COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 34.994.506,93D 9.761.700,04 8.161.997,59 36.594.209,38D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 30.937.622,94D 9.760.115,64 8.151.995,01 32.545.743,57D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 420.171,97D 4.554.492,45 4.349.322,24 625.342,18D" " CAIXA GERAL - [108] 419.599,14D 1.007.704,69 802.206,00 625.097,83D" " CAIXA - [124] 419.599,14D 1.007.704,69 802.206,00 625.097,83D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 405,15D 3.546.787,76 3.547.116,24 76,67D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 405,15D 3.546.787,76 3.547.116,24 76,67D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 167,68D 0,00 0,00 167,68D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 34,37D 0,00 0,00 34,37D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 30.517.450,97D 5.205.623,19 3.802.672,77 31.920.401,39D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 12.964.062,53D 550.654,42 4.734,00 13.509.982,95D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.517.654,62D 119.353,65 0,00 1.637.008,27D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.254.880,41D 206.259,32 0,00 2.461.139,73D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 400,00 400,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 2.770,00 2.770,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 564,00 564,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386] 2.978.955,03D 220.307,45 0,00 3.199.262,48D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 20.072,34D 1.636,80 1.070,56 20.638,58D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 0,00D 1.636,80 0,00 1.636,80D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 103.761,09C 0,00 1.070,56 104.831,65C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CRÉDITO FGTS - [78267] 627.572,96C 0,00 0,00 627.572,96C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 627.572,96D 0,00 0,00 627.572,96D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 271.212,14 271.212,14 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 239.567,14 239.567,14 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 31.645,00 31.645,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 85.998,51D 14.000,00 14.000,00 85.998,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 64.597,90D 14.000,00 14.000,00 64.597,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 13.571.012,11D 285.958,65 0,00 13.856.970,76D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.291.822,30D 39.834,86 0,00 4.331.657,16D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 6.261.446,86D 222.636,32 0,00 6.484.083,18D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 72.093,45D 4.189,65 0,00 76.283,10D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 332.066,86D 19.297,82 0,00 351.364,68D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 527.670,21D 98.675,57 134.477,44 491.868,34D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 527.670,21D 98.675,57 134.477,44 491.868,34D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 3.324.208,61D 3.983.485,61 3.377.178,63 3.930.515,59D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 3.114.707,47D 3.983.485,61 3.377.178,63 3.721.014,45D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.809.762,99D 1.584,40 10.002,58 2.801.344,81D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 936.097,58D 0,00 0,00 936.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.865.823,62D 1.584,40 9.747,01 1.857.661,01D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.913.468,41D 1.584,40 0,00 5.915.052,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.005,74D 0,00 0,00 139.005,74D" " INSTALACOES - [1589] 43.177,39D 1.584,40 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 0,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.379.103,43C 0,00 9.747,01 5.388.850,44C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.749,52C 0,00 30,28 1.779,80C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 132.690,97C 0,00 1.315,99 134.006,96C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 431.770,13C 0,00 2.198,73 433.968,86C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 41.409,04C 0,00 333,88 41.742,92C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 44.256,87C 0,00 917,37 45.174,24C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.264,18C 0,00 36,22 26.300,40C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 448.009,17C 0,00 2.248,88 450.258,05C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 260.516,49C 0,00 1.423,37 261.939,86C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 586.345,86C 0,00 1.116,83 587.462,69C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.694,26C 0,00 125,46 27.819,72C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 4.488,90D 0,00 255,57 4.233,33D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 20.654,34C 0,00 255,57 20.909,91C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 18.435,39C 0,00 255,57 18.690,96C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 56.735.860,08C 2.920.496,83 7.719.391,44 61.534.754,69C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 244.375.790,47C 2.920.496,83 7.719.391,44 249.174.685,08C" " FORNECEDORES - [1864] 4.890.975,64C 733.231,43 1.126.814,72 5.284.558,93C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 4.258.380,81C 715.321,43 1.126.814,72 4.669.874,10C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACARITA ARTEFATOS CIMENTO LTDA - [78407] 0,00C 14.000,00 14.000,00 0,00C" " AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [78421] 0,00C 10.712,40 10.712,40 0,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 0,00 840,26C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.571,84C 0,00 0,00 2.571,84C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 0,00 0,00 2.750,00C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.040,00C 1.040,00 0,00 0,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 5.425,19C 8.920,89 8.921,22 5.425,52C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 74.719,99 170.020,30 95.300,31C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARBOGRAFITE IND. DE SOLDAS LTDA - [75229] 0,00C 993,23 993,23 0,00C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 2.072,72C 520,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 0,00C 0,00 1.332,50 1.332,50C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CIME IND COM EQUIPAMTº E REPAROS LTDA - [76503] 0,00C 2.307,50 2.307,50 0,00C" " CMA IMPLEMENTOS LTDA - [78323] 0,00C 14.900,00 14.900,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 5.250,00C 0,00 4.000,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.242,44C 0,00 300,00 7.542,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 0,00C 10.529,00 13.974,20 3.445,20C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 22.554,00C 0,00 0,00 22.554,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 1.812,15C 0,00 720,00 2.532,15C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 0,00C 0,00 844,40 844,40C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 39.484,44C 0,00 11.605,06 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 55.925,03C 45.485,23 50.448,40 60.888,20C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 17.159,80C 0,00 0,00 17.159,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 7.491,10C 1.930,00 0,00 5.561,10C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 98.537,20 98.537,20 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 3.484,00C 0,00 0,00 3.484,00C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 25,38 55,80 30,42C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 810,00C 750,00 0,00 60,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 37.972,00C 1.430,00 9.380,00 45.922,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 0,00 14.500,00 14.500,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 478.865,23C 0,00 0,00 478.865,23C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.875,00C 0,00 4.875,00 9.750,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 0,00C 1.746,00 1.746,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.760,00C 50,40 0,00 7.709,60C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 6.541,00C 2.752,00 740,00 4.529,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 12.325,27C 0,00 331,20 12.656,47C" " IZIDORO IND. COM. ART. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - [78442] 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 2.859,00C 6.492,00 5.964,00 2.331,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 0,00 0,00 1.078,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.799,44C 0,00 282,20 22.081,64C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 0,00C 0,00 700,00 700,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 98.050,00C 0,00 0,00 98.050,00C" " LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - [78463] 0,00C 173.158,90 173.158,90 0,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 50.982,07C 18.892,98 0,00 32.089,09C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 0,00 0,00 319.111,03C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 0,00C 0,00 4.547,50 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 6.753,50C 0,00 11.536,31 18.289,81C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA - [71239] 0,00C 3.100,00 3.100,00 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 55.905,77C 60.259,44 53.493,76 49.140,09C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 0,00C 2.264,72 2.264,72 0,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 6.521,40C 0,00 0,00 6.521,40C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 450,00C 0,00 0,00 450,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 0,00 309,00 309,00C" " PAULO ROBERTO DE SOUZA - [78456] 0,00C 5.724,00 6.468,00 744,00C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.950,00C 0,00 0,00 1.950,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 0,00C 0,00 1.292,08 1.292,08C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 13.704,60C 22.977,93 130.208,24 120.934,91C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [77968] 0,00C 1.992,41 1.992,41 0,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 17.456,24C 0,00 1.600,00 19.056,24C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 0,00C 0,00 2.640,00 2.640,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.218,99C 0,00 0,00 3.218,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 204.946,18C 0,00 