"C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DESENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S S L T D A - ME" "PETRÓPO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 1" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "A T IV O -[43] 74.421/781,17D 26.753.780,14 28.433.810,16 72.741.751,15D" "" "ATIVO CIRCULANTE - (60] 70.120.921.84D 26.753.780,14 28.429.912,66 68.444.789J2D" "" "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [86] 5.587.278,76D 20.243.188,52 19.125.854,89 6.704.612 J9D" "" "CAIXA GERAL-[108| 638.766,27D 227.937,01 168.042,28 698.661,00D" "" "CAIXA-[124] 638.766,27D 227.937,01 168.042,28 698.661,00D" "" "" "BANCOS C/MOV1 MENTO-|I40| 8.854,46D 14.495.496,59 14.495.496,59 8.854,46D" "" "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 -[18942] 8.854,46D 12 906 207,18 12.906.207,18 8.854,46D" "SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [5 1307] O.OOD 1.589.289,4! 1.589 289,41 O.OOD" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS-J16216] 4.93 9.658,03D 5.519.754,92 4.462.316,02 5.997.096,93D" "" "FIC IDE AL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.879.908.87D 4.069.887,86 4.460.994,96 1.488.801,77D'" "CDB FLEXEMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.059.749,16D 1.449.867,06 1.321,06 4.508.295,16D" "" "" "VALORESA RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 64.533.643.08D 6.510.591,62 9J04.057.77 61.740,176.93D" "" "NUMERÁRIOS EM TRANSITO - [9024| 2 0 .0 0 D 0.00 0.00 20.00D" "" "FUNDO ROTATIVO - INC P -[1855] 20,00 D 0,00 0.00 20.00D" "" "" "" "CONTAS A RECEBER - [238] I8.867.982.29D 453.619,96 2.405,00 19,319.197.25D" "" "COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098.73D 0.00 0,00 8.098.73D" "PREFFE1TMUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/201 1 - [15915] 37.712.24D 0.00 0,00 37.712,24 D" "ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,0UD" "" "TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.I60.00D 0,00 0,00 2.16Ü,ÜÜD" "" "TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" "" "VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.5 15,1 8D" "" "FUNCIONÁRIOS CEDIDOS FUND CULTPETROP INC C - [66195] 345,84D 0.00 0,00 345.84D" "" "FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PMP - 1NCC - [66190] 6.397.650.81 D 110.783.02 0.00 6.508,433,83D" "MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885.18D 0.00 0.00 5 ,8 8 5 ,1 8 0" "" "PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297.48D 0,00 0,00 5.905.2 97,48D" "" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 I5.7I9.77D" "" "SUB-CON SESSÃO AGUAS IMPERADOR - 1NCORP - [38953] 3.356.694,04D 340.431,94 0.00 3 .6 9 7 .1 2 5 .98D" "" "BAUERNFEST/I998 - BARRACAS -INC P -[15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059.28D" "BAUERNFEST/1998 - ESPAÇOS - INC P - [1 5337] 600,04D 0 ,0 0 0,00 600.04D" "EXPOSIÇÃO/1997 - ESPAÇOS - INC P - [13587] 6.064.00D 0 ,0 0 0,00 6.064,00D" "EXPOSIÇÃO/1998 - BARRACA - INC P - [1 5043] 5.130.99D 0,00 0,00 5.130,99D" "" "EXPOS1CAO/1998 - RESTAURANTES - INC P -[15057] 1 997.08D 0.00 0,00 1.997.08D" "FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159.92D 0,00 0,00 12T59.92D" "" "PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPAÇOS - INC P - [15904] 8.303.51D 0,00 0,00 8.303,5 1D" "" "PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000.00D 0,00 0,00 1.000,OOD" "PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0.00D 350,00 350,00 O.OOD" "" "PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] O.OOD 2.055,00 2.055,00 O.OOD" "" "PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" "" "PREF, MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" "" "" "" "TARIFAS A RECEBER DO EXERCÍCIO- [32536] 106.416,11D 2.529,75 885,78 108.060,08D" "" "PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820.77D 0,00 0,00 2.820.77D" "" "TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 346.778,88D 2.529,75 0,00 349.308.63D" "" "ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 885,78 109.864.55C" "" "ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11 [22] 134.204.77C 0,00 0,00 134.204.77C" "" "" "" "CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" "" "DEPÓSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666.53D" "" "BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565.27D" "" "BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562.75D 0,00 0,00 562,75D" "" "BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DESENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/SLTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 2" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "ADIANTAM ENTOS A F U N C IO N Á R IO S - [9148) 24.123,48D 27.020,41 27.020,41 24.123,48D" "" "ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660.21D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 27.020,41 27.020,41 0,OOD" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113.27D 0,00 0,00 1.113.27D" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350.00D" "" "" "IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [322J 23.344.02439D 279.200,06 234.432,74 23.388.791,710" "" "COFINS - [726] 18.178.77D 0,00 0,00 18.178,77D" "I.R.R.F. - [36120] 6.070.920,75D 44.064,74 0,00 6.114.985,49D" "I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 4l.47l.48D 702,58 0,00 42.174,06D" "" "ISSS-[66948] 9.I71.34D 0,00 0,00 9.171,340 i" "" "" "PIS \PASEP - [733] 3.946.71D 0,00 0,00 3.946,71 D" "" "INSS RETIDO-[65030] 13.2 16.406,54D 234.432,74 234 432,74 13.216 406.54D" "CONTSOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 7 0 .9 4 4 ,7 4 D" "" "" "1RPJ ESTIMATIVA - 2000 - [4 3379] 180.242.32D 0,00 0,00 180.242,32D" "" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA-2001 -[43610] 10.185.05D 0,00 0,00 10.1 85,05 D" "" "IRPJ ESTIMATIVA-2001 -[43631] 17.804,27D 0,00 0,00 1 7 .8 0 4 ,2 7 0" "" "" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319.57D" "" "IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213.82D" "" "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2.35D 0,00 0,00 2,35D" "" "IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9 066.83D" "IRPJ E S T I M A T IV A 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" "" "IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1 865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" "" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" "" "IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.6 19,05D 0,00 0,00 40.619,05D" "" "COFINS RETIDA-[42584] 337,42D 0,00 0,00 337.42D" "" "CSLL RETIDA-[42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" "" "PASEP RETIDO-[42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" "" "PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" "" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,740" "" "" "" "ESTOQUES DE M A TE R IA IS - [336] 410.463,70D 353.599,02 318.797,75 445.264,97D" "" "MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 410.463,70D 353.599,02 318.797,75 445.264,970" "" "" "" "D U PLICATAS A RECEBER - (7252| 21.330.310,910 5,394.622,42 8.720.516,09 18.004.417,2 4D" "" "CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.97I.08D 0,00 0,00 3 1 071.08D" "" "CONVÊNIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇÃO - [73836] 990,00D 0,00 0.00 990.