COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 33.174.909,92D 13.235.160,50 12.363.979,17 34.046.091,25D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 29.123.346,77D 13.232.561,50 12.339.603,44 30.016.304,83D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 849.284,99D 4.604.260,65 5.279.720,21 173.825,43D" " CAIXA GERAL - [108] 848.924,54D 587.634,78 1.263.092,35 173.466,97D" " CAIXA - [124] 848.924,54D 587.634,78 1.263.092,35 173.466,97D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 196,72D 4.016.625,59 4.016.627,86 194,45D" " BCO DO BRASIL S/A - 64158-8 - [74060] 0,50D 0,00 0,50 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281] 0,00D 13.809,77 13.809,77 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 196,22D 4.002.815,82 4.002.817,59 194,45D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 163,73D 0,28 0,00 164,01D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 30,42D 0,28 0,00 30,70D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 28.274.061,78D 8.628.300,85 7.059.883,23 29.842.479,40D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 9.301.249,79D 3.731.059,91 1.384,00 13.030.925,70D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.257.201,61D 135.503,69 0,00 1.392.705,30D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.831.475,71D 215.217,19 0,00 2.046.692,90D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 384,00 384,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386] 0,00D 3.378.955,03 0,00 3.378.955,03D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 22.742,97D 0,00 1.166,70 21.576,27D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 101.090,46C 0,00 1.166,70 102.257,16C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 28.600,92D 14.595,77 14.365,77 28.830,92D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 28.600,92D 230,00 0,00 28.830,92D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CRÉDITO FGTS - [78267] 591.454,55C 0,00 14.365,77 605.820,32C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 591.454,55D 14.365,77 0,00 605.820,32D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 355.205,97 355.205,97 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 325.862,97 325.862,97 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 29.343,00 29.343,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 85.998,51D 0,00 0,00 85.998,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 64.597,90D 0,00 0,00 64.597,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 13.011.648,80D 272.681,07 0,00 13.284.329,87D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.211.893,37D 40.357,79 0,00 4.252.251,16D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 5.811.915,80D 224.765,53 0,00 6.036.681,33D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 66.759,35D 1.348,14 0,00 68.107,49D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 307.497,64D 6.209,61 0,00 313.707,25D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 499.663,20D 218.979,44 143.682,44 574.960,20D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 499.663,20D 218.979,44 143.682,44 574.960,20D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 5.299.730,93D 4.035.778,69 6.544.078,35 2.791.431,27D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 5.090.229,79D 4.035.778,69 6.544.078,35 2.581.930,13D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.804.442,15D 2.599,00 24.375,73 2.782.665,42D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 939.022,76D 0,00 13.809,77 925.212,99D" " DEPOSITOS - [20214] 922.522,76D 0,00 13.809,77 908.712,99D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 750.389,07D 0,00 13.809,77 736.579,30D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.857.066,46D 2.599,00 10.310,39 1.849.355,07D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.884.910,41D 2.599,00 0,00 5.887.509,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 441.597,64D 1.491,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.005,74D 0,00 0,00 139.005,74D" " INSTALACOES - [1589] 38.074,39D 0,00 0,00 38.074,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 677.622,62D 0,00 0,00 677.622,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 346.010,23D 1.108,00 0,00 347.118,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 0,00 0,00 591.782,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.359.302,59C 0,00 10.310,39 5.369.612,98C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.688,96C 0,00 30,28 1.719,24C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 130.058,99C 0,00 1.315,99 131.374,98C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 427.372,67C 0,00 2.198,73 429.571,40C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 40.741,28C 0,00 333,88 41.075,16C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 42.422,13C 0,00 917,37 43.339,50C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.191,74C 0,00 36,22 26.227,96C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 443.511,41C 0,00 2.248,88 445.760,29C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 257.669,75C 0,00 1.423,37 259.093,12C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 584.112,20C 0,00 1.116,83 585.229,03C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.244,17C 0,00 563,38 3.336.807,55C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.443,34C 0,00 125,46 27.568,80C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 