CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 63.065.727,14D 14.148.738,58 13.828.821,71 63.385.644,01D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 58.779.308,47D 14.144.285,46 13.823.334,17 59.100.259,76D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.684.844,71D 8.269.474,41 8.185.499,49 1.768.819,63D" " CAIXA GERAL - [108] 448.727,38D 37.663,40 58.254,59 428.136,19D" " CAIXA - [124] 448.727,38D 37.663,40 58.254,59 428.136,19D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,47D 4.992.485,18 4.992.485,18 8.854,47D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,47D 4.992.485,18 4.992.485,18 8.854,47D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 0,00D 2.275.597,68 2.275.597,68 0,00D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 0,00D 2.275.597,68 2.275.597,68 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 1.227.262,86D 963.728,15 859.162,04 1.331.828,97D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.227.262,86D 963.728,15 859.162,04 1.331.828,97D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 57.094.463,76D 5.874.811,05 5.637.834,68 57.331.440,13D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 16.722.297,65D 563.826,17 460,00 17.285.663,82D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 4.694.316,08D 160.165,83 0,00 4.854.481,91D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.897.024,13D 403.200,34 0,00 3.300.224,47D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 460,00 460,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 74.387,44D 3.059,71 1.557,36 75.889,79D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 292.839,25D 3.059,71 0,00 295.898,96D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 112.293,81C 0,00 1.557,36 113.851,17C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 516.164,94D 127.719,43 619.760,89 24.123,48D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 492.041,46D 0,00 492.041,46 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 107.919,73 107.919,73 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 19.799,70 19.799,70 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 39.306,26D 0,00 0,00 39.306,26D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 27.554,37D 0,00 0,00 27.554,37D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 22.060.553,40D 301.351,23 0,00 22.361.904,63D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.444.748,03D 43.246,02 0,00 5.487.994,05D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 2.567,54D 330,40 0,00 2.897,94D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 12.719.596,42D 248.405,06 0,00 12.968.001,48D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 231.154,86D 1.671,36 0,00 232.826,22D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.048.967,50D 7.698,39 0,00 1.056.665,89D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 360.462,74D 554.252,11 590.094,07 324.620,78D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 360.462,74D 554.252,11 590.094,07 324.620,78D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 17.320.938,15D 4.324.602,40 4.425.962,36 17.219.578,19D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.111.437,01D 4.324.602,40 4.425.962,36 17.010.077,05D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.039.297,67D 4.453,12 5.487,54 3.038.263,25D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.732.210,89D 4.453,12 5.487,54 1.731.176,47D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.988.265,09D 4.453,12 0,00 5.992.718,21D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 449.897,64D 3.150,00 0,00 453.047,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 144.145,74D 815,12 0,00 144.960,86D" " INSTALACOES - [1589] 60.760,79D 109,00 0,00 60.869,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 701.055,81D 0,00 0,00 701.055,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 364.618,38D 379,00 0,00 364.997,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.587.512,84C 0,00 5.487,54 5.593.000,38C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.009,13C 0,00 93,43 3.102,56C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.314,74C 0,00 64,86 443.379,60C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 50.423,80C 0,00 333,88 50.757,68C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 69.322,33C 0,00 950,91 70.273,24C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.307,52C 0,00 36,22 27.343,74C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 509.061,34C 0,00 2.326,00 511.387,34C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 299.641,24C 0,00 1.556,76 301.198,00C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 31.839,66C 0,00 125,48 31.965,14C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 71.521.818,45C 6.990.504,36 7.706.793,62 72.238.107,71C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 305.975.574,87C 6.947.752,52 7.706.793,62 306.734.615,97C" " FORNECEDORES - [1864] 3.572.460,62C 1.022.065,33 751.845,80 3.302.241,09C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.989.267,04C 1.022.065,33 751.845,80 2.719.047,51C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 761,00 761,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 0,00C 0,00 56.040,00 56.040,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 12.974,00 12.974,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 375,00 375,00 