CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 37.741.201,61D 20.207.949,63 20.016.420,37 37.932.730,87D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 33.432.636,12D 20.207.949,63 20.008.291,66 33.632.294,09D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.659.255,52D 14.630.235,82 15.105.465,63 1.184.025,71D" " CAIXA GERAL - [108] 1.282.526,70D 5.276.904,70 5.376.842,24 1.182.589,16D" " CAIXA - [124] 1.282.526,70D 5.276.904,70 5.376.842,24 1.182.589,16D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 376.560,39D 9.353.331,12 9.728.623,39 1.268,12D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 376.560,39D 9.353.331,12 9.728.623,39 1.268,12D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 168,43D 0,00 0,00 168,43D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 35,12D 0,00 0,00 35,12D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 31.773.380,60D 5.577.713,81 4.902.826,03 32.448.268,38D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 4.800,00 1.200,00 70.276,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO FIXO DIRETORIA ADM - [78554] 0,00D 1.200,00 0,00 1.200,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA DE OBRAS - [78561] 0,00D 1.200,00 0,00 1.200,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA OPERACIONAL - [78625] 0,00D 1.200,00 0,00 1.200,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA TÉCNICA - [78949] 0,00D 1.200,00 1.200,00 0,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 14.153.916,06D 663.719,55 194.025,19 14.623.610,42D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.242.500,97D 95.488,90 0,00 2.337.989,87D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.149.887,32D 135.068,65 190.863,19 3.094.092,78D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 420,00 420,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 0,00 0,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 2.620,00 2.620,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 122,00 122,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.548.955,30D 430.000,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 17.675,43D 8.225,11 1.532,22 24.368,32D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 193.025,51D 8.225,11 0,00 201.250,62D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 69.192,08C 0,00 1.532,22 70.724,30C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 288.747,31 288.747,31 0,00D" " CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643] 0,00D 288.747,31 288.747,31 0,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 77.038,22 77.038,22 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 51.189,47 51.189,47 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 25.848,75 25.848,75 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 500,00 0,00 63.623,59D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 500,00 0,00 42.222,98D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 15.088.369,44D 325.832,63 0,00 15.414.202,07D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.482.153,61D 41.609,11 0,00 4.523.762,72D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 7.388.099,43D 236.104,29 0,00 7.624.203,72D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 107.835,73D 8.583,43 0,00 116.419,16D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 496.698,03D 39.535,80 0,00 536.233,83D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 319.357,16D 47.938,79 66.776,97 300.518,98D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 319.357,16D 47.938,79 66.776,97 300.518,98D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 2.106.512,26D 4.160.912,20 4.273.506,12 1.993.918,34D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 1.897.011,12D 4.160.912,20 4.273.506,12 1.784.417,20D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.061.444,49D 0,00 8.128,71 3.053.315,78D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.818.782,97D 0,00 7.873,14 1.810.909,83D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.915.162,81D 0,00 0,00 5.915.162,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.423,74D 0,00 0,00 139.423,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 0,00 0,00 680.108,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.427.838,48C 0,00 7.873,14 5.435.711,62C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.900,92C 0,00 30,28 1.931,20C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 139.270,92C 0,00 1.315,99 140.586,91C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 442.763,78C 0,00 324,86 443.088,64C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 43.078,44C 0,00 333,88 43.412,32C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 48.843,72C 0,00 917,37 49.761,09C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.445,28C 0,00 36,22 26.481,50C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 459.253,57C 0,00 2.248,88 461.502,45C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 267.633,34C 0,00 1.423,37 269.056,71C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 591.930,01C 0,00 1.116,83 593.046,84C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.321,56C 0,00 125,46 28.447,02C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 3.211,05D 0,00 255,57 2.955,48D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 21.932,19C 0,00 255,57 22.187,76C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 19.713,24C 0,00 255,57 19.968,81C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 40.153.227,14C 4.289.232,48 6.738.516,86 