CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 63.385.644,01D 21.178.735,01 20.979.590,24 63.584.788,78D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 59.100.259,76D 21.178.735,01 20.974.064,76 59.304.930,01D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.768.819,63D 15.033.757,44 13.625.034,77 3.177.542,30D" " CAIXA GERAL - [108] 428.136,19D 97.090,62 69.047,86 456.178,95D" " CAIXA - [124] 428.136,19D 97.090,62 69.047,86 456.178,95D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,47D 10.762.494,44 10.593.713,21 177.635,70D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,47D 9.100.897,42 9.100.897,43 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.661.597,02 1.492.815,78 168.781,24D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 1.331.828,97D 4.174.172,38 2.962.273,70 2.543.727,65D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.331.828,97D 4.174.172,38 2.962.273,70 2.543.727,65D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 57.331.440,13D 6.144.977,57 7.349.029,99 56.127.387,71D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 17.285.663,82D 431.215,50 200,00 17.716.679,32D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 4.854.481,91D 113.930,10 0,00 4.968.412,01D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.300.224,47D 317.085,40 0,00 3.617.309,87D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 200,00 200,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 75.889,79D 3.678,37 1.729,11 77.839,05D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 295.898,96D 3.678,37 0,00 299.577,33D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 113.851,17C 0,00 1.729,11 115.580,28C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 50,00D 0,00 0,00 50,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 224.673,00 224.673,00 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 199.820,00 199.820,00 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 24.853,00 24.853,00 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 39.306,26D 0,00 39.306,26 0,00D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 27.554,37D 0,00 27.554,37 0,00D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 11.751,89 0,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 22.361.904,63D 304.858,37 248.405,06 22.418.357,94D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.487.994,05D 45.471,49 0,00 5.533.465,54D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 2.897,94D 2.146,06 0,00 5.044,00D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 12.968.001,48D 248.405,06 248.405,06 12.968.001,48D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 232.826,22D 1.576,11 0,00 234.402,33D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.056.665,89D 7.259,65 0,00 1.063.925,54D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 324.620,78D 342.294,02 398.297,36 268.617,44D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 324.620,78D 342.294,02 398.297,36 268.617,44D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 17.219.578,19D 4.838.258,31 6.436.419,20 15.621.417,30D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.010.077,05D 4.838.258,31 6.436.419,20 15.411.916,16D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.038.263,25D 0,00 5.525,48 3.032.737,77D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.731.176,47D 0,00 5.525,48 1.725.650,99D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.992.718,21D 0,00 0,00 5.992.718,21D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 453.047,64D 0,00 0,00 453.047,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 144.960,86D 0,00 0,00 144.960,86D" " INSTALACOES - [1589] 60.869,79D 0,00 0,00 60.869,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 701.055,81D 0,00 0,00 701.055,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 364.997,38D 0,00 0,00 364.997,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.593.000,38C 0,00 5.525,48 5.598.525,86C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.102,56C 0,00 93,43 3.195,99C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.379,60C 0,00 91,94 443.471,54C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 50.757,68C 0,00 333,88 51.091,56C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 70.273,24C 0,00 957,70 71.230,94C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.343,74C 0,00 37,13 27.380,87C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 511.387,34C 0,00 2.326,00 513.713,34C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 301.198,00C 0,00 1.559,92 302.757,92C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 31.965,14C 0,00 125,48 32.090,62C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 63.385.644,01C 4.700.380,17 5.634.070,97 64.319.334,81C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 306.734.615,97C 4.700.380,17 5.634.070,97 307.668.306,77C" " FORNECEDORES - [1864] 3.302.241,09C 987.312,62 552.763,27 2.867.691,74C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.719.047,51C 987.312,62 552.763,27 2.284.498,16C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 445,00 445,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 56.040,00C 56.040,00 28.320,00 28.320,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 9.152,00 9.152,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 4.329,28C 20.865,41 20.865,41 4.329,28C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 171,50C 