CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 72.741.751,15D 21.652.470,36 20.494.077,92 73.900.143,59D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 68.444.789,32D 21.652.470,36 20.490.532,66 69.606.727,02D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 6.704.612,39D 14.281.253,05 13.086.803,50 7.899.061,94D" " CAIXA GERAL - [108] 698.661,00D 257.236,87 249.336,96 706.560,91D" " CAIXA - [124] 698.661,00D 257.236,87 249.336,96 706.560,91D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 10.081.894,22 10.081.894,22 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 8.660.855,14 8.660.855,14 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.421.039,08 1.421.039,08 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 5.997.096,93D 3.942.121,96 2.755.572,32 7.183.646,57D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.488.801,77D 3.928.051,92 2.753.889,70 2.662.963,99D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.508.295,16D 14.070,04 1.682,62 4.520.682,58D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 61.740.176,93D 7.371.217,31 7.403.729,16 61.707.665,08D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.319.197,25D 461.041,27 335.669,91 19.444.568,61D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 6.508.433,83D 117.168,56 0,00 6.625.602,39D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.697.125,98D 343.872,71 335.669,91 3.705.328,78D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 108.060,08D 0,00 75,36 107.984,72D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 349.308,63D 0,00 0,00 349.308,63D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 109.864,55C 0,00 75,36 109.939,91C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 247.202,61 247.202,61 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 216.050,86 216.050,86 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 31.151,75 31.151,75 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.388.791,71D 279.905,87 234.432,74 23.434.264,84D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.114.985,49D 42.544,64 0,00 6.157.530,13D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 42.174,06D 2.928,49 0,00 45.102,55D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 445.264,97D 640.234,00 665.523,45 419.975,52D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 445.264,97D 640.234,00 665.523,45 419.975,52D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 18.004.417,24D 5.742.833,56 5.920.825,09 17.826.425,71D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.794.916,10D 5.742.833,56 5.920.825,09 17.616.924,57D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.049.840,83D 0,00 3.545,26 3.046.295,57D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.742.754,05D 0,00 3.545,26 1.739.208,79D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.489.784,99D 0,00 0,00 5.489.784,99D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 367.185,56D 0,00 0,00 367.185,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 146.489,76D 0,00 0,00 146.489,76D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 704.205,86D 0,00 0,00 704.205,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 367.615,64D 0,00 0,00 367.615,64D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.078.489,58C 0,00 3.545,26 5.082.034,84C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 351.317,23C 0,00 263,41 351.580,64C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.768,99C 0,00 76,26 54.845,25C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 82.743,02C 0,00 529,09 83.272,11C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 24.275,56C 0,00 308,78 24.584,34C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 493.167,39C 0,00 1.751,61 494.919,00C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 144,40C 0,00 71,31 215,71C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 306.154,37C 0,00 510,12 306.664,49C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.519,82C 0,00 34,68 33.554,50C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 74.851.496,63C 5.012.094,73 7.749.238,40 77.588.640,30C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 333.121.975,52C 5.012.094,73 7.749.238,40 335.859.119,19C" " FORNECEDORES - [1864] 2.483.892,70C 2.173.553,69 2.371.286,88 2.681.625,89C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 1.900.699,12C 2.173.553,69 2.371.286,88 2.098.432,31C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 0,00 0,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 0,00C 0,00 800,00 800,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " ANA PAULA CORTES BARROSO - [79362] 0,00C 7.230,00 7.230,00 0,00C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 953,00C 295,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 2.196,84 2.196,84 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 0,00 3.415,00 3.415,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 47.999,50C 100.841,02 114.836,35 61.994,83C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 2.789,70C 2.376,00 0,00 413,70C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 0,00 840,00 840,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,00C 0,00 0,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 673,92 0,00 2.602,96C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 845,48C 178,58 0,00 666,90C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 2.592,30 2.592,30 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 2.295,42 2.295,42 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 1.190,00 1.190,00 0,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 0,00C 0,00 9.970,00 9.970,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 2.603,00C 0,00 0,00 2.603,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 0,00 93.867,00 93.867,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 13,73 