CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 54.974.956,60D 11.236.765,21 10.483.423,08 55.728.298,73D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 50.659.933,97D 11.227.955,21 10.460.161,95 51.427.727,23D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.113.155,95D 5.822.826,36 5.669.074,27 1.266.908,04D" " CAIXA GERAL - [108] 805.799,23D 592.770,11 214.451,96 1.184.117,38D" " CAIXA - [124] 805.799,23D 592.770,11 214.451,96 1.184.117,38D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 9.034,57D 4.621.088,71 4.621.268,82 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 9.034,57D 4.621.088,71 4.621.268,82 8.854,46D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 298.322,15D 608.967,54 833.353,49 73.936,20D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 298.322,15D 608.967,54 833.353,49 73.936,20D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 49.546.778,02D 5.405.128,85 4.791.087,68 50.160.819,19D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 16.069.823,84D 342.276,59 231.151,76 16.180.948,67D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 3.912.271,94D 111.124,83 0,00 4.023.396,77D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.959.024,13D 231.151,76 231.151,76 2.959.024,13D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 77.200,00D 0,00 0,00 77.200,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 59.318,88D 4.210,37 2.232,00 61.297,25D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 261.536,70D 4.210,37 0,00 265.747,07D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 96.059,82C 0,00 2.232,00 98.291,82C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 17.600,00D 0,00 8.800,00 8.800,00D" " EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79065] 17.600,00D 0,00 8.800,00 8.800,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 219.048,01 219.048,01 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 190.898,81 190.898,81 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 28.149,20 28.149,20 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 31.570,00 55.242,61 39.450,98D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 31.570,00 45.593,89 27.699,09D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 876,52 0,00D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 8.772,20 0,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 19.836.494,45D 287.361,74 0,00 20.123.856,19D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.131.182,02D 41.641,55 0,00 5.172.823,57D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 1.716,90D 215,82 0,00 1.932,72D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 10.991.738,19D 234.597,11 0,00 11.226.335,30D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 198.728,52D 1.945,62 0,00 200.674,14D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 899.609,77D 8.961,64 0,00 908.571,41D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 292.195,26D 356.507,51 362.635,11 286.067,66D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 292.195,26D 356.507,51 362.635,11 286.067,66D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 13.183.795,34D 4.164.154,63 3.911.978,19 13.435.971,78D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 12.974.294,20D 4.164.154,63 3.911.978,19 13.226.470,64D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.067.901,63D 8.810,00 23.261,13 3.053.450,50D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.320.233,89D 0,00 16.500,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 16.500,00 0,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 16.500,00 0,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.744.314,85D 8.810,00 6.761,13 1.746.363,72D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.955.900,09D 8.810,00 0,00 5.964.710,09D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.408,64D 396,00 0,00 443.804,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 140.417,74D 1.731,00 0,00 142.148,74D" " INSTALACOES - [1589] 60.081,79D 0,00 0,00 60.081,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 689.853,81D 3.940,00 0,00 693.793,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 354.351,38D 2.743,00 0,00 357.094,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.543.043,88C 0,00 6.761,13 5.549.805,01C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.355,12C 0,00 93,43 2.448,55C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 160.607,33C 0,00 1.515,56 162.122,89C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.088,64C 0,00 0,00 443.088,64C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 48.086,64C 0,00 333,88 48.420,52C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 62.717,14C 0,00 931,46 63.648,60C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.040,90C 0,00 49,30 27.090,20C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 493.053,61C 0,00 2.265,49 495.319,10C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 289.053,81C 0,00 1.446,53 290.500,34C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 30.961,30C 0,00 125,48 31.086,78C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 57.647.110,43C 3.846.855,76 5.525.027,59 59.325.282,26C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 289.999.031,05C 3.603.917,40 5.490.139,31 291.885.252,96C" " FORNECEDORES - [1864] 3.581.789,81C 913.182,83 569.894,32 3.238.501,30C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.998.596,23C 