COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 36.594.209,38D 9.728.438,12 8.911.968,23 37.410.679,27D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 32.545.743,57D 9.728.438,12 8.901.965,65 33.372.216,04D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 625.342,18D 4.220.834,21 4.446.330,43 399.845,96D" " CAIXA GERAL - [108] 625.097,83D 514.853,14 740.338,85 399.612,12D" " CAIXA - [124] 625.097,83D 514.853,14 740.338,85 399.612,12D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 76,67D 3.705.980,72 3.705.991,58 65,81D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 76,67D 3.705.980,72 3.705.991,58 65,81D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 167,68D 0,35 0,00 168,03D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 34,37D 0,35 0,00 34,72D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 31.920.401,39D 5.507.603,91 4.455.635,22 32.972.370,08D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 13.509.982,95D 325.037,28 653.287,18 13.181.733,05D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.637.008,27D 123.668,83 0,00 1.760.677,10D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.461.139,73D 198.388,45 0,00 2.659.528,18D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 340,00 340,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 1.640,00 1.640,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386] 3.199.262,48D 0,00 650.307,18 2.548.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 20.638,58D 0,00 0,00 20.638,58D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 1.636,80D 0,00 0,00 1.636,80D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 104.831,65C 0,00 0,00 104.831,65C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 1.619,80 0,00 1.619,80D" " CRÉDITO FGTS - [78267] 627.572,96C 0,00 0,00 627.572,96C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 627.572,96D 1.619,80 0,00 629.192,76D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 207.079,36 207.079,36 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 170.620,76 170.620,76 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 36.458,60 36.458,60 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 85.998,51D 0,00 0,00 85.998,51D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 64.597,90D 0,00 0,00 64.597,90D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 13.856.970,76D 309.017,82 0,00 14.165.988,58D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.331.657,16D 39.729,94 0,00 4.371.387,10D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 6.484.083,18D 222.636,32 0,00 6.706.719,50D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 76.283,10D 8.321,63 0,00 84.604,73D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 351.364,68D 38.329,93 0,00 389.694,61D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 491.868,34D 41.547,80 70.902,42 462.513,72D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 491.868,34D 41.547,80 70.902,42 462.513,72D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 3.930.515,59D 4.623.301,85 3.524.366,26 5.029.451,18D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 3.721.014,45D 4.623.301,85 3.524.366,26 4.819.950,04D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.801.344,81D 0,00 10.002,58 2.791.342,23D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 936.097,58D 0,00 0,00 936.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.857.661,01D 0,00 9.747,01 1.847.914,00D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.915.052,81D 0,00 0,00 5.915.052,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.005,74D 0,00 0,00 139.005,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 0,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 0,00 308,00D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.388.850,44C 0,00 9.747,01 5.398.597,45C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.779,80C 0,00 30,28 1.810,08C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 134.006,96C 0,00 1.315,99 135.322,95C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 433.968,86C 0,00 2.198,73 436.167,59C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 41.742,92C 0,00 333,88 42.076,80C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 45.174,24C 0,00 917,37 46.091,61C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.300,40C 0,00 36,22 26.336,62C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 450.258,05C 0,00 2.248,88 452.506,93C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 261.939,86C 0,00 1.423,37 263.363,23C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 587.462,69C 0,00 1.116,83 588.579,52C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 27.819,72C 0,00 125,46 27.945,18C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 4.233,33D 0,00 255,57 3.977,76D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 20.909,91C 0,00 255,57 21.165,48C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 18.690,96C 0,00 255,57 18.946,53C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 61.534.754,69C 4.228.765,45 6.976.383,69 64.282.372,93C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 249.174.685,08C 4.228.765,45 6.976.383,69 251.922.303,32C" " FORNECEDORES - [1864] 5.284.558,93C 1.221.955,19 931.005,47 4.993.609,21C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 4.669.874,10C 