350,00 336,27C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.349,95C 6.700,00 6.700,00 5.349,95C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 0,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.950,00C 1.973,70 1.560,00 58.536,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 0,00C 1.975,00 1.975,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 1.488,96 1.488,96 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 1.845,00 9.545,00C" " INDÚSTRIA DE ESCOVAS QUATRO IRMÃOS LTDA - [79376] 0,00C 7.700,00 7.700,00 0,00C" " INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS CARLINHO - [79383] 0,00C 1.845,00 1.845,00 0,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 78,00C 645,00 645,00 78,00C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 1.950,00 1.950,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 15.693,75 15.693,75 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 41.175,20C 41.175,20 0,00 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334] 0,00C 13.500,00 13.500,00 0,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 27.427,75 27.427,75 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 31.946,00C 117.894,00 93.948,00 8.000,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 0,00C 1.590,00 1.590,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP - [79397] 0,00C 21.360,00 21.360,00 0,00C" " P.S. COM DISTR PROD. LIMPEZA LTDA - [78904] 0,00C 440,50 440,50 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 2.089,80 2.089,80 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 251,00 251,00 0,00C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 111,40 111,40 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 0,00C 1.488.369,47 1.488.369,47 0,00C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 0,00 0,00 5.149,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 0,00C 0,00 199,00 199,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.000,00C 8.000,00 0,00 0,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 0,00C 0,00 440,50 440,50C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 0,00C 860,00 860,00 0,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 19.447,30 29.521,30 27.419,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SERRA CLEAN COM.MAT. LIMP. DESC. LTDA ME - [79194] 112,00C 471,20 359,20 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 0,00C 5.060,00 5.060,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 51.446,00C 52.646,00 27.523,00 26.323,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 500,00 500,00 0,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 597,00C 0,00 0,00 597,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 103.861,38C 171.744,00 347.066,00 279.183,38C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 1.222,49 1.222,49C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 151.755.541,40C 2.425.862,34 3.944.696,47 153.274.375,53C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 265.624,22C 1.421.571,14 1.417.047,04 261.100,12C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 249.381,91C 45.649,90 41.125,80 244.857,81C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.375.921,24 1.375.921,24 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 149.907.086,09C 500.722,71 1.815.126,26 151.221.489,64C" " FGTS - [2127] 8.816.849,90C 249.108,54 231.679,39 8.799.420,75C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.188,55 5.188,55 0,00C" " INSS - [2100] 102.709.365,93C 234.432,74 1.190.377,05 103.665.310,24C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 16.569.739,03C 11.992,88 314.138,96 16.871.885,11C" " SENAI - [37884] 259.588,88C 0,00 882,60 260.471,48C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.198,05C 0,00 41,47 12.239,52C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 61.856,77C 0,00 210,31 62.067,08C" " INSS - FET - [67620] 4.818.134,55C 0,00 16.381,65 4.834.516,20C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.006.301,17C 0,00 6.821,42 2.013.122,59C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.397.621,64C 0,00 42.151,91 12.439.773,55C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 182.325,40C 0,00 619,20 182.944,60C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.036.019,91C 0,00 3.522,46 1.039.542,37C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 766.233,05C 0,00 2.605,19 768.838,24C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 148.855,80C 0,00 506,10 149.361,90C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.582.831,09C 503.568,49 712.523,17 1.791.785,77C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 424.424,09C 13.666,12 232.165,78 642.923,75C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.158.407,00C 489.902,37 480.357,39 1.148.862,02C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 125.662.356,62C 87.677,37 1.047.393,93 126.622.073,18C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 125.662.356,62C 87.677,37 1.047.393,93 126.622.073,18C" " COFINS - [63420] 78.161.164,85C 5.072,15 702.215,58 78.858.308,28C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.461.556,86C 0,00 8.369,29 2.469.926,15C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.497.729,83C 0,00 8.492,28 2.506.222,11C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.063.381,55C 311,55 24.327,04 7.087.397,04C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.074.540,26C 1.375,69 8.429,12 2.081.593,69C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.457.131,01C 46.548,76 54.150,85 2.464.733,10C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 810.111,94C 0,00 2.754,38 812.866,32C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 86.078,62C 0,00 292,66 86.371,28C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 399.428,35C 0,00 1.358,05 400.786,40C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 