"COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 1" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ATIVO - [43] 44.178.265,18D 16.292.185,98 16.324.278,36 44.146.172,80D" "ATIVO CIRCULANTE - [60] 39.899.916,59D 16.292.185,98 16.316.396,95 39.875.705,62D" "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.069.907,86D 10.245.825,56 11.298.232,89 17.500,53D" "CAIXA GERAL - [108] 1.044.762,96D 2.523.356,35 3.550.681,92 17.437,39D" "CAIXA - [124] 1.044.762,96D 2.523.356,35 3.550.681,92 17.437,39D" "" "" "BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 25.144,90D 7.722.469,21 7.747.550,97 63,14D" "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 25.144,90D 7.722.469,21 7.747.550,97 63,14D" "" "" "VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 38.830.008,73D 6.046.360,42 5.018.164,06 39.858.205,09D" "NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 67.276,99D 1,87 601,87 66.676,99D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" "DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" "FUNDO FIXO PARQUE CREMERIE - [78618] 600,00D 1,87 601,87 0,00D" "FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" "" "" "CONTAS A RECEBER - [238] 14.824.496,45D 314.124,63 209.112,86 14.929.508,22D" "COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" "PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" "ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" "TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" "TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" "VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.673.944,55D 98.011,77 0,00 2.771.956,32D" "MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" "PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.959.024,13D 207.286,86 207.286,86 2.959.024,13D" "BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" "BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" "EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" "EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" "EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" "FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" "PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" "PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 240,00 240,00 0,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 40,00 40,00 0,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 70.200,00D 8.000,00 1.000,00 77.200,00D" "PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 546,00 546,00 0,00D" "PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" "PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" "CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" "" "" "TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 30.121,69D 4.020,26 2.511,44 31.630,51D" "PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" "TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 212.284,24D 4.020,26 0,00 216.304,50D" "ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" "ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 76.004,55C 0,00 2.511,44 78.515,99C" "" "" "CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 798.675,63D 1.200.352,30 798.675,63 1.200.352,30D" "CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643] 798.675,63D 1.200.352,30 798.675,63 1.200.352,30D" "" "" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 244.349,94 244.349,94 24.123,48D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 2" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" "ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 217.107,44 217.107,44 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 27.242,50 27.242,50 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "" "" "ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 0,00 0,00 63.123,59D" "ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 0,00 0,00 41.722,98D" "ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" "EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" "" "" "IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 16.470.932,61D 300.628,14 0,00 16.771.560,75D" "COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" "I.R.R.F. - [36120] 4.653.632,23D 39.310,83 0,00 4.692.943,06D" "I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" "ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" "PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" "INSS RETIDO - [65030] 8.418.597,04D 216.584,71 0,00 8.635.181,75D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" "IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" "IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" "IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" "IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" "IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" "IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" "IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" "COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" "CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" "PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" "PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 140.048,53D 7.979,33 0,00 148.027,86D" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 645.072,17D 36.753,27 0,00 681.825,44D" "" "" "ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 315.241,30D 51.800,66 57.016,78 310.025,18D" "MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 315.241,30D 51.800,66 57.016,78 310.025,18D" "" "" "DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 6.302.390,80D 3.931.082,62 3.705.895,54 6.527.577,88D" "CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" "CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" "FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 6.092.889,66D 3.931.082,62 3.705.895,54 6.318.076,74D" "" "" "RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "" "(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "" "" "ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.031.227,59D 0,00 7.881,41 3.023.346,18D" "ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" "DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" "DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 3" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" "DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" "" "" "CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "" "" "PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "" "" "INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "" "ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.789.588,35D 0,00 7.625,84 1.781.962,51D" "BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.916.638,81D 0,00 0,00 5.916.638,81D" "BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" "COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" "EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" "EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" "FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.722,74D 0,00 0,00 139.722,74D" "INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" "INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" "MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 681.285,62D 0,00 0,00 681.285,62D" "MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" "MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" "MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" "TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" "UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" "VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" "BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" "" "" "(-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.458.509,10C 0,00 7.625,84 5.466.134,94C" "(-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" "(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" "(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.022,04C 0,00 30,28 2.052,32C" "(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 144.534,88C 0,00 1.315,99 145.850,87C" "(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.175,65C 0,00 11,93 443.187,58C" "(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 44.413,96C 0,00 333,88 44.747,84C" "(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 52.529,13C 0,00 919,85 53.448,98C" "(-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.590,16C 0,00 36,22 26.626,38C" "(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 468.249,09C 0,00 2.248,88 470.497,97C" "(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 273.313,37C 0,00 1.423,37 