CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 43.685.980,16D 16.584.257,34 15.669.751,80 44.600.485,70D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 39.392.170,23D 16.583.958,34 15.661.872,87 40.314.255,70D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.408.656,25D 11.168.092,67 10.674.221,28 1.902.527,64D" " CAIXA GERAL - [108] 1.408.424,68D 3.612.533,78 3.206.821,88 1.814.136,58D" " CAIXA - [124] 1.408.424,68D 3.612.533,78 3.206.821,88 1.814.136,58D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 63,14D 7.555.558,89 7.467.399,40 88.222,63D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 63,14D 7.555.558,89 7.467.399,40 88.222,63D" , " TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [566] 168,43D 0,00 0,00 168,43D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 35,12D 0,00 0,00 35,12D" " BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 0,00 133,31D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 37.983.513,98D 5.415.865,67 4.987.651,59 38.411.728,06D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 8.859,26 8.859,26 66.676,99D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" " DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" " DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" " FUNDO FIXO DIRETORIA ADM - [78554] 0,00D 1.200,00 1.200,00 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA DE OBRAS - [78561] 0,00D 1.268,64 1.268,64 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA OPERACIONAL - [78625] 0,00D 1.388,50 1.388,50 0,00D" " FUNDO FIXO DIRETORIA TÉCNICA - [78949] 0,00D 2.418,07 2.418,07 0,00D" " FUNDO FIXO SETOR TRANSPORTE - [78610] 0,00D 2.584,05 2.584,05 0,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 14.846.704,27D 302.313,04 254.964,42 14.894.052,89D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.444.019,95D 114.201,61 0,00 2.558.221,56D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.211.156,55D 185.279,43 252.132,42 3.144.303,56D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 450,00 450,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 740,00 740,00 0,00D" " PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 642,00 642,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 25.670,28D 4.076,85 1.310,36 28.436,77D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 204.314,63D 4.076,85 0,00 208.391,48D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 72.486,35C 0,00 1.310,36 73.796,71C" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 215.478,57 215.478,57 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 183.983,17 183.983,17 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 31.495,40 31.495,40 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 0,00 0,00 63.123,59D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 0,00 0,00 41.722,98D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" " EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" , " ADIANTAMENTO ANTEC. OUTORGA PROC. 11.643/17 - [20832] 5.000.000,00D 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00D" " ANTEC. OUTORGA 4º TERMO ADITIVO ÁGUAS DO IMPERADOR - [20839] 5.000.000,00D 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 15.786.063,88D 344.509,81 0,00 16.130.573,69D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 4.569.072,74D 44.768,81 0,00 4.613.841,55D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 7.907.020,88D 255.788,08 0,00 8.162.808,96D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 124.220,47D 7.840,25 0,00 132.060,72D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 572.167,15D 36.112,67 0,00 608.279,82D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 290.318,66D 63.746,88 54.131,60 299.933,94D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 290.318,66D 63.746,88 54.131,60 299.933,94D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 1.947.206,64D 4.476.881,26 1.952.907,38 4.471.180,52D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 1.737.705,50D 4.476.881,26 1.952.907,38 4.261.679,38D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" " (-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.046.688,93D 299,00 7.878,93 3.039.109,00D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" " DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" " DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.804.538,55D 299,00 7.623,36 1.797.214,19D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.916.339,81D 299,00 0,00 5.916.638,81D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.423,74D 299,00 0,00 139.722,74D" " INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 681.285,62D 0,00 0,00 681.285,62D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.443.259,90C 0,00 7.623,36 5.450.883,26C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.961,48C 0,00 30,28 1.991,76C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 141.902,90C 0,00 1.315,99 143.218,89C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.088,64C 0,00 75,08 443.163,72C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 43.746,20C 0,00 333,88 44.080,08C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 50.691,91C 0,00 917,37 51.609,28C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.517,72C 0,00 36,22 