CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 37.932.730,87D 23.244.953,24 17.491.703,95 43.685.980,16D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 33.632.294,09D 23.243.776,24 17.483.900,10 39.392.170,23D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.184.025,71D 12.699.259,66 12.474.629,12 1.408.656,25D" " CAIXA GERAL - [108] 1.182.589,16D 4.272.456,01 4.046.620,49 1.408.424,68D" " CAIXA - [124] 1.182.589,16D 4.272.456,01 4.046.620,49 1.408.424,68D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 1.268,12D 8.426.803,65 8.428.008,63 63,14D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 1.268,12D 8.426.803,65 8.428.008,63 63,14D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 168,43D 0,00 0,00 168,43D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 35,12D 0,00 0,00 35,12D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 32.448.268,38D 10.544.516,58 5.009.270,98 37.983.513,98D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 70.276,99D 3.649,32 7.249,32 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO FIXO DESTINO FINAL - [78603] 0,00D 1.200,00 1.200,00 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA ADM - [78554] 1.200,00D 0,00 1.200,00 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA DE OBRAS - [78561] 1.200,00D 12,16 1.212,16 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA OPERACIONAL - [78625] 1.200,00D 36,86 1.236,86 0,00D" " FUNDO FIXO SETOR TRANSPORTE - [78610] 0,00D 2.400,30 2.400,30 0,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 14.623.610,42D 363.952,50 140.858,65 14.846.704,27D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.337.989,87D 106.030,08 0,00 2.444.019,95D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.094.092,78D 252.132,42 135.068,65 3.211.156,55D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 520,00 520,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 2.000,00 2.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 2.760,00 2.760,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 510,00 510,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 24.368,32D 3.064,01 1.762,05 25.670,28D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 201.250,62D 3.064,01 0,00 204.314,63D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 70.724,30C 0,00 1.762,05 72.486,35C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 41.471,56 41.471,56 0,00D" " CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643] 0,00D 41.471,56 41.471,56 0,00D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 162.223,30 162.223,30 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 134.395,10 134.395,10 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 27.828,20 27.828,20 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.623,59D 0,00 500,00 63.123,59D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 42.222,98D 0,00 500,00 41.722,98D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " ADIANTAMENTO ANTEC. OUTORGA PROC. 11.643/17 - [20832] 0,00D 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00D" " ANTEC. OUTORGA 4º TERMO ADITIVO ÁGUAS DO IMPERADOR - [20839] 0,00D 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 15.414.202,07D 371.861,81 0,00 15.786.063,88D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.523.762,72D 45.310,02 0,00 4.569.072,74D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 7.624.203,72D 282.817,16 0,00 7.907.020,88D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 116.419,16D 7.801,31 0,00 124.220,47D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 536.233,83D 35.933,32 0,00 572.167,15D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 300.518,98D 67.291,50 77.491,82 290.318,66D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 300.518,98D 67.291,50 77.491,82 290.318,66D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 1.993.918,34D 4.531.002,58 4.577.714,28 1.947.206,64D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 1.784.417,20D 4.531.002,58 4.577.714,28 1.737.705,50D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.053.315,78D 1.177,00 7.803,85 3.046.688,93D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.810.909,83D 1.177,00 7.548,28 1.804.538,55D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.915.162,81D 1.177,00 0,00 5.916.339,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.423,74D 0,00 0,00 139.423,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 680.108,62D 1.177,00 0,00 681.285,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.435.711,62C 0,00 7.548,28 5.443.259,90C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.931,20C 0,00 30,28 1.961,48C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 140.586,91C 0,00 1.315,99 141.902,90C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.088,64C 0,00 0,00 443.088,64C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 43.412,32C 0,00 333,88 43.746,20C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 49.761,09C 0,00 930,82 50.691,91C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.481,50C 0,00 36,22 26.517,72C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 461.502,45C 0,00 2.248,88 463.751,33C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 269.056,71C 0,00 1.409,92 270.466,63C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 593.046,84C 0,00 1.116,83 594.163,67C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.447,02C 0,00 125,46 28.572,48C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 2.955,48D 0,00 255,57 2.699,91D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 22.187,76C 0,00 255,57 22.443,33C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 19.968,81C 0,00 255,57 20.224,38C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 42.602.511,52C 4.162.053,79 12.343.725,44 