COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 38.305.184,54D 16.312.906,42 18.719.812,27 35.898.278,69D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 34.276.723,89D 16.012.488,42 18.709.501,69 31.579.710,62D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 471.293,79D 11.557.081,57 11.979.152,79 49.222,57D" " CAIXA GERAL - [108] 470.774,73D 2.019.680,40 2.441.461,24 48.993,89D" " CAIXA - [124] 470.774,73D 2.019.680,40 2.441.461,24 48.993,89D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 351,00D 9.537.400,80 9.537.691,55 60,25D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 351,00D 9.537.400,80 9.537.691,55 60,25D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 168,06D 0,37 0,00 168,43D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 34,75D 0,37 0,00 35,12D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 33.805.430,10D 4.455.406,85 6.730.348,90 31.530.488,05D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 13.599.582,63D 752.646,58 3.000,00 14.349.229,21D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 1.881.379,41D 245.412,61 0,00 2.126.792,02D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.956.675,45D 504.233,97 0,00 3.460.909,42D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 280,00 280,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 1.440,00 1.440,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 280,00 280,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78386] 2.548.955,30D 0,00 0,00 2.548.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 21.426,02D 0,00 2.056,80 19.369,22D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 3.043,23D 0,00 222,46 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 105.450,64C 0,00 1.834,34 107.284,98C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 287,86 287,86 0,00D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 0,00D 287,86 287,86 0,00D" " CRÉDITO FGTS - [78267] 627.572,96C 0,00 0,00 627.572,96C" " TEV. MESMO TITULAR - [78274] 627.572,96D 0,00 0,00 627.572,96D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 179.661,89 179.661,89 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 28.646,61 28.646,61 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 145.400,00 145.400,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 5.615,28 5.615,28 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 80.567,31D 8.518,36 25.962,08 63.123,59D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 59.166,70D 8.518,36 25.962,08 41.722,98D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 14.469.337,66D 318.671,44 0,00 14.788.009,10D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.407.959,12D 31.738,75 0,00 4.439.697,87D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 6.929.355,82D 222.636,33 0,00 7.151.992,15D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 92.478,48D 11.469,08 0,00 103.947,56D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 425.961,60D 52.827,28 0,00 478.788,88D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 371.965,96D 21.744,73 66.382,17 327.328,52D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 371.965,96D 21.744,73 66.382,17 327.328,52D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 5.238.123,86D 3.173.875,99 6.452.998,10 1.959.001,75D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 5.028.622,72D 3.173.875,99 6.452.998,10 1.749.500,61D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 2.781.339,65D 300.418,00 10.310,58 3.071.447,07D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 936.097,58D 300.000,00 0,00 1.236.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 0,00D 300.000,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.838.166,99D 418,00 10.055,01 1.828.529,98D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.915.052,81D 418,00 308,00 5.915.162,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.005,74D 418,00 0,00 139.423,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 0,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" " IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [78169] 308,00D 0,00 308,00 0,00C" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.408.344,46C 0,00 9.747,01 5.418.091,47C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.840,36C 0,00 30,28 1.870,64C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 136.638,94C 0,00 1.315,99 137.954,93C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 438.366,32C 0,00 2.198,73 440.565,05C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 42.410,68C 0,00 333,88 42.744,56C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 47.008,98C 0,00 917,37 47.926,35C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.372,84C 0,00 36,22 26.409,06C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 454.755,81C 0,00 2.248,88 457.004,69C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 264.786,60C 0,00 1.423,37 266.209,97C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 589.696,35C 0,00 