CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 77.385.528,28D 14.626.554,95 14.072.000,57 77.940.082,66D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 72.070.714,03D 14.626.554,95 14.067.660,79 72.629.608,19D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.290.113,67D 9.042.628,83 8.781.068,67 1.551.673,83D" " CAIXA GERAL - [108] 339.819,84D 295.466,28 588.941,74 46.344,38D" " CAIXA - [124] 339.819,84D 295.466,28 588.941,74 46.344,38D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 57.934,01D 7.048.367,72 7.097.447,27 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 5.554.873,82 5.554.873,82 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 49.079,55D 1.493.493,90 1.542.573,45 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 892.359,82D 1.698.794,83 1.094.679,66 1.496.474,99D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 892.359,82D 1.698.794,83 1.094.679,66 1.496.474,99D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 70.780.600,36D 5.583.926,12 5.286.592,12 71.077.934,36D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.446.667,52D 119.272,26 801.461,65 18.764.478,13D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 8.010.152,88D 119.272,26 0,00 8.129.425,14D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 6.320.019,20D 0,00 0,00 6.320.019,20D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.908.155,48D 0,00 801.461,65 1.106.693,83D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 115.159,96D 658,73 658,73 115.159,96D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 365.129,28D 658,73 0,00 365.788,01D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 118.585,32C 0,00 658,73 119.244,05C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 458.043,34D 49.040,55 0,00 507.083,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 49.040,55 0,00 279.605,82D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 225.380,19 225.379,69 24.123,98D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 189.451,02 189.450,52 0,50D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 35.929,17 35.929,17 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 5.439,62D 0,00 0,00 5.439,62D" " PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - [70955] 5.439,62D 0,00 0,00 5.439,62D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.232.279,96D 289.231,86 244.406,06 24.277.105,76D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.689.235,32D 44.582,93 0,00 6.733.818,25D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 67.006,43D 242,87 0,00 67.249,30D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,06 244.406,06 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 400.282,32D 442.049,15 104.530,20 737.801,27D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 400.282,32D 442.049,15 104.530,20 737.801,27D" , " DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296] 100,00D 0,00 25,00 75,00D" " ASSINATURAS - [58849] 100,00D 0,00 25,00 75,00D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 26.098.200,98D 4.458.293,38 3.910.130,79 26.646.363,57D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 25.888.699,84D 4.458.293,38 3.910.130,79 26.436.862,43D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.134.613,35D 0,00 4.339,78 3.130.273,57D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.827.526,57D 0,00 4.339,78 1.823.186,79D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.624.684,51D 0,00 0,00 5.624.684,51D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 382.728,56D 0,00 0,00 382.728,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 725.267,30D 0,00 0,00 725.267,30D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 463.835,62D 0,00 0,00 463.835,62D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.128.616,58C 0,00 4.339,78 5.132.956,36C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 356.250,93C 0,00 442,18 356.693,11C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.713,99C 0,00 68,57 55.782,56C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 89.417,94C 0,00 490,92 89.908,86C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 28.095,84C 0,00 277,08 28.372,92C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 515.598,62C 0,00 1.740,25 517.338,87C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 1.026,62C 0,00 63,99 1.090,61C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 316.190,28C 0,00 1.225,46 317.415,74C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.923,56C 0,00 31,33 33.954,89C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 77.470.441,67C 4.346.961,43 6.323.908,28 79.447.388,52C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 344.618.930,63C 4.346.961,43 6.323.908,28 346.595.877,48C" " FORNECEDORES - [1864] 3.877.371,26C 771.871,04 831.235,39 3.936.735,61C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.294.177,68C 771.871,04 831.235,39 3.353.542,03C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 450,00C 0,00 0,00 450,00C" " A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSORIOS - ME - [71074] 0,00C 3.029,09 3.029,09 0,00C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 5.026,00C 0,00 0,00 5.026,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 0,00 0,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 1.294,40C 1.673,36 1.673,36 1.294,40C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389] 0,00C 0,00 2.700,00 2.700,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 269,54 529,54 