CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 60.522.998,12D 12.380.041,23 11.499.709,65 61.403.329,70D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 56.232.306,46D 12.373.405,23 11.494.288,20 57.111.423,49D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.686.059,91D 6.562.117,02 6.638.720,28 1.609.456,65D" " CAIXA GERAL - [108] 1.196.747,29D 127.311,26 99.480,01 1.224.578,54D" " CAIXA - [124] 1.196.747,29D 127.311,26 99.480,01 1.224.578,54D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 5.853.893,67 5.853.893,67 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 4.356.914,03 4.356.914,03 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.496.979,64 1.496.979,64 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 480.458,16D 580.912,09 685.346,60 376.023,65D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 480.458,16D 580.912,09 685.346,60 376.023,65D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 54.546.246,55D 5.811.288,21 4.855.567,92 55.501.966,84D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 16.487.013,28D 419.357,28 314.066,84 16.592.303,72D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 4.459.031,71D 105.290,44 0,00 4.564.322,15D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.897.024,13D 314.066,84 314.066,84 2.897.024,13D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 71.380,48D 3.113,35 1.488,24 73.005,59D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 285.820,17D 3.113,35 0,00 288.933,52D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 108.281,69C 0,00 1.488,24 109.769,93C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 192.038,39 192.038,39 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 646,91 646,91 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 165.262,21 165.262,21 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 26.129,27 26.129,27 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 39.369,26D 477,00 0,00 39.846,26D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 27.617,37D 477,00 0,00 28.094,37D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 21.461.874,23D 302.628,66 0,00 21.764.502,89D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.355.489,48D 44.897,68 0,00 5.400.387,16D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 2.202,30D 162,13 0,00 2.364,43D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 12.222.786,30D 248.405,06 0,00 12.471.191,36D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 228.970,57D 1.634,62 0,00 230.605,19D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.038.906,53D 7.529,17 0,00 1.046.435,70D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 325.168,30D 403.905,54 383.728,58 345.345,26D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 325.168,30D 403.905,54 383.728,58 345.345,26D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 16.136.964,34D 4.489.767,99 3.964.245,87 16.662.486,46D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 15.927.463,20D 4.489.767,99 3.964.245,87 16.452.985,32D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.043.570,66D 6.636,00 5.421,45 3.044.785,21D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.736.483,88D 6.636,00 5.421,45 1.737.698,43D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.981.629,09D 6.636,00 0,00 5.988.265,09D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 448.602,64D 1.295,00 0,00 449.897,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 144.145,74D 0,00 0,00 144.145,74D" " INSTALACOES - [1589] 60.760,79D 0,00 0,00 60.760,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 696.613,81D 4.442,00 0,00 701.055,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 363.719,38D 899,00 0,00 364.618,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.576.603,85C 0,00 5.421,45 5.582.025,30C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.822,27C 0,00 93,43 2.915,70C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.206,60C 0,00 43,28 443.249,88C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 49.756,04C 0,00 333,88 50.089,92C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 67.420,51C 0,00 950,91 68.371,42C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.235,08C 0,00 36,22 27.271,30C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 504.446,36C 0,00 2.288,98 506.735,34C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 296.535,21C 0,00 1.549,27 298.084,48C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 31.588,70C 0,00 125,48 31.714,18C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 67.917.367,66C 3.964.871,31 5.332.838,35 69.285.334,70C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 301.764.006,46C 3.650.804,47 5.332.838,35 303.446.040,34C" " FORNECEDORES - [1864] 4.113.966,86C 1.354.939,84 520.325,02 3.279.352,04C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.530.773,28C 1.354.939,84 520.325,02 2.696.158,46C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 445,00 445,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 0,00C 26.640,00 26.640,00 0,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 7.267,00 7.267,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AGANTE E SILVA PNEUS PETRO - [21168] 0,00C 1.704,00 1.704,00 0,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 0,00C 12.710,16 17.039,44 4.329,28C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 74,00C 639,00 736,50 171,50C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 1.533,82C 0,00 0,00 1.533,82C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTO SOCORRO MISTER FIX - [21161] 0,00C 880,00 880,00 0,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 0,00C 390,00 390,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BENE SEAL IND.COM.DE EQUIP. E MAQ. LTDA - [71554] 0,00C 1.840,00 1.840,00 0,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 657,00 657,00 0,00C" " BOM DE MINAS - [78967] 0,00C 0,00 4.185,00 4.185,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 92.196,39C 92.196,39 0,00 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CÁTIA VERÔNICA DA SILVA LEÃO - [21147] 0,00C 1.295,00 1.295,00 0,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 2.377,16 2.377,16 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 0,00 0,00 2.851,00C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 478,47 478,47 0,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 1.659,80C 7.399,10 6.492,00 752,70C" " ELETROVOLTS COM MAT ELETRICOS LTDA - [76559] 0,00C 608,41 608,41 0,00C" " EMANUEL DOS S. PARDAL - [77223] 0,00C 3.895,00 3.895,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 658,00 658,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 0,00C 2.812,50 2.812,50 0,00C" " FERRAFE CONFECÇÃO LTDA - [21049] 0,00 570,00 570,00 0,00" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 8,00 8,00 0,00C" " FIRMA GRAVISA ENGENHARIA EMP. LTDA - [69610] 860.339,00C 860.339,00 0,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 1.099,05 1.099,05 0,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 0,00 90.898,90 90.898,90C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 10.000,02C 5.000,00 0,00 5.000,02C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GALP ENGENHARIA LTDA - [73668] 84.255,00C 42.127,50 0,00 42.127,50C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 269,36C 280,00 280,00 269,36C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 0,00C 3.660,00 3.660,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352] 0,00C 4.875,00 4.875,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " IBBL S.A - [21252] 0,00C 0,00 605,23 605,23C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.200,27C 5.258,88 5.258,88 1.200,27C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 3.053,34C 1.179,44 988,00 2.861,90C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 185,00C 201,96 201,96 185,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 5.761,50C 10.959,96 5.198,46 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135] 0,00C 630,00 630,00 0,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " KENNEDY GESSO COM. - [21189] 0,00C 2.091,00 2.091,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KM LIVRE COMÉRCIO SERV. LTDA - [21210] 0,00C 1.138,00 1.138,00 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 852,00C 669,78 529,78 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" " MAURÍCIO FERCHER DO AMARAL - [21154] 0,00C 5.361,00 5.361,00 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 3.679,29C 42.324,20 40.207,00 1.562,09C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 2.916,00C 6.779,60 6.779,60 2.916,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 2.230,00 2.230,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 1.020,00C 1.020,00 0,00 0,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 4.250,00 4.250,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 20.267,86C 6.937,86 3.938,00 17.268,00C" " NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012] 0,00C 338,20 338,20 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 62,00 62,00 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 396,00C 12.659,00 12.659,00 396,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 293.925,32C 52.745,56 0,00 241.179,76C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 0,00C 2.895,55 2.895,55 0,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 1.301,60 2.360,00 1.058,40C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 0,00C 397,80 510,00 112,20C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 0,00C 70,00 70,00 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 1.256,74C 1.256,74 0,00 0,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 10.162,20C 0,00 0,00 10.162,20C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 0,00C 0,00 5,60 5,60C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 33.469,30 33.469,30 0,00C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 978,00 978,00 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 0,00C 5.280,50 5.280,50 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 148,50 148,50 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 470,00 470,00 200,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,98C 88,72 189,80 184,06C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265] 0,00C 126,40 126,40 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAM COM PC TRATORES LTDA - [50869] 0,00C 3.888,40 3.888,40 0,00C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 284,89 284,89 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 63.187,00C 19.819,65 0,00 43.367,35C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 0,00C 899,00 899,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 341.054,88C 0,00 150.843,66 491.898,54C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 12.890,00 12.890,00 12.531,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 337,61C 337,61 107,88 107,88C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 136.385.702,70C 1.865.780,07 3.484.978,91 