1.116,83 590.813,18C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.070,64C 0,00 125,46 28.196,10C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 3.722,19D 0,00 255,57 3.466,62D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 21.421,05C 0,00 255,57 21.676,62C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 19.202,10C 0,00 255,57 19.457,67C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 67.353.530,24C 10.675.739,00 12.111.963,88 68.789.755,12C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 254.993.460,63C 10.675.739,00 10.773.205,99 255.090.927,62C" " FORNECEDORES - [1864] 4.982.975,55C 3.378.616,75 2.510.064,43 4.114.423,23C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 4.368.290,72C 3.328.473,54 2.491.412,47 3.531.229,65C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALCIR E ALEX AUTO ELÉTRICA LTDA - [78956] 0,00C 200,00 200,00 0,00C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 0,00 840,26C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.571,84C 0,00 0,00 2.571,84C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CIMENTO SOUZA LIMA - [24738] 0,00C 15.860,00 15.860,00 0,00C" " ARTEG BUREAU ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [67221] 0,00C 14.760,00 14.760,00 0,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 0,00 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 29.624,01C 299.516,50 269.892,49 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 1.332,50C 3.710,00 4.657,50 2.280,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.742,44C 3.360,00 3.360,00 2.742,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.445,20C 10.102,08 10.102,08 3.445,20C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 22.554,00C 22.374,00 0,00 180,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 1.812,15C 0,00 459,99 2.272,14C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 44.489,36C 87.241,74 42.752,38 0,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 103.369,05C 537.344,29 453.975,24 20.000,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 17.159,80C 0,00 0,00 17.159,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 297.883,20 297.883,20 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 0,00C 300,00 300,00 0,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 17.600,00 17.600,00 14.500,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 478.865,23C 363.971,88 0,00 114.893,35C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 9.750,00C 0,00 0,00 9.750,00C" " HAITHAI MAT.CONSTR.LTDA - [70861] 844,90C 844,90 0,00 0,00C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 0,00C 1.854,00 3.600,00 1.746,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 0,00C 36,00 1.800,00 1.764,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFOGLOBO LTDA - [78358] 0,00C 308,00 308,00 0,00C" " INFORTER INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 10.717,67C 0,00 0,00 10.717,67C" " J DOS SANTOS SERV TEC ME - [76048] 0,00C 70,00 70,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JE SCRAMIN EQUIP PARA GINASTICA ME - [77511] 0,00C 26.150,00 26.150,00 0,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 0,00C 15.140,16 15.317,28 177,12C" " JOSE RICARDO DE SOUZA - [78449] 0,00C 1.236,00 1.236,00 0,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUCERJA / ARQUIVAMENTO ATA - [77238] 1.078,00C 1.078,00 0,00 0,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.170,76C 0,00 0,00 21.170,76C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 130.050,00C 0,00 0,00 130.050,00C" " LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - [78463] 0,00C 462.478,00 462.478,00 0,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 32.089,09C 185,50 0,00 31.903,59C" " LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978] 175.488,52C 175.488,52 0,00 0,00C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 0,00 0,00 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 18.289,81C 0,00 0,00 18.289,81C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 0,00 0,00 784,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA - [71239] 0,00C 2.100,00 2.100,00 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 28.248,70C 346.881,26 318.632,56 0,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 0,00 0,00 3.130,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 3.530,00C 0,00 0,00 3.530,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 6.521,40C 150,00 7.500,00 13.871,40C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PAULO ROBERTO DE SOUZA - [78456] 744,00C 1.200,00 456,00 0,00C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇACOM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 1.292,08C 0,00 0,00 1.292,08C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 247.998,90C 143.632,79 157.551,95 261.918,06C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLASTEMB COM.DE EMBALAGENS LTDA - [68453] 0,05C 0,05 0,00 0,00C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 