CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 74.715.312,78D 12.325.559,81 11.045.806,91 75.995.065,68D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 70.418.961,58D 12.315.712,91 11.042.214,43 71.692.460,06D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 9.684.737,74D 6.426.460,33 6.440.760,92 9.670.437,15D" " CAIXA GERAL - [108] 818.949,55D 177.936,63 112.822,47 884.063,71D" " CAIXA - [124] 818.949,55D 177.936,63 112.822,47 884.063,71D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 5.468.455,76 5.468.335,95 8.974,27D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 3.916.502,01 3.916.382,20 8.974,27D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.551.953,75 1.551.953,75 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 8.856.933,73D 780.067,94 859.602,50 8.777.399,17D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 4.322.019,55D 769.945,28 857.958,16 4.234.006,67D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.534.914,18D 10.122,66 1.644,34 4.543.392,50D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 60.734.223,84D 5.889.252,58 4.601.453,51 62.022.022,91D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.530.118,46D 438.266,70 346.172,21 19.622.212,95D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 6.734.210,81D 111.454,90 0,00 6.845.665,71D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.682.270,21D 324.511,80 343.872,21 3.662.909,80D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 600,00 600,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 230,00 230,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 1.470,00 1.470,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 109.187,53D 313,61 313,61 109.187,53D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 350.589,73D 313,61 0,00 350.903,34D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 110.018,20C 0,00 313,61 110.331,81C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 202.966,35 202.966,35 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 177.836,22 177.836,22 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 25.130,13 25.130,13 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 1.245,96D 0,00 0,00 1.245,96D" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530] 1.245,96D 0,00 0,00 1.245,96D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.479.514,70D 281.300,82 234.432,74 23.526.382,78D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.200.896,84D 43.951,13 0,00 6.244.847,97D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 46.985,70D 2.916,95 0,00 49.902,65D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 646.189,76D 548.173,72 743.301,90 451.061,58D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 646.189,76D 548.173,72 743.301,90 451.061,58D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 16.493.521,75D 4.418.231,38 3.074.266,70 17.837.486,43D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 16.284.020,61D 4.418.231,38 3.074.266,70 17.627.985,29D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.049.230,20D 9.846,90 3.592,48 3.055.484,62D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.742.143,42D 9.846,90 3.592,48 1.748.397,84D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.496.234,99D 9.846,90 0,00 5.506.081,89D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 373.635,56D 1.517,00 0,00 375.152,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 146.489,76D 979,90 0,00 147.469,66D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 704.205,86D 0,00 0,00 704.205,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 367.615,64D 7.350,00 0,00 374.965,64D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.085.550,21C 0,00 3.592,48 5.089.142,69C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 351.841,24C 0,00 363,96 352.205,20C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.921,03C 0,00 75,15 54.996,18C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 83.796,81C 0,00 520,35 84.317,16C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 24.890,56C 0,00 303,68 25.194,24C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 496.656,08C 0,00 1.723,41 498.379,49C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 286,42C 0,00 70,13 356,55C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 307.170,38C 0,00 501,69 307.672,07C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.588,89C 0,00 34,11 33.623,00C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 78.939.723,52C 3.524.500,20 5.543.093,49 80.958.316,81C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 337.210.202,41C 3.524.500,20 5.541.183,62 339.226.885,83C" " FORNECEDORES - [1864] 2.581.750,53C 418.246,04 781.977,11 2.945.481,60C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 1.998.556,95C 418.246,04 781.977,11 2.362.288,02C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 0,00C 1.754,00 1.754,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 6.996,00 6.996,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 387,00C 1.983,00 1.596,00 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 1.219,50 1.219,50 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 0,00C 590,00 590,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 