"CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 1" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ATIVO - [43] 44.600.485,70D 23.219.613,14 23.641.833,66 44.178.265,18D" "ATIVO CIRCULANTE - [60] 40.314.255,70D 23.219.613,14 23.633.952,25 39.899.916,59D" "CAIXA E EQ UIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.902.527,64D 17.297.493,80 18.130.113,58 1.069.907,86D" "CAIXA G ERAL - [108] 1.814.136,58D 6.115.102,82 6.884.476,44 1.044.762,96D" "CAIXA - [124] 1.814.136,58D 6.115.102,82 6.884.476,44 1.044.762,96D" "" "" "B ANCOS C/MOVIMENTO - [140] 88.222,63D 11.182.390,98 11.245.468,71 25.144,90D" "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 88.222,63D 11.182.390,98 11.245.468,71 25.144,90D" "" "" "TITULOS VINCULADOS AO MERCADO AB ERTO - [566] 168,43D 0,00 168,43 0,00D" "SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [27484] 35,12D 0,00 35,12 0,00D" "BCO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A-INC P - [6916] 133,31D 0,00 133,31 0,00D" "" "" "VALORES A RECEB ER A CURTO PRAZO - [9040] 38.411.728,06D 5.922.119,34 5.503.838,67 38.830.008,73D" "NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 9.759,92 9.159,92 67.276,99D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" "DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORP ORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" "FUNDO FIXO DESTINO FINAL - [78603] 0,00D 1.200,00 1.200,00 0,00D" "FUNDO FIXO DIRETORIA ADM - [78554] 0,00D 1.200,00 1.200,00 0,00D" "FUNDO FIXO DIRETORIA DE OBRAS - [78561] 0,00D 1.205,25 1.205,25 0,00D" "FUNDO FIXO DIRETORIA OP ERACIONAL - [78625] 0,00D 1.800,00 1.800,00 0,00D" "FUNDO FIXO DIRETORIA TÉCNICA - [78949] 0,00D 1.231,62 1.231,62 0,00D" "FUNDO FIXO P ARQUE CREMERIE - [78618] 0,00D 600,00 0,00 600,00D" "FUNDO FIXO SETOR TRANSP ORTE - [78610] 0,00D 2.523,05 2.523,05 0,00D" "FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" "" "" "CONTAS A RECEB ER - [238] 14.894.052,89D 339.547,36 409.103,80 14.824.496,45D" "COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" "P REFFEIT MUN P ETRÓP OLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" "ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" "TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" "TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" "VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT P ETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS P MP - INC C - [66190] 2.558.221,56D 115.722,99 0,00 2.673.944,55D" "MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORP ORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" "P REFEITURA MUN P ETRÓP OLIS-ÁGUAS IMP ERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" "P REFEITURA MUN P ETROP OLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMP ERADOR - INCORP - [38953] 3.144.303,56D 222.056,37 407.335,80 2.959.024,13D" "BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" "BAUERNFEST/1998 - ESP ACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" "EXP OSICAO/1997 - ESP ACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" "EXP OSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" "EXP OSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" "FUND.DE CULTURA ESP ORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" "P ETROP OLIS DAS GERAIS - ESP ACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" "P ETROP OLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" "P Q CREMERIE - ALUGUEL CAMP O - INC P - [18025] 0,00D 200,00 200,00 0,00D" "P Q CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 1.000,00 1.000,00 70.200,00D" "P Q CREMERIE - ALUGUEL P ISCINA - INC P - [68257] 0,00D 100,00 100,00 0,00D" "P Q CREMERIE - P EDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 468,00 468,00 0,00D" "P REFEITURA MUNICIP AL DE P ETROP OLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" "P REF. MUNICIP AL DE P ETROP OLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" "CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 2" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "TARIFAS A RECEB ER DO EXERCICIO - [32536] 28.436,77D 3.892,76 2.207,84 30.121,69D" "P ARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" "TARIFAS A RECEBER - INCORP ORADA - [32571] 208.391,48D 3.892,76 0,00 212.284,24D" "ARRECAD P ELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" "ARRECAD P OR DEP ÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 73.796,71C 0,00 2.207,84 76.004,55C" "" "" "CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 0,00D 810.310,19 11.634,56 798.675,63D" "CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643] 0,00D 810.310,19 11.634,56 798.675,63D" "" "" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 298.880,57 298.880,57 24.123,48D" "ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" "ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 270.156,17 270.156,17 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 28.724,40 28.724,40 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORP ORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "" "" "ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 0,00 0,00 63.123,59D" "ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 0,00 0,00 41.722,98D" "ADIANTAMENTOS P / DESP ESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" "EMP ATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" "" "" "ADIANTAMENTO ANTEC. OUTORG A PROC. 11.643/17 - [20832] 2.500.000,00D 0,00 2.500.000,00 0,00D" "ANTEC. OUTORGA 4º TERMO ADITIVO ÁGUAS DO IMP ERADOR - [20839] 2.500.000,00D 0,00 2.500.000,00 0,00D" "" "" "IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 16.130.573,69D 340.358,92 0,00 16.470.932,61D" "COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" "I.R.R.F. - [36120] 4.613.841,55D 39.790,68 0,00 4.653.632,23D" "I.R.R.F. S/ AP LIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" "ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" "P IS \ P ASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" "INSS RETIDO - [65030] 8.162.808,96D 255.788,08 0,00 8.418.597,04D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" "IRP J ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" "IRP J ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORP ORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" "IRP J ESTIMATIVA - INCORP ORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" "IMP OSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" "IRP J ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" "IRP J ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" "IRP J ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" "IRP J ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" "COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" "CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" "P ASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" "P IS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 132.060,72D 7.987,81 0,00 140.048,53D" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 608.279,82D 36.792,35 0,00 645.072,17D" "" "" "ESTOQ UES DE MATERIAIS - [336] 299.933,94D 140.301,15 124.993,79 315.241,30D" "MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 299.933,94D 140.301,15 124.993,79 315.241,30D" "" "" "DUPLICATAS A RECEB ER - [7252] 4.471.180,52D 3.979.068,47 2.147.858,19 6.302.390,80D" "CIA P ETROP OLITANA DE TRANSP ORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" "CONVENIO SEC AGRICULTURA AP P RODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 3" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "FUNDACAO CULTURAL P ETROP OLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" "P REFEITURA MUN P ETROP OLIS - [18998] 4.261.679,38D 3.979.068,47 2.147.858,19 6.092.889,66D" "" "" "RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "RECUP ERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "" "(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "(-)P ROVISAO P /DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "" "" "ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.039.109,00D 0,00 7.881,41 3.031.227,59D" "ATIVO REALIZAVEL A LONG O PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" "DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" "" "" "CAUÇÃO DE ALUG UÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "DEP ÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "" "" "PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "P ROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "" "" "INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "ACOES DA TELERJ - INCORP ORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "" "ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.797.214,19D 0,00 7.625,84 1.789.588,35D" "B ENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.916.638,81D 0,00 0,00 5.916.638,81D" "BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" "COMP UTADORES E P ERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" "EQUIP AMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" "EQUIP AMENTOS P ARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" "FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.722,74D 0,00 0,00 139.722,74D" "INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" "INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" "MAQUINAS EQUIP AMENTOS - [1562] 681.285,62D 0,00 0,00 681.285,62D" "MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" "MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" "MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" "TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" "UTENSILIOS DE LIMP EZA P UBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" "VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" "BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORP ORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" "" "" "(-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.450.883,26C 0,00 7.625,84 5.458.509,10C" "(-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" "(-)DEP EQUIP AMENTOS P ARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" "(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 1.991,76C 0,00 30,28 2.022,04C" "(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 143.218,89C 0,00 1.315,99 144.534,88C" "(-)DEP .COMP UTADORES E P ERIFERICOS - [44478] 443.163,72C 0,00 11,93 443.175,65C" "(-)DEP .EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 44.080,08C 0,00 333,88 44.413,96C" "(-)DEP .FERR UTENSILIOS - [20788] 51.609,28C 0,00 919,85 52.529,13C" "(-)DEP .INSTALACOES - [20800] 26.553,94C 0,00 36,22 26.590,16C" "(-)DEP .MAQS EQUIP AMENTOS - [21024] 466.000,21C 0,00 2.248,88 468.249,09C" "(-)DEP .MOVS UTENSILIOS - [21016] 271.890,00C 0,00 1.423,37 273.313,37C" "(-)DEP .TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 4" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "(-)DEP .UTENSILIOS LIMP P UBLICA - [42350] 595.280,50C 0,00 1.116,83 596.397,33C" "(-)DEP .VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" "(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORP ORADA - [20745] 28.697,94C 0,00 188,61 28.886,55C" "" "" "B ENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" "TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" "TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" "ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORP ORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" "" "" "INTANG IVEL - [1816] 2.444,34D 0,00 255,57 2.188,77D" "B ENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" "MARCAS E P ATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" "SOFTWARE P /COMP UTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" "" "" "(-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 22.698,90C 0,00 255,57 22.954,47C" "(-)AMOR.MARCAS E P ATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" "(-)AMOR.SOFTWARE P /COMP UTADORES - [49119] 20.479,95C 0,00 255,57 20.735,52C" "" "" "COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" "REMESSA P ARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORP ORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 5" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PASSIVO - [1821] 53.413.007,80C 5.262.935,34 7.200.258,47 55.350.330,93C" "PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 267.612.546,82C 4.811.911,98 7.098.625,70 269.899.260,54C" "FORNECEDORES - [1864] 4.273.742,85C 1.365.401,48 1.033.910,86 3.942.252,23C" "FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.690.549,27C 1.365.401,48 1.033.910,86 3.359.058,65C" "ABACO CONSULTORIA EMP RESARIAL LTDA - [52654] 0,00C 0,00 3.519,37 3.519,37C" "ABP A ASS BRASILEIRA DE P REV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" "ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE P ISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 4.150,00 4.150,00 3.557,40C" "ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" "ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" "AFW COM. DE P EÇAS P / TRATORES LTDA - [78582] 0,00C 2.899,80 2.899,80 0,00C" "AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 33.621,82 40.011,53C" "ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" "ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [78470] 0,00C 0,00 750,00 750,00C" "ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 275,00C 0,00 0,00 275,00C" "ALP S AUTO P OSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" "AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 8.764,18C 840,26 0,00 7.923,92C" "AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" "ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" "ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" "ASP EC ASSIST E P EÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" "AUTO MECANICA P AVAO LTDA - [37856] 0,00C 0,00 60,00 60,00C" "AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" "AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" "AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 60,50 0,00 2.484,00C" "AUTO P ECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" "AUTO P OSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" "B2W CAMP ANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" "BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 0,00 2.385,00C" "BAR E RESTAURANTE P ARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" "BARAO DE P ETROP OLIS HORTIFRUTI LTDA - [69489] 2.451,89C 2.451,89 0,00 0,00C" "BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" "BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" "BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 1.230,00 1.230,00 0,00C" "BOX 310 P NEUS, P ECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" "BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 100.863,27C 199.967,81 99.104,54 0,00C" "BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" "C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" "CALIFFA BARRACAS COB P IRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" "CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 38.546,02 0,00 441.304,62C" "CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" "CASA DOS UNIFORMES EIRELI EP P - [78141] 36.253,96C 0,00 0,00 36.253,96C" "CEMAJUR EMP REITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" "CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 0,00 0,00 1.552,72C" "CENTRO DE BIOLOGIA EXP ERIMENTAL OCEANUS - [78428] 2.280,00C 7.982,50 7.982,50 2.280,00C" "CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708] 10,95C 10,95 0,00 0,00C" "CILENTE AUTO P ECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 361,50 361,50 191,00C" "COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" "COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" "COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" "CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 0,00 0,00 9.250,00C" "CONVENIO SETRAC P MP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" "DIARIO DE P ETROP OLIS S/A - [51058] 