CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 67.768.477,87D 16.005.352,47 14.628.810,20 69.145.020,14D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 63.436.761,66D 16.000.184,47 14.622.706,63 64.814.239,50D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 4.301.636,39D 10.058.243,35 9.568.452,91 4.791.426,83D" " CAIXA GERAL - [108] 621.675,26D 67.435,75 109.197,66 579.913,35D" " CAIXA - [124] 621.675,26D 67.435,75 109.197,66 579.913,35D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 7.338.531,02 7.338.531,02 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 5.827.451,19 5.827.451,19 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.511.079,83 1.511.079,83 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 3.671.106,67D 2.652.276,58 2.120.724,23 4.202.659,02D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 270.933,16D 2.233.118,20 2.116.304,61 387.746,75D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.400.173,51D 419.158,38 4.419,62 3.814.912,27D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 59.135.125,27D 5.941.941,12 5.054.253,72 60.022.812,67D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 17.775.954,95D 463.178,17 334.097,39 17.905.035,73D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 5.290.495,99D 113.733,05 0,00 5.404.229,04D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.354.501,52D 348.825,12 333.477,39 3.369.849,25D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 400,00 400,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 220,00 220,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 0,00 7.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 84.147,14D 2.583,24 774,43 85.955,95D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 309.632,84D 2.583,24 0,00 312.216,08D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 119.327,70C 0,00 774,43 120.102,13C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 244.352,49D 0,00 0,00 244.352,49D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 229.488,89 229.488,89 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 203.279,99 203.279,99 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 26.208,90 26.208,90 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 2.450,50D 1.296,24 2.450,50 1.296,24D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 2.450,50D 1.296,24 2.450,50 1.296,24D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 22.836.065,77D 304.722,08 248.405,06 22.892.382,79D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.669.225,72D 44.081,54 0,00 5.713.307,26D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 15.360,75D 4.668,12 0,00 20.028,87D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 248.405,06 248.405,06 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 238.545,31D 1.349,85 0,00 239.895,16D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.083.008,40D 6.217,51 0,00 1.089.225,91D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 391.498,92D 532.518,60 568.446,31 355.571,21D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 391.498,92D 532.518,60 568.446,31 355.571,21D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 17.776.228,84D 4.408.153,90 3.670.591,14 18.513.791,60D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.566.727,70D 4.408.153,90 3.670.591,14 18.304.290,46D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.084.595,21D 5.168,00 6.103,57 3.083.659,64D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.777.508,43D 5.168,00 6.103,57 1.776.572,86D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.061.327,21D 5.168,00 0,00 6.066.495,21D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 453.047,64D 1.369,00 0,00 454.416,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 0,00 145.558,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 0,00 65.948,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 746.562,81D 0,00 0,00 746.562,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 382.422,38D 3.799,00 0,00 386.221,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.615.277,42C 0,00 6.103,57 5.621.380,99C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.476,28C 0,00 93,43 3.569,71C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.747,36C 0,00 91,94 443.839,30C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 52.093,20C 0,00 333,88 52.427,08C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 74.104,04C 0,00 962,68 75.066,72C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.525,26C 0,00 75,44 27.600,70C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 520.691,34C 0,00 2.709,23 523.400,57C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 307.579,80C 0,00 1.711,49 309.291,29C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 32.467,06C 0,00 125,48 32.592,54C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 71.368.851,72C 3.590.726,25 6.125.868,07 73.903.993,54C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 314.717.823,68C 3.590.726,25 6.125.868,07 317.252.965,50C" " FORNECEDORES - [1864] 3.206.859,81C 488.577,28 726.609,53 