5.000,04D 0,00 255,57 4.744,47D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 20.143,20C 0,00 255,57 20.398,77C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 17.924,25C 0,00 255,57 18.179,82C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 48.871.452,77C 4.055.155,51 8.031.558,80 52.847.856,06C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 236.511.383,16C 4.055.155,51 8.031.558,80 240.487.786,45C" " FORNECEDORES - [1864] 4.755.989,94C 1.022.925,26 1.540.005,52 5.273.070,20C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 4.123.395,11C 1.022.925,26 1.540.005,52 4.640.475,37C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 0,00 840,26C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 560,00C 560,00 0,00 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221] 624,94D 14.045,06 14.670,00 0,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E LEITERIA GEHREN LTDA - [78372] 0,00C 4.875,00 4.875,00 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,56C 11.894,52 14.868,15 5.425,19C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 0,00 1.200,00 1.200,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 76.228,21 149.589,56 73.361,35C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503] 0,00C 0,00 1.748,00 1.748,00C" " CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323] 0,00C 12.610,00 12.610,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 0,00 0,00 4.115,92C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 0,00 0,00 5.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " CTI CRMO TECNICA INDUSTRIAL LTDA - [77301] 2.800,00C 2.800,00 0,00 0,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 0,00C 4.976,40 4.976,40 0,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 39.083,48C 8.764,61 0,00 30.318,87C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.589,84C 777,69 0,00 1.812,15C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 39.484,44C 0,00 0,00 39.484,44C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 0,00C 3.976,10 5.382,28 1.406,18C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 46.774,62C 46.774,62 51.084,74 51.084,74C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842] 0,00C 492,00 492,00 0,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 3.120,00 3.120,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 0,00C 0,00 2.046,80 2.046,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 10.491,10C 0,00 0,00 10.491,10C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 27.838,80 27.838,80 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 0,00C 0,00 3.484,00 3.484,00C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GBG PNEUS LTDA - [67963] 0,00C 5.000,00 5.000,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 1.194,42D 781,21 1.975,63 0,00C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 1.260,00C 450,00 450,00 1.260,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 29.342,00C 7.200,00 18.760,00 40.902,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 485.249,84C 6.384,61 0,00 478.865,23C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.875,00C 0,00 0,00 4.875,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 0,00C 1.746,00 1.746,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFOGLOBO LTDA - [78358] 0,00C 352,00 352,00 0,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 2.752,00 6.541,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 7.311,77C 0,00 0,00 7.311,77C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 4.183,19C 4.183,19 0,00 0,00C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 4.875,00C 0,00 0,00 4.875,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 0,00 0,00 1.078,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 0,00C 0,00 18.160,00 18.160,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 20.169,56C 814,00 476,68 19.832,24C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 0,00C 5.537,50 5.537,50 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 50.050,00C 0,00 32.000,00 82.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 21.876,37C 5.751,52 40.724,93 56.849,78C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 130.026,00C 23.900,46 1.175,22 107.300,76C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 521,22C 16,99 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 1.416,90C 1.416,90 0,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 52.523,07C 2.716,24 810,00 50.616,83C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 131.917,18C 122.767,55 137.522,36 146.671,99C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 0,00C 2.985,00 2.985,00 0,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 3.335,40C 0,00 0,00 3.335,40C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 6.674,88C 152,88 7.490,52 14.012,52C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 0,00C 0,00 17.910,00 17.910,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 0,00C 0,00 1.108,00 1.108,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 6.114,96D 65.775,63 73.942,00 2.051,41C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 3,00C 4.125,71 4.122,71 0,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 28.560,00C 0,00 28.000,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 23.629,37C 4.045,65 6.578,58 26.162,30C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 944,80D 4.075,62 5.020,42 0,00C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.586,73C 