913.182,83 569.894,32 2.655.307,72C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 0,00C 2.250,00 2.250,00 0,00C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 4.641,00 4.641,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 1.533,82C 0,00 0,00 1.533,82C" " AUTO POLO RECUO VIC COM AUTO - [79002] 0,00C 580,00 580,00 0,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 0,00C 0,00 1.695,10 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 190,00 190,00 0,00C" " BOM DE MINAS - [78967] 0,00C 2.723,50 2.723,50 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 46.907,03C 89.009,34 85.867,71 43.765,40C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 0,00C 660,00 3.238,00 2.578,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 0,00 0,00 2.851,00C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 880,00 880,00 0,00C" " ELETROVOLTS COM MAT ELETRICOS LTDA - [76559] 0,00C 338,00 338,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 658,00 658,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 88.781,70 88.781,70 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 37.033,61C 7.033,59 0,00 30.000,02C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GALP ENGENHARIA LTDA - [73668] 0,00C 64.985,00 64.985,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 3.039,00 3.039,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 0,00 12.300,00 12.300,00C" " GRTEC SEGURANÇA ELETÔNICA LTDA - [77658] 0,00C 550,00 550,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352] 0,00C 4.875,00 4.875,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS - [78820] 9.202,80C 19.976,20 11.524,47 751,07C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.200,27C 0,00 0,00 1.200,27C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFOCAM SERIÇOS DE INFORMÁTICA - [69561] 0,00C 58,96 58,96 0,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 1.178,00 1.178,00 2.861,90C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 7.770,00 15.540,00 7.770,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 3.826,00C 18.632,68 18.632,68 3.826,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 81.665,66 81.665,66 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 229,70 229,70 2.448,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCDAN ART CIM MAT LTDA - [20986] 0,00C 33.980,00 33.980,00 0,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 16.002,94C 59.258,46 48.609,11 5.353,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 2.780,00C 4.820,00 2.040,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 1.600,00 1.600,00 17.268,00C" " PALMIRA MARTINS ME - [20979] 0,00C 2.880,00 2.880,00 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 300,00C 300,00 0,00 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 2.392,00C 4.625,00 2.629,00 396,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 674.015,29C 169.107,73 0,00 504.907,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 8.140,00C 0,00 5.500,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIMATRILHA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [69617] 0,00C 140,40 140,40 0,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 980,00 980,00 0,00C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 5.837,46 5.837,46 0,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - [79184] 0,00C 2.937,00 2.937,00 0,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 15.243,30 15.243,30 0,00C" " SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698] 0,00C 2.928,90 2.928,90 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 0,00C 36,90 36,90 0,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 956,47 956,47 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.998,42 1.998,42 0,00C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 2.445,10 2.445,10 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972] 0,00C 4.829,89 4.829,89 0,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 1.387,00C 4.161,00 5.216,00 2.442,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 148,20 148,20 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 0,00C 365,00 365,00 0,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,98C 82,98 82,98 82,98C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.950,00 1.950,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 0,00C 283,20 283,20 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 63.187,00C 0,00 0,00 63.187,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 399.963,08C 170.886,60 0,00 229.076,48C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 445,49C 445,49 605,51 605,51C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 130.096.700,49C 2.306.964,20 3.635.022,74 131.424.759,03C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 274.784,64C 1.334.458,49 1.340.152,61 280.478,76C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,11 2.634,11 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.555,16 2.555,16 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 258.542,33C 5.131,34 10.825,46 264.236,45C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.324.137,88 1.324.137,88 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 127.920.097,21C 453.320,85 1.578.121,10 129.044.897,46C" " FGTS - [2127] 10.262.998,33C 269.212,56 208.782,27 10.202.568,04C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.138,29 5.138,29 0,00C" " INSS - [2100] 86.478.406,88C 173.154,83 1.059.075,80 87.364.327,85C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 11.428.896,30C 5.815,17 213.685,43 11.636.766,56C" " SENAI - [37884] 215.948,95C 0,00 1.006,03 216.954,98C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.049,53C 0,00 51,48 11.101,01C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 56.032,08C 0,00 261,03 56.293,11C" " INSS - FET - [67620] 4.364.488,77C 0,00 20.332,68 4.384.821,45C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.764.979,27C 0,00 8.222,44 1.773.201,71C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.282.737,91C 0,00 52.562,48 11.335.300,39C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 165.158,77C 0,00 769,42 165.928,19C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 938.474,68C 0,00 4.372,04 942.846,72C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 694.089,30C 0,00 3.233,53 697.322,83C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 134.840,43C 0,00 628,18 135.468,61C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.901.818,64C 519.184,86 716.749,03 2.099.382,81C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 814.892,18C 3.411,95 218.440,23 1.029.920,46C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.086.926,46C 515.772,91 498.308,80 1.069.462,35C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 104.751.162,31C 44.876,59 894.251,91 105.600.537,63C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 104.751.162,31C 44.876,59 894.251,91 105.600.537,63C" " COFINS - [63420] 63.161.986,57C 0,00 601.741,64 63.763.728,21C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.229.791,87C 0,00 10.387,85 2.240.179,72C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.260.965,80C 0,00 10.718,55 2.271.684,35C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.398.143,08C 92,92 29.899,61 6.427.949,77C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.876.614,20C 500,98 9.307,41 1.885.420,63C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.226.131,18C 41.703,25 54.234,73 2.238.662,66C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 733.836,81C 0,00 3.418,70 737.255,51C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 77.973,98C 0,00 363,25 78.337,23C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 361.801,44C 25,95 1.710,80 363.486,29C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 114.504,31C 558,63 574,17 114.519,85C" " I.S.S. QN - [44492] 1.313.938,21C 1.994,86 6.292,01 1.318.235,36C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.760.566,00C 0,00 17.519,21 3.778.085,21C" " PIS / PASEP - [29813] 14.390.280,40C 0,00 132.376,52 14.522.656,92C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 515.608,25C 0,00 2.402,05 518.010,30C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 489.986,37C 0,00 2.282,68 492.269,05C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 782.969,66C 0,00 3.647,59 786.617,25C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 158.917,68C 0,00 740,34 159.658,02C" " COFINS - INC P - [1554] 841.525,78C 0,00 3.920,39 845.446,17C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 14.771,98C 0,00 68,82 14.840,80C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 57.754,15C 0,00 269,06 58.023,21C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 348.182,05C 0,00 1.622,06 349.804,11C" " PASEP - INC P - [1862] 161.949,81C 0,00 754,47 162.704,28C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 45.295.367,42C 12.522,26 81.887,49 45.364.732,65C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.484.598,68C 12.522,26 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 181.241,37D 12.522,26 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 17.273.309,15C 0,00 81.887,49 17.355.196,64C" " REFIS - INC C - [47409] 10.054.557,75C 0,00 47.665,59 10.102.223,34C" " REFIS - INC P - [47402] 7.218.751,40C 0,00 34.221,90 7.252.973,30C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.808.095,08C 326.371,52 309.082,85 5.790.806,41C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 338.139,44C 47.195,33 35.805,96 326.750,07C" " AGUA - [77420] 109.578,87C 3.745,57 3.362,50 109.195,80C" " ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.227,42 18.227,42 21.022,82C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.002,05C 21.887,17 10.885,12 0,00C" " TELEFONE - [22470] 3.335,17C 3.335,17 3.330,92 3.330,92C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 347.413,49C 279.176,19 273.276,89 341.514,19C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 146.174,52C 146.174,52 145.387,22 145.387,22C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 25.888,57C 25.888,57 23.964,87 23.964,87C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.676,15 6.676,15 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 39.178,25C 42.251,12 41.679,17 38.606,30C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 49.986,56C 49.986,56 47.465,61 47.465,61C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.199,27C 8.199,27 8.103,87 8.103,87C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 3.481.574,55C 239.951,76 0,00 3.241.622,79C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [79079] 17.600,00C 8.800,00 0,00 8.800,00C" " EDIFICAR- PROC. JUDICIAL 0010119-98.2014.9.19.0042 - [79086] 17.600,00C 8.800,00 0,00 8.800,00C" , " RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 2.158.889,32C 231.151,76 