0,00C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 4.246,08C 17.233,92 17.317,12 4.329,28C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 0,00C 815,12 815,12 0,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 171,50C 78,00 78,00 171,50C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 1.533,82C 2.581,14 1.047,32 0,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOCOM INF. INSTALAÇÕES LTDA - [21266] 0,00C 3.150,00 3.150,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 1.020,00 1.020,00 0,00C" " BMCHYUNDUY S/A - [78505] 0,00C 2.887,75 2.887,75 0,00C" " BOM DE MINAS - [78967] 0,00C 4.105,00 4.105,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 91.242,15C 0,00 90.557,35 181.799,50C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CARSHOP COM. EQUIP. FERRAMENTAS - [21224] 1.672,00C 1.672,00 0,00 0,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 740,00 740,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037] 7.700,00C 7.700,00 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 3.398,00 3.398,00 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 898,56 898,56 2.851,00C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 0,00C 5.237,63 5.237,63 0,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 73,78 73,78 0,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 240,00C 1.160,00 920,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 19,10 950,00 930,90C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 1.633,20 1.633,20 1.570,29C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 658,00 658,00 0,00C" " FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049] 0,00 9.828,00 9.828,00 0,00" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 763,60 763,60 0,00C" " FIRMA GRAVISA ENGENHARIA EMP. LTDA - [69610] 457.701,60C 457.751,60 50,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 3.011,64 3.011,64 0,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 98.868,55C 98.868,55 89.863,75 89.863,75C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GBG PNEUS LTDA - [67963] 0,00C 410,00 410,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 280,00 280,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 7.627,50C 11.744,59 4.117,09 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HZEN SERV. DA WEB MARKTING LTDA ME - [21294] 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 1.488,96 1.488,96 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 1.196,00 1.196,00 2.861,90C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 185,00C 3.905,00 3.905,00 185,00C" " ITAMARATY AUTO PECAS LTDA - [50001] 0,00C 636,03 636,03 0,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 975,00 975,00 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 3.407,50 3.407,50 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 1.161,20 1.161,20 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [73472] 734,92C 734,92 0,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 27.034,59C 72.293,80 46.163,80 904,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 2.040,00 2.040,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 1.589,97 1.589,97 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 396,00C 5.044,50 5.044,50 396,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 188.434,21C 52.745,55 0,00 135.688,66C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - [77014] 0,00C 4.099,98 4.099,98 0,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RIOSUL COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA - [21245] 0,00 858,00 858,00 0,00" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 704,00 704,00 0,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 5.081,10 5.081,10 0,00C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 14.062,50 14.062,50 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 3.213,87 3.213,87 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 0,00C 4.854,50 4.854,50 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 88,72C 88,72 88,72 88,72C" " THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 0,00C 0,00 685,00 685,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 3.000,00 3.000,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 1.860,00 1.860,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 43.367,35C 0,00 0,00 43.367,35C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 0,00C 488,00 488,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 303.920,04C 150.843,66 297.793,65 450.870,03C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 375,78C 713,39 337,61 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 139.033.042,36C 5.700.560,49 5.637.387,81 138.969.869,68C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 249.224,37C 1.432.806,47 1.429.098,65 245.516,55C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.552,76 2.552,76 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.914,57 1.914,57 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 232.982,06C 5.958,72 2.250,90 229.274,24C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.422.380,42 1.422.380,42 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 135.394.472,63C 259.530,96 2.496.530,83 137.631.472,50C" " FGTS - [2127] 9.707.122,78C 81.106,99 762.258,50 10.388.274,29C" " INPAS - [46739] 0,00C 4.999,69 4.999,69 0,00C" " INSS - [2100] 92.353.241,55C 173.424,28 1.298.219,18 93.478.036,45C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 