0,00 204.946,18C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 67.032,00C 0,00 0,00 67.032,00C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 52.294,47C 0,00 4.694,67 56.989,14C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 28.672,87C 0,00 0,00 28.672,87C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 1.766,29C 56.299,27 64.878,85 10.345,87C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 878,45C 0,00 0,00 878,45C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 0,00 174,20 174,20C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 883,00C 0,00 0,00 883,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.758,39C 3.516,78 1.758,39 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 0,00C 0,00 281,74 281,74C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 8.720,00C 620,00 2.200,00 10.300,00C" " SOUZA E VALE COM. TRANSP. LTDA - [52780] 0,00C 490,00 490,00 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 0,00 19.225,00 19.225,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 154,67C 77,82 77,82 154,67C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 1.190,00 1.190,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 0,00 0,00 116,66C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 318,50C 0,00 415,00 733,50C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 9.030,00C 0,00 0,00 9.030,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 12.758,64C 51.117,96 38.359,32 0,00C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 25.640,00C 0,00 0,00 25.640,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 0,00C 0,00 148.324,52 148.324,52C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 33.872,65C 14.663,00 6.975,00 26.184,65C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 289.236,15C 0,00 0,00 289.236,15C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 555,61C 0,00 643,68 1.199,29C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 327.060,63C 17.910,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 21.820,00C 17.910,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 105.824.658,61C 2.047.646,11 4.806.781,42 108.583.793,92C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 228.277,11C 1.703.735,08 1.707.025,49 231.567,52C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,00 294,00 0,00C" " FERIAS - [672] 0,00C 5.853,98 5.853,98 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 26.554,00 26.554,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 873,30 873,30 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.746,79 1.746,79 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 211.576,26C 0,00 3.748,95 215.325,21C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.667.954,47 1.667.954,47 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.925,19C 458,54 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 99.090.282,17C 18.821,23 2.208.873,05 101.280.333,99C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 270,81C 0,00 0,00 270,81C" " FGTS - [2127] 8.245.920,24C 12.426,10 280.082,41 8.513.576,55C" " INPAS - [46739] 1.065,13C 6.395,13 5.330,00 0,00C" " INSS - [2100] 67.339.663,09C 0,00 1.454.515,66 68.794.178,75C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 6.464.766,67C 0,00 297.336,26 6.762.102,93C" " SENAI - [37884] 186.119,79C 0,00 1.888,07 188.007,86C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.523,24C 0,00 96,61 9.619,85C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 48.292,36C 0,00 489,90 48.782,26C" " INSS - FET - [67620] 3.761.619,38C 0,00 38.159,36 3.799.778,74C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.521.181,66C 0,00 15.431,47 1.536.613,13C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.724.246,69C 0,00 98.646,63 9.822.893,32C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 142.345,28C 0,00 1.444,01 143.789,29C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 808.842,63C 0,00 8.205,22 817.047,85C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 598.214,34C 0,00 6.068,52 604.282,86C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 116.214,85C 0,00 1.178,93 117.393,78C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 6.506.099,33C 325.089,80 890.882,88 7.071.892,41C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.881.749,88C 0,00 300.632,73 2.182.382,61C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.624.349,45C 325.089,80 590.250,15 4.889.509,80C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 83.433.689,99C 0,00 1.280.033,72 84.713.723,71C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 83.433.689,99C 0,00 1.280.033,72 84.713.723,71C" " COFINS - [63420] 48.789.954,00C 0,00 791.305,30 49.581.259,30C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.921.789,39C 0,00 19.495,40 1.941.284,79C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.944.670,11C 0,00 19.727,51 1.964.397,62C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.511.099,77C 0,00 59.016,51 5.570.116,28C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.611.371,69C 0,00 17.878,48 1.629.250,17C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.739.068,63C 0,00 75.205,78 1.814.274,41C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 632.471,49C 0,00 6.416,04 