3.444.892,06C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.623.666,23C 488.577,28 726.609,53 2.861.698,48C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 890,00 890,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 0,00C 0,00 27.600,00 27.600,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 10.686,00 10.686,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 1.119,50 3.138,46 2.018,96C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 3.628,44C 19.823,42 20.524,26 4.329,28C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 0,00C 0,00 1.094,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 171,00C 173,00 173,00 171,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 0,00C 440,00 440,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 2.853,20 2.853,20 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BMCHYUNDUY S/A - [78505] 0,00C 1.417,84 1.417,84 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 175.330,79C 81.563,52 88.839,67 182.606,94C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 0,00C 3.708,00 3.708,00 0,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 1.750,00 1.750,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 0,00C 2.699,00 2.699,00 0,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONTEMIX COMERCIO RJ - [79037] 0,00C 10.120,00 10.120,00 0,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 8.137,80 8.137,80 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 300,00 300,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 1.160,69 1.160,69 1.230,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00C 1.025,80 1.205,60 179,80C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 129,86C 1.638,00 3.276,00 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 4.260,00 4.260,00 0,00C" " ELETROMAQ COM PEÇAS SERV - [21315] 1.460,00C 1.460,00 0,00 0,00C" " ELETROVOLTS COM MAT ELETRICOS LTDA - [76559] 4.551,81C 4.551,81 0,00 0,00C" " EMANUEL DOS S. PARDAL - [77223] 1.764,80C 1.764,80 0,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 2.050,00 2.050,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 144,98 2.899,50 2.754,52C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 3.299,00C 0,00 10.280,00 13.579,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 705,00 705,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 0,00C 406,00 406,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 295,00 5.494,02 5.199,02C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 0,00 184.578,30 184.578,30C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 12.300,00 12.300,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 0,00C 3.705,02 3.705,02 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 0,00C 2.748,01 2.748,01 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 6.866,40C 5.613,00 3.626,10 4.879,50C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.046,00C 117,00 117,00 3.046,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 902,73C 840,73 1.698,00 1.760,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 1.552,00C 12.095,80 10.543,80 0,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 24.269,59C 44.974,20 51.012,95 30.308,34C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 370,00C 370,00 0,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.814,40C 0,00 0,00 1.814,40C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329] 0,00C 332,10 332,10 0,00C" " PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 6.791,16C 6.791,16 0,00 0,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 666,60 666,60 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 27,74 1.380,00 1.352,26C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 147,60C 0,00 0,00 147,60C" " RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 0,00C 0,00 5.281,00 5.281,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 940,00 2.040,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 2.390,67 3.829,73 1.439,06C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 0,00 0,00 45.596,48C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SEMPERTEC INFORMATICA EIRELI ME - [79047] 0,00C 5.476,00 5.476,00 0,00C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 5.081,60C 10.163,20 5.081,60 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 407,75 6.630,12 8.097,89C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 0,00C 0,00 497,50 497,50C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 320,00 320,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 17.250,00C 17.250,00 17.250,00 17.250,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 0,00C 1.100,00 1.100,00 0,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 0,00C 0,00 88,72 88,72C" " THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 0,00C 520,00 520,00 0,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 2.760,00 2.760,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 176,00 176,00 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 6.850,00C 7.133,20 283,20 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VCA MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADORES LTDA. - [79054] 