50.784.183,17C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 261.768.664,55C 4.162.053,79 7.342.545,04 264.949.155,80C" " FORNECEDORES - [1864] 4.190.378,81C 1.167.007,25 1.091.521,62 4.114.893,18C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.607.185,23C 1.167.007,25 1.091.521,62 3.531.699,60C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 0,00C 2.200,00 2.200,00 0,00C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 275,00C 0,00 0,00 275,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 8.764,18C 0,00 0,00 8.764,18C" " ANDRIL AUTO MECÂNICA LTDA - [76685] 0,00C 1.190,00 1.190,00 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS LTDA - [76314] 1.339,99C 1.339,99 0,00 0,00C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 0,00C 386,70 386,70 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 0,00 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 71.143,06C 147.508,26 80.241,97 3.876,77C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 6.937,50C 9.315,00 4.657,50 2.280,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.742,44C 851,76 851,76 2.742,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.445,20C 0,00 0,00 3.445,20C" " DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - [52486] 0,00C 0,00 278,00 278,00C" " DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES BINGEN LTDA - [20685] 0,00C 140,00 140,00 0,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 211,60C 224,90 13,30 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 0,00 0,00 2.272,14C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 5.308,55C 5.807,55 1.880,00 1.381,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " ENERBLUE COM. - [78998] 1.150,00C 0,00 0,00 1.150,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 10.606,50C 10.519,10 5.005,90 5.093,30C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS CAMPEÃO LTDA - [20678] 0,00C 9,10 9,10 0,00C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 364,00 364,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950] 0,00C 750,00 750,00 0,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 60.583,60 60.583,60 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 994,62C 1.020,00 755,00 729,62C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 0,00C 300,00 300,00 0,00C" " GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 0,00C 1.100,90 1.100,90 0,00C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 14.500,00 29.000,00 14.500,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 14.500,00C 4.750,00 0,00 9.750,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INFOGLOBO COM. E PART. S/A - [78358] 0,00C 352,00 352,00 0,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 11.492,57C 774,90 0,00 10.717,67C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 15.076,72C 26.203,84 14.836,16 3.709,04C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 0,00 0,00 18.160,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 1.758,00 1.758,00 2.119,56C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 18.191,76C 1.177,00 1.713,00 18.727,76C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 130.050,00C 10.000,00 0,00 120.050,00C" " LÍBANO - [78463] 0,00C 248.782,00 248.782,00 0,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 190,00 902,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 0,00C 10,76 538,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 0,00 0,00 4.547,50C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 18.289,81C 6.030,95 0,00 12.258,86C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 2.352,00C 1.568,00 0,00 784,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596] 0,00C 2.095,00 2.095,00 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 18.566,14C 56.224,34 92.223,84 54.565,64C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 0,00 0,00 3.130,00C" " MINASSEG COM EQUIP SEGURANÇA LTDA - [20650] 0,00C 2.060,00 2.060,00 0,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 514,46C 514,46 0,00 0,00C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " MZF COMER VARED ART ELET SUPR - [74207] 299,00C 299,00 0,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" " NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012] 0,00C 166,20 166,20 0,00C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 1.807,40 6.158,20C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 384,96 384,96 0,00C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 5.010,32C 6.728,50 6.650,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 152,54C 299,00 299,00 152,54C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 267.594,00C 202.944,76 156.283,14 220.932,38C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 6.491,19 14.564,55C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 56.560,00C 0,00 8.400,00 64.960,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 21.151,30C 6.989,16 0,00 14.162,14C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 0,00 0,00 2.510,60C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.418,99C 0,00 0,00 4.418,99C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 3.706,00C 2.834,00 232,65 1.104,65C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 82.014,51C 22.280,41 0,00 59.734,10C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 1.764,00 1.764,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.985,44C 63,73 63,73 42.985,44C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 11.360,27C 11.360,27 0,00 0,00C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 0,00C 69,35 69,35 0,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 3.516,78C 5.615,12 2.098,34 0,00C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 10.300,00C 0,00 0,00 10.300,00C" " SPINELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 