CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 77.759.931,73D 19.073.305,98 19.747.837,58 77.085.400,13D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 72.446.386,96D 19.073.305,98 19.744.014,15 71.775.678,79D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 2.475.398,49D 13.640.465,04 14.545.377,85 1.570.485,68D" " CAIXA GERAL - [108] 18.317,32D 265.734,11 51.191,01 232.860,42D" " CAIXA - [124] 18.317,32D 265.734,11 51.191,01 232.860,42D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 10.349,21D 10.007.545,09 10.009.039,84 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 10.349,21D 8.595.135,56 8.596.630,31 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.412.409,53 1.412.409,53 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 2.446.731,96D 3.367.185,84 4.485.147,00 1.328.770,80D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 2.446.731,96D 3.367.185,84 4.485.147,00 1.328.770,80D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 69.970.988,47D 5.432.840,94 5.198.636,30 70.205.193,11D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 18.331.277,27D 105.811,16 0,00 18.437.088,43D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 7.685.182,37D 105.811,16 0,00 7.790.993,53D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.532.457,46D 0,00 0,00 1.532.457,46D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 114.978,61D 88,07 88,07 114.978,61D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 364.762,98D 88,07 0,00 364.851,05D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 118.400,37C 0,00 88,07 118.488,44C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 458.043,34D 0,00 0,00 458.043,34D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 154.491,51 154.491,51 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 138.635,66 138.635,66 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 15.855,85 15.855,85 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 0,00D 5.439,62 0,00 5.439,62D" " PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [70955] 0,00D 5.439,62 0,00 5.439,62D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.096.245,21D 290.757,77 244.406,05 24.142.596,93D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.554.940,11D 44.853,52 0,00 6.599.793,63D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 65.266,89D 1.498,20 0,00 66.765,09D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 406.913,06D 390.901,21 398.538,25 399.276,02D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 406.913,06D 390.901,21 398.538,25 399.276,02D" , " DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296] 175,00D 0,00 25,00 150,00D" " ASSINATURAS - [58849] 175,00D 0,00 25,00 150,00D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 26.538.929,32D 4.485.351,60 4.401.087,42 26.623.193,50D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 26.329.428,18D 4.485.351,60 4.401.087,42 26.413.692,36D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.133.343,87D 0,00 3.823,43 3.129.520,44D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.826.257,09D 0,00 3.823,43 1.822.433,66D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.611.008,05D 0,00 0,00 5.611.008,05D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 379.128,56D 0,00 0,00 379.128,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 715.190,84D 0,00 0,00 715.190,84D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 463.835,62D 0,00 0,00 463.835,62D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.116.209,60C 0,00 3.823,43 5.120.033,03C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 355.065,38C 0,00 401,86 355.467,24C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.504,82C 0,00 70,31 55.575,13C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 87.920,39C 0,00 503,35 88.423,74C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.250,60C 0,00 284,10 27.534,70C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 510.468,55C 0,00 1.699,20 512.167,75C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 831,43C 0,00 65,61 897,04C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 312.941,65C 0,00 766,87 313.708,52C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.827,98C 0,00 32,13 33.860,11C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 77.759.931,73C 6.323.861,55 5.902.834,37 77.338.904,55C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 344.912.315,25C 6.323.861,55 5.902.834,37 344.491.288,07C" " FORNECEDORES - [1864] 6.336.681,20C 608.844,89 562.812,82 6.290.649,13C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 5.753.487,62C 608.844,89 562.812,82 5.707.455,55C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 377,99C 1.508,33 1.580,34 450,00C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 5.026,00C 0,00 0,00 5.026,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 0,00 0,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 0,00C 7.238,50 7.238,50 0,00C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 686,90 1.373,80 686,90C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 0,00C 10.893,23 10.893,23 0,00C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 1.219,50C 0,00 0,00 1.219,50C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 2.252,40 2.252,40 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 0,00C 0,00 160,00 160,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 0,00 0,00 380,00C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 440,00 880,00 