1.221.955,19 931.005,47 4.378.924,38C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [78421] 0,00C 4.759,64 4.759,64 0,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 0,00 840,26C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.571,84C 0,00 0,00 2.571,84C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 2.750,00C 15.860,00 13.110,00 0,00C" " ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221] 0,00C 1.445,67 1.445,67 0,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 5.425,52C 2.973,63 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 95.300,31C 191.000,25 146.551,76 50.851,82C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 1.332,50C 6.937,50 5.605,00 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 7.542,44C 1.198,56 0,00 6.343,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.445,20C 0,00 0,00 3.445,20C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 22.554,00C 0,00 0,00 22.554,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.532,15C 0,00 0,00 2.532,15C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 844,40C 845,40 1,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 60.888,20C 89.625,95 44.450,35 15.712,60C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 0,00 0,00 103.369,05C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 0,00C 291,30 291,30 0,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 17.159,80C 0,00 0,00 17.159,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 5.561,10C 1.577,16 0,00 3.983,94C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 3.484,00C 0,00 0,00 3.484,00C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 30,42C 1.727,42 1.697,00 0,00C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 60,00C 450,00 390,00 0,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 45.922,00C 2.250,00 2.300,00 45.972,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 29.000,00 14.500,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 478.865,23C 0,00 0,00 478.865,23C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 9.750,00C 0,00 0,00 9.750,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 0,00 0,00 844,90C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 0,00C 1.746,00 1.746,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 7.709,60C 0,00 0,00 7.709,60C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 4.529,00C 0,00 0,00 4.529,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 12.656,47C 0,00 530,00 13.186,47C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 0,00C 0,00 3.829,32 3.829,32C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 2.331,00C 980,00 0,00 1.351,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 0,00 0,00 1.078,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 22.081,64C 910,88 0,00 21.170,76C" " LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA - [75964] 700,00C 1.387,50 687,50 0,00C" " LANCHONETE ILMA E PAULO LTDA - [78900] 0,00C 3.804,00 3.804,00 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 98.050,00C 0,00 32.000,00 130.050,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - [78463] 0,00C 251.750,00 251.750,00 0,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 32.089,09C 0,00 0,00 32.089,09C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 0,00 0,00 175.488,52C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - [76832] 319.111,03C 181.862,04 0,00 137.248,99C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 0,00C 538,00 538,00 0,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 0,00 0,00 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 18.289,81C 0,00 0,00 18.289,81C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA - [71239] 0,00C 0,00 1.450,00 1.450,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 49.140,09C 0,00 6.590,00 55.730,09C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 0,00C 672,54 1.000,00 327,46C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 0,00C 0,00 1.070,00 1.070,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 6.521,40C 0,00 0,00 6.521,40C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 450,00C 450,00 0,00 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 309,00C 0,00 0,00 309,00C" " PAULO ROBERTO DE SOUZA - [78456] 744,00C 0,00 0,00 744,00C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128] 1.950,00C 0,00 0,00 1.950,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 1.292,08C 0,00 0,00 1.292,08C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 120.934,91C 109.631,01 126.918,93 138.222,83C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,00 0,00 0,05C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 19.056,24C 3.202,31 16.110,54 31.964,47C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 960,40 960,40 0,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.218,99C 0,00 0,00 3.218,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 204.946,18C 0,00 0,00 204.946,18C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 67.032,00C 0,00 0,00 67.032,00C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 56.989,14C 2.491,50 0,00 54.497,64C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 28.672,87C 0,00 0,00 28.672,87C" " SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563] 10.345,87C 0,00 0,00 10.345,87C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 