57.675,00C 38.450,00 19.225,00 38.450,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 75,14C 82,62 82,62 75,14C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 129,90 129,90 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 0,00C 1.175,00 1.175,00 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 972,41 972,41 168,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 0,00 0,00 69.134,31C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 39.800,00C 12.820,00 0,00 26.980,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 5.016,00 5.016,00 8.700,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 307.431,26C 209.058,36 325.380,00 423.752,90C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 713,39C 713,39 0,00 0,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 51.204,56C 15.804,00 0,00 35.400,56C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 115.823.480,82C 2.559.999,79 4.325.959,03 117.589.440,06C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 247.129,76C 1.383.965,35 1.375.288,64 238.453,05C" " ESTAGIARIOS - [14714] 0,00C 295,00 295,00 0,00C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 33.840,00 33.840,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,07 2.634,07 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,34 1.916,34 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 222.444,45C 10.274,78 10.041,07 222.210,74C" " SALARIOS - [1902] 8.443,00C 1.335.005,16 1.326.562,16 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 110.468.310,55C 810.233,14 2.255.105,83 111.913.183,24C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 0,00C 0,00 65.410,71 65.410,71C" " FGTS - [2127] 9.497.933,94C 170.427,55 256.924,73 9.584.431,12C" " INPAS - [46739] 2.079,50C 5.248,21 5.738,74 2.570,03C" " INSS - [2100] 74.669.989,86C 607.182,45 1.453.306,82 75.516.114,23C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 8.247.172,56C 27.374,93 289.087,78 8.508.885,41C" " SENAI - [37884] 197.259,94C 0,00 2.031,41 199.291,35C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.093,26C 0,00 103,94 10.197,20C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 51.182,89C 0,00 527,09 51.709,98C" " INSS - FET - [67620] 3.986.770,07C 0,00 41.056,38 4.027.826,45C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.612.231,57C 0,00 16.603,01 1.628.834,58C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 10.306.288,81C 0,00 106.135,77 10.412.424,58C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 150.865,32C 0,00 1.553,63 152.418,95C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 857.255,68C 0,00 8.828,15 866.083,83C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 634.020,29C 0,00 6.529,24 640.549,53C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 123.170,85C 0,00 1.268,43 124.439,28C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.108.040,51C 365.801,30 695.564,56 5.437.803,77C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 418.794,05C 2.410,47 218.550,80 634.934,38C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.689.246,46C 363.390,83 477.013,76 4.802.869,39C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 90.552.496,75C 53.038,17 1.399.960,11 91.899.418,69C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 90.552.496,75C 53.038,17 1.399.960,11 91.899.418,69C" " COFINS - [63420] 53.536.643,81C 0,00 913.140,60 54.449.784,41C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.036.817,57C 0,00 20.975,47 2.057.793,04C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.061.848,13C 0,00 21.643,22 2.083.491,35C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.844.578,95C 174,26 60.279,51 5.904.684,20C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.716.743,95C 3.045,27 19.569,86 1.733.268,54C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.020.799,92C 36.396,28 59.587,46 2.043.991,10C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 670.327,90C 0,00 6.903,14 677.231,04C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 71.225,85C 0,00 733,49 71.959,34C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 330.359,46C 0,00 3.402,09 333.761,55C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 106.042,61C 1.614,51 2.668,23 107.096,33C" " I.S.S. QN - [44492] 1.205.835,22C 11.807,85 22.213,22 1.216.240,59C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.435.112,97C 0,00 35.375,33 3.470.488,30C" " PIS / PASEP - [29813] 11.963.328,16C 0,00 201.751,48 12.165.079,64C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 470.985,65C 0,00 4.850,28 475.835,93C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 447.581,17C 0,00 4.609,26 452.190,43C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 715.208,64C 0,00 7.365,33 722.573,97C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 145.164,37C 0,00 1.494,93 146.659,30C" " COFINS - INC P - [1554] 768.697,07C 0,00 7.916,16 776.613,23C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.493,56C 0,00 138,96 13.632,52C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 52.755,85C 0,00 543,30 53.299,15C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 318.049,10C 0,00 3.275,33 321.324,43C" " PASEP - INC P - [1862] 147.934,11C 0,00 1.523,46 149.457,57C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 43.932.158,47C 11.732,01 165.349,74 44.085.776,20C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.642.607,31C 11.732,01 0,00 27.630.875,30C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 23.232,74D 11.732,01 0,00 34.964,75D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.752.091,57C 0,00 165.349,74 15.917.441,31C" " REFIS - INC C - [47409] 9.169.077,73C 0,00 96.247,83 9.265.325,56C" " REFIS - INC P - [47402] 6.583.013,84C 0,00 69.101,91 