CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , ATIVO - [43] 57.311.222,89D 11.727.141,10 11.205.744,17 57.832.619,82D ATIVO CIRCULANTE - [60] 53.012.276,08D 11.719.095,10 11.198.899,34 53.532.471,84D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.426.707,61D 5.658.973,15 5.608.713,25 1.476.967,51D CAIXA GERAL - [108] 1.185.809,31D 390.635,70 374.413,39 1.202.031,62D CAIXA - [124] 1.185.809,31D 390.635,70 374.413,39 1.202.031,62D , BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 4.628.344,71 4.628.344,71 8.854,46D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 4.628.344,71 4.628.344,71 8.854,46D , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 232.043,84D 639.992,74 605.955,15 266.081,43D FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 232.043,84D 639.992,74 605.955,15 266.081,43D , VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 51.585.568,47D 6.060.121,95 5.590.186,09 52.055.504,33D NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 66.656,99 20,00D DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 4.855,17 0,00D DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 25.522,42 0,00D DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 36.279,40 0,00D FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D , CONTAS A RECEBER - [238] 16.215.580,77D 431.243,47 369.244,65 16.277.579,59D COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 4.120.028,87D 132.198,82 0,00 4.252.227,69D MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.897.024,13D 299.044,65 299.044,65 2.897.024,13D BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 77.200,00D 0,00 70.200,00 7.000,00D PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D , TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 63.783,61D 7.070,04 3.725,43 67.128,22D PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 269.758,20D 7.070,04 0,00 276.828,24D ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 99.816,59C 0,00 3.725,43 103.542,02C , CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 8.800,00D 0,00 8.800,00 0,00D EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79065] 8.800,00D 0,00 8.800,00 0,00D , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 752.109,14 752.109,14 24.123,48D ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 463.868,37 463.868,37 0,00D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 260.895,47 260.895,47 0,00D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 27.345,30 27.345,30 0,00D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D , ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 38.829,26D 540,00 0,00 39.369,26D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 27.077,37D 540,00 0,00 27.617,37D EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D , IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 20.544.354,49D 298.983,82 0,00 20.843.338,31D COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D I.R.R.F. - [36120] 5.220.275,18D 41.338,80 0,00 5.261.613,98D I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 1.967,89D 62,62 0,00 2.030,51D ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D INSS RETIDO - [65030] 11.473.980,72D 248.405,06 0,00 11.722.385,78D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 223.036,74D 1.637,04 0,00 224.673,78D COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.011.574,91D 7.540,30 0,00 1.019.115,21D , ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 304.287,20D 369.638,03 361.663,64 312.261,59D MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 304.287,20D 369.638,03 361.663,64 312.261,59D , DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 14.385.506,48D 4.133.880,46 4.027.986,24 14.491.400,70D CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 14.176.005,34D 4.133.880,46 4.027.986,24 14.281.899,56D , RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D , (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 66.656,99 0,00 0,00C (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 66.656,99 0,00 0,00C , ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.051.825,81D 8.046,00 6.844,83 3.053.026,98D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D , INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D , ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.744.739,03D 8.046,00 6.844,83 1.745.940,20D BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.969.887,09D 8.046,00 0,00 5.977.933,09D BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 446.782,64D 1.820,00 0,00 448.602,64D EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 142.148,74D 0,00 0,00 142.148,74D INSTALACOES - [1589] 60.081,79D 0,00 0,00 60.081,79D INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 695.992,81D 621,00 0,00 696.613,81D MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 