2.742,44C 1.338,76 487,00 1.890,68C" "DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" "DISCAFER P ETROP OLIS LTDA - [78568] 0,00C 1.025,00 1.025,00 0,00C" "DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.848,15C 488,55 0,00 3.359,60C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 6" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DISTRIBUIDORA DE P NEUS MIL LTDA - [52486] 278,00C 278,00 0,00 0,00C" "DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 1.096,10C 1.096,10 0,00 0,00C" "ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 1.100,00 1.100,00 724,00C" "ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EP P - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" "EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" "EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 0,00 0,00 2.272,14C" "EDITORA GRAFICA P ETROP OLIS LTDA - [19201] 1.575,84C 1.575,84 0,00 0,00C" "ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 680,00C 1.950,00 1.300,00 30,00C" "EMBALAGEM 100% DIST. ALEM P ARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 8.854,00 8.854,00 51.089,50C" "EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" "ENGE P RAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" "ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" "ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 58,48 3.780,00 3.721,52C" "EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" "F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" "FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" "FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 2.248,10C 8.004,00 8.345,90 2.590,00C" "FERRAGENS MP G LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" "FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" "FLEXBUS TRANSP ORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" "FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" "FLOWER GARDEN COMERCIO DE P LANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" "FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" "FUND AP OIO ENSINO E P ESQ E EXTREMO - FAEP E - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" "FUND ED P RINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 66.657,15 66.657,15 0,00C" "FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FUNILARIA ESP ERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" "GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" "GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" "GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 574,62C 600,00 600,00 574,62C" "GERALDO DE SOUZA - [77693] 900,00C 900,00 0,00 0,00C" "GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 47,92C 59,90 11,98 0,00C" "GLIM COM SERV P EÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" "GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 14.500,00 14.500,00C" "H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" "H. TEIXEIRA NETO P ROD. DE LIMP EZA - ME - [78302] 4.965,00C 4.750,00 4.750,00 4.965,00C" "HEROCAR AUTO P ECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" "HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" "HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" "ILHA P AIVA P NEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" "IMP ERIAL DIESEL ITAIP AVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" "IMP RENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" "IND E COM DE P LASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" "INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" "INTERCONTAINERS EQUIP .MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" "ISACAMARA AUTO P ECAS LTDA ME - [52227] 10.717,67C 7.205,35 530,00 4.042,32C" "J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" "JKJ COMERCIO DE P LANTAS - [72912] 0,00C 4.055,50 4.055,50 0,00C" "JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 7.418,08C 18.545,20 11.127,12 0,00C" "JP P ESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" "JULIO CESAR GASP ARINI JUNIOR - [78218] 12.106,00C 6.053,00 0,00 6.053,00C" "JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" "KABEÇA AUTO P EÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 7" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" "KAUSBEN P ARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 18.727,76C 290,00 290,00 18.727,76C" "LATTAZI COM DE P ROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 110.050,00C 10.000,00 0,00 100.050,00C" "LÍBANO - [78463] 235.947,89C 249.315,93 252.227,00 238.858,96C" "LIDER P ETROP OLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" "LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 0,00 0,00 107.300,76C" "LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 0,00 0,00 504,23C" "LOK P IRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" "LOOP LOOP COM. REP . LTDA - [51387] 712,00C 0,00 966,50 1.678,50C" "LOUTEC EQUIP AMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" "LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" "M.P .L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" "MACAL COMÉRCIO DE P NEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" "MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" "MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 10.793,11C 4.169,11 24.597,27 31.221,27C" "MAP E SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 0,00 0,00 784,00C" "MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" "MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" "MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" "MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" "MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596] 2.165,00C 2.165,00 0,00 0,00C" "MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" "METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 23.882,90C 68.477,60 70.342,70 25.748,00C" "METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 110,00 110,00 3.130,00C" "MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 3.831,97C 3.831,97 0,00 0,00C" "MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" "MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" "MULTI CESTAS COM. E REP RESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" "NATALIA DA COSTA P INTO M. EQUIP . ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "NDJ SIMP ORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" "NILTON ANDRADE P EREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" "OCEAN FRONT MANUT E CONSERV LTDA - [20811] 0,00C 1.697,00 1.697,00 0,00C" "ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" "OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" "P AP ELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" "P AULO ZIOBER EQUIP . METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" "P EÇA COM P EÇAS E SERV P ARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" "P ERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" "P ETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 8.919,70 8.919,70 4.931,82C" "P ETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" "P ETROP OLIS TERRAP LENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" "P ETROP OSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" "P ETROTUB EQUIP .MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" "P LANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 152,54C 0,00 0,00 152,54C" "P LANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 181.189,69C 187.595,98 147.853,29 141.447,00C" "P LANTERRA DE P S TERRAP LANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" "P ME MAQ. E EQUIP AMENTOS - [77968] 14.564,55C 10.520,83 4.029,64 8.073,36C" "P NEUSCAR REC LTDA - [77308] 46.002,60C 21.000,00 14.000,00 39.002,60C" "P OLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" "P ONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 7.668,95C 1.523,60 1.307,60 7.452,95C" "P OSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" "P RAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" "P