CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 73.900.143,59D 20.251.679,92 19.436.510,73 74.715.312,78D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 69.606.727,02D 20.245.229,92 19.432.995,36 70.418.961,58D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 7.899.061,94D 14.694.124,96 12.908.449,16 9.684.737,74D" " CAIXA GERAL - [108] 706.560,91D 214.078,29 101.689,65 818.949,55D" " CAIXA - [124] 706.560,91D 214.078,29 101.689,65 818.949,55D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 10.077.963,69 10.077.963,69 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 8.482.493,12 8.482.493,12 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.595.470,57 1.595.470,57 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 7.183.646,57D 4.402.082,98 2.728.795,82 8.856.933,73D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 2.662.963,99D 4.386.282,00 2.727.226,44 4.322.019,55D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.520.682,58D 15.800,98 1.569,38 4.534.914,18D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 61.707.665,08D 5.551.104,96 6.524.546,20 60.734.223,84D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.444.568,61D 425.981,79 340.431,94 19.530.118,46D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 6.625.602,39D 108.608,42 0,00 6.734.210,81D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.705.328,78D 317.373,37 340.431,94 3.682.270,21D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 107.984,72D 1.281,10 78,29 109.187,53D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 349.308,63D 1.281,10 0,00 350.589,73D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 109.939,91C 0,00 78,29 110.018,20C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 129.172,70 129.172,70 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 101.053,80 101.053,80 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 28.118,90 28.118,90 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 0,00D 1.245,96 0,00 1.245,96D" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530] 0,00D 1.245,96 0,00 1.245,96D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.434.264,84D 279.682,60 234.432,74 23.479.514,70D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.157.530,13D 43.366,71 0,00 6.200.896,84D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 45.102,55D 1.883,15 0,00 46.985,70D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 419.975,52D 354.410,05 128.195,81 646.189,76D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 419.975,52D 354.410,05 128.195,81 646.189,76D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 17.826.425,71D 4.359.330,76 5.692.234,72 16.493.521,75D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.616.924,57D 4.359.330,76 5.692.234,72 16.284.020,61D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.046.295,57D 6.450,00 3.515,37 3.049.230,20D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.739.208,79D 6.450,00 3.515,37 1.742.143,42D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.489.784,99D 6.450,00 0,00 5.496.234,99D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 367.185,56D 6.450,00 0,00 373.635,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 146.489,76D 0,00 0,00 146.489,76D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 704.205,86D 0,00 0,00 704.205,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 367.615,64D 0,00 0,00 367.615,64D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.082.034,84C 0,00 3.515,37 5.085.550,21C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 351.580,64C 0,00 260,60 351.841,24C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.845,25C 0,00 75,78 54.921,03C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 83.272,11C 0,00 524,70 83.796,81C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 24.584,34C 0,00 306,22 24.890,56C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 494.919,00C 0,00 1.737,08 496.656,08C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 215,71C 0,00 70,71 286,42C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 306.664,49C 0,00 505,89 307.170,38C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.554,50C 0,00 34,39 33.588,89C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 77.588.640,30C 3.986.605,20 5.337.688,42 78.939.723,52C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 335.859.119,19C 3.986.605,20 5.337.688,42 337.210.202,41C" " FORNECEDORES - [1864] 2.681.625,89C 834.180,00 734.304,64 2.581.750,53C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.098.432,31C 834.180,00 734.304,64 1.998.556,95C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 0,00C 150,00 150,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 8.870,40 8.870,40 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 89,60 476,60 387,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 12.113,65 12.273,65 160,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 3.415,00C 3.415,00 0,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 61.994,83C 153.131,88 