26.553,94C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 463.751,33C 0,00 2.248,88 466.000,21C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 270.466,63C 0,00 1.423,37 271.890,00C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 594.163,67C 0,00 1.116,83 595.280,50C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.572,48C 0,00 125,46 28.697,94C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 2.699,91D 0,00 255,57 2.444,34D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 22.443,33C 0,00 255,57 22.698,90C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 20.224,38C 0,00 255,57 20.479,95C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 50.784.183,17C 4.369.782,09 6.998.606,72 53.413.007,80C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 264.949.155,80C 4.335.215,70 6.998.606,72 267.612.546,82C" " FORNECEDORES - [1864] 4.114.893,18C 814.145,81 972.995,48 4.273.742,85C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.531.699,60C 814.145,81 972.995,48 3.690.549,27C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 0,00C 72,60 3.630,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" " ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" " ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 275,00C 0,00 0,00 275,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 8.764,18C 0,00 0,00 8.764,18C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 0,00C 64,00 64,00 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BARAO DE PETROPOLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 0,00 0,00 2.451,89C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 840,00 840,00 0,00C" " BMCHYUNDUY S/A - [78505] 0,00C 1.006,00 1.006,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 3.876,77C 64.924,03 161.910,53 100.863,27C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" " CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 2.280,00C 0,00 0,00 2.280,00C" " CENTRO DE BIOLOGIA OCEANUS LTDA - [78477] 0,00C 4.657,50 4.657,50 0,00C" " CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708] 0,00C 0,00 10,95 10,95C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CMA IMPLEMENTOS ROD. LTDA ME - [78323] 0,00C 5.800,00 5.800,00 0,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.742,44C 851,76 851,76 2.742,44C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.445,20C 0,00 402,95 3.848,15C" " DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA - [52486] 278,00C 0,00 0,00 278,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DREMA BOMBAS LTDA - [67935] 0,00C 2.225,00 2.225,00 0,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 0,00 1.096,10 1.096,10C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 0,00 0,00 724,00C" " ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 0,00 0,00 2.272,14C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 0,00C 32,16 1.608,00 1.575,84C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 1.381,00C 1.351,00 650,00 680,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" " EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" " ENERBLUE COM. - [78998] 1.150,00C 1.150,00 0,00 0,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 5.093,30C 8.832,90 5.987,70 2.248,10C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 70.329,70 70.329,70 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 729,62C 755,00 600,00 574,62C" " GERALDO DE SOUZA - [77693] 0,00C 0,00 900,00 900,00C" " GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 0,00C 0,00 47,92 47,92C" " GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 14.500,00 14.500,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 9.750,00C 4.785,00 0,00 4.965,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" " INFOGLOBO COM. E PART. S/A - [78358] 0,00C 352,00 352,00 0,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 10.717,67C 530,00 530,00 10.717,67C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 3.709,04C 11.127,12 14.836,16 7.418,08C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 18.160,00C 6.054,00 0,00 12.106,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 18.727,76C 0,00 0,00 18.727,76C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 120.050,00C 10.000,00 0,00 110.050,00C" " LÍBANO - [78463] 0,00C 13.205,11 249.153,00 235.947,89C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" " LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" " LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 902,00C 190,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " LUMINUS COM. ELÉTRICA LTDA - [77973] 4.547,50C 4.547,50 0,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 12.258,86C 27.731,27 26.265,52 10.793,11C" " MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 0,00 0,00 784,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" " MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" " MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596] 0,00C 0,00 2.165,00 2.165,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 54.565,64C 62.137,44 31.454,70 23.882,90C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 0,00 0,00 3.130,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 0,00C 153,03 3.985,00 3.831,97C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" " MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" " MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" " NOVA