171,50 0,00 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 700,00 700,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 181.799,50C 270.086,25 88.286,75 0,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 470,00 470,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 899,00 899,00 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.851,00C 0,00 0,00 2.851,00C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00C 2.470,60 2.470,60 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 0,00C 1.142,00 1.142,00 0,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 215,60 215,60 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 1.260,00 1.260,00 0,00C" " ELETROMAQ COM PEÇAS SERV - [21315] 0,00C 7.402,50 14.805,00 7.402,50C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 930,90C 1.880,90 950,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 0,00 72,00 72,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 0,00 705,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 0,00C 3.160,00 3.160,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 2.328,88 2.328,88 0,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 89.863,75C 178.220,00 88.356,25 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336] 0,00C 388,00 388,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 280,00 280,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 1.676,40 1.676,40 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 0,00 0,00 2.861,90C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 185,00C 0,00 3.905,00 4.090,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 904,59C 9.643,80 9.643,80 904,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012] 0,00C 0,00 79,04 79,04C" " PALMIRA MARTINS ME - [20979] 0,00C 11.520,00 11.520,00 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 396,00C 2.032,00 2.032,00 396,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 135.688,66C 52.745,55 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 10.142,80 10.142,80 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 950,00 950,00 0,00C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 0,00 593,00 593,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERV NACIONAL APRENDIZAGEM INDL - [72198] 0,00C 5.081,10 5.081,10 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.998,42 1.998,42 0,00C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 1.140,00 1.140,00 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 148,50 148,50 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 1.200,00 1.200,00 200,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 88,72C 88,72 88,72 88,72C" " THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 685,00C 685,00 0,00 0,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 0,00C 563,04 20.700,00 20.136,96C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 556,00 556,00 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 2.220,00 2.220,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 43.367,35C 0,00 0,00 43.367,35C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 450.870,03C 297.793,65 184.267,00 337.343,38C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 138.969.869,68C 3.161.607,00 3.746.958,88 139.555.221,56C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 245.516,55C 1.363.048,33 1.363.638,86 246.107,08C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.552,76 2.552,76 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.914,57 1.914,57 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 229.274,24C 1.065,24 1.655,77 229.864,77C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.357.515,76 1.357.515,76 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 137.631.472,50C 1.248.461,76 1.624.051,15 138.007.061,89C" " FGTS - [2127] 10.388.274,29C 460.537,65 215.186,61 10.142.923,25C" " INPAS - [46739] 0,00C 9.747,88 9.747,88 0,00C" " INSS - [2100] 93.478.036,45C 778.176,23 1.080.006,86 93.779.867,08C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 13.287.368,47C 0,00 224.153,60 13.511.522,07C" " SENAI - [37884] 223.958,52C 0,00 1.044,73 225.003,25C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.459,38C 0,00 53,46 11.512,84C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 58.110,31C 0,00 271,07 58.381,38C" " INSS - FET - [67620] 4.526.368,21C 0,00 21.114,71 4.547.482,92C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.885.026,66C 0,00 8.538,69 1.893.565,35C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.646.631,99C 0,00 54.584,11 11.701.216,10C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 171.284,53C 0,00 799,01 172.083,54C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 973.282,83C 0,00 4.540,19 977.823,02C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 719.833,15C 0,00 3.357,89 723.191,04C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 139.841,70C 0,00 652,34 140.494,04C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.092.880,63C 550.096,91 759.268,87 1.302.052,59C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 0,00C 0,00 204.497,18 204.497,18C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.092.880,63C 550.096,91 554.771,69 1.097.555,41C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 112.088.942,18C 75.309,16 945.042,91 112.958.675,93C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 112.088.942,18C 75.309,16 945.042,91 112.958.675,93C" " COFINS - [63420] 68.410.813,55C 