99.937,05 8.800,00C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 840,00C 840,00 0,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,00C 0,00 0,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.602,96C 7.285,20 7.285,20 2.602,96C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 0,00 0,00 666,90C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 4.213,00 4.213,00 3.611,72C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 148,65 148,65 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 0,00 381,60 381,60C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 1.190,00 1.190,00 0,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 0,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 561,75 561,75 1.570,29C" " FÁBRICA DE TELAS DE ARAME QUALITELAS LTDA - [79257] 0,00C 10.900,00 10.900,00 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 720,00 720,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 2.603,00C 0,00 0,00 2.603,00C" " FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222] 0,00C 1.980,00 1.980,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 93.867,00C 198.338,54 104.471,54 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 336,27C 686,27 350,00 0,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.349,95C 12.049,95 6.700,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 24.600,00 24.600,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 0,00C 4.937,50 4.937,50 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 37.354,68 37.354,68 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÃO JOÃO LTDA - [79425] 0,00C 732,00 732,00 0,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 78,00C 0,00 0,00 78,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 0,00C 0,00 1.048,80 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J DOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048] 0,00C 35,55 35,55 0,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 6.258,56 6.258,56 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 0,00C 14.421,00 14.421,00 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LMS CONFECÇÃO LTDA ME - [79432] 0,00C 7.000,00 7.000,00 0,00C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 31.122,10 31.122,10 0,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 0,00C 1.654,00 1.654,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 8.000,00C 26.825,50 42.645,10 23.819,60C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 0,00C 4.680,00 14.040,00 9.360,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 0,00C 4.040,00 4.040,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 1.769,20 1.769,20 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 0,00 522,00 522,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 0,00C 997,04 22.660,22 21.663,18C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 0,00 0,00 5.149,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 27,74 27,74 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " QUALIDADE TOTAL INF. LTDA - [79481] 0,00C 18,40 18,40 0,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 27.419,20C 26.641,50 16.567,50 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 2.280,00 2.280,00 0,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 26.323,00C 0,00 6.560,00 32.883,00C" " TELASA - [79460] 0,00C 0,00 10.900,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 3.510,00 4.810,00 1.300,00C" " THOS SUST. E SOL. AMB. LTDA - [79523] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP BEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - [79439] 0,00C 5.200,00 5.200,00 0,00C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 597,00C 0,00 0,00 597,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VERSALHES CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TECIDO LTDA EPP - [79418] 0,00C 5.985,00 5.985,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 279.183,38C 175.322,00 171.744,00 275.605,38C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.222,49C 1.222,49 0,00 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 153.274.375,53C 2.721.829,48 3.434.235,28 153.986.781,33C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 261.100,12C 1.430.755,30 1.436.602,94 266.947,76C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 244.857,81C 32.835,60 38.683,24 250.705,45C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.397.919,70 1.397.919,70 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 151.221.489,64C 957.199,20 1.416.450,05 151.680.740,49C" " FGTS - [2127] 8.799.420,75C 323.657,37 184.372,00 8.660.135,38C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.077,67 5.077,67 0,00C" " INSS - [2100] 103.665.310,24C 611.355,10 946.620,43 104.000.575,57C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 16.871.885,11C 17.109,06 225.972,79 17.080.748,84C" " SENAI - [37884] 260.471,48C 0,00 651,17 261.122,65C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.239,52C 0,00 30,60 12.270,12C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 