31.964,47C 0,00 1.586,17 33.550,64C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.548,00C 37,40 0,00 2.510,60C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.218,99C 0,00 0,00 3.218,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 204.946,18C 158.858,07 0,00 46.088,11C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " R SOUZA RAMOS DE ALIMENTAÇÃO ME - [78942] 648,00C 891,00 634,50 391,50C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RESTAURANTE FRIGIDEIRA DA SERRA LTDA. - [75915] 0,00C 4.111,91 4.111,91 0,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 67.032,00C 0,00 0,00 67.032,00C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RM GARDEN PAISAGISMO LTDA - [78928] 1.640,00C 1.640,00 0,00 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.885,44C 0,00 0,00 42.885,44C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 28.672,87C 0,00 0,00 28.672,87C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 0,00C 14,60 730,00 715,40C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.873,62 1.873,62 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 11.652,00C 0,00 0,00 11.652,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 125,00C 125,00 125,00 125,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 57.675,00C 0,00 19.225,00 76.900,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 75,14C 82,62 82,62 75,14C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 2.691,11C 0,00 0,00 2.691,11C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 0,00 0,00 69.134,31C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 25.640,00C 0,00 0,00 25.640,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 0,00 0,00 8.700,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 0,00C 0,00 307.431,26 307.431,26C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 53.141,14C 0,00 8.063,42 61.204,56C" " VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - [71876] 289.236,15C 307.782,45 18.546,30 0,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 555,61C 0,00 0,00 555,61C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 288.404,17C 50.143,21 18.651,96 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 59.890,45C 50.143,21 18.651,96 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 112.217.292,27C 6.705.468,53 6.475.260,89 111.987.084,63C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 257.872,33C 3.394.563,04 3.362.766,55 226.075,84C" " 13o SALARIO - [616] 0,00C 1.791.697,22 1.791.697,22 0,00C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,00 294,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.294,83 2.294,83 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 4.590,38 4.590,38 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 241.630,02C 110.913,56 79.117,07 209.833,53C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.484.773,05 1.484.773,05 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 104.858.143,74C 92.147,86 2.368.712,48 107.134.708,36C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 599,58C 0,00 161,99 761,57C" " FGTS - [2127] 8.923.675,86C 92.147,86 356.804,95 9.188.332,95C" " INPAS - [46739] 0,00C 0,00 2.131,92 2.131,92C" " INSS - [2100] 71.171.331,06C 0,00 1.372.947,01 72.544.278,07C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 7.229.213,14C 0,00 463.511,87 7.692.725,01C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SENAI - [37884] 191.562,89C 0,00 1.905,08 193.467,97C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.801,76C 0,00 97,48 9.899,24C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 49.704,68C 0,00 494,31 50.198,99C" " INSS - FET - [67620] 3.871.628,36C 0,00 38.503,14 3.910.131,50C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.565.668,79C 0,00 15.570,49 1.581.239,28C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 10.008.633,37C 0,00 99.535,33 10.108.168,70C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 146.508,18C 0,00 1.457,02 147.965,20C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 832.497,32C 0,00 8.279,14 840.776,46C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 615.709,18C 0,00 6.123,20 621.832,38C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 119.613,56C 0,00 1.189,55 120.803,11C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 7.101.276,20C 3.218.757,63 743.781,86 4.626.300,43C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.547.415,95C 2.771.848,19 224.432,24 0,00C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.553.860,25C 446.909,44 519.349,62 4.626.300,43C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 86.994.934,67C 217.637,79 1.221.925,27 87.999.222,15C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 86.994.934,67C 217.637,79 1.221.925,27 87.999.222,15C" " COFINS - [63420] 51.089.855,73C 0,00 756.518,11 51.846.373,84C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.977.992,34C 0,00 19.671,03 1.997.663,37C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.001.542,21C 0,00 19.905,23 