0,00 0,00 3.586,73C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 213.515,95C 3.728,27 0,00 209.787,68C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 4.430,00 4.430,00 38,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RENOVE PINTANDO TINTAS - [78351] 0,00C 6.717,20 6.717,20 0,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 5.451,43C 11.117,38 87.497,39 81.831,44C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 55.217,89C 2.923,42 0,00 52.294,47C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 7.660,60 37.373,47 29.712,87C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 42.583,67C 40.817,38 0,00 1.766,29C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 878,45C 0,00 0,00 878,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 851,22 851,22 0,00C" " SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - [77147] 0,00C 3.920,00 3.920,00 0,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 0,00C 4.510,00 4.510,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.758,39D 4.404,03 6.162,42 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 388,00C 0,00 0,00 388,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 6.500,00C 2.800,00 5.020,00 8.720,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 375,00 250,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 19.225,00D 0,00 19.225,00 0,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 8.206,00C 0,00 0,00 8.206,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 154,67C 75,83 75,83 154,67C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.890,00 4.410,00 2.520,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 3.582,62 3.582,62 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 1.281,84 1.281,84 8.970,00C" " TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO LTDA - [77539] 14.813,25D 48.596,88 63.410,13 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 720,01 720,01 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 2.730,00 9.030,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 17.160,21C 50.214,58 49.876,01 16.821,64C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 0,00C 0,00 25.640,00 25.640,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 8.499,00C 0,00 0,00 8.499,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987] 0,00C 0,00 1.752,80 1.752,80C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 0,00C 283.503,50 432.641,50 149.138,00C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 930,80D 12.152,00 49.131,00 36.048,20C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 311.189,68C 21.953,53 0,00 289.236,15C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.093,91C 538,30 1.586,80 2.142,41C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 100.838.915,37C 2.514.406,37 4.710.837,95 103.035.346,95C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 225.176,64C 1.735.026,22 1.731.980,20 222.130,62C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,30 294,30 0,00C" " FERIAS - [672] 0,00C 4.904,53 4.904,53 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 27.760,00 27.760,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 838,35 838,35 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.675,89 1.675,89 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 208.475,79C 12.660,95 9.614,93 205.429,77C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.686.892,20 1.686.892,20 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 94.786.237,86C 191.716,65 2.233.442,97 96.827.964,18C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 126,69C 0,00 97,93 224,62C" " FGTS - [2127] 7.845.784,82C 185.545,64 297.569,02 7.957.808,20C" " INPAS - [46739] 0,00C 0,00 1.195,99 1.195,99C" " INSS - [2100] 64.340.077,87C 0,00 1.482.576,39 65.822.654,26C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 5.921.875,97C 6.171,01 280.394,92 6.196.099,88C" " SENAI - [37884] 182.156,54C 0,00 1.888,07 184.044,61C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.320,45C 0,00 96,61 9.417,06C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 47.264,01C 0,00 489,90 47.753,91C" " INSS - FET - [67620] 3.681.519,10C 0,00 38.159,36 3.719.678,46C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.488.789,47C 0,00 15.431,47 1.504.220,94C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.517.177,64C 0,00 98.646,63 9.615.824,27C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 139.314,16C 0,00 1.444,01 140.758,17C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 791.619,06C 0,00 8.205,22 799.824,28C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 585.475,91C 0,00 6.068,52 591.544,43C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 113.740,16C 0,00 1.178,93 114.919,09C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.827.500,87C 587.663,50 745.414,78 5.985.252,15C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.318.501,88C 40.884,34 310.447,34 1.588.064,88C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.508.998,99C 546.779,16 434.967,44 4.397.187,27C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 80.875.658,41C 7.427,05 1.265.087,67 82.133.319,03C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 80.875.658,41C 7.427,05 1.265.087,67 82.133.319,03C" " COFINS - [63420] 47.158.028,93C 0,00 795.994,36 47.954.023,29C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.880.866,62C 0,00 19.495,40 1.900.362,02C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.903.260,11C 