160,00C 1.561,68 1.561,68 160,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 8.800,00C 44.159,32 87.706,46 52.347,14C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 4.588,00 4.588,00 413,70C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 0,00 960,00 960,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,00C 1.638,00 1.638,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.602,96C 0,00 0,00 2.602,96C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 0,00 568,80 1.235,70C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 819,40 819,40 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 0,00C 0,00 2.380,00 2.380,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 381,60C 381,60 0,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 0,00C 0,00 2.485,54 2.485,54C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 1.190,00 1.190,00 0,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 0,00C 6.875,13 6.875,13 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474] 0,00C 13.000,00 13.000,00 0,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 720,00 720,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 2.603,00C 0,00 0,00 2.603,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FIALHO AUTO PEÇAS EIRELI ME - [79495] 0,00C 700,00 700,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 569,46 569,46 7.625,41C" " FS BUSATO EIRELI EPP - [79488] 0,00C 42,00 42,00 0,00C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 102.773,44 176.753,28 73.979,84C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544] 0,00C 120,00 120,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 648,12 648,12 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 78,00C 0,00 3.392,00 3.470,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 6.111,39 26.001,79 19.890,40C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 283,50 2.731,50C" " KENNEDY GESSO COM. - [21189] 0,00C 2.240,00 2.240,00 0,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 0,00C 0,00 14.421,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 300,00 1.012,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390] 0,00C 0,00 11.086,00 11.086,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 27.427,75 27.427,75 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 23.819,60C 50.657,60 26.838,00 0,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 9.360,00C 4.680,00 0,00 4.680,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 320,00 320,00 0,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 0,00C 0,00 4.040,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 1.750,00 1.750,00 0,00C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 522,00C 522,00 0,00 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 1.512,00 1.512,00 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 21.663,18C 22.680,37 23.118,00 22.100,81C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 0,00 0,00 5.149,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 4.846,80 4.846,80 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 0,00C 224,30 344,10 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " RAFAUTO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [79537] 0,00C 427,50 427,50 0,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 15.175,70 15.175,70 17.345,20C" " RJ INFOPEÇAS INFORMÁTICA LTDA - [79467] 0,00C 767,00 767,00 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.200,00C 1.514,00 1.774,00 3.460,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 0,00C 979,90 979,90 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.435,71 14.871,42 7.435,71C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 0,00C 10.120,00 20.240,00 10.120,00C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 0,00C 1.118,52 1.118,52 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 32.883,00C 6.560,00 6.560,00 32.883,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 1.230,00 1.230,00 0,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.300,00C 1.300,00 1.040,00 1.040,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 597,00C 0,00 0,00 597,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 0,00C 0,00 5.157,60 5.157,60C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " UARA PASCHOAL MESQUITA ROSSI - [79516] 0,00C 4.900,00 4.900,00 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 2.950,00 2.950,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VERSALHES CONFECÇÃO DE ARTEFATOS TECIDO LTDA EPP - [79418] 0,00C 5.985,00 5.985,00 0,00C" " VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509] 0,00C 14.000,00 14.000,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 275.605,38C 0,00 191.353,35 466.958,73C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 1.562,96 1.562,96C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 153.986.781,33C 2.725.194,97 3.623.046,13 154.884.632,49C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 266.947,76C 1.418.806,44 1.431.789,55 279.930,87C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.583,96 2.583,96 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 250.705,45C 83.119,78 96.102,89 263.688,56C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.331.164,73 