42.602.511,52C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 259.166.876,77C 4.133.949,62 6.735.737,40 261.768.664,55C" " FORNECEDORES - [1864] 4.298.539,57C 1.136.294,13 1.028.133,37 4.190.378,81C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.715.345,99C 1.136.294,13 1.028.133,37 3.607.185,23C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 232,00 232,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 0,00C 0,00 275,00 275,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 8.764,18C 0,00 0,00 8.764,18C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 0,00C 0,00 1.339,99 1.339,99C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 91,00C 158,00 67,00 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 0,00 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 1.480,00 1.480,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 119.448,92C 143.229,89 94.924,03 71.143,06C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 2.280,00C 0,00 4.657,50 6.937,50C" " CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708] 0,00C 2.033,60 2.033,60 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 188,00 188,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.742,44C 0,00 0,00 2.742,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 4.215,62C 2.965,22 2.194,80 3.445,20C" " DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - [52486] 0,00C 425,00 425,00 0,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00D 4.392,00 4.392,00 0,00D" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 0,00 211,60 211,60C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 1.200,00 1.200,00 2.272,14C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 191,45 5.470,00 5.308,55C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " ENERBLUE COM. - [78998] 0,00C 500,00 1.650,00 1.150,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 199,00 199,00 0,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 17.159,80C 8.933,30 2.380,00 10.606,50C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 1.680,00 1.680,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 138.998,30 138.998,30 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 574,62C 1.749,24 2.169,24 994,62C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 0,00C 300,00 300,00 0,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 0,00 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 14.500,00C 0,00 0,00 14.500,00C" " HELIOTS MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA ME - [77553] 1.746,00C 1.746,00 0,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 10.717,67C 5.775,50 6.550,40 11.492,57C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 0,00C 130,26 130,26 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 7.418,08C 14.846,16 22.504,80 15.076,72C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 21.170,76C 3.177,00 198,00 18.191,76C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 130.050,00C 0,00 0,00 130.050,00C" " LÍBANO - [78463] 0,00C 295.528,00 295.528,00 0,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 107,00 107,00 712,00C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 0,00 0,00 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 18.289,81C 0,00 0,00 18.289,81C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 879,00 2.447,00 2.352,00C" " MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366] 0,00C 696,60 696,60 0,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 31.885,44C 34.538,60 21.219,30 18.566,14C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 0,00 0,00 3.130,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 0,00C 20,54 535,00 514,46C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 3.530,00C 3.530,00 0,00 0,00C" " MZF COMER VARED ART ELET SUPR - [74207] 0,00C 0,00 299,00 299,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" " NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012] 0,00C 43,26 43,26 0,00C" " NOVIDADES TINTAS COM.LTDA - [68638] 0,00C 2.271,70 2.271,70 0,00C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " ORQUIDARIO BINOT LTDA - [20629] 0,00C 3.000,00 3.000,00 0,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.817,50C 1.817,50 0,00 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 4.208,06 4.286,56 5.010,32C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTELHAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [77462] 498,31C 498,31 0,00 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 1.444,62C 1.292,08 0,00 152,54C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 267.594,00C 155.831,40 155.831,40 267.594,00C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.394,71C 1.941,35 1.620,00 8.073,36C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 0,00 56.560,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 28.050,64C 6.899,34 0,00 21.151,30C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 0,00 0,00 2.510,60C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 3.218,99C 0,00 1.200,00 4.418,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 0,00D 0,00 3.706,00 3.706,00C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " R SOUZA RAMOS DE ALIMENTAÇÃO ME - [78942] 391,50C 391,50 0,00 0,00" " RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - [77014] 0,00C 300,00 300,00 0,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 59.734,10C 19.528,15 41.808,56 82.014,51C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 336,44 336,44 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.885,44C 