0,00 19.727,51 1.922.987,62C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.402.476,75C 1.979,21 58.505,53 5.459.003,07C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.564.574,93C 4.474,07 27.593,12 1.587.693,98C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.604.312,25C 0,00 71.115,96 1.675.428,21C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 619.003,58C 0,00 6.416,04 625.419,62C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 65.772,36C 0,00 681,74 66.454,10C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 305.065,13C 0,00 3.162,03 308.227,16C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 95.250,86C 973,77 955,99 95.233,08C" " I.S.S. QN - [44492] 1.235.481,30C 0,00 22.310,16 1.257.791,46C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.172.100,15C 0,00 32.879,18 3.204.979,33C" " PIS / PASEP - [29813] 10.552.446,43C 0,00 176.071,17 10.728.517,60C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 434.924,16C 0,00 4.508,04 439.432,20C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 413.311,68C 0,00 4.284,02 417.595,70C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 660.448,00C 0,00 6.845,62 667.293,62C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 134.440,71C 0,00 1.324,18 135.764,89C" " COFINS - INC P - [1554] 709.450,04C 0,00 7.422,84 716.872,88C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.460,42C 0,00 129,15 12.589,57C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 48.716,56C 0,00 504,95 49.221,51C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 293.697,36C 0,00 3.044,21 296.741,57C" " PASEP - INC P - [1862] 136.607,35C 0,00 1.415,97 138.023,32C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 0,00C 0,00 700,50 700,50C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.743.811,83C 11.028,38 161.742,44 42.894.525,89C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.028,38 11.028,38 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.028,38 11.028,38 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.540.512,19C 0,00 150.714,06 14.691.226,25C" " REFIS - INC C - [47409] 8.463.833,87C 0,00 87.728,60 8.551.562,47C" " REFIS - INC P - [47402] 6.076.678,32C 0,00 62.985,46 6.139.663,78C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.831.091,67C 499.368,45 353.885,22 6.685.608,44C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 418.683,89C 96.556,62 81.294,84 403.422,11C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " AGUA - [77420] 105.137,11C 0,00 0,00 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 92.424,14C 63.780,93 51.844,74 80.487,95C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 22.327,27C 23.371,19 18.178,24 17.134,32C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 957,47C 957,47 0,00 0,00C" " TELEFONE - [22470] 5.726,80C 8.447,03 11.117,03 8.396,80C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 10.923,90C 0,00 154,83 11.078,73C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 338.365,63C 402.811,83 272.590,38 208.144,18C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 203.191,56C 302.279,21 167.294,32 68.206,67C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 43.658,93 45.272,89 1.613,96C" " PSB - [67886] 399,16C 798,32 730,00 330,84C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 47.590,72C 47.524,73 50.150,51 50.216,50C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.568,24C 8.550,64 9.142,66 9.160,26C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.887.051,39D 0,00 0,00 188.887.051,39D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.428.738,44D 0,00 0,00 134.428.738,44D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 24.477.158,06C 399.144,88 4.462.213,62 28.540.226,80C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 24.477.158,06C 399.144,88 4.462.213,62 28.540.226,80C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 26.865.158,56C 0,00 4.450.906,59 31.316.065,15C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 24.440.668,70C 0,00 4.035.778,69 28.476.447,39C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 19.207.432,85C 0,00 3.168.144,54 22.375.577,39C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.165.793,45C 0,00 356.393,75 2.522.187,20C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 3.067.442,40C 0,00 511.240,40 3.578.682,80C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 10.602,00C 0,00 2.084,00 12.686,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.960,00C 0,00 700,00 2.660,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 4.000,00C 0,00 1.000,00 5.000,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 4.642,00C 0,00 384,00 5.026,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.619.673,97C 0,00 275.012,63 1.894.686,60C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.619.673,97C 0,00 275.012,63 1.894.686,60C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 27.244,35C 0,00 2.527,58 29.771,93C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 9.890,13C 0,00 323,02 10.213,15C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 17.354,22C 0,00 2.204,56 19.558,78C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 766.969,54C 0,00 135.503,69 902.473,23C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 766.969,54C 0,00 135.503,69 902.473,23C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 21.913,44C 0,00 11.213,46 33.126,90C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 