ÜÜD" "" "FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,060" "" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 21.120.809.77D 5.394.022,42 8.720.516,09 17.7?L?16,16D" "" "" "RECUPERACAO SALA R IO EDUC A C A O - 166955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "" "" "A T IV O NÃO C IR C U L A N T E - [1228] 3.053.73833D 0,00 3.897,50 3.049.840.83D" "" "A TIV O RE ALIZÁ VE L A LO N G O PRAZO - |1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" "" "DEPOSITOS-|20214] 1.003.733.89D 0,00 0,00 1.003.733,890" "" "DEPÓSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 83 1.600,20D" "" "DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209.49D" "" "DEPÓSITOS JUDICIAIS-INC P -[12135] 149.924.20D 0,00 0,00 149.924.20D" "" "" "" "PROC.OF. 201017-179019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,000" "" "PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "" "" "" "IN V E STIM E N TO S -[1244] 3352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "PARTICIPAÇ Õ ES EM OU TRAS EMPRESAS - [1260] 3J52.89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "ACOES DA TELERJ- INCORPORADA - [1 2 8 7 ] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVO LVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 3" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "ATIVO IM O BILIZAIX )-[14061 1.746.651,550 0,00 3.897,50 1.742.754,05D" "B ENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - |I422] 5.489.784,99D 0,00 0,00 5.489.784.99D" "BIBLIOTECA-[56607] 271,31 D 0,00 0,00 271,31D" "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [36 162] 367.185,56D 0,00 0,00 367.185.56D" "EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,650 0,00 0,00 63.975.65D" "EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÀO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109.20D" "FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS- [1520] 146.489,76D 0,00 0,00 146.489.76D" "INSTALAÇÕES - [1589] 61.479,110 0,00 0,00 61.47.9,1 ID" "INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0.00 0,00 3.633.39D" "MAQUINAS EQUIPAMENTOS-[1562] 704.205,86D 0,00 0.00 704 205.86D" "MAQUIN1SMOS E INSTALAÇÕES - [9905] 8.736,00D 0.00 0,00 8.736.00D" "MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0.0Ô 167 5I3.Õ9D" "MOVEIS UTENSÍLIOS - [1600] 367.615,64D 0,00 0,00 367.615,64D" "TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465.43D" "UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508.15D" "VEÍCULOS-[1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" "BENS 1NSTDO SISTD'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61 D 0,00 0,00 37.698.61 D" "" "" "(-) DEPRECIAÇÕES-|1224] 5.074.592,08C 0,00 3.897,50 5.078.489.58C" "" "(-)DEP BIBLIOTECA - [566 14) 271,31C 0,00 0,00 271,31C" "(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109.20C" "(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,3 9C" "(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.5 13,69C" "(-)DEP,COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [44478] 350.708,06C 0,00 609,17 35 1.3l'7,23C" "(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.691,94 C 0,00 77,05 54.768,99C" "(-)DEP.FERR UTENSÍLIOS - [20788] 82.209,50C 0,00 533,52 82.743.02C" "(-)DEP.INSTALA COES - [20800] 23.964,19C 0,00 311,37 24.275.56C" "(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 491.401,120 0,00 1.766,27 493.167.39C" "(-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 72,500 0,00 71,90 144.40C" "(-)DEP.MOVS UTENSÍLIOS - [2 1016] 305.639,980 0,00 514,39 306.154.37C" "(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,430 0,00 0.00 39.465.43C" "(-)DEP.UTENSÍLIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,150 0,00 0,00 561.508,15C" "(-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,630 0.00 0,00 3.017.807,Í3C" "(-)DEP BENS INSTS AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.505,990 0,00 13,83 33.519.82C" "" "" "BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" "TELEFONE-[24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649.60D" "TERRENOS-[1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138.16D" "ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 73 1.670.88D" "" "" "INTANGÍVEL- 11816] 0,00 D 0,00 0,00 0,00D" "BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - |1728] 25.143.24D 0,00 0,00 25.143,241)" "MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218.95D" "SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" "" "" "(-) AMORTIZAÇÕES -[9918] 25.143,240 0,00 0,00 25.143,24C" "(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,950 0,00 0,00 2.218,95C" "" "(-)AMOR.SOFTW ARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,290 0,00 0,00 22.924,29C" "" "" "COMPENSADO-[97761 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,OOD" "COMPENSADO -19784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9792 ] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,OOD" "BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371.00D" "MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" "REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0.00 0,00 1.234.627.08D" " CO M PANH IA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/SLTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 4" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552.39D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DESENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES A U D IT E ASSES CONTÁBIL V S L T D A - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 5" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "PASSIVO- [18211 75.432.110,97C 7.306.21738 6.725.603,04 74.851.496.63C" "PASSIVO CIRCULANTE -|1848| 333.702.589,86C 7.306.217,38 6.725.603,04 333.121.975,52C" "FORNECEDORES-[1864] 4.134.576,01C 3.478.929,83 1.828.246,52 2.483.892,70C" "FORNECEDORES UNIDADE I - [24441 3.551.382,43C 3.478.929,83 1.828.246,52 1.900.699,12C" "2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,900 0,00 0,00 4.139,900" "3DSATINTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] o.ooc 450,00 450,00 0,00C" "ABELARDO REIS FILHO -[78792] 965,78C 0,00 0,00 965.78C" "ABP A ASS BRASILEIRA DE PREVDE ACIDENTES - [48846] 950,OOC 0,00 0,00 950,OOC" "ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812.82C 14.438,82 24.090,00 13.464,OOC" "ACQUAFAHA MANUTENÇÃO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" "ADFER MATCONSTR LTDA - [25599] 52.75C 0,00 0,00 5,2,75C" "ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,OOC 0,00 0,00 34'4,OOC" "AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,OOC 0,00 0,00 1.522,OOC" "AJDA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011.53C 0,00 0,00 40.011.53C" "ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 63.00C 711,00 648,00 0,00C" "ALPS AUTO POSTO LTDA - [7 1862] 34.50C 0,00 0,00 34,50C" "AMBSERVSUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" "AR2 SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA - [68985] 1 598.00C 0,00 0,00 1.598,OOC" "AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285.60C 0,00 0,00 285,60C" "ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195.83C 0,00 0,00 1.195.83C" "ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94.20C 0,00 0,00 94.20C" "ATACADÀO PAPELEXLTDA-[21014) 1.094,OOC 0,00 0,00 1.094,OOC" "AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,OOC 0,00 295,00 953.00C" "AUTO MECANICA SCHMIDTLTDA - [76776] 48,000 0,00 0,00 48,OOC" "AUTO MONZA LTDA - [48034] 60.50C 0,00 0,00 60.50C" "AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259.00C 0,00 0,00 2.259,OOC" "B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] I99.00C 0,00 0,00 199,000" "BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0.00C 2.285,92 2.285,92 0,00C" "BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310.20C 0,00 0,00 310,2QC" "BASEQU1MICA PRODUTOS QUlMICOS LTDA - [79016] 1.695,100 0,00 0,00 I 695,10C" "BAZAR BREGA LTDA ■[70490] 3.000,OOC 0,00 0,00 3.000,00C" "BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90.90C 0,00 0,00 90,90C" "BOX3IO PNEUS, PECAS E SERVIÇOS LTDA - [69706] 526,OOC 0,00 0,00 526,00C" "BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 46.861.73C 106.694,46 107.832,23 47.999,500" "BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" "" "C.M.F.DA SILVA MATTOS ME - [7 1575] 76.700.00C 0,00 0,00 76.700,000" "CALIFFA BARRACAS COB PIRÂMIDES LTDA - [73521] 68.065.20C 0,00 0,00 68.065,200" "CARFILUBLOG E TRANSP LTD A-[76811] 479.850.64C 0,00 0,00 479.850,640" "CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500.00C 0,00 0,00 9.500,000" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281.04C 0,00 0,00 281,040" "CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 0,00C 0,00 2.789,70 2.789,700" "CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,OOC 0,00 0,00 191,000" "C.OLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,OOC 0,00 0,00 530,000" "COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,OOC 0,00 0,00 