918,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 12.779,86 12.779,86 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 160,00C 0,00 0,00 160,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 0,00 0,00 380,00C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 13.783,33C 54.362,28 94.128,94 53.549,99C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARBON COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - [70990] 0,00C 1.321,00 1.321,00 0,00C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL - [30177] 3.599,97C 0,00 0,00 3.599,97C" " CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 3.739,96C 0,00 0,00 3.739,96C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934] 10.958,40C 0,00 0,00 10.958,40C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 450,00C 910,00 460,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 449,99C 0,00 0,00 449,99C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COPIART PETRÓPOLIS LTDA ME - [77392] 0,00C 1.756,39 1.756,39 0,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 924,00C 17.858,70 17.858,70 924,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.602,96C 8.098,56 7.200,00 1.704,40C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 1.424,71C 1.670,30 1.670,30 1.424,71C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 13.396,30C 11.852,50 12.892,00 14.435,80C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 892,38C 0,00 0,00 892,38C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 0,00 0,00 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 6.869,56C 0,00 0,00 6.869,56C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 50,00C 0,00 0,00 50,00C" " ELIAS DE SOUZA TEIXEIRA - [71032] 0,00C 12.000,00 12.000,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 0,00C 760,71 760,71 0,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.063,75C 0,00 533,20 1.596,95C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474] 0,00C 3.300,00 3.300,00 0,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.919,80C 0,00 0,00 5.919,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617] 0,00C 658,90 658,90 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962] 0,00C 5.648,60 10.244,00 4.595,40C" " FORTE DO SERRALHEIRO COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA - [71025] 0,00C 9.004,48 9.004,48 0,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 99.570,24 99.570,24 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 61,50C 5.873,85 5.873,85 61,50C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 4.410,43C 0,00 0,00 4.410,43C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 2.816,60C 0,00 0,00 2.816,60C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913] 290,00C 0,00 0,00 290,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.161,83C 47.567,52 47.567,52 1.161,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.369,00 6.369,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 3.605,00C 932,00 932,00 3.605,00C" " JLF 2021 SERVIÇOS E COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - [70997] 0,00C 3.600,00 3.600,00 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.680,40C 1.600,80 4.009,20 5.088,80C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.374,50C 1.300,00 1.300,00 3.374,50C" " LANSA FERRO E AÇO LTDA - [71060] 0,00C 4.368,00 4.368,00 0,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.012,00C 3.108,14 2.808,14 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390] 0,00C 15.446,20 15.446,20 0,00C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334] 0,00C 0,00 14.500,00 14.500,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 64.707,10 64.707,10 0,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 2.069,00C 2.069,00 0,00 0,00C" " MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [73472] 0,00C 764,32 764,32 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 2.595,00C 13.685,00 32.355,00 21.265,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 5.818,04C 0,00 0,00 5.818,04C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 5.660,00 5.660,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP - [79397] 0,00C 6.020,32 6.020,32 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.116,45C 1.862,87 1.862,87 1.116,45C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 19,80 19,80 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329] 0,00C 390,00 390,00 0,00C" " PETRO CAR AUTO PEÇAS - [71053] 0,00C 0,00 390,00 390,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS MAT CONSTRUCAO LTDA - [49511] 174,30C 0,00 0,00 174,30C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 2.612,50C 24.385,94 24.385,94 2.612,50C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 1.112.003,32C 0,00 0,00 1.112.003,32C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 0,00 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 30.197,56C 0,00 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 2.000,00C 1.063,36 0,00 936,64C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 9.974,12C 0,00 0,00 9.974,12C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 119,80C 0,00 0,00 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 3.100,00C 1.189,00 0,00 1.911,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 3.606,40C 0,00 0,00 3.606,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.531,70C 0,00 0,00 3.531,70C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 4.038,39C 2.864,00 2.864,00 4.038,39C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SAL