357.094,38D 5.605,00 0,00 362.699,38D TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D , (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.556.606,70C 0,00 6.844,83 5.563.451,53C (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.541,98C 0,00 93,43 2.635,41C (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 163.638,45C 0,00 1.515,56 165.154,01C (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.091,93C 0,00 28,11 443.120,04C (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 48.754,40C 0,00 333,88 49.088,28C (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 64.594,48C 0,00 945,88 65.540,36C (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.126,42C 0,00 36,22 27.162,64C (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 497.584,59C 0,00 2.283,81 499.868,40C (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 291.982,80C 0,00 1.482,46 293.465,26C (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 31.212,26C 0,00 125,48 31.337,74C , BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D , INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D , (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , PASSIVO - [1821] 62.294.349,33C 3.839.140,49 5.628.580,04 64.083.788,88C PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 295.218.869,01C 3.531.295,84 5.628.580,04 297.316.153,21C FORNECEDORES - [1864] 4.321.585,87C 888.836,37 478.755,93 3.911.505,43C FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.738.392,29C 888.836,37 478.755,93 3.328.311,85C 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 96,72 96,72 0,00C ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C ABELARDO REIS FILHO - [78792] 1.931,55C 965,77 0,00 965,78C ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 10.647,00 10.647,00 3.812,82C ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 0,00C 4.131,60 4.131,60 0,00C AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 1.533,82C 0,00 0,00 1.533,82C AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C BENE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554] 0,00C 1.242,80 1.242,80 0,00C BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 960,00C 960,00 0,00 0,00C BOM DE MINAS - [78967] 0,00C 2.096,40 6.657,00 4.560,60C BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 46.157,02C 46.157,02 0,00 0,00C BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 0,00 0,00 2.851,00C DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 0,00C 1.230,00 1.230,00 0,00C EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 15.200,00 15.200,00 735,08C ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00C EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 799,20 799,20 1.570,29C EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 658,00C 1.316,00 658,00 0,00C FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 0,00C 886,00 886,00 0,00C FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049] 0,00 1.882,20 1.882,20 0,00 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 0,00 90.644,30 90.644,30C FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 25.000,02C 5.000,00 0,00 20.000,02C GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C GALP ENGENHARIA LTDA - [73668] 0,00C 0,00 66.010,00 66.010,00C GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 2.292,90 2.292,90 0,00C GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - [21035] 1.193.609,45C 600.000,00 0,00 593.609,45C GRTEC SEGURANÇA ELETÔNICA LTDA - [77658] 0,00C 550,00 550,00 0,00C H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C HAYASA COM. SERV. AUT. LTDA - [20881] 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS - [78820] 0,00C 1.373,20 1.373,20 0,00C ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.200,27C 0,00 0,00 1.200,27C IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C INFOCAM SERIÇOS DE INFORMÁTICA - [69561] 0,00C 2.029,70 2.029,70 0,00C INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 1.628,00 1.628,00 2.861,90C IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C J.J VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP.LTDA - ME - [20951] 4.133,99C 6.201,89 2.067,90 0,00C J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 5.655,00 5.655,00 0,00C JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 3.826,00C 19.059,44 19.059,44 3.826,00C JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 621,00 621,00 2.448,00C LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 280,00 992,00C LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 1.864,59C 62.581,26 61.621,26 904,59C METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 0,00C 1.396,20 1.396,20 0,00C MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 0,00C 0,00 5.605,00 5.605,00C MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 