138.004.901,54C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 301.639,85C 1.414.840,45 1.358.455,48 245.254,88C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,11 2.634,11 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,37 1.916,37 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 227.515,01C 2.721,06 4.218,62 229.012,57C" " SALARIOS - [1902] 57.882,53C 1.407.568,91 1.349.686,38 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 133.143.758,06C 156.834,12 1.598.064,28 134.584.988,22C" " FGTS - [2127] 9.724.638,28C 132.471,30 210.595,86 9.802.762,84C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.340,23 5.340,23 0,00C" " INSS - [2100] 90.687.909,16C 95,13 1.066.962,76 91.754.776,79C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 12.530.863,67C 18.927,46 220.209,23 12.732.145,44C" " SENAI - [37884] 210.855,61C 0,00 1.044,73 211.900,34C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.308,90C 0,00 53,46 11.362,36C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 57.347,28C 0,00 271,07 57.618,35C" " INSS - FET - [67620] 4.466.934,22C 0,00 21.114,71 4.488.048,93C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.860.991,83C 0,00 8.538,69 1.869.530,52C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.492.987,82C 0,00 54.584,11 11.547.571,93C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 169.035,46C 0,00 799,01 169.834,47C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 960.503,04C 0,00 4.540,19 965.043,23C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 710.381,30C 0,00 3.357,89 713.739,19C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 138.005,48C 0,00 652,34 138.657,82C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.940.304,79C 294.105,50 528.459,15 3.174.658,44C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.895.830,11C 0,00 237.064,64 2.132.894,75C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.044.474,68C 294.105,50 291.394,51 1.041.763,69C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 109.268.395,62C 101.143,24 940.167,45 110.107.419,83C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 109.268.395,62C 101.143,24 940.167,45 110.107.419,83C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COFINS - [63420] 66.340.492,38C 0,00 637.769,31 66.978.261,69C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.282.130,65C 0,00 10.787,38 2.292.918,03C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.314.970,80C 0,00 11.130,80 2.326.101,60C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.548.230,03C 1.463,38 32.509,40 6.579.276,05C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.920.728,13C 564,60 9.643,67 1.929.807,20C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.282.218,46C 41.237,35 50.038,85 2.291.019,96C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 751.061,79C 0,00 3.550,19 754.611,98C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 79.804,22C 0,00 377,23 80.181,45C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 370.316,43C 0,00 1.749,65 372.066,08C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 142.411,96C 26.282,24 1.055,12 117.184,84C" " I.S.S. QN - [44492] 1.374.331,32C 31.595,67 6.786,18 1.349.521,83C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.848.835,87C 0,00 18.193,03 3.867.028,90C" " PIS / PASEP - [29813] 15.089.093,70C 0,00 140.265,05 15.229.358,75C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 527.710,87C 0,00 2.494,43 530.205,30C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 501.487,57C 0,00 2.370,48 503.858,05C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 801.347,90C 0,00 3.787,88 805.135,78C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 162.647,87C 0,00 768,82 163.416,69C" " COFINS - INC P - [1554] 861.278,51C 0,00 4.071,17 865.349,68C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.118,71C 0,00 71,46 15.190,17C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 59.109,80C 0,00 279,41 59.389,21C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 356.354,75C 0,00 1.684,45 358.039,20C" " PASEP - INC P - [1862] 165.751,17C 0,00 783,49 166.534,66C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 45.695.432,10C 0,00 85.037,00 45.780.469,10C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 17.685.896,09C 0,00 85.037,00 17.770.933,09C" " REFIS - INC C - [47409] 10.294.718,98C 0,00 49.498,88 10.344.217,86C" " REFIS - INC P - [47402] 7.391.177,11C 0,00 35.538,12 7.426.715,23C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.834.593,24C 328.941,32 302.329,97 5.807.981,89C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 339.397,28C 38.888,29 37.320,15 337.829,14C" " AGUA - [77420] 109.585,47C 3.752,17 4.534,59 110.367,89C" " ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.163,80 18.163,80 21.022,82C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 12.684,05C 13.883,77 12.119,31 10.919,59C" " TELEFONE - [22470] 2.904,41C 3.088,55 2.502,45 2.318,31C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 372.653,81C 290.053,03 265.009,82 347.610,60C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 144.411,57C 147.932,24 144.471,46 140.950,79C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 58.523,70C 40.960,10 15.548,43 33.112,03C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.872,42 6.872,42 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 37.262,09C 39.818,14 44.212,04 41.655,99C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 46.576,14C 46.576,14 46.011,48 