E CAL LTDA - [71067] 0,00C 12.058,82 12.058,82 0,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 1.291,20C 0,00 0,00 1.291,20C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.435,38 7.435,38 0,00C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 0,00C 489,95 489,95 0,00C" " SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050] 11.100,00C 0,00 0,00 11.100,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 17.555,71C 22.464,27 22.464,27 17.555,71C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 4.513,22C 0,00 0,00 4.513,22C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 2.388,91C 444,00 444,00 2.388,91C" " SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976] 1.384,80C 0,00 658,90 2.043,70C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 36.000,00C 27.873,80 10.970,00 19.096,20C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 53.873,00C 0,00 0,00 53.873,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 570,00 570,00 0,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 118,86C 118,75 118,86 118,97C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.950,00C 1.950,00 910,00 910,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 125,84 125,84 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VERTICE COM DE ROUPAS AC LTDA - [70969] 7.238,50C 0,00 0,00 7.238,50C" " VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509] 0,00C 7.400,00 7.400,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 317.050,88C 213.189,50 210.945,40 314.806,78C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 152.274.060,95C 3.085.987,79 3.991.686,17 153.179.759,33C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 275.342,80C 1.404.888,50 1.427.912,60 298.366,90C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 259.100,49C 9.692,69 32.716,79 282.124,59C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.395.195,81 1.395.195,81 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 150.294.010,98C 1.144.256,29 1.773.332,24 150.923.086,93C" " FGTS - [2127] 7.801.584,39C 320.538,38 204.844,15 7.685.890,16C" " INPAS - [46739] 1.172,47C 3.517,34 3.517,34 1.172,47C" " INSS - [2100] 100.757.309,42C 820.200,57 1.183.931,20 101.121.040,05C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 19.369.891,74C 0,00 278.726,29 19.648.618,03C" " SENAI - [37884] 266.206,58C 0,00 1.224,55 267.431,13C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.509,00C 0,00 57,54 12.566,54C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 63.433,67C 0,00 291,79 63.725,46C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS - FET - [67620] 4.940.963,57C 0,00 22.728,43 4.963.692,00C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.057.447,92C 0,00 9.464,26 2.066.912,18C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.713.675,06C 0,00 58.482,91 12.772.157,97C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 186.972,69C 0,00 860,07 187.832,76C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.062.431,22C 0,00 4.887,18 1.067.318,40C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 785.766,69C 0,00 3.614,53 789.381,22C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 152.650,55C 0,00 702,00 153.352,55C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.704.707,17C 536.843,00 790.441,33 1.958.305,50C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 641.344,79C 5.070,00 226.211,43 862.486,22C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.063.362,38C 531.773,00 564.229,90 1.095.819,28C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 134.792.763,12C 62.062,64 1.084.099,30 135.814.799,78C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 134.792.763,12C 62.062,64 1.084.099,30 135.814.799,78C" " COFINS - [63420] 85.034.465,37C 6.274,12 730.112,55 85.758.303,80C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.524.309,48C 0,00 11.611,82 2.535.921,30C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.550.364,52C 0,00 11.731,68 2.562.096,20C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.243.114,84C 0,00 33.630,99 7.276.745,83C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.126.127,58C 1.375,69 11.155,88 2.135.907,77C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.572.269,57C 52.775,30 72.331,02 2.591.825,29C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 830.763,41C 0,00 3.821,39 834.584,80C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 88.273,00C 0,00 406,06 88.679,06C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 409.610,96C 0,00 1.884,21 411.495,17C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 129.658,55C 99,00 795,65 130.355,20C" " I.S.S. QN - [44492] 1.479.926,50C 176,39 7.306,93 1.487.057,04C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.257.272,89C 0,00 19.583,65 4.276.856,54C" " PIS / PASEP - [29813] 19.256.814,26C 1.362,14 162.170,06 19.417.622,18C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 583.711,32C 0,00 2.685,07 586.396,39C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 554.705,22C 0,00 2.551,64 557.256,86C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 886.386,61C 0,00 4.077,38 890.463,99C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 179.856,87C 0,00 827,34 180.684,21C" " COFINS - INC P - [1554] 952.677,06C 0,00 4.382,31 957.059,37C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.723,05C 0,00 76,93 16.799,98C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 65.382,48C 0,00 300,76 65.683,24C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 