0,00 100,00 42.985,44C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 28.672,87C 24.973,20 7.660,60 11.360,27C" " SERGIO HENRIQUE TIENE - [22380] 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 715,40C 715,40 0,00 0,00C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 540,00 540,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.873,62C 230,46 1.873,62 3.516,78C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 11.652,00C 1.352,00 0,00 10.300,00C" " SPINELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 125,00C 125,00 0,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 76.900,00C 38.450,00 19.225,00 57.675,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 75,14C 82,62 82,62 75,14C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.680,00C 2.380,00 700,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 1.304,90 1.304,90 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIADE ESTUDIOS JURÍDICOS EIRELLI - [77875] 900,00C 900,00 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 0,00 0,00 69.134,31C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 39.800,00C 0,00 0,00 39.800,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 0,00 0,00 8.700,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 307.431,26C 162.711,00 162.711,00 307.431,26C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 7.704,90C 7.704,90 713,39 713,39C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.204,56C 10.000,00 0,00 51.204,56C" " UNILUZ MAT ELT LTDA - [77588] 0,00C 125,90 125,90 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 114.366.696,91C 2.540.309,37 3.997.093,28 115.823.480,82C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 240.058,79C 1.447.589,05 1.454.660,02 247.129,76C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 294,00 294,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 31.809,61 31.809,61 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 1.705,44 1.705,44 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.279,08 1.279,08 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 211.582,04C 2.309,58 13.171,99 222.444,45C" " SALARIOS - [1902] 12.234,44C 1.410.191,34 1.406.399,90 8.443,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 109.423.688,47C 923.617,61 1.968.239,69 110.468.310,55C" " FGTS - [2127] 9.439.085,25C 181.312,79 240.161,48 9.497.933,94C" " INPAS - [46739] 2.104,94C 7.228,81 7.203,37 2.079,50C" " INSS - [2100] 74.086.892,87C 716.780,51 1.299.877,50 74.669.989,86C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 7.997.455,72C 18.295,50 268.012,34 8.247.172,56C" " SENAI - [37884] 195.576,77C 0,00 1.683,17 197.259,94C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.007,14C 0,00 86,12 10.093,26C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 50.746,16C 0,00 436,73 51.182,89C" " INSS - FET - [67620] 3.952.751,93C 0,00 34.018,14 3.986.770,07C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.598.474,79C 0,00 13.756,78 1.612.231,57C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 10.218.347,74C 0,00 87.941,07 10.306.288,81C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 149.578,02C 0,00 1.287,30 150.865,32C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 849.940,92C 0,00 7.314,76 857.255,68C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 628.610,35C 0,00 5.409,94 634.020,29C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 122.119,86C 0,00 1.050,99 123.170,85C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 4.702.949,65C 169.102,71 574.193,57 5.108.040,51C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 207.521,15C 70,13 211.343,03 418.794,05C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.495.428,50C 169.032,58 362.850,54 4.689.246,46C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 89.396.353,32C 47.009,71 1.203.153,14 90.552.496,75C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 89.396.353,32C 47.009,71 1.203.153,14 90.552.496,75C" " COFINS - [63420] 52.753.646,57C 0,00 782.997,24 53.536.643,81C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.019.437,90C 0,00 17.379,67 2.036.817,57C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.043.915,17C 0,00 17.932,96 2.061.848,13C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.794.535,80C 0,00 50.043,15 5.844.578,95C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.701.551,98C 1.351,53 16.543,50 1.716.743,95C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.003.527,33C 38.844,14 56.116,73 2.020.799,92C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 664.608,15C 0,00 5.719,75 670.327,90C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 70.618,10C 0,00 607,75 71.225,85C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 327.540,58C 0,00 2.818,88 330.359,46C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 105.200,27C 1.663,23 2.505,57 106.042,61C" " I.S.S. QN - [44492] 1.188.984,88C 5.150,81 22.001,15 1.205.835,22C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.405.801,98C 0,00 29.310,99 3.435.112,97C" " PIS / PASEP - [29813] 11.790.432,15C 0,00 172.896,01 11.963.328,16C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 466.966,84C 0,00 4.018,81 470.985,65C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 443.762,07C 0,00 3.819,10 447.581,17C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 709.105,94C 0,00 6.102,70 715.208,64C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 143.925,72C 0,00 1.238,65 145.164,37C" " COFINS - INC P - [1554] 762.137,96C 0,00 6.559,11 