CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 35.898.278,69D 16.700.509,79 14.857.586,87 37.741.201,61D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 31.579.710,62D 16.700.509,79 14.847.584,29 33.432.636,12D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 49.222,57D 11.564.389,37 9.954.356,42 1.659.255,52D" " CAIXA GERAL - [108] 48.993,89D 4.249.674,16 3.016.141,35 1.282.526,70D" " CAIXA - [124] 48.993,89D 4.249.674,16 3.016.141,35 1.282.526,70D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 60,25D 7.314.715,21 6.938.215,07 376.560,39D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 60,25D 7.314.715,21 6.938.215,07 376.560,39D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 168,43D 0,00 0,00 168,43D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 35,12D 0,00 0,00 35,12D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 31.530.488,05D 5.136.120,42 4.893.227,87 31.773.380,60D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 14.349.229,21D 310.404,14 505.717,29 14.153.916,06D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.126.792,02D 115.708,95 0,00 2.242.500,97D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.460.909,42D 190.863,19 501.885,29 3.149.887,32D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 140,00 140,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 2.610,00 2.610,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 82,00 82,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.548.955,30D 0,00 0,00 2.548.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 19.369,22D 0,00 1.693,79 17.675,43D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 0,00 0,00 193.025,51D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 107.284,98C 0,00 1.693,79 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 0,00 69.192,08C" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 231.569,78 231.569,78 24.123,48D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 210.051,18 210.051,18 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 21.518,60 21.518,60 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 1.914,89 1.914,89 63.123,59D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 1.914,89 1.914,89 41.722,98D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 14.788.009,10D 300.360,34 0,00 15.088.369,44D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.439.697,87D 42.455,74 0,00 4.482.153,61D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 7.151.992,15D 236.107,28 0,00 7.388.099,43D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 103.947,56D 3.888,17 0,00 107.835,73D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 478.788,88D 17.909,15 0,00 496.698,03D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 327.328,52D 46.296,83 54.268,19 319.357,16D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 327.328,52D 46.296,83 54.268,19 319.357,16D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 1.959.001,75D 4.245.574,44 4.098.063,93 2.106.512,26D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 1.749.500,61D 4.245.574,44 4.098.063,93 1.897.011,12D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.071.447,07D 0,00 10.002,58 3.061.444,49D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.828.529,98D 0,00 9.747,01 1.818.782,97D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.915.162,81D 0,00 0,00 5.915.162,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.423,74D 0,00 0,00 139.423,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 0,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.418.091,47C 0,00 9.747,01 5.427.838,48C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.870,64C 0,00 30,28 1.900,92C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 137.954,93C 0,00 1.315,99 139.270,92C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 440.565,05C 0,00 2.198,73 442.763,78C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 42.744,56C 0,00 333,88 43.078,44C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 47.926,35C 0,00 917,37 48.843,72C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.409,06C 0,00 36,22 26.445,28C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 457.004,69C 0,00 2.248,88 459.253,57C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 266.209,97C 0,00 1.423,37 267.633,34C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 590.813,18C 0,00 1.116,83 591.930,01C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.196,10C 0,00 125,46 28.321,56C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 3.466,62D 0,00 255,57 3.211,05D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 21.676,62C 0,00 255,57 21.932,19C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 19.457,67C 0,00 255,57 19.713,24C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 35.898.278,69C 3.313.016,22 7.567.964,67 40.153.227,14C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 255.090.927,62C 3.221.232,55 7.297.181,70 259.166.876,77C" " FORNECEDORES - [1864] 4.114.423,23C 333.665,58 517.781,92 4.298.539,57C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.531.229,65C 333.665,58 517.781,92 3.715.345,99C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 840,26C 0,00 7.923,92 8.764,18C" " AMJ AUTO DIESEL LTDA - [76797] 2.571,84C 2.625,42 53,58 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO CENTER HAN LTDA - [77210] 0,00C 5.675,94 5.675,94 0,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 0,00C 0,00 91,00 91,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 0,00 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 0,00C 400,00 400,00 0,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 35.971,02 155.419,94 119.448,92C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 2.280,00C 4.657,50 4.657,50 2.280,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.742,44C 0,00 0,00 2.742,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.445,20C 0,00 770,42 