1.700,00 1.700,00 0,00C NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 3.968,50 3.968,50 0,00C PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 396,00C 2.626,00 2.626,00 396,00C PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 452.162,00C 52.745,56 0,00 399.416,44C PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 2.300,00 2.300,00 0,00C PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 2.060,00 2.060,00 0,00C PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - [77014] 0,00C 1.080,00 1.080,00 0,00C RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 335,00 335,00 1.100,40C ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 0,00 3.300,00 3.300,00C ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 5.081,10C 0,00 0,00 5.081,10C SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.998,42 1.998,42 0,00C SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 0,00C 4.854,50 4.854,50 0,00C SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 148,50 148,50 0,00C TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,98C 82,98 82,98 82,98C THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 63.187,00C 0,00 0,00 63.187,00C VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 191.076,48C 0,00 131.100,00 322.176,48C VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 337,61 337,61 0,00C , FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C , FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C , TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C , MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C , CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 132.760.498,08C 2.322.932,16 3.847.193,07 134.284.758,99C OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 270.491,55C 1.316.535,73 1.309.454,89 263.410,71C HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,11 2.634,11 0,00C HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,37 1.916,37 0,00C OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 254.249,24C 11.281,62 4.200,78 247.168,40C SALARIOS - [1902] 0,00C 1.300.703,63 1.300.703,63 0,00C OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C , OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 130.158.952,31C 274.236,66 1.656.717,95 131.541.433,60C FGTS - [2127] 10.119.872,34C 269.054,08 242.645,76 10.093.464,02C INPAS - [46739] 0,00C 5.182,58 5.182,58 0,00C INSS - [2100] 88.238.148,36C 0,00 1.086.830,80 89.324.979,16C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 11.868.257,29C 0,00 227.102,61 12.095.359,90C SENAI - [37884] 217.961,01C 0,00 1.044,73 219.005,74C SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.152,49C 0,00 53,46 11.205,95C TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C FGTS - FET - [44170] 56.554,14C 0,00 271,07 56.825,21C INSS - FET - [67620] 4.405.154,13C 0,00 21.114,71 4.426.268,84C SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.781.424,15C 0,00 63.122,80 1.844.546,95C INSS - INCORPORADA - [12100] 11.387.862,87C 0,00 0,00 11.387.862,87C SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 166.697,61C 0,00 799,01 167.496,62C INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C F.G.T.S. - INC P - [1085] 947.218,76C 0,00 4.540,19 951.758,95C I.N.S.S. - INC P - [1197] 700.556,36C 0,00 3.357,89 703.914,25C I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 136.096,79C 0,00 652,34 136.749,13C INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C , PROVISOES - [3180] 2.331.054,22C 732.159,77 881.020,23 2.479.914,68C PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.253.024,49C 39.247,07 225.589,05 1.439.366,47C PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.078.029,73C 692.912,70 655.431,18 1.040.548,21C , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 106.425.114,06C 12.258,15 910.294,75 107.323.150,66C OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 106.425.114,06C 12.258,15 910.294,75 107.323.150,66C COFINS - [63420] 64.319.418,25C 0,00 609.869,75 64.929.288,00C COFINS DIFERIDO - [63427] 2.250.567,57C 0,00 10.787,38 2.261.354,95C CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.282.402,90C 0,00 11.130,80 2.293.533,70C CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.457.663,54C 0,00 31.046,02 6.488.709,56C I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.894.163,44C 0,00 9.643,67 1.903.807,11C I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.249.658,36C 0,00 55.832,77 2.305.491,13C I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 740.674,21C 0,00 3.550,19 744.224,40C I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 78.700,48C 0,00 377,23 79.077,71C I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 365.197,09C 0,00 1.749,65 366.946,74C I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 133.559,60C 