440,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 14.428,25C 55.195,84 54.475,84 13.708,25C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 3.169,97C 0,00 0,00 3.169,97C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 449,99C 0,00 0,00 449,99C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 9.116,55C 9.116,55 8.929,35 8.929,35C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 0,00 757,81 1.424,71C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 0,00C 9.185,00 9.185,00 0,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 431,09C 431,29 892,58 892,38C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 0,00 0,00 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 5.101,70 5.101,70 1.767,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 1.238,88 1.238,88 0,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 50,00C 0,00 0,00 50,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842] 0,00C 150,00 150,00 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 720,00 720,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.388,00C 0,00 0,00 5.388,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 99.232,32 99.232,32 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 61,50C 1.350,05 6.700,00 5.411,45C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 0,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 2.143,06C 0,00 0,00 2.143,06C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352] 0,00C 975,00 975,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 2.816,60C 0,00 0,00 2.816,60C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913] 0,00C 0,00 290,00 290,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 3.239,28 3.239,28 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 0,00 3.605,00 3.605,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 926,50 1.436,50 2.958,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 300,00 300,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARDISA VEÍCULOS S.A - [21183] 0,00C 2.267,37 2.267,37 0,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 31.122,10 31.122,10 0,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 0,00C 2.526,00 2.526,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 2.320,00C 8.100,00 22.574,50 16.794,50C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 5.818,04C 0,00 0,00 5.818,04C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 0,00 0,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 233,95C 882,50 1.765,00 1.116,45C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 2.612,50C 0,00 0,00 2.612,50C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 3.860.006,24C 300.000,00 0,00 3.560.006,24C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 0,00 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 30.197,56C 0,00 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 0,00C 5.439,62 15.413,74 9.974,12C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 119,80C 298,00 298,00 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 3.100,00C 0,00 0,00 3.100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.531,70C 0,00 0,00 3.531,70C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 4.038,39C 0,00 0,00 4.038,39C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 694,20C 0,00 0,00 694,20C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050] 11.100,00C 0,00 0,00 11.100,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 17.555,71C 1.209,15 1.209,15 17.555,71C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 4.513,22C 0,00 0,00 4.513,22C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 2.390,00C 0,00 0,00 2.390,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 36.000,00C 17.250,00 17.250,00 36.000,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 47.438,00C 13.156,00 13.156,00 47.438,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 640,00 640,00 0,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 116,02C 116,02 116,02 116,02C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 1.820,00 1.820,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 0,00C 1.344,00 1.344,00 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 3.387,36 3.387,36 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VEGA MARCOLINO F E FERRAMENTAS LTDA - [75768] 0,00C 245,00 245,00 0,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 103.861,38C 0,00 203.091,05 306.952,43C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 151.688.693,86C 5.023.461,13 4.344.213,13 151.009.445,86C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 257.774,36C 1.389.578,46 1.395.648,56 263.844,46C" " FERIAS - [672] 0,00C 2.364,96 2.364,96 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 241.532,05C 41.092,92 47.163,02 247.602,15C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.342.244,64 1.342.244,64 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 150.407.706,02C 2.210.464,44 1.259.880,70 149.457.122,28C" " FGTS - [2127] 8.137.927,33C 356.645,81 173.044,10 7.954.325,62C" " INPAS - [46739] 0,00C 14.129,70 14.129,70 0,00C" " INSS - [2100] 101.215.199,30C 1.768.613,26 834.281,70 100.280.867,74C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 18.803.570,15C 71.075,67 205.231,67 18.937.726,15C" " SENAI - [37884] 264.853,60C 0,00 397,28 265.250,88C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.445,43C 0,00 18,67 12.464,10C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 63.111,27C 0,00 94,67 63.205,94C" " INSS - FET - [67620] 