12.942.478,98C 0,00 344.889,49 13.287.368,47C" " SENAI - [37884] 223.010,53C 0,00 947,99 223.958,52C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.410,87C 0,00 48,51 11.459,38C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 57.864,33C 0,00 245,98 58.110,31C" " INSS - FET - [67620] 4.507.208,57C 0,00 19.159,64 4.526.368,21C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.877.278,59C 0,00 7.748,07 1.885.026,66C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.597.101,96C 0,00 49.530,03 11.646.631,99C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 170.559,50C 0,00 725,03 171.284,53C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 969.163,03C 0,00 4.119,80 973.282,83C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 716.786,17C 0,00 3.046,98 719.833,15C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 139.249,76C 0,00 591,94 139.841,70C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.389.345,36C 4.008.223,06 1.711.758,33 1.092.880,63C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.329.077,75C 3.714.212,76 1.385.135,01 0,00C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.060.267,61C 294.010,30 326.623,32 1.092.880,63C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 111.236.841,44C 43.772,54 895.873,28 112.088.942,18C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 111.236.841,44C 43.772,54 895.873,28 112.088.942,18C" " COFINS - [63420] 67.811.059,06C 0,00 599.754,49 68.410.813,55C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.302.706,58C 0,00 9.788,55 2.312.495,13C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.336.201,77C 0,00 10.100,17 2.346.301,94C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.607.363,13C 92,92 28.087,08 6.635.357,29C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.938.045,62C 0,00 8.803,02 1.946.848,64C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.307.213,78C 43.534,86 64.641,49 2.328.320,41C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 757.833,45C 0,00 3.221,47 761.054,92C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 80.523,75C 0,00 342,30 80.866,05C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 373.653,72C 0,00 1.587,64 375.241,36C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 117.109,46C 29,98 501,86 117.581,34C" " I.S.S. QN - [44492] 1.354.912,44C 114,78 5.890,49 1.360.688,15C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.883.537,39C 0,00 16.508,49 3.900.045,88C" " PIS / PASEP - [29813] 15.411.798,57C 0,00 131.844,98 15.543.643,55C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 532.468,77C 0,00 2.263,47 534.732,24C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 506.009,04C 0,00 2.150,99 508.160,03C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 808.572,93C 0,00 3.437,15 812.010,08C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 164.114,32C 0,00 697,63 164.811,95C" " COFINS - INC P - [1554] 869.043,89C 0,00 3.694,21 872.738,10C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.255,02C 0,00 64,85 15.319,87C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 59.642,74C 0,00 253,53 59.896,27C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 359.567,68C 0,00 1.528,48 361.096,16C" " PASEP - INC P - [1862] 167.245,60C 0,00 710,94 167.956,54C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 45.857.632,31C 0,00 77.163,21 45.934.795,52C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 17.848.096,30C 0,00 77.163,21 17.925.259,51C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REFIS - INC C - [47409] 10.389.133,51C 0,00 44.915,65 10.434.049,16C" " REFIS - INC P - [47402] 7.458.962,79C 0,00 32.247,56 7.491.210,35C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.809.682,20C 181.354,16 344.523,52 5.972.851,56C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 344.229,41C 43.404,83 35.261,24 336.085,82C" " AGUA - [77420] 113.448,87C 7.615,57 4.940,17 110.773,47C" " ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.163,80 18.163,80 21.022,82C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.682,16C 12.750,43 9.307,15 8.238,88C" " TELEFONE - [22470] 4.875,03C 4.875,03 2.850,12 2.850,12C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 342.910,64C 137.949,33 309.262,28 514.223,59C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 135.942,27C 0,00 133.008,43 268.950,70C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 21.092,24C 0,00 26.333,18 47.425,42C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 14.598,28C 0,00 12.134,16 26.732,44C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.872,42 6.872,42 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 40.017,73C 77.596,55 78.387,67 40.808,85C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 45.456,13C 45.662,69 44.818,97 44.612,41C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.817,67C 7.817,67 7.707,45 7.707,45C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.347.837,07C 42.751,84 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 42.751,84C 42.751,84 0,00 0,00C" " ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 42.751,84C 42.751,84 0,00 0,00C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 237.048.714,49D 0,00 0,00 237.048.714,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 95.841.013,41D 0,00 0,00 95.841.013,41D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 51.711.205,65C 420.762,12 