62.067,08C 0,00 155,17 62.222,25C" " INSS - FET - [67620] 4.834.516,20C 0,00 12.086,29 4.846.602,49C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.013.122,59C 0,00 5.032,80 2.018.155,39C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.439.773,55C 0,00 31.099,43 12.470.872,98C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 182.944,60C 0,00 457,36 183.401,96C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.039.542,37C 0,00 2.598,85 1.042.141,22C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 768.838,24C 0,00 1.922,09 770.760,33C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 149.361,90C 0,00 373,40 149.735,30C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.791.785,77C 333.874,98 581.182,29 2.039.093,08C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 642.923,75C 6.160,31 225.164,67 861.928,11C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.148.862,02C 327.714,67 356.017,62 1.177.164,97C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 126.622.073,18C 105.945,20 793.674,53 127.309.802,51C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 126.622.073,18C 105.945,20 793.674,53 127.309.802,51C" " COFINS - [63420] 78.858.308,28C 5.739,25 552.672,64 79.405.241,67C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.469.926,15C 0,00 6.174,81 2.476.100,96C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.506.222,11C 0,00 6.265,55 2.512.487,66C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.087.397,04C 311,55 18.030,04 7.105.115,53C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.081.593,69C 1.375,69 5.203,98 2.085.421,98C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.464.733,10C 47.261,09 54.874,38 2.472.346,39C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 812.866,32C 0,00 2.032,16 814.898,48C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 86.371,28C 0,00 215,92 86.587,20C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 400.786,40C 0,00 1.001,96 401.788,36C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 148.374,42C 22.525,04 910,33 126.759,71C" " I.S.S. QN - [44492] 1.474.902,22C 27.486,56 4.712,00 1.452.127,66C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.165.554,85C 0,00 10.413,88 4.175.968,73C" " PIS / PASEP - [29813] 17.857.474,57C 1.246,02 121.830,43 17.978.058,98C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 571.135,95C 0,00 1.427,83 572.563,78C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 542.754,74C 0,00 1.356,88 544.111,62C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 867.290,44C 0,00 2.168,22 869.458,66C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 175.982,09C 0,00 439,95 176.422,04C" " COFINS - INC P - [1554] 932.152,74C 0,00 2.330,38 934.483,12C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.362,80C 0,00 40,90 16.403,70C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 63.973,90C 0,00 159,93 64.133,83C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 385.556,61C 0,00 963,89 386.520,50C" " PASEP - INC P - [1862] 179.390,75C 0,00 448,47 179.839,22C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.156.552,39C 0,00 47.867,53 47.204.419,92C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.147.016,38C 0,00 47.867,53 19.194.883,91C" " REFIS - INC C - [47409] 11.145.217,18C 0,00 27.863,04 11.173.080,22C" " REFIS - INC P - [47402] 8.001.799,20C 0,00 20.004,49 8.021.803,69C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.658.576,26C 324.650,52 327.606,44 5.661.532,18C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTAS A PAGAR - [2305] 329.756,90C 33.937,66 36.365,44 332.184,68C" " AGUA - [77420] 106.886,14C 0,00 0,00 106.886,14C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 16.788,11 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.785,50C 11.785,50 11.495,19 11.495,19C" " TELEFONE - [22470] 2.472,31C 5.364,05 6.706,45 3.814,71C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 359.277,21C 290.712,86 291.241,00 359.805,35C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 113.955,22C 115.764,44 117.474,62 115.665,40C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 73.762,49C 73.762,10 77.649,88 77.650,27C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 3.223,08C 3.223,08 2.679,97 2.679,97C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 39.727,75C 47.340,89 43.749,32 36.136,18C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 42.686,06C 42.686,06 41.771,82 41.771,82C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.936,29C 7.936,29 7.915,39 7.915,39C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.822.685,12D 0,00 0,00 260.822.685,12D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.943.710,87D 0,00 0,00 268.943.710,87D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.943.710,87D 0,00 0,00 268.943.710,87D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 17.104.212,16C 432.713,62 4.807.527,34 21.479.025,88C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 17.104.212,16C 432.713,62 4.807.527,34 