2.021.447,44C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.675.588,39C 0,00 56.468,00 5.732.056,39C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.663.118,02C 0,00 18.191,58 1.681.309,60C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.860.248,39C 0,00 80.473,15 1.940.721,54C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 650.968,19C 0,00 6.473,84 657.442,03C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 69.168,78C 0,00 687,88 69.856,66C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 320.818,32C 0,00 3.190,52 324.008,84C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 99.852,42C 0,00 2.568,23 102.420,65C" " I.S.S. QN - [44492] 1.351.726,72C 207.985,05 27.327,74 1.171.069,41C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.335.903,63C 0,00 33.175,39 3.369.079,02C" " PIS / PASEP - [29813] 11.422.291,10C 0,00 167.530,02 11.589.821,12C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 457.383,13C 0,00 4.548,65 461.931,78C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 434.654,60C 0,00 4.322,62 438.977,22C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 694.552,74C 0,00 6.907,29 701.460,03C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 141.037,74C 0,00 1.336,11 142.373,85C" " COFINS - INC P - [1554] 746.430,51C 0,00 7.489,72 753.920,23C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.103,85C 0,00 130,32 13.234,17C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 51.232,22C 0,00 509,50 51.741,72C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 308.863,54C 0,00 3.071,63 311.935,17C" " PASEP - INC P - [1862] 143.661,63C 0,00 1.428,71 145.090,34C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 11.977,74C 9.652,74 0,00 2.325,00C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.494.666,51C 11.480,30 163.552,15 43.646.738,36C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.480,30 11.480,30 27.665.840,05C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.480,30 11.480,30 0,00C" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.291.366,87C 0,00 152.071,85 15.443.438,72C" " REFIS - INC C - [47409] 8.900.896,16C 0,00 88.518,95 8.989.415,11C" " REFIS - INC P - [47402] 6.390.470,71C 0,00 63.552,90 6.454.023,61C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.837.675,69C 362.535,63 402.403,25 6.877.543,31C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 420.023,03C 61.683,99 63.006,59 421.345,63C" " AGUA - [77420] 113.276,31C 0,00 0,00 113.276,31C" " ALUGUEIS - [3122] 79.360,23C 30.699,22 31.592,56 80.253,57C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 28.191,91C 21.089,40 20.862,94 27.965,45C" " SERVICOS DE TERCEIROS - [23492] 0,00C 1.820,00 1.820,00 0,00C" " TELEFONE - [22470] 6.191,23C 8.075,37 8.533,91 6.649,77C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 11.816,15C 0,00 197,18 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 343.610,51C 300.851,64 339.396,66 382.155,53C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 205.107,32C 153.891,29 195.044,35 246.260,38C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 1.793,33 1.793,33 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 85.279,78 85.279,78 0,00C" " PSB - [67886] 0,00 0,00 288,88 288,88C" " PSDB - [50862] 629,63C 0,00 0,00 629,63C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 51.414,59C 51.414,59 48.590,48 48.590,48C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.472,65C 8.472,65 8.399,84 8.399,84C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " LOCANTY COMERCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 0,00C 0,00 1.305.085,23 1.305.085,23C" " EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2607] 0,00C 0,00 1.305.085,23 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79033] 0,00 0,00 1.305.085,23 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 0,00 0,00 1.305.085,23 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 188.887.051,39D 0,00 33.672,66 188.853.378,73D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 197.008.077,14D 0,00 33.672,66 196.974.404,48D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 197.008.077,14D 0,00 33.672,66 196.974.404,48D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 44.295.362,48D 0,00 0,00 44.295.362,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.428.738,44D 0,00 33.672,66 134.395.065,78D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 44.233.142,57C 345.966,03 3.990.890,02 47.878.066,56C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 44.233.142,57C 345.966,03 3.990.890,02 47.878.066,56C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 48.554.501,59C 0,00 3.989.774,53 52.544.276,12C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 44.047.244,63C 0,00 3.173.875,99 47.221.120,62C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 34.482.704,67C 0,00 2.353.084,79 36.835.789,46C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 3.940.895,56C 0,00 309.550,80 4.250.446,36C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 5.623.644,40C 0,00 511.240,40 6.134.884,80C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 27.787,01C 0,00 3.000,00 30.787,01C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 3.960,00C 0,00 280,00 4.240,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 9.000,00C 0,00 1.000,00 10.