4.915.851,46C 0,00 7.373,78 4.923.225,24C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.046.991,08C 0,00 3.070,49 2.050.061,57C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.649.058,68C 0,00 18.973,59 12.668.032,27C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 186.022,42C 0,00 279,03 186.301,45C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.057.031,49C 0,00 1.585,55 1.058.617,04C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 781.773,08C 0,00 1.172,66 782.945,74C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 151.874,72C 0,00 227,81 152.102,53C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " PROVISOES - [3180] 1.023.213,48C 1.423.418,23 1.688.683,87 1.288.479,12C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 0,00C 2.928,06 205.575,66 202.647,60C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.023.213,48C 1.420.490,17 1.483.108,21 1.085.831,52C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 133.322.422,86C 329.067,87 652.749,30 133.646.104,29C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 133.322.422,86C 329.067,87 652.749,30 133.646.104,29C" " COFINS - [63420] 83.760.430,53C 5.981,72 466.583,16 84.221.031,97C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.511.479,85C 0,00 3.767,22 2.515.247,07C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.542.664,44C 0,00 3.814,00 2.546.478,44C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.206.612,58C 311,55 11.121,47 7.217.422,50C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.111.207,51C 0,00 4.542,50 2.115.750,01C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.563.246,45C 56.763,99 43.046,25 2.549.528,71C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 826.541,11C 0,00 1.239,81 827.780,92C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 87.824,36C 0,00 131,74 87.956,10C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 407.529,15C 0,00 611,29 408.140,44C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 224.137,58C 96.115,87 535,71 128.557,42C" " I.S.S. QN - [44492] 1.640.571,72C 168.596,08 2.884,93 1.474.860,57C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.235.635,59C 0,00 6.353,45 4.241.989,04C" " PIS / PASEP - [29813] 18.934.148,95C 1.298,66 102.421,63 19.035.271,92C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 580.744,64C 0,00 871,12 581.615,76C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 551.885,97C 0,00 827,83 552.713,80C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 881.881,61C 0,00 1.322,82 883.204,43C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 178.942,77C 0,00 268,41 179.211,18C" " COFINS - INC P - [1554] 947.835,15C 0,00 1.421,75 949.256,90C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.638,06C 0,00 24,96 16.663,02C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 65.050,18C 0,00 97,58 65.147,76C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 392.043,15C 0,00 588,06 392.631,21C" " PASEP - INC P - [1862] 182.408,78C 0,00 273,61 182.682,39C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.478.679,26C 0,00 29.203,71 47.507.882,97C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.469.143,25C 0,00 29.203,71 19.498.346,96C" " REFIS - INC C - [47409] 11.332.722,85C 0,00 16.999,08 11.349.721,93C" " REFIS - INC P - [47402] 8.136.420,40C 0,00 12.204,63 8.148.625,03C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.619.922,13C 362.487,66 313.855,41 5.571.289,88C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 324.980,70C 28.768,81 31.874,87 328.086,76C" " AGUA - [77420] 103.394,07C 0,00 3.591,75 106.985,82C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 16.788,11 16.788,11 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.597,99C 11.597,99 8.677,53 8.677,53C" " TELEFONE - [22470] 0,00C 382,71 2.817,48 2.434,77C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 335.399,28C 333.718,85 281.980,54 283.660,97C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 111.877,08C 111.868,23 112.120,89 112.129,74C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 81.772,18C 81.772,46 80.214,73 80.214,45C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 1.460,37C 2.920,74 1.460,37 0,00" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 19.543,07C 52.826,32 46.613,71 13.330,46C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 35.158,37C 68.879,53 33.721,16 0,00C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.601,89C 15.451,57 7.849,68 0,00C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.959.542,15C 0,00 0,00 4.959.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 464.000,00C 0,00 0,00 464.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 270.637.669,65D 0,00 0,00 270.637.669,65D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 278.758.695,40D 0,00 0,00 278.758.695,40D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 278.758.695,40D 0,00 0,00 278.758.695,40D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.710.055,43D 0,00 0,00 1.710.055,43D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 128.289.937,55D 0,00 0,00 128.289.937,55D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 0,00C 414.962,92 4.594.405,15 4.179.442,23C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 0,00C 414.962,92 4.594.405,15 4.179.442,23C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 0,00C 0,00 4.591.896,87 4.591.896,87C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 0,00C 0,00 4.485.351,60 