21.479.025,88C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 18.692.623,13C 0,00 4.786.593,65 23.479.216,78C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 17.317.325,94C 0,00 4.359.330,76 21.676.656,70C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 10.157.275,58C 0,00 3.389.234,59 13.546.510,17C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.200.530,83C 0,00 408.213,75 1.608.744,58C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 5.959.519,53C 0,00 561.882,42 6.521.401,95C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 2.405,00C 0,00 0,00 2.405,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 2.055,00C 0,00 0,00 2.055,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.019.974,56C 0,00 317.373,37 1.337.347,93C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.019.974,56C 0,00 317.373,37 1.337.347,93C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 6.969,50C 0,00 1.281,10 8.250,60C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.083,72C 0,00 0,00 6.083,72C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 885,78C 0,00 1.281,10 2.166,88C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 345.948,13C 0,00 108.608,42 454.556,55C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 345.948,13C 0,00 108.608,42 454.556,55C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 45.352,82C 0,00 20.933,69 66.286,51C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 45.352,82C 0,00 20.933,69 66.286,51C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 45.006,55C 0,00 20.933,69 65.940,24C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.633.763,79D 432.713,62 0,00 2.066.477,41D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.633.763,79D 432.713,62 0,00 2.066.477,41D" " (-) COFINS - [43260] 1.342.335,67D 355.526,87 0,00 1.697.862,54D" " (-) PASEP - [43330] 291.428,12D 77.186,75 0,00 368.614,87D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 20.792.708,87D 4.970.457,27 59.729,52 25.703.436,62D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 13.677.885,36D 2.691.935,78 37.104,48 16.332.716,66D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 8.895.602,67D 2.614.014,53 37.104,48 11.472.512,72D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 714.405,11D 71.670,62 0,00 786.075,73D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 558,49D 7.000,00 0,00 7.558,49D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 546.754,79D 26.764,45 0,00 573.519,24D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 79.663,77D 26.567,59 0,00 106.231,36D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 87.428,06D 11.338,58 0,00 98.766,64D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 8.105.493,68D 2.511.071,81 37.104,48 10.579.461,01D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 894.315,67D 300.521,08 0,00 1.194.836,75D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 4.707,02D 1.571,04 0,00 6.278,06D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 8.413,68D 2.733,10 0,00 11.146,78D" " AVISO PREVIO - [65177] 4.501,75D 1.567,50 0,00 6.069,25D" " COMISSOES - [65191] 13.149,44D 2.344,68 0,00 15.494,12D" " FGTS - [65212] 141.930,29D 0,00 0,00 141.930,29D" " GRATIFICACOES - [65219] 593.125,28D 0,00 0,00 593.125,28D" " HORAS EXTRAS - [65240] 746.181,12D 204.194,84 0,00 950.375,96D" " INSS - [65254] 1.900.534,17D 574.438,61 0,00 2.474.972,78D" " PREMIOS - [65261] 32.787,60D 10.852,84 0,00 43.640,44D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 379.817,51D 129.868,32 2.578,46 507.107,37D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 123.925,83D 146.320,67 0,00 270.246,50D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 29.330,17D 10.253,55 0,00 39.583,72D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 29.782,52D 10.036,31 0,00 39.818,83D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 126.002,96D 44.246,71 0,00 170.249,67D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 66.528,02D 41.260,59 0,00 107.788,61D" " QUINQUENIO - [65310] 20.546,04D 10.149,91 0,00 30.695,95D" " SALARIOS - [65317] 2.547.757,37D 894.490,80 34.526,02 3.407.722,15D" " UNIFORMES - [65331] 64.496,34D 22.184,26 0,00 86.680,60D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 377.660,90D 104.037,00 0,00 481.697,90D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 75.703,88D 31.272,10 0,00 106.975,98D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 1.593,00D 0,00 0,00 1.593,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 74.110,88D 31.272,10 0,00 105.382,98D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.579.339,07D 29.789,47 0,00 4.609.128,54D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.579.339,07D 29.789,47 0,00 4.609.128,54D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.393.832,78D 22.660,22 0,00 4.416.493,00D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 185.506,29D 7.129,25 0,00 192.635,54D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 9.504,00D 2.992,00 0,00 12.496,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 9.504,00D 