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 6.310,00C 0,00 1.440,00 7.750,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 8.517,01C 0,00 280,00 8.797,01C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.049.127,28C 0,00 563.885,29 3.613.012,57C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.049.127,28C 0,00 563.885,29 3.613.012,57C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 39.195,33C 0,00 3.600,64 42.795,97C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 11.343,72C 0,00 1.187,79 12.531,51C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 27.851,61C 0,00 2.412,85 30.264,46C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.391.147,34C 0,00 245.412,61 1.636.559,95C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.391.147,34C 0,00 245.412,61 1.636.559,95C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" " VENDAS A VISTA - [34769] 34.680,27C 0,00 0,00 34.680,27C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 4.510,71C 0,00 1.115,49 5.626,20C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 4.510,71C 0,00 1.115,49 5.626,20C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 4.505,07C 0,00 1.115,12 5.620,19C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 5,64C 0,00 0,37 6,01C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 4.360.550,00D 345.966,03 0,00 4.706.516,03D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 4.360.550,00D 345.966,03 0,00 4.706.516,03D" " (-) COFINS - [43260] 3.582.722,20D 284.253,17 0,00 3.866.975,37D" " (-) PASEP - [43330] 777.827,80D 61.712,86 0,00 839.540,66D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 73.281.488,27D 10.514.625,35 3.026.570,63 80.769.542,99D" " CUSTO DE VENDAS - [35336] 73.465,35D 155,20 0,00 73.620,55D" " CUSTO DE SUCATAS - [35350] 73.465,35D 155,20 0,00 73.620,55D" " CUSTO DE MATERIAL RECICLAVEL - [35231] 73.465,35D 155,20 0,00 73.620,55D" " COMPRA DE SUCATA ALUMINIO - [70385] 7.048,64D 0,00 0,00 7.048,64D" " COMPRA DE SUCATA PET - [70378] 66.416,71D 155,20 0,00 66.571,91D" , " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 36.656.102,11D 6.072.715,72 2.515.060,60 40.213.757,23D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 34.568.977,49D 5.373.243,77 2.515.060,60 37.427.160,66D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 777.798,79D 167.074,01 0,00 944.872,80D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 89.786,67D 153,57 0,00 89.940,24D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 197.835,46D 154.099,62 0,00 351.935,08D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 16.702,15D 0,00 0,00 16.702,15D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 109.348,89D 0,00 0,00 109.348,89D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 345.865,87D 12.820,82 0,00 358.686,69D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 99,75D 0,00 0,00 99,75D" " MOBILIÁRISO DE PRAÇAS E JARDINS - [76359] 18.160,00D 0,00 0,00 18.160,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 32.592.799,62D 5.196.190,08 2.514.642,40 35.274.347,30D" " ABONO PECUNIÁRIO - [78246] 265.144,31D 24.632,09 0,00 289.776,40D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 3.312.234,05D 585.044,49 0,00 3.897.278,54D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 28.030,04D 4.986,27 0,00 33.016,31D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 55.179,87D 5.013,32 0,00 60.193,19D" " ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES - [78253] 12.324,49D 0,00 0,00 12.324,49D" " AVISO PREVIO - [65177] 2.410,15D 0,00 0,00 2.410,15D" " CESTAS BASICAS - [50519] 1.420.267,95D 307.431,26 0,00 1.727.699,21D" " COMISSOES - [65191] 12.172,95D 5.969,67 0,00 18.142,62D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.693.153,00D 346.966,53 0,00 2.040.119,53D" " HORAS EXTRAS - [65240] 4.415.711,10D 785.059,91 0,00 5.200.771,01D" " INSS - [65254] 6.963.565,28D 648.415,87 0,00 7.611.981,15D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 27.743,20D 15.317,28 0,00 43.060,48D" " PREMIOS - [65261] 152.908,43D 24.370,39 0,00 177.278,82D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.441.921,75D 137.412,59 1.579.334,34 0,00D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 775.530,23D 238.185,58 112.756,49 900.959,32D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 132.328,19D 10.945,93 143.274,12 0,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 42.955,54D 19.054,62 0,00 62.010,16D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 590.976,25D 47.316,56 638.292,81 0,00D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 220.177,86D 77.423,13 0,00 297.600,99D" " QUINQUENIO - [65310] 114.345,10D 19.391,42 0,00 