4.816.717,65 56.107.161,18C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 51.658.243,20C 420.762,12 4.816.597,65 56.054.078,73C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 56.640.033,99C 0,00 4.810.886,16 61.450.920,15C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 51.906.747,08C 0,00 4.324.602,40 56.231.349,48C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 35.892.586,70C 0,00 3.331.122,82 39.223.709,52C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 7.208.213,15C 0,00 423.538,78 7.631.751,93C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 8.805.947,23C 0,00 569.940,80 9.375.888,03C" , " RECEITA DE SERVICOS - [35364] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C" " RECICLAGEM - [78981] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.000,00C 0,00 460,00 1.460,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 0,00C 0,00 460,00 460,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.406.519,82C 0,00 321.952,18 3.728.472,00C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.406.519,82C 0,00 321.952,18 3.728.472,00C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 55.624,34C 0,00 3.705,75 59.330,09C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 26.318,34C 0,00 2.203,40 28.521,74C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 29.306,00C 0,00 1.502,35 30.808,35C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.249.140,46C 0,00 160.165,83 1.409.306,29C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.249.140,46C 0,00 160.165,83 1.409.306,29C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" " VENDAS A PRAZO - [35378] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 16.415,81C 0,00 5.711,49 22.127,30C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 16.415,81C 0,00 5.711,49 22.127,30C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 16.415,81C 0,00 5.711,49 22.127,30C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 5.000.836,27D 420.762,12 0,00 5.421.598,39D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 5.000.836,27D 420.762,12 0,00 5.421.598,39D" " (-) COFINS - [43260] 3.858.197,16D 345.707,26 0,00 4.203.904,42D" " (-) PASEP - [43330] 1.142.639,11D 75.054,86 0,00 1.217.693,97D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 52.962,45C 0,00 120,00 53.082,45C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 52.962,45C 0,00 120,00 53.082,45C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 52.962,45C 0,00 120,00 53.082,45C" " RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] 162,45C 0,00 120,00 282,45C" " OUTRAS RECEITAS - [12492] 52.800,00C 0,00 0,00 52.800,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 60.167.296,96D 7.997.517,18 3.205.189,26 64.959.624,88D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 32.821.756,34D 4.828.099,01 2.472.659,53 35.177.195,82D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 27.624.904,13D 4.737.821,14 2.471.828,04 29.890.897,23D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 561.585,79D 64.802,20 0,00 626.387,99D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 10.940,74D 686,12 0,00 11.626,86D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 2.630,00D 0,00 0,00 2.630,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 272.681,44D 30.627,94 0,00 303.309,38D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 275.333,61D 33.488,14 0,00 308.821,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 27.057.691,71D 4.673.018,94 2.471.828,04 29.258.882,61D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 3.279.433,27D 580.712,52 0,00 3.860.145,79D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 41.536,25D 3.635,63 0,00 45.171,88D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 39.163,86D 2.773,94 0,00 41.937,80D" " COMISSOES - [65191] 9.772,52D 4.602,94 0,00 14.375,46D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.808.324,46D 336.901,30 0,00 2.145.225,76D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.909.287,16D 393.219,14 0,00 2.302.506,30D" " INSS - [65254] 6.119.716,81D 1.086.769,10 0,00 7.206.485,91D" " PREMIOS - [65261] 327.215,56D 21.572,93 0,00 348.788,49D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.603.604,06D 1.001.960,22 1.862.944,04 742.620,24D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 293.257,51D 122.372,60 2.891,17 412.738,94D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 143.603,24D 9.407,73 153.010,97 0,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 169.395,86D 9.774,64 0,00 179.170,50D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 400.145,77D 39.768,51 439.914,28 0,00D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 497.029,50D 42.479,52 0,00 539.509,02D" " QUINQUENIO - [65310] 112.108,99D 20.011,00 0,00 132.119,99D" " SALARIOS - [65317] 9.095.278,47D 873.509,66 13.067,58 9.955.720,55D" " UNIFORMES - [65331] 23.393,02D 0,00 0,00 23.393,02D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.185.425,40D 123.547,56 0,00 1.308.972,96D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 5.626,63D 0,00 0,00 5.626,63D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 5.626,63D 0,00 0,00 5.626,63D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.724.603,95D 33.250,46 0,00 4.757.854,41D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.722.646,30D 33.250,46 0,00 4.755.896,76D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 7.762,60D 