140.393,77C 15.021,72 23.002,37 148.374,42C" " I.S.S. QN - [44492] 1.460.695,61C 18.246,31 32.452,92 1.474.902,22C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.151.439,96C 0,00 14.114,89 4.165.554,85C" " PIS / PASEP - [29813] 17.703.624,03C 1.101,19 154.951,73 17.857.474,57C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 569.200,67C 0,00 1.935,28 571.135,95C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 540.915,63C 0,00 1.839,11 542.754,74C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 864.351,65C 0,00 2.938,79 867.290,44C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 175.435,61C 0,00 546,48 175.982,09C" " COFINS - INC P - [1554] 928.994,16C 0,00 3.158,58 932.152,74C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.307,36C 0,00 55,44 16.362,80C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 63.757,13C 0,00 216,77 63.973,90C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 384.372,15C 0,00 1.184,46 385.556,61C" " PASEP - INC P - [1862] 178.782,89C 0,00 607,86 179.390,75C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.091.673,14C 0,00 64.879,25 47.156.552,39C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.082.137,13C 0,00 64.879,25 19.147.016,38C" " REFIS - INC C - [47409] 11.107.451,85C 0,00 37.765,33 11.145.217,18C" " REFIS - INC P - [47402] 7.974.685,28C 0,00 27.113,92 8.001.799,20C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.662.595,72C 325.001,33 320.981,87 5.658.576,26C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 333.740,66C 38.116,83 34.133,07 329.756,90C" " AGUA - [77420] 107.445,20C 3.488,31 2.929,25 106.886,14C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 13.431,49C 13.431,49 11.785,50 11.785,50C" " TELEFONE - [22470] 2.875,33C 3.033,23 2.630,21 2.472,31C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 359.312,91C 286.884,50 286.848,80 359.277,21C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 113.034,79C 113.027,62 113.948,05 113.955,22C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 72.203,34C 72.203,36 73.762,51 73.762,49C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 3.223,08C 3.223,08 3.223,08 3.223,08C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 42.813,18C 48.378,24 45.292,81 39.727,75C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 42.110,84C 42.110,84 42.686,06 42.686,06C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.941,36C 7.941,36 7.936,29 7.936,29C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.822.685,12D 0,00 0,00 260.822.685,12D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.943.710,87D 0,00 0,00 268.943.710,87D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.943.710,87D 0,00 0,00 268.943.710,87D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 11.410.432,00C 531.227,03 6.225.007,19 17.104.212,16C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 11.410.432,00C 531.227,03 6.225.007,19 17.104.212,16C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 12.488.528,08C 0,00 6.204.095,05 18.692.623,13C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 11.574.492,38C 0,00 5.742.833,56 17.317.325,94C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 6.836.981,17C 0,00 3.320.294,41 10.157.275,58C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 805.583,35C 0,00 394.947,48 1.200.530,83C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 3.931.927,86C 0,00 2.027.591,67 5.959.519,53C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 2.405,00C 0,00 0,00 2.405,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 2.055,00C 0,00 0,00 2.055,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 676.101,85C 0,00 343.872,71 1.019.974,56C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 676.101,85C 0,00 343.872,71 1.019.974,56C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 6.749,28C 0,00 220,22 6.969,50C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 5.863,50C 0,00 220,22 6.083,72C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 885,78C 0,00 0,00 885,78C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 228.779,57C 0,00 117.168,56 345.948,13C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 228.779,57C 0,00 117.168,56 345.948,13C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 24.440,68C 0,00 20.912,14 45.352,82C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 24.440,68C 0,00 20.912,14 45.352,82C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 24.094,41C 0,00 20.912,14 45.006,55C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.102.536,76D 531.227,03 0,00 1.633.763,79D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.102.536,76D 531.227,03 0,00 1.633.763,79D" " (-) COFINS - [43260] 905.868,05D 436.467,62 0,00 1.342.335,67D" " (-) PASEP - [43330] 196.668,71D 94.759,41 0,00 291.428,12D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 13.520.177,48D 7.686.369,42 413.838,03 20.792.708,87D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 8.671.656,32D 5.408.150,66 401.921,62 13.677.885,36D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 5.530.603,37D 3.766.920,92 401.921,62 8.895.602,67D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 110.874,45D 603.530,66 0,00 714.405,11D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 49,99D 508,50 0,00 558,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 25.252,90D 521.501,89 0,00 546.754,79D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 47.519,13D 32.144,64 0,00 79.663,77D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 38.052,43D 49.375,63 0,00 87.428,06D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 5.371.452,79D 3.135.962,51 401.921,62 8.105.493,68D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 595.469,09D 298.846,58 0,00 894.315,67D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 3.137,32D 1.569,70 0,00 4.707,02D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 