0,00 583,05 134.142,65C I.S.S. QN - [44492] 1.336.425,42C 12.258,15 7.011,71 1.331.178,98C IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.795.604,42C 0,00 18.193,03 3.813.797,45C PIS / PASEP - [29813] 14.645.035,40C 0,00 134.207,91 14.779.243,31C PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C COFINS - INCORPORADA - [27206] 520.412,35C 0,00 2.494,43 522.906,78C I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 494.551,73C 0,00 2.370,48 496.922,21C I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 790.264,84C 0,00 3.787,88 794.052,72C I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 160.398,36C 0,00 768,82 161.167,18C COFINS - INC P - [1554] 849.366,56C 0,00 4.071,17 853.437,73C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 14.909,62C 0,00 71,46 14.981,08C I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 58.292,27C 0,00 279,41 58.571,68C I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 351.426,17C 0,00 1.684,45 353.110,62C PASEP - INC P - [1862] 163.458,75C 0,00 783,49 164.242,24C TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C , PARCELAMENTOS - [11149] 45.446.620,14C 0,00 85.037,00 45.531.657,14C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C , OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C , REFIS - [189] 17.437.084,13C 0,00 85.037,00 17.522.121,13C REFIS - INC C - [47409] 10.149.888,93C 0,00 49.498,88 10.199.387,81C REFIS - INC P - [47402] 7.287.195,20C 0,00 35.538,12 7.322.733,32C , OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.799.134,92C 307.269,16 307.299,29 5.799.165,05C CONTAS A PAGAR - [2305] 339.425,44C 38.635,99 35.841,52 336.630,97C AGUA - [77420] 110.345,39C 4.512,09 3.273,00 109.106,30C ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.163,80 18.163,80 21.022,82C HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C LUZ E FORCA - [22358] 11.880,52C 12.983,92 11.403,23 10.299,83C TELEFONE - [22470] 2.976,18C 2.976,18 3.001,49 3.001,49C PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C , CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 337.167,33C 268.633,17 271.457,77 339.991,93C CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 145.377,46C 145.377,46 145.863,86 145.863,86C EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 22.050,97C 22.050,97 21.260,00 21.260,00C FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.676,15 6.676,15 0,00C PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 37.823,13C 40.599,14 40.906,97 38.130,96C SISEP - CONVENIO - [35917] 45.863,74C 45.863,74 48.780,48 48.780,48C SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.065,71C 8.065,71 7.970,31 7.970,31C ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C , PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 2.877.073,81C 307.844,65 0,00 2.569.229,16C PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C , CRÉDITOS DIVERSOS - [79079] 8.800,00C 8.800,00 0,00 0,00C EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79086] 8.800,00C 8.800,00 0,00 0,00C , RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 1.563.188,58C 299.044,65 0,00 1.264.143,93C ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 1.563.188,58C 299.044,65 0,00 1.264.143,93C , PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 237.048.714,49D 0,00 0,00 237.048.714,49D CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D , CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D , RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C , RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D , LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 95.841.013,41D 0,00 0,00 95.841.013,41D PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D , COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , RECEITAS - [5185] 26.550.598,38C 401.522,21 4.581.857,65 30.730.933,82C RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 26.506.460,25C 401.522,21 4.573.057,65 30.677.995,69C RECEITAS SERVICOS - [66676] 28.894.464,59C 0,00 4.572.355,48 33.466.820,07C RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 26.281.082,31C 0,00 4.133.880,46 30.414.962,77C RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 19.834.980,46C 0,00 3.161.801,98 22.996.782,44C RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 3.770.100,17C 0,00 402.137,68 4.172.237,85C RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.676.001,68C 0,00 569.940,80 3.245.942,48C , RECEITA DE SERVICOS - [35364] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C RECICLAGEM - [78981] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C , RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C , ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.886.083,08C 0,00 299.044,65 2.185.127,73C SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.886.083,08C 0,00 