394.045,86C 0,00 1.812,61 395.858,47C" " PASEP - INC P - [1862] 183.340,99C 0,00 843,37 184.184,36C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.578.135,32C 0,00 90.015,56 47.668.150,88C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.568.599,31C 0,00 90.015,56 19.658.614,87C" " REFIS - INC C - [47409] 11.390.614,87C 0,00 52.396,83 11.443.011,70C" " REFIS - INC P - [47402] 8.177.984,44C 0,00 37.618,73 8.215.603,17C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.630.684,04C 427.039,96 326.871,86 5.530.515,94C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 326.683,16C 37.893,97 37.272,32 326.061,51C" " AGUA - [77420] 105.104,79C 4.939,61 2.587,89 102.753,07C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 16.788,11 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 10.621,24C 10.621,24 14.695,49 14.695,49C" " TELEFONE - [22470] 2.344,18C 5.545,01 3.200,83 0,00C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 366.978,73C 377.885,99 289.599,54 278.692,28C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 111.821,23C 111.787,21 109.819,23 109.853,25C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 88.507,14C 178.167,32 89.660,18 0,00C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 46.592,74C 3.094,30 47.354,27 90.852,71C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 34.253,86C 69.224,28 34.970,42 0,00C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.817,44C 15.612,88 7.795,44 0,00C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.937.022,15C 11.260,00 0,00 4.925.762,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 441.480,00C 11.260,00 0,00 430.220,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 270.633.775,09D 0,00 0,00 270.633.775,09D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 278.754.800,84D 0,00 0,00 278.754.800,84D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 278.754.800,84D 0,00 0,00 278.754.800,84D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.706.160,87D 0,00 0,00 1.706.160,87D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 128.289.937,55D 0,00 0,00 128.289.937,55D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 13.683.853,14C 412.542,71 4.580.322,91 17.851.633,34C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 13.683.248,69C 412.542,71 4.580.322,91 17.851.028,89C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 14.959.815,02C 0,00 4.579.193,43 19.539.008,45C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 13.429.519,84C 0,00 4.458.293,38 17.887.813,22C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 10.481.631,11C 0,00 3.467.493,21 13.949.124,32C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.260.671,33C 0,00 428.394,37 1.689.065,70C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.687.217,40C 0,00 562.405,80 2.249.623,20C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 525,00C 0,00 0,00 525,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 525,00C 0,00 0,00 525,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.199.462,09C 0,00 0,00 1.199.462,09C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.199.462,09C 0,00 0,00 1.199.462,09C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 5.337,58C 0,00 1.627,79 6.965,37C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 1.292,08C 0,00 969,06 2.261,14C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 4.045,50C 0,00 658,73 4.704,23C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 324.970,51C 0,00 119.272,26 444.242,77C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 324.970,51C 0,00 119.272,26 444.242,77C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 4.586,94C 0,00 1.129,48 5.716,42C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 4.586,94C 0,00 1.129,48 5.716,42C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 4.586,94C 0,00 1.129,48 5.716,42C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.281.153,27D 412.542,71 0,00 1.693.695,98D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.281.153,27D 412.542,71 0,00 1.693.695,98D" " (-) COFINS - [43260] 1.052.623,23D 338.954,01 0,00 1.391.577,24D" " (-) PASEP - [43330] 228.530,04D 73.588,70 0,00 302.118,74D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [36428] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 13.768.766,53D 5.755.166,31 164.993,64 19.358.939,20D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 8.749.371,86D 2.956.999,76 154.774,49 11.551.597,13D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 8.632.877,72D 2.883.374,66 154.774,49 11.361.477,89D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 1.175.542,64D 89.790,71 0,00 1.265.333,35D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 44.413,54D 11.409,56 0,00 55.823,10D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 970.456,01D 17.958,50 0,00 988.414,51D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 50.001,13D 9.572,20 0,00 59.573,33D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 110.671,96D 50.850,45 0,00 161.522,41D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 7.330.000,06D 2.724.744,01 154.774,49 9.899.969,58D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 895.722,62D 298.510,68 0,00 1.194.233,30D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 3.758,27D 1.177,00 0,00 4.935,27D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 5.046,00D 1.944,51 0,00 6.990,51D" " COMISSOES - [65191] 7.045,66D 5.496,32 0,00 12.541,98D" " GRATIFICACOES - [65219] 546.913,31D 173.100,47 