46.011,48C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.893,99C 7.893,99 7.893,99 7.893,99C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.954.954,69C 314.066,84 0,00 1.640.887,85C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 649.869,46C 314.066,84 0,00 335.802,62C" " ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 649.869,46C 314.066,84 0,00 335.802,62C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 237.048.714,49D 0,00 0,00 237.048.714,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 245.169.740,24D 0,00 0,00 245.169.740,24D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 95.841.013,41D 0,00 0,00 95.841.013,41D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 41.613.786,20C 435.478,91 4.914.234,80 46.092.542,09C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 41.560.848,07C 435.478,91 4.914.234,80 46.039.603,96C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 45.406.248,88C 0,00 4.912.561,64 50.318.810,52C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 41.523.190,59C 0,00 4.489.767,99 46.012.958,58C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 28.982.247,10C 0,00 3.477.238,14 32.459.485,24C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 6.332.579,46C 0,00 442.589,05 6.775.168,51C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 6.208.364,03C 0,00 569.940,80 6.778.304,83C" , " RECEITA DE SERVICOS - [35364] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C" " RECICLAGEM - [78981] 21.002,29C 0,00 0,00 21.002,29C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.799.402,20C 0,00 314.066,84 3.113.469,04C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.799.402,20C 0,00 314.066,84 3.113.469,04C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 47.797,71C 0,00 3.436,37 51.234,08C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 22.553,09C 0,00 1.488,24 24.041,33C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 25.244,62C 0,00 1.948,13 27.192,75C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.013.856,09C 0,00 105.290,44 1.119.146,53C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.013.856,09C 0,00 105.290,44 1.119.146,53C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" " VENDAS DE SUCATAS - [35371] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" " VENDAS A PRAZO - [35378] 2.629,67C 0,00 0,00 2.629,67C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 12.927,04C 0,00 1.673,16 14.600,20C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 12.927,04C 0,00 1.673,16 14.600,20C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 12.927,04C 0,00 1.673,16 14.600,20C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.860.957,52D 435.478,91 0,00 4.296.436,43D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.860.957,52D 435.478,91 0,00 4.296.436,43D" " (-) COFINS - [43260] 2.921.648,13D 357.798,89 0,00 3.279.447,02D" " (-) PASEP - [43330] 939.309,39D 77.680,02 0,00 1.016.989,41D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 52.938,13C 0,00 0,00 52.938,13C" " RECUPERACAO DE DESPESAS - [28403] 138,13C 0,00 0,00 138,13C" " OUTRAS RECEITAS - [12492] 52.800,00C 0,00 0,00 52.800,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 49.008.155,74D 5.005.944,20 39.552,85 53.974.547,09D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 26.200.225,93D 2.690.625,17 21.160,93 28.869.690,17D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 22.565.466,98D 2.631.694,90 21.160,93 25.176.000,95D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 446.064,96D 50.785,55 0,00 496.850,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 9.876,30D 291,50 0,00 10.167,80D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 2.189,50D 286,26 0,00 2.475,76D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 219.538,76D 25.376,72 0,00 244.915,48D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 214.460,40D 24.831,07 0,00 239.291,47D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 22.113.775,39D 2.580.909,35 21.160,93 24.673.523,81D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.694.166,99D 293.507,64 0,00 2.987.674,63D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 38.631,73D 1.452,26 0,00 40.083,99D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 33.269,40D 2.976,86 0,00 36.246,26D" " COMISSOES - [65191] 6.508,02D 1.958,70 0,00 8.466,72D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.472.178,29D 162.560,67 0,00 1.634.738,96D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.503.230,49D 216.934,40 0,00 1.720.164,89D" " INSS - [65254] 4.999.178,93D 568.253,11 0,00 5.567.432,04D" " PREMIOS - [65261] 304.880,50D 11.167,53 0,00 316.048,03D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.287.939,31D 218.448,58 0,00 1.506.387,89D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 203.274,99D 105.686,08 0,00 308.961,07D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 131.063,15D 1.437,27 0,00 132.500,42D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 113.240,43D 1.975,93 0,00 115.216,36D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 346.668,20D 5.793,45 0,00 352.461,65D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 486.395,98D 7.982,18 0,00 494.378,16D" " QUINQUENIO - [65310] 91.593,89D 10.858,00 0,00 102.451,89D" " SALARIOS - [65317] 7.432.021,27D 849.950,89 21.160,93 8.260.811,23D" " UNIFORMES - [65331] 23.345,12D 0,00 0,00 23.345,12D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 946.188,70D 119.965,80 0,00 1.066.154,50D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 