COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 34.046.091,25D 10.365.667,24 9.417.251,56 34.994.506,93D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 30.016.304,83D 10.303.008,14 9.381.690,03 30.937.622,94D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 173.825,43D 4.863.421,24 4.617.074,70 420.171,97D" " CAIXA GERAL - [108] 173.466,97D 824.786,83 578.654,66 419.599,14D" " CAIXA - [124] 173.466,97D 824.786,83 578.654,66 419.599,14D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 194,45D 4.038.630,74 4.038.420,04 405,15D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 0188/003/00003967-3 - [78281] 0,00D 21.752,64 21.752,64 0,00D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 194,45D 4.016.878,10 4.016.667,40 405,15D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 164,01D 3,67 0,00 167,68D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 30,70D 3,67 0,00 34,37D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 29.842.479,40D 5.439.586,90 4.764.615,33 30.517.450,97D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 13.030.925,70D 336.088,83 402.952,00 12.964.062,53D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.392.705,30D 124.949,32 0,00 1.517.654,62D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.046.692,90D 208.187,51 0,00 2.254.880,41D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 560,00 560,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 770,00 770,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 622,00 622,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386] 3.378.955,03D 0,00 400.000,00 2.978.955,03D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 21.576,27D 0,00 1.503,93 20.072,34D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 102.257,16C 0,00 1.503,93 103.761,09C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 28.830,92D 21.752,64 50.583,56 0,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 28.830,92D 0,00 28.830,92 0,00D" " CRÉDITO FGTS - [78267] 605.820,32C 0,00 21.752,64 627.572,96C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 605.820,32D 21.752,64 0,00 627.572,96D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 258.638,78 258.638,78 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 218.466,78 218.466,78 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 40.172,00 40.172,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 85.998,51D 0,00 0,00 85.998,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 64.597,90D 0,00 0,00 64.597,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 13.284.329,87D 286.682,24 0,00 13.571.012,11D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.252.251,16D 39.571,14 0,00 4.291.822,30D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 6.036.681,33D 224.765,53 0,00 6.261.446,86D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 68.107,49D 3.985,96 0,00 72.093,45D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 313.707,25D 18.359,61 0,00 332.066,86D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 574.960,20D 179.310,40 226.600,39 527.670,21D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 574.960,20D 179.310,40 226.600,39 527.670,21D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 2.791.431,27D 4.357.114,01 3.824.336,67 3.324.208,61D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 2.581.930,13D 4.357.114,01 3.824.336,67 3.114.707,47D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.782.665,42D 62.659,10 35.561,53 2.809.762,99D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 925.212,99D 36.443,54 25.558,95 936.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 908.712,99D 36.443,54 25.558,95 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 736.579,30D 36.443,54 25.558,95 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.849.355,07D 26.215,56 9.747,01 1.865.823,62D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.887.509,41D 25.959,00 0,00 5.913.468,41D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.005,74D 0,00 0,00 139.005,74D" " INSTALACOES - [1589] 38.074,39D 5.103,00 0,00 43.177,39D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 677.622,62D 2.486,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 347.118,23D 2.470,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 591.782,45D 15.900,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.369.612,98C 256,56 9.747,01 5.379.103,43C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.719,24C 0,00 30,28 1.749,52C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 131.374,98C 0,00 1.315,99 132.690,97C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 429.571,40C 0,00 2.198,73 431.770,13C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 41.075,16C 0,00 333,88 41.409,04C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 43.339,50C 0,00 917,37 44.256,87C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.227,96C 0,00 36,22 26.264,18C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 445.760,29C 0,00 2.248,88 448.009,17C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 259.093,12C 0,00 1.423,37 260.516,49C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 585.229,03C 0,00 1.116,83 586.345,86C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.807,55C 256,56 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.568,80C 0,00 125,46 27.694,26C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 