0,00 720.013,78D" " HORAS EXTRAS - [65240] 602.467,48D 232.222,69 0,00 834.690,17D" " INSS - [65254] 1.724.515,90D 586.043,56 0,00 2.310.559,46D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 1.543,80D 12.058,82 0,00 13.602,62D" " PREMIOS - [65261] 32.634,95D 12.392,89 0,00 45.027,84D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 365.772,18D 124.160,03 2.149,88 487.782,33D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 0,00D 209.185,73 133.392,84 75.792,89D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 28.961,59D 9.289,49 0,00 38.251,08D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 28.280,62D 16.677,35 0,00 44.957,97D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 127.007,66D 42.669,72 0,00 169.677,38D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 87.471,37D 71.923,74 0,00 159.395,11D" " QUINQUENIO - [65310] 29.997,33D 9.999,11 0,00 39.996,44D" " SALARIOS - [65317] 2.620.519,79D 841.490,75 19.231,77 3.442.778,77D" " UNIFORMES - [65331] 9.049,73D 330,00 0,00 9.379,73D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 213.291,80D 76.071,15 0,00 289.362,95D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 127.335,02D 68.839,94 0,00 196.174,96D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 88.216,60D 32.353,55 0,00 120.570,15D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 14.668,52D 1.886,39 0,00 16.554,91D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 24.449,90D 34.600,00 0,00 59.049,90D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 4.373,60D 2.217,60 0,00 6.591,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 4.373,60D 2.217,60 0,00 6.591,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 4.373,60D 2.217,60 0,00 6.591,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 28.555,60D 8.905,60 0,00 37.461,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 28.233,20D 8.905,60 0,00 37.138,80D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 28.233,20D 8.905,60 0,00 37.138,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 322,40D 0,00 0,00 322,40D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 322,40D 0,00 0,00 322,40D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 62.302,63D 7.576,80 0,00 69.879,43D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 7.293,55D 0,00 0,00 7.293,55D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 7.293,55D 0,00 0,00 7.293,55D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 25.695,60D 7.576,80 0,00 33.272,40D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 25.695,60D 7.576,80 0,00 33.272,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 29.313,48D 0,00 0,00 29.313,48D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 29.313,48D 0,00 0,00 29.313,48D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 21.159,77D 53.073,83 0,00 74.233,60D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 21.159,77D 53.073,83 0,00 74.233,60D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 21.159,77D 53.073,83 0,00 74.233,60D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 0,00D 1.800,00 0,00 1.800,00D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 0,00D 1.800,00 0,00 1.800,00D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 1.800,00 0,00 1.800,00D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 102,54D 51,27 0,00 153,81D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 102,54D 51,27 0,00 153,81D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 102,54D 51,27 0,00 153,81D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 5.019.394,67D 2.798.166,55 10.219,15 7.807.342,07D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 3.571.787,85D 1.399.279,49 10.219,15 4.960.848,19D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.634.744,37D 899.827,34 2.582,89 3.531.988,82D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 0,00D 2.271,90 0,00 2.271,90D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 59.301,00D 19.932,00 0,00 79.233,00D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 7.170,24D 2.390,08 0,00 9.560,32D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 4.498,54D 1.599,89 0,00 6.098,43D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 20.643,45D 0,00 0,00 20.643,45D" " COMISSOES - [11837] 1.446,40D 7.521,28 0,00 8.967,68D" " FGTS - [4200] 489.180,95D 169.117,19 0,00 658.298,14D" " GRATIFICACOES - [4065] 144.016,12D 53.071,87 0,00 197.087,99D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 113.199,17D 40.571,73 0,00 153.770,90D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 22.233,84D 7.195,95 0,00 29.429,79D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 5.813,91D 2.583,96 0,00 8.397,87D" " HORAS EXTRAS - [4081] 60.923,70D 20.549,20 0,00 81.472,90D" " INDENIZACOES - [4120] 3.837,20D 1.918,60 0,00 5.755,80D" " INSS - [43617] 358.349,27D 133.741,66 0,00 492.090,93D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 23.950,84D 7.344,08 0,00 31.294,92D" " PREMIO - [42000] 8.879,71D 2.024,96 0,00 10.904,67D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 88.444,08D 36.022,57 0,00 124.466,65D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 347.519,72D 55.549,29 0,00 403.069,01D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 7.223,14D 2.881,92 0,00 10.105,06D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 0,00D 4.443,99 0,00 4.443,99D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 28.136,38D 11.187,70 0,00 39.324,08D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 