5.626,63D 0,00 0,00 5.626,63D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 5.626,63D 0,00 0,00 5.626,63D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 3.234.534,35D 22.251,46 0,00 3.256.785,81D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 3.233.866,70D 20.961,46 0,00 3.254.828,16D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 7.036,63D 676,21 0,00 7.712,84D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 2.958.216,88D 0,00 0,00 2.958.216,88D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 268.613,19D 20.285,25 0,00 288.898,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 667,65D 1.290,00 0,00 1.957,65D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 667,65D 1.290,00 0,00 1.957,65D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 20.548,11D 2.976,60 0,00 23.524,71D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 496,51D 0,00 0,00 496,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 372,39D 0,00 0,00 372,39D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65436] 124,12D 0,00 0,00 124,12D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 20.051,60D 2.976,60 0,00 23.028,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 20.051,60D 2.976,60 0,00 23.028,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 125.201,60D 12.267,20 0,00 137.468,80D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 125.201,60D 12.267,20 0,00 137.468,80D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 125.201,60D 12.267,20 0,00 137.468,80D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 242.931,30D 21.322,01 0,00 264.253,31D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 31.258,34D 2.342,40 0,00 33.600,74D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 959,77D 182,40 0,00 1.142,17D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE LIMPEZA - [66054] 30.298,57D 2.160,00 0,00 32.458,57D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 93.593,20D 9.643,20 0,00 103.236,40D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 93.593,20D 9.643,20 0,00 103.236,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 118.079,76D 9.336,41 0,00 127.416,17D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 107.649,79D 8.149,52 0,00 115.799,31D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 1.244,69D 1.186,89 0,00 2.431,58D" " MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 9.185,28D 0,00 0,00 9.185,28D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 8.729,37D 0,00 0,00 8.729,37D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 2.814,22D 113,00 0,00 2.927,22D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.086,02D 113,00 0,00 2.199,02D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.086,02D 113,00 0,00 2.199,02D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 728,20D 0,00 0,00 728,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 728,20D 0,00 0,00 728,20D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 22.807.929,81D 2.315.319,03 18.391,92 25.104.856,92D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 12.864.536,22D 1.178.886,46 18.391,92 14.025.030,76D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 8.999.554,09D 954.432,06 7.081,08 9.946.905,07D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 150.390,49D 17.744,40 0,00 168.134,89D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 43.268,34D 2.870,47 0,00 46.138,81D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 11.370,89D 1.428,69 0,00 12.799,58D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 401,25D 0,00 0,00 401,25D" " CESTA BASICA - [33369] 2.359.658,75D 271.247,19 0,00 2.630.905,94D" " COMISSOES - [11837] 8.295,88D 914,06 0,00 9.209,94D" " FGTS - [4200] 1.332.953,86D 160.978,86 0,00 1.493.932,72D" " GRATIFICACOES - [4065] 384.545,53D 42.878,57 0,00 427.424,10D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 318.637,64D 40.460,83 0,00 359.098,47D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 25.578,24D 5.024,18 0,00 30.602,42D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 22.965,85D 0,00 0,00 22.965,85D" " HORAS EXTRAS - [4081] 91.767,36D 8.784,82 0,00 100.552,18D" " INSS - [43617] 875.716,11D 106.970,55 0,00 982.686,66D" " PREMIO - [42000] 70.913,79D 7.590,69 0,00 78.504,48D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 322.431,89D 8.203,91 0,00 330.635,80D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 407.607,39D 7.407,65 0,00 415.015,04D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 20.284,96D 656,31 0,00 20.941,27D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 26.500,25D 592,58 0,00 27.092,83D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 79.162,04D 2.525,12 0,00 81.687,16D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 102.797,94D 2.487,88 0,00 105.285,82D" " QUINQUENIO - [121905] 61.534,69D 6.617,70 0,00 68.152,39D" " SALARIOS - [3964] 2.110.361,11D 244.041,60 2.044,88 2.352.357,83D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 68.722,04D 13.193,80 5.036,20 76.879,64D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 103.687,80D 1.812,20 0,00 105.500,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 120.469,62D 13.186,96 1.295,00 132.361,58D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 300,94D 4,03 0,00 304,97D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 5.742,08D 1.189,20 0,00 6.931,28D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 31.688,12D 922,19 0,00 32.610,31D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 18.838,52D 