0,00 712,45 65.772,36C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 301.760,66C 0,00 3.304,47 305.065,13C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 92.967,25C 0,00 2.283,61 95.250,86C" " I.S.S. QN - [44492] 1.213.967,11C 0,00 21.514,19 1.235.481,30C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.137.739,93C 0,00 34.360,22 3.172.100,15C" " PIS / PASEP - [29813] 10.367.814,61C 0,00 184.631,82 10.552.446,43C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 430.213,06C 0,00 4.711,10 434.924,16C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 408.834,68C 0,00 4.477,00 413.311,68C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 653.294,02C 0,00 7.153,98 660.448,00C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 133.056,88C 0,00 1.383,83 134.440,71C" " COFINS - INC P - [1554] 701.692,83C 0,00 7.757,21 709.450,04C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.325,45C 0,00 134,97 12.460,42C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 48.188,86C 0,00 527,70 48.716,56C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 290.516,03C 0,00 3.181,33 293.697,36C" " PASEP - INC P - [1862] 135.127,62C 0,00 1.479,73 136.607,35C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.586.308,84C 10.933,58 168.436,57 42.743.811,83C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 10.933,58 10.933,58 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 10.933,58 10.933,58 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.383.009,20C 0,00 157.502,99 14.540.512,19C" " REFIS - INC C - [47409] 8.372.153,53C 0,00 91.680,34 8.463.833,87C" " REFIS - INC P - [47402] 6.010.855,67C 0,00 65.822,65 6.076.678,32C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.702.556,12C 181.793,04 310.328,59 6.831.091,67C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 439.722,43C 76.014,28 54.975,74 418.683,89C" " AGUA - [77420] 105.137,11C 0,00 0,00 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 114.149,84C 50.085,08 28.359,38 92.424,14C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 21.107,03C 17.322,25 18.542,49 22.327,27C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 0,00 0,00 957,47C" " TELEFONE - [22470] 6.414,43C 8.606,95 7.919,32 5.726,80C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 10.769,35C 0,00 154,55 10.923,90C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 188.791,54C 105.778,76 255.352,85 338.365,63C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 50.962,63C 0,00 152.228,93 203.191,56C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 4.035,48C 5.996,73 1.961,25 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 2.068,41D 42.619,73 44.688,14 0,00C" " PSB - [67886] 399,16C 399,16 399,16 399,16C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 48.296,09C 48.230,10 47.524,73 47.590,72C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.550,64C 8.533,04 8.550,64 8.568,24C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.890.831,94D 0,00 3.780,55 188.887.051,39D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.011.857,69D 0,00 3.780,55 197.008.077,14D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.011.857,69D 0,00 3.780,55 197.008.077,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.432.518,99D 0,00 3.780,55 134.428.738,44D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 20.223.680,13C 420.653,48 4.674.131,41 24.477.158,06C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 20.223.680,13C 420.653,48 4.674.131,41 24.477.158,06C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 22.199.696,47C 0,00 4.665.462,09 26.865.158,56C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 20.234.484,91C 0,00 4.206.183,79 24.440.668,70C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 15.882.831,01C 0,00 3.324.601,84 19.207.432,85C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.795.451,90C 0,00 370.341,55 2.165.793,45C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.556.202,00C 0,00 511.240,40 3.067.442,40C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 10.602,00C 0,00 0,00 10.602,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.960,00C 0,00 0,00 1.960,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 4.642,00C 0,00 0,00 4.642,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.280.949,87C 0,00 338.724,10 1.619.673,97C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.280.949,87C 0,00 338.724,10 1.619.673,97C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 24.699,79C 0,00 2.544,56 27.244,35C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 9.043,04C 0,00 847,09 9.890,13C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 15.656,75C 0,00 1.697,47 17.354,22C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 648.959,90C 0,00 118.009,64 766.969,54C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 648.959,90C 0,00 118.009,64 766.969,54C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 15.636,63C 0,00 6.276,81 21.913,44C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 15.636,63C 0,00 6.276,81 21.913,44C" " VENDAS A VISTA - [34769] 15.636,63C 0,00 6.276,81 21.913,44C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 852,44C 0,00 