6.652.115,75C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.804.233,76C 370.276,57 359.754,54 6.793.711,73C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 365.818,80C 72.947,10 67.010,07 359.881,77C" " AGUA - [77420] 113.729,57C 7.896,27 7.471,29 113.304,59C" " ALUGUEIS - [3122] 25.969,22C 30.768,51 29.118,51 24.319,22C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 23.096,50C 24.459,34 22.562,20 21.199,36C" " TELEFONE - [22470] 9.604,67C 9.604,67 7.662,77 7.662,77C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.231,64C 218,31 195,30 12.208,63C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 364.372,81C 297.329,47 292.744,47 359.787,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 147.755,27C 147.755,27 147.151,05 147.151,05C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 40.664,30C 40.664,30 38.301,65 38.301,65C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.293,33 8.293,33 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 41.115,64C 43.765,29 42.346,02 39.696,37C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 48.225,89C 48.225,89 48.008,06 48.008,06C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.625,39C 8.625,39 8.644,36 8.644,36C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 5.000.000,00 6.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 0,00C 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00C" " ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 0,00C 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.718.359,26D 0,00 1.180,40 221.717.178,86D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.839.385,01D 0,00 1.180,40 229.838.204,61D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.839.385,01D 0,00 1.180,40 229.838.204,61D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.368.569,88D 0,00 1.180,40 134.367.389,48D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 8.267.253,69C 448.812,03 4.963.963,43 12.782.405,09C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 8.267.253,69C 448.812,03 4.963.963,43 12.782.405,09C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 9.087.681,29C 0,00 4.963.842,11 14.051.523,40C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 8.406.486,34C 0,00 4.531.002,58 12.937.488,92C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 6.669.303,22C 0,00 3.664.108,97 10.333.412,19C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 776.597,12C 0,00 386.600,61 1.163.197,73C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 960.586,00C 0,00 480.293,00 1.440.879,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 6.994,00C 0,00 5.790,00 12.784,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 560,00C 0,00 520,00 1.080,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 1.000,00C 0,00 2.000,00 3.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 5.230,00C 0,00 2.760,00 7.990,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 204,00C 0,00 510,00 714,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 454.776,12C 0,00 317.632,42 772.408,54C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 454.776,12C 0,00 317.632,42 772.408,54C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 8.226,98C 0,00 3.387,03 11.614,01C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 3.208,31C 0,00 323,02 3.531,33C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 5.018,67C 0,00 3.064,01 8.082,68C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 211.197,85C 0,00 106.030,08 317.227,93C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 211.197,85C 0,00 106.030,08 317.227,93C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 0,00C 0,00 121,32 121,32C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 0,00C 0,00 121,32 121,32C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 0,00C 0,00 121,32 121,32C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 820.427,60D 448.812,03 0,00 1.269.239,63D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 820.427,60D 448.812,03 0,00 1.269.239,63D" " (-) COFINS - [43260] 674.081,05D 368.753,67 0,00 1.042.834,72D" " (-) PASEP - [43330] 146.346,55D 80.058,36 0,00 226.404,91D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 12.937.034,34D 7.088.494,89 144.921,13 19.880.608,10D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 6.161.130,30D 3.572.135,66 91.169,04 9.642.096,92D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 5.695.623,40D 3.204.196,78 91.169,04 8.808.651,14D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 4.203,98D 14.457,02 0,00 18.661,00D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 698,53D 394,12 0,00 1.092,65D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 300,00D 0,00 0,00 300,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 0,00D 972,41 0,00 972,41D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 3.205,45D 13.090,49 0,00 16.295,94D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 5.690.604,61D 3.189.419,39 91.169,04 8.788.854,96D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 613.222,97D 307.424,18 0,00 920.647,15D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 4.743,00D 1.728,56 0,00 6.471,56D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 9.253,73D 4.811,74 0,00 14.065,47D" " CESTAS BASICAS - [50519] 162.711,00D 325.380,00 0,00 488.091,00D" " COMISSOES - [65191] 4.449,42D 2.760,70 0,00 7.210,12D" " GRATIFICACOES - [65219] 289.097,59D 147.649,33 0,00 436.746,92D" " HORAS EXTRAS - [65240] 636.622,87D 295.679,05 0,00 932.301,92D" " INSS - [65254] 1.218.120,42D 595.639,37 0,00 1.813.759,79D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 29.922,88D 14.836,16 0,00 44.759,04D" " PREMIOS - [65261] 19.009,50D 9.504,75 0,00 28.514,25D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 242.084,84D 128.206,52 2.410,47 