1.331.164,73 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 151.680.740,49C 680.324,36 1.417.357,92 152.417.774,05C" " FGTS - [2127] 8.660.135,38C 258.712,35 186.633,26 8.588.056,29C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.077,67 5.077,67 0,00C" " INSS - [2100] 104.000.575,57C 415.548,08 946.472,48 104.531.499,97C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 17.080.748,84C 986,26 224.631,35 17.304.393,93C" " SENAI - [37884] 261.122,65C 0,00 652,80 261.775,45C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.270,12C 0,00 30,67 12.300,79C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 62.222,25C 0,00 155,55 62.377,80C" " INSS - FET - [67620] 4.846.602,49C 0,00 12.116,50 4.858.718,99C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.018.155,39C 0,00 5.045,38 2.023.200,77C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.470.872,98C 0,00 31.177,18 12.502.050,16C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 183.401,96C 0,00 458,50 183.860,46C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.042.141,22C 0,00 2.605,35 1.044.746,57C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 770.760,33C 0,00 1.926,90 772.687,23C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 149.735,30C 0,00 374,33 150.109,63C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.039.093,08C 626.064,17 773.898,66 2.186.927,57C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 861.928,11C 21.892,27 221.940,11 1.061.975,95C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.177.164,97C 604.171,90 551.958,55 1.124.951,62C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 127.309.802,51C 53.047,18 766.810,68 128.023.566,01C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 127.309.802,51C 53.047,18 766.810,68 128.023.566,01C" " COFINS - [63420] 79.405.241,67C 5.717,15 534.298,67 79.933.823,19C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.476.100,96C 0,00 6.190,25 2.482.291,21C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.512.487,66C 0,00 625,71 2.513.113,37C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.105.115,53C 311,55 17.762,78 7.122.566,76C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.085.421,98C 1.375,69 6.589,24 2.090.635,53C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.472.346,39C 42.827,42 54.964,77 2.484.483,74C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 814.898,48C 0,00 2.036,46 816.934,94C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 86.587,20C 0,00 216,46 86.803,66C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 401.788,36C 0,00 1.004,47 402.792,83C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 126.759,71C 539,40 762,66 126.982,97C" " I.S.S. QN - [44492] 1.452.127,66C 1.034,75 4.713,56 1.455.806,47C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.175.968,73C 0,00 10.439,92 4.186.408,65C" " PIS / PASEP - [29813] 17.978.058,98C 1.241,22 117.845,95 18.094.663,71C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 572.563,78C 0,00 1.431,40 573.995,18C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 544.111,62C 0,00 1.360,27 545.471,89C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 869.458,66C 0,00 2.173,64 871.632,30C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 176.422,04C 0,00 441,05 176.863,09C" " COFINS - INC P - [1554] 934.483,12C 0,00 2.336,20 936.819,32C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.403,70C 0,00 41,00 16.444,70C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 64.133,83C 0,00 160,33 64.294,16C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 386.520,50C 0,00 966,30 387.486,80C" " PASEP - INC P - [1862] 179.839,22C 0,00 449,59 180.288,81C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.204.419,92C 0,00 47.987,20 47.252.407,12C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.194.883,91C 0,00 47.987,20 19.242.871,11C" " REFIS - INC C - [47409] 11.173.080,22C 0,00 27.932,70 11.201.012,92C" " REFIS - INC P - [47402] 8.021.803,69C 0,00 20.054,50 8.041.858,19C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.661.532,18C 328.012,01 321.362,50 5.654.882,67C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 332.184,68C 33.473,70 36.194,96 334.905,94C" " AGUA - [77420] 106.886,14C 0,00 4.015,27 110.901,41C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.495,19C 11.495,19 12.297,37 12.297,37C" " TELEFONE - [22470] 3.814,71C 3.814,71 3.094,21 3.094,21C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 359.805,35C 294.538,31 285.167,54 350.434,58C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 115.665,40C 117.474,62 115.477,67 113.668,45C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 77.650,27C 77.908,07 78.123,93 77.866,13C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 2.679,97C 2.679,97 0,00 0,00" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 36.136,18C 46.788,44 43.739,13 33.086,87C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 41.771,82C 41.771,82 39.911,42 39.911,42C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.915,39C 7.915,39 7.915,39 7.915,39C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.822.685,12D 0,00 1.909,87 260.820.775,25D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.943.710,87D 