2.392,51 3.244,95C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 852,44C 0,00 2.392,51 3.244,95C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 851,69C 0,00 2.391,95 3.243,64C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,75C 0,00 0,56 1,31C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.992.505,41D 420.653,48 0,00 2.413.158,89D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.992.505,41D 420.653,48 0,00 2.413.158,89D" " (-) COFINS - [43260] 1.637.085,54D 345.618,00 0,00 1.982.703,54D" " (-) PASEP - [43330] 355.419,87D 75.035,48 0,00 430.455,35D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 34.004.828,81D 6.618.531,27 449.659,17 40.173.700,91D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 0,00D 6.400,43 0,00 6.400,43D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 0,00D 6.400,43 0,00 6.400,43D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 0,00D 6.400,43 0,00 6.400,43D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 0,00D 6.097,16 0,00 6.097,16D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 0,00D 303,27 0,00 303,27D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 16.208.921,57D 3.551.305,81 430.792,74 19.329.434,64D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 15.415.209,73D 3.409.034,97 430.792,74 18.393.451,96D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 384.452,84D 118.844,19 30.337,00 472.960,03D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 70.141,58D 7.542,55 0,00 77.684,13D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 62.639,48D 73.226,62 30.337,00 105.529,10D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 1.923,99D 14.778,16 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 52.928,38D 19.066,53 0,00 71.994,91D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 196.719,66D 4.230,33 0,00 200.949,99D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 14.554.060,72D 3.290.190,78 400.455,74 17.443.795,76D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 118.397,11D 18.450,88 0,00 136.847,99D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.541.445,53D 297.046,92 0,00 1.838.492,45D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 14.537,79D 2.160,45 0,00 16.698,24D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 25.963,79D 4.993,81 0,00 30.957,60D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 0,00D 12.324,49 0,00 12.324,49D" " CESTAS BASICAS - [50519] 542.246,15D 0,00 0,00 542.246,15D" " COMISSOES - [65191] 1.440,75D 1.731,00 0,00 3.171,75D" " GRATIFICACOES - [65219] 706.418,79D 148.799,61 0,00 855.218,40D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.921.568,41D 418.781,11 0,00 2.340.349,52D" " INSS - [65254] 3.132.934,44D 627.032,72 0,00 3.759.967,16D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 19.832,20D 3.419,50 0,00 23.251,70D" " PREMIOS - [65261] 75.009,21D 12.496,32 0,00 87.505,53D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 608.531,25D 155.719,63 993,98 763.256,90D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 57.463,01D 195.389,17 190.287,97 62.564,21D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 52.122,52D 12.398,12 0,00 64.520,64D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 88.732,21D 15.630,71 0,00 104.362,92D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 225.073,93D 53.413,82 0,00 278.487,75D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 250.136,39D 331.204,44 187.353,56 393.987,27D" " QUINQUENIO - [65310] 55.935,92D 10.097,23 0,00 66.033,15D" " SALARIOS - [65317] 4.577.993,30D 858.184,01 21.820,23 5.414.357,08D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 538.278,02D 110.916,84 0,00 649.194,86D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 476.696,17D 0,00 0,00 476.696,17D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 273,80D 0,00 0,00 273,80D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 476.422,37D 0,00 0,00 476.422,37D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 154.049,08D 7.922,80 0,00 161.971,88D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 154.049,08D 7.922,80 0,00 161.971,88D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 52.927,26D 7.922,80 0,00 60.850,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.943,20D 0,00 0,00 53.943,20D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 17.024,00D 3.269,00 0,00 20.293,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 17.024,00D 3.269,00 0,00 20.293,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 17.024,00D 3.269,00 0,00 20.293,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 208.738,57D 26.078,00 0,00 234.816,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 77.049,49D 12.000,00 0,00 89.049,49D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 77.049,49D 12.000,00 0,00 89.049,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 77.434,00D 14.056,00 0,00 91.490,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 77.434,00D 14.056,00 0,00 91.490,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 54.255,08D 22,00 0,00 54.277,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 47.685,08D 22,00 0,00 47.707,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 