638.887,53C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 67.203,40C 0,00 681,74 67.885,14C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 311.702,55C 0,00 3.162,03 314.864,58C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 93.247,12C 0,00 3.152,74 96.399,86C" " I.S.S. QN - [44492] 1.276.814,36C 0,00 28.289,63 1.305.103,99C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.241.116,80C 0,00 32.879,18 3.273.995,98C" " PIS / PASEP - [29813] 10.913.581,90C 0,00 175.053,16 11.088.635,06C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 444.386,98C 0,00 4.508,04 448.895,02C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 422.304,27C 0,00 4.284,02 426.588,29C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 674.817,63C 0,00 6.845,62 681.663,25C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 137.220,29C 0,00 1.324,18 138.544,47C" " COFINS - INC P - [1554] 725.031,32C 0,00 7.422,84 732.454,16C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.731,52C 0,00 129,15 12.860,67C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 49.776,50C 0,00 504,95 50.281,45C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 300.087,45C 0,00 3.044,21 303.131,66C" " PASEP - INC P - [1862] 139.579,59C 0,00 1.415,97 140.995,56C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 700,50C 0,00 18.291,24 18.991,74C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.060.175,57C 11.218,79 161.932,85 43.210.889,63C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.218,79 11.218,79 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.218,79 11.218,79 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 14.856.875,93C 0,00 150.714,06 15.007.589,99C" " REFIS - INC C - [47409] 8.647.984,89C 0,00 87.728,60 8.735.713,49C" " REFIS - INC P - [47402] 6.208.891,04C 0,00 62.985,46 6.271.876,50C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.700.374,72C 128.400,50 343.828,73 6.915.802,95C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 398.508,38C 27.043,72 66.817,44 438.282,10C" " AGUA - [77420] 105.137,11C 0,00 0,00 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 64.381,98C 18.289,13 40.870,18 86.963,03C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 28.117,92C 0,00 18.021,43 46.139,35C" " TELEFONE - [22470] 8.444,98C 8.754,59 7.743,02 7.433,41C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 11.239,19C 0,00 182,81 11.422,00C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 227.824,19C 101.356,78 277.011,29 403.478,70C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 85.609,93C 0,00 170.165,03 255.774,96C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 1.262,03C 43.796,21 44.561,19 2.027,01C" " PSB - [67886] 1.060,84C 798,32 730,00 992,52C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 51.708,84C 48.175,53 52.431,02 55.964,33C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 9.566,60C 8.586,72 9.124,05 10.103,93C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.887.051,39D 0,00 0,00 188.887.051,39D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.428.738,44D 0,00 0,00 134.428.738,44D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 32.507.475,58C 393.437,81 4.377.959,92 36.491.997,69C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 32.507.475,58C 393.437,81 4.377.959,92 36.491.997,69C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 35.672.039,60C 0,00 4.377.917,53 40.049.957,13C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 32.433.561,40C 0,00 3.983.485,61 36.417.047,01C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 25.480.163,60C 0,00 3.104.578,71 28.584.742,31C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.863.474,60C 0,00 367.666,50 3.231.141,10C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 4.089.923,20C 0,00 511.240,40 4.601.163,60C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 17.429,01C 0,00 4.734,00 22.163,01C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 3.220,00C 0,00 400,00 3.620,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 6.000,00C 0,00 1.000,00 7.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 770,00C 0,00 2.770,00 3.540,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 7.439,01C 0,00 564,00 8.003,01C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.161.332,24C 0,00 268.259,32 2.429.591,56C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.161.332,24C 0,00 268.259,32 2.429.591,56C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 32.294,40C 0,00 2.084,95 34.379,35C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 10.697,68C 0,00 161,51 10.859,19C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 21.596,72C 0,00 1.923,44 23.520,16C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.027.422,55C 0,00 119.353,65 1.146.776,20C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.027.422,55C 0,00 119.353,65 1.146.776,20C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS A VISTA - [34769] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 4.357,92C 0,00 42,39 4.400,31C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 4.357,92C 0,00 42,39 4.400,31C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 4.352,66C 0,00 42,39 4.395,05C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 5,26C 0,00 0,00 