750,10 0,00 8.512,70D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.415.918,48D 0,00 0,00 4.415.918,48D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 298.965,22D 32.500,36 0,00 331.465,58D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 1.957,65D 0,00 0,00 1.957,65D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 1.957,65D 0,00 0,00 1.957,65D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 26.476,71D 3.034,00 0,00 29.510,71D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 496,51D 0,00 0,00 496,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 372,39D 0,00 0,00 372,39D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436] 124,12D 0,00 0,00 124,12D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 25.980,20D 3.034,00 0,00 29.014,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 25.980,20D 3.034,00 0,00 29.014,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 150.687,20D 14.450,20 0,00 165.137,40D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 150.687,20D 14.450,20 0,00 165.137,40D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 150.687,20D 14.450,20 0,00 165.137,40D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 282.224,07D 39.543,21 0,00 321.767,28D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 33.637,74D 0,00 0,00 33.637,74D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 1.179,17D 0,00 0,00 1.179,17D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 32.458,57D 0,00 0,00 32.458,57D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 113.035,40D 10.594,40 0,00 123.629,80D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 113.035,40D 10.594,40 0,00 123.629,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 135.550,93D 28.948,81 0,00 164.499,74D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 123.313,46D 28.879,51 0,00 152.192,97D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 3.052,19D 69,30 0,00 3.121,49D" " MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 9.185,28D 0,00 0,00 9.185,28D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 9.560,86D 0,00 831,49 8.729,37D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 9.560,86D 0,00 831,49 8.729,37D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 9.560,86D 0,00 831,49 8.729,37D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 3.299,42D 0,00 0,00 3.299,42D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.571,22D 0,00 0,00 2.571,22D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.571,22D 0,00 0,00 2.571,22D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 728,20D 0,00 0,00 728,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 728,20D 0,00 0,00 728,20D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 27.345.540,62D 3.169.418,17 732.529,73 29.782.429,06D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 15.229.465,42D 2.136.755,81 732.529,73 16.633.691,50D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 10.794.469,02D 1.795.422,20 593.286,95 11.996.604,27D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 185.879,29D 35.892,66 0,00 221.771,95D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 49.018,82D 4.273,95 0,00 53.292,77D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 13.824,23D 1.332,70 0,00 15.156,93D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 401,25D 0,00 0,00 401,25D" " CESTA BASICA - [33369] 2.746.910,73D 417.948,52 0,00 3.164.859,25D" " COMISSOES - [11837] 10.124,00D 7.530,11 0,00 17.654,11D" " FGTS - [4200] 1.651.697,77D 361.768,71 0,00 2.013.466,48D" " GRATIFICACOES - [4065] 469.316,17D 75.686,37 0,00 545.002,54D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 399.559,30D 40.460,83 0,00 440.020,13D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 35.626,60D 0,00 0,00 35.626,60D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 22.965,85D 0,00 0,00 22.965,85D" " HORAS EXTRAS - [4081] 110.462,95D 18.952,24 0,00 129.415,19D" " INSS - [43617] 1.090.556,61D 211.450,08 0,00 1.302.006,69D" " PREMIO - [42000] 86.095,17D 15.181,38 0,00 101.276,55D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 359.489,29D 289.977,44 464.281,49 185.185,24D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 450.559,73D 31.445,59 0,00 482.005,32D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 23.248,92D 2.081,98 25.330,90 0,00D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 29.936,37D 2.515,59 0,00 32.451,96D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 90.705,91D 8.143,12 98.849,03 0,00D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 116.235,62D 10.115,65 0,00 126.351,27D" " QUINQUENIO - [121905] 74.627,47D 6.883,82 0,00 81.511,29D" " SALARIOS - [3964] 2.584.811,03D 237.840,66 740,96 2.821.910,73D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 85.292,34D 14.235,20 4.084,57 95.442,97D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 107.123,60D 1.705,60 0,00 108.829,20D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 141.041,19D 14.695,49 1.589,97 154.146,71D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 304,97D 0,00 0,00 304,97D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 7.495,58D 1.348,90 0,00 8.844,48D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 36.736,96D 2.316,58 1.589,97 37.463,57D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 18.586,00D 3.322,95 0,00 21.908,95D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 