367.880,89D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 86.949,40D 205.717,03 74.004,31 218.662,12D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 19.612,44D 10.233,04 0,00 29.845,48D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 14.081,40D 16.457,00 0,00 30.538,40D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 84.734,01D 44.200,34 0,00 128.934,35D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 60.510,16D 70.541,41 0,00 131.051,57D" " QUINQUENIO - [65310] 20.599,77D 9.902,95 0,00 30.502,72D" " SALARIOS - [65317] 1.877.834,53D 909.501,76 14.754,26 2.772.582,03D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 297.044,68D 89.245,50 0,00 386.290,18D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 814,81D 320,37 0,00 1.135,18D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 108,00D 0,00 0,00 108,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 208,50D 320,37 0,00 528,87D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 0,00 0,00 498,31D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 19.110,54D 13.304,22 0,00 32.414,76D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 17.071,14D 13.304,22 0,00 30.375,36D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 117,90D 275,00 0,00 392,90D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 16.953,24D 13.029,22 0,00 29.982,46D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 2.039,40D 0,00 0,00 2.039,40D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 2.039,40D 0,00 0,00 2.039,40D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 20.611,32D 2.268,00 0,00 22.879,32D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 8.960,00D 2.268,00 0,00 11.228,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 8.960,00D 2.268,00 0,00 11.228,00D" , " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 72.540,12D 30.038,15 0,00 102.578,27D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 72.540,12D 30.038,15 0,00 102.578,27D" " ABONO PECUNIARIO - [65758] 27.285,12D 18.390,15 0,00 45.675,27D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - [65954] 45.255,00D 11.648,00 0,00 56.903,00D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 334.885,73D 261.460,46 0,00 596.346,19D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 28.126,00D 7.854,00 0,00 35.980,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 28.126,00D 7.854,00 0,00 35.980,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 306.759,73D 253.606,46 0,00 560.366,19D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 1.916,73D 166,96 0,00 2.083,69D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 304.843,00D 253.439,50 0,00 558.282,50D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 4.087,77D 55.008,78 0,00 59.096,55D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 4.087,77D 55.008,78 0,00 59.096,55D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 4.087,77D 55.008,78 0,00 59.096,55D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 14.271,42D 5.699,27 0,00 19.970,69D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 13.800,42D 5.699,27 0,00 19.499,69D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 13.800,42D 5.699,27 0,00 19.499,69D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 380,00D 0,00 0,00 380,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 380,00D 0,00 0,00 380,00D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 0,00D 160,00 0,00 160,00D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 0,00D 160,00 0,00 160,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 0,00D 160,00 0,00 160,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 6.775.904,04D 3.516.359,23 53.752,09 10.238.511,18D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 2.639.026,16D 1.309.079,17 53.722,09 3.894.383,24D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 1.491.675,06D 714.649,55 9.987,46 2.196.337,15D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 10.552,02D 2.377,65 0,00 12.929,67D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 24.513,72D 11.566,54 0,00 36.080,26D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 7.098,36D 4.117,33 0,00 11.215,69D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 1.488,15D 697,00 0,00 2.185,15D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 0,00D 170,79 0,00 170,79D" " COMISSOES - [11837] 11.548,31D 5.731,47 0,00 17.279,78D" " ESTAGIARIO - [35168] 693,60D 399,30 0,00 1.092,90D" " FGTS - [4200] 407.232,04D 160.447,23 0,00 567.679,27D" " GRATIFICACOES - [4065] 74.214,17D 38.800,24 0,00 113.014,41D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 69.943,73D 35.526,13 0,00 105.469,86D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 3.686,00D 2.870,92 0,00 6.556,92D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 2.764,50D 2.153,19 0,00 4.917,69D" " HORAS EXTRAS - [4081] 53.525,40D 19.707,20 0,00 73.232,60D" " INSS - [43617] 202.504,03D 95.952,53 0,00 298.456,56D" " PREMIO - [42000] 14.955,14D 7.477,57 0,00 22.432,71D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 52.231,16D 25.888,17 0,00 78.119,33D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 31.353,74D 35.560,02 0,00 66.913,76D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 4.101,29D 2.032,62 0,00 6.133,91D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 2.508,24D 2.844,79 0,00 5.353,03D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 16.030,31D 7.990,11 0,00 24.020,42D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 9.727,10D 10.916,35 0,00 20.643,45D" " QUINQUENIO - [121905] 15.178,11D 6.985,78 0,00 22.163,89D" " SALARIOS - [3964] 453.258,25D 223.124,62 85,80 676.297,07D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 14.310,56D 9.597,00 9.901,66 14.005,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 6.104,00D 