2.352,000" "CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750.00C 0,00 0,00 8.750,000" "CONVÊNIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000.00C 0,00 0,00 2.000,000" "COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,OOC 0,00 0,00 730,000" "DIÁRIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276.88C" "DIBALACO DISTBARAO ALUMÍNIO E ACO - [51163] 192,OOC 0,00 0,00 192,000" "DISCAFERPETROPOL1S LTDA -[78568] 1.230,OOC 0,00 0,00 1.230,000" "" "DIST LC CLAVERY DE M ATCONST-[73689] 666,90 C 0,00 178,58 845,480" "DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.048,97C 0,00 562,75 3.611,72C" "ECIN -COMERCIAL ALUMÍNIO E FERRO LTDA -[37940] 1.767.86C 0,00 0,00 1.767,860" "EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" "EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 0.00C 2.060,00 2.780,00 720,000" "EMBALAGEM 100%DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828.46C 0,00 0,00 27.828.46C" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVO LVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S^S L T D A - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 6" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9,928,89C" "ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" "ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,OOC 0,00 0,00 20.000,OOC" "ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] o.ooc 3.900,00 3.900,00 O.OOC" "EUKALIPTUS MADEIRA ECOL GICAS LTDA - [77441] 1.570.29C 0,00 0,00 1.570.29C" "FABRICA DE TELAS GUARA COM E IN D LTDA - [49007] 3.299,OOC 13.269,00 9.970,00 0,00C" "FABRICIO SOUZA -[78970] 705,OOC 0,00 0,00 705,OOC" "FADIXCOMERCIO DE MATERIAIS - [79093] o.ooc 0,00 2.603,00 2.603,OOC" "FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31.96C 0,00 0,00 31,96C" "FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] I6.50C 0,00 0,00 16.50C" "FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337.50C 0,00 0,00 1.337,50C" "FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,OOC 0,00 0,00 20,OOC" "FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C -" "FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI -[21196] 16.292,69C 9.749,74 1.082,46 7.625,41C" "FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,OOC 0,00 0,00 2.698,OOC" "FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV- [74550] 0,00C 206.792,15 206.792,15 0,00C" "FUND AC AO BIO-RIO - [70077] 720,OOC 0,00 0,00 720,OOC" "FUNILARIA ESPERANÇA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21.15C" "GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,OOC 0,00 0,00 28.954,OOC" "GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME -[51961] 0,00C 350,00 350,00 o,ooc" "GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 0,00C 1.350,05 6.700,00 5.349,95C" "GOMES GOMES ASSESSORIA CONTE AUD S/S - [77917] o.ooc 0,00 12.300,00 12.300.00C" "GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.950,OOC 0,00 0,00 58.950.00C" "H JRODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228.50C 0,00 0,00 45.228.50C" "HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147.50Ç" "HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,OOC 0,00 0,00 12.700,OOC" "ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,000 0,00 0,00 12.105,OOC" "IMPRENSA OFICIAL ESTÁDIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83 C 0.00 0,00 1.771,830" "IN D E COM DE PLÁSTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700.00C 0,00 0,00 7.700,OOC" "" "1SACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 78.OOC 699,00 699,00 78.00C" "ITALUXITAIPAVA COM MATELETLTDA - [73185] 940.50C 517,50 0,00 423,OOC" "IZIDORO ARTCIMENTO - [78765] 2.200,OOC 0,00 0,00 2.200.00C" "J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 o.ooc" "J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,OOC 0,00 0,00 829,OOC" "JMGURGEL EIRELI - [69526] 782.16C 0,00 0,00 782,16C" "JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,OOC 0,00 0,00 3.376,OOC" "JUNIOR IGUAÇU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" "JUSTIN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA • [74907] 0,00C 0,00 41.175,20 41.175.20C" "K.ABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,OOC 0,00 0,00 1.980,OOC" "KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135] 0,00C 5.155,00 5.155,00 0,00C" "KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,OOC 0,00 0,00 2.448,OOC" "LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTÁVEIS - [73003] 21.450,OOC 0,00 0,00 21.450.00C" "LÍBANO-[78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741.25C" "LIDER PETROPOLIS GASES IN D MED LTDA - [48041] 1.509.79C 0,00 0,00 1.509,79C" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" "LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,OOC 0,00 0,00 7I2.00C" "LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" "M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,OOC" "MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,OOC 0.00 0,00 26.428,OOC" "MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,OOC 0,00 0,00 4,000,OOC" "MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] O.OOC 31 122,10 31.122,10 0,00C" "MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,OOC 0,00 0,00 340,OOC" "METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 22.552,99C 25.713,35 35.106,36 31.946,OOC" "METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,OOC 0,00 0,00 60,OOC" "MISTER FIX AUTOCENTER LTD A ME - [78589] 477,30C 0.00 0,00 477,30C" "MUNDIAL PNEUS ITABERÁDE MIUDEZAS - [69533] 4.222,OOC 0,00 0,00 4.222.00C" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES E NVO LVIM E NTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 7" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "M Z P E R E I R A A R T D E C IM E N T O - [7 7 1 8 9 ] o ,o o c 2.080,00 2.080,00 o .o o c" "" "N D D IE S E L S E R V IÇ O S L T D A . - [7 9 0 8 2 ] o ,o o c 2.000,00 2.000,00 o ,o o c" "" "N A T A L IA D A C O S T A P IN T O M . E Q U IP . M E - [5 2 5 5 6 ] 180,OOC 0,00 0,00 180.00C" "" "N D J S IM P O R IO S E T R E IN A M E N T O S L T D A - [7 0 0 6 3 ] 1.755,OOC 0,00 0,00 1.755,0 0C" "" "N I L T O N A N D R A D E P E R E IR A M E - [5 2 0 4 5 ] 17.268,OOC 0,00 0,00 17.268,OOC" "" "P A P E L A R I A E L I V R A R I A P E T R O P O L IS L T D A - [3 0 9 1 9 ] 90.90C 0,00 0,00 90,9 0 C" "" "P A R C O P A P E L A R I A L T D A - [6 9 5 7 3 ] o ,o o c 381,00 381,00 0 ,0 0 c" "" "P E R E N Y I S E R V IÇ O S T E C L I M P IN D L T D A - [7 2 4 9 9 ] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" "" "P E T R O L S E R V IÇ O S L T D A - [6 9 4 5 4 ] 4 31.25C 0,00 0,00 431.25C" "" "P E T R O P O S T O M U R IA E L T D A - [4 8 3 7 0 ] 3 74.27C 0,00 0,00 3 74,2 7C •" "" "P E T R O T U B E Q U IP .M O N T A G E N S L T D A - [6 7 8 2 3 ] 58.822.OOC 0,00 0,00 58.822,OOC :" "" "P E T R O V IA S E N G E N H A R I A E C O N S T R U Ç Õ E S L T D A - [7 9 2 0 1 ] 1.783.260,70C 2.775.408,70 992.148,00 0.00C ;" "" "P L A N A 3 C O M D E F E R D N - [7 3 1 7 8 ] 5.149,OOC 0,00 0,00 5.149.00C" "" "P L A N A 3 C O M É R C IO D E F E R R A M E N T A S L T D A - [7 2 7 7 9 ] 0,00C 199,00 199,00 0,00C" "" "P L A N E J A R T E R C E IR IZ A Ç Ã O L T D A • [781 83] 82.943,1 1C 0,00 0,00 82.943,1 1C" "" "P L A N T E R R A D E P S T E R R A P L A N E G E M L T D A - [7 4 3 8 2 ] 9.666,OOC 0,00 0,00 9.666,OOC" "" "P M E M A Q . E E Q U IP A M E N T O S - [7 7 9 6 8 ] 8.073,36c. 8.073,36 8.000,00 8.000,0 0C" "" "P O L 1 M IX C O N C R E T O L T D A - [4 9 0 6 3 ] 8 64,00C 0,00 0,00 864,OOC" "" "P O N T O TR E S C O M P A M T S E R V L T D A - [7 3 2 2 0 ] 13.640,OOC 0,00 0,00 13.640,OOC" "" "P O R T E L L A C A B O S D E A Ç O S E R V IÇ O S E M P R E S A R IA IS - [7 9 2 1 5 ] 3.183.60C 3.469,20 3.469,20 3.183.60C" "" "P O S T O D E S E R V IÇ O N IN O 'S L T D A - [7 1 0 8 5 ] 2.640,OOC 0,00 0,00 2.640.00C" "" "P R O S P L A N PRF.ST, S E R V IÇ O S L T D A - [5 2 7 6 6 ] 53.481,82C 0,00 0,00 5 3 .4 8 I.8 2 C" "" "R E C A U C H U T A D O R A N O V A I T A I P A V A L T D A - [7 0 2 5 2 ] 0,00C 0,00 10.404,00 10.404.00C" "" "R E C U P E R A D O R A P E C A S N O V A IR A J A L T D A - [5 1 2 4 7 ] 100,OOC 0.00 0,00 100,OOC" "" "R E T R A C T A R P E Ç A S E S E R V - [7 4 8 0 2 ] o .o o c 3.100,00 3.100,00 O.OOC" "" "R IC A R D O F E R R E IR A J U N IO R - M E I - [7 9 2 0 8 ] 17.345.20C 18.045,90 18.045,90 17.345.20C" "" "R M C A U T O P E C A S E A C E S S Ó R IO S L T D A - [4 6 2 4 2 ] I.1 0 0 .4 0 C 0,00 0,00 1.100,40C" "" "R M F C O M . IM P E E X P . L T D A . - [7 6 3 8 8 ] 6.533.34C 3.333,34 0,00 3.200.00C" "" "ROM A COM E IN D L T D A - [3 2 0 6 7 ] 3 83,5 0C 39,95 39,95 38Í1,50C" "" "R O S P A U T H C O M . R A Ç Õ E S L T D A - [7 1 2 7 4 ] 193,2 0C 0,00 0,00 193,2 0C" "" "S A N D Á P R O D U T O S D E L I M P E Z A L T D A - [7 0 7 0 7 ] 19.920,OOC 0,00 0,00 19.920,OOC" "" "S A R N E L L I R E D E S D E S E G U R A N Ç A L T D A - [7 5 2 7 8 ] 39.999,OOC 0,00 0,00 39.999,OOC" "" "S E E C H A U S E N SE R E N C G R A F L T D A - [7 3 8 7 8 ] 378,OOC 0,00 0,00 3 78,OOC" "" "S E L E F E R C O M E R C IO E IN D A R T E F A T O S D E F E R R O - [7 4 0 0 4 ] 4 .385.20C 0,00 0,00 4.383.Z0C" "" "S E R R A C L E A N C O M .M A T . L IM P . D E S C . L T D A M E - [7 9 1 9 4 ] 0,00C 0,00 112,00 112,OOC" "" "S E R R A R IA I T A I P A V A L T D A - [3 0 8 9 8 ] 5.60C 0,00 0,00 5,60C" "" "S E R V IÇ O S O C IA L D A IN D U S T R IA D E P / R E G IO N A L D O E S T A D O - [7 9 1 3 1 ] 0.00C 26.065,17 26.065,17 0,0 o c" "" "S H O K M I X T I N T A S C O M E R C IO L T D A - [6 9 7 7 6 ] 2 0 8.03C 208,03 0,00 o .o o c" "" "S IS T E M A S S Ê N IO R RJ L T D A - [7 0 8 1 2 ] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875.52C" "" "SO P O S T E S C O N C R E T O A R M A D O L T D A - [7 6 6 3 6 ] 598,OOC 0,00 0,00 598.00C" "" "SO S U C E S S O M A T C O N S T R L T D A - [4 9 7 8 4 ] I.2 8 2 .8 0 C 0,00 0,00 1.282.80C" "" "S U P E R G A S B R A S D IS T R IB U ID O R A D E G A S S/A - [2 2 8 3 4 ] 32,OOC 0,00 0,00 32,OOC" "" "S U Z A N A C Â N D ID O - [7 7 1 3 3 ] 0,00C 160,00 160,00 o .o o c" "" "T A G E V E N T O S L T D A - [7 6 6 7 8 ] o .o o c 17.250,00 17.250,00 o .o o c" "" "T E C N O M A K I M A Q U I N A S E F E R R A G E N S L T D A - [4 8 5 0 3 ] 4.963,OOC 0,00 0,00 4 .963,OOC" "" "T E IX E IR A & S O U Z A R E S E N D E L T D A E P P - [7 9 3 4 1 ] O.OOC 0,00 51.446,00 5 1.446,OOC" "" "T E R R A N E T W O R K S B R A S IL S/A - [7 0 6 6 5 ] 78.09C 78,09 101,85 101.85C" "" "T H E O P R A T IQ U E O S E N G E N H A R I A E A R Q U I T E T U R A L T D A - [7 6 7 4 ] 10.814.01C 0,00 0,00 10.814,01C" "" "T H IA G O M A I A S C H L O S S E R - [7 7 1 6 8 ] O.OOC 1 300,00 1.300,00 0,00C" "" "T O D O S N O S C O M . M A R K E T IN G S/C L T D A - [6 7 2 9 8 ] 7.743.58C 0,00 0,00 7.743,58C" "" "T O P D IE S E L C O M E R C IO - [2 2 3 8 7 ] 0,00C 0,00 597.00 597,OOC" "" "T O R D O S O N O R IZ A Ç Õ E S L T D A - [7 4 4 0 3 ] 30 0 ,OOC 0,00 0,00 300.00C" "" "T R A T O R F IL C O M .D E P E C A S E S E R V .L T D A - [6 8 6 8 4 ] 25.053,6 5 C 0,00 0,00 25.053,6 5C" "" "T R A T O R Z A N - [7 7 9 7 5 ] 1.738.50C 0,00 0,00 1.738,5 0 C" "" "U L T R A S E R R A C O M . D E G A S L T D A - [6 9 4 1 2 ] 82,OOC 0,00 0,00 82,OOC" "" "U N IO N Q U ÍM IC A C O M .IM P .L T D A - [6 7 9 2 1 ] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300.00C" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓ POL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 8" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,OOC 0,00 0,00 2.000,OOC" "USINAOEM REC VALVULAS PNEUMÁTICAS LTDA - [51513] 821,090 0,00 0,00 82I.09C" "VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,330 0,00 0,00 4.740.33C" "VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [7 1176] 5.834,55C 0,00 0,00 5,834.55C" "VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,OOC 0,00 0,00 2.647,OOC" "VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,OOC 0,00 0,00 280.00C" "VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 103.861,38C 171.744,00 171.744,00 103.861.38C" "VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746.00C 14.136,00 14.136,00 61.746,OOC" "" "" "FORNECEDORES U N ID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,920 •" "ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,OOC 0,00 0,00 9.954.00C 1" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C ’" "COMPULAND INFORMÁTICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C ■" "ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" "ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" "HIDRATEL ARQUITSERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" "MARC ARQUITCONSTS/e LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,OOC 0,00 0,00 25.416,OOC" "RAIO LUZDISTMATELETLTDA - INCORP - [19950] 30.00C 0,00 0,00 30,00C" "SERPAVCOM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" "" "" "FORNECEDORES U NID I I I - [3195J 309.150,63C 0,00 0,00 309.150.63C" "A SILVEIRA INSTALAÇÕES LTDA - INC P - [1 2 159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" "ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,OOC 0,00 0,00 99.000,OOC" "AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977.83C 0.00 0,00 1.977,830" "" "AZ DO S1LK MATSERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,OOC 0,00 0,00 65,000" "CANAL E TRANSMISSÕES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376.10C 0,00 0.00 16 376,10C" "DMCPUBLICACOES JORNALÍSTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" "EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33.74C 0,00 0,00 33,74C" "EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,OOC 0,00 0,00 11.440,OOC" "ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-1NC P - [8519] 625/77C 0,00 0,00 625,77C" "ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" "FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [1 1501] 350,OOC 0,00 0,00 350,OOC" "FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,OOC 0,00 0,00 220,OOC" "FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" "FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,000 0,00 0,00 1.300.00C" "FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [1878 1] 1.674,50C 0,00 0,00 1 .6 7 4 ,5 0 C" "" "" "IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332.09C" "INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,OOC 0,00 0,00 144,OOC" "JE SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0.21C 0,00 0,00 0,2 1C" "JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,2 0C" "LIMP CENTER PRESTSERV GERAIS LTDA-INC P -[17486] 88.92C 0,00 0,00 88.92C" "M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,OOC 0,00 0,00 2.629.00C" "MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,OOC 0,00 0,00 3.675,OOC" "MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,OOC 0,00 0,00 111,OOC" "" "MÍDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172.80C 0,00 0,00 2.172.80C" "MULT1COPIAS REPRES.COML LTDA-INC P - [6622] 1.631.59C 0,00 0,00 1.631.59C" "MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,680" "NET4 WAY MANUTEQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,OOC 0,00 0,00 2.258,000" "OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594.00C 0,00 0,00 594,000" "OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" "ÓTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,OOC 0,00 0,00 130.00C" "P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,!0C" "PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,OOC 0,00 0,00 1.650,000" "PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200.00C 0,00 0,00 200,000" "PETROPOLIS MATCONST LTDA - [11319] 621.87C 0,00 0,00 621.87C" "PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,OOC 0,00 0,00 11.000,OOC" " COM PANHIA M UNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 9" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,OOC 0,00 0,00 1.330,OOC" "PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" "REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [1 5141 ] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" "RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100.45C 0,00 0,00 2.100.45C" "S/A RADIO TUPI-1NCP -[14371] 1.904,OOC 0,00 0,00 1.904,OOC" "SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" "SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,OOC 