0,00 1.927.737,56C" " ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 2.158.889,32C 231.151,76 0,00 1.927.737,56C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 237.080.616,17D 2.986,60 34.888,28 237.048.714,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 245.201.641,92D 2.986,60 34.888,28 245.169.740,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 245.201.641,92D 2.986,60 34.888,28 245.169.740,24D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 95.841.013,41D 0,00 0,00 95.841.013,41D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.076.652,29D 2.986,60 34.888,28 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 17.451.186,13C 404.249,95 4.634.951,07 21.681.887,25C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 17.415.848,00C 404.249,95 4.626.151,07 21.637.749,12C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 19.053.209,22C 0,00 4.624.986,31 23.678.195,53C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 17.371.766,25C 0,00 4.164.154,63 21.535.920,88C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 12.730.350,41C 0,00 3.275.901,26 16.006.251,67C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.888.173,36C 0,00 426.873,77 3.315.047,13C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.753.242,48C 0,00 461.379,60 2.214.622,08C" , " RECEITA DE SERVICOS - [35364] 15.894,47C 0,00 0,00 15.894,47C" " RECICLAGEM - [78981] 15.894,47C 0,00 0,00 15.894,47C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.176.683,66C 0,00 344.850,44 1.521.534,10C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.176.683,66C 0,00 344.850,44 1.521.534,10C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 20.768,52C 0,00 4.856,41 25.624,93C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 8.251,34C 0,00 2.770,11 11.021,45C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 12.517,18C 0,00 2.086,30 14.603,48C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 467.096,32C 0,00 111.124,83 578.221,15C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 467.096,32C 0,00 111.124,83 578.221,15C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 8.305,49C 0,00 1.164,76 9.470,25C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 8.305,49C 0,00 1.164,76 9.470,25C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 8.305,49C 0,00 1.164,76 9.470,25C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.645.666,71D 404.249,95 0,00 2.049.916,66D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.645.666,71D 404.249,95 0,00 2.049.916,66D" " (-) COFINS - [43260] 1.101.517,31D 332.140,50 0,00 1.433.657,81D" " (-) PASEP - [43330] 544.149,40D 72.109,45 0,00 616.258,85D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 35.338,13C 0,00 8.800,00 44.138,13C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 35.338,13C 0,00 8.800,00 44.138,13C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 35.338,13C 0,00 8.800,00 44.138,13C" " RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] 138,13C 0,00 0,00 138,13C" " OUTRAS RECEITAS - [12492] 35.200,00C 0,00 8.800,00 44.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 20.123.339,96D 5.345.814,60 190.283,78 25.278.870,78D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 9.933.791,55D 2.902.329,55 167.834,16 12.668.286,94D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 9.611.953,50D 2.799.721,49 167.834,16 12.243.840,83D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 179.396,51D 127.672,11 0,00 307.068,62D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 4.251,66D 1.887,42 0,00 6.139,08D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 1.029,00D 683,45 0,00 1.712,45D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 95.292,82D 51.162,40 0,00 146.455,22D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 78.823,03D 73.938,84 0,00 152.761,87D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 9.429.692,66D 2.672.049,38 167.834,16 11.933.907,88D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.172.147,44D 295.326,60 0,00 1.467.474,04D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 5.809,04D 1.452,26 0,00 7.261,30D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 16.520,36D 3.182,36 0,00 19.702,72D" " COMISSOES - [65191] 2.440,88D 1.281,56 0,00 3.722,44D" " GRATIFICACOES - [65219] 635.009,58D 153.904,15 0,00 788.913,73D" " HORAS EXTRAS - [65240] 468.248,91D 204.420,72 0,00 672.669,63D" " INSS - [65254] 2.171.429,09D 569.197,56 0,00 2.740.626,65D" " PREMIOS - [65261] 229.152,86D 26.265,63 0,00 255.418,49D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 461.096,51D 125.493,14 3.411,95 583.177,70D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 103.313,96D 165.935,62 141.164,75 128.084,83D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 37.472,74D 10.049,09 0,00 47.521,83D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 38.220,37D 13.274,17 0,00 51.494,54D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 162.311,17D 43.330,37 0,00 205.641,54D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 165.709,14D 57.106,26 0,00 222.815,40D" " QUINQUENIO - [65310] 39.674,72D 9.782,74 0,00 49.457,46D" " SALARIOS - [65317] 3.280.806,82D 863.345,43 23.257,46 4.120.894,79D" " UNIFORMES - [65331] 22.328,73D 0,00 0,00 22.328,73D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 418.000,34D 128.701,72 0,00 546.702,06D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 