5,26C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.203.602,21D 393.437,81 0,00 3.597.040,02D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.203.602,21D 393.437,81 0,00 3.597.040,02D" " (-) COFINS - [43260] 2.632.148,87D 323.257,01 0,00 2.955.405,88D" " (-) PASEP - [43330] 571.453,34D 70.180,80 0,00 641.634,14D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 54.248.828,73D 7.494.384,97 310.670,70 61.432.543,00D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 27.693,75D 22.805,76 0,00 50.499,51D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 27.693,75D 22.805,76 0,00 50.499,51D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 27.693,75D 22.805,76 0,00 50.499,51D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 7.048,64D 0,00 0,00 7.048,64D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 20.645,11D 22.805,76 0,00 43.450,87D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 26.826.012,17D 4.106.744,39 224.219,79 30.708.536,77D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 25.594.034,77D 3.849.507,66 224.219,79 29.219.322,64D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 627.406,91D 79.096,00 1.584,40 704.918,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 83.505,79D 1.204,85 0,00 84.710,64D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 181.719,59D 0,00 1.584,40 180.135,19D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 16.702,15D 0,00 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 71.994,91D 24.428,26 0,00 96.423,17D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 255.224,72D 53.462,89 0,00 308.687,61D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" " MOBILIÁRISO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359] 18.160,00D 0,00 0,00 18.160,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 24.221.800,53D 3.625.880,29 222.635,39 27.625.045,43D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 215.781,43D 33.379,21 0,00 249.160,64D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.454.621,18D 305.277,94 0,00 2.759.899,12D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 29.601,34D 6.388,83 0,00 35.990,17D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 41.735,07D 5.852,05 0,00 47.587,12D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 12.324,49D 0,00 0,00 12.324,49D" " AVISO PREVIO - [65177] 2.410,15D 0,00 0,00 2.410,15D" " CESTAS BASICAS - [50519] 974.887,65D 148.324,52 0,00 1.123.212,17D" " COMISSOES - [65191] 13.557,75D 5.193,00 0,00 18.750,75D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.286.941,89D 229.697,79 0,00 1.516.639,68D" " HORAS EXTRAS - [65240] 3.223.356,94D 403.485,58 0,00 3.626.842,52D" " INSS - [65254] 5.242.055,64D 727.690,96 0,00 5.969.746,60D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 23.251,70D 0,00 0,00 23.251,70D" " PREMIOS - [65261] 117.089,89D 14.632,18 0,00 131.722,07D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.097.917,66D 186.672,06 0,00 1.284.589,72D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 232.976,17D 214.039,27 0,00 447.015,44D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 94.457,52D 14.885,95 0,00 109.343,47D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 142.855,17D 17.122,85 0,00 159.978,02D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 405.753,39D 63.305,88 0,00 469.059,27D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 556.299,88D 71.963,88 0,00 628.263,76D" " QUINQUENIO - [65310] 101.356,36D 16.892,96 0,00 118.249,32D" " SALARIOS - [65317] 7.076.986,18D 1.068.405,68 222.635,39 7.922.756,47D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 875.583,08D 92.669,70 0,00 968.252,78D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 744.827,33D 144.531,37 0,00 889.358,70D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 0,00D 64.878,85 0,00 64.878,85D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 4.922,00D 0,00 0,00 4.922,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 364,80D 0,00 0,00 364,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 2.786,68D 134,36 0,00 2.921,04D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 1.175,22D 0,00 0,00 1.175,22D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 735.578,63D 79.518,16 0,00 815.096,79D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 161.971,88D 8,00 0,00 161.979,88D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 161.971,88D 8,00 0,00 161.979,88D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 60.850,06D 0,00 0,00 60.850,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.943,20D 8,00 0,00 53.951,20D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 26.929,00D 3.129,00 0,00 30.058,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 26.929,00D 3.129,00 0,00 30.058,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 26.929,00D 3.129,00 0,00 30.058,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 291.218,57D 13.916,00 0,00 305.134,57D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 123.515,00D 13.916,00 0,00 137.431,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 123.515,00D 13.916,00 0,00 137.431,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 64.598,08D 0,00 0,00 64.598,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 58.028,08D 0,00 0,00 