4.215,62C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 0,00 0,00 2.272,14C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 17.159,80C 0,00 0,00 17.159,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 21.374,75 21.374,75 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 25,38 600,00 574,62C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 14.500,00 14.500,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 9.750,00C 0,00 4.750,00 14.500,00C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 1.746,00C 1.800,00 1.800,00 1.746,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 3.663,00 3.663,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 10.717,67C 530,00 530,00 10.717,67C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 177,12C 15.317,28 22.558,24 7.418,08C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KANSAS AUTO PEÇAS COMERCIAL LTDA - [76874] 0,00C 110,00 110,00 0,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.170,76C 0,00 0,00 21.170,76C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 130.050,00C 0,00 0,00 130.050,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 0,00 0,00 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 18.289,81C 0,00 0,00 18.289,81C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 0,00 0,00 784,00C" " MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366] 0,00C 90,00 90,00 0,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596] 0,00C 1.625,00 1.625,00 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 0,00C 0,00 31.885,44 31.885,44C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 0,00 0,00 3.130,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 3.530,00C 0,00 0,00 3.530,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 0,00 1.817,50 1.817,50C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 0,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTELHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77462] 0,00C 0,00 498,31 498,31C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 1.292,08C 0,00 152,54 1.444,62C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 261.918,06C 160.646,77 166.322,71 267.594,00C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 0,00C 0,00 8.394,71 8.394,71C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 33.550,64C 8.444,00 2.944,00 28.050,64C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 0,00 0,00 2.510,60C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.218,99C 0,00 0,00 3.218,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " R SOUZA RAMOS DE ALIMENTAÇÃO ME - [78942] 391,50C 0,00 0,00 391,50C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 67.032,00C 7.297,90 0,00 59.734,10C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.885,44C 0,00 0,00 42.885,44C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 28.672,87C 0,00 0,00 28.672,87C" " SERGIO HENRIQUE TIENE - [22380] 0,00C 1.430,00 1.430,00 0,00C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 715,40C 0,00 0,00 715,40C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 0,00 1.873,62 1.873,62C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 11.652,00C 0,00 0,00 11.652,00C" " SPINELLI LTDA - [78977] 0,00C 0,00 1.350,00 1.350,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 125,00C 125,00 125,00 125,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 76.900,00C 19.225,00 19.225,00 76.900,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 75,14C 82,62 82,62 75,14C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 1.680,00 1.680,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 159,00 159,00 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 2.691,11C 1.800,00 8,89 900,00C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 0,00 0,00 69.134,31C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 25.640,00 39.800,00C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77784] 25.640,00C 25.640,00 0,00 0,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 0,00 0,00 8.700,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 307.431,26C 0,00 0,00 307.431,26C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 555,61C 0,00 7.149,29 7.704,90C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.204,56C 0,00 0,00 61.204,56C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 111.987.084,63C 2.338.752,73 4.718.365,01 114.366.696,91C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 226.075,84C 1.611.460,49 1.625.443,44 240.058,79C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,00 294,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 30.971,76 30.971,76 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 1.575,20 1.575,20 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.180,89 1.180,89 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 209.833,53C 90.014,01 91.762,52 211.582,04C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.487.424,63 1.499.659,07 12.234,44C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 107.134.708,36C 103.567,12 2.392.547,23 109.423.688,47C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 761,57C 761,57 0,00 0,00C" " FGTS - [2127] 9.188.332,95C 96.409,59 347.161,89 9.439.085,25C" " INPAS - [46739] 2.131,92C 6.395,96 6.368,98 2.104,94C" " INSS - [2100] 72.544.278,07C 0,00 1.542.614,80 74.086.892,87C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 7.692.725,01C 0,00 304.730,71 7.997.455,72C" " SENAI - [37884] 193.467,97C 0,00 2.108,80 195.576,77C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 9.899,24C 0,00 107,90 10.007,14C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 50.198,99C 0,00 547,17 50.746,16C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS - FET - [67620] 3.910.131,50C 0,00 42.620,43 3.952.751,93C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.581.239,28C 0,00 17.235,51 1.598.474,79C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 10.108.168,70C 0,00 