2.864,33D 0,00 0,00 2.864,33D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 183,80D 0,00 0,00 183,80D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 2.680,53D 0,00 0,00 2.680,53D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 144.316,21D 43.997,51 0,00 188.313,72D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 144.048,31D 43.997,51 0,00 188.045,82D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 352,11D 45,90 0,00 398,01D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 143.696,20D 43.951,61 0,00 187.647,81D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 267,90D 0,00 0,00 267,90D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 267,90D 0,00 0,00 267,90D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 6.463,51D 2.457,00 0,00 8.920,51D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 496,51D 0,00 0,00 496,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 372,39D 0,00 0,00 372,39D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436] 124,12D 0,00 0,00 124,12D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 5.967,00D 2.457,00 0,00 8.424,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 5.967,00D 2.457,00 0,00 8.424,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 57.462,60D 14.094,60 0,00 71.557,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 57.462,60D 14.094,60 0,00 71.557,20D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 57.462,60D 14.094,60 0,00 71.557,20D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 104.419,46D 41.647,63 0,00 146.067,09D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 4.368,50D 1.587,29 0,00 5.955,79D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 536,20D 0,00 0,00 536,20D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 3.832,30D 1.587,29 0,00 5.419,59D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 38.851,80D 9.789,00 0,00 48.640,80D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 38.851,80D 9.789,00 0,00 48.640,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 61.199,16D 30.271,34 0,00 91.470,50D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 56.180,60D 30.271,34 0,00 86.451,94D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 106,78D 0,00 0,00 106,78D" " MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 4.911,78D 0,00 0,00 4.911,78D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 7.376,37D 0,00 0,00 7.376,37D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 7.376,37D 0,00 0,00 7.376,37D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 7.376,37D 0,00 0,00 7.376,37D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 1.799,90D 411,32 0,00 2.211,22D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 1.446,90D 156,12 0,00 1.603,02D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 1.446,90D 156,12 0,00 1.603,02D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 353,00D 255,20 0,00 608,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 353,00D 255,20 0,00 608,20D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 10.189.548,41D 2.443.485,05 22.449,62 12.610.583,84D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 5.785.721,71D 1.347.147,98 22.449,62 7.110.420,07D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 3.749.505,90D 875.214,75 11.542,36 4.613.178,29D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 62.056,45D 16.218,00 0,00 78.274,45D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 18.388,84D 4.597,22 0,00 22.986,06D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 5.435,44D 1.254,45 0,00 6.689,89D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 315,95D 85,30 0,00 401,25D" " CESTA BASICA - [33369] 1.055.833,99D 112.055,38 0,00 1.167.889,37D" " COMISSOES - [11837] 3.523,24D 1.016,86 0,00 4.540,10D" " FGTS - [4200] 501.095,92D 161.002,94 0,00 662.098,86D" " GRATIFICACOES - [4065] 164.883,46D 42.497,05 0,00 207.380,51D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 158.238,86D 39.153,08 0,00 197.391,94D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 10.046,53D 2.870,96 0,00 12.917,49D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 9.328,79D 2.153,22 0,00 11.482,01D" " HORAS EXTRAS - [4081] 35.525,27D 14.028,45 0,00 49.553,72D" " INSS - [43617] 324.002,04D 112.400,49 0,00 436.402,53D" " PREMIO - [42000] 30.362,74D 8.290,61 0,00 38.653,35D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 110.677,09D 28.413,69 0,00 139.090,78D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 146.094,29D 47.745,94 0,00 193.840,23D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 8.853,64D 2.273,21 0,00 11.126,85D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 9.216,07D 3.819,48 0,00 13.035,55D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 34.481,03D 8.880,73 0,00 43.361,76D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 35.414,16D 14.690,62 0,00 50.104,78D" " QUINQUENIO - [121905] 26.604,93D 6.668,10 0,00 33.273,03D" " SALARIOS - [3964] 963.350,77D 230.559,77 6.583,52 1.187.327,02D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 28.366,40D 12.651,60 4.958,84 36.059,16D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 7.410,00D 1.887,60 0,00 9.297,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 46.906,85D 11.283,59 0,00 58.190,44D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 194,82D 6,00 0,00 200,82D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 