0,00 1.909,87 268.941.801,00D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.943.710,87D 0,00 1.909,87 268.941.801,00D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 1.909,87 1.710.055,43D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 21.479.025,88C 408.686,38 4.875.371,00 25.945.710,50C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 21.479.025,88C 408.686,38 4.875.371,00 25.945.710,50C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 23.479.216,78C 0,00 4.857.134,71 28.336.351,49C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 21.676.656,70C 0,00 4.418.231,38 26.094.888,08C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 13.546.510,17C 0,00 3.448.825,52 16.995.335,69C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 1.608.744,58C 0,00 407.065,66 2.015.810,24C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 6.521.401,95C 0,00 562.340,20 7.083.742,15C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 2.405,00C 0,00 2.300,00 4.705,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 350,00C 0,00 600,00 950,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 0,00 0,00 230,00 230,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 2.055,00C 0,00 1.470,00 3.525,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.337.347,93C 0,00 324.511,80 1.661.859,73C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.337.347,93C 0,00 324.511,80 1.661.859,73C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 8.250,60C 0,00 636,63 8.887,23C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.083,72C 0,00 323,02 6.406,74C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 2.166,88C 0,00 313,61 2.480,49C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 454.556,55C 0,00 111.454,90 566.011,45C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 454.556,55C 0,00 111.454,90 566.011,45C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 66.286,51C 0,00 18.236,29 84.522,80C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 66.286,51C 0,00 18.236,29 84.522,80C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 65.940,24C 0,00 18.236,29 84.176,53C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.066.477,41D 408.686,38 0,00 2.475.163,79D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.066.477,41D 408.686,38 0,00 2.475.163,79D" " (-) COFINS - [43260] 1.697.862,54D 335.785,57 0,00 2.033.648,11D" " (-) PASEP - [43330] 368.614,87D 72.900,81 0,00 441.515,68D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 25.703.436,62D 5.512.568,80 307.043,79 30.908.961,63D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 16.332.716,66D 3.494.016,43 293.113,88 19.533.619,21D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 11.472.512,72D 3.399.879,80 293.113,88 14.579.278,64D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 786.075,73D 679.962,37 14.350,00 1.451.688,10D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 7.558,49D 21.361,59 0,00 28.920,08D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 573.519,24D 596.414,03 14.350,00 1.155.583,27D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 106.231,36D 25.662,41 0,00 131.893,77D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 98.766,64D 36.524,34 0,00 135.290,98D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 10.579.461,01D 2.691.888,03 278.763,88 12.992.585,16D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.194.836,75D 301.907,47 0,00 1.496.744,22D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 6.278,06D 1.571,04 0,00 7.849,10D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 11.146,78D 2.372,00 0,00 13.518,78D" " AVISO PREVIO - [65177] 6.069,25D 0,00 0,00 6.069,25D" " COMISSOES - [65191] 15.494,12D 2.157,70 0,00 17.651,82D" " FGTS - [65212] 141.930,29D 0,00 0,00 141.930,29D" " GRATIFICACOES - [65219] 593.125,28D 197.542,26 0,00 790.667,54D" " HORAS EXTRAS - [65240] 950.375,96D 182.425,03 0,00 1.132.800,99D" " INSS - [65254] 2.474.972,78D 564.155,81 0,00 3.039.128,59D" " PREMIOS - [65261] 43.640,44D 10.852,84 0,00 54.493,28D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 507.107,37D 135.485,25 19.154,22 623.438,40D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 270.246,50D 227.816,68 236.483,88 261.579,30D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 39.583,72D 9.882,43 0,00 49.466,15D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 39.818,83D 18.175,75 0,00 57.994,58D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 170.249,67D 42.873,14 0,00 213.122,81D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 107.788,61D 75.878,35 0,00 183.666,96D" " QUINQUENIO - [65310] 30.695,95D 10.194,91 0,00 40.890,86D" " SALARIOS - [65317] 3.407.722,15D 845.232,37 17.140,78 4.235.813,74D" " UNIFORMES - [65331] 86.680,60D 210,00 5.985,00 80.905,60D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 481.697,90D 63.155,00 0,00 544.852,90D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 106.975,98D 28.029,40 0,00 135.005,38D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 1.593,00D 427,50 0,00 2.020,50D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 105.382,98D 27.427,75 0,00 132.810,73D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 