TOP CAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - [79012] 0,00C 77,10 77,10 0,00C" " ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" " OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 6.158,20C 1.812,00 4,60 4.350,80C" " PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" " PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 2.470,00 2.470,00 4.931,82C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 152,54C 0,00 0,00 152,54C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 220.932,38C 182.767,35 143.024,66 181.189,69C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 14.564,55C 339,51 339,51 14.564,55C" " PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 64.960,00C 18.957,40 0,00 46.002,60C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 14.162,14C 6.493,19 0,00 7.668,95C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 0,00 0,00 2.510,60C" " PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.418,99C 0,00 0,00 4.418,99C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 1.104,65C 235,65 3,00 872,00C" " PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" " REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA - [51562] 0,00C 1.570,00 1.570,00 0,00C" " RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 59.734,10C 0,00 0,00 59.734,10C" " RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 0,00 2.920,00 2.920,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.985,44C 0,00 0,00 42.985,44C" " SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" " SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 29.759,31 29.759,31 0,00C" " SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" " SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" " SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" " SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" " SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 350,00 350,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 122,90 1.998,42 1.875,52C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 10.300,00C 0,00 0,00 10.300,00C" " SPINELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 125,00 125,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 38.450,00C 38.450,00 19.225,00 19.225,00C" " TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" " TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 75,14C 82,62 91,13 83,65C" " THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 0,00C 680,00 680,00 0,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 0,00 159,90 159,90C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 0,00 2.916,30 3.000,00 83,70C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 0,00 0,00 69.134,31C" " VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" " VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" " VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" " VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 26.980,00C 0,00 0,00 26.980,00C" " VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 5.040,00 5.040,00 8.700,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 423.752,90C 202.690,00 155.295,00 376.357,90C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 553,36 553,36 0,00C" " FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 35.400,56C 0,00 0,00 35.400,56C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 117.589.440,06C 3.114.896,13 4.380.136,04 118.854.679,97C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 238.453,05C 1.401.105,89 1.426.500,71 263.847,87C" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 36.973,00 36.973,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,07 2.634,07 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,34 1.916,34 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 222.210,74C 10.826,06 21.527,89 232.912,57C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.348.756,42 1.363.449,41 14.692,99C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 111.913.183,24C 866.131,05 1.911.537,36 112.958.589,55C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 65.410,71C 65.410,71 429,68 429,68C" " FGTS - [2127] 9.584.431,12C 185.464,39 238.010,31 9.636.977,04C" " INPAS - [46739] 2.570,03C 6.238,51 6.238,51 2.570,03C" " INSS - [2100] 75.516.114,23C 591.826,29 1.262.429,68 76.186.717,62C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 8.508.885,41C 17.191,15 265.511,77 8.757.206,03C" " SENAI - [37884] 199.291,35C 0,00 1.528,40 200.819,75C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.197,20C 0,00 78,20 10.275,40C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 51.709,98C 0,00 396,57 52.106,55C" " INSS - FET - [67620] 4.027.826,45C 0,00 30.890,04 4.058.716,49C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.628.834,58C 0,00 12.491,79 1.641.326,37C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 10.412.424,58C 0,00 79.854,53 10.492.279,11C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 152.418,95C 0,00 1.168,93 153.587,88C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 866.083,83C 0,00 6.642,13 872.725,96C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 640.549,53C 0,00 4.912,48 645.462,01C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 