878,45C 945,00 66,55 0,00C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRALHERIA TUCUNARÉ LTDA - [77245] 0,00C 2.930,00 2.930,00 0,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 174,20C 0,00 0,00 174,20C" " SETTE IND AÇO OC - [78907] 0,00 1.125,37 1.125,37 0,00" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILVA HIDRAULICO TUBOS E FREIOS A AR LTDA ME - [76916] 883,00C 883,00 0,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 115,23 115,23 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 281,74C 281,74 0,00 0,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 10.300,00C 0,00 1.352,00 11.652,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 19.225,00C 0,00 19.225,00 38.450,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 154,67C 79,53 166,99 242,13C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.190,00C 1.190,00 0,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 116,66C 1.025,55 4.500,00 3.591,11C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [77588] 733,50C 733,50 0,00 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 9.030,00C 2.730,00 0,00 6.300,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 0,00C 2.169,89 55.123,33 52.953,44C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 25.640,00C 0,00 0,00 25.640,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 148.324,52C 296.649,04 148.731,26 406,74C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 26.184,65C 0,00 12.922,53 39.107,18C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 289.236,15C 0,00 0,00 289.236,15C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.199,29C 643,68 535,80 1.091,41C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 0,00 0,00 288.404,17C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 0,00 0,00 59.890,45C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 108.583.793,92C 2.583.572,65 4.370.876,34 110.371.097,61C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 231.567,52C 1.490.471,29 1.518.606,75 259.702,98C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,00 294,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 29.012,00 29.012,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 860,66 860,66 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.721,51 1.721,51 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 215.325,21C 5.000,00 33.135,46 243.460,67C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.453.583,12 1.453.583,12 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 101.280.333,99C 26.203,18 2.042.818,21 103.296.949,02C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 270,81C 0,00 0,00 270,81C" " FGTS - [2127] 8.513.576,55C 23.005,20 263.873,02 8.754.444,37C" " INPAS - [46739] 0,00C 3.197,98 3.197,98 0,00C" " INSS - [2100] 68.794.178,75C 0,00 1.336.222,45 70.130.401,20C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 6.762.102,93C 0,00 277.192,16 7.039.295,09C" " SENAI - [37884] 188.007,86C 0,00 1.786,02 189.793,88C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.619,85C 0,00 91,39 9.711,24C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 48.782,26C 0,00 463,42 49.245,68C" " INSS - FET - [67620] 3.799.778,74C 0,00 36.096,70 3.835.875,44C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.536.613,13C 0,00 14.597,34 1.551.210,47C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 9.822.893,32C 0,00 93.314,38 9.916.207,70C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 143.789,29C 0,00 1.365,95 145.155,24C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 817.047,85C 0,00 7.761,70 824.809,55C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 604.282,86C 0,00 5.740,50 610.023,36C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 117.393,78C 0,00 1.115,20 118.508,98C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 7.071.892,41C 1.066.898,18 809.451,38 6.814.445,61C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.182.382,61C 88.707,79 276.064,51 2.369.739,33C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.889.509,80C 978.190,39 533.386,87 4.444.706,28C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 84.713.723,71C 14.461,92 1.197.047,99 85.896.309,78C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 84.713.723,71C 14.461,92 1.197.047,99 85.896.309,78C" " COFINS - [63420] 49.581.259,30C 0,00 764.658,17 50.345.917,47C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.941.284,79C 0,00 18.441,59 1.959.726,38C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 1.964.397,62C 0,00 18.661,16 1.983.058,78C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.570.116,28C 0,00 52.944,19 5.623.060,47C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.629.250,17C 0,00 17.006,58 1.646.256,75C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.814.274,41C 0,00 55.398,84 1.869.673,25C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 638.887,53C 0,00 6.069,23 644.956,76C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 67.885,14C 0,00 644,89 68.530,03C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 314.864,58C 0,00 2.991,11 317.855,69C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 96.399,86C 0,00 932,42 97.332,28C" " I.S.S. QN - [44492] 1.305.103,99C 0,00 23.772,58 1.328.876,57C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.273.995,98C 0,00 31.101,93 3.305.097,91C" " PIS / PASEP - [29813] 11.088.635,06C 0,00 169.091,89 11.257.726,95C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COFINS - INCORPORADA - [27206] 448.895,02C 0,00 4.264,36 453.159,38C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 426.588,29C 0,00 4.052,45 430.640,74C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 681.663,25C 0,00 6.475,58 688.138,83C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 138.544,47C 0,00 1.252,60 139.797,07C" " COFINS - INC P - [1554] 732.454,16C 0,00 7.021,61 739.475,77C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 12.860,67C 0,00 122,17 12.982,84C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 50.281,45C 0,00 477,66 50.759,11C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 303.131,66C 0,00 2.879,65 306.011,31C" " PASEP - INC P - [1862] 140.995,56C 0,00 1.339,41 142.334,97C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 18.991,74C 14.461,92 7.447,92 11.977,74C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.210.889,63C 11.309,50 153.876,84 43.353.456,97C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.309,50 11.309,50 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.309,50 11.309,50 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.007.589,99C 0,00 142.567,34 15.150.157,33C" " REFIS - INC C - [47409] 8.735.713,49C 0,00 82.986,51 8.818.700,00C" " REFIS - INC P - [47402] 6.271.876,50C 0,00 59.580,83 6.331.457,33C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.915.802,95C 397.466,19 323.577,05 6.841.913,81C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 438.282,10C 77.940,95 63.913,37 424.254,52C" " AGUA - [77420] 105.137,11C 0,00 0,00 105.137,11C" " ALUGUEIS - [3122] 86.963,03C 33.680,10 37.659,38 90.942,31C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LUZ E FORCA - [22358] 46.139,35C 36.335,02 18.095,51 27.899,84C" " TELEFONE - [22470] 7.433,41C 7.925,83 7.954,98 7.462,56C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 11.422,00C 0,00 203,50 11.625,50C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 403.478,70C 319.525,24 259.663,68 343.617,14C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 255.774,96C 152.876,86 153.451,77 256.349,87C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.793,33 6.793,33 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 2.027,01C 43.825,96 41.798,95 0,00C" " PSB - [67886] 992,52C 399,16 399,16 992,52C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 55.964,33C 98.517,87 48.700,46 6.146,92C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 10.103,93C 17.112,06 8.520,01 1.511,88C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.887.051,39D 0,00 0,00 188.887.051,39D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.008.077,14D 0,00 0,00 197.008.077,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.428.738,44D 0,00 0,00 134.428.738,44D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 36.491.997,69C 391.798,09 4.362.336,58 40.462.536,18C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 36.491.997,69C 391.798,09 4.362.336,58 40.462.536,18C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 40.049.957,13C 0,00 4.362.303,98 44.412.261,11C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 36.417.047,01C 0,00 3.972.994,67 40.390.041,68C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 28.584.742,31C 0,00 3.099.311,12 31.684.053,43C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 3.231.141,10C 0,00 362.443,15 3.593.584,25C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 4.601.163,60C 0,00 511.240,40 5.112.404,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 22.163,01C 0,00 2.980,00 25.143,01C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 3.620,00C 0,00 340,00 3.960,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 7.000,00C 0,00 1.000,00 8.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 3.540,00C 0,00 1.640,00 5.180,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 8.003,01C 0,00 0,00 8.003,01C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.429.591,56C 0,00 260.388,45 2.689.980,01C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.429.591,56C 0,00 260.388,45 2.689.980,01C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 34.379,35C 0,00 2.272,03 36.651,38C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 10.859,19C 0,00 161,51 11.020,70C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 23.520,16C 0,00 2.110,52 25.630,68C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.146.776,20C 0,00 123.668,83 1.270.445,03C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.146.776,20C 0,00 123.668,83 1.270.445,03C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS A VISTA - [34769] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 4.400,31C 0,00 32,60 4.432,91C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 4.400,31C 0,00 32,60 4.432,91C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 4.395,05C 0,00 32,25 4.427,30C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 5,26C 0,00 0,35 5,61C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.597.040,02D 391.798,09 0,00 3.988.838,11D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.597.040,02D 391.798,09 0,00 3.988.838,11D" " (-) COFINS - [43260] 2.955.405,88D 321.909,79 0,00 3.277.315,67D" " (-) PASEP - [43330] 641.634,14D 69.888,30 0,00 