0,00D 174,15 0,00 174,15D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.609.128,54D 23.118,00 0,00 4.632.246,54D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.609.128,54D 23.118,00 0,00 4.632.246,54D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.416.493,00D 23.118,00 0,00 4.439.611,00D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 192.635,54D 0,00 0,00 192.635,54D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 12.496,00D 3.159,20 0,00 15.655,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 12.496,00D 3.159,20 0,00 15.655,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 12.496,00D 3.159,20 0,00 15.655,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 51.713,72D 12.284,80 0,00 63.998,52D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 51.465,12D 12.284,80 0,00 63.749,92D" " INDENIZACOES - [65863] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 49.658,40D 12.284,80 0,00 61.943,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 248,60D 0,00 0,00 248,60D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 248,60D 0,00 0,00 248,60D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 95.233,92D 11.065,11 0,00 106.299,03D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 30.319,02D 549,11 0,00 30.868,13D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 29.749,05D 99,11 0,00 29.848,16D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 569,97D 450,00 0,00 1.019,97D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 40.779,20D 10.516,00 0,00 51.295,20D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 40.779,20D 10.516,00 0,00 51.295,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 24.135,70D 0,00 0,00 24.135,70D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 11.177,40D 0,00 0,00 11.177,40D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.958,30D 0,00 0,00 12.958,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 72.236,28D 36.078,12 0,00 108.314,40D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 72.236,28D 36.078,12 0,00 108.314,40D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 72.236,28D 36.078,12 0,00 108.314,40D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 9.782,29D 0,00 0,00 9.782,29D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 9.613,19D 8.431,40 0,00 18.044,59D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 9.303,09D 8.071,40 0,00 17.374,49D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 8.865,51D 7.813,47 0,00 16.678,98D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 437,58D 0,00 0,00 437,58D" " TRIENIO - [42756] 0,00D 257,93 0,00 257,93D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 310,10D 360,00 0,00 670,10D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 310,10D 360,00 0,00 670,10D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 9.370.719,96D 2.018.552,37 13.929,91 11.375.342,42D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 5.649.696,98D 1.276.919,57 13.929,91 6.912.686,64D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 3.184.255,89D 820.681,43 5.501,04 3.999.436,28D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 78.328,98D 19.228,00 0,00 97.556,98D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 9.560,32D 2.390,08 0,00 11.950,40D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 5.177,13D 1.277,15 0,00 6.454,28D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " COMISSOES - [11837] 4.161,06D 2.349,62 0,00 6.510,68D" " FGTS - [4200] 564.937,92D 164.982,93 0,00 729.920,85D" " GRATIFICACOES - [4065] 390.315,11D 51.481,73 0,00 441.796,84D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 161.515,20D 40.571,73 0,00 202.086,93D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 26.380,14D 7.841,94 0,00 34.222,08D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 7.954,65D 1.937,97 0,00 9.892,62D" " HORAS EXTRAS - [4081] 46.881,84D 23.139,85 0,00 70.021,69D" " INSS - [43617] 459.124,15D 122.315,24 0,00 581.439,39D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 15.506,30D 7.753,15 0,00 23.259,45D" " PREMIO - [42000] 29.931,52D 7.973,72 0,00 37.905,24D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 117.318,70D 30.593,35 0,00 147.912,05D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 118.478,61D 37.749,73 0,00 156.228,34D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 9.419,03D 2.447,94 0,00 11.866,97D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 9.478,11D 3.020,50 0,00 12.498,61D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 36.124,93D 9.401,17 0,00 45.526,10D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 35.828,79D 11.481,32 0,00 47.310,11D" " QUINQUENIO - [121905] 39.737,40D 7.215,42 0,00 46.952,82D" " SALARIOS - [3964] 972.199,11D 249.363,29 1.621,24 1.219.941,16D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 38.759,91D 14.317,60 3.879,80 49.197,71D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 7.040,00D 1.848,00 0,00 8.888,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 350.534,16D 9.170,11 750,00 358.954,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 259.419,93D 2.092,56 0,00 261.512,49D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 3.954,25D 