4.744,47D 0,00 255,57 4.488,90D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 20.398,77C 0,00 255,57 20.654,34C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 18.179,82C 0,00 255,57 18.435,39C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 52.847.856,06C 3.568.556,89 7.456.560,91 56.735.860,08C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 240.487.786,45C 3.568.556,89 7.456.560,91 244.375.790,47C" " FORNECEDORES - [1864] 5.273.070,20C 1.026.267,91 644.173,35 4.890.975,64C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 4.640.475,37C 1.026.267,91 644.173,35 4.258.380,81C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 0,00 840,26C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 0,00C 53,58 2.625,42 2.571,84C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 0,00 0,00 1.040,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E LEITERIA GEHREN LTDA - [78372] 0,00C 3.700,00 3.700,00 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 5.425,19C 11.894,52 11.894,52 5.425,19C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 1.200,00C 1.200,00 0,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 73.361,35C 150.322,11 76.960,76 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 520,00 2.072,72C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503] 1.748,00C 1.748,00 0,00 0,00C" " CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323] 0,00C 15.900,00 15.900,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTACAO LTDA - [69839] 4.115,92C 17.184,49 13.068,57 0,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 4.000,00 4.000,00 5.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DANIELE DOS SANTOS RAMOS DE MELO - [78470] 0,00C 4.128,00 4.128,00 0,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 0,00 7.242,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 0,00C 7.987,13 7.987,13 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 30.318,87C 7.764,87 0,00 22.554,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 1.812,15C 0,00 0,00 1.812,15C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 39.484,44C 0,00 0,00 39.484,44C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 1.406,18C 12.318,88 11.580,00 667,30C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 51.084,74C 46.365,19 51.205,48 55.925,03C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 3.138,00 3.138,00 440,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 2.046,80C 0,00 15.113,00 17.159,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 10.491,10C 3.000,00 0,00 7.491,10C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 64.484,10 64.484,10 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 3.484,00C 0,00 0,00 3.484,00C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 600,00 600,00 0,00C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 1.260,00C 450,00 0,00 810,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 40.902,00C 4.360,00 1.430,00 37.972,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 29.000,00 29.000,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 478.865,23C 0,00 0,00 478.865,23C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.875,00C 0,00 0,00 4.875,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 0,00C 1.746,00 1.746,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 0,00 0,00 7.760,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 6.541,00C 0,00 0,00 6.541,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 7.311,77C 0,00 5.013,50 12.325,27C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 4.875,00C 2.016,00 0,00 2.859,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 0,00 0,00 1.078,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 19.832,24C 518,80 2.486,00 21.799,44C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 82.050,00C 16.000,00 32.000,00 98.050,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 56.849,78C 5.867,71 0,00 50.982,07C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 50.616,83C 43.992,83 129,50 6.753,50C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 146.671,99C 172.742,62 81.976,40 55.905,77C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 3.335,40C 3.335,40 0,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 14.012,52C 7.491,12 0,00 6.521,40C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " P.P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [36022] 0,00C 2.788,98 2.788,98 0,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 0,00 450,00 450,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PAULO ROBERTO DE SOUZA - [78456] 0,00C 2.952,00 2.952,00 0,00C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - [75236] 0,00C 3.750,00 3.750,00 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.108,00C 1.108,00 1.950,00 1.950,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 2.051,41C 77.073,53 88.726,72 13.704,60C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 26.162,30C 15.506,06 6.800,00 17.456,24C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.586,73C 775,74 408,00 3.218,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 209.787,68C 4.841,50 0,00 204.946,18C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - [77014] 0,00C 1.516,32 1.516,32 0,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 38,00C 0,00 4.430,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 81.831,44C 14.799,44 0,00 