110.179,04 10.218.347,74C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 147.965,20C 0,00 1.612,82 149.578,02C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 840.776,46C 0,00 9.164,46 849.940,92C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 621.832,38C 0,00 6.777,97 628.610,35C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 120.803,11C 0,00 1.316,75 122.119,86C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 4.626.300,43C 623.725,12 700.374,34 4.702.949,65C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 0,00C 3.559,09 211.080,24 207.521,15C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.626.300,43C 620.166,03 489.294,10 4.495.428,50C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 87.999.222,15C 2.325,00 1.399.456,17 89.396.353,32C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 87.999.222,15C 2.325,00 1.399.456,17 89.396.353,32C" " COFINS - [63420] 51.846.373,84C 0,00 907.272,73 52.753.646,57C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 1.997.663,37C 0,00 21.774,53 2.019.437,90C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.021.447,44C 0,00 22.467,73 2.043.915,17C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.732.056,39C 0,00 62.479,41 5.794.535,80C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.681.309,60C 0,00 20.242,38 1.701.551,98C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 1.940.721,54C 0,00 62.805,79 2.003.527,33C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 657.442,03C 0,00 7.166,12 664.608,15C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 69.856,66C 0,00 761,44 70.618,10C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 324.008,84C 0,00 3.531,74 327.540,58C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 102.420,65C 0,00 2.779,62 105.200,27C" " I.S.S. QN - [44492] 1.171.069,41C 0,00 17.915,47 1.188.984,88C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.369.079,02C 0,00 36.722,96 3.405.801,98C" " PIS / PASEP - [29813] 11.589.821,12C 0,00 200.611,03 11.790.432,15C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 461.931,78C 0,00 5.035,06 466.966,84C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 438.977,22C 0,00 4.784,85 443.762,07C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 701.460,03C 0,00 7.645,91 709.105,94C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 142.373,85C 0,00 1.551,87 143.925,72C" " COFINS - INC P - [1554] 753.920,23C 0,00 8.217,73 762.137,96C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.234,17C 0,00 144,25 13.378,42C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 51.741,72C 0,00 563,98 52.305,70C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 311.935,17C 0,00 3.400,09 315.335,26C" " PASEP - INC P - [1862] 145.090,34C 0,00 1.581,48 146.671,82C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" " INSS RETIDO - CESSÃO DE MÃO DE OBRA 11% - [78393] 2.325,00C 2.325,00 0,00 0,00D" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.646.738,36C 11.571,83 171.648,78 43.806.815,31C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.665.840,05C 11.571,83 0,00 27.654.268,22C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 0,00C 11.571,83 0,00 11.571,83D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.443.438,72C 0,00 171.648,78 15.615.087,50C" " REFIS - INC C - [47409] 8.989.415,11C 0,00 99.914,42 9.089.329,53C" " REFIS - INC P - [47402] 6.454.023,61C 0,00 71.734,36 6.525.757,97C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.877.543,31C 534.917,41 489.929,82 6.832.555,72C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 421.345,63C 125.950,05 89.665,84 385.061,42C" " AGUA - [77420] 113.276,31C 1.900,51 13.059,04 124.434,84C" " ALUGUEIS - [3122] 80.253,57C 86.544,42 45.778,51 39.487,66C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 27.965,45C 29.603,11 21.471,26 19.833,60C" " TELEFONE - [22470] 6.649,77C 7.902,01 9.138,72 7.886,48C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 218,31 12.231,64C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 382.155,53C 408.967,36 400.263,98 373.452,15C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 246.260,38C 246.260,38 150.119,21 150.119,21C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 0,00 42.752,38 85.013,60 42.261,22C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 14.793,33 14.793,33 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 0,00C 47.252,44 94.013,74 46.761,30C" " PSB - [67886] 288,88C 288,88 0,00 0,00C" " PSDB - [50862] 629,63C 629,63 0,00 0,00C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 48.590,48C 48.590,48 47.430,73 47.430,73C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.399,84C 8.399,84 8.893,37 8.893,37C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.744.855,16D 91.783,67 270.782,97 221.565.855,86D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.865.880,91D 91.783,67 270.782,97 229.686.881,61D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.865.880,91D 91.783,67 270.782,97 229.686.881,61D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.395.065,78D 91.783,67 270.782,97 134.216.066,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 0,00C 416.429,24 4.621.480,45 4.205.051,21C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 0,00C 416.429,24 4.621.480,45 4.205.051,21C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 0,00C 0,00 4.621.480,45 4.621.480,45C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 0,00C 0,00 4.245.574,44 4.245.574,44C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 0,00C 0,00 3.373.343,26 3.373.343,26C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 0,00C 0,00 391.938,18 391.938,18C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 0,00C 0,00 480.293,00 480.293,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 0,00C 0,00 3.832,00 3.832,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 0,00C 0,00 140,00 140,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 0,00C 0,00 1.000,00 1.