4.485.351,60C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 0,00C 0,00 3.503.036,15 3.503.036,15C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 0,00C 0,00 419.909,65 419.909,65C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 0,00C 0,00 562.405,80 562.405,80C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 0,00C 0,00 734,11 734,11C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 0,00C 0,00 646,04 646,04C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 0,00C 0,00 88,07 88,07C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 0,00C 0,00 105.811,16 105.811,16C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 0,00C 0,00 105.811,16 105.811,16C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 0,00C 0,00 2.508,28 2.508,28C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 0,00C 0,00 2.508,28 2.508,28C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 0,00C 0,00 2.508,28 2.508,28C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 0,00D 414.962,92 0,00 414.962,92D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 0,00D 414.962,92 0,00 414.962,92D" " (-) COFINS - [43260] 0,00D 340.942,51 0,00 340.942,51D" " (-) PASEP - [43330] 0,00D 74.020,41 0,00 74.020,41D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 0,00D 5.626.467,50 1.193.520,85 4.432.946,65D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 0,00D 3.923.028,52 1.024.858,65 2.898.169,87D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 0,00D 3.897.031,60 1.024.858,65 2.872.172,95D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 0,00D 365.770,79 0,00 365.770,79D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 0,00D 16.816,19 0,00 16.816,19D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 0,00D 322.145,95 0,00 322.145,95D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 0,00D 9.518,60 0,00 9.518,60D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 0,00D 17.290,05 0,00 17.290,05D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 0,00D 3.500.138,71 1.024.858,65 2.475.280,06D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 0,00D 298.646,80 0,00 298.646,80D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 0,00D 1.305,27 0,00 1.305,27D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 0,00D 1.971,54 0,00 1.971,54D" " COMISSOES - [65191] 0,00D 1.363,00 0,00 1.363,00D" " GRATIFICACOES - [65219] 0,00D 206.468,75 0,00 206.468,75D" " HORAS EXTRAS - [65240] 0,00D 193.905,59 0,00 193.905,59D" " INSS - [65254] 0,00D 570.492,24 0,00 570.492,24D" " PREMIOS - [65261] 0,00D 10.852,84 0,00 10.852,84D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 0,00D 119.033,15 0,00 119.033,15D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 791.258,96 791.258,96 0,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 0,00D 9.523,42 0,00 9.523,42D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 0,00D 63.300,60 0,00 63.300,60D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 0,00D 40.757,71 0,00 40.757,71D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 0,00D 270.313,31 207.795,13 62.518,18D" " QUINQUENIO - [65310] 0,00D 9.999,11 0,00 9.999,11D" " SALARIOS - [65317] 0,00D 852.138,12 25.804,56 826.333,56D" " UNIFORMES - [65331] 0,00D 7.451,50 0,00 7.451,50D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 0,00D 51.356,80 0,00 51.356,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 0,00D 31.122,10 0,00 31.122,10D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 0,00D 31.122,10 0,00 31.122,10D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 0,00D 2.200,00 0,00 2.200,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 0,00D 2.200,00 0,00 2.200,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 0,00D 2.200,00 0,00 2.200,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 0,00D 9.732,80 0,00 9.732,80D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 0,00D 9.732,80 0,00 9.732,80D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 0,00D 9.732,80 0,00 9.732,80D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 0,00D 13.803,63 0,00 13.803,63D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 0,00D 6.709,00 0,00 6.709,00D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 0,00D 6.709,00 0,00 6.709,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 0,00D 6.265,60 0,00 6.265,60D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 0,00D 6.265,60 0,00 6.265,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 0,00D 829,03 0,00 829,03D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 0,00D 829,03 0,00 829,03D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 0,00D 260,49 0,00 260,49D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 0,00D 260,49 0,00 260,49D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 0,00D 260,49 0,00 260,49D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 0,00D 1.703.438,98 168.662,20 1.534.776,78D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 0,00D 1.157.385,23 168.662,20 988.723,03D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 0,00D 929.502,16 161.381,82 768.120,34D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 0,00D 19.707,58 0,00 19.707,58D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 0,00D 2.390,08 0,00 2.390,08D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 0,00D 1.376,83 0,00 1.376,83D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 0,00D 14.633,09 0,00 14.633,09D" " FGTS - [4200] 0,00D 160.837,21 0,00 160.837,21D" " GRATIFICACOES - [4065] 0,00D 48.725,96 0,00 