1.715,00 0,00 7.819,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 65.634,91D 37.930,22 0,00 103.565,13D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 2.014,61D 3.659,89 0,00 5.674,50D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 5.299,22D 3.145,38 0,00 8.444,60D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 27,30D 181,70 0,00 209,00D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.115,00D 44,40 0,00 1.159,40D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 52.636,88D 27.061,07 0,00 79.697,95D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 4.071,16D 1.582,07 0,00 5.653,23D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 470,74D 2.255,71 0,00 2.726,45D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 783.122,34D 425.133,09 43.734,63 1.164.520,80D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 62.568,83D 27.919,77 0,00 90.488,60D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 0,00D 240,00 0,00 240,00D" " BRINDES - [4585] 0,00D 750,00 0,00 750,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.273,53D 46,80 0,00 3.320,33D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 20,01D 98,60 0,00 118,61D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 160.373,05D 60.583,60 0,00 220.956,65D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 63,80D 79,70 0,00 143,50D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 0,00D 171,99 0,00 171,99D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 56,00D 0,00 0,00 56,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 225,24D 202,62 0,00 427,86D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 4.780,05D 2.599,49 0,00 7.379,54D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 0,00D 57,61 0,00 57,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 14.322,02D 1.807,85 0,00 16.129,87D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 0,00D 62,16 0,00 62,16D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 10,95D 44,60 0,00 55,55D" " ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 0,00D 386,57 0,00 386,57D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 14.500,00D 29.000,00 0,00 43.500,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 0,00D 25,80 0,00 25,80D" " JUROS - [4740] 3.970,85D 2.960,27 0,00 6.931,12D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 571,71D 5.454,67 0,00 6.026,38D" " LUZ E FORCA - [4464] 46.283,74D 22.562,20 0,00 68.845,94D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 72,00D 67,00 0,00 139,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 38.450,00D 19.225,00 0,00 57.675,00D" " MULTAS - [4466] 9.755,29D 2.142,90 0,00 11.898,19D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 0,00D 1.203,76 0,00 1.203,76D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 324.027,73D 161.081,48 0,00 485.109,21D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 4.863,62D 0,00 0,00 4.863,62D" " TELEFONE - [4448] 15.777,23D 7.689,80 0,00 23.467,03D" " TINTAS - [49210] 5.149,39D 463,14 0,00 5.612,53D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 5.918,37D 12.503,00 0,00 18.421,37D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 137.427,16D 65.500,00 0,00 202.927,16D" " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 8,01D 7,41 0,00 15,42D" " TELEFONE - INC P - [5481] 218,31D 195,30 0,00 413,61D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 12.471,60C 0,00 7.801,31 20.272,91C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 57.444,95C 0,00 35.933,32 93.378,27C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 298.593,85D 131.366,31 0,00 429.960,16D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 184.372,95D 80.241,97 0,00 264.614,92D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 25.823,17D 5.098,00 0,00 30.921,17D" " LICENCAS - [5061] 20.169,84D 14.046,74 0,00 34.216,58D" " MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484] 146,20D 0,00 0,00 146,20D" " MULTAS - [5100] 13.920,36D 13.854,55 0,00 27.774,91D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 52.267,05D 11.048,84 0,00 63.315,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REBOQUES - [74578] 100,00D 0,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 1.794,28D 7.076,21 0,00 8.870,49D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 4.084.141,03D 2.190.108,68 30,00 6.274.219,71D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 4.084.141,03D 2.190.108,68 30,00 6.274.219,71D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.046,29D 2.736,49 30,00 3.752,78D" " JUROS E MORA - [4847] 4.083.094,74D 2.187.372,19 0,00 6.270.466,93D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 34.605,56D 9.367,53 0,00 43.973,09D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 34.605,56D 9.367,53 0,00 43.973,09D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 34.605,56D 9.367,53 0,00 43.973,09D" , " ENCARGOS - [11770] 18.131,29D 7.803,85 0,00 25.935,14D" " ENCARGOS - [7392] 18.131,29D 7.803,85 0,00 25.935,14D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 511,14D 255,57 0,00 766,71D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 17.620,15D 7.548,28 0,00 25.168,43D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2017 até 31/03/2017 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 43.685.980,16D Passivo -------------> 50.784.183,17C" " Despesa -------------> 19.880.608,10D Receita -------------> 12.782.405,09C" " =====================> 63.566.588,26D =====================> 63.566.588,26C" " Prejuízo ===============> 7.098.203,01" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.515.151,40C" " Despesa/Custo -------> 6.943.573,76D" " Prejuízo -----------------> 2.428.422,36" =============================================================================================