0,00 642.687,35 69.053.500,90C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.312.495,13C 0,00 10.787,38 2.323.282,51C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.346.301,94C 0,00 11.130,80 2.357.432,74C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.635.357,29C 0,00 31.046,02 6.666.403,31C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.946.848,64C 564,60 9.643,67 1.955.927,71C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.328.320,41C 74.592,31 50.516,13 2.304.244,23C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 761.054,92C 0,00 3.550,19 764.605,11C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 80.866,05C 0,00 377,23 81.243,28C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 375.241,36C 0,00 1.749,65 376.991,01C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 117.581,34C 0,00 583,05 118.164,39C" " I.S.S. QN - [44492] 1.360.688,15C 152,25 7.134,04 1.367.669,94C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.900.045,88C 0,00 18.193,03 3.918.238,91C" " PIS / PASEP - [29813] 15.543.643,55C 0,00 141.332,78 15.684.976,33C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 534.732,24C 0,00 2.494,43 537.226,67C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 508.160,03C 0,00 2.370,48 510.530,51C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 812.010,08C 0,00 3.787,88 815.797,96C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 164.811,95C 0,00 768,82 165.580,77C" " COFINS - INC P - [1554] 872.738,10C 0,00 4.071,17 876.809,27C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.319,87C 0,00 71,46 15.391,33C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 59.896,27C 0,00 279,41 60.175,68C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 361.096,16C 0,00 1.684,45 362.780,61C" " PASEP - INC P - [1862] 167.956,54C 0,00 783,49 168.740,03C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 45.934.795,52C 0,00 85.037,00 46.019.832,52C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 17.925.259,51C 0,00 85.037,00 18.010.296,51C" " REFIS - INC C - [47409] 10.434.049,16C 0,00 49.498,88 10.483.548,04C" " REFIS - INC P - [47402] 7.491.210,35C 0,00 35.538,12 7.526.748,47C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.972.851,56C 476.151,39 304.268,91 5.800.969,08C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 336.085,82C 29.354,07 35.306,13 342.037,88C" " AGUA - [77420] 110.773,47C 0,00 4.699,66 115.473,13C" " ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 18.163,80 18.163,80 21.022,82C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 8.238,88C 8.340,15 9.698,34 9.597,07C" " TELEFONE - [22470] 2.850,12C 2.850,12 2.744,33 2.744,33C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 514.223,59C 446.797,32 268.962,78 336.389,05C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 268.950,70C 268.950,70 130.454,45 130.454,45C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 47.425,42C 47.425,42 28.284,71 28.284,71C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 26.732,44C 26.732,44 10.455,51 10.455,51C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.872,42 6.872,42 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 40.808,85C 44.496,48 43.222,34 39.534,71C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 44.612,41C 44.612,41 41.693,56 41.693,56C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.707,45C 7.707,45 7.979,79 7.979,79C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 245.901.178,19D 0,00 0,00 245.901.178,19D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 0,00C 441.464,68 4.991.529,36 4.550.064,68C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 0,00C 441.464,68 4.991.529,36 4.550.064,68C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 0,00C 0,00 4.982.204,51 4.982.204,51C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 0,00C 0,00 4.547.149,13 4.547.149,13C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 0,00C 0,00 3.533.842,31 3.533.842,31C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 0,00C 0,00 443.366,02 443.366,02C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 0,00C 0,00 569.940,80 569.940,80C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 0,00C 0,00 200,00 200,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 0,00C 0,00 200,00 200,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 0,00C 0,00 317.085,40 317.085,40C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 0,00C 0,00 317.085,40 317.085,40C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 0,00C 0,00 3.839,88 3.839,88C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 0,00C 0,00 1.890,62 1.890,62C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 0,00C 0,00 1.949,26 1.949,26C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 0,00C 0,00 113.930,10 113.930,10C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 0,00C 0,00 113.930,10 113.930,10C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 0,00C 0,00 9.324,85 9.324,85C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 0,00C 0,00 9.324,85 9.324,85C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,00C 0,00 9.324,85 9.324,85C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 0,00D 441.464,68 0,00 441.464,68D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 0,00D 441.464,68 0,00 441.464,68D" " (-) COFINS - [43260] 0,00D 362.716,93 0,00 362.716,93D" " (-) PASEP - [43330] 0,00D 78.747,75 0,00 