124.439,28C 0,00 954,34 125.393,62C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 5.437.803,77C 847.659,19 1.042.097,97 5.632.242,55C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 634.934,38C 220.219,31 438.642,40 853.357,47C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.802.869,39C 627.439,88 603.455,57 4.778.885,08C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 91.899.418,69C 49.536,19 1.166.071,87 93.015.954,37C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 91.899.418,69C 49.536,19 1.166.071,87 93.015.954,37C" " COFINS - [63420] 54.449.784,41C 0,00 769.301,53 55.219.085,94C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.057.793,04C 0,00 15.781,54 2.073.574,58C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.083.491,35C 0,00 16.283,95 2.099.775,30C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 5.904.684,20C 92,92 45.376,17 5.949.967,45C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.733.268,54C 1.916,11 15.198,46 1.746.550,89C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.043.991,10C 41.016,80 54.552,22 2.057.526,52C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 677.231,04C 0,00 5.193,79 682.424,83C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 71.959,34C 0,00 551,87 72.511,21C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 333.761,55C 0,00 2.559,67 336.321,22C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 107.096,33C 1.592,81 2.269,35 107.772,87C" " I.S.S. QN - [44492] 1.216.240,59C 4.917,55 18.868,71 1.230.191,75C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.470.488,30C 0,00 26.615,72 3.497.104,02C" " PIS / PASEP - [29813] 12.165.079,64C 0,00 169.655,65 12.334.735,29C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 475.835,93C 0,00 3.649,26 479.485,19C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 452.190,43C 0,00 3.467,92 455.658,35C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 722.573,97C 0,00 5.541,53 728.115,50C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 146.659,30C 0,00 1.124,75 147.784,05C" " COFINS - INC P - [1554] 776.613,23C 0,00 5.955,97 782.569,20C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.632,52C 0,00 104,55 13.737,07C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 53.299,15C 0,00 408,76 53.707,91C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 321.324,43C 0,00 2.464,29 323.788,72C" " PASEP - INC P - [1862] 149.457,57C 0,00 1.146,21 150.603,78C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 44.085.776,20C 0,00 124.406,00 44.210.182,20C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.630.875,30C 0,00 0,00 27.630.875,30C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 34.964,75D 0,00 0,00 34.964,75D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 15.917.441,31C 0,00 124.406,00 16.041.847,31C" " REFIS - INC C - [47409] 9.265.325,56C 0,00 72.415,03 9.337.740,59C" " REFIS - INC P - [47402] 6.652.115,75C 0,00 51.990,97 6.704.106,72C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.793.711,73C 356.637,57 354.997,33 6.792.071,49C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 359.881,77C 64.059,11 64.374,67 360.197,33C" " AGUA - [77420] 113.304,59C 0,00 4.721,41 118.026,00C" " ALUGUEIS - [3122] 24.319,22C 34.158,51 30.798,51 20.959,22C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 21.199,36C 22.388,63 21.022,87 19.833,60C" " TELEFONE - [22470] 7.662,77C 7.316,67 7.600,57 7.946,67C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.208,63C 195,30 231,31 12.244,64C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 359.787,81C 292.578,46 290.622,66 357.832,01C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 147.151,05C 147.151,05 146.302,06 146.302,06C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 38.301,65C 38.301,65 37.271,45 37.271,45C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.000,00 8.000,00 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 39.696,37C 42.473,34 43.704,02 40.927,05C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 48.008,06C 48.008,06 46.794,47 46.794,47C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.644,36C 8.644,36 8.550,66 8.550,66C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 6.305.085,23C 0,00 0,00 6.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 5.000.000,00C 0,00 0,00 5.000.000,00C" " ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 5.000.000,00C 0,00 0,00 5.000.000,00C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.717.178,86D 34.566,39 0,00 221.751.745,25D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.838.204,61D 34.566,39 0,00 229.872.771,00D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.838.204,61D 34.566,39 0,00 229.872.771,00D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.367.389,48D 34.566,39 0,00 134.401.955,87D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 12.782.405,09C 437.811,24 4.850.587,42 17.195.181,27C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 12.782.405,09C 437.811,24 4.850.587,42 17.195.181,27C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 14.051.523,40C 0,00 4.850.128,16 18.901.651,56C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 12.937.488,92C 0,00 4.476.881,26 17.414.370,18C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 