0,00 0,00 14,OOC" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721.60C 0,00 0,00 72I.60C" "SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,OOC 0,00 0,00 2.000,OOC" "SJL MATCONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,OOC 0,00 0,00 1.180,OOC |" "SOUNDTRACK- [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C i" "" "SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,OOC 0,00 0,00 576,OOC *" "" "SP ACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,OOC 0,00 0,00 3.910,OOC" "STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000.00C 0,00 0,00 1.000,OOC" "STAR IND DE MATE PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230.00C 0,00 0,00 230,OOC" "TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,OOC 0,00 0,00 390,OOC" "TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431.98C 0,00 0,00 3.431.98C" "TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537.50C" "TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200.00C 0,00 0,00 5.200,OOC" "" "" "TÍTU LO S PROTESTADOS - IN C P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" "" "MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,OOC 0,00 0,00 2,495,OOC" "MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870.44C" "PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,OOC 0,00 0,00 1.005.00C ;" "RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,OOC 0,00 0,00 3.200.00C" "SANTO INÁCIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679.59C" "SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,OOC 0,00 0,00 1.920,660" "" "" "MEDIÇÕES A F A T U R A R -[11144] 2.840.00C 0,00 0,00 2.840,000" "" "EMPATE ENG E CONSTLTDA - INCORPORADA - [39135] 2,840,0ÔC 0,00 0.00 Z.840.00C" "" "" "C O NTRATOS A P A G A R - 142959] 3.120,OOC 0,00 0,00 3.120,OOC" "" "PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,OOC 0,00 0,00 3.120,OOC" "" "" "OBRIGAÇÕES T R A B A L H IS T A S -[1256] 151.492.430,5IC 3.289.013,09 3.552.123,98 151.755.541,40C" "" "OB RIG ACO E SC / PESSOAL-[I8S0| 265.624.22C 1.478.784,94 1.478.784,94 265.624,220" "" "HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [1988] o,ooc 37.556,88 37.556,88 0 ,0 0 c" "" "HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] o,ooc 7.932,06 7.932,06 o.ooc" "HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.005,56 2.005,56 0,00C" "OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025] 249.381,9 IC 7.345,65 7.345,65 249.381,91C" "SALARIOS-[1902] 0,00C 1.423.944,79 1.423.944,79 0,00C" "OBRIG ACOES RESCISÓRIAS - FET- [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" "OBR1GACOES RESCISÓRIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863.85C 0,00 0,00 1.863,85C" "" "13o SALARIO - INC P - [413] 86.65C 0,00 0,00 86,65C" "OBRIGACOES RESCISÓRIAS - INC P - [637] 11 335,01C 0,00 0,00 11.335,010" "" "SALARIOS -INCP- [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" "" "" "O B RIG ACO E S SOC IAIS - [2089] 149.891.000,02C 1.503.955,38 1.520.041,45 149.907.086,090" "" "FGTS-(2127] 9.662.105,77C 1.046.886,77 201.630,90 8.816.849,90C" "" "IN P A S -[46739] O.OOC 5.077,67 5.077,67 0,000" "" "INSS-[2100] 102.140.087,80C 430.735,25 1.000.013,38 102.709.365,93C" "INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 16.344.409,61C 21.255,69 246.585,1 1 16.569.739,03C" "SEN A l- [37884] 258.854,93C 0,00 733,95 259.588,88C" "" "SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - [37877] 12.160.50C 0,00 37,55 12.198,050" "" "TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" "FGTS-FET-[44 170] 61.665,61C 0,00 191,16 61.856,77C" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓ POL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 10" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "INSS-FET-[67620] 4.803.300,69C 0,00 14.833,86 4.818.134,55C" "SENAI-FET-[595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" "SENAI ADICIONAL - FET- [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018.64C" "FGTS -INCORPORADA -[12127] 2.000.100,86C 0,00 6.200,31 2.006.301,17C" "INSS - INCORPORADA - [12100] 12.359.452,39C 0,00 38.169,25 12.397.621,64c" "SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.3I6.75C 0,00 0,00 24.3 16,75C" "SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833.38C 0,00 0,00 3.833.38C" "FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] I8I.764.07C 0,00 561,33 182.325,40C" "INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838.03C 0,00 0,00 8.838,03C" "INSS RETIDO - JAMAFER- INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C ," "c o n t r ib u iç ã o s in d ic a l - in c p - [10 2 9 ] 234,59C 0,00 0,00 234,59C l" "" "F.G.T.S. - INC P -[1085] 1.032.830.26C 0,00 3.189,65 1.036 0 19,91C J" "I.N.S.S. - INC P -[1197] 763.874,01C 0,00 2.359,04 766.233,05C" "I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 148.397,51C 0,00 458,29 148.855,80C" "INPAS - INC P -[15353] 5.6I8.02C 0,00 0,00 5,618,02C" "INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [ 16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589.40C" "SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" "SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,OOC 0,00 0,00 672,OOC" "F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345.81C 0,00 0,00 13.345.81C" "" "" "PROVISOES - [3180] 1.335.806,27c 306.272,77 553.297,59 1.582.831,09C" "" "PROVISÃO P/l 3o SALARIO - [56990] 208,594,07C 522,68 216.352,70 424.424,09C" "PROVISÃO P/FERIAS - [24090] 1.127.212,20C 305.750,09 336.944,89 1.158.407,OOC" "" "" "IMPOSTOS E CO N TRIB UIÇ Õ ES A RECOLHER - [2308J 124.908.502,43C 204.496,16 958.350,35 125,662J56,62C" "" "O B RIG ACO E S T R IB U T A R IA S - [679] 124.908.502,43C 204.496,16 958.350,35 125.662356,62C" "" "COFINS-[63420] 77.520.720,310 7.845,31 648.289,85 78.161,164,85C" "COFINS DIFERIDO - [63427] 2.453.978,33C 0,00 7.578,53 2.461.556.86C" "CONTSOCIALS/REAVPATRIMONIAL-[55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" "CONTSOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.490.039,93C 0,00 7.689,90 2.497.729,83C" "CSLL - PIS/P ASEP - COFINS - [69300] 7.041.635,12C 311.55 22.057,98 7.063.381,55C" "I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221 ] 2.068.153,26C 1.375,69 7.762,69 2.074.540,26C" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.530.317.60C 128.611,86 55.425,27 2.457.131,01C" "I.R.R.F.-S/PRO LABORE- [16810] 807.617,81C 0,00 2.494,13 810.111.94C" "I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421 ] 85.813,610 0,00 265,01 86.078.62C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .F. - [23303] 398.198,61C 0,00 1.229.74 399.428,35C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .J. - [23520] 153.073.27C 28.179,53 15.500,03 140.393,77C" "I.S.S.QN-[44492] 1.474.356.30C 36.468,97 22.808,28 1.460.695.61C" "IMRENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274.67C" "IMP RENDA S/REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.138.658,69C 0,00 12.781,27 4.151.439.96C" "PIS / PASEP - [29813] 17.562.319,04C 1.703,25 143.008,24 I7.703.624.03C" "PIS /PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" "CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0.00 0,00 250.285,83C" "IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" "COFINS - INCORPORADA - [27206] 567.448,24C 0,00 1.752,43 569.200.67C" "I.C.M.S. DIFERENCIAL ALÍQUOTA - INCORP - [39387] 16.001.39C 0.00 0,00 16.001.39C" "I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 539.250,29C 0,00 1.665,34 540.915,63C" "" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 861.690.53C 0,00 2.661,12 864.351,65C" "" "I.R.R.F. - S/SERV PRESTPJ- INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253.35C" "" "PIS \PASEP - INCORPORADA - [2143] 174.895,49C 0,00 540,12 175.435,61C" "" "COFINS - INC P -[1554] 926.134,02C 0,00 2.860,14 928.994,160" "" "CONTSOCIAL S/ REALZPATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" "" "I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35.40C" "I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.257,16C 0,00 50,20 16.307,360" "I.R.R.F. S/SALARIOS - INC P - [12955] 63.560.85C 0,00 