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 0,00C 0,00 2.610,00 2.610,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 0,00C 0,00 82,00 82,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 0,00C 0,00 254.207,47 254.207,47C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 0,00C 0,00 254.207,47 254.207,47C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 0,00C 0,00 2.157,59 2.157,59C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 0,00C 0,00 1,87 1,87C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 0,00C 0,00 2.155,72 2.155,72C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 0,00C 0,00 115.708,95 115.708,95C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 0,00C 0,00 115.708,95 115.708,95C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 0,00D 416.429,24 0,00 416.429,24D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 0,00D 416.429,24 0,00 416.429,24D" " (-) COFINS - [43260] 0,00D 342.147,26 0,00 342.147,26D" " (-) PASEP - [43330] 0,00D 74.281,98 0,00 74.281,98D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 0,00D 6.943.101,49 326.024,75 6.617.076,74D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 0,00D 3.206.929,57 233.012,63 2.973.916,94D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 0,00D 3.099.022,52 233.012,63 2.866.009,89D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 0,00D 1.739,51 694,60 1.044,91D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 0,00D 612,53 0,00 612,53D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 0,00D 1.126,98 694,60 432,38D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 0,00D 3.096.468,20 232.318,03 2.864.150,17D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 0,00D 308.358,85 0,00 308.358,85D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 0,00D 2.221,94 0,00 2.221,94D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 0,00D 4.916,06 0,00 4.916,06D" " COMISSOES - [65191] 0,00D 1.007,57 0,00 1.007,57D" " GRATIFICACOES - [65219] 0,00D 144.475,93 0,00 144.475,93D" " HORAS EXTRAS - [65240] 0,00D 398.560,82 0,00 398.560,82D" " INSS - [65254] 0,00D 645.270,08 0,00 645.270,08D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 0,00D 15.076,72 0,00 15.076,72D" " PREMIOS - [65261] 0,00D 9.504,75 0,00 9.504,75D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 0,00D 121.670,18 3.559,09 118.111,09D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 144.645,70 144.645,70 0,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 0,00D 9.710,25 0,00 9.710,25D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 0,00D 11.571,23 11.571,23 0,00D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 0,00D 41.963,11 0,00 41.963,11D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 0,00D 59.908,96 59.908,96 0,00D" " QUINQUENIO - [65310] 0,00D 10.087,18 0,00 10.087,18D" " SALARIOS - [65317] 0,00D 971.855,31 12.633,05 959.222,26D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 0,00D 195.663,56 0,00 195.663,56D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 0,00D 814,81 0,00 814,81D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 0,00D 108,00 0,00 108,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 0,00D 208,50 0,00 208,50D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 0,00D 498,31 0,00 498,31D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 0,00D 7.325,25 0,00 7.325,25D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 0,00D 7.325,25 0,00 7.325,25D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 0,00D 117,90 0,00 117,90D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 0,00D 7.207,35 0,00 7.207,35D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 0,00D 17.511,54 0,00 17.511,54D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 0,00D 11.281,54 0,00 11.281,54D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 0,00D 11.281,54 0,00 11.281,54D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 0,00D 5.880,00 0,00 5.880,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 0,00D 5.880,00 0,00 5.880,00D" , " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 0,00D 350,00 0,00 350,00D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 0,00D 350,00 0,00 350,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 0,00D 53.365,44 0,00 53.365,44D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 0,00D 53.365,44 0,00 53.365,44D" " ABONO PECUNIARIO - [65758] 0,00D 23.188,44 0,00 23.188,44D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 0,00D 30.177,00 0,00 30.177,00D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 0,00D 25.072,23 0,00 25.072,23D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 0,00D 18.508,00 0,00 18.508,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 0,00D 18.508,00 0,00 18.508,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 0,00D 6.564,23 0,00 6.564,23D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 0,00D 1.906,73 0,00 1.906,73D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 0,00D 4.657,50 0,00 4.657,50D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 0,00D 4.632,59 0,00 4.632,59D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 0,00D 4.541,59 0,00 4.541,59D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 0,00D 4.541,59 0,00 4.541,59D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 0,00D 91,00 0,00 91,00D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 0,00D 91,00 0,00 91,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 0,00D 3.736.171,92 93.012,12 3.643.159,80D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 0,00D 1.438.253,50 92.986,82 1.345.266,68D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 0,00D 863.138,45 71.189,50 791.948,95D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 0,00D 4.457,31 0,00 4.457,31D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 0,00D 2.153,13 0,00 