78.747,75D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 0,00D 5.728.155,57 443.544,86 5.284.610,71D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 0,00D 3.110.709,52 354.587,21 2.756.122,31D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 0,00D 3.042.233,93 354.587,21 2.687.646,72D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 0,00D 35.034,16 0,00 35.034,16D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 0,00D 1.366,01 0,00 1.366,01D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 0,00D 20.299,86 0,00 20.299,86D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 0,00D 13.368,29 0,00 13.368,29D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 0,00D 3.007.079,77 354.587,21 2.652.492,56D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 0,00D 299.536,75 0,00 299.536,75D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 0,00D 1.499,87 0,00 1.499,87D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 0,00D 3.367,07 0,00 3.367,07D" " COMISSOES - [65191] 0,00D 272,60 0,00 272,60D" " FGTS - [65212] 0,00D 137.655,31 0,00 137.655,31D" " GRATIFICACOES - [65219] 0,00D 178.783,76 0,00 178.783,76D" " HORAS EXTRAS - [65240] 0,00D 232.942,65 0,00 232.942,65D" " INSS - [65254] 0,00D 579.953,83 0,00 579.953,83D" " PREMIOS - [65261] 0,00D 10.405,40 0,00 10.405,40D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 0,00D 117.004,30 0,00 117.004,30D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 345.125,80 335.331,44 9.794,36D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 0,00D 9.356,06 0,00 9.356,06D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 0,00D 17.232,04 0,00 17.232,04D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 0,00D 40.063,21 0,00 40.063,21D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 0,00D 70.444,86 0,00 70.444,86D" " QUINQUENIO - [65310] 0,00D 9.615,62 0,00 9.615,62D" " SALARIOS - [65317] 0,00D 839.383,84 19.255,77 820.128,07D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 0,00D 114.436,80 0,00 114.436,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 0,00D 120,00 0,00 120,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 0,00D 120,00 0,00 120,00D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 0,00D 17.896,35 0,00 17.896,35D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 0,00D 17.896,35 0,00 17.896,35D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 0,00D 296,00 0,00 296,00D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 0,00D 17.600,35 0,00 17.600,35D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 0,00D 3.116,00 0,00 3.116,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 0,00D 3.116,00 0,00 3.116,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 0,00D 3.116,00 0,00 3.116,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 0,00D 20.534,39 0,00 20.534,39D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 0,00D 13.513,60 0,00 13.513,60D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 0,00D 13.513,60 0,00 13.513,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 0,00D 7.020,79 0,00 7.020,79D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 0,00D 7.020,79 0,00 7.020,79D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 0,00D 25.086,97 0,00 25.086,97D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 0,00D 437,32 0,00 437,32D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 0,00D 437,32 0,00 437,32D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 0,00D 9.585,80 0,00 9.585,80D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 0,00D 9.585,80 0,00 9.585,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 0,00D 15.063,85 0,00 15.063,85D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 0,00D 2.853,00 0,00 2.853,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 0,00D 12.210,85 0,00 12.210,85D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 0,00D 1.841,88 0,00 1.841,88D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 0,00D 1.701,88 0,00 1.701,88D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 0,00D 1.701,88 0,00 1.701,88D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 0,00D 140,00 0,00 140,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 140,00 0,00 140,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 0,00D 2.617.446,05 88.957,65 2.528.488,40D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 0,00D 1.479.196,81 88.957,65 1.390.239,16D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 0,00D 955.387,91 79.872,45 875.515,46D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 0,00D 18.419,05 0,00 18.419,05D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 0,00D 2.162,10 0,00 2.162,10D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 0,00D 1.314,74 0,00 1.314,74D" " CESTA BASICA - [33369] 0,00D 302.640,66 0,00 302.640,66D" " COMISSOES - [11837] 0,00D 954,10 0,00 954,10D" " FGTS - [4200] 0,00D 27.914,30 0,00 27.914,30D" " GRATIFICACOES - [4065] 0,00D 30.359,81 0,00 30.359,81D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 0,00D 40.460,83 0,00 40.460,83D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 0,00D 2.868,56 0,00 2.868,56D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 0,00D 2.151,42 0,00 2.151,42D" " HORAS EXTRAS - [4081] 0,00D 9.801,04 0,00 9.801,04D" " INSS - [43617] 0,00D 108.313,93 0,00 108.313,93D" " PREMIO - [42000] 0,00D 7.670,77 0,00 7.670,77D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 0,00D 27.398,44 