10.333.412,19C 0,00 3.311.911,99 13.645.324,18C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.163.197,73C 0,00 684.676,27 1.847.874,00C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.440.879,00C 0,00 480.293,00 1.921.172,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 12.784,00C 0,00 2.832,00 15.616,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.080,00C 0,00 450,00 1.530,00C" " ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 3.000,00C 0,00 1.000,00 4.000,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 7.990,00C 0,00 740,00 8.730,00C" " COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 714,00C 0,00 642,00 1.356,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 772.408,54C 0,00 250.779,43 1.023.187,97C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 772.408,54C 0,00 250.779,43 1.023.187,97C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 11.614,01C 0,00 5.433,86 17.047,87C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 3.531,33C 0,00 2.924,05 6.455,38C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 8.082,68C 0,00 2.509,81 10.592,49C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 317.227,93C 0,00 114.201,61 431.429,54C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 317.227,93C 0,00 114.201,61 431.429,54C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 121,32C 0,00 459,26 580,58C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 121,32C 0,00 459,26 580,58C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 121,32C 0,00 459,26 580,58C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.269.239,63D 437.811,24 0,00 1.707.050,87D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.269.239,63D 437.811,24 0,00 1.707.050,87D" " (-) COFINS - [43260] 1.042.834,72D 359.715,18 0,00 1.402.549,90D" " (-) PASEP - [43330] 226.404,91D 78.096,06 0,00 304.500,97D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 19.880.608,10D 6.659.547,76 532.452,49 26.007.703,37D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 9.642.096,92D 3.604.085,82 480.624,52 12.765.558,22D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 8.808.651,14D 3.270.866,27 480.624,52 11.598.892,89D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 18.661,00D 7.608,27 0,00 26.269,27D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 1.092,65D 0,00 0,00 1.092,65D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 300,00D 3.000,00 0,00 3.300,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 972,41D 0,00 0,00 972,41D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 16.295,94D 4.608,27 0,00 20.904,21D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 8.788.854,96D 3.262.469,05 480.624,52 11.570.699,49D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 920.647,15D 307.024,62 0,00 1.227.671,77D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 6.471,56D 1.728,56 0,00 8.200,12D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 14.065,47D 4.886,17 0,00 18.951,64D" " CESTAS BASICAS - [50519] 488.091,00D 155.295,00 0,00 643.386,00D" " COMISSOES - [65191] 7.210,12D 2.270,70 0,00 9.480,82D" " GRATIFICACOES - [65219] 436.746,92D 149.931,51 0,00 586.678,43D" " HORAS EXTRAS - [65240] 932.301,92D 283.184,36 0,00 1.215.486,28D" " INSS - [65254] 1.813.759,79D 593.007,47 0,00 2.406.767,26D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 44.759,04D 14.836,16 0,00 59.595,20D" " PREMIOS - [65261] 28.514,25D 9.504,75 0,00 38.019,00D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 367.880,89D 257.792,75 220.219,31 405.454,33D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 218.662,12D 242.653,77 241.995,77 219.320,12D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 29.845,48D 20.569,70 0,00 50.415,18D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 30.538,40D 19.411,81 0,00 49.950,21D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 128.934,35D 88.871,59 0,00 217.805,94D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 131.051,57D 82.942,63 0,00 213.994,20D" " QUINQUENIO - [65310] 30.502,72D 10.984,60 0,00 41.487,32D" " SALARIOS - [65317] 2.772.582,03D 907.291,66 18.409,44 3.661.464,25D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 386.290,18D 110.281,24 0,00 496.571,42D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 1.135,18D 788,95 0,00 1.924,13D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 108,00D 0,00 0,00 108,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 528,87D 0,00 0,00 528,87D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 0,00D 788,95 0,00 788,95D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 0,00 0,00 498,31D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 32.414,76D 10.411,32 0,00 42.826,08D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 30.375,36D 10.411,32 0,00 40.786,68D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 392,90D 0,00 0,00 392,90D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 29.982,46D 10.411,32 0,00 40.393,78D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 2.039,40D 0,00 0,00 2.039,40D" " CONSERTOS E REPAROS - [52549] 2.039,40D 0,00 0,00 2.039,40D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 22.879,32D 2.534,00 0,00 25.413,32D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 11.228,00D 