711.522,44D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 61.432.543,00D 6.789.477,39 887.790,55 67.334.229,84D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 50.499,51D 15.965,52 0,00 66.465,03D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 50.499,51D 15.965,52 0,00 66.465,03D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 50.499,51D 15.965,52 0,00 66.465,03D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 7.048,64D 0,00 0,00 7.048,64D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 43.450,87D 15.965,52 0,00 59.416,39D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 30.708.536,77D 3.675.043,08 803.764,54 33.579.815,31D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 29.219.322,64D 3.377.947,79 803.764,54 31.793.505,89D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 704.918,51D 51.552,04 0,00 756.470,55D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 84.710,64D 913,33 0,00 85.623,97D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 180.135,19D 2.978,27 0,00 183.113,46D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 16.702,15D 0,00 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 96.423,17D 12.925,72 0,00 109.348,89D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 308.687,61D 34.734,72 0,00 343.422,33D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" " MOBILIÁRISO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359] 18.160,00D 0,00 0,00 18.160,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 27.625.045,43D 3.257.245,77 803.764,54 30.078.526,66D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 249.160,64D 20.888,58 0,00 270.049,22D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.759.899,12D 292.306,70 0,00 3.052.205,82D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 35.990,17D 2.211,02 0,00 38.201,19D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 47.587,12D 4.947,30 0,00 52.534,42D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 12.324,49D 0,00 0,00 12.324,49D" " AVISO PREVIO - [65177] 2.410,15D 0,00 0,00 2.410,15D" " CESTAS BASICAS - [50519] 1.123.212,17D 148.731,26 0,00 1.271.943,43D" " COMISSOES - [65191] 18.750,75D 2.077,20 0,00 20.827,95D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.516.639,68D 165.903,01 0,00 1.682.542,69D" " HORAS EXTRAS - [65240] 3.626.842,52D 417.561,16 0,00 4.044.403,68D" " INSS - [65254] 5.969.746,60D 639.398,67 0,00 6.609.145,27D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 23.251,70D 4.491,50 0,00 27.743,20D" " PREMIOS - [65261] 131.722,07D 13.016,58 0,00 144.738,65D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.284.589,72D 167.578,50 88.707,79 1.363.460,43D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 447.015,44D 216.335,75 0,00 663.351,19D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 109.343,47D 13.363,46 0,00 122.706,93D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 159.978,02D 17.306,48 150.000,00 27.284,50D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 469.059,27D 57.661,36 0,00 526.720,63D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 628.263,76D 73.985,60 550.000,00 152.249,36D" " QUINQUENIO - [65310] 118.249,32D 9.438,25 0,00 127.687,57D" " SALARIOS - [65317] 7.922.756,47D 881.647,45 15.056,75 8.789.347,17D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 968.252,78D 108.395,94 0,00 1.076.648,72D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 889.358,70D 69.149,98 0,00 958.508,68D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 64.878,85D 0,00 0,00 64.878,85D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 4.922,00D 0,00 0,00 4.922,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 364,80D 0,00 0,00 364,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 2.921,04D 1.104,12 0,00 4.025,16D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 1.175,22D 0,00 0,00 1.175,22D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 815.096,79D 68.045,86 0,00 883.142,65D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 161.979,88D 0,00 0,00 161.979,88D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 161.979,88D 0,00 0,00 161.979,88D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 60.850,06D 0,00 0,00 60.850,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 47.178,62D 0,00 0,00 47.178,62D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.951,20D 0,00 0,00 53.951,20D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 30.058,00D 3.010,00 0,00 33.068,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 30.058,00D 3.010,00 0,00 33.068,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 30.058,00D 3.010,00 0,00 33.068,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 305.134,57D 19.573,44 0,00 324.708,01D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 103.105,49D 0,00 0,00 103.105,49D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 137.431,00D 19.573,44 0,00 157.004,44D" " UNIFORMES - [65947] 0,00D 5.181,44 0,00 5.181,44D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 137.431,00D 14.392,00 0,00 151.823,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 64.598,08D 0,00 0,00 64.598,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 58.028,08D 0,00 0,00 58.028,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 749.828,34D 270.752,78 0,00 1.020.581,12D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 