299.044,65 2.185.127,73C , RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 30.443,66C 0,00 7.231,55 37.675,21C OUTRAS RECEITAS - [12597] 13.255,97C 0,00 3.588,39 16.844,36C SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 17.187,69C 0,00 3.643,16 20.830,85C , FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 674.853,25C 0,00 132.198,82 807.052,07C PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 674.853,25C 0,00 132.198,82 807.052,07C , RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 10.112,63C 0,00 702,17 10.814,80C RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 10.112,63C 0,00 702,17 10.814,80C RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 10.112,63C 0,00 702,17 10.814,80C , (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.398.116,97D 401.522,21 0,00 2.799.639,18D (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.398.116,97D 401.522,21 0,00 2.799.639,18D (-) COFINS - [43260] 1.719.746,71D 329.899,33 0,00 2.049.646,04D (-) PASEP - [43330] 678.370,26D 71.622,88 0,00 749.993,14D , OUTRAS RECEITAS - [18382] 44.138,13C 0,00 8.800,00 52.938,13C OUTRAS RECEITAS - [18389] 44.138,13C 0,00 8.800,00 52.938,13C RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 44.138,13C 0,00 8.800,00 52.938,13C RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] 138,13C 0,00 0,00 138,13C OUTRAS RECEITAS - [12492] 44.000,00C 0,00 8.800,00 52.800,00C CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , DESPESAS - [3107] 31.533.724,82D 5.782.576,90 334.198,84 36.982.102,88D CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 16.587.636,45D 3.244.668,49 316.400,18 19.515.904,76D CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 14.866.400,54D 3.190.426,78 316.400,18 17.740.427,14D CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 338.047,65D 50.759,05 0,00 388.806,70D MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 6.534,87D 1.300,40 0,00 7.835,27D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 1.778,17D 85,02 0,00 1.863,19D MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 172.890,53D 19.118,90 0,00 192.009,43D MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 156.844,08D 30.254,73 0,00 187.098,81D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 14.525.488,56D 3.139.487,65 316.400,18 17.348.576,03D ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.762.247,32D 368.849,79 0,00 2.131.097,11D ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 8.713,56D 1.815,33 0,00 10.528,89D ADICIONAL NOTURNO - [65163] 23.869,13D 3.613,19 0,00 27.482,32D COMISSOES - [65191] 4.089,94D 851,12 0,00 4.941,06D GRATIFICACOES - [65219] 945.270,89D 200.273,41 0,00 1.145.544,30D HORAS EXTRAS - [65240] 870.915,53D 273.704,78 0,00 1.144.620,31D INSS - [65254] 3.305.303,75D 581.407,09 0,00 3.886.710,84D PREMIOS - [65261] 268.586,02D 13.959,42 0,00 282.545,44D PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 711.857,80D 352.621,64 39.247,07 1.025.232,37D PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 237.014,04D 223.928,23 258.048,16 202.894,11D PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 57.827,95D 51.741,95 0,00 109.569,90D PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 66.471,16D 17.913,47 0,00 84.384,63D PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 250.059,40D 3.941,83 0,00 254.001,23D PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 283.509,27D 76.293,29 0,00 359.802,56D QUINQUENIO - [65310] 59.071,33D 12.398,08 0,00 71.469,41D SALARIOS - [65317] 4.975.259,38D 830.474,73 19.104,95 5.786.629,16D UNIFORMES - [65331] 22.328,73D 395,20 0,00 22.723,93D VALE TRANSPORTE - [65338] 673.093,36D 125.305,10 0,00 798.398,46D , OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 2.864,33D 180,08 0,00 3.044,41D MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 183,80D 180,08 0,00 363,88D SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 2.680,53D 0,00 0,00 2.680,53D , CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 1.446.723,45D 14.087,76 0,00 1.460.811,21D CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 1.446.455,55D 14.087,76 0,00 1.460.543,31D MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 556,45D 669,51 0,00 1.225,96D PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 1.237.539,05D 0,00 0,00 1.237.539,05D PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 208.360,05D 13.418,25 0,00 221.778,30D , OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 267,90D 0,00 0,00 267,90D CONSERTOS E REPAROS - [52549] 267,90D 0,00 0,00 267,90D , CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 11.626,51D 3.034,00 0,00 14.660,51D CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 496,51D 0,00 0,00 496,51D MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 372,39D 0,00 0,00 372,39D MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436] 124,12D 0,00 0,00 124,12D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 11.130,00D 3.034,00 0,00 14.164,00D VALE TRANSPORTE - [65646] 11.130,00D 3.034,00 0,00 14.164,00D , CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 85.431,60D 14.112,20 0,00 99.543,80D CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 85.431,60D 14.112,20 0,00 99.543,80D VALE TRANSPORTE - [65954] 85.431,60D 14.112,20 0,00 99.543,80D , CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 167.746,76D 21.654,75 0,00 189.401,51D CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 7.061,64D 7.692,98 0,00 14.754,62D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 555,57D 0,00 0,00 555,57D MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 6.506,07D 7.692,98 0,00 14.199,05D , CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 59.432,00D 11.193,00 0,00 70.625,00D VALE TRANSPORTE - [66262] 59.432,00D 11.193,00 0,00 70.625,00D , OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 101.253,12D 2.768,77 0,00 104.021,89D MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 91.868,66D 2.368,77 0,00 94.237,43D MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 199,18D 400,00 0,00 599,18D MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 9.185,28D 0,00 0,00 9.185,28D , CUSTO DE OBRAS - [74949] 7.376,37D 1.353,00 0,00 8.729,37D CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 7.376,37D 1.353,00 0,00 8.729,37D MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 7.376,37D 1.353,00 0,00 8.729,37D , CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 2.331,22D 0,00 0,00 2.331,22D CUSTO DE MATERIAS - [76090] 1.603,02D 0,00 0,00 1.603,02D MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 1.603,02D 0,00 0,00 1.603,02D , OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 728,20D 0,00 0,00 728,20D DESPESAS DIVERSAS - [76160] 728,20D 0,00 0,00 728,20D , DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 14.946.088,37D 2.537.908,41 17.798,66 17.466.198,12D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 8.350.465,33D 1.401.308,50 17.798,66 9.733.975,17D DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 5.591.371,34D 1.140.045,96 8.538,22 6.722.879,08D ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 94.874,05D 21.210,60 0,00 116.084,65D ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 27.583,27D 5.746,53 0,00 33.329,80D ADICIONAL NOTURNO - [10634] 8.002,43D 1.410,99 0,00 9.413,42D ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 401,25D 0,00 0,00 401,25D CESTA BASICA - [33369] 1.426.002,11D 251.450,74 0,00 1.677.452,85D COMISSOES - [11837] 5.030,10D 1.983,59 0,00 7.013,69D FGTS - [4200] 823.327,03D 193.028,76 0,00 1.016.355,79D GRATIFICACOES - [4065] 249.001,76D 51.629,00 0,00 300.630,76D HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 212.002,09D 29.761,76 0,00 241.763,85D HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 15.788,45D 4.047,87 0,00 19.836,32D HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 13.635,23D 5.024,18 0,00 18.659,41D HORAS EXTRAS - [4081] 61.375,37D 16.444,94 0,00 77.820,31D INSS - [43617] 547.080,34D 113.684,61 0,00 660.764,95D PREMIO - [42000] 46.244,04D 9.488,37 0,00 55.732,41D PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 167.596,17D 93.028,20 0,00 260.624,37D PROVISAO P/FERIAS - [208] 232.488,68D 55.127,97 0,00 287.616,65D PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 13.407,19D 2.238,41 0,00 15.645,60D PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 16.127,45D 4.410,08 0,00 20.537,53D PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 52.275,98D 8.778,48 0,00 61.054,46D PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 62.152,44D 16.862,67 0,00 79.015,11D QUINQUENIO - [121905] 39.788,67D 8.510,62 0,00 48.299,29D SALARIOS - [3964] 1.421.377,15D 224.398,39 3.680,95 1.642.094,59D VALE TRANSPORTE - [19054] 44.626,49D 14.423,80 4.857,27 54.193,02D VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 11.183,60D 7.355,40 0,00 18.539,00D , CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 68.333,57D 33.961,03 0,00 102.294,60D MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 200,82D 77,04 0,00 277,86D MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 3.727,08D 691,80 0,00 4.418,88D MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 10.571,17D 18.579,56 0,00 29.150,73D MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 11.671,27D 2.355,25 0,00 14.026,52D MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 15.755,57D 10.415,31 0,00 26.170,88D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , MATERIAL ELETRICO - [37639] 23.735,22D 1.348,50 0,00 25.083,72D MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 2.672,44D 493,57 0,00 