0,00C 0,00 5.982,00 5.982,00C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 520.715,88C 184.267,00 180.689,00 517.137,88C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 888,74 888,74 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 143.038.534,02C 2.729.493,84 3.911.971,92 144.221.012,10C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 249.678,59C 1.421.517,54 1.432.082,44 260.243,49C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.552,76 2.552,76 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.914,57 1.914,57 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 233.436,28C 45.526,33 56.091,23 244.001,18C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.371.523,88 1.371.523,88 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 140.839.822,46C 708.720,24 1.676.783,86 141.807.886,08C" " FGTS - [2127] 9.714.256,95C 264.386,15 247.160,45 9.697.031,25C" " INPAS - [46739] 0,00C 4.886,79 4.886,79 0,00C" " INSS - [2100] 96.002.966,44C 438.976,06 1.243.063,55 96.807.053,93C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 14.248.583,79C 471,24 71.751,79 14.319.864,34C" " SENAI - [37884] 228.317,84C 0,00 1.209,37 229.527,21C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.682,44C 0,00 61,88 11.744,32C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 59.241,41C 0,00 313,79 59.555,20C" " INSS - FET - [67620] 4.614.473,16C 0,00 24.442,39 4.638.915,55C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.921.463,75C 0,00 10.179,14 1.931.642,89C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.873.586,25C 0,00 62.891,81 11.936.478,06C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 174.618,55C 0,00 924,94 175.543,49C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 992.227,60C 0,00 5.255,73 997.483,33C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 733.844,57C 0,00 3.887,09 737.731,66C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 142.563,70C 0,00 755,14 143.318,84C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 1.949.032,97C 599.256,06 803.105,62 2.152.882,53C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 839.195,41C 7.306,10 224.886,59 1.056.775,90C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.109.837,56C 591.949,96 578.219,03 1.096.106,63C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 115.907.691,09C 43.420,67 1.071.113,82 116.935.384,24C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 115.907.691,09C 43.420,67 1.071.113,82 116.935.384,24C" " COFINS - [63420] 71.157.420,73C 0,00 724.974,73 71.882.395,46C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.357.507,44C 0,00 12.487,47 2.369.994,91C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.392.158,01C 0,00 12.670,03 2.404.828,04C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.764.705,80C 192,12 36.139,23 6.800.652,91C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.984.741,07C 0,00 11.888,67 1.996.629,74C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.337.668,51C 43.033,13 56.827,86 2.351.463,24C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 775.868,73C 0,00 4.109,69 779.978,42C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 82.440,09C 0,00 436,68 82.876,77C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 382.544,58C 0,00 2.026,30 384.570,88C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 119.936,59C 61,98 734,39 120.609,00C" " I.S.S. QN - [44492] 1.387.013,23C 133,44 7.747,40 1.394.627,19C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.975.959,59C 0,00 21.060,25 3.997.019,84C" " PIS / PASEP - [29813] 16.151.979,69C 0,00 161.128,83 16.313.108,52C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 545.140,71C 0,00 2.887,55 548.028,26C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 518.051,27C 0,00 2.744,06 520.795,33C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 827.815,71C 0,00 4.384,85 832.200,56C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 168.019,99C 0,00 889,98 168.909,97C" " COFINS - INC P - [1554] 889.725,80C 0,00 4.712,79 894.438,59C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.618,06C 0,00 82,73 15.700,79C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 61.062,14C 0,00 323,44 61.385,58C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 368.124,83C 0,00 1.949,92 370.074,75C" " PASEP - INC P - [1862] 171.225,79C 0,00 906,97 172.132,76C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.285.126,36C 0,00 96.796,40 46.381.922,76C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " REFIS - [189] 18.275.590,35C 0,00 96.796,40 18.372.386,75C" " REFIS - INC C - [47409] 10.637.971,97C 0,00 56.343,86 10.694.315,83C" " REFIS - INC P - [47402] 7.637.618,38C 0,00 40.452,54 7.678.070,92C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.813.696,46C 329.234,46 319.376,40 5.803.838,40C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 338.411,80C 43.092,12 33.525,35 328.845,03C" " AGUA - [77420] 109.270,24C 3.436,94 3.178,13 109.011,43C" " ALUGUEIS - [3122] 21.022,82C 22.398,51 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 12.107,41C 12.107,41 11.220,65 