196,28 63.757.I3C" "I.R.R.F. S/ SERV PRESTPF - INC P - [1645] 81.561.88C 0,00 0,00 81.561,88C" " COM PANHIA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/SLTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 11" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "I.R.R.F. S/SERV.PRESTPJ- INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528.49C" "ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [I 304 1] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" "ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1 869.25C 0,00 0,00 1.869,25C" "ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351 ] 2.075.52C 0,00 0,00 2.075.52C" "ICMS - EXPOS1CAO/1997 - IN C P - [14168] 7 4 18,1 BC 0,00 0,00 7.418,18C" "ICMS - EXPOS1CAO/2002 - INC P -[18871] 3.919.37C 0,00 0,00 3.919,37C" "IMP DE RENDA S/ REALIZPATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238.09C" "ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 383,I88,77C 0,00 1.183,38 384.372,15C" "PA S E P -IN C P -[1862] 178.232,47C 0,00 550,42 178.782,89C" "TAXA IN SP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 62 5,00C 0,00 0,00 625,OOC" "TAXA IN SP SANITA RIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,OOC 0,00 0.00 900,OOC" "TAXA INSP SANITARIA-FESTINVERNO - INC - [13585] 200,OOC 0,00 0,00 200,OOC" "CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189.12C" "I.R.R.F. S/RCT-INCP -[12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" "" "" "EMPRÉSTIMOS E FIN A N C IA M E N TO S - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "C RE D TRA N SFSIST A G U A CO RREAS/NOGUEIRA - 158674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "CIA ESTDE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,'94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "" "PA RC E LAM EN TO S-111149] 47.032.923,89C 0,00 58.749,25 47.091.673,140" "" "O BRIG AÇOES PR EM D EN C IÁRIAS PARC E LAD AS - [39200] 27.472.076,420 0,00 0,00 27.472.076,42C" "INSS - 13748 002 182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" "(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" "" "" "O B RIG AÇÕES T R IB U T Á R IA S P A R C E L A D A S -110826] 198.973,350 0,00 0,00 198.973.35C" "" "COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175,386,20C 0,00 0,00 175.386,200" "DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,150 0,00 0,00 23.587,15C" "" "" "OUTRAS O BRIGAÇÕES PARCELADAS - (108331 338.486,240 0,00 0,00 338.486.24C" "" "1NPAS- [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52 C" "IPTU PARCEL AMENTO-PRES.K.ENEDY - INCP -[13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" "IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736.05C 0,00 0,00 3.736,05C" "" "" "REFIS- [189| 19.023.387,880 0,00 58.749,25 19.082.137.13C" "REF1S - INC C - [47409] 11.073.254,710 0,00 34.197,14 11.107.451,85C" "REFIS-INCP -[47402] 7.950.133,17C 0,00 24.552,11 7.974.685,28C" "" "" "OUTRAS OBRIGAÇÕES - 11257| 5.668.241,080 333,778,30 328.132,94 5.662.595.72C" "CONTAS A PA G A R - [2305] 328.680,290 31.862,68 36.923,05 333.740.66C" "AGUA - [77420] 107.882,420 3.925,53 3.488,31 107.445,20C" "ALUGUEIS-[3122] 16.788,UC 16.788,1 1 16.788,11 16.788,1 1C" "HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398.53C 0,00 0,00 52.398,530" "LUZE FORCA-[22358] 1O.809.23C 10.809,23 13.431,49 13.431,490" "TELEFONE - [22470] 0,00C 339,81 3.215,14 2.875.33C" "PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1.81C 0,00 0,00 1,81C" "A G U A -IN C P -[6433] 65.121,210 0,00 0,00 65.121.21C" "ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS - INC P - [6468] 2.000,000 0,00 0,00 2.000.00C" "ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,000 0,00 0,00 900.00C" "DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" "FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,000 0,00 0,00 50.000,000" "MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372.90C 0,00 0,00 8.372.90C" "SERVIÇOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1,798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" "SISEP - COMPRAS - INCP -[28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" "TELEFONE - INC P - [6426] 12.013.33C 0,00 0,00 12.0 Í3,33C" " CO M PANH IA M UNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/S LTDA - ME" "PErRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 12" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CONSIGNACOES-VALORES DE TE R C E IR O S- [1253] 370.018.64C 301.915,62 291.209,89 359312,91c" "CONTRIBUIÇÃO PART1DARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782.38C" "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,930 0,00 0,00 1.223,930" "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 119.698,14C 119.696,77 113.033,42 113.034,79C" "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [2 1259] 70.I23,82C 70 123,84 72.203,36 72.203,34C" "EMPRÉSTIMO PARCELADO BB - [77174] 3.223,08C 3.223,08 3.223,08 3.223,080" "FUNDACAO CULTPETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,OOC 0,00 0,00 18.704,OOC" "INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,OOC 0,00 0,00 27.440,OOC" "PENSÃO INDENIZATORIA - [34 580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 :0,00C" "PENSÕES ALIMENTÍCIAS - [22260] 48.308,60C 51.025,32 45.529,90 42.81 3,18C '!" "SISEP -CONVÊNIO - [35917] 42.744,02C 42.744,02 42.110,84 42.110.84C i" "SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.934,66C 7.934,66 7.941,36 7.94 1,36C °" "ASSISTÊNCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068.94C •" "MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 6I7.98C" "LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" "CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256.28C 0,00 0,00 256.28C" "" "" "PROVISOES P/ C O N TIN G E N C IA S - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" "ACOES CÍVEIS-[43008] 474.000,OOC 0,00 0,00 474.000.00C" "ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,OOC 0,00 0,00 2.610.500,OOC" "ACOES CÍVEIS-INCORPORADA -[18120] 60.000.00C 0,00 0,00 60.000.00C" "ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000.00C 0,00 0,00 20.000.00C" "INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131.35C 0,00 0,00 604.131.35C" "TÍTULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" "LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,OOC 0,00 0,00 1.200.000,OOC" "" "" "PASSIVO NÃO C IR C U L A N T E -125851 1.305.0 85,2 3C 0,00 0,00 1.305.085,230" "" "PROC.OF.201017 - [20860] 1305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,230" "" "PROC.OF. 201017-[79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "" "" "PATR IM Ô N IO LIQ U ID O - [2763] 260.822.685,12D 0,00 0,00 260.822.685,12D" "" "C A P IT A L REALIZADO -12780} 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,210" "C A P IT A L AUTO RIZAD O - [42022| 0,00C 0,00 0,00 o,ooc" "" "CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660.00C" "CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794.78D" "CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865.22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" "" "" "C A P IT A L REALIZADO - [2801 ] 6.626.865.21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "" "CAPITAL SOCIAL-[2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,220" "(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,OOD 0,00 0,00 2.500.000.00D" "(-) CAPITAL A REALIZAR-INCORPORADA -[12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01 D" "" "" "RESERVAS-[2860| 1.494.160,540 0,00 0,00 1.494.I6034C" "" "RESERVAS DE CAPITAL-12887| 1.494.160.54C 0,00 0,00 1.494.160.54C" "" "RES.CORR.CAP1TAL - [2909] 0.36C 0,00 0,00 0.36C" "(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D" "CONT USUÁRIOS P/ lNVEST-ART3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" "CONTUSUARIÕS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,520 0.00 0,00 299 580.52C" "" "RES CORR MONETAR1A CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,960" "" "RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,840 0,00 0,00 104.164.84C" "RES DOACAO