2.153,13D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 0,00D 12.078,39 0,00 12.078,39D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 0,00D 3.549,18 0,00 3.549,18D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 0,00D 561,67 0,00 561,67D" " COMISSOES - [11837] 0,00D 3.814,90 0,00 3.814,90D" " ESTAGIARIO - [35168] 0,00D 399,30 0,00 399,30D" " FGTS - [4200] 0,00D 247.009,06 0,00 247.009,06D" " GRATIFICACOES - [4065] 0,00D 40.325,98 0,00 40.325,98D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 0,00D 33.087,36 0,00 33.087,36D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 0,00D 1.769,80 0,00 1.769,80D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 0,00D 1.327,35 0,00 1.327,35D" " HORAS EXTRAS - [4081] 0,00D 25.297,62 0,00 25.297,62D" " INSS - [43617] 0,00D 106.612,09 0,00 106.612,09D" " PREMIO - [42000] 0,00D 7.477,57 0,00 7.477,57D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 0,00D 27.259,55 0,00 27.259,55D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 0,00D 44.214,25 44.214,25 0,00D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 0,00D 2.141,94 0,00 2.141,94D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 3.537,05 3.537,05 0,00D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 0,00D 8.335,21 0,00 8.335,21D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 0,00D 13.814,46 13.814,46 0,00D" " QUINQUENIO - [121905] 0,00D 7.839,91 0,00 7.839,91D" " SALARIOS - [3964] 0,00D 240.847,37 128,65 240.718,72D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 0,00D 21.336,00 9.495,09 11.840,91D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 0,00D 3.892,00 0,00 3.892,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 0,00 30.955,77 0,00 30.955,77D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 0,00D 952,59 0,00 952,59D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 0,00D 2.821,65 0,00 2.821,65D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 0,00D 27,30 0,00 27,30D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 0,00D 415,00 0,00 415,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 0,00D 23.978,15 0,00 23.978,15D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 0,00D 2.460,73 0,00 2.460,73D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 0,00D 300,35 0,00 300,35D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 0,00D 376.748,93 21.797,32 354.951,61D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 0,00D 31.319,06 0,00 31.319,06D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 0,00D 2.766,53 0,00 2.766,53D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 0,00D 21.374,75 0,00 21.374,75D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 0,00D 56,00 0,00 56,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 0,00D 142,62 0,00 142,62D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 0,00D 3.225,42 0,00 3.225,42D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 0,00D 352,00 0,00 352,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 0,00D 10.813,92 0,00 10.813,92D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 0,00D 10,95 0,00 10,95D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 0,00D 14.500,00 0,00 14.500,00D" " JUROS - [4740] 0,00D 1.605,68 0,00 1.605,68D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 0,00D 442,16 0,00 442,16D" " LUZ E FORCA - [4464] 0,00D 21.471,26 0,00 21.471,26D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 0,00D 19.225,00 0,00 19.225,00D" " MULTAS - [4466] 0,00D 6.212,46 0,00 6.212,46D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 0,00D 168.196,33 0,00 168.196,33D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 0,00D 1.430,00 0,00 1.430,00D" " TELEFONE - [4448] 0,00D 7.886,48 0,00 7.886,48D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 0,00D 65.500,00 0,00 65.500,00D" " TELEFONE - INC P - [5481] 0,00D 218,31 0,00 218,31D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 0,00C 0,00 3.888,17 3.888,17C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 0,00C 0,00 17.909,15 17.909,15C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 0,00D 167.410,35 0,00 167.410,35D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 0,00D 119.448,92 0,00 119.448,92D" " LICENCAS - [5061] 0,00D 13.947,43 0,00 13.947,43D" " MULTAS - [5100] 0,00D 12.590,24 0,00 12.590,24D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 0,00D 19.778,09 0,00 19.778,09D" " REBOQUES - [74578] 0,00D 100,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 0,00D 1.545,67 0,00 1.545,67D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 0,00D 2.271.676,19 25,30 2.271.650,89D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 0,00D 2.271.676,19 25,30 2.271.650,89D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 0,00D 975,55 25,30 950,25D" " JUROS E MORA - [4847] 0,00D 2.270.700,64 0,00 2.270.700,64D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 0,00D 16.239,65 0,00 16.239,65D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 0,00D 16.239,65 0,00 16.239,65D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 0,00D 16.239,65 0,00 16.239,65D" , " ENCARGOS - [11770] 0,00D 10.002,58 0,00 10.002,58D" " ENCARGOS - [7392] 0,00D 10.002,58 0,00 10.002,58D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 0,00D 255,57 0,00 255,57D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 0,00D 9.747,01 0,00 9.747,01D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 37.741.201,61D Passivo -------------> 40.153.227,14C" " Despesa -------------> 6.617.076,74D Receita -------------> 4.205.051,21C" " =====================> 44.358.278,35D =====================> 44.358.278,35C" " Prejuízo ===============> 2.412.025,53" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.205.051,21C" " Despesa/Custo -------> 6.617.076,74D" " Prejuízo -----------------> 2.412.025,53" =============================================================================================