2.992,00 0,00 12.496,00D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 9.504,00D 2.992,00 0,00 12.496,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 40.799,52D 10.914,20 0,00 51.713,72D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 40.799,52D 10.665,60 0,00 51.465,12D" " INDENIZACOES - [65863] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 38.992,80D 10.665,60 0,00 49.658,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 0,00D 248,60 0,00 248,60D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 0,00D 248,60 0,00 248,60D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 84.219,45D 11.014,47 0,00 95.233,92D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 29.904,05D 414,97 0,00 30.319,02D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 29.694,05D 55,00 0,00 29.749,05D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 210,00D 359,97 0,00 569,97D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 30.518,40D 10.260,80 0,00 40.779,20D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 30.518,40D 10.260,80 0,00 40.779,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 23.797,00D 338,70 0,00 24.135,70D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 11.069,70D 107,70 0,00 11.177,40D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.727,30D 231,00 0,00 12.958,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 53.906,38D 18.329,90 0,00 72.236,28D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 53.906,38D 18.329,90 0,00 72.236,28D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 53.906,38D 18.329,90 0,00 72.236,28D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 5.109,74D 4.672,55 0,00 9.782,29D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 3.908,44D 597,00 0,00 4.505,44D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 3.908,44D 597,00 0,00 4.505,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.201,30D 4.075,55 0,00 5.276,85D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.201,30D 4.075,55 0,00 5.276,85D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 9.404,53D 208,66 0,00 9.613,19D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 9.157,23D 145,86 0,00 9.303,09D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 8.865,51D 0,00 0,00 8.865,51D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 291,72D 145,86 0,00 437,58D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 247,30D 62,80 0,00 310,10D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 247,30D 62,80 0,00 310,10D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 7.114.823,51D 2.278.521,49 22.625,04 9.370.719,96D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 4.134.115,37D 1.538.206,65 22.625,04 5.649.696,98D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.205.919,79D 993.975,87 15.639,77 3.184.255,89D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 59.518,98D 18.810,00 0,00 78.328,98D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 7.170,24D 2.390,08 0,00 9.560,32D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 3.948,23D 1.228,90 0,00 5.177,13D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " COMISSOES - [11837] 3.615,86D 545,20 0,00 4.161,06D" " FGTS - [4200] 402.564,47D 162.373,45 0,00 564.937,92D" " GRATIFICACOES - [4065] 137.573,76D 252.741,35 0,00 390.315,11D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 120.943,47D 40.571,73 0,00 161.515,20D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 18.538,20D 7.841,94 0,00 26.380,14D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 6.016,68D 1.937,97 0,00 7.954,65D" " HORAS EXTRAS - [4081] 32.303,25D 15.310,09 731,50 46.881,84D" " INSS - [43617] 346.105,60D 113.018,55 0,00 459.124,15D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 7.753,15D 7.753,15 0,00 15.506,30D" " PREMIO - [42000] 21.957,80D 7.973,72 0,00 29.931,52D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 87.893,90D 29.424,80 0,00 117.318,70D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 76.974,35D 41.504,26 0,00 118.478,61D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 7.065,01D 2.354,02 0,00 9.419,03D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 6.157,84D 3.320,27 0,00 9.478,11D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 27.107,66D 9.017,27 0,00 36.124,93D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 23.307,07D 12.521,72 0,00 35.828,79D" " QUINQUENIO - [121905] 32.264,05D 7.473,35 0,00 39.737,40D" " SALARIOS - [3964] 742.627,24D 240.657,65 11.085,78 972.199,11D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 29.312,00D 13.270,40 3.822,49 38.759,91D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 5.104,00D 1.936,00 0,00 7.040,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 294.387,50D 56.146,66 0,00 350.534,16D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 232.510,53D 26.909,40 0,00 259.419,93D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 2.917,64D 1.036,61 0,00 3.954,25D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 73,88D 0,00 0,00 