2.534,00 0,00 13.762,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 11.228,00D 2.534,00 0,00 13.762,00D" , " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 102.578,27D 42.102,40 0,00 144.680,67D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 102.578,27D 42.102,40 0,00 144.680,67D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ABONO PECUNIARIO - [65758] 45.675,27D 27.941,40 0,00 73.616,67D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 56.903,00D 14.161,00 0,00 71.064,00D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 596.346,19D 263.004,37 0,00 859.350,56D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 0,00D 58,87 0,00 58,87D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 0,00D 58,87 0,00 58,87D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 35.980,00D 9.135,00 0,00 45.115,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 35.980,00D 9.135,00 0,00 45.115,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 560.366,19D 253.810,50 0,00 814.176,69D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 2.083,69D 0,00 0,00 2.083,69D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 558.282,50D 253.810,50 0,00 812.093,00D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 59.096,55D 5.974,80 0,00 65.071,35D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 59.096,55D 5.974,80 0,00 65.071,35D" " MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 59.096,55D 5.974,80 0,00 65.071,35D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 19.970,69D 8.980,86 0,00 28.951,55D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 19.499,69D 8.980,86 0,00 28.480,55D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 19.499,69D 8.980,86 0,00 28.480,55D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 380,00D 0,00 0,00 380,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 380,00D 0,00 0,00 380,00D" , " DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" " PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 160,00D 211,80 0,00 371,80D" " CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434] 0,00D 61,80 0,00 61,80D" " MATERIAL PARA EVENTOS - [50682] 0,00D 61,80 0,00 61,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 160,00D 150,00 0,00 310,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 160,00D 150,00 0,00 310,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 10.238.511,18D 3.055.461,94 51.827,97 13.242.145,15D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 3.894.383,24D 1.395.840,92 51.827,97 5.238.396,19D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.196.337,15D 775.893,62 7.875,05 2.964.355,72D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 12.929,67D 4.776,74 0,00 17.706,41D" " ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 36.080,26D 12.118,53 0,00 48.198,79D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 11.215,69D 3.549,18 0,00 14.764,87D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 2.185,15D 1.054,30 0,00 3.239,45D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 170,79D 0,00 0,00 170,79D" " COMISSOES - [11837] 17.279,78D 5.591,42 0,00 22.871,20D" " ESTAGIARIO - [35168] 1.092,90D 0,00 0,00 1.092,90D" " FGTS - [4200] 567.679,27D 165.285,35 0,00 732.964,62D" " GRATIFICACOES - [4065] 113.014,41D 38.681,42 0,00 151.695,83D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 105.469,86D 39.738,56 0,00 145.208,42D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 6.556,92D 2.871,12 0,00 9.428,04D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 4.917,69D 2.153,19 0,00 7.070,88D" " HORAS EXTRAS - [4081] 73.232,60D 11.746,80 0,00 84.979,40D" " INSS - [43617] 298.456,56D 96.322,41 0,00 394.778,97D" " PREMIO - [42000] 22.432,71D 7.477,56 0,00 29.910,27D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 78.119,33D 51.528,18 0,00 129.647,51D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 66.913,76D 52.797,01 0,00 119.710,77D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 6.133,91D 4.045,38 0,00 10.179,29D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 5.353,03D 4.223,78 0,00 9.576,81D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 24.020,42D 15.834,80 0,00 39.855,22D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 20.643,45D 15.916,06 0,00 36.559,51D" " QUINQUENIO - [121905] 22.163,89D 7.256,95 0,00 29.420,84D" " SALARIOS - [3964] 676.297,07D 219.988,88 44,45 896.241,50D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 14.005,90D 10.934,00 7.830,60 17.109,30D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 7.819,00D 2.002,00 0,00 9.821,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 103.565,13D 33.456,25 0,00 137.021,38D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 0,00D 6.679,28 0,00 6.679,28D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 5.674,50D 2.879,99 0,00 8.554,49D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 8.444,60D 3.948,58 0,00 12.393,18D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 209,00D 0,00 0,00 209,00D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.159,40D 57,89 0,00 1.217,29D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 79.697,95D 18.199,02 0,00 97.896,97D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 5.653,23D 1.609,68 0,00 