67.032,00C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 52.294,47C 0,00 0,00 52.294,47C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 0,00C 1.672,00 1.672,00 0,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 29.712,87C 1.040,00 0,00 28.672,87C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 1.766,29C 0,00 0,00 1.766,29C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 878,45C 1.205,00 1.205,00 878,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 0,00C 0,00 883,00 883,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 0,00 1.758,39 1.758,39C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 388,00C 388,00 0,00 0,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 8.720,00C 0,00 0,00 8.720,00C" " SOUZA E VALE COM. TRANSP. LTDA - [52780] 0,00C 1.218,48 1.218,48 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 250,00C 250,00 0,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 19.225,00 19.225,00 0,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 8.206,00C 0,00 962,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 154,67C 77,82 77,82 154,67C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 2.520,00C 4.130,00 1.610,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.970,00C 640,78 0,00 8.329,22C" " TUDO POSSO COM OISCINA ACESSORIOS LTDA - [77266] 0,00C 2.060,50 2.060,50 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 693,50 693,50 0,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 0,00C 456,00 774,50 318,50C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 9.030,00C 0,00 0,00 9.030,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 16.821,64C 48.357,81 44.294,81 12.758,64C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 25.640,00C 0,00 0,00 25.640,00C" " VERTICE COM. DE ROUPAS AC LTDA - [78134] 8.499,00C 8.499,00 0,00 0,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA RICA INF. SER. COM. VAR. ART. ELE. - [77987] 1.752,80C 1.755,30 2,50 0,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 149.138,00C 149.138,00 0,00 0,00C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 36.048,20C 15.453,00 13.277,45 33.872,65C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 289.236,15C 0,00 0,00 289.236,15C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 2.142,41C 1.586,80 0,00 555,61C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 0,00 0,00 327.060,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 0,00 0,00 21.820,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 103.035.346,95C 2.159.892,95 4.949.204,61 105.824.658,61C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 222.130,62C 1.802.380,70 1.808.527,19 228.277,11C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 295,00 295,00 0,00C" " FERIAS - [672] 0,00C 4.913,66 4.913,66 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 28.162,00 28.162,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 847,31 847,31 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.694,81 1.694,81 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 205.429,77C 0,00 6.146,49 211.576,26C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.766.467,92 1.766.467,92 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 0,00 0,00 2.925,19C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 96.827.964,18C 14.296,17 2.276.614,16 99.090.282,17C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 224,62C 0,00 46,19 270,81C" " FGTS - [2127] 7.957.808,20C 0,00 288.112,04 8.245.920,24C" " INPAS - [46739] 1.195,99C 3.588,06 3.457,20 1.065,13C" " INSS - [2100] 65.822.654,26C 0,00 1.517.008,83 67.339.663,09C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 6.196.099,88C 10.708,11 279.374,90 6.464.766,67C" " SENAI - [37884] 184.044,61C 0,00 2.075,18 186.119,79C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.417,06C 0,00 106,18 9.523,24C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 47.753,91C 0,00 538,45 48.292,36C" " INSS - FET - [67620] 3.719.678,46C 0,00 41.940,92 3.761.619,38C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.504.220,94C 0,00 16.960,72 1.521.181,66C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.615.824,27C 0,00 108.422,42 9.724.246,69C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 140.758,17C 0,00 1.587,11 142.345,28C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 799.824,28C 0,00 9.018,35 808.842,63C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 591.544,43C 0,00 6.669,91 598.214,34C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 114.919,09C 0,00 1.295,76 116.214,85C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.985.252,15C 343.216,08 864.063,26 6.506.099,33C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.588.064,88C 0,00 293.685,00 1.881.749,88C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.397.187,27C 343.216,08 570.378,26 4.624.349,45C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 82.133.319,03C 23.797,29 1.324.168,25 83.433.689,99C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 82.133.319,03C 23.797,29 1.324.168,25 83.433.689,99C" " COFINS - [63420] 47.954.023,29C 0,00 835.930,71 48.789.954,00C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.900.362,02C 0,00 21.427,37 1.921.789,39C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.922.987,62C 0,00 21.682,49 1.944.670,11C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.459.003,07C 9.405,30 61.502,00 