5.885,84D 2.527,84 0,00 8.413,68D" " AVISO PREVIO - [65177] 1.515,25D 2.986,50 0,00 4.501,75D" " COMISSOES - [65191] 9.402,36D 3.747,08 0,00 13.149,44D" " FGTS - [65212] 141.930,29D 0,00 0,00 141.930,29D" " GRATIFICACOES - [65219] 396.279,27D 196.846,01 0,00 593.125,28D" " HORAS EXTRAS - [65240] 467.429,95D 278.751,17 0,00 746.181,12D" " INSS - [65254] 1.176.306,16D 724.228,01 0,00 1.900.534,17D" " PREMIOS - [65261] 21.705,68D 11.081,92 0,00 32.787,60D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 241.924,63D 137.892,88 0,00 379.817,51D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 128.304,34D 263.220,22 267.598,73 123.925,83D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 19.208,74D 10.121,43 0,00 29.330,17D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 10.235,35D 19.547,17 0,00 29.782,52D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 82.337,87D 43.665,09 0,00 126.002,96D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 97.501,21D 81.851,45 112.824,64 66.528,02D" " QUINQUENIO - [65310] 10.277,91D 10.268,13 0,00 20.546,04D" " SALARIOS - [65317] 1.698.173,94D 871.081,68 21.498,25 2.547.757,37D" " UNIFORMES - [65331] 1.195,09D 63.301,25 0,00 64.496,34D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 263.232,50D 114.428,40 0,00 377.660,90D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 48.276,13D 27.427,75 0,00 75.703,88D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 1.593,00D 0,00 0,00 1.593,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 46.683,13D 27.427,75 0,00 74.110,88D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 3.054.148,96D 1.525.190,11 0,00 4.579.339,07D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 3.054.148,96D 1.525.190,11 0,00 4.579.339,07D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 2.883.033,46D 1.510.799,32 0,00 4.393.832,78D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 171.115,50D 14.390,79 0,00 185.506,29D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 6.494,40D 3.009,60 0,00 9.504,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 6.494,40D 3.009,60 0,00 9.504,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 6.494,40D 3.009,60 0,00 9.504,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 28.329,92D 12.469,60 0,00 40.799,52D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 28.329,92D 12.469,60 0,00 40.799,52D" " INDENIZACOES - [65863] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 26.523,20D 12.469,60 0,00 38.992,80D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 46.576,77D 37.642,68 0,00 84.219,45D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 13.398,97D 16.505,08 0,00 29.904,05D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 13.398,97D 16.295,08 0,00 29.694,05D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 0,00D 210,00 0,00 210,00D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 20.380,80D 10.137,60 0,00 30.518,40D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - [66262] 20.380,80D 10.137,60 0,00 30.518,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 12.797,00D 11.000,00 0,00 23.797,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 69,70D 11.000,00 0,00 11.069,70D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.727,30D 0,00 0,00 12.727,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 0,00D 53.906,38 0,00 53.906,38D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 0,00D 53.906,38 0,00 53.906,38D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 0,00D 53.906,38 0,00 53.906,38D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 5.109,74D 0,00 0,00 5.109,74D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 3.908,44D 0,00 0,00 3.908,44D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 3.908,44D 0,00 0,00 3.908,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.201,30D 0,00 0,00 1.201,30D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.201,30D 0,00 0,00 1.201,30D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 393,16D 9.011,37 0,00 9.404,53D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 145,86D 9.011,37 0,00 9.157,23D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 0,00D 8.865,51 0,00 8.865,51D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 145,86D 145,86 0,00 291,72D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 247,30D 0,00 0,00 247,30D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 247,30D 0,00 0,00 247,30D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 4.848.521,16D 2.278.218,76 11.916,41 7.114.823,51D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 2.867.494,46D 1.278.537,32 11.916,41 4.134.115,37D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 1.373.135,32D 838.527,54 5.743,07 2.205.919,79D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 40.291,70D 19.227,28 0,00 59.518,98D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 4.780,16D 2.390,08 0,00 7.170,24D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 2.585,39D 1.362,84 0,00 3.948,23D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " COMISSOES - [11837] 1.253,96D 2.361,90 0,00 3.615,86D" " FGTS - [4200] 200.862,36D 201.702,11 0,00 402.564,47D" " GRATIFICACOES - [4065] 88.842,42D 48.731,34 0,00 137.573,76D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 83.386,59D 37.556,88 0,00 120.943,47D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 10.606,14D 7.932,06 0,00 18.538,20D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 4.011,12D 2.005,56 0,00 6.016,68D" " HORAS EXTRAS - [4081] 20.016,23D 12.287,02 0,00 32.303,25D" " INSS - [43617] 229.168,40D 116.937,20 0,00 346.105,60D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 0,00D 7.753,15 0,00 7.753,15D" " PREMIO - [42000] 15.947,44D 6.010,36 0,00 21.957,80D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 58.805,71D 29.088,19 0,00 