11.220,65C" " TELEFONE - [22470] 2.810,80C 5.149,26 2.338,46 0,00C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 352.742,51C 286.142,34 285.851,05 352.451,22C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 127.662,93C 127.662,93 126.044,93 126.044,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 38.338,39C 38.338,39 42.269,76 42.269,76C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 9.290,61C 9.290,61 8.457,96 8.457,96C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 6.872,42 6.872,42 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 44.300,91C 48.814,64 49.803,62 45.289,89C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 47.248,28C 47.248,28 44.607,05 44.607,05C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.915,07C 7.915,07 7.795,31 7.795,31C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 245.901.178,19D 0,00 0,00 245.901.178,19D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 18.205.294,36C 432.749,50 4.897.559,58 22.670.104,44C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 18.205.294,36C 432.749,50 4.897.559,58 22.670.104,44C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 19.917.940,81C 0,00 4.875.691,92 24.793.632,73C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 18.123.166,76C 0,00 4.408.153,90 22.531.320,66C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 12.744.764,88C 0,00 3.409.504,62 16.154.269,50C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.998.390,07C 0,00 428.708,48 3.427.098,55C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.380.011,81C 0,00 569.940,80 2.949.952,61C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 860,00C 0,00 620,00 1.480,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 600,00C 0,00 400,00 1.000,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 260,00C 0,00 220,00 480,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.342.712,50C 0,00 348.825,12 1.691.537,62C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.342.712,50C 0,00 348.825,12 1.691.537,62C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 15.187,47C 0,00 4.359,85 19.547,32C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.930,12C 0,00 1.815,75 8.745,87C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 8.257,35C 0,00 2.544,10 10.801,45C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 436.014,08C 0,00 113.733,05 549.747,13C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 436.014,08C 0,00 113.733,05 549.747,13C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 57.215,47C 0,00 21.867,66 79.083,13C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 57.215,47C 0,00 21.867,66 79.083,13C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 57.215,47C 0,00 21.867,66 79.083,13C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 1.769.861,92D 432.749,50 0,00 2.202.611,42D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 1.769.861,92D 432.749,50 0,00 2.202.611,42D" " (-) COFINS - [43260] 1.454.156,73D 355.556,34 0,00 1.809.713,07D" " (-) PASEP - [43330] 315.705,19D 77.193,16 0,00 392.898,35D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 21.805.668,21D 6.253.134,31 629.724,68 27.429.077,84D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 11.619.575,50D 3.348.050,76 606.950,03 14.360.676,23D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 11.289.988,23D 3.241.774,21 606.950,03 13.924.812,41D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 217.158,89D 76.812,57 8.705,96 285.265,50D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 2.829,29D 1.386,54 1.764,80 2.451,03D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 869,95D 161,87 0,00 1.031,82D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 107.179,48D 27.365,23 0,00 134.544,71D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 106.280,17D 47.898,93 6.941,16 147.237,94D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 11.071.635,74D 3.164.901,64 598.244,07 13.638.293,31D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.218.548,36D 299.193,77 0,00 1.517.742,13D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 4.435,95D 1.200,47 0,00 5.636,42D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 13.137,02D 3.167,95 0,00 16.304,97D" " AVISO PREVIO - [65177] 28.148,73D 0,00 0,00 28.148,73D" " COMISSOES - [65191] 5.034,62D 1.363,00 0,00 6.397,62D" " FGTS - [65212] 683.031,97D 157.576,64 0,00 840.608,61D" " GRATIFICACOES - [65219] 682.563,72D 166.965,64 0,00 849.529,36D" " HORAS EXTRAS - [65240] 840.833,66D 247.599,52 0,00 1.088.433,18D" " INSS - [65254] 2.316.989,48D 595.028,59 155.753,88 2.756.264,19D" " PREMIOS - [65261] 41.621,60D 25.325,40 0,00 66.947,00D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 484.607,72D 133.592,42 7.306,10 610.894,04D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 202.389,68D 387.191,12 414.835,56 174.745,24D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 85.062,51D 10.268,94 0,00 95.331,45D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 46.079,80D 17.211,28 0,00 63.291,08D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 126.885,94D 44.535,90 0,00 