3.166,01D , DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.063.256,94D 217.502,28 9.260,44 2.271.498,78D ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 125.610,04D 18.163,80 0,00 143.773,84D ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 365.600,00D 66.010,00 0,00 431.610,00D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 104.158,00D 2.000,00 0,00 106.158,00D CONSERTOS E REPAROS - [4445] 2.072,96D 588,96 0,00 2.661,92D CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 200,00D 8,30 0,00 208,30D COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 229,82D 0,00 0,00 229,82D CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 25.405,50D 0,00 0,00 25.405,50D CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 39.442,15D 1.500,00 0,00 40.942,15D DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 500,63D 82,98 0,00 583,61D DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 32.627,36D 2.398,96 0,00 35.026,32D DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 59.485,25D 0,00 0,00 59.485,25D DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 2.187,07D 0,00 0,00 2.187,07D DESPESAS DIVERSAS - [11959] 3.915,37D 192,00 0,00 4.107,37D DESPESAS POSTAIS - [4600] 2.018,70D 50,00 0,00 2.068,70D ESTACIONAMENTO - [48965] 30,00D 10,00 0,00 40,00D HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 14.750,00D 0,00 0,00 14.750,00D HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 61.500,00D 12.300,00 0,00 73.800,00D IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.171,62D 0,00 0,00 1.171,62D JORNAIS E REVISTAS - [4551] 0,00D 300,00 0,00 300,00D JUROS - [4740] 16.182,68D 3.189,39 0,00 19.372,07D LANCHES E REFEICOES - [4260] 84.342,21D 963,86 0,00 85.306,07D LUZ E FORCA - [4464] 92.373,98D 11.403,23 0,00 103.777,21D MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 224,00D 5,00 0,00 229,00D MULTAS - [4466] 96.098,82D 9.177,55 0,00 105.276,37D PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.212,32D 0,00 0,00 2.212,32D SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 623.028,38D 4.956,42 0,00 627.984,80D SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 11.295,00D 0,00 0,00 11.295,00D SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 1.916,62D 519,75 0,00 2.436,37D TELEFONE - [4448] 20.682,34D 3.001,49 83,10 23.600,73D TINTAS - [49210] 826,18D 201,50 0,00 1.027,68D VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 109.440,40D 10.279,09 0,00 119.719,49D DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 398.669,31D 0,00 0,00 398.669,31D DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 15,46D 0,00 0,00 15,46D PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 0,00D 70.200,00 0,00 70.200,00D PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 41.910,93C 0,00 1.637,04 43.547,97C COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 193.044,30C 0,00 7.540,30 200.584,60C , DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 627.503,48D 9.799,23 0,00 637.302,71D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 539.489,64D 285,00 0,00 539.774,64D CONSERTOS E REPAROS - [5045] 55.959,51D 6.725,00 0,00 62.684,51D LICENCAS - [5061] 4.854,03D 0,00 0,00 4.854,03D MULTAS - [5100] 191,54D 0,00 0,00 191,54D PECAS E ACESSORIOS - [5029] 22.616,39D 2.789,23 0,00 25.405,62D SEGUROS - [5088] 4.392,37D 0,00 0,00 4.392,37D , DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 6.520.622,35D 1.124.934,25 0,00 7.645.556,60D DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 6.520.622,35D 1.124.934,25 0,00 7.645.556,60D DESPESAS BANCARIAS - [4863] 58,61D 0,00 0,00 58,61D JUROS E MORA - [4847] 6.520.563,74D 1.124.934,25 0,00 7.645.497,99D , DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 30.593,49D 4.820,83 0,00 35.414,32D DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 30.593,49D 4.820,83 0,00 35.414,32D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 30.593,49D 4.820,83 0,00 35.414,32D , ENCARGOS - [11770] 44.407,20D 6.844,83 0,00 51.252,03D ENCARGOS - [7392] 44.407,20D 6.844,83 0,00 51.252,03D AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 399,78D 0,00 0,00 399,78D DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 44.007,42D 6.844,83 0,00 50.852,25D CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 57.832.619,82D Passivo -------------> 64.083.788,88C Despesa -------------> 36.982.102,88D Receita -------------> 30.730.933,82C Custo--------------------> 0,00D =====================> 94.814.722,70D =====================> 94.814.722,70C Prejuízo ===============> 6.251.169,06 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 4.180.335,44C Despesa/Custo -------> 5.448.378,06D Prejuízo -----------------> 1.268.042,62 =============================================================================================