34.453,91D 761,33 0,00 35.215,24D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 34.621,19D 5.483,02 0,00 40.104,21D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 8.842,58D 1.462,71 0,00 10.305,29D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 3.098.187,86D 220.450,85 134.765,06 3.183.873,65D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 216.429,04D 18.163,80 0,00 234.592,84D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 566.985,00D 17.250,00 0,00 584.235,00D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 223.706,00D 56.040,00 0,00 279.746,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.226,57D 134,00 0,00 3.360,57D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 1.501,91D 1.155,60 0,00 2.657,51D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 480,82D 0,00 0,00 480,82D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 46.388,80D 0,00 0,00 46.388,80D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 94.575,04D 14.018,27 0,00 108.593,31D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 116,40D 119,80 0,00 236,20D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.039,57D 404,72 0,00 1.444,29D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 44.566,07D 6.043,56 0,00 50.609,63D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 65.887,25D 2.387,52 0,00 68.274,77D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 2.557,61D 0,00 0,00 2.557,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 19.842,28D 8.382,70 240,00 27.984,98D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 2.376,99D 41,10 0,00 2.418,09D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 40,00D 28,00 0,00 68,00D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 14.750,00D 0,00 0,00 14.750,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 123.000,00D 12.300,00 0,00 135.300,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.332,62D 0,00 0,00 1.332,62D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 300,00D 0,00 0,00 300,00D" " JUROS - [4740] 148.082,50D 32.326,83 0,00 180.409,33D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 88.922,41D 699,00 0,00 89.621,41D" " LUZ E FORCA - [4464] 152.573,49D 9.307,15 0,00 161.880,64D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 2.361,13D 116,40 0,00 2.477,53D" " MULTAS - [4466] 174.924,15D 3.278,29 0,00 178.202,44D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.212,32D 0,00 0,00 2.212,32D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 672.131,52D 1.758,00 0,00 673.889,52D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 11.295,00D 0,00 0,00 11.295,00D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 4.020,01D 893,38 0,00 4.913,39D" " TELEFONE - [4448] 38.184,46D 2.850,12 1.155,31 39.879,27D" " TINTAS - [49210] 14.422,79D 5.364,04 0,00 19.786,83D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 171.447,08D 27.388,57 0,00 198.835,65D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 398.669,31D 0,00 124.000,00 274.669,31D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 105,66D 0,00 0,00 105,66D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 70.200,00D 0,00 0,00 70.200,00D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 50.029,05C 0,00 1.671,36 51.700,41C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 230.436,89C 0,00 7.698,39 238.135,28C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.195.767,35D 106.187,27 2.887,75 1.299.066,87D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 997.278,62D 90.557,35 0,00 1.087.835,97D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 107.782,04D 8.640,00 0,00 116.422,04D" " LICENCAS - [5061] 8.900,70D 820,83 0,00 9.721,53D" " MULTAS - [5100] 3.849,99D 0,00 0,00 3.849,99D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 68.586,96D 6.123,54 2.887,75 71.822,75D" " REBOQUES - [74578] 3.211,51D 0,00 0,00 3.211,51D" " SEGUROS - [5088] 6.157,53D 45,55 0,00 6.203,08D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 11.980.590,63D 1.020.773,68 0,00 13.001.364,31D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 11.980.590,63D 1.020.773,68 0,00 13.001.364,31D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 82,41D 0,00 0,00 82,41D" " JUROS E MORA - [4847] 11.980.508,22D 1.020.773,68 0,00 13.001.281,90D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 60.171,23D 6.401,14 0,00 66.572,37D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 60.171,23D 6.401,14 0,00 66.572,37D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 60.171,23D 6.401,14 0,00 66.572,37D" , " ENCARGOS - [11770] 75.313,34D 5.487,54 0,00 80.800,88D" " ENCARGOS - [7392] 75.313,34D 5.487,54 0,00 80.800,88D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 399,78D 0,00 0,00 399,78D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 74.913,56D 5.487,54 0,00 80.401,10D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 63.385.644,01D Passivo -------------> 72.238.107,71C" " Despesa -------------> 64.959.624,88D Receita -------------> 56.107.161,18C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 128.345.268,89D =====================> 128.345.268,89C" " Prejuízo ===============> 8.852.463,70" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.395.955,53C" " Despesa/Custo -------> 4.792.327,92D" " Prejuízo -----------------> 396.372,39" =============================================================================================