171.421,84D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 266.191,61D 70.547,57 0,00 336.739,18D" " QUINQUENIO - [65310] 38.668,83D 9.683,07 0,00 48.351,90D" " SALARIOS - [65317] 3.460.853,64D 873.858,05 20.348,53 4.314.363,16D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 526.550,90D 120.592,31 0,00 647.143,21D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 1.193,60D 60,00 0,00 1.253,60D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 274,60D 60,00 0,00 334,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 919,00D 0,00 0,00 919,00D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 122.590,11D 59.695,95 0,00 182.286,06D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 122.590,11D 59.695,95 0,00 182.286,06D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 2.152,17D 224,21 0,00 2.376,38D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 120.437,94D 59.471,74 0,00 179.909,68D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 12.280,40D 2.713,20 0,00 14.993,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 12.280,40D 2.713,20 0,00 14.993,60D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 12.280,40D 2.713,20 0,00 14.993,60D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 122.717,84D 26.720,64 0,00 149.438,48D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 41.788,40D 11.414,00 0,00 53.202,40D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 41.788,40D 11.414,00 0,00 53.202,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 80.929,44D 15.306,64 0,00 96.236,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 80.929,44D 15.306,64 0,00 96.236,08D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 68.910,48D 16.821,76 0,00 85.732,24D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 1.046,43D 91,92 0,00 1.138,35D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 1.046,43D 91,92 0,00 1.138,35D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 40.198,60D 8.979,60 0,00 49.178,20D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 40.198,60D 8.979,60 0,00 49.178,20D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 27.665,45D 7.750,24 0,00 35.415,69D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 11.526,69D 1.955,49 0,00 13.482,18D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 16.138,76D 5.794,75 0,00 21.933,51D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 3.088,44D 325,00 0,00 3.413,44D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.141,88D 325,00 0,00 2.466,88D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.141,88D 325,00 0,00 2.466,88D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 946,56D 0,00 0,00 946,56D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 946,56D 0,00 0,00 946,56D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 10.186.092,71D 2.905.083,55 22.774,65 13.068.401,61D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 5.084.758,31D 1.461.574,81 22.774,65 6.523.558,47D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 3.549.928,33D 1.084.368,63 7.984,07 4.626.312,89D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 73.357,39D 17.564,80 0,00 90.922,19D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 9.613,13D 3.573,01 0,00 13.186,14D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 4.716,65D 1.263,40 0,00 5.980,05D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 390,00D 30,55 0,00 420,55D" " AVISO PREVIO - [4103] 7.076,43D 0,00 0,00 7.076,43D" " CESTA BASICA - [33369] 1.121.565,01D 396.477,56 0,00 1.518.042,57D" " COMISSOES - [11837] 4.506,38D 954,10 0,00 5.460,48D" " FGTS - [4200] 136.343,93D 40.880,60 0,00 177.224,53D" " GRATIFICACOES - [4065] 163.212,78D 44.762,05 0,00 207.974,83D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 157.795,45D 40.239,12 0,00 198.034,57D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 11.474,24D 2.151,42 0,00 13.625,66D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 8.605,68D 2.868,56 0,00 11.474,24D" " HORAS EXTRAS - [4081] 37.003,66D 10.636,45 0,00 47.640,11D" " INSS - [43617] 431.152,52D 109.811,57 0,00 540.964,09D" " PREMIO - [42000] 30.683,08D 8.390,77 0,00 39.073,85D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 129.367,37D 29.086,71 0,00 158.454,08D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 121.908,74D 95.212,25 0,00 217.120,99D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 8.830,64D 2.287,14 0,00 11.117,78D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 21.174,37D 4.116,76 0,00 25.291,13D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 34.223,46D 8.858,34 0,00 43.081,80D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 42.221,38D 15.516,46 0,00 57.737,84D" " QUINQUENIO - [121905] 28.169,80D 6.815,86 0,00 34.985,66D" " SALARIOS - [3964] 923.426,80D 228.507,15 3.277,25 1.148.656,70D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 37.945,44D 12.768,00 4.706,82 46.006,62D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 5.164,00D 1.596,00 0,00 6.760,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 48.367,77D 19.264,17 0,00 67.631,94D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 