271.595,36D 73.603,21 0,00 345.198,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 143.786,56D 50.329,74 0,00 194.116,30D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 105.957,12D 40.356,46 0,00 146.313,58D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 36.726,08D 9.973,28 0,00 46.699,36D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 1.103,36D 0,00 0,00 1.103,36D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 114.965,18D 18.412,89 0,00 133.378,07D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 69.780,18D 8.920,89 0,00 78.701,07D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 45.185,00D 9.492,00 0,00 54.677,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 12.843,62D 4.860,58 0,00 17.704,20D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 12.843,62D 4.021,90 0,00 16.865,52D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 0,00D 838,68 0,00 838,68D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 13.194,15D 219,08 0,00 13.413,23D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 13.194,15D 219,08 0,00 13.413,23D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 13.194,15D 219,08 0,00 13.413,23D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 114.010,45D 31.073,89 0,00 145.084,34D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 14.537,69D 16.570,83 0,00 31.108,52D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 14.537,69D 16.570,83 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 99.472,76D 14.503,06 0,00 113.975,82D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 99.472,76D 14.503,06 0,00 113.975,82D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.695,08D 104,86 0,00 1.799,94D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 240,08D 29,16 0,00 269,24D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 240,08D 29,16 0,00 269,24D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.455,00D 75,70 0,00 1.530,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.455,00D 75,70 0,00 1.530,70D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 17.791.941,98D 3.060.825,03 18.866,43 20.833.900,58D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 6.319.848,08D 1.094.589,61 18.866,43 7.395.571,26D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 3.807.370,49D 602.118,27 12.823,59 4.396.665,17D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 52.606,87D 4.524,42 0,00 57.131,29D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 4.306,26D 4.306,26 0,00 8.612,52D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 52.261,37D 10.172,80 0,00 62.434,17D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 17.789,23D 4.593,51 0,00 22.382,74D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 2.740,99D 731,84 0,00 3.472,83D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 468,09D 84,00 0,00 552,09D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 22.212,36D 3.692,80 0,00 25.905,16D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ESTAGIARIO - [35168] 2.632,43D 2.317,84 0,00 4.950,27D" " FGTS - [4200] 944.386,40D 26.186,49 0,00 970.572,89D" " GRATIFICACOES - [4065] 250.810,96D 48.110,22 0,00 298.921,18D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 144.265,39D 33.843,08 0,00 178.108,47D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 4.069,72D 1.758,89 930,63 4.897,98D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 10.985,70D 3.518,45 1.861,26 12.642,89D" " HORAS EXTRAS - [4081] 95.661,57D 24.325,15 0,00 119.986,72D" " INSS - [43617] 498.264,72D 97.610,54 0,00 595.875,26D" " INSS - [4189] 53.333,39D 10.933,58 0,00 64.266,97D" " PREMIO - [42000] 8.978,00D 1.840,60 0,00 10.818,60D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 132.778,23D 24.436,66 0,00 157.214,89D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 202.435,27D 33.047,82 0,00 235.483,09D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 9.424,62D 1.954,93 0,00 11.379,55D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 16.194,50D 2.643,84 0,00 18.838,34D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 36.120,69D 7.521,46 0,00 43.642,15D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 51.430,64D 9.988,71 0,00 61.419,35D" " QUINQUENIO - [121905] 31.092,34D 7.130,64 0,00 38.222,98D" " SALARIOS - [3964] 1.118.294,56D 223.011,74 548,79 1.340.757,51D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 9.274,93D 11.970,00 9.482,91 11.762,02D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 10.381,00D 1.862,00 0,00 12.243,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 226.754,76D 29.926,70 0,00 256.681,46D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 85.188,27D 22.107,81 0,00 107.296,08D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 10.224,41D 997,03 0,00 11.221,44D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 944,39D 66,00 0,00 1.010,39D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 4.217,17D 0,00 0,00 4.217,17D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 115.672,21D 865,66 0,00 116.537,87D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 10.439,03D 5.890,20 0,00 16.329,23D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 