133.736,52D" " SALARIOS - [65317] 9.733.376,50D 1.877.230,17 40.984,64 11.569.622,03D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.180.343,38D 16.023,00 0,00 1.196.366,38D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 1.198.379,08D 9.979,68 418,20 1.207.940,56D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 14.700,00D 0,00 418,00 14.282,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 64.878,85D 0,00 0,00 64.878,85D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 11.466,50D 0,00 0,00 11.466,50D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 364,80D 0,00 0,00 364,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 4.025,16D 900,00 0,00 4.925,16D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 1.175,22D 0,00 0,00 1.175,22D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 1.101.768,55D 9.079,68 0,20 1.110.848,03D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 175.255,08D 44.396,91 0,00 219.651,99D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 175.255,08D 28.536,91 0,00 203.791,99D" " LANCHES E REFEICOES - [52535] 60.850,06D 4.111,91 0,00 64.961,97D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 60.453,82D 9.353,19 0,00 69.807,01D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 53.951,20D 15.071,81 0,00 69.023,01D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 0,00D 15.860,00 0,00 15.860,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 0,00D 15.860,00 0,00 15.860,00D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 36.456,00D 0,00 0,00 36.456,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 36.456,00D 0,00 0,00 36.456,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 36.456,00D 0,00 0,00 36.456,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 340.508,36D 12,00 0,00 340.520,36D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 103.316,84D 0,00 0,00 103.316,84D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 103.316,84D 0,00 0,00 103.316,84D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 172.593,44D 0,00 0,00 172.593,44D" " UNIFORMES - [65947] 5.181,44D 0,00 0,00 5.181,44D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 167.412,00D 0,00 0,00 167.412,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 64.598,08D 12,00 0,00 64.610,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 6.570,00D 0,00 0,00 6.570,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52220] 58.028,08D 12,00 0,00 58.040,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 1.284.521,77D 497.341,50 0,00 1.781.863,27D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 307.713,05D 0,00 0,00 307.713,05D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 240.365,28D 0,00 0,00 240.365,28D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66052] 59.399,79D 0,00 0,00 59.399,79D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 7.947,98D 0,00 0,00 7.947,98D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 217.306,13D 456,00 0,00 217.762,13D" " LANCHES E REFEICOES - [50498] 116.478,13D 456,00 0,00 116.934,13D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 100.828,00D 0,00 0,00 100.828,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 759.502,59D 496.885,50 0,00 1.256.388,09D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 57.133,56D 29.750,00 0,00 86.883,56D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 4.514,88D 0,00 0,00 4.514,88D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 697.854,15D 467.135,50 0,00 1.164.989,65D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 40.279,58D 152.705,50 0,00 192.985,08D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 40.279,58D 152.705,50 0,00 192.985,08D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 40.279,58D 152.705,50 0,00 192.985,08D" , " CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" " FGTS - FET - [43484] 13.405,15D 0,00 0,00 13.405,15D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 192.604,62D 5.016,04 0,00 197.620,66D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 8.385,80D 5.016,04 0,00 13.401,84D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 8.096,80D 5.016,04 0,00 13.112,84D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 289,00D 0,00 0,00 289,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 31.786,59D 0,00 0,00 31.786,59D" " DESPESAS COM TELEFONE - [76202] 678,07D 0,00 0,00 678,07D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 31.108,52D 0,00 0,00 31.108,52D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 152.432,23D 0,00 0,00 152.432,23D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 4.094,06D 0,00 0,00 4.094,06D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 2.463,36D 0,00 0,00 2.463,36D" " HORAS EXTRAS - [42609] 1.990,00D 0,00 0,00 1.990,00D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 473,36D 0,00 0,00 473,36D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.630,70D 0,00 0,00 1.630,70D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 