125,77D 0,00 0,00 125,77D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 2.448,91D 1.155,94 0,00 3.604,85D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 8.660,51D 1.254,80 0,00 9.915,31D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 3.229,53D 7.429,00 0,00 10.658,53D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 15.907,30D 1.227,47 0,00 17.134,77D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 6.180,70D 7.813,23 0,00 13.993,93D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 11.815,05D 383,73 0,00 12.198,78D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.009.940,80D 227.913,48 14.790,58 1.223.063,70D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 72.655,20D 16.788,11 7.223,22 82.220,09D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 185.370,00D 45.555,00 0,00 230.925,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 720,04D 158,30 0,00 878,34D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 5.471,77D 2.050,00 0,00 7.521,77D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 810,00D 51,90 0,00 861,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 20.889,40D 5.081,60 0,00 25.971,00D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 24.000,00D 18.803,25 0,00 42.803,25D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 272,70D 0,00 0,00 272,70D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 354,88D 88,72 0,00 443,60D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 8.491,27D 3.741,96 0,00 12.233,23D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 46.464,98D 283,20 0,00 46.748,18D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 694,44D 46,40 0,00 740,84D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 2.169,96D 2.111,47 0,00 4.281,43D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 394,63D 0,00 0,00 394,63D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 49.200,00D 12.300,00 0,00 61.500,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.791,54D 0,00 0,00 1.791,54D" " JUROS - [4740] 70.502,71D 2.556,87 0,00 73.059,58D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 2.978,87D 810,91 0,00 3.789,78D" " LUZ E FORCA - [4464] 46.749,58D 11.220,65 0,00 57.970,23D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 988,00D 23,50 0,00 1.011,50D" " MULTAS - [4466] 283.692,33D 58.803,34 0,00 342.495,67D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 45.403,33D 7.304,25 0,00 52.707,58D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 1.112,30D 562,68 0,00 1.674,98D" " TELEFONE - [4448] 10.877,30D 2.338,46 0,00 13.215,76D" " TINTAS - [49210] 16.949,44D 22.409,24 0,00 39.358,68D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 67.250,98D 14.823,67 0,00 82.074,65D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 20.645,49D 0,00 0,00 20.645,49D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 39.306,26D 0,00 0,00 39.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 5.719,09C 0,00 1.349,85 7.068,94C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 26.342,51C 0,00 6.217,51 32.560,02C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 476.521,41D 130.028,53 0,00 606.549,94D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 358.607,17D 89.795,67 0,00 448.402,84D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 77.370,33D 22.461,20 0,00 99.831,53D" " LICENCAS - [5061] 6.248,32D 712,30 0,00 6.960,62D" " MULTAS - [5100] 85,13D 0,00 0,00 85,13D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 31.919,06D 17.059,36 0,00 48.978,42D" " REBOQUES - [74578] 541,74D 0,00 0,00 541,74D" " SEGUROS - [5088] 1.749,66D 0,00 0,00 1.749,66D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 5.053.315,46D 1.432.542,84 0,00 6.485.858,30D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 5.053.315,46D 1.432.542,84 0,00 6.485.858,30D" " JUROS E MORA - [4847] 5.047.684,81D 1.431.273,82 0,00 6.478.958,63D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 5.630,65D 1.269,02 0,00 6.899,67D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 25.741,90D 4.862,33 0,00 30.604,23D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 25.741,90D 4.862,33 0,00 30.604,23D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 25.741,90D 4.862,33 0,00 30.604,23D" , " ENCARGOS - [11770] 22.277,04D 6.103,57 0,00 28.380,61D" " ENCARGOS - [7392] 22.277,04D 6.103,57 0,00 28.380,61D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 22.277,04D 6.103,57 0,00 28.380,61D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2019 até 31/05/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 69.145.020,14D Passivo -------------> 73.903.993,54C" " Despesa -------------> 27.429.077,84D Receita -------------> 22.670.104,44C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 96.574.097,98D =====================> 96.574.097,98C" " Prejuízo ===============> 4.758.973,40" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.464.810,08C" " Despesa/Custo -------> 5.623.409,63D" " Prejuízo -----------------> 1.158.599,55" =============================================================================================