58.028,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 513.648,93D 236.179,41 0,00 749.828,34D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 290.748,29D 11.461,13 0,00 302.209,42D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 230.245,14D 7.367,11 0,00 237.612,25D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 59.399,79D 0,00 0,00 59.399,79D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 1.103,36D 4.094,02 0,00 5.197,38D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 164.501,59D 34.541,54 0,00 199.043,13D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 90.595,59D 25.882,54 0,00 116.478,13D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 73.906,00D 8.659,00 0,00 82.565,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 58.399,05D 190.176,74 0,00 248.575,79D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 52.797,42D 4.044,84 0,00 56.842,26D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 3.914,88D 600,00 0,00 4.514,88D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 1.686,75D 185.531,90 0,00 187.218,65D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 34.648,38D 2.200,00 0,00 36.848,38D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 34.648,38D 2.200,00 0,00 36.848,38D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 34.648,38D 2.200,00 0,00 36.848,38D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 186.119,75D 1.746,00 0,00 187.865,75D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.579,00D 1.746,00 0,00 4.325,00D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.290,00D 1.746,00 0,00 4.036,00D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 289,00D 0,00 0,00 289,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 4.035,74D 58,32 0,00 4.094,06D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 2.405,04D 58,32 0,00 2.463,36D" " HORAS EXTRAS - [42609] 1.990,00D 0,00 0,00 1.990,00D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 415,04D 58,32 0,00 473,36D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 27.391.157,55D 3.364.834,82 86.450,91 30.669.541,46D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 10.004.066,00D 1.483.204,63 86.450,91 11.400.819,72D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 5.697.469,89D 764.591,03 62.653,64 6.399.407,28D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 69.972,54D 5.269,82 0,00 75.242,36D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 10.765,65D 2.153,13 0,00 12.918,78D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 82.709,35D 11.017,60 0,00 93.726,95D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 30.775,43D 4.177,81 0,00 34.953,24D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 4.668,19D 753,31 0,00 5.421,50D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 664,55D 171,70 0,00 836,25D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 32.829,16D 3.462,00 0,00 36.291,16D" " ESTAGIARIO - [35168] 5.641,57D 690,30 294,30 6.037,57D" " FGTS - [4200] 1.385.285,02D 198.633,69 0,00 1.583.918,71D" " GRATIFICACOES - [4065] 396.613,83D 52.109,10 0,00 448.722,93D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 240.721,80D 57.458,02 30.904,02 267.275,80D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 6.687,29D 1.854,56 981,26 7.560,59D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 16.221,70D 3.709,31 1.962,52 17.968,49D" " HORAS EXTRAS - [4081] 187.853,40D 25.202,29 0,00 213.055,69D" " INSS - [43617] 786.689,83D 94.800,15 0,00 881.489,98D" " INSS - [4189] 86.414,44D 11.218,79 0,00 97.633,23D" " PREMIO - [42000] 14.049,80D 1.615,60 0,00 15.665,40D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 208.650,59D 25.748,92 0,00 234.399,51D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 146.116,69D 34.797,74 0,00 180.914,43D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 15.494,40D 2.059,96 0,00 17.554,36D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 24.647,28D 2.783,86 0,00 27.431,14D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 59.476,32D 7.959,96 0,00 67.436,28D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 83.528,30D 10.713,75 0,00 94.242,05D" " QUINQUENIO - [121905] 53.317,10D 7.497,93 0,00 60.815,03D" " SALARIOS - [3964] 1.692.344,58D 184.668,73 17.255,02 1.859.758,29D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 14.451,82D 11.963,00 11.256,52 15.158,30D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 16.709,00D 2.100,00 0,00 18.809,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 417.791,17D 58.816,73 0,00 476.607,90D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 13.668,57D 0,00 0,00 13.668,57D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 196.156,85D 24.713,65 0,00 220.870,50D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 46.236,30D 2.216,69 0,00 48.452,99D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 1.241,85D 321,54 0,00 1.563,39D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 10.462,96D 1.253,90 0,00 11.716,86D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 124.431,91D 30.310,95 0,00 154.742,86D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 22.397,48D 0,00 0,00 22.397,48D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.195,25D 0,00 0,00 3.195,25D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.599.798,61D 