1.204,80 0,00 5.159,05D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 73,88D 130,99 0,00 204,87D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 7.580,00D 1.665,74 750,00 8.495,74D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 25.208,05D 245,01 0,00 25.453,06D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 53.684,07D 3.694,18 0,00 57.378,25D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 613,98D 136,83 0,00 750,81D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.296.605,88D 204.468,14 7.678,87 1.493.395,15D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 71.279,51D 16.788,11 0,00 88.067,62D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 12.452,86D 2.816,67 0,00 15.269,53D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.029,41D 533,82 0,00 2.563,23D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 19.499,73D 3.694,29 0,00 23.194,02D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 289,02D 251,01 0,00 540,03D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 389,70D 560,00 0,00 949,70D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 733,99D 452,20 0,00 1.186,19D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 10.915,99D 6.124,80 0,00 17.040,79D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.051,60D 0,00 0,00 1.051,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 69,60D 50,80 0,00 120,40D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 151.403,10D 38.657,47 0,00 190.060,57D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 63,49D 0,00 0,00 63,49D" " ENCADERNACOES - [33047] 23,95D 0,00 0,00 23,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 62.700,00D 0,00 0,00 62.700,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.300,89D 0,00 0,00 1.300,89D" " JUROS - [4740] 3.550,61D 428,85 0,00 3.979,46D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 286.492,99D 921,07 0,00 287.414,06D" " LUZ E FORCA - [4464] 47.521,41D 12.297,37 0,00 59.818,78D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.670,94D 0,00 0,00 1.670,94D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 69.000,00D 17.250,00 0,00 86.250,00D" " MULTAS - [4466] 375.605,97D 51.781,93 0,00 427.387,90D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 44.639,88D 1.279,12 0,00 45.919,00D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 505,00D 0,00 0,00 505,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 116.177,50D 4.620,00 0,00 120.797,50D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 6.600,00D 6.600,00 0,00 13.200,00D" " TELEFONE - [4448] 15.071,86D 2.743,86 720,50 17.095,22D" " TINTAS - [49210] 1.445,00D 0,00 0,00 1.445,00D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 17.788,43D 30.306,35 0,00 48.094,78D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 9.511,38D 6.310,42 0,00 15.821,80D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 6.106,81C 0,00 1.241,22 7.348,03C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 28.128,42C 0,00 5.717,15 33.845,57C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 97.652,92D 80.000,00 0,00 177.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 97.652,92D 80.000,00 0,00 177.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 720.648,13D 162.599,89 0,00 883.248,02D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 422.506,11D 84.266,46 0,00 506.772,57D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 147.526,13D 36.575,36 0,00 184.101,49D" " LICENCAS - [5061] 5.965,87D 1.717,28 0,00 7.683,15D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 139.981,56D 40.040,79 0,00 180.022,35D" " REBOQUES - [74578] 3.128,74D 0,00 0,00 3.128,74D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SEGUROS - [5088] 1.149,26D 0,00 0,00 1.149,26D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 3.694.351,69D 733.833,69 0,00 4.428.185,38D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 3.694.351,69D 733.833,69 0,00 4.428.185,38D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.165,97D 60,14 0,00 1.226,11D" " JUROS E MORA - [4847] 3.690.633,10D 733.319,67 0,00 4.423.952,77D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 2.552,62D 453,88 0,00 3.006,50D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 12.097,99D 4.206,63 0,00 16.304,62D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 12.097,99D 4.206,63 0,00 16.304,62D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 12.097,99D 4.206,63 0,00 16.304,62D" , " ENCARGOS - [11770] 14.573,30D 3.592,48 0,00 18.165,78D" " ENCARGOS - [7392] 14.573,30D 3.592,48 0,00 18.165,78D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 14.573,30D 3.592,48 0,00 18.165,78D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 75.995.065,68D Passivo -------------> 80.958.316,81C" " Despesa -------------> 30.908.961,63D Receita -------------> 25.945.710,50C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 106.904.027,31D =====================> 106.904.027,31C" " Prejuízo ===============> 4.963.251,13" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.466.684,62C" " Despesa/Custo -------> 5.205.525,01D" " Prejuízo -----------------> 738.840,39" =============================================================================================