1.042,48 1.295,00 18.586,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 29.782,55D 2.073,58 0,00 31.856,13D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 30.646,67D 2.643,04 0,00 33.289,71D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.470,74D 5.312,44 0,00 8.783,18D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.795.086,89D 171.633,18 9.163,79 2.957.556,28D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 180.101,44D 18.163,80 0,00 198.265,24D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 565.885,00D 0,00 0,00 565.885,00D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 161.908,00D 43.890,00 0,00 205.798,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.226,57D 0,00 0,00 3.226,57D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 849,28D 249,90 0,00 1.099,18D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 232,82D 233,80 0,00 466,62D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 35.986,60D 240,00 0,00 36.226,60D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 61.495,31D 5.000,00 0,00 66.495,31D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 0,00D 56,60 0,00 56,60D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 761,05D 189,80 0,00 950,85D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 41.453,74D 2.326,54 0,00 43.780,28D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 59.485,25D 5.830,44 0,00 65.315,69D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 2.318,59D 239,02 0,00 2.557,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 10.073,18D 3.303,50 0,00 13.376,68D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 2.167,55D 178,04 0,00 2.345,59D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 40,00D 0,00 0,00 40,00D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 14.750,00D 0,00 0,00 14.750,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 98.400,00D 12.300,00 0,00 110.700,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.171,62D 161,00 0,00 1.332,62D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 300,00D 0,00 0,00 300,00D" " JUROS - [4740] 144.230,00D 28,43 0,00 144.258,43D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 87.071,12D 1.231,20 0,00 88.302,32D" " LUZ E FORCA - [4464] 128.684,89D 12.119,31 0,00 140.804,20D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 882,13D 1.424,00 0,00 2.306,13D" " MULTAS - [4466] 161.135,88D 11.667,34 0,00 172.803,22D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.212,32D 0,00 0,00 2.212,32D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 632.265,80D 37.637,30 0,00 669.903,10D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 11.295,00D 0,00 0,00 11.295,00D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 3.374,10D 302,16 0,00 3.676,26D" " TELEFONE - [4448] 29.651,67D 2.502,45 0,00 32.154,12D" " TINTAS - [49210] 9.293,14D 5.129,65 0,00 14.422,79D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 143.720,75D 7.228,90 0,00 150.949,65D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 398.669,31D 0,00 0,00 398.669,31D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 15,46D 0,00 0,00 15,46D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 70.200,00D 0,00 0,00 70.200,00D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 47.844,76C 0,00 1.634,62 49.479,38C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 220.375,92C 0,00 7.529,17 227.905,09C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 949.425,62D 39.634,26 852,05 988.207,83D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 816.921,86D 0,00 0,00 816.921,86D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 75.065,54D 17.844,50 0,00 92.910,04D" " LICENCAS - [5061] 7.532,93D 786,29 0,00 8.319,22D" " MULTAS - [5100] 3.121,14D 728,85 0,00 3.849,99D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 40.505,88D 17.183,85 852,05 56.837,68D" " REBOQUES - [74578] 584,55D 2.626,96 0,00 3.211,51D" " SEGUROS - [5088] 5.693,72D 463,81 0,00 6.157,53D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 9.834.019,35D 1.124.958,05 0,00 10.958.977,40D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 9.834.019,35D 1.124.958,05 0,00 10.958.977,40D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 58,61D 23,80 0,00 82,41D" " JUROS E MORA - [4847] 9.833.960,74D 1.124.934,25 0,00 10.958.894,99D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 44.969,89D 6.053,07 0,00 51.022,96D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 44.969,89D 6.053,07 0,00 51.022,96D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 44.969,89D 6.053,07 0,00 51.022,96D" , " ENCARGOS - [11770] 64.404,35D 5.421,45 0,00 69.825,80D" " ENCARGOS - [7392] 64.404,35D 5.421,45 0,00 69.825,80D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 399,78D 0,00 0,00 399,78D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 64.004,57D 5.421,45 0,00 69.426,02D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2018 até 31/10/2018 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 61.403.329,70D Passivo -------------> 69.285.334,70C" " Despesa -------------> 53.974.547,09D Receita -------------> 46.092.542,09C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 115.377.876,79D =====================> 115.377.876,79C" " Prejuízo ===============> 7.882.005,00" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.478.755,89C" " Despesa/Custo -------> 4.966.391,35D" " Prejuízo -----------------> 487.635,46" =============================================================================================