87.893,90D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 33.123,47D 43.850,88 0,00 76.974,35D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 4.703,84D 2.361,17 0,00 7.065,01D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 2.649,75D 3.508,09 0,00 6.157,84D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 18.070,64D 9.037,02 0,00 27.107,66D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 9.767,19D 13.539,88 0,00 23.307,07D" " QUINQUENIO - [121905] 24.917,92D 7.346,13 0,00 32.264,05D" " SALARIOS - [3964] 496.169,53D 248.288,00 1.830,29 742.627,24D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 19.646,38D 13.578,40 3.912,78 29.312,00D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 3.432,00D 1.672,00 0,00 5.104,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 235.302,50D 59.085,00 0,00 294.387,50D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 225.962,18D 6.548,35 0,00 232.510,53D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 1.431,59D 1.486,05 0,00 2.917,64D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 32,18D 41,70 0,00 73,88D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.641,70D 780,00 0,00 2.421,70D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 3.611,72D 98,00 0,00 3.709,72D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 2.453,12D 50.130,90 0,00 52.584,02D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 170,01D 0,00 0,00 170,01D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 817.146,83D 143.364,56 6.173,34 954.338,05D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 36.327,60D 16.788,11 0,00 53.115,71D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 2.765,88D 2.985,31 0,00 5.751,19D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 1.343,11D 665,20 0,00 2.008,31D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 19.499,73D 0,00 0,00 19.499,73D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 104,60D 0,00 0,00 104,60D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 179,94D 101,85 0,00 281,79D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 5.699,86D 3.362,00 0,00 9.061,86D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 46,40D 23,20 0,00 69,60D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 127.358,16D 16.067,84 0,00 143.426,00D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 47,94D 15,55 0,00 63,49D" " ENCADERNACOES - [33047] 0,00D 23,95 0,00 23,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 24.600,00D 13.500,00 0,00 38.100,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 159,99D 1.140,90 0,00 1.300,89D" " JUROS - [4740] 896,19D 3,84 0,00 900,03D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 210.098,87D 1.877,81 0,00 211.976,68D" " LUZ E FORCA - [4464] 24.240,72D 11.785,50 0,00 36.026,22D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 634,90D 1.036,04 0,00 1.670,94D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 34.500,00D 17.250,00 0,00 51.750,00D" " MULTAS - [4466] 229.235,25D 42.129,50 0,00 271.364,75D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 0,00D 505,00 0,00 505,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 90.320,00D 10.737,50 0,00 101.057,50D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 6.600,00D 0,00 0,00 6.600,00D" " TELEFONE - [4448] 6.085,55D 2.630,21 0,00 8.715,76D" " TINTAS - [49210] 0,00D 60,00 0,00 60,00D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 9.377,57D 0,00 0,00 9.377,57D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 7.043,89D 675,25 0,00 7.719,14D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 3.759,60C 0,00 1.101,19 4.860,79C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 17.317,02C 0,00 5.072,15 22.389,17C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 0,00D 97.652,92 0,00 97.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 0,00D 97.652,92 0,00 97.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 441.909,81D 139.907,30 0,00 581.817,11D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 216.504,21D 106.064,85 0,00 322.569,06D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 106.187,78D 18.346,80 0,00 124.534,58D" " LICENCAS - [5061] 5.965,87D 0,00 0,00 5.965,87D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 108.853,49D 15.225,65 0,00 124.079,14D" " REBOQUES - [74578] 2.858,74D 270,00 0,00 3.128,74D" " SEGUROS - [5088] 1.149,26D 0,00 0,00 1.149,26D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 1.965.137,62D 993.206,93 0,00 2.958.344,55D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 1.965.137,62D 993.206,93 0,00 2.958.344,55D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.165,97D 0,00 0,00 1.165,97D" " JUROS E MORA - [4847] 1.961.824,98D 992.819,24 0,00 2.954.644,22D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 2.146,67D 387,69 0,00 2.534,36D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 8.376,41D 2.929,25 0,00 11.305,66D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 8.376,41D 2.929,25 0,00 11.305,66D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 8.376,41D 2.929,25 0,00 11.305,66D" , " ENCARGOS - [11770] 7.512,67D 3.545,26 0,00 11.057,93D" " ENCARGOS - [7392] 7.512,67D 3.545,26 0,00 11.057,93D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 7.512,67D 3.545,26 0,00 11.057,93D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 73.900.143,59D Passivo -------------> 77.588.640,30C" " Despesa -------------> 20.792.708,87D Receita -------------> 17.104.212,16C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 94.692.852,46D =====================> 94.692.852,46C" " Prejuízo ===============> 3.688.496,71" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 5.693.780,16C" " Despesa/Custo -------> 7.272.531,39D" " Prejuízo -----------------> 1.578.751,23" =============================================================================================