8.739,07D 16.998,78 0,00 25.737,85D" " QUINQUENIO - [121905] 21.646,26D 7.215,42 0,00 28.861,68D" " SALARIOS - [3964] 780.036,64D 281.962,92 1.262,94 1.060.736,62D" " TRIENIO - [12351] 120,37D 0,00 0,00 120,37D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 25.183,97D 10.252,00 1.319,95 34.116,02D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 4.250,40D 1.478,40 0,00 5.728,80D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 69.606,33D 26.055,27 0,00 95.661,60D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 2.135,00D 340,00 0,00 2.475,00D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 6.983,04D 1.340,70 0,00 8.323,74D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 5.494,40D 1.380,10 0,00 6.874,50D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 1.896,83D 2.791,94 0,00 4.688,77D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 15.780,56D 2.596,47 0,00 18.377,03D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 18.489,86D 2.446,60 0,00 20.936,46D" " EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 18.826,64D 15.159,46 0,00 33.986,10D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 505.601,63D 308.847,22 7.636,26 806.812,59D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 53.115,71D 18.163,80 0,00 71.279,51D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 4.907,43D 2.990,82 0,00 7.898,25D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 360,00D 432,76 0,00 792,76D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 11.422,56D 0,00 0,00 11.422,56D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 460,00D 0,00 0,00 460,00D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 1.731,80D 1.491,15 0,00 3.222,95D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 725,78D 493,74 0,00 1.219,52D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 754,55D 3.434,30 0,00 4.188,85D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 901,60D 45.738,00 0,00 46.639,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 38,20D 46,40 0,00 84,60D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 104.894,42D 36.952,79 0,00 141.847,21D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 16,65D 0,00 0,00 16,65D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 0,00D 14.500,00 0,00 14.500,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 59.206,25D 12.300,00 0,00 71.506,25D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 4.169,96D 0,00 0,00 4.169,96D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 75,00D 25,00 0,00 100,00D" " JUROS - [4740] 72.235,52D 0,00 0,00 72.235,52D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 14.607,52D 1.963,82 0,00 16.571,34D" " LUZ E FORCA - [4464] 32.806,12D 14.695,49 0,00 47.501,61D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 51.750,00D 10.970,00 0,00 62.720,00D" " MULTAS - [4466] 27.408,97D 86.404,53 0,00 113.813,50D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 1.677,72D 9.029,52 0,00 10.707,24D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 38.915,00D 31.165,40 0,00 70.080,40D" " TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948] 2.440,00D 202,90 0,00 2.642,90D" " TELEFONE - [4448] 7.880,92D 2.825,95 0,00 10.706,87D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 19.693,09D 7.400,00 0,00 27.093,09D" " DESPESAS JUDICIAIS - [70941] 10.338,16D 7.620,85 0,00 17.959,01D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 3.020,17C 0,00 1.362,14 4.382,31C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 13.911,13C 0,00 6.274,12 20.185,25C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 361.835,52D 164.549,66 0,00 526.385,18D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 183.467,79D 97.299,26 0,00 280.767,05D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 37.190,76D 21.059,34 0,00 58.250,10D" " LICENCAS - [5061] 7.353,87D 0,00 0,00 7.353,87D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 131.451,19D 45.471,06 0,00 176.922,25D" " REBOQUES - [74578] 2.371,91D 720,00 0,00 3.091,91D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 1.419.985,66D 1.390.924,36 0,00 2.810.910,02D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 1.419.985,66D 1.390.924,36 0,00 2.810.910,02D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.820,25D 0,00 0,00 1.820,25D" " JUROS E MORA - [4847] 1.417.273,82D 1.390.876,90 0,00 2.808.150,72D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 891,59D 47,46 0,00 939,05D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 15.214,18D 3.622,92 0,00 18.837,10D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 15.214,18D 3.622,92 0,00 18.837,10D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 15.214,18D 3.622,92 0,00 18.837,10D" , " ENCARGOS - [11770] 12.406,98D 4.339,78 0,00 16.746,76D" " ENCARGOS - [7392] 12.406,98D 4.339,78 0,00 16.746,76D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 12.406,98D 4.339,78 0,00 16.746,76D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 77.940.082,66D Passivo -------------> 79.447.388,52C" " Despesa -------------> 19.358.939,20D Receita -------------> 17.851.633,34C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 97.299.021,86D =====================> 97.299.021,86C" " Prejuízo ===============> 1.507.305,86" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.167.780,20C" " Despesa/Custo -------> 5.590.172,67D" " Prejuízo -----------------> 1.422.392,47" =============================================================================================