768.697,07C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.378,42C 0,00 115,14 13.493,56C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 52.305,70C 0,00 450,15 52.755,85C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 315.335,26C 0,00 2.713,84 318.049,10C" " PASEP - INC P - [1862] 146.671,82C 0,00 1.262,29 147.934,11C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.806.815,31C 11.660,91 137.004,07 43.932.158,47C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.654.268,22C 11.660,91 0,00 27.642.607,31C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 11.571,83D 11.660,91 0,00 23.232,74D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.615.087,50C 0,00 137.004,07 15.752.091,57C" " REFIS - INC C - [47409] 9.089.329,53C 0,00 79.748,20 9.169.077,73C" " REFIS - INC P - [47402] 6.525.757,97C 0,00 57.255,87 6.583.013,84C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.832.555,72C 398.675,50 370.353,54 6.804.233,76C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 385.061,42C 92.430,36 73.187,74 365.818,80C" " AGUA - [77420] 124.434,84C 18.601,54 7.896,27 113.729,57C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ALUGUEIS - [3122] 39.487,66C 45.966,95 32.448,51 25.969,22C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 19.833,60C 21.549,58 24.812,48 23.096,50C" " TELEFONE - [22470] 7.886,48C 6.312,29 8.030,48 9.604,67C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.231,64C 0,00 0,00 12.231,64C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 373.452,15C 306.245,14 297.165,80 364.372,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 150.119,21C 150.119,21 147.755,27 147.755,27C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 42.261,22C 42.261,22 40.664,30 40.664,30C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.293,33 8.293,33 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 46.761,30C 49.247,28 43.601,62 41.115,64C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 47.430,73C 47.430,73 48.225,89 48.225,89C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.893,37C 8.893,37 8.625,39 8.625,39C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.565.855,86D 155.282,86 2.779,46 221.718.359,26D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.686.881,61D 155.282,86 2.779,46 229.839.385,01D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.686.881,61D 155.282,86 2.779,46 229.839.385,01D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.216.066,48D 155.282,86 2.779,46 134.368.569,88D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 4.205.051,21C 403.998,36 4.466.200,84 8.267.253,69C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 4.205.051,21C 403.998,36 4.466.200,84 8.267.253,69C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 4.621.480,45C 0,00 4.466.200,84 9.087.681,29C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 4.245.574,44C 0,00 4.160.911,90 8.406.486,34C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 3.373.343,26C 0,00 3.295.959,96 6.669.303,22C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 391.938,18C 0,00 384.658,94 776.597,12C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 480.293,00C 0,00 480.293,00 960.586,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 3.832,00C 0,00 3.162,00 6.994,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 140,00C 0,00 420,00 560,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 2.610,00C 0,00 2.620,00 5.230,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 82,00C 0,00 122,00 204,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 254.207,47C 0,00 200.568,65 454.776,12C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 254.207,47C 0,00 200.568,65 454.776,12C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 2.157,59C 0,00 6.069,39 8.226,98C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 1,87C 0,00 3.206,44 3.208,31C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 2.155,72C 0,00 2.862,95 5.018,67C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 115.708,95C 0,00 95.488,90 211.197,85C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 115.708,95C 0,00 95.488,90 211.197,85C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 416.429,24D 403.998,36 0,00 820.427,60D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 416.429,24D 403.998,36 0,00 820.427,60D" " (-) COFINS - [43260] 342.147,26D 331.933,79 0,00 674.081,05D" " (-) PASEP - [43330] 74.281,98D 72.064,57 0,00 146.346,55D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 6.617.076,74D 6.512.902,50 192.944,90 12.937.034,34D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 2.973.916,94D 3.322.340,28 135.126,92 6.161.130,30D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 2.866.009,89D 2.964.740,43 135.126,92 5.695.623,40D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 1.044,91D 3.159,07 0,00 4.203,98D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 612,53D 86,00 0,00 698,53D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 432,38D 2.773,07 0,00 3.205,45D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 2.864.150,17D 2.961.581,36 135.126,92 5.690.604,61D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 308.358,85D 304.864,12 0,00 613.222,97D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 2.221,94D 2.521,06 0,00 4.743,00D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 4.916,06D 4.337,67 0,00 9.253,73D" " CESTAS BASICAS - [50519] 0,00D 162.711,00 0,00 162.711,00D" " COMISSOES - [65191] 1.007,57D 3.441,85 0,00 4.449,42D" " GRATIFICACOES - [65219] 144.475,93D 144.621,66 0,00 289.097,59D" " HORAS EXTRAS - [65240] 398.560,82D 238.062,05 0,00 636.622,87D" " INSS - [65254] 645.270,08D 572.850,34 0,00 1.218.120,42D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 15.076,72D 14.846,16 0,00 29.922,88D" " PREMIOS - [65261] 9.504,75D 9.504,75 0,00 19.009,50D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 118.111,09D 124.043,88 70,13 242.084,84D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 192.611,90 105.662,50 86.949,40D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 9.710,25D 9.902,19 0,00 19.612,44D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 0,00D 14.081,40 0,00 14.081,40D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 41.963,11D 42.770,90 0,00 84.734,01D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 0,00D 60.510,16 0,00 60.510,16D" " QUINQUENIO - [65310] 10.087,18D 10.512,59 0,00 20.599,77D" " SALARIOS - [65317] 959.222,26D 948.006,56 29.394,29 1.877.834,53D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 195.663,56D 101.381,12 0,00 297.044,68D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 814,81D 0,00 0,00 814,81D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 108,00D 0,00 0,00 108,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 208,50D 0,00 0,00 208,50D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 0,00 0,00 498,31D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 7.325,25D 11.785,29 0,00 19.110,54D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 7.325,25D 9.745,89 0,00 17.071,14D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 117,90D 0,00 0,00 117,90D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 7.207,35D 9.745,89 0,00 16.953,24D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 0,00D 2.039,40 0,00 2.039,40D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 0,00D 2.039,40 0,00 2.039,40D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 17.511,54D 3.099,78 0,00 20.611,32D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.281,54D 19,78 0,00 11.301,32D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.281,54D 19,78 0,00 11.301,32D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 5.880,00D 3.080,00 0,00 8.960,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 5.880,00D 3.080,00 0,00 8.960,00D" , " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 53.365,44D 19.174,68 0,00 72.540,12D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 53.365,44D 19.174,68 0,00 72.540,12D" " ABONO PECUNIARIO - [65758] 23.188,44D 4.096,68 0,00 27.285,12D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 30.177,00D 15.078,00 0,00 45.255,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 25.072,23D 309.813,50 0,00 334.885,73D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 18.508,00D 9.618,00 0,00 28.126,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 18.508,00D 9.618,00 0,00 28.126,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 6.564,23D 300.195,50 0,00 306.759,73D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 1.906,73D 10,00 0,00 1.916,73D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 4.657,50D 300.185,50 0,00 304.843,00D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 0,00D 4.087,77 0,00 4.087,77D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 0,00D 4.087,77 0,00 4.087,77D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 0,00D 4.087,77 0,00 4.087,77D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 4.632,59D 9.638,83 0,00 14.271,42D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 4.541,59D 9.258,83 0,00 13.800,42D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.541,59D 9.258,83 0,00 13.800,42D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 0,00D 380,00 0,00 380,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 380,00 0,00 380,00D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 3.643.159,80D 3.190.562,22 57.817,98 6.775.904,04D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 1.345.266,68D 1.351.577,46 57.817,98 2.639.026,16D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 791.948,95D 709.012,51 9.286,40 1.491.675,06D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 4.457,31D 6.094,71 0,00 10.552,02D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 12.078,39D 12.435,33 0,00 24.513,72D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 3.549,18D 3.549,18 0,00 7.098,36D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 561,67D 926,48 0,00 1.488,15D" " COMISSOES - [11837] 3.814,90D 7.733,41 0,00 11.548,31D" " ESTAGIARIO - [35168] 399,30D 294,30 0,00 693,60D" " FGTS - [4200] 247.009,06D 160.222,98 0,00 407.232,04D" " GRATIFICACOES - [4065] 40.325,98D 33.888,19 0,00 74.214,17D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 33.087,36D 36.856,37 0,00 69.943,73D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 1.769,80D 1.916,20 0,00 3.686,00D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 1.327,35D 1.437,15 0,00 2.764,50D" " HORAS EXTRAS - [4081] 25.297,62D 28.227,78 0,00 53.525,40D" " INSS - [43617] 106.612,09D 95.891,94 0,00 202.504,03D" " PREMIO - [42000] 7.477,57D 7.477,57 0,00 14.955,14D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 27.259,55D 24.971,61 0,00 52.231,16D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 0,00D 31.353,74 0,00 31.353,74D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 2.141,94D 1.959,35 0,00 4.101,29D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 2.508,24 0,00 2.508,24D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 