302.209,42D 4.405,48 0,00 306.614,90D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 237.612,25D 1.654,88 0,00 239.267,13D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 59.399,79D 0,00 0,00 59.399,79D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 5.197,38D 2.750,60 0,00 7.947,98D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 199.043,13D 8.701,00 0,00 207.744,13D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 116.478,13D 0,00 0,00 116.478,13D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 82.565,00D 8.701,00 0,00 91.266,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 248.575,79D 257.646,30 0,00 506.222,09D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 56.842,26D 291,30 0,00 57.133,56D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 4.514,88D 0,00 0,00 4.514,88D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 187.218,65D 257.355,00 0,00 444.573,65D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 36.848,38D 0,00 0,00 36.848,38D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 36.848,38D 0,00 0,00 36.848,38D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 36.848,38D 0,00 0,00 36.848,38D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 187.865,75D 3.759,07 0,00 191.624,82D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 4.325,00D 3.081,00 0,00 7.406,00D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.036,00D 3.081,00 0,00 7.117,00D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 289,00D 0,00 0,00 289,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 31.108,52D 678,07 0,00 31.786,59D" " DESPESAS COM TELEFONE - [76202] 0,00D 678,07 0,00 678,07D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 4.094,06D 0,00 0,00 4.094,06D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 2.463,36D 0,00 0,00 2.463,36D" " HORAS EXTRAS - [42609] 1.990,00D 0,00 0,00 1.990,00D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 473,36D 0,00 0,00 473,36D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 30.669.541,46D 3.098.468,79 84.026,01 33.683.984,24D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 11.400.819,72D 1.318.435,40 84.026,01 12.635.229,11D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 6.399.407,28D 780.138,29 37.367,29 7.142.178,28D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 75.242,36D 3.262,83 0,00 78.505,19D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 12.918,78D 4.306,26 0,00 17.225,04D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 93.726,95D 11.322,67 0,00 105.049,62D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 34.953,24D 4.177,81 0,00 39.131,05D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 5.421,50D 682,57 0,00 6.104,07D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 836,25D 107,55 0,00 943,80D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 36.291,16D 5.117,99 0,00 41.409,15D" " ESTAGIARIO - [35168] 6.037,57D 396,00 0,00 6.433,57D" " FGTS - [4200] 1.583.918,71D 186.826,94 0,00 1.770.745,65D" " GRATIFICACOES - [4065] 448.722,93D 49.645,46 0,00 498.368,39D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 267.275,80D 34.451,33 0,00 301.727,13D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 7.560,59D 967,06 0,00 8.527,65D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 17.968,49D 1.934,12 0,00 19.902,61D" " HORAS EXTRAS - [4081] 213.055,69D 27.425,05 0,00 240.480,74D" " INSS - [43617] 881.489,98D 98.962,72 0,00 980.452,70D" " INSS - [4189] 97.633,23D 11.309,50 0,00 108.942,73D" " PREMIO - [42000] 15.665,40D 1.615,60 0,00 17.281,00D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 234.399,51D 26.973,34 0,00 261.372,85D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 180.914,43D 39.132,69 0,00 220.047,12D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 17.554,36D 2.157,80 0,00 19.712,16D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 27.431,14D 3.130,58 0,00 30.561,72D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 67.436,28D 8.330,05 0,00 75.766,33D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 94.242,05D 12.045,32 27.938,34 78.349,03D" " QUINQUENIO - [121905] 60.815,03D 7.459,28 0,00 68.274,31D" " SALARIOS - [3964] 1.859.758,29D 224.873,77 237,73 2.084.394,33D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 15.158,30D 11.424,00 9.191,22 17.391,08D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 18.809,00D 2.100,00 0,00 20.909,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 476.607,90D 10.939,29 0,00 487.547,19D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 13.668,57D 0,00 0,00 13.668,57D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 220.870,50D 2.345,01 0,00 223.215,51D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 48.452,99D 1.648,16 0,00 50.101,15D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 1.563,39D 53,10 0,00 1.616,49D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 11.716,86D 291,00 0,00 12.007,86D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 154.742,86D 6.602,02 0,00 161.344,88D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 22.397,48D 0,00 0,00 22.397,48D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.195,25D 0,00 0,00 3.195,25D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 3.030.308,34D 335.425,43 46.658,72 