RIME RECUP ERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 3.150,00 3.150,00 2.510,60C" "P RINT P AP ER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.418,99C 0,00 0,00 4.418,99C" "P ROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 8" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "P ROSP LAN P REST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" "P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO P ROD LIMP LTDA - [20636] 872,00C 872,00 0,00 0,00D" "P SICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" "REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" "RECUP ERADORA P ECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" "REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" "RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" "RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 59.734,10C 59.768,60 690,00 655,50C" "RIO TRATOR P ECAS IMP ORTACAO LTDA - [50015] 0,00C 449,60 449,60 0,00C" "RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" "RJCLEAN COM. DE EQUIP AMENTOS LTDA - [20825] 0,00C 10.400,00 10.400,00 0,00C" "RMC AUTO P ECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 0,00 0,00 1.129,40C" "ROMA COM E IND LTDA - [32067] 2.920,00C 3.110,00 1.680,88 1.490,88C" "ROSP AUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" "RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" "SANDÁ P RODUTOS DE LIMP EZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" "SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" "SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" "SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 42.985,44C 0,00 2.711,04 45.696,48C" "SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" "SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" "SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" "SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE AP RENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" "SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" "SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" "SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" "SGR AUTO P OSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" "SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" "SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 3.873,94 1.998,42 0,00C" "SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" "SO P OSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" "SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 10.300,00C 0,00 0,00 10.300,00C" "SP INELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" "SUP ERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" "SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 135,00 135,00 0,00C" "TAG EVENTOS LTDA - [76678] 19.225,00C 38.450,00 19.225,00 0,00C" "TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" "TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" "TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" "TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" "TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 83,65C 83,65 82,62 82,62C" "THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 0,00C 210,00 470,00 260,00C" "THEOP RATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" "TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" "TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 159,90C 848,80 688,90 0,00C" "TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" "TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 83,70C 83,70 0,00 0,00" "TRATORFIL COM.DE P ECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" "TRATORZAN - [77975] 0,00C 691,04 691,04 0,00C" "TRIBUNA DE P ETROP OLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 0,00 0,00 8.329,22C" "ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" "UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 546,00 546,00 0,00C" "UNION QUIMICA COM.IMP .LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" "USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "USINAGEM REC VALVULAS P NEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 9" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" "VALINHO TRANSP ORTES LTDA - [77350] 69.134,31C 21.495,37 0,00 47.638,94C" "VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" "VASCONCELAUTO COM DE P ECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" "VEJOCAR COM P C VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" "VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" "VERA ALVES DE P AULA ME - [77251] 26.980,00C 6.410,00 0,00 20.570,00C" "VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" "VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 12.564,00 12.564,00 8.700,00C" "VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" "VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 376.357,90C 195.295,00 155.295,00 336.357,90C" "VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" "WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" "WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 1.179,48 1.179,48C" "FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" "VILLAR GUIMARAES COM. DE P NEUS LTDA ME - [77707] 35.400,56C 29.302,00 14.360,00 20.458,56C" "" "" "FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" "ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORP ORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" "CEMAJUR EMP REITEIRA LTDA - INCORP ORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" "COMP ULAND INFORMATICA LTDA - INCORP ORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" "ENGETECNICA LTDA - INCORP ORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" "ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORP ORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" "HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORP ORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" "MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORP ORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" "RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "SERP AV COM P AVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" "" "" "FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" "A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" "ARTE-ASSOC.EMP .E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" "AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" "AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" "CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" "DMC P UBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" "EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" "EDITORA GRAFICA TUP I LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" "ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" "ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" "FACIL TRANSP .TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" "FERMAN P ETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" "FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" "FLAVIO P AIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" "FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP .-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" "IMP RENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" "INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP .INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" "J E SIMAO P ROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" "JD P UBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" "LIMP CENTER P REST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" "M B P ROP AGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" "MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" "MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" "MIDIA RIO-RJ P UBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" "MULTICOP IAS REP RES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" "MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" "NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 10" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "OCEANICA P ISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" "OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" "OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" "P .P .P ROP AGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" "P ALADAR AP URADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" "P AULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "P ETROP OLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" "P INHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" "P LANEG GRAFICA P ROP AGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" "P REMIUM P ROP AGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" "REGNAL P ROD P / AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" "RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" "S/A RADIO TUP I - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" "SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" "SERRARIA ITAIP AVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" "SES SISTEMAS ESP ECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" "SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" "SOUZA E VALE COM. E TRANSP ORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" "SP ACO P UB E IMP RENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" "STAFF ASSES. SERV.AP OIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" "STAR IND DE MAT E P ROP AGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" "TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" "TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" "TRANSP ORTES UNICA P ETROP OLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" "TRIBUNA DE P ETROP OLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" "" "" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" "MKG P UBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" "MULTICOP IAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" "P EN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" "RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" "SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" "SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" "" "" "MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "EMP ATE ENG E CONST LTDA - INCORP ORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "" "" "CONTRATOS A PAG AR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "P EDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "" "" "OB RIG AÇÕES TRAB ALHISTAS - [1256] 118.854.679,97C 3.021.195,80 4.318.717,41 120.152.201,58C" "OBRIG ACOES C/ PESSOAL - [1880] 263.847,87C 1.440.535,84 1.420.876,82 244.188,85C" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 32.628,84 32.628,84 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,07 2.634,07 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,34 1.916,34 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 232.912,57C 21.104,55 16.138,52 227.946,54C" "SALARIOS - [1902] 14.692,99C 1.382.252,04 1.367.559,05 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORP ORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" "13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" "SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" "" "" "OBRIG ACOES SOCIAIS - [2089] 112.958.589,55C 846.265,71 2.116.465,53 114.228.789,37C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 11" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 429,68C 0,00 342,16 771,84C" "FGTS - [2127] 9.636.977,04C 201.841,21 259.027,31 9.694.163,14C" "INP AS - [46739] 2.570,03C 6.238,51 5.848,00 2.179,52C" "INSS - [2100] 76.186.717,62C 616.676,90 1.399.982,71 76.970.023,43C" "INSS RETIDO P /SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 8.757.206,03C 21.509,09 287.729,66 9.023.426,60C" "SENAI - [37884] 200.819,75C 0,00 1.799,25 202.619,00C" "SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.275,40C 0,00 92,06 10.367,46C" "TERMO DE COOP ERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" "FGTS - FET - [44170] 52.106,55C 0,00 466,85 52.573,40C" "INSS - FET - [67620] 4.058.716,49C 0,00 36.364,22 4.095.080,71C" "SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" "SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" "FGTS - INCORP ORADA - [12127] 1.641.326,37C 0,00 14.705,53 1.656.031,90C" "INSS - INCORP ORADA - [12100] 10.492.279,11C 0,00 94.005,97 10.586.285,08C" "SENAI - INCORP ORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" "SENAI ADICIONAL - INCORP ORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" "FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 153.587,88C 0,00 1.376,08 154.963,96C" "INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORP ORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" "INSS RETIDO - JAMAFER - INCORP ORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" "F.G.T.S. - INC P - [1085] 872.725,96C 0,00 7.819,22 880.545,18C" "I.N.S.S. - INC P - [1197] 645.462,01C 0,00 5.783,04 651.245,05C" "I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 125.393,62C 0,00 1.123,47 126.517,09C" "INP AS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" "INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" "SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" "SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" "F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" "" "" "PROVISOES - [3180] 5.632.242,55C 734.394,25 781.375,06 5.679.223,36C" "P ROVISAO P /13o SALARIO - [56990] 853.357,47C 4.811,27 227.629,04 1.076.175,24C" "P ROVISAO P /FERIAS - [24090] 4.778.885,08C 729.582,98 553.746,02 4.603.048,12C" "" "" "IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 93.015.954,37C 59.264,35 1.244.916,40 94.201.606,42C" "OBRIG ACOES TRIB UTARIAS - [679] 93.015.954,37C 59.264,35 1.244.916,40 94.201.606,42C" "COFINS - [63420] 55.219.085,94C 0,00 806.755,17 56.025.841,11C" "COFINS DIFERIDO - [63427] 2.073.574,58C 0,00 18.578,27 2.092.152,85C" "CONT SOCIAL S/ REAV P ATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" "CONT SOCIAL S/ REC NAO OP ERACIONAL - [24093] 2.099.775,30C 0,00 19.169,71 2.118.945,01C" "CSLL - P IS/P ASEP - COFINS - [69300] 5.949.967,45C 92,92 53.401,04 6.003.275,57C" "I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.746.550,89C 1.916,11 17.552,29 1.762.187,07C" "I.R.R.F. - S/FL DE P AGAMENTO - [16802] 2.057.526,52C 41.202,19 58.770,20 2.075.094,53C" "I.R.R.F. - S/P RO LABORE - [16810] 682.424,83C 0,00 6.114,21 688.539,04C" "I.R.R.F. - S/P ROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 72.511,21C 0,00 649,67 73.160,88C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .F. - [23303] 336.321,22C 0,00 3.013,28 339.334,50C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .J. - [23520] 107.772,87C 1.460,23 2.461,02 108.773,66C" "I.S.S. QN - [44492] 1.230.191,75C 14.592,90 20.772,70 1.236.371,55C" "IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO P ATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" "IMP RENDA S/ REC NAO OP ERACIONAL - [24083] 3.497.104,02C 0,00 31.332,43 3.528.436,45C" "P IS / P ASEP - [29813] 12.334.735,29C 0,00 178.254,21 12.512.989,50C" "P IS / P ASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" "CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" "IRP J ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" "COFINS - INCORP ORADA - [27206] 479.485,19C 0,00 4.295,97 483.781,16C" "I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" "I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 455.658,35C 0,00 4.082,49 459.740,84C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 12" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "I.R.R.F. - S/FL DE P AGAMENTO - INCORP - [26802] 728.115,50C 0,00 6.523,58 734.639,08C" "I.R.R.F. - S/SERV P REST P J - INCORP ORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" "P IS \ P ASEP - INCORP ORADA - [2143] 147.784,05C 0,00 1.324,08 149.108,13C" "COFINS - INC P - [1554] 782.569,20C 