5.511.099,77C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.587.693,98C 3.799,26 27.476,97 1.611.371,69C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.675.428,21C 7.556,04 71.196,46 1.739.068,63C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 625.419,62C 0,00 7.051,87 632.471,49C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 66.454,10C 0,00 749,30 67.203,40C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 308.227,16C 0,00 3.475,39 311.702,55C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 95.233,08C 3.036,69 1.050,73 93.247,12C" " I.S.S. QN - [44492] 1.257.791,46C 0,00 19.022,90 1.276.814,36C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.204.979,33C 0,00 36.137,47 3.241.116,80C" " PIS / PASEP - [29813] 10.728.517,60C 0,00 185.064,30 10.913.581,90C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 439.432,20C 0,00 4.954,78 444.386,98C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 417.595,70C 0,00 4.708,57 422.304,27C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 667.293,62C 0,00 7.524,01 674.817,63C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 135.764,89C 0,00 1.455,40 137.220,29C" " COFINS - INC P - [1554] 716.872,88C 0,00 8.158,44 725.031,32C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.589,57C 0,00 141,95 12.731,52C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 49.221,51C 0,00 554,99 49.776,50C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 296.741,57C 0,00 3.345,88 300.087,45C" " PASEP - INC P - [1862] 138.023,32C 0,00 1.556,27 139.579,59C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 700,50C 0,00 0,00 700,50C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 42.894.525,89C 11.119,09 176.768,77 43.060.175,57C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.119,09 11.119,09 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.119,09 11.119,09 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.691.226,25C 0,00 165.649,68 14.856.875,93C" " REFIS - INC C - [47409] 8.551.562,47C 0,00 96.422,42 8.647.984,89C" " REFIS - INC P - [47402] 6.139.663,78C 0,00 69.227,26 6.208.891,04C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.685.608,44C 347.479,65 362.245,93 6.700.374,72C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 403.422,11C 93.513,26 88.599,53 398.508,38C" " AGUA - [77420] 105.137,11C 0,00 0,00 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 80.487,95C 49.254,97 33.149,00 64.381,98C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 17.134,32C 35.712,34 46.695,94 28.117,92C" " TELEFONE - [22470] 8.396,80C 8.545,95 8.594,13 8.444,98C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 11.078,73C 0,00 160,46 11.239,19C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 208.144,18C 253.966,39 273.646,40 227.824,19C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 68.206,67C 152.110,42 169.513,68 85.609,93C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 1.613,96C 44.710,51 44.358,58 1.262,03C" " PSB - [67886] 330,84C 0,00 730,00 1.060,84C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 50.216,50C 48.469,10 49.961,44 51.708,84C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 9.160,26C 8.676,36 9.082,70 9.566,60C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.887.051,39D 0,00 0,00 188.887.051,39D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.428.738,44D 0,00 0,00 134.428.738,44D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 28.540.226,80C 391.298,44 4.358.547,22 32.507.475,58C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 28.540.226,80C 391.298,44 4.358.547,22 32.507.475,58C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 31.316.065,15C 0,00 4.355.974,45 35.672.039,60C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 28.476.447,39C 0,00 3.957.114,01 32.433.561,40C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 22.375.577,39C 0,00 3.104.586,21 25.480.163,60C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.522.187,20C 0,00 341.287,40 2.863.474,60C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 3.578.682,80C 0,00 511.240,40 4.089.923,20C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 12.686,00C 0,00 4.743,01 17.429,01C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 2.660,00C 0,00 560,00 3.220,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 5.000,00C 0,00 1.000,00 6.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 0,00C 0,00 770,00 770,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 5.026,00C 0,00 2.413,01 7.439,01C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.894.686,60C 0,00 266.645,64 2.161.332,24C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.894.686,60C 0,00 266.645,64 2.161.332,24C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 29.771,93C 0,00 2.522,47 32.294,40C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 10.213,15C 0,00 484,53 10.697,68C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 19.558,78C 0,00 2.037,94 21.596,72C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 902.473,23C 0,00 124.949,32 1.027.422,55C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 902.473,23C 0,00 124.949,32 1.027.422,55C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 33.126,90C 0,00 1.553,37 34.680,27C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 33.126,90C 0,00 1.553,37 34.680,27C" " VENDAS A VISTA - [34769] 33.126,90C 0,00 1.553,37 