21.913,44C 0,00 11.213,46 33.126,90C" " VENDAS A VISTA - [34769] 21.913,44C 0,00 11.213,46 33.126,90C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 3.244,95C 0,00 93,57 3.338,52C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 3.244,95C 0,00 93,57 3.338,52C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 3.243,64C 0,00 93,29 3.336,93C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 1,31C 0,00 0,28 1,59C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.413.158,89D 399.144,88 0,00 2.812.303,77D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.413.158,89D 399.144,88 0,00 2.812.303,77D" " (-) COFINS - [43260] 1.982.703,54D 327.946,07 0,00 2.310.649,61D" " (-) PASEP - [43330] 430.455,35D 71.198,81 0,00 501.654,16D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 40.173.700,91D 8.031.151,32 862.860,62 47.341.991,61D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 6.400,43D 19.810,84 0,00 26.211,27D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 6.400,43D 19.810,84 0,00 26.211,27D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 6.400,43D 19.810,84 0,00 26.211,27D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 6.097,16D 951,48 0,00 7.048,64D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 303,27D 18.859,36 0,00 19.162,63D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 19.329.434,64D 4.538.161,80 602.374,73 23.265.221,71D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 18.393.451,96D 4.378.965,55 602.074,73 22.170.342,78D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 472.960,03D 98.911,50 2.599,00 569.272,53D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 77.684,13D 3.513,80 0,00 81.197,93D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 105.529,10D 50.824,82 2.599,00 153.754,92D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 16.702,15D 0,00 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 71.994,91D 0,00 0,00 71.994,91D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 200.949,99D 26.412,88 0,00 227.362,87D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" " MOBILIÁRISO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359] 0,00D 18.160,00 0,00 18.160,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 17.443.795,76D 4.090.552,49 599.475,73 20.934.872,52D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 136.847,99D 48.692,67 0,00 185.540,66D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.838.492,45D 310.809,92 0,00 2.149.302,37D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 16.698,24D 6.514,27 0,00 23.212,51D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 30.957,60D 5.607,80 0,00 36.565,40D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 12.324,49D 0,00 0,00 12.324,49D" " AVISO PREVIO - [65177] 0,00D 2.410,15 0,00 2.410,15D" " CESTAS BASICAS - [50519] 542.246,15D 432.641,50 0,00 974.887,65D" " COMISSOES - [65191] 3.171,75D 5.193,00 0,00 8.364,75D" " GRATIFICACOES - [65219] 855.218,40D 216.330,59 0,00 1.071.548,99D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.340.349,52D 453.649,33 0,00 2.793.998,85D" " INSS - [65254] 3.759.967,16D 751.824,69 0,00 4.511.791,85D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 23.251,70D 0,00 0,00 23.251,70D" " PREMIOS - [65261] 87.505,53D 14.952,18 0,00 102.457,71D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 763.256,90D 192.739,42 40.884,34 915.111,98D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 62.564,21D 266.360,48 310.756,56 18.168,13D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 64.520,64D 15.366,48 0,00 79.887,12D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 104.362,92D 21.308,09 0,00 125.671,01D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 278.487,75D 65.283,15 0,00 343.770,90D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 393.987,27D 89.687,66 0,00 483.674,93D" " QUINQUENIO - [65310] 66.033,15D 17.797,63 0,00 83.830,78D" " SALARIOS - [65317] 5.414.357,08D 1.054.675,52 247.834,83 6.221.197,77D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 649.194,86D 118.707,96 0,00 767.902,82D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 476.696,17D 189.501,56 0,00 666.197,73D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 0,00D 4.922,00 0,00 4.922,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 273,80D 0,00 0,00 273,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 0,00D 2.786,68 0,00 2.786,68D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 0,00D 1.175,22 0,00 1.175,22D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 476.422,37D 180.617,66 0,00 657.040,03D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 161.971,88D 0,00 0,00 161.971,88D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 161.971,88D 0,00 0,00 161.971,88D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 60.850,06D 0,00 0,00 60.850,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.943,20D 0,00 0,00 53.943,20D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 20.293,00D 3.570,00 0,00 23.863,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 20.293,00D 3.570,00 0,00 23.863,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 20.293,00D 3.570,00 0,00 23.863,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 234.816,57D 36.060,00 0,00 270.876,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 89.049,49D 14.056,00 0,00 103.105,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 