2.637,68D 533,90 0,00 3.171,58D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 8.328,08D 880,69 0,00 9.208,77D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 4.560,30D 5.832,18 0,00 10.392,48D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 12.205,68D 1.217,52 0,00 13.423,20D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 18.575,41D 2.757,30 0,00 21.332,71D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 404,88D 56,00 0,00 460,88D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.565.813,16D 361.277,62 10.907,26 1.916.183,52D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 72.718,82D 34.727,42 0,00 107.446,24D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 231.077,00D 64.985,00 0,00 296.062,00D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 69.658,00D 17.250,00 0,00 86.908,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 1.196,16D 676,60 0,00 1.872,76D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 60,00D 0,00 0,00 60,00D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 191,30D 0,00 0,00 191,30D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 0,00D 15.243,30 0,00 15.243,30D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 17.749,41D 1.500,99 0,00 19.250,40D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 334,67D 82,98 0,00 417,65D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 12.917,14D 3.372,50 0,00 16.289,64D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 57.030,65D 854,76 0,00 57.885,41D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 294,47D 1.892,60 0,00 2.187,07D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 1.910,77D 1.694,20 0,00 3.604,97D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 652,26D 1.305,84 0,00 1.958,10D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 10,00D 20,00 0,00 30,00D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 14.750,00D 0,00 0,00 14.750,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 36.900,00D 12.300,00 0,00 49.200,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.028,67D 142,95 0,00 1.171,62D" " JUROS - [4740] 11.334,17D 4.848,51 0,00 16.182,68D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 82.646,62D 1.180,77 0,00 83.827,39D" " LUZ E FORCA - [4464] 69.608,34D 10.885,12 0,00 80.493,46D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 224,00D 0,00 0,00 224,00D" " MULTAS - [4466] 83.214,75D 6.224,54 0,00 89.439,29D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.212,32D 0,00 0,00 2.212,32D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 599.704,59D 23.323,79 0,00 623.028,38D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 6.750,00D 2.295,00 0,00 9.045,00D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 1.015,68D 481,27 0,00 1.496,95D" " TELEFONE - [4448] 14.292,14D 4.027,55 0,00 18.319,69D" " TINTAS - [49210] 826,18D 0,00 0,00 826,18D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 26.171,46D 63.292,62 0,00 89.464,08D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 248.000,00D 88.669,31 0,00 336.669,31D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 15,46D 0,00 0,00 15,46D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 17.602,71C 0,00 1.945,62 19.548,33C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 81.079,16C 0,00 8.961,64 90.040,80C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 423.495,80D 99.372,02 0,00 522.867,82D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 368.118,77D 86.130,71 0,00 454.249,48D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 31.803,53D 5.835,50 0,00 37.639,03D" " LICENCAS - [5061] 4.634,68D 219,35 0,00 4.854,03D" " MULTAS - [5100] 191,54D 0,00 0,00 191,54D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 14.354,91D 7.186,46 0,00 21.541,37D" " SEGUROS - [5088] 4.392,37D 0,00 0,00 4.392,37D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 4.354.082,29D 1.083.270,03 0,00 5.437.352,32D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 4.354.082,29D 1.083.270,03 0,00 5.437.352,32D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 58,61D 0,00 0,00 58,61D" " JUROS E MORA - [4847] 4.354.023,68D 1.083.270,03 0,00 5.437.293,71D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 18.900,03D 6.305,91 0,00 25.205,94D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 18.900,03D 6.305,91 0,00 25.205,94D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 18.900,03D 6.305,91 0,00 25.205,94D" , " ENCARGOS - [11770] 30.844,38D 6.761,13 0,00 37.605,51D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ENCARGOS - [7392] 30.844,38D 6.761,13 0,00 37.605,51D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 399,78D 0,00 0,00 399,78D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 30.444,60D 6.761,13 0,00 37.205,73D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2018 até 31/05/2018 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 55.728.298,73D Passivo -------------> 59.325.282,26C" " Despesa -------------> 25.278.870,78D Receita -------------> 21.681.887,25C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 81.007.169,51D =====================> 81.007.169,51C" " Prejuízo ===============> 3.596.983,53" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.230.701,12C" " Despesa/Custo -------> 5.155.530,82D" " Prejuízo -----------------> 924.829,70" =============================================================================================