34.680,27C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 3.338,52C 0,00 1.019,40 4.357,92C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 3.338,52C 0,00 1.019,40 4.357,92C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 3.336,93C 0,00 1.015,73 4.352,66C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 1,59C 0,00 3,67 5,26C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.812.303,77D 391.298,44 0,00 3.203.602,21D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.812.303,77D 391.298,44 0,00 3.203.602,21D" " (-) COFINS - [43260] 2.310.649,61D 321.499,26 0,00 2.632.148,87D" " (-) PASEP - [43330] 501.654,16D 69.799,18 0,00 571.453,34D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 47.341.991,61D 7.326.351,26 419.514,14 54.248.828,73D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 26.211,27D 1.482,48 0,00 27.693,75D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 26.211,27D 1.482,48 0,00 27.693,75D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 26.211,27D 1.482,48 0,00 27.693,75D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 7.048,64D 0,00 0,00 7.048,64D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 19.162,63D 1.482,48 0,00 20.645,11D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 23.265.221,71D 3.854.514,03 293.723,57 26.826.012,17D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 22.170.342,78D 3.717.415,56 293.723,57 25.594.034,77D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 569.272,53D 84.093,38 25.959,00 627.406,91D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 81.197,93D 2.307,86 0,00 83.505,79D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 153.754,92D 53.923,67 25.959,00 181.719,59D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 16.702,15D 0,00 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 71.994,91D 0,00 0,00 71.994,91D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 227.362,87D 27.861,85 0,00 255.224,72D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" " MOBILIÁRISO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359] 18.160,00D 0,00 0,00 18.160,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 20.934.872,52D 3.554.692,58 267.764,57 24.221.800,53D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 185.540,66D 30.240,77 0,00 215.781,43D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.149.302,37D 305.318,81 0,00 2.454.621,18D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 23.212,51D 6.388,83 0,00 29.601,34D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 36.565,40D 5.169,67 0,00 41.735,07D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 12.324,49D 0,00 0,00 12.324,49D" " AVISO PREVIO - [65177] 2.410,15D 0,00 0,00 2.410,15D" " CESTAS BASICAS - [50519] 974.887,65D 0,00 0,00 974.887,65D" " COMISSOES - [65191] 8.364,75D 5.193,00 0,00 13.557,75D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.071.548,99D 215.392,90 0,00 1.286.941,89D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.793.998,85D 429.358,09 0,00 3.223.356,94D" " INSS - [65254] 4.511.791,85D 730.263,79 0,00 5.242.055,64D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 23.251,70D 0,00 0,00 23.251,70D" " PREMIOS - [65261] 102.457,71D 14.632,18 0,00 117.089,89D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 915.111,98D 182.805,68 0,00 1.097.917,66D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 18.168,13D 214.808,04 0,00 232.976,17D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 79.887,12D 14.570,40 0,00 94.457,52D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 125.671,01D 17.184,16 0,00 142.855,17D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 343.770,90D 61.982,49 0,00 405.753,39D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 483.674,93D 72.624,95 0,00 556.299,88D" " QUINQUENIO - [65310] 83.830,78D 17.525,58 0,00 101.356,36D" " SALARIOS - [65317] 6.221.197,77D 1.123.552,98 267.764,57 7.076.986,18D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 767.902,82D 107.680,26 0,00 875.583,08D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 666.197,73D 78.629,60 0,00 744.827,33D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 4.922,00D 0,00 0,00 4.922,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 273,80D 91,00 0,00 364,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 2.786,68D 0,00 0,00 2.786,68D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 1.175,22D 0,00 0,00 1.175,22D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 657.040,03D 78.538,60 0,00 735.578,63D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 161.971,88D 0,00 0,00 161.971,88D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 161.971,88D 0,00 0,00 161.971,88D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 60.850,06D 0,00 0,00 60.850,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.943,20D 0,00 0,00 53.943,20D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 23.863,00D 3.066,00 0,00 26.929,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 23.863,00D 3.066,00 0,00 26.929,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 23.863,00D 3.066,00 0,00 26.929,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 270.876,57D 20.342,00 0,00 291.218,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 108.619,00D 14.896,00 0,00 123.515,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 108.619,00D 14.896,00 0,00 123.515,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 