89.049,49D 14.056,00 0,00 103.105,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 91.490,00D 17.129,00 0,00 108.619,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 91.490,00D 17.129,00 0,00 108.619,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 54.277,08D 4.875,00 0,00 59.152,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 47.707,08D 4.875,00 0,00 52.582,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 345.198,57D 90.981,00 0,00 436.179,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 194.116,30D 49.242,60 0,00 243.358,90D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 146.313,58D 47.091,73 0,00 193.405,31D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 46.699,36D 2.150,87 0,00 48.850,23D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 1.103,36D 0,00 0,00 1.103,36D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 133.378,07D 10.122,00 0,00 143.500,07D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 78.701,07D 0,00 0,00 78.701,07D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 54.677,00D 10.122,00 0,00 64.799,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 17.704,20D 31.616,40 0,00 49.320,60D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 16.865,52D 31.616,40 0,00 48.481,92D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 838,68D 0,00 0,00 838,68D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 13.413,23D 21.535,15 300,00 34.648,38D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 13.413,23D 21.535,15 300,00 34.648,38D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 13.413,23D 21.535,15 300,00 34.648,38D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 145.084,34D 6.862,62 0,00 151.946,96D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 0,00D 1.746,00 0,00 1.746,00D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 0,00D 1.746,00 0,00 1.746,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 113.975,82D 5.116,62 0,00 119.092,44D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 113.975,82D 5.116,62 0,00 119.092,44D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.799,94D 187,48 0,00 1.987,42D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 269,24D 87,48 0,00 356,72D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 269,24D 87,48 0,00 356,72D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.530,70D 100,00 0,00 1.630,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.530,70D 100,00 0,00 1.630,70D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 20.833.900,58D 3.473.178,68 260.485,89 24.046.593,37D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 7.395.571,26D 1.590.631,02 260.480,24 8.725.722,04D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 4.396.665,17D 806.153,53 232.669,00 4.970.149,70D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ABONO PECUNIARIO - [4049] 57.131,29D 7.355,12 0,00 64.486,41D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 8.612,52D 0,00 0,00 8.612,52D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 62.434,17D 10.125,85 0,00 72.560,02D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 22.382,74D 4.214,88 0,00 26.597,62D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 3.472,83D 597,68 0,00 4.070,51D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 552,09D 112,46 0,00 664,55D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 25.905,16D 3.462,00 0,00 29.367,16D" " ESTAGIARIO - [35168] 4.950,27D 588,60 294,30 5.244,57D" " FGTS - [4200] 970.572,89D 216.120,30 0,00 1.186.693,19D" " GRATIFICACOES - [4065] 298.921,18D 48.447,64 0,00 347.368,82D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 178.108,47D 68.902,66 34.451,33 212.559,80D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 4.897,98D 1.884,00 942,00 5.839,98D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 12.642,89D 3.768,00 1.884,00 14.526,89D" " HORAS EXTRAS - [4081] 119.986,72D 22.609,88 0,00 142.596,60D" " INSS - [43617] 595.875,26D 98.727,15 0,00 694.602,41D" " INSS - [4189] 64.266,97D 11.028,38 0,00 75.295,35D" " PREMIO - [42000] 10.818,60D 1.615,60 0,00 12.434,20D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 157.214,89D 26.708,44 0,00 183.923,33D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 235.483,09D 44.937,88 166.884,69 113.536,28D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 11.379,55D 2.136,73 0,00 13.516,28D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 18.838,34D 3.202,61 0,00 22.040,95D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 43.642,15D 8.213,12 0,00 51.855,27D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 61.419,35D 12.104,90 0,00 73.524,25D" " QUINQUENIO - [121905] 38.222,98D 7.274,36 0,00 45.497,34D" " SALARIOS - [3964] 1.340.757,51D 186.804,29 17.499,26 1.510.062,54D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 11.762,02D 12.845,00 10.713,42 13.893,60D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 12.243,00D 2.366,00 0,00 14.609,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 256.681,46D 78.588,91 0,00 335.270,37D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 107.296,08D 34.003,57 0,00 141.299,65D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 11.221,44D 32.818,88 0,00 44.040,32D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 1.010,39D 82,43 0,00 1.092,82D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 4.217,17D 4.618,80 0,00 8.835,97D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 