0,00 7.011,46 789.580,66C" "CONT SOCIAL S/ REALZ P ATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" "I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" "I.R.R.F. S/ P RO LABORE - INC P - [1757] 13.737,07C 0,00 123,08 13.860,15C" "I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 53.707,91C 0,00 481,20 54.189,11C" "I.R.R.F. S/ SERV P REST P F - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" "I.R.R.F. S/ SERV.P REST P J - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" "ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" "ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" "ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" "ICMS - EXP OSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" "ICMS - EXP OSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" "IMP DE RENDA S/ REALIZ P ATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" "ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 323.788,72C 0,00 2.901,00 326.689,72C" "P ASEP - INC P - [1862] 150.603,78C 0,00 1.349,34 151.953,12C" "TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" "TAXA INSP SANITARIA-EXP OSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" "I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" "" "" "EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CRED TRANSF SIST AG UA CORREAS/NOG UEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "" "PARCELAMENTOS - [11149] 44.210.182,20C 23.764,76 146.452,63 44.332.870,07C" "OBRIG AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.630.875,30C 23.764,76 0,00 27.607.110,54C" "INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" "OBRIGAÇÕES P REVIDENCIARIAS - [77098] 34.964,75D 23.764,76 0,00 58.729,51D" "(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" "" "" "OBRIG AÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" "COFINS P ARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" "DIV ATIVA P ASES P ETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" "" "" "OUTRAS OB RIG AÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" "INP AS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" "IP TU P ARCELAMENTO-P RES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" "IP TU P ARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" "" "" "REFIS - [189] 16.041.847,31C 0,00 146.452,63 16.188.299,94C" "REFIS - INC C - [47409] 9.337.740,59C 0,00 85.248,08 9.422.988,67C" "REFIS - INC P - [47402] 6.704.106,72C 0,00 61.204,55 6.765.311,27C" "" "" "OUTRAS OB RIG AÇÕES - [1257] 6.792.071,49C 342.285,59 354.628,40 6.804.414,30C" "CONTAS A PAG AR - [2305] 360.197,33C 51.560,07 56.156,15 364.793,41C" "AGUA - [77420] 118.026,00C 12.192,70 2.116,18 107.949,48C" "ALUGUEIS - [3122] 20.959,22C 27.438,51 27.438,51 20.959,22C" "HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" "LUZ E FORCA - [22358] 19.833,60C 3.359,30 17.943,75 34.418,05C" "TELEFONE - [22470] 7.946,67C 8.338,25 8.441,12 8.049,54C" "P REFEITURA S JOSE VALE R P RETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" "AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 13" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" "FUNDACAO CULTUTAL P ETROP OLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" "MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" "SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" "SISEP - COMP RAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" "TELEFONE - INC P - [6426] 12.244,64C 231,31 216,59 12.229,92C" "" "" "CONSIG NACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 357.832,01C 290.725,52 298.472,25 365.578,74C" "CONTRIBUICAO P ARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" "EMP RESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" "EMP RÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 146.302,06C 146.302,06 147.176,68 147.176,68C" "EMP RESTIMO P ARCELADO BB - [77174] 37.271,45C 37.271,45 36.998,90 36.998,90C" "FUNDACAO CULT P ETROP OLIS -ING EXP OS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" "INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" "P ENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.000,00 8.000,00 0,00C" "P ENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 40.927,05C 43.806,88 46.919,05 44.039,22C" "SISEP - CONVENIO - [35917] 46.794,47C 46.794,47 50.845,93 50.845,93C" "SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.550,66C 8.550,66 8.531,69 8.531,69C" "ASSISTENCIA MEDICA - INCORP ORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" "MEDICAMENTOS - INCORP ORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" "LAO - HIDROMETROS P ARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" "CONTRIBUICAO P ARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" "" "" "PROVISOES P/ CONTING ENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" "ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" "ACOES CIVEIS - INCORP ORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - INCORP ORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORP ORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" "TITULOS P ROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" "LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" "" "" "PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 6.305.085,23C 407.335,80 0,00 5.897.749,43C" "PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "P ROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "" "" "RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORG A - [20846] 5.000.000,00C 407.335,80 0,00 4.592.664,20C" "ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMP ERADOR P ROC. 11.643/17 - [20853] 5.000.000,00C 407.335,80 0,00 4.592.664,20C" "" "" "PATRIMONIO LIQ UIDO - [2763] 221.751.745,25D 43.687,56 101.632,77 221.693.800,04D" "CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "CAP ITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" "CAP ITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" "CAP ITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" "" "" "CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAP ITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" "(-) CAP ITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" "(-) CAP ITAL A REALIZAR - INCORP ORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "" "" "RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RES.CORR.CAP ITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 14" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "CONT USUARIOS P / INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" "CONT USUARIOS P / INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" "RES CORR MONETARIA CAP ITAL - INCORP ORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" "RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORP ORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" "RES DOACAO P .M.P . - INCORP ORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" "AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" "RESERVA DE AUMENTO DE CAP ITAL-P MP -INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" "" "" "RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "RESERVA DE REAVALIACAO - INCORP ORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" "RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" "" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.872.771,00D 43.687,56 101.632,77 229.814.825,79D" "LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.872.771,00D 43.687,56 101.632,77 229.814.825,79D" "P REJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" "P REJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.401.955,87D 43.687,56 101.632,77 134.344.010,66D" "P REJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORP ORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" "P REJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" "" "" "COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" "REMESSA P ARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORP ORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 15" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "RECEITAS - [5185] 17.195.181,27C 395.052,76 4.388.667,53 21.188.796,04C" "RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 17.195.181,27C 395.052,76 4.388.667,53 21.188.796,04C" "RECEITAS SERVICOS - [66676] 18.901.651,56C 0,00 4.388.331,61 23.289.983,17C" "RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 17.414.370,18C 0,00 3.979.068,47 21.393.438,65C" "RECEITA DA LIMP EZA URBANA - [66689] 13.645.324,18C 0,00 2.845.944,16 16.491.268,34C" "RECEITA DA MAN CONSERV P RACAS E JARDINS - [66857] 1.847.874,00C 0,00 652.831,31 2.500.705,31C" "RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 1.921.172,00C 0,00 480.293,00 2.401.465,00C" "" "" "RECEITAS DO PARQ UE CREMERIE - [26707] 15.616,00C 0,00 1.768,00 17.384,00C" "ALUGUEL CAMP O - INC P - [1386] 1.530,00C 0,00 200,00 1.730,00C" "ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 4.000,00C 0,00 1.000,00 5.000,00C" "ALUGUEL P ISCINA - INC P - [2335] 8.730,00C 0,00 100,00 8.830,00C" "COMISSAO P EDALINHO - INC P - [29194] 1.356,00C 0,00 468,00 1.824,00C" "" "" "ADMINISTRACAO DE SUB -CONCESSAO - [38960] 1.023.187,97C 0,00 287.556,37 1.310.744,34C" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMP ERADOR - INCORP - [38967] 1.023.187,97C 0,00 287.556,37 1.310.744,34C" "" "" "RECEITAS DE ÁG UA - [5240] 17.047,87C 0,00 4.215,78 21.263,65C" "OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.455,38C 0,00 2.530,86 8.986,24C" "SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 10.592,49C 0,00 1.684,92 12.277,41C" "" "" "FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 431.429,54C 0,00 115.722,99 547.152,53C" "P REFEITURA MUN P ETROP LIS - INCORP ORADA - [66211] 431.429,54C 0,00 115.722,99 547.152,53C" "" "" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 580,58C 0,00 335,92 916,50C" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 580,58C 0,00 335,92 916,50C" "DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 580,58C 0,00 335,92 916,50C" "" "" "(-) DEDUCOES DA RECEITA B RUTA - [43183] 1.707.050,87D 395.052,76 0,00 2.102.103,63D" "(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.707.050,87D 395.052,76 0,00 2.102.103,63D" "(-) COFINS - [43260] 1.402.549,90D 324.583,89 0,00 1.727.133,79D" "(-) P ASEP - [43330] 304.500,97D 70.468,87 0,00 374.969,84D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 16" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DESPESAS - [3107] 26.007.703,37D 6.766.444,44 413.286,02 32.360.861,79D" "CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 12.765.558,22D 3.475.925,06 358.870,60 15.882.612,68D" "CUSTO DA LIMPEZA URB ANA - [65100] 11.598.892,89D 3.075.238,81 358.870,60 14.315.261,10D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 26.269,27D 5.895,06 0,00 32.164,33D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 1.092,65D 0,00 0,00 1.092,65D" "MATERIAL DE EXP EDIENTE - [65128] 3.300,00D 15,60 0,00 3.315,60D" "MATERIAL DE LIMP EZA - [52468] 972,41D 0,00 0,00 972,41D" "MATERIAL P / OBRAS - [74962] 20.904,21D 5.785,56 0,00 26.689,77D" "MATERIAL P ARA EVENTOS - [50681] 0,00D 93,90 0,00 93,90D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65135] 11.570.699,49D 3.069.343,75 358.870,60 14.281.172,64D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.227.671,77D 309.879,29 0,00 1.537.551,06D" "ADICIONAL DE P ERICULOSIDADE - [65156] 8.200,12D 1.728,56 0,00 9.928,68D" "ADICIONAL NOTURNO - [65163] 18.951,64D 5.632,05 0,00 24.583,69D" "CESTAS BASICAS - [50519] 643.386,00D 155.295,00 0,00 798.681,00D" "COMISSOES - [65191] 9.480,82D 0,00 0,00 9.480,82D" "GRATIFICACOES - [65219] 586.678,43D 152.192,90 0,00 738.871,33D" "HORAS EXTRAS - [65240] 1.215.486,28D 350.497,06 0,00 1.565.983,34D" "INSS - [65254] 2.406.767,26D 628.296,58 0,00 3.035.063,84D" "LANCHES E REFEICOES - [50505] 59.595,20D 11.127,12 0,00 70.722,32D" "P REMIOS - [65261] 38.019,00D 29.969,22 0,00 67.988,22D" "P ROVISAO P / 13o SALARIO - [65268] 405.454,33D 134.290,47 4.811,27 534.933,53D" "P ROVISAO P / FERIAS - [65275] 219.320,12D 171.171,32 333.701,65 56.789,79D" "P ROVISAO P / FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 50.415,18D 10.698,43 0,00 61.113,61D" "P ROVISAO P / FGTS S/ FERIAS - [65289] 49.950,21D 13.693,23 0,00 63.643,44D" "P ROVISAO P / INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 217.805,94D 46.250,80 0,00 264.056,74D" "P ROVISAO P / INSS S/ FERIAS - [65303] 213.994,20D 58.756,41 0,00 272.750,61D" "QUINQUENIO - [65310] 41.487,32D 9.855,50 0,00 51.342,82D" "SALARIOS - [65317] 3.661.464,25D 864.696,61 20.357,68 4.505.803,18D" "VALE TRANSP ORTE - [65338] 496.571,42D 115.313,20 0,00 611.884,62D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 1.924,13D 0,00 0,00 1.924,13D" "CONSERTOS E REP AROS - [50540] 108,00D 0,00 0,00 108,00D" "MANUTENÇÃO DE P ARQUES - [34558] 528,87D 0,00 0,00 528,87D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 788,95D 0,00 0,00 788,95D" "OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 0,00 0,00 498,31D" "" "" "CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 42.826,08D 33.057,99 0,00 75.884,07D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 40.786,68D 32.947,99 0,00 73.734,67D" "MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 392,90D 0,00 0,00 392,90D" "P ECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 40.393,78D 32.947,99 0,00 73.341,77D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 2.039,40D 110,00 0,00 2.149,40D" "CONSERTOS E REP AROS - [52549] 2.039,40D 110,00 0,00 2.149,40D" "" "" "CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 25.413,32D 2.682,80 0,00 28.096,12D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65443] 13.762,00D 2.682,80 0,00 16.444,80D" "VALE TRANSP ORTE - [65646] 13.762,00D 2.682,80 0,00 16.444,80D" "" "" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "DESP ESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "" "" "CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOG RADOUROS - [65716] 144.680,67D 50.377,84 0,00 195.058,51D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 17" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65751] 144.680,67D 50.377,84 0,00 195.058,51D" "ABONO P ECUNIARIO - [65758] 73.616,67D 36.621,84 0,00 110.238,51D" "VALE TRANSP ORTE - [65954] 71.064,00D 13.756,00 0,00 84.820,00D" "" "" "CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 859.350,56D 278.805,30 0,00 1.138.155,86D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 58,87D 13.104,80 0,00 13.163,67D" "MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 58,87D 13.104,80 0,00 13.163,67D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [66059] 45.115,00D 8.816,00 0,00 53.931,00D" "VALE TRANSP ORTE - [66262] 45.115,00D 8.816,00 0,00 53.931,00D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 814.176,69D 256.884,50 0,00 1.071.061,19D" "MANUTENÇÃO DE P ARQUES - [34559] 2.083,69D 0,00 0,00 2.083,69D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 812.093,00D 256.884,50 0,00 1.068.977,50D" "" "" "CUSTO DE OBRAS - [74949] 65.071,35D 10.617,28 0,00 75.688,63D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 65.071,35D 10.617,28 0,00 75.688,63D" "MATERIAL P / MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 65.071,35D 10.617,28 0,00 75.688,63D" "" "" "CUSTO EMERG ENCIAL - [76083] 28.951,55D 25.145,04 0,00 54.096,59D" "CUSTO DE MATERIAS - [76090] 28.480,55D 24.705,04 0,00 53.185,59D" "MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 28.480,55D 24.633,46 0,00 53.114,01D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 0,00D 71,58 0,00 71,58D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 380,00D 440,00 0,00 820,00D" "DESP ESAS DIVERSAS - [76160] 380,00D 440,00 0,00 820,00D" "" "" "DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" "P EÇAS P ARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" "" "" "CUSTO COMDEP - [42413] 371,80D 0,00 0,00 371,80D" "CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434] 