36.547.955,55D 4.441.754,43 511.510,03 40.478.199,95D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 13.727.266,45D 2.542.857,80 511.002,03 15.759.122,22D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 7.762.258,93D 1.014.717,11 446.705,62 8.330.270,42D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 83.704,36D 4.372,95 0,00 88.077,31D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 17.225,04D 2.153,13 0,00 19.378,17D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 116.020,28D 21.765,32 0,00 137.785,60D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 48.931,00D 14.456,79 0,00 63.387,79D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 6.605,44D 455,50 0,00 7.060,94D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 1.223,80D 0,00 0,00 1.223,80D" " AVISO PREVIO - [4103] 24.170,26D 0,00 0,00 24.170,26D" " COMISSOES - [11837] 43.832,55D 10.272,33 0,00 54.104,88D" " ESTAGIARIO - [35168] 7.022,87D 801,45 0,00 7.824,32D" " FGTS - [4200] 1.870.740,94D 274.622,46 0,00 2.145.363,40D" " GRATIFICACOES - [4065] 543.066,36D 83.371,86 0,00 626.438,22D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 327.565,63D 5.453,98 0,00 333.019,61D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 9.207,41D 4.873,17 0,00 14.080,58D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 21.262,13D 9.747,06 0,00 31.009,19D" " HORAS EXTRAS - [4081] 274.486,58D 44.478,84 0,00 318.965,42D" " INSS - [43617] 1.074.795,40D 86.612,47 0,00 1.161.407,87D" " INSS - [4189] 120.338,04D 11.480,30 0,00 131.818,34D" " PREMIO - [42000] 18.896,60D 3.231,20 0,00 22.127,80D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 279.543,75D 20.687,77 300.231,52 0,00D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 248.925,39D 27.548,17 0,00 276.473,56D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 25.426,36D 1.655,83 27.082,19 0,00D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 32.871,95D 2.203,79 0,00 35.075,74D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 77.219,65D 6.413,56 83.633,21 0,00D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 87.310,53D 8.622,76 0,00 95.933,29D" " QUINQUENIO - [121905] 77.234,86D 15.252,87 0,00 92.487,73D" " SALARIOS - [3964] 2.277.532,14D 354.183,55 25.859,24 2.605.856,45D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 24.083,61D 0,00 9.899,46 14.184,15D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 23.016,00D 0,00 0,00 23.016,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 537.598,93D 21.438,12 0,00 559.037,05D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 14.423,19D 0,00 0,00 14.423,19D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 253.954,24D 2.569,39 0,00 256.523,63D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 51.807,94D 1.988,61 0,00 53.796,55D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 1.616,49D 0,00 0,00 1.616,49D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 13.327,76D 199,60 0,00 13.527,36D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 176.870,33D 14.953,05 0,00 191.823,38D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 22.397,48D 1.506,24 0,00 23.903,72D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.201,50D 221,23 0,00 3.422,73D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 3.605.544,93D 1.211.607,50 64.296,41 4.752.856,02D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 411.837,63D 30.463,11 0,00 442.300,74D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 86,00D 0,00 0,00 86,00D" " ARQUIVAMENTO DE ATAS - [77236] 2.284,00D 0,00 0,00 2.284,00D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 700,00D 160,00 0,00 860,00D" " BRINDES - [4585] 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 77.012,10D 751,00 0,00 77.763,10D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 462,59D 0,00 0,00 462,59D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 624.857,50D 297.883,20 0,00 922.740,70D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 3.019,67D 35,50 0,00 3.055,17D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.346,12D 0,00 0,00 25.346,12D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 426,75D 0,00 0,00 426,75D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 5.930,00D 0,00 0,00 5.930,00D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 254,50D 0,00 0,00 254,50D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.580,17D 14.962,62 0,00 16.542,79D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 62.809,81D 10.623,57 0,00 73.433,38D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 5.638,72D 308,00 0,00 5.946,72D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 21.885,35D 0,00 0,00 21.885,35D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.372,04D 51,65 0,00 1.423,69D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 114.351,59D 27.073,29 0,05 141.424,83D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 8.165,67D 2.489,99 0,00 10.655,66D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 