116.537,87D 3.730,95 0,00 120.268,82D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 16.329,23D 2.276,24 0,00 18.605,47D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 69,28D 1.058,04 0,00 1.127,32D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.832.611,40D 412.659,93 27.811,24 2.217.460,09D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 217.791,82D 50.715,29 0,00 268.507,11D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 460,00D 0,00 0,00 460,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 8.496,65D 407,38 0,00 8.904,03D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 358.997,40D 27.838,80 0,00 386.836,20D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 686,25D 34,50 0,00 720,75D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 17.843,50D 7.502,62 0,00 25.346,12D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 292,45D 0,00 0,00 292,45D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.786,50D 0,00 0,00 5.786,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 722,71D 195,83 0,00 918,54D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 53.516,08D 1.642,43 0,00 55.158,51D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 3.146,88D 2.083,84 0,00 5.230,72D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 0,00D 14.670,00 0,00 14.670,00D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 750,35D 87,40 0,00 837,75D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 94.313,91D 4.392,08 0,00 98.705,99D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 4.057,51D 622,31 0,00 4.679,82D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 1.873,35D 15.420,19 0,00 17.293,54D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 123,89D 26,20 0,00 150,09D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 186,50D 0,00 0,00 186,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 94.990,00D 14.500,00 0,00 109.490,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 69.723,97D 3.561,62 0,00 73.285,59D" " JUROS - [4740] 4.906,36D 74,97 0,00 4.981,33D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 26.269,82D 46.396,84 0,00 72.666,66D" " LUZ E FORCA - [4464] 116.585,27D 18.178,24 19.296,02 115.467,49D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.115,90D 100,00 0,00 1.215,90D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 116.358,76D 19.697,25 0,00 136.056,01D" " MULTAS - [4466] 66.917,45D 26.530,95 0,00 93.448,40D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 49.160,55D 76.188,00 0,00 125.348,55D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 14.582,23D 6.162,42 957,47 19.787,18D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 170,02D 158,90 0,00 328,92D" " TELEFONE - [4448] 54.167,70D 12.618,04 0,00 66.785,74D" " TINTAS - [49210] 23.645,91D 0,00 0,00 23.645,91D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 99.764,83D 0,00 0,00 99.764,83D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 372.000,00D 62.000,00 0,00 434.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 120,76D 0,00 0,00 120,76D" " TELEFONE - INC P - [5481] 949,86D 154,83 0,00 1.104,69D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 13.845,07C 699,00 1.348,14 14.494,21C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 72.992,80C 0,00 6.209,61 79.202,41C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 909.613,23D 293.228,65 0,00 1.202.841,88D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 606.264,02D 149.760,06 0,00 756.024,08D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 165.340,05D 107.199,62 0,00 272.539,67D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 27,90D 0,00 0,00 27,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 125.285,77D 36.268,97 0,00 161.554,74D" " REBOQUES - [74578] 200,00D 0,00 0,00 200,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 11.985.643,68D 1.870.055,84 5,65 13.855.693,87D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 11.985.643,68D 1.870.055,84 5,65 13.855.693,87D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.237,74D 0,00 0,00 15.237,74D" " JUROS E MORA - [4847] 11.970.070,14D 1.869.946,77 0,00 13.840.016,91D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 335,80D 109,07 5,65 439,22D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 38.289,88D 1.925,86 0,00 40.215,74D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 38.289,88D 1.925,86 0,00 40.215,74D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 38.289,88D 1.925,86 0,00 40.215,74D" , " ENCARGOS - [11770] 63.395,76D 10.565,96 0,00 73.961,72D" " ENCARGOS - [7392] 63.395,76D 10.565,96 0,00 73.961,72D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.533,42D 255,57 0,00 1.788,99D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 61.862,34D 10.310,39 0,00 72.172,73D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:0 Folha: 21 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 34.046.091,25D Passivo -------------> 52.847.856,06C" " Despesa -------------> 47.341.991,61D Receita -------------> 28.540.226,80C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 81.388.082,86D =====================> 81.388.082,86C" " Prejuízo ===============> 18.801.764,81" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.063.068,74C" " Despesa/Custo -------> 7.168.290,70D" " Prejuízo -----------------> 3.105.221,96" =============================================================================================