P.M.P, - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" "AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,870" "" "RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" "" "" "RESERVAS DE R E A V A L IA C A O - [606671 o,ooc 0,00 0,00 o,ooc" "RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DESENVO LV1MENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 13" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "(-)REALIZAÇÃO DA RESDE REAVALIAÇÃO -IN CC-[55395] 462.458.36D 0,00 0,00 462.458.36D" "RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206.33C 0,00 0,00 1.206.33C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206.33D 0,00 0,00 1.206.33D" "" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUM ULADOS - [2941] 268.943.710,87D 0,00 0,00 268.943.710,87D" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS A C U M U LA D O S -[3000] 268.943.710,87D 0,00 0,00 26Ã.943.710.87D" "" "AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [66366] 1.71 1.965,30D 0,00 o .o c 1 .7 1 1 .9 6 5 .3 0 D" "" "PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - [1463] 118,473.043.15D 0.00 0,00 l 18.473.043,15D" "PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,2OD 0,00 0,00 130 474.726.20D" "PREJUÍZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973.96D 0.00 0,00 12.496.973,96D" "PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0.00 5.787.002.26D" "" "" "COMPENSADO-19814] 1.247.121,OOC 0,00 0.00 1.247.121.OOC" "" "COMPENSADO-]9822| 1.247.121,OOC 0,00 0,00 1 . 2 4 7 ,1 2 1 , 0 0 C" "" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,OOC 0,00 0,00 1 .2 4 7 .1 2 1 , OO C" "" "BENS EM COMODATO - [52507] 5.371700C 0,00 0,00 5 ,3 7 1 ,OOC" "" "MATERIAIS EM DEMONSTRAÇÃO - [51681] 6 570.53C 0.00 0,00 6A70,S3C" "" "REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1 .2 3 4 ,6 2 7 ,0 8 C 0 ,0 0 0 .0 0 L234.027.08C" "UTENSÍLIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39Ç" " COM PANHIA M UNICIPAL DE DES ENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/S LTDA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 14" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "RECEITAS-15185| 6.045.833,05C 499.518,80 5.864.117,75 11.410.432,0 0 c" "RECEITAS O PE RA C IO N A IS [18157) 6.045.833,05C 499.518,80 5.864.117,75 11.410.432,OOC" "R E C E IT A S S E R V IC O S -166676] 6.637.109.72C 0,00 5.851.418,36 12.488.528,08C" "" "RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A P M P -1522631 6.179.869,96C 0,00 5.394.622,42 11.574.49248C" "RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 3.376.368,19C 0,00 3.460.612,98 6.836.981,17C" "RECEITA DA MAN CONSERV PRAÇAS E JARDINS - [66857] 398.944,11C 0,00 406.639,24 805.583,35 C" "RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIÁRIO - [52276] 2.404.557,66C 0,00 1.527.370,20 3.931.927,86C" "" "" "RECEITAS DO PARQUE C REM ERIE - (26707] 0,00C 0,00 2.405,00 2.405,OOC" "ALUGUEL CAMPO -INCP -[1386] o,ooc 0,00 350,00 350,OOC" "ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 0,00C 0,00 2.055,00 2 .0 5 5 ,0 0 c" "" "" "" "" "A D M IN IS TR A C A O DE SUB-CONCESSAO - [38960] 33 5.6 69,91C 0,00 340.43194 676.101,85C" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 335.669,910 0,00 340 431,94 676.101,85C" "" "" "RECEITAS DE ÁG UA - (52401 3.57330C 0,00 3.175,98 6.749J8C" "OUTRAS RECEITAS - [12597] 3.573.30C 0,00 2.290,20 5.863,50C" "SERVIÇOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 0,00C 0,00 885,78 885,78C" "" "" "FUN C IO NÁRIO S CEDIDOS - [66204] 117.996,55C 0,00 110.783,02 228.779,57C" "" "PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [6621 1] 117.996.55C 0,00 110.783,02 228.779,57C" "" "" "RECEITAS F IN A N C E IR A S - (43211] 11.741,2 9C 0,00 12.69949 24.440,68C" "" "REC EITAS FIN A N C E IR A S - (43218] 11.74149C 0,00 12.69949 24.440,68C" "" "DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" "RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 11.395.02C 0,00 12.699,39 24.094,41C" "" "" "(-) DEDUÇÕES DA R E C E ITA B R U TA - [43183] 603.017,96D 499.518,80 0,00 1.102.536,76D" "" "(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS - |43190| 603.017,96D 499.518,80 0,00 1.102.536,76D" "" "(-) COFINS-[43260] 495.452,60D 410.415,45 0 ,0 0 905.868,05D" "(-) PASEP-[43330] 107.565,36D 89.103,35 0,00 196.668,71 D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVO LVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL L T D A - ME" "PEDRO P O L (0 0 180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 15" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "DESPESAS-[31071 7.056.162,85D 6.526.736,16 62.72133 13.520.177,48D" "C l STOS OPERACION AIS-PRODUC AO E SERVIÇOS - [18543| 4.780.061,60D 3.917.367,84 25.773,12 8.671.65632D" "CISTO DA LIMPEZA URBANA - [65100| 2.771.434.31D 2.784.942,18 25.773,12 5.530.60337D" "" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65107) 47.444,43D 68.458,61 5.028,59 110.874,45D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65 114] 0,00D 49,99 0,00 49,99D" "MATERIAL DE CONSUMO - [651 2 1] 12.868,15D 17.413,34 5.028,59 25.252,90D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 14.997,38D 32.521,75 0,00 47.519,13D" "MATERIAL P/OBRAS - [74962] 19.578,90D 18.473,53 0,00 38.052,43D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 2.708.428,85D 2.683.768,47 20.74433 5.371.452,79D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65 149] 297.501,78D 297.967,31 0,00 595.469,09D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -[65156] 1.567,38D 1 569,94 0,00 3 137.32D" "ADICIONAL NOTURNO - [65 163] 2.715.64D 3 170,20 0,00 5.883.84D" "AVISO PRÉVIO-[651 77] 0,00D 1.515,25 0,00 1.515,25D" "COMISSOES - [65191] 5.655,28D 3.747,08 0,00 9.402,36D" "FGTS-[652 12] 14i.930.29D 0,00 0,00 141.930,29D" "GRATIFICAÇÕES - [65219] 203.163,64D 193.115,63 0,00 396.279,27D" "HORAS EXTRAS-[65240] 270.617,32D 196.812,63 0,00 467.429,95D" "INSS - [65254] 603.344,42D 572.961,74 0,00 1.176.306,16D" "PRÊMIOS-[65261] 10.852,84D 10.852,84 0,00 21.705,68D" "PROVISÃO P- 13o S ALA RIO -[65268] 117.718,51D 124.467,55 261,43 241.924,63D" "PROVISÃO P/FERIAS - [65275] 0,00D 128.649,45 345,1 1 128.304,34D" "PROVISÃO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 9.439,86D 9.768,88 0,00 19.208,74 D" "" "PROVISÃO P/ FGTS S/FERIAS - [65289] 0,00D 10.235,35 0,00 10.235,35D" "PROVISÃO P/ INSS s/ 13o SALARIO - [65296] 40.464,20D 41.873,67 0,00 82.337,870" "PROVISÃO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 55.153,94D 42.347,27 0,00 97.501,21D" "QUINQUÊNIO-[65310] 106.84D 10.171,07 0,00 10.277,91D" "SALARIOS-[653 17] 811.167.32D 907.144,61 20.137,99 1.698.173,94D" "UNIFORMES-[6533 1] 207,99D 987,10 0,00 1.195,09D" "VALE TRANSPORTE - [65338] 136.821,60D 126.410,90 0,00 263.232.50D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 15.561,03D 32.715,10 0,00 48.276,13D" "" "CONSERTOS E REPAROS - [50540] O.OOD 1.593,00 0,00 1.593,OOD" "L0CACA0 MAQUINAS ■[67522] 15.561,03D 31.122,10 0.00 46.683,130" "" "" "CUSTO DO SISTEMA VIÁRIO - [43288] 1.976.436,49D 1.077.712,47 0,00 3.054.148,96D" "" "CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 1.976.436,49D 1.077.712,47 0,00 3.054.148,96D" "" "PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 1.865.335,46D 1.017.698,00 0,00 2.883.033,46D" "PECAS E ACESSO RIOS DE VEÍCULOS - [52528] 111.101,03D 60.014,47 0,00 171.1Í5,50D" "" "" "CUSTO DA CONSERV LIMPCEMITERIOS MUNIC - [65408] 3.168,OOD 3.326,40 0,00 6.494,40D" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443| 3.168,OOD 3,326,40 0,00 6.494,4ÔD" "" "VALE TRANSPORTE - [65646] 3,168,OOD 3.326,40 0,00 6.494,40D" "" "" "CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716| 14.509,50D 13.820,42 0,00 28.329,920" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 14.509,50D 13.820,42 0,00 28J29,92D" "" "INDENIZAÇÕES - [65863] 0.00D 585,22 0,00 585.22D" "PROVISÃO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221.50D" "VALE TRANSPORTE - [65954] 13.288,OOD 13.235,20 0,00 26.523,20D" "" "" "CUSTO DA MANUT CONSERV PRAÇAS E JARDINS - [66024] 11.315,60D 35.261,17 0,00 46.576,77D" "" "CUSTO DOS MATERIAIS-|66031] 1.415,60D 11.98337 0,00 13.398,970" "" "MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 1.415.60D 