7.262,91D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 2.726,45D 81,81 0,00 2.808,26D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.164.520,80D 406.009,20 43.952,92 1.526.577,08D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 90.488,60D 26.239,77 0,00 116.728,37D" " ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 240,00D 0,00 0,00 240,00D" " BRINDES - [4585] 750,00D 0,00 0,00 750,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.320,33D 144,88 0,00 3.465,21D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 118,61D 0,00 0,00 118,61D" " CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 220.956,65D 70.329,70 0,00 291.286,35D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 143,50D 46,25 0,00 189,75D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 171,99D 123,30 0,00 295,29D" " DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 56,00D 98,00 0,00 154,00D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 0,00D 2.627,95 0,00 2.627,95D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 427,86D 83,65 0,00 511,51D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 7.379,54D 1.757,00 0,00 9.136,54D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 57,61D 0,00 0,00 57,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 16.129,87D 3.601,50 0,00 19.731,37D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" " DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 62,16D 0,00 0,00 62,16D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 55,55D 10,30 0,00 65,85D" " ENCADERNACOES - [33047] 0,00D 12,00 0,00 12,00D" " ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 386,57D 0,00 0,00 386,57D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 0,00D 10,00 0,00 10,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 43.500,00D 14.500,00 0,00 58.000,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 25,80D 64,00 0,00 89,80D" " JUROS - [4740] 6.931,12D 0,32 0,00 6.931,44D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 6.026,38D 5.656,23 0,00 11.682,61D" " LUZ E FORCA - [4464] 68.845,94D 21.022,87 0,00 89.868,81D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 139,00D 55,00 0,00 194,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 57.675,00D 19.225,00 0,00 76.900,00D" " MULTAS - [4466] 11.898,19D 15.718,76 0,00 27.616,95D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 1.203,76D 1.203,76 0,00 2.407,52D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 485.109,21D 149.163,08 0,00 634.272,29D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 4.863,62D 0,00 0,00 4.863,62D" " TELEFONE - [4448] 23.467,03D 8.200,57 0,00 31.667,60D" " TINTAS - [49210] 5.612,53D 84,00 0,00 5.696,53D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 18.421,37D 0,00 0,00 18.421,37D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 202.927,16D 65.500,00 0,00 268.427,16D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 15,42D 0,00 0,00 15,42D" " TELEFONE - INC P - [5481] 413,61D 231,31 0,00 644,92D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 20.272,91C 0,00 7.840,25 28.113,16C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 93.378,27C 0,00 36.112,67 129.490,94C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 429.960,16D 180.481,85 0,00 610.442,01D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 264.614,92D 162.680,53 0,00 427.295,45D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 30.921,17D 11.441,00 0,00 42.362,17D" " LICENCAS - [5061] 34.216,58D 173,09 0,00 34.389,67D" " MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484] 146,20D 0,00 0,00 146,20D" " MULTAS - [5100] 27.774,91D 0,00 0,00 27.774,91D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 63.315,89D 5.401,02 0,00 68.716,91D" " REBOQUES - [74578] 100,00D 0,00 0,00 100,00D" " SEGUROS - [5088] 8.870,49D 786,21 0,00 9.656,70D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 6.274.219,71D 1.645.797,16 0,00 7.920.016,87D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 6.274.219,71D 1.645.797,16 0,00 7.920.016,87D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 3.752,78D 60,00 0,00 3.812,78D" " JUROS E MORA - [4847] 6.270.466,93D 1.645.737,16 0,00 7.916.204,09D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 43.973,09D 5.944,93 0,00 49.918,02D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 43.973,09D 5.944,93 0,00 49.918,02D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 43.973,09D 5.944,93 0,00 49.918,02D" , " ENCARGOS - [11770] 25.935,14D 7.878,93 0,00 33.814,07D" " ENCARGOS - [7392] 25.935,14D 7.878,93 0,00 33.814,07D" " AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 766,71D 255,57 0,00 1.022,28D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 25.168,43D 7.623,36 0,00 32.791,79D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 44.600.485,70D Passivo -------------> 53.413.007,80C" " Despesa -------------> 26.007.703,37D Receita -------------> 17.195.181,27C" " =====================> 70.608.189,07D =====================> 70.608.189,07C" " Prejuízo ===============> 8.812.522,10" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.412.776,18C" " Despesa/Custo -------> 6.127.095,27D" " Prejuízo -----------------> 1.714.319,09" =============================================================================================