3.319.075,05D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 336.777,77D 36.529,93 0,00 373.307,70D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 86,00D 0,00 0,00 86,00D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 620,00D 80,00 0,00 700,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 34.687,02D 417,04 0,00 35.104,06D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 549.857,50D 0,00 0,00 549.857,50D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 3.012,67D 7,00 0,00 3.019,67D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.346,12D 0,00 0,00 25.346,12D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 0,00D 4.500,00 0,00 4.500,00D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 350,35D 0,00 0,00 350,35D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.846,00D 0,00 0,00 5.846,00D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.134,18D 385,99 0,00 1.520,17D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 57.787,11D 162,80 0,00 57.949,91D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 5.638,72D 0,00 0,00 5.638,72D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 15.041,12D 1.445,67 0,00 16.486,79D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.022,75D 191,29 0,00 1.214,04D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 103.476,25D 2.045,55 0,00 105.521,80D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 7.259,13D 0,00 0,00 7.259,13D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 42.739,92D 9.406,68 0,00 52.146,60D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 225,70D 0,00 0,00 225,70D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 220,50D 18,00 0,00 238,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 152.990,00D 14.500,00 0,00 167.490,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 99.244,59D 0,00 0,00 99.244,59D" " JUROS - [4740] 6.509,49D 0,00 7,16 6.502,33D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 99.352,43D 15.541,86 0,00 114.894,29D" " LUZ E FORCA - [4464] 180.184,86D 18.095,51 0,00 198.280,37D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.495,34D 44,70 0,00 1.540,04D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 136.056,01D 19.225,00 0,00 155.281,01D" " MULTAS - [4466] 111.234,07D 7.232,80 0,00 118.466,87D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 349.695,01D 127.539,93 0,00 477.234,94D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 23.594,07D 115,23 0,00 23.709,30D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 743,77D 0,00 0,00 743,77D" " TELEFONE - [4448] 83.948,69D 10.301,98 0,00 94.250,67D" " TINTAS - [49210] 27.138,28D 5.434,97 0,00 32.573,25D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 107.017,73D 0,00 0,00 107.017,73D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 558.000,00D 62.000,00 0,00 620.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 120,76D 0,00 0,00 120,76D" " TELEFONE - INC P - [5481] 1.447,96D 203,50 0,00 1.651,46D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 21.707,82C 0,00 8.321,63 30.029,45C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 116.859,84C 0,00 38.329,93 155.189,77C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.494.496,20D 191.932,39 0,00 1.686.428,59D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 1.003.700,14D 148.238,26 0,00 1.151.938,40D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 299.668,82D 22.869,53 0,00 322.538,35D" " LICENCAS - [5061] 7.899,00D 0,00 0,00 7.899,00D" " MULTAS - [5100] 385,44D 0,00 0,00 385,44D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 177.406,31D 20.624,60 0,00 198.030,91D" " REBOQUES - [74578] 840,00D 200,00 0,00 1.040,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 17.780.948,05D 1.768.901,36 0,00 19.549.849,41D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 17.780.948,05D 1.768.901,36 0,00 19.549.849,41D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.263,04D 32,80 0,00 15.295,84D" " JUROS E MORA - [4847] 17.765.220,49D 1.768.868,56 0,00 19.534.089,05D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 464,52D 0,00 0,00 464,52D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 43.063,37D 1.129,45 0,00 44.192,82D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 43.063,37D 1.129,45 0,00 44.192,82D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 43.063,37D 1.129,45 0,00 44.192,82D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ENCARGOS - [11770] 93.710,32D 10.002,58 0,00 103.712,90D" " ENCARGOS - [7392] 93.710,32D 10.002,58 0,00 103.712,90D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 2.300,13D 255,57 0,00 2.555,70D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 91.410,19D 9.747,01 0,00 101.157,20D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 21 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 37.410.679,27D Passivo -------------> 64.282.372,93C" " Despesa -------------> 67.334.229,84D Receita -------------> 40.462.536,18C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 104.744.909,11D =====================> 104.744.909,11C" " Prejuízo ===============> 26.871.693,66" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.970.538,49C" " Despesa/Custo -------> 5.901.686,84D" " Prejuízo -----------------> 1.931.148,35" =============================================================================================