48.725,96D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 0,00D 33.211,91 0,00 33.211,91D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 0,00D 7.195,95 0,00 7.195,95D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 0,00D 1.937,97 0,00 1.937,97D" " HORAS EXTRAS - [4081] 0,00D 20.009,49 0,00 20.009,49D" " INDENIZACOES - [4120] 0,00D 1.918,60 0,00 1.918,60D" " INSS - [43617] 0,00D 111.966,66 0,00 111.966,66D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 0,00D 7.344,08 0,00 7.344,08D" " PREMIO - [42000] 0,00D 4.829,79 0,00 4.829,79D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 0,00D 26.094,96 789,74 25.305,22D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 0,00D 157.655,62 157.655,62 0,00D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 0,00D 2.087,72 0,00 2.087,72D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 12.612,42 0,00 12.612,42D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 0,00D 8.078,70 0,00 8.078,70D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 0,00D 49.331,64 0,00 49.331,64D" " QUINQUENIO - [121905] 0,00D 7.215,42 0,00 7.215,42D" " SALARIOS - [3964] 0,00D 219.396,11 1.398,72 217.997,39D" " TRIENIO - [12351] 0,00D 120,37 0,00 120,37D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 0,00D 9.732,80 1.537,74 8.195,06D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 0,00D 1.091,20 0,00 1.091,20D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 0,00 8.698,51 0,00 8.698,51D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 0,00D 1.265,00 0,00 1.265,00D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 0,00D 2.893,52 0,00 2.893,52D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 0,00D 1.879,90 0,00 1.879,90D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 0,00D 1.280,56 0,00 1.280,56D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 0,00D 826,63 0,00 826,63D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 0,00D 552,90 0,00 552,90D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 0,00D 108.436,01 7.280,38 101.155,63D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 0,00D 18.163,80 0,00 18.163,80D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 0,00D 1.331,26 0,00 1.331,26D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 0,00D 237,50 0,00 237,50D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 0,00D 1.015,20 0,00 1.015,20D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 0,00D 490,90 0,00 490,90D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 0,00D 573,30 0,00 573,30D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 0,00D 23,20 0,00 23,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 0,00D 14.333,28 0,00 14.333,28D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 0,00D 16,65 0,00 16,65D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 0,00D 18.900,00 0,00 18.900,00D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 0,00D 25,00 0,00 25,00D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 0,00D 519,86 0,00 519,86D" " LUZ E FORCA - [4464] 0,00D 8.677,53 0,00 8.677,53D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 0,00D 17.250,00 0,00 17.250,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 0,00D 7.040,00 0,00 7.040,00D" " TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948] 0,00D 2.440,00 0,00 2.440,00D" " TELEFONE - [4448] 0,00D 2.442,60 0,00 2.442,60D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 0,00D 4.955,93 0,00 4.955,93D" " DESPESAS JUDICIAIS - [70941] 0,00D 10.000,00 0,00 10.000,00D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 0,00C 0,00 1.298,66 1.298,66C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 0,00C 0,00 5.981,72 5.981,72C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 0,00D 110.748,55 0,00 110.748,55D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 0,00D 54.535,84 0,00 54.535,84D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 0,00D 11.511,78 0,00 11.511,78D" " LICENCAS - [5061] 0,00D 7.353,87 0,00 7.353,87D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 0,00D 37.347,06 0,00 37.347,06D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 0,00D 538.638,57 0,00 538.638,57D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 0,00D 538.638,57 0,00 538.638,57D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 0,00D 1.820,25 0,00 1.820,25D" " JUROS E MORA - [4847] 0,00D 536.477,23 0,00 536.477,23D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 0,00D 341,09 0,00 341,09D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 0,00D 3.591,75 0,00 3.591,75D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 0,00D 3.591,75 0,00 3.591,75D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 0,00D 3.591,75 0,00 3.591,75D" , " ENCARGOS - [11770] 0,00D 3.823,43 0,00 3.823,43D" " ENCARGOS - [7392] 0,00D 3.823,43 0,00 3.823,43D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 0,00D 3.823,43 0,00 3.823,43D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 77.085.400,13D Passivo -------------> 77.338.904,55C" " Despesa -------------> 4.432.946,65D Receita -------------> 4.179.442,23C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 81.518.346,78D =====================> 81.518.346,78C" " Prejuízo ===============> 253.504,42" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.179.442,23C" " Despesa/Custo -------> 4.432.946,65D" " Prejuízo -----------------> 253.504,42" =============================================================================================