11.983,37 0,00 13.398,97D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 9.900,OOD 10.480,80 0,00 20380,80D" "" "VALE TRANSPORTE - [66262] 9.900,OOD 10.480,80 0,00 20.380,80D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DES ENVO LVIM ENTO DE GOMES & GOMES AU D IT E ASSES CONTÁBIL S/S L T D A - ME" "PETRÓPOL(OOISO)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 16" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 0,00 D 12.797,00 0,00 12.797,OOD" "" "MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 0,00D 69,70 0,00 69,70D" "MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 0,00D 12.727,30 0,00 12.727,30D" "" "" "CUSTO EMERGENCIAL- |76083] 2.950,40D 2.159,34 0,00 5.109,74D" "CUSTO DE MATÉRIAS - 176090) 2.950,40 D 958,04 0,00 3.908,44D" "MATERIAL DE CONSERVE MANUNTEN - [76118] 2.950.40D 958,04 0,00 3.908,4 4D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139) 0,00 D 1.201,30 0,00 1.20U0D }" "DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 1.201,30 0,00 1.201,30D -" "" "" "CUSTOCOMDEP-[42413[ 247,30D 145,86 0,00 393,16D" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462| 0,00D 145,86 0,00 145,86D" "" "SALARIO FAMÍLIA - [42693] 0,00D 145,86 0,00 145,86D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [42728] 247.30D 0,00 0,00 247,30D" "" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 247,30D 0,00 0,00 247,30D" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS - [3824| 2.276.101,25D 2.609.368,32 36.948,41 4.848.521,16D" "" "DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 1.202.423,64D 1.702.019,23 36.948,41 2.867.494,46D" "" "DESPESAS COM PESSOAL- [4263] 594.496,82D 785.421,89 6.783,39 1.373.135,320" "" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 19.818,68D 20.473,02 0,00 40.291,70D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 2.390,08D 2.390,08 0,00 4.780,16D" "ADICIONAL NOTURNO - [10634] 1.371.69D 1.213,70 0,00 2.585.39D" "ASSISTÊNCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" "COMISSOES - [1 1837] 708,76D 545,20 0,00 1.253.96D" "FGTS-[4200] 29.973,5 1D 170.888,85 0,00 200.862,36D" "GRATIFICAÇÕES - [4065] 39.244,71D 49.597,71 0,00 88.842,42D" "HONORÁRIOS DA DIRETORIA - [3867] 45.829.71D 37.556,88 0,00 83.386,590" "HONORÁRIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 2.674,08D 7.932,06 0,00 10.606,14D" "" "HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 2.005,56D 2.005,56 0,00 4.011,12D" "HORAS EXTRAS-[4081] 11.714,63D 8.301,60 0,00 20.016,23D" "INSS-[43617] 116.236,80D 112.931,60 0,00 229.168,40D" "PRÊMIO-[42000] 7.973,72D 7.973,72 0,00 15.947,44D" "PROVISÃO P/l 3o SALARIO -[52976] 29.492,87D 29.312,84 0,00 58.805,71D" "PROVISÃO P/FERIAS - [208] 0,OOD 33.123,47 0,00 33.123,47D" "PROVISÃO P/FGTS S/l3o SALARIO - [53340] 2.358,91D 2.344,93 0,00 4.703,84D" "PROVISÃO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 2.649,75 0,00 2.649,75D" "PROVISÃO P/INSS S/l3o SALARIO - [53774] 9.119,72D 8.950,92 0,00 18.070,64D" "PROVISÃO P/INSS S/FERIAS - [614] O.OOD 9.767,19 0,00 9.767,19D" "QUINQUÊNIO-[121905] 17.614,57D 7.303,35 0,00 24.9Í7,92D" "SALARIOS-[3964] 244.135,83D 254.592,26 2.558,56 496.169,535" "VALE TRANSPORTE - [19054] 10.152,01 D 13.719,20 4.224,83 19.646,38D" "VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 1 584,00D 1.848,00 0,00 3.432,OOD" "" "" "CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 43.959,53D 195.155,79 3.812,82 23530230D" "" "MATERIAL DE CONSUMO - [233 17] 38.576,51D 191.198,49 3.812,82 225.962,18D" "MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [4685] 1.431,59D 0,00 0,00 1.431,59D" "MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 0,00D 32,18 0,00 32,18D" "" "MATERIAL DE INFORMÁTICA - [48958] 169.70D 1.472,00 0,00 1.64i,70D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 3.611,72D 0,00 0,00 3.611,72D" "MATERIAL ELETRICO - [37639] 0,OOD 2.453,12 0,00 2.453,12D" "" "MATERIAL HIDRÁULICO - [37632] 170,01 D 0,00 0,00 170,01 D" "" "" "DESPESAS DIVERSAS - [47368| 334.359,38D 501.066,29 18.278,84 817.146,83D" " CO M PANH IA M UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUD1T E ASSES CONT ABIL S/S LTDA - ME" "PELRÓ POL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 17" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS - [4340] 18.163,80D 18.163,80 0,00 36.327.60D" "CONSERTOS E REPAROS - [4445] 87.50D 811,60 0,00 899,10D" "CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 795,88D 1.970,00 0,00 2.765,88D" "COPIAS XEROXE HELIOGRAFICAS - [4588] 562,19D 780,92 0,00 1.343,1 1D" "CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 0,00D 19.499.73 0,00 19.499,73D" "DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] O.OOD 104,60 0,00 104.60D" "DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET- [5 1744] 78,09D 101,85 0,00 179,94D" "DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] , 12.467,88D 1.899,26 8.667,28 5.699,86D" "DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 46,40D 0,00 0,00 46.40D" "DESPESAS DIVERSAS - [11959] 97.900,OOD 29.521,16 63,00 127.358,16D ." "DESPESAS POSTAIS - [4600] 0,00D 47,94 0,00 47.94D *" "ESTACIONAMENTO - [48965] 0,000 158,20 0,00 158.20D" "HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [11165] 12.300,OOD 12.300,00 0,00 24.600.00D" "IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 0.00D 159,99 0,00 159,99D" "JUROS-[4740] 59,58D 836,61 0,00 896.19D" "LANCHES E REFEIÇÕES - [4260] 1.329,79D 208.769,08 0,00 210.098,87D" "LUZ E FORCA-[4464] 10.809.23D 13.431,49 0,00 24.240,72D" "MANTNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 18.90D 616,00 0,00 634,90D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 17.250,OOD 17.250,00 0,00 34.500.00D" "MULTAS - [4466] 93.540,79D 135.694,46 0,00 229.235.25D" "SERVIÇOS DE TERCEIROS - [4308] 71.007,OOD 19.313,00 0,00 90.320,OOD" "SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 6.600,OOD 0,00 0,00 6.600,OOD" "TELEFONE-[4448] 2.870,41D 3.215,14 0,00 6.085.55D" "VESTUÁRIO E UNIFORMES - [4480] 0,00D 9.377,57 0,00 9.377,57D" "DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 0,00D 7.043,89 0,00 7.043.89D" "PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 2.056,35C 0,00 1.703,25 3.759,60C" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 9.471.71C 0,00 7.845,31 17.317,02C" "" "" "DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 229.607,91D 220.375,26 8.07336 441.909,81 D" "" "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 107.59l.98D 108.912,23 0,00 216.504.21D" "CONSERTOS E REPAROS - [5045] 45.414.52D 60.773,26 0,00 I06.187,78D" "LICENCAS - [5061] 5.793,37D 172,50 0,00 5.965,87D" "MULTAS - [5100] 0.00D 390,46 0,00 390,46D" "PECAS E ACESSÓRIOS - [5029] 68.158.78D 48.768,07 8.073,36 108.853.49D" "REBOQUES -[74578] 1.500,OOD 1.358,74 0,00 2.858,74D" "SEGUROS-[5088] 1.I49.26D 0,00 0,00 1.149.26D" "" "" "DESPESAS FIN A N C E IR A S - [4820] 1.066.136,91D 899.000,71 0,00 1.965.137,62D" "" "DESPESAS F IN A N C E IR A S - [7420| 1.066.136,9ID 899.000,71 0,00 1.965.137,62D" "" "DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1 165.97D 0,00 0,00 1.I65.97D" "JUROS E MORA-[4847] 1.064.970,94D 896.854,04 0,00 1.961.824.98D" "JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] O.OOD 2.146,67 0,00 2.146.67D" "" "" "DESPESAS T R IB U T A R IA S - [7434] 3.925,53D 4.450,88 0,00 8.376,41D" "" "DESPESAS T R IB U T A R IA S - [7441) 3.925.53D 4.450,88 0,00 8.376,41 D" "" "IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 3.925.53D 4.450,88 0,00 8.376.41D" "" "" "EN C ARG O S - |1I770| 3.615,17D 3.897,50 0,00 7.5Í2.67D" "" "E N C A R G O S -[7392 J 3.615,17D 3.897,50 0,00 7.512,67D" "" "DEPRECIACAO BENSAPOS 1996-[41111] 3.615.17D 3.897,50 0,00 7.5 12,67D" " C O M P A N H IA M U N IC IP A L DE DESENVOLVIM ENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTÁBIL S/SLTDA - ME" "PETRÓ POL(00180)" "Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020 Folha: 18" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "" "" "Análise do Balancete =" "A t iv o -------------- > 72.741.751,15D Passivo 74.851.496,63C" "Despesa------------> 13.520.177,48D Receita - 11.410.432,OOC" "Custo------------------ •: 0,00D"