8.335,21D 7.695,10 0,00 16.030,31D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 0,00D 9.727,10 0,00 9.727,10D" " QUINQUENIO - [121905] 7.839,91D 7.338,20 0,00 15.178,11D" " SALARIOS - [3964] 240.718,72D 212.577,58 38,05 453.258,25D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 11.840,91D 11.718,00 9.248,35 14.310,56D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 3.892,00D 2.212,00 0,00 6.104,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 30.955,77D 34.679,14 0,00 65.634,91D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 952,59D 1.062,02 0,00 2.014,61D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 2.821,65D 2.477,57 0,00 5.299,22D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 27,30D 0,00 0,00 27,30D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 415,00D 700,00 0,00 1.115,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 23.978,15D 28.658,73 0,00 52.636,88D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 2.460,73D 1.610,43 0,00 4.071,16D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 300,35D 170,39 0,00 470,74D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 354.951,61D 476.289,96 48.119,23 783.122,34D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 31.319,06D 31.249,77 0,00 62.568,83D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 2.766,53D 507,00 0,00 3.273,53D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 0,00D 20,01 0,00 20,01D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 21.374,75D 138.998,30 0,00 160.373,05D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 0,00D 63,80 0,00 63,80D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 56,00D 0,00 0,00 56,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 142,62D 82,62 0,00 225,24D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 3.225,42D 1.554,63 0,00 4.780,05D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 10.813,92D 3.508,10 0,00 14.322,02D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 10,95D 0,00 0,00 10,95D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 14.500,00D 0,00 0,00 14.500,00D" " JUROS - [4740] 1.605,68D 2.365,17 0,00 3.970,85D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 442,16D 129,55 0,00 571,71D" " LUZ E FORCA - [4464] 21.471,26D 24.812,48 0,00 46.283,74D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 0,00D 72,00 0,00 72,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 19.225,00D 19.225,00 0,00 38.450,00D" " MULTAS - [4466] 6.212,46D 3.542,83 0,00 9.755,29D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 168.196,33D 155.831,40 0,00 324.027,73D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 1.430,00D 3.433,62 0,00 4.863,62D" " TELEFONE - [4448] 7.886,48D 7.890,75 0,00 15.777,23D" " TINTAS - [49210] 0,00D 5.149,39 0,00 5.149,39D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 0,00D 5.918,37 0,00 5.918,37D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 65.500,00D 71.927,16 0,00 137.427,16D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 0,00D 8,01 0,00 8,01D" " TELEFONE - INC P - [5481] 218,31D 0,00 0,00 218,31D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 3.888,17C 0,00 8.583,43 12.471,60C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 17.909,15C 0,00 39.535,80 57.444,95C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 167.410,35D 131.595,85 412,35 298.593,85D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 119.448,92D 64.924,03 0,00 184.372,95D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 0,00D 25.823,17 0,00 25.823,17D" " LICENCAS - [5061] 13.947,43D 6.222,41 0,00 20.169,84D" " MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484] 0,00D 146,20 0,00 146,20D" " MULTAS - [5100] 12.590,24D 1.330,12 0,00 13.920,36D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 19.778,09D 32.901,31 412,35 52.267,05D" " REBOQUES - [74578] 100,00D 0,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 1.545,67D 248,61 0,00 1.794,28D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 2.271.650,89D 1.812.490,14 0,00 4.084.141,03D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 2.271.650,89D 1.812.490,14 0,00 4.084.141,03D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 950,25D 96,04 0,00 1.046,29D" " JUROS E MORA - [4847] 2.270.700,64D 1.812.394,10 0,00 4.083.094,74D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 16.239,65D 18.365,91 0,00 34.605,56D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 16.239,65D 18.365,91 0,00 34.605,56D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 16.239,65D 18.365,91 0,00 34.605,56D" , " ENCARGOS - [11770] 10.002,58D 8.128,71 0,00 18.131,29D" " ENCARGOS - [7392] 10.002,58D 8.128,71 0,00 18.131,29D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 255,57D 255,57 0,00 511,14D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 9.747,01D 7.873,14 0,00 17.620,15D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/02/2017 até 28/02/2017 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 37.932.730,87D Passivo -------------> 42.602.511,52C" " Despesa -------------> 12.937.034,34D Receita -------------> 8.267.253,69C" " =====================> 50.869.765,21D =====================> 50.869.765,21C" " Prejuízo ===============> 4.669.780,65" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.062.202,48C" " Despesa/Custo -------> 6.319.957,60D" " Prejuízo -----------------> 2.257.755,12" =============================================================================================