0,00 27.398,44D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 0,00D 75.032,04 73.609,34 1.422,70D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 0,00D 2.191,37 0,00 2.191,37D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 3.344,09 0,00 3.344,09D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 0,00D 8.483,80 0,00 8.483,80D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 0,00D 12.923,83 0,00 12.923,83D" " QUINQUENIO - [121905] 0,00D 6.986,53 0,00 6.986,53D" " SALARIOS - [3964] 0,00D 248.982,30 1.392,93 247.589,37D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 0,00D 13.210,20 4.870,18 8.340,02D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 0,00D 1.804,00 0,00 1.804,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 0,00 21.207,65 249,44 20.958,21D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 0,00D 81,42 0,00 81,42D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 0,00D 741,78 0,00 741,78D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 0,00D 2.992,38 249,44 2.742,94D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 0,00D 616,94 0,00 616,94D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 0,00D 12.048,93 0,00 12.048,93D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 0,00D 1.264,86 0,00 1.264,86D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 0,00D 3.461,34 0,00 3.461,34D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 0,00D 347.247,37 8.835,76 338.411,61D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 0,00D 18.163,80 0,00 18.163,80D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 0,00D 45.570,00 0,00 45.570,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 0,00D 110,74 0,00 110,74D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 0,00D 1.109,80 0,00 1.109,80D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 0,00D 517,15 0,00 517,15D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 0,00D 5.081,10 0,00 5.081,10D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 0,00D 5.000,00 0,00 5.000,00D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 0,00D 53,00 0,00 53,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 0,00D 88,72 0,00 88,72D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 0,00D 3.660,63 0,00 3.660,63D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 0,00D 1.676,40 0,00 1.676,40D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 0,00D 333,30 0,00 333,30D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 0,00D 314,40 0,00 314,40D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 0,00D 12.300,00 0,00 12.300,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 0,00D 572,74 0,00 572,74D" " JUROS - [4740] 0,00D 8.334,45 0,00 8.334,45D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 0,00D 325,44 0,00 325,44D" " LUZ E FORCA - [4464] 0,00D 9.698,34 0,00 9.698,34D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 0,00D 13,00 0,00 13,00D" " MULTAS - [4466] 0,00D 146.626,50 0,00 146.626,50D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 0,00D 23.996,92 0,00 23.996,92D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 0,00D 434,75 0,00 434,75D" " TELEFONE - [4448] 0,00D 2.744,33 0,00 2.744,33D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 0,00D 1.795,37 0,00 1.795,37D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 0,00D 19.420,23 0,00 19.420,23D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 0,00D 39.306,26 0,00 39.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 0,00C 0,00 1.576,11 1.576,11C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 0,00C 0,00 7.259,65 7.259,65C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 0,00D 155.353,88 0,00 155.353,88D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 0,00D 89.015,01 0,00 89.015,01D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 0,00D 39.061,51 0,00 39.061,51D" " LICENCAS - [5061] 0,00D 4.980,87 0,00 4.980,87D" " MULTAS - [5100] 0,00D 85,13 0,00 85,13D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 0,00D 20.777,01 0,00 20.777,01D" " SEGUROS - [5088] 0,00D 1.434,35 0,00 1.434,35D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 0,00D 1.127.050,72 0,00 1.127.050,72D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 0,00D 1.127.050,72 0,00 1.127.050,72D" " JUROS E MORA - [4847] 0,00D 1.124.934,25 0,00 1.124.934,25D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 0,00D 2.116,47 0,00 2.116,47D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 0,00D 5.673,04 0,00 5.673,04D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 0,00D 5.673,04 0,00 5.673,04D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 0,00D 5.673,04 0,00 5.673,04D" , " ENCARGOS - [11770] 0,00D 5.525,48 0,00 5.525,48D" " ENCARGOS - [7392] 0,00D 5.525,48 0,00 5.525,48D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 0,00D 5.525,48 0,00 5.525,48D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 63.584.788,78D Passivo -------------> 64.319.334,81C" " Despesa -------------> 5.284.610,71D Receita -------------> 4.550.064,68C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 68.869.399,49D =====================> 68.869.399,49C" " Prejuízo ===============> 734.546,03" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.550.064,68C" " Despesa/Custo -------> 5.284.610,71D" " Prejuízo -----------------> 734.546,03" =============================================================================================