61,80D 0,00 0,00 61,80D" "MATERIAL P ARA EVENTOS - [50682] 61,80D 0,00 0,00 61,80D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - [42840] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 13.242.145,15D 3.290.519,38 54.415,42 16.478.249,11D" "DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 5.238.396,19D 1.335.687,34 54.415,42 6.519.668,11D" "DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 2.964.355,72D 705.587,11 9.635,26 3.660.307,57D" "ABONO P ECUNIARIO - [4049] 17.706,41D 6.582,97 0,00 24.289,38D" "ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 48.198,79D 12.181,00 0,00 60.379,79D" "ADICIONAL DE P ERICULOSIDADE - [12203] 14.764,87D 4.584,79 0,00 19.349,66D" "ADICIONAL NOTURNO - [10634] 3.239,45D 820,31 0,00 4.059,76D" "ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 170,79D 0,00 0,00 170,79D" "COMISSOES - [11837] 22.871,20D 28,21 0,00 22.899,41D" "ESTAGIARIO - [35168] 1.092,90D 109,20 0,00 1.202,10D" "FGTS - [4200] 732.964,62D 173.430,77 0,00 906.395,39D" "GRATIFICACOES - [4065] 151.695,83D 39.030,09 0,00 190.725,92D" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 145.208,42D 38.841,66 0,00 184.050,08D" "HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 9.428,04D 2.870,92 0,00 12.298,96D" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 7.070,88D 2.153,19 0,00 9.224,07D" "HORAS EXTRAS - [4081] 84.979,40D 10.852,29 0,00 95.831,69D" "INSS - [43617] 394.778,97D 97.024,36 0,00 491.803,33D" "P REMIO - [42000] 29.910,27D 7.752,57 0,00 37.662,84D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 18" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "P ROVISAO P /13o SALARIO - [52976] 129.647,51D 26.220,71 0,00 155.868,22D" "P ROVISAO P /FERIAS - [208] 119.710,77D 23.550,61 0,00 143.261,38D" "P ROVISAO P /FGTS S/13o SALARIO - [53340] 10.179,29D 2.059,21 0,00 12.238,50D" "P ROVISAO P /FGTS S/FERIAS - [411] 9.576,81D 1.883,97 0,00 11.460,78D" "P ROVISAO P /INSS S/13o SALARIO - [53774] 39.855,22D 8.109,42 0,00 47.964,64D" "P ROVISAO P /INSS S/FERIAS - [614] 36.559,51D 7.445,48 0,00 44.004,99D" "QUINQUENIO - [121905] 29.420,84D 7.268,81 0,00 36.689,65D" "SALARIOS - [3964] 896.241,50D 219.934,77 396,58 1.115.779,69D" "VALE TRANSP ORTE - [19054] 17.109,30D 10.875,80 9.238,68 18.746,42D" "VALE TRANSP ORTE - INCORP ORADA - [29054] 9.821,00D 1.976,00 0,00 11.797,00D" "" "" "CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 137.021,38D 59.342,83 0,00 196.364,21D" "MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 6.679,28D 0,00 0,00 6.679,28D" "MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 8.554,49D 142,90 0,00 8.697,39D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 12.393,18D 3.341,56 0,00 15.734,74D" "MATERIAL DE EXP EDIENTE - [4424] 209,00D 0,00 0,00 209,00D" "MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.217,29D 64,90 0,00 1.282,19D" "MATERIAL DE LIMP EZA - [2090] 97.896,97D 52.734,63 0,00 150.631,60D" "MATERIAL ELETRICO - [37639] 7.262,91D 2.949,08 0,00 10.211,99D" "MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 2.808,26D 109,76 0,00 2.918,02D" "" "" "DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.526.577,08D 434.496,61 44.780,16 1.916.293,53D" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 116.728,37D 26.239,77 0,00 142.968,14D" "ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 240,00D 0,00 0,00 240,00D" "BRINDES - [4585] 750,00D 0,00 0,00 750,00D" "CONSERTOS E REP AROS - [4445] 3.465,21D 466,27 0,00 3.931,48D" "CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 118,61D 0,00 0,00 118,61D" "CONVENIO FUND P RINCESA ISABEL - [74575] 291.286,35D 66.657,15 0,00 357.943,50D" "COP IAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 189,75D 361,40 0,00 551,15D" "DESP ESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 295,29D 0,00 0,00 295,29D" "DESP ESA DE P ASSAGENS - [74417] 154,00D 0,00 0,00 154,00D" "DESP ESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 2.627,95D 4.096,90 0,00 6.724,85D" "DESP ESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 511,51D 226,62 0,00 738,13D" "DESP ESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 9.136,54D 5.252,30 0,00 14.388,84D" "DESP ESAS DE P ROP AGANDA E P UBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" "DESP ESAS DE VIAGEM - [4286] 57,61D 0,00 0,00 57,61D" "DESP ESAS DIVERSAS - [11959] 19.731,37D 6.542,50 0,00 26.273,87D" "DESP ESAS EVENTUAIS - [36071] 300,00D 125,61 0,00 425,61D" "DESP ESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 62,16D 0,00 0,00 62,16D" "DESP ESAS P OSTAIS - [4600] 65,85D 109,31 0,00 175,16D" "ENCADERNACOES - [33047] 12,00D 0,00 0,00 12,00D" "ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 386,57D 0,00 0,00 386,57D" "ESTACIONAMENTO - [48965] 10,00D 0,00 0,00 10,00D" "HONORARIOS P ROFISSIONAIS - [11165] 58.000,00D 14.500,00 0,00 72.500,00D" "IMOBILIZACOES NAO CAP ITALIZAVEIS - [4487] 89,80D 0,00 0,00 89,80D" "JUROS - [4740] 6.931,44D 800,35 0,00 7.731,79D" "LANCHES E REFEICOES - [4260] 11.682,61D 13.861,16 0,00 25.543,77D" "LUZ E FORCA - [4464] 89.868,81D 17.943,75 0,00 107.812,56D" "MANUNTENCAO DE EQUIP AMENTOS - [49203] 194,00D 0,00 0,00 194,00D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 76.900,00D 19.225,00 0,00 96.125,00D" "MULTAS - [4466] 27.616,95D 23.841,63 0,00 51.458,58D" "P UBLICACOES OFICIAIS - [4529] 2.407,52D 1.191,00 0,00 3.598,52D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 634.272,29D 155.029,71 0,00 789.302,00D" "SERVICOS P RESTADOS P ESSOA FÍSICA - [35105] 4.863,62D 0,00 0,00 4.863,62D" "TELEFONE - [4448] 31.667,60D 9.045,87 0,00 40.713,47D" "TINTAS - [49210] 5.696,53D 0,00 0,00 5.696,53D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 19" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 18.421,37D 2.962,17 0,00 21.383,54D" "DESP ESAS JUDICIAIS - INCORP ORADA - [4626] 268.427,16D 65.500,00 0,00 333.927,16D" "DESP ESAS DE CARTORIO - [5846] 15,42D 301,55 0,00 316,97D" "TELEFONE - INC P - [5481] 644,92D 216,59 0,00 861,51D" "P IS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 28.113,16C 0,00 7.987,81 36.100,97C" "COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 129.490,94C 0,00 36.792,35 166.283,29C" "" "" "DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 610.442,01D 136.260,79 0,00 746.702,80D" "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 427.295,45D 101.248,54 0,00 528.543,99D" "CONSERTOS E REP AROS - [5045] 42.362,17D 8.920,00 0,00 51.282,17D" "LICENCAS - [5061] 34.389,67D 141,62 0,00 34.531,29D" "MANUTENCAO DE EQUIP AMENTOS - [50484] 146,20D 0,00 0,00 146,20D" "MULTAS - [5100] 27.774,91D 3.476,75 0,00 31.251,66D" "P ECAS E ACESSORIOS - [5029] 68.716,91D 21.764,61 0,00 90.481,52D" "REBOQUES - [74578] 100,00D 190,00 0,00 290,00D" "SEGUROS - [5088] 9.656,70D 519,27 0,00 10.175,97D" "" "" "DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.920.016,87D 1.937.419,79 0,00 9.857.436,66D" "DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.920.016,87D 1.937.419,79 0,00 9.857.436,66D" "DESP ESAS BANCARIAS - [4863] 3.812,78D 33,00 0,00 3.845,78D" "JUROS E MORA - [4847] 7.916.204,09D 1.937.386,79 0,00 9.853.590,88D" "" "" "DESPESAS TRIB UTARIAS - [7434] 49.918,02D 9.530,84 0,00 59.448,86D" "DESPESAS TRIB UTARIAS - [7441] 49.918,02D 9.530,84 0,00 59.448,86D" "IMP OSTOS E TAXAS - [7217] 49.918,02D 9.530,84 0,00 59.448,86D" "" "" "ENCARG OS - [11770] 33.814,07D 7.881,41 0,00 41.695,48D" "ENCARG OS - [7392] 33.814,07D 7.881,41 0,00 41.695,48D" "AMORTIZACAO BENS AP OS 1996 - [41447] 1.022,28D 255,57 0,00 1.277,85D" "DEP RECIACAO BENS AP OS 1996 - [41111] 32.791,79D 7.625,84 0,00 40.417,63D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/05/2017 até 31/05/2017 Folha: 20" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "" "Análise do Balancete ==============================================================================" "Ativo ----------------> 44.178.265,18D Passivo -------------> 55.350.330,93C" "Despesa -------------> 32.360.861,79D Receita -------------> 21.188.796,04C"