73,88D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 2.421,70D 5.158,30 0,00 7.580,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 3.709,72D 21.498,33 0,00 25.208,05D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 52.584,02D 1.100,05 0,00 53.684,07D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 170,01D 443,97 0,00 613,98D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 954.338,05D 349.253,10 6.985,27 1.296.605,88D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 53.115,71D 18.163,80 0,00 71.279,51D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 5.751,19D 6.701,67 0,00 12.452,86D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.008,31D 21,10 0,00 2.029,41D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 19.499,73D 0,00 0,00 19.499,73D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 104,60D 184,42 0,00 289,02D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 0,00D 389,70 0,00 389,70D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 281,79D 452,20 0,00 733,99D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 9.061,86D 1.854,13 0,00 10.915,99D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 0,00D 1.051,60 0,00 1.051,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 69,60D 0,00 0,00 69,60D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 143.426,00D 7.977,10 0,00 151.403,10D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 63,49D 0,00 0,00 63,49D" " ENCADERNACOES - [33047] 23,95D 0,00 0,00 23,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 38.100,00D 24.600,00 0,00 62.700,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.300,89D 0,00 0,00 1.300,89D" " JUROS - [4740] 900,03D 2.650,58 0,00 3.550,61D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 211.976,68D 74.516,31 0,00 286.492,99D" " LUZ E FORCA - [4464] 36.026,22D 11.495,19 0,00 47.521,41D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.670,94D 0,00 0,00 1.670,94D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 51.750,00D 17.250,00 0,00 69.000,00D" " MULTAS - [4466] 271.364,75D 104.241,22 0,00 375.605,97D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 0,00D 44.639,88 0,00 44.639,88D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 505,00D 0,00 0,00 505,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 101.057,50D 15.120,00 0,00 116.177,50D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 6.600,00D 0,00 0,00 6.600,00D" " TELEFONE - [4448] 8.715,76D 6.356,10 0,00 15.071,86D" " TINTAS - [49210] 60,00D 1.385,00 0,00 1.445,00D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 9.377,57D 8.410,86 0,00 17.788,43D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 7.719,14D 1.792,24 0,00 9.511,38D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 4.860,79C 0,00 1.246,02 6.106,81C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 22.389,17C 0,00 5.739,25 28.128,42C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 97.652,92D 0,00 0,00 97.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 97.652,92D 0,00 0,00 97.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 581.817,11D 138.831,02 0,00 720.648,13D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 322.569,06D 99.937,05 0,00 422.506,11D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 124.534,58D 22.991,55 0,00 147.526,13D" " LICENCAS - [5061] 5.965,87D 0,00 0,00 5.965,87D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 124.079,14D 15.902,42 0,00 139.981,56D" " REBOQUES - [74578] 3.128,74D 0,00 0,00 3.128,74D" " SEGUROS - [5088] 1.149,26D 0,00 0,00 1.149,26D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 2.958.344,55D 736.007,14 0,00 3.694.351,69D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 2.958.344,55D 736.007,14 0,00 3.694.351,69D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.165,97D 0,00 0,00 1.165,97D" " JUROS E MORA - [4847] 2.954.644,22D 735.988,88 0,00 3.690.633,10D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 2.534,36D 18,26 0,00 2.552,62D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 11.305,66D 792,33 0,00 12.097,99D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 11.305,66D 792,33 0,00 12.097,99D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 11.305,66D 792,33 0,00 12.097,99D" , " ENCARGOS - [11770] 11.057,93D 3.515,37 0,00 14.573,30D" " ENCARGOS - [7392] 11.057,93D 3.515,37 0,00 14.573,30D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 11.057,93D 3.515,37 0,00 14.573,30D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 74.715.312,78D Passivo -------------> 78.939.723,52C" " Despesa -------------> 25.703.436,62D Receita -------------> 21.479.025,88C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 100.418.749,40D =====================> 100.418.749,40C" " Prejuízo ===============> 4.224.410,74" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.374.813,72C" " Despesa/Custo -------> 4.910.727,75D" " Prejuízo -----------------> 535.914,03" =============================================================================================