59.152,08D 5.446,00 0,00 64.598,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 52.582,08D 5.446,00 0,00 58.028,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 436.179,57D 77.469,36 0,00 513.648,93D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 243.358,90D 47.389,39 0,00 290.748,29D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 193.405,31D 36.839,83 0,00 230.245,14D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 48.850,23D 10.549,56 0,00 59.399,79D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 1.103,36D 0,00 0,00 1.103,36D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 143.500,07D 21.001,52 0,00 164.501,59D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 78.701,07D 11.894,52 0,00 90.595,59D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 64.799,00D 9.107,00 0,00 73.906,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 49.320,60D 9.078,45 0,00 58.399,05D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 48.481,92D 4.315,50 0,00 52.797,42D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 838,68D 3.076,20 0,00 3.914,88D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 0,00D 1.686,75 0,00 1.686,75D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 34.648,38D 0,00 0,00 34.648,38D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 34.648,38D 0,00 0,00 34.648,38D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 34.648,38D 0,00 0,00 34.648,38D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 151.946,96D 34.172,79 0,00 186.119,75D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 1.746,00D 833,00 0,00 2.579,00D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 1.746,00D 544,00 0,00 2.290,00D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 0,00D 289,00 0,00 289,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 119.092,44D 33.339,79 0,00 152.432,23D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 119.092,44D 33.339,79 0,00 152.432,23D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.987,42D 2.048,32 0,00 4.035,74D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 356,72D 2.048,32 0,00 2.405,04D" " HORAS EXTRAS - [42609] 0,00D 1.990,00 0,00 1.990,00D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 356,72D 58,32 0,00 415,04D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 24.046.593,37D 3.470.354,75 125.790,57 27.391.157,55D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 8.725.722,04D 1.403.877,97 125.534,01 10.004.066,00D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 4.970.149,70D 830.497,34 103.177,15 5.697.469,89D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 64.486,41D 5.486,13 0,00 69.972,54D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 8.612,52D 2.153,13 0,00 10.765,65D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 72.560,02D 10.149,33 0,00 82.709,35D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 26.597,62D 4.177,81 0,00 30.775,43D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 4.070,51D 597,68 0,00 4.668,19D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 664,55D 0,00 0,00 664,55D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 29.367,16D 3.462,00 0,00 32.829,16D" " ESTAGIARIO - [35168] 5.244,57D 985,60 588,60 5.641,57D" " FGTS - [4200] 1.186.693,19D 198.591,83 0,00 1.385.285,02D" " GRATIFICACOES - [4065] 347.368,82D 49.245,01 0,00 396.613,83D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 212.559,80D 97.064,66 68.902,66 240.721,80D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 5.839,98D 2.751,43 1.904,12 6.687,29D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 14.526,89D 5.503,05 3.808,24 16.221,70D" " HORAS EXTRAS - [4081] 142.596,60D 45.256,80 0,00 187.853,40D" " INSS - [43617] 694.602,41D 92.087,42 0,00 786.689,83D" " INSS - [4189] 75.295,35D 11.119,09 0,00 86.414,44D" " PREMIO - [42000] 12.434,20D 1.615,60 0,00 14.049,80D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 183.923,33D 24.727,26 0,00 208.650,59D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 113.536,28D 32.580,41 0,00 146.116,69D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 13.516,28D 1.978,12 0,00 15.494,40D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 22.040,95D 2.606,33 0,00 24.647,28D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 51.855,27D 7.621,05 0,00 59.476,32D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 73.524,25D 10.004,05 0,00 83.528,30D" " QUINQUENIO - [121905] 45.497,34D 7.819,76 0,00 53.317,10D" " SALARIOS - [3964] 1.510.062,54D 198.052,79 15.770,75 1.692.344,58D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 13.893,60D 12.761,00 12.202,78 14.451,82D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 14.609,00D 2.100,00 0,00 16.709,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 335.270,37D 82.520,80 0,00 417.791,17D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 0,00D 13.668,57 0,00 13.668,57D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 141.299,65D 54.857,20 0,00 196.156,85D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 44.040,32D 2.195,98 0,00 46.236,30D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 1.092,82D 149,03 0,00 1.241,85D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 8.835,97D 1.626,99 0,00 10.462,96D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 120.268,82D 4.163,09 0,00 124.431,91D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 