52.446,60D 10.620,00 0,00 63.066,60D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 225,70D 1,70 0,00 227,40D" " ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 0,00D 885,00 0,00 885,00D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 273,50D 10,00 0,00 283,50D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 7.498,62D 0,00 0,00 7.498,62D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 181.990,00D 17.600,00 0,00 199.590,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 99.244,59D 0,00 0,00 99.244,59D" " JUROS - [4740] 11.224,17D 498.400,58 0,00 509.624,75D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 136.894,11D 6.864,24 0,00 143.758,35D" " LUZ E FORCA - [4464] 186.767,81D 20.862,94 0,00 207.630,75D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.540,04D 0,00 0,00 1.540,04D" " MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [76349] 2.269,43D 0,00 0,00 2.269,43D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 174.506,01D 19.225,00 0,00 193.731,01D" " MULTAS - [4466] 124.112,38D 9.749,24 0,00 133.861,62D" " MULTAS E JUROS INDEDUTIVEIS - [4473] 23.804,99D 0,00 0,00 23.804,99D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 484.091,74D 169.982,16 0,00 654.073,90D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 25.467,69D 1.873,62 0,00 27.341,31D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 743,77D 0,00 0,00 743,77D" " TELEFONE - [4448] 101.555,88D 8.533,91 0,00 110.089,79D" " TINTAS - [49210] 36.873,62D 0,00 0,00 36.873,62D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 124.484,21D 0,00 0,00 124.484,21D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 682.000,00D 62.000,00 0,00 744.000,00D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 127,71D 0,00 0,00 127,71D" " TELEFONE - INC P - [5481] 1.842,11D 197,18 0,00 2.039,29D" " PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78078] 37.903,20C 0,00 11.469,08 49.372,28C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [78085] 191.456,76C 0,00 52.827,28 244.284,04C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.821.863,66D 295.095,07 0,00 2.116.958,73D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 1.279.363,67D 270.498,23 0,00 1.549.861,90D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 325.838,35D 9.411,50 0,00 335.249,85D" " LICENCAS - [5061] 8.099,00D 0,00 0,00 8.099,00D" " MULTAS - [5100] 385,44D 0,00 0,00 385,44D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 202.540,71D 15.185,34 0,00 217.726,05D" " REBOQUES - [74578] 1.040,00D 0,00 0,00 1.040,00D" " SEGUROS - [5088] 4.596,49D 0,00 0,00 4.596,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 21.301.896,91D 1.887.649,28 508,00 23.189.038,19D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 21.301.896,91D 1.887.649,28 508,00 23.189.038,19D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 15.321,14D 0,00 0,00 15.321,14D" " JUROS E MORA - [4847] 21.286.111,25D 1.886.796,20 0,00 23.172.907,45D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 464,52D 853,08 508,00 809,60D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 54.076,71D 1.244,77 0,00 55.321,48D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 54.076,71D 1.244,77 0,00 55.321,48D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 54.076,71D 1.244,77 0,00 55.321,48D" , " ENCARGOS - [11770] 113.715,48D 10.002,58 0,00 123.718,06D" " ENCARGOS - [7392] 113.715,48D 10.002,58 0,00 123.718,06D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 2.811,27D 255,57 0,00 3.066,84D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 110.904,21D 9.747,01 0,00 120.651,22D" , " PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS - [10827] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROVISAO P/CONTINGENCIAS - [59920] 1.351.000,00D 0,00 0,00 1.351.000,00D" " PROV CONTING - ACOES CIVEIS - [43057] 1.200.000,00D 0,00 0,00 1.200.000,00D" " PROV CONTING - ACOES TRABALHISTAS - [60865] 151.000,00D 0,00 0,00 151.000,00D" , " OUTRAS DESPESAS - [5126] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS DESPESAS - [4851] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " PERDAS DE CAPITAL - [4886] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" " OUTRAS PERDAS - [4910] 3.965,26D 0,00 0,00 3.965,26D" COMDEP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOLIS(00180) CNPJ : 29.159.985/0001-84 Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 21 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 35.898.278,69D Passivo -------------> 68.789.755,12C" " Despesa -------------> 80.769.542,99D Receita -------------> 47.878.066,56C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 116.667.821,68D =====================> 116.667.821,68C" " Prejuízo ===============> 32.891.476,43" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.644.923,99C" " Despesa/Custo -------> 7.488.054,72D" " Prejuízo -----------------> 3.843.130,73" =============================================================================================