454.307,00 23.797,27 3.030.308,34D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 297.037,04D 39.740,73 0,00 336.777,77D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 0,00D 86,00 0,00 86,00D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 620,00D 0,00 0,00 620,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 12.921,85D 21.765,17 0,00 34.687,02D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 451.320,30D 98.537,20 0,00 549.857,50D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.948,47D 64,20 0,00 3.012,67D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.346,12D 0,00 0,00 25.346,12D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 350,35D 0,00 0,00 350,35D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.846,00D 0,00 0,00 5.846,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.056,36D 77,82 0,00 1.134,18D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 56.529,39D 1.257,72 0,00 57.787,11D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 5.638,72D 0,00 0,00 5.638,72D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 14.670,00D 371,12 0,00 15.041,12D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 872,75D 150,00 0,00 1.022,75D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 100.166,55D 3.309,70 0,00 103.476,25D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 6.348,96D 910,17 0,00 7.259,13D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 35.109,73D 7.630,19 0,00 42.739,92D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 199,50D 26,20 0,00 225,70D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 206,50D 14,00 0,00 220,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 138.490,00D 14.500,00 0,00 152.990,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 99.244,59D 0,00 0,00 99.244,59D" " JUROS - [4740] 6.421,81D 117,91 30,23 6.509,49D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 79.195,81D 20.156,62 0,00 99.352,43D" " LUZ E FORCA - [4464] 162.163,43D 18.021,43 0,00 180.184,86D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.269,44D 225,90 0,00 1.495,34D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 136.056,01D 0,00 0,00 136.056,01D" " MULTAS - [4466] 98.825,08D 12.688,56 279,57 111.234,07D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 217.479,27D 132.215,74 0,00 349.695,01D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 21.720,45D 1.873,62 0,00 23.594,07D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 743,77D 0,00 0,00 743,77D" " TELEFONE - [4448] 75.829,87D 8.118,82 0,00 83.948,69D" " TINTAS - [49210] 23.645,91D 3.492,37 0,00 27.138,28D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 100.244,73D 6.773,00 0,00 107.017,73D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 496.000,00D 62.000,00 0,00 558.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 120,76D 0,00 0,00 120,76D" " TELEFONE - INC P - [5481] 1.265,15D 182,81 0,00 1.447,96D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 17.518,17C 0,00 4.189,65 21.707,82C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 97.562,02C 0,00 19.297,82 116.859,84C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.289.006,33D 205.489,87 0,00 1.494.496,20D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 833.629,84D 170.070,30 0,00 1.003.700,14D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 277.617,88D 22.050,94 0,00 299.668,82D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 27,90D 357,54 0,00 385,44D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 164.725,22D 12.681,09 0,00 177.406,31D" " REBOQUES - [74578] 510,00D 330,00 0,00 840,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 15.910.975,98D 1.869.972,07 0,00 17.780.948,05D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 15.910.975,98D 1.869.972,07 0,00 17.780.948,05D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.263,04D 0,00 0,00 15.263,04D" " JUROS E MORA - [4847] 15.895.273,72D 1.869.946,77 0,00 17.765.220,49D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 439,22D 25,30 0,00 464,52D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 41.407,83D 1.655,54 0,00 43.063,37D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 41.407,83D 1.655,54 0,00 43.063,37D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 41.407,83D 1.655,54 0,00 43.063,37D" , " ENCARGOS - [11770] 83.707,74D 10.002,58 0,00 93.710,32D" " ENCARGOS - [7392] 83.707,74D 10.002,58 0,00 93.710,32D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 2.044,56D 255,57 0,00 2.300,13D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 81.663,18D 9.747,01 0,00 91.410,19D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 21 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 36.594.209,38D Passivo -------------> 61.534.754,69C" " Despesa -------------> 61.432.543,00D Receita -------------> 36.491.997,69C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 98.026.752,38D =====================> 98.026.752,38C" " Prejuízo ===============> 24.940.545,31" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.984.522,11C" " Despesa/Custo -------> 7.183.714,27D" " Prejuízo -----------------> 3.199.192,16" =============================================================================================