18.605,47D 3.792,01 0,00 22.397,48D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 1.127,32D 2.067,93 0,00 3.195,25D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.217.460,09D 404.695,38 22.356,86 2.599.798,61D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 268.507,11D 28.529,93 0,00 297.037,04D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 460,00D 160,00 0,00 620,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 8.904,03D 4.017,82 0,00 12.921,85D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 386.836,20D 64.484,10 0,00 451.320,30D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 720,75D 2.227,72 0,00 2.948,47D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.346,12D 0,00 0,00 25.346,12D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 292,45D 57,90 0,00 350,35D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.786,50D 59,50 0,00 5.846,00D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 918,54D 137,82 0,00 1.056,36D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 55.158,51D 1.370,88 0,00 56.529,39D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 5.230,72D 408,00 0,00 5.638,72D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 14.670,00D 0,00 0,00 14.670,00D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 837,75D 35,00 0,00 872,75D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 98.705,99D 1.460,56 0,00 100.166,55D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 4.679,82D 1.669,14 0,00 6.348,96D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 17.293,54D 17.816,19 0,00 35.109,73D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 150,09D 49,41 0,00 199,50D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 186,50D 20,00 0,00 206,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 109.490,00D 29.000,00 0,00 138.490,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 73.285,59D 25.959,00 0,00 99.244,59D" " JUROS - [4740] 4.981,33D 1.441,40 0,92 6.421,81D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 72.666,66D 6.529,15 0,00 79.195,81D" " LUZ E FORCA - [4464] 115.467,49D 46.695,94 0,00 162.163,43D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.215,90D 53,54 0,00 1.269,44D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 136.056,01D 0,00 0,00 136.056,01D" " MULTAS - [4466] 93.448,40D 5.387,05 10,37 98.825,08D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 125.348,55D 92.130,72 0,00 217.479,27D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 19.787,18D 1.933,27 0,00 21.720,45D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 328,92D 414,85 0,00 743,77D" " TELEFONE - [4448] 66.785,74D 9.044,13 0,00 75.829,87D" " TINTAS - [49210] 23.645,91D 0,00 0,00 23.645,91D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 99.764,83D 479,90 0,00 100.244,73D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 434.000,00D 62.000,00 0,00 496.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 120,76D 0,00 0,00 120,76D" " TELEFONE - INC P - [5481] 1.104,69D 160,46 0,00 1.265,15D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 14.494,21C 962,00 3.985,96 17.518,17C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 79.202,41C 0,00 18.359,61 97.562,02C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.202.841,88D 86.164,45 0,00 1.289.006,33D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 756.024,08D 77.605,76 0,00 833.629,84D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 272.539,67D 5.078,21 0,00 277.617,88D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 27,90D 0,00 0,00 27,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 161.554,74D 3.170,48 0,00 164.725,22D" " REBOQUES - [74578] 200,00D 310,00 0,00 510,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 13.855.693,87D 2.055.282,11 0,00 15.910.975,98D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 13.855.693,87D 2.055.282,11 0,00 15.910.975,98D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.237,74D 25,30 0,00 15.263,04D" " JUROS E MORA - [4847] 13.840.016,91D 2.055.256,81 0,00 15.895.273,72D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 439,22D 0,00 0,00 439,22D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 40.215,74D 1.192,09 0,00 41.407,83D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 40.215,74D 1.192,09 0,00 41.407,83D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 40.215,74D 1.192,09 0,00 41.407,83D" , " ENCARGOS - [11770] 73.961,72D 10.002,58 256,56 83.707,74D" " ENCARGOS - [7392] 73.961,72D 10.002,58 256,56 83.707,74D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.788,99D 255,57 0,00 2.044,56D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 72.172,73D 9.747,01 256,56 81.663,18D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/08/2016 até 31/08/2016 Diário:0 Folha: 21 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 34.994.506,93D Passivo -------------> 56.735.860,08C" " Despesa -------------> 54.248.828,73D Receita -------------> 32.507.475,58C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 89.243.335,66D =====================> 89.243.335,66C" " Prejuízo ===============> 21.741.353,15" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.967.248,78C" " Despesa/Custo -------> 6.906.837,12D" " Prejuízo -----------------> 2.939.588,34" =============================================================================================