69,28D 0,00 0,00 69,28D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.452.716,22D 385.938,02 6.042,84 1.832.611,40D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 190.561,89D 27.229,93 0,00 217.791,82D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 380,00D 80,00 0,00 460,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 7.642,34D 854,31 0,00 8.496,65D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 277.225,20D 81.772,20 0,00 358.997,40D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 582,00D 104,25 0,00 686,25D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 0,00D 17.843,50 0,00 17.843,50D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 292,45D 0,00 0,00 292,45D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.730,50D 56,00 0,00 5.786,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 722,71D 0,00 0,00 722,71D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 53.336,84D 179,24 0,00 53.516,08D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 2.330,88D 816,00 0,00 3.146,88D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 395,45D 354,90 0,00 750,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 84.965,71D 9.348,20 0,00 94.313,91D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 3.209,55D 847,96 0,00 4.057,51D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 1.449,51D 423,84 0,00 1.873,35D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 123,89D 0,00 0,00 123,89D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 122,50D 64,00 0,00 186,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 80.490,00D 14.500,00 0,00 94.990,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 4.367,97D 65.356,00 0,00 69.723,97D" " JUROS - [4740] 4.676,13D 309,29 79,06 4.906,36D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LANCHES E REFEICOES - [4260] 16.618,80D 9.651,02 0,00 26.269,82D" " LUZ E FORCA - [4464] 98.042,78D 18.542,49 0,00 116.585,27D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 822,80D 293,10 0,00 1.115,90D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 97.133,76D 19.225,00 0,00 116.358,76D" " MULTAS - [4466] 43.355,71D 23.664,06 102,32 66.917,45D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 30.436,17D 18.724,38 0,00 49.160,55D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 10.297,73D 4.284,50 0,00 14.582,23D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 99,80D 70,22 0,00 170,02D" " TELEFONE - [4448] 46.248,38D 7.919,32 0,00 54.167,70D" " TINTAS - [49210] 23.645,91D 0,00 0,00 23.645,91D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 99.764,83D 0,00 0,00 99.764,83D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 310.000,00D 62.000,00 0,00 372.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 0,00D 120,76 0,00 120,76D" " TELEFONE - INC P - [5481] 795,31D 154,55 0,00 949,86D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 13.948,52C 1.149,00 1.045,55 13.845,07C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 68.176,89C 0,00 4.815,91 72.992,80C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 833.006,61D 76.606,62 0,00 909.613,23D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 574.092,43D 32.171,59 0,00 606.264,02D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 129.873,89D 35.466,16 0,00 165.340,05D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 27,90D 0,00 0,00 27,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 116.416,90D 8.868,87 0,00 125.285,77D" " REBOQUES - [74578] 100,00D 100,00 0,00 200,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 10.031.260,26D 1.954.383,42 0,00 11.985.643,68D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 10.031.260,26D 1.954.383,42 0,00 11.985.643,68D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.032,92D 204,82 0,00 15.237,74D" " JUROS E MORA - [4847] 10.015.891,54D 1.954.178,60 0,00 11.970.070,14D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 335,80D 0,00 0,00 335,80D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 37.003,84D 1.286,04 0,00 38.289,88D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 37.003,84D 1.286,04 0,00 38.289,88D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 37.003,84D 1.286,04 0,00 38.289,88D" , " ENCARGOS - [11770] 52.829,80D 10.565,96 0,00 63.395,76D" " ENCARGOS - [7392] 52.829,80D 10.565,96 0,00 63.395,76D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.277,85D 255,57 0,00 1.533,42D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 51.551,95D 10.310,39 0,00 61.862,34D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/06/2016 até 30/06/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 33.174.909,92D Passivo -------------> 48.871.452,77C" " Despesa -------------> 40.173.700,91D Receita -------------> 24.477.158,06C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 73.348.610,83D =====================> 73.348.610,83C" " Prejuízo ===============> 15.696.542,85" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.253.477,93C" " Despesa/Custo -------> 6.168.872,10D" " Prejuízo -----------------> 1.915.394,17" =============================================================================================