274.736,74C" "(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" "(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 596.397,33C 0,00 1.116,83 597.514,16C" "(-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" "(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 28.886,55C 0,00 188,61 29.075,16C" "" "" "BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" "TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" "TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" "ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" "" "" "INTANGIVEL - [1816] 2.188,77D 0,00 255,57 1.933,20D" "BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" "MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" "SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 4" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "(-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 22.954,47C 0,00 255,57 23.210,04C" "(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" "(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 20.735,52C 0,00 255,57 20.991,09C" "" "" "COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" "REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 5" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PASSIVO - [1821] 55.350.330,93C 4.718.227,16 6.771.430,68 57.403.534,45C" "PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 269.899.260,54C 4.467.756,28 6.587.551,80 272.019.056,06C" "FORNECEDORES - [1864] 3.942.252,23C 1.236.094,02 973.010,51 3.679.168,72C" "FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.359.058,65C 1.236.094,02 973.010,51 3.095.975,14C" "ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" "ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" "ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 114,20 5.710,00 9.153,20C" "ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" "ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" "AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 33.621,82 0,00 6.389,71C" "ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" "ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [78470] 750,00C 750,00 0,00 0,00C" "ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 275,00C 0,00 0,00 275,00C" "ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" "AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" "AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" "ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" "ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" "ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" "AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 60,00C 60,00 0,00 0,00C" "AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" "AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" "AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.484,00C 0,00 60,50 2.544,50C" "AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" "AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352] 0,00C 0,00 6,80 6,80C" "AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" "B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" "BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 0,00 70,00 2.455,00C" "BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" "BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" "BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" "BOM ASTRAL AUTO PEÇAS LTDA - [86877] 0,00C 297,50 297,50 0,00C" "BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" "BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 103.323,89 103.323,89 0,00C" "BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" "C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" "CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" "CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 441.304,62C 0,00 38.546,02 479.850,64C" "CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" "CASA DOS UNIFORMES EIRELI EPP - [78141] 36.253,96C 36.253,96 0,00 0,00" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" "CENTER OFFICE MOVEIS LTDA - [67095] 1.552,72C 1.552,72 0,00 0,00C" "CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS - [78428] 2.280,00C 9.315,00 7.035,00 0,00" "CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" "COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" "COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" "COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" "CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 9.250,00C 1.000,00 0,00 8.250,00C" "CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "COPIOZA COPIAS LTDA - [78757] 0,00C 1.755,65 1.755,65 0,00C" "DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" "DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 1.890,68C 0,00 0,00 1.890,68C" "DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" "DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.359,60C 0,00 0,00 3.359,60C" "DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 0,00 30,60 30,60C" "ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 724,00C 724,00 0,00 0,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 6" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 0,00 0,00 5.432,67C" "EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" "EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 0,00 0,00 2.272,14C" "ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" "EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" "ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" "ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" "ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 3.721,52C 10.741,05 7.019,53 0,00C" "EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" "F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" "FABRICIO SOUZA - [78970] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" "FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 2.590,00C 3.293,70 5.883,70 5.180,00C" "FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" "FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" "FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" "FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C" "FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" "FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 0,00 0,00 3.925,73C" "FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" "FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 71.363,60 71.363,60 0,00C" "FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" "GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 0,00 53.091,31C" "GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" "GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 574,62C 600,00 600,00 574,62C" "GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" "GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 14.500,00 14.500,00C" "GSG MATERIAIS ELÉTRICOS - [78764] 0,00C 1.055,60 1.055,60 0,00C" "H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 0,00 0,00 114.893,35C" "H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.965,00C 0,00 0,00 4.965,00C" "HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" "HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" "HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 0,00 0,00 5.240,00C" "ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" "IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C" "IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 0,00 0,00 458,04C" "IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" "INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 0,00 0,00 3.789,00C" "INSETMAR DEDETIZAÇÃO S/A LTDA - [78779] 0,00C 475,00 475,00 0,00C" "INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" "ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 4.042,32C 1.188,42 8,00 2.861,90C" "IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 0,00C 1.100,00 2.200,00 1.100,00C" "J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" "JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 0,00C 11.127,12 18.545,20 7.418,08C" "JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" "JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - [78218] 6.053,00C 6.053,00 0,00 0,00C" "JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" "KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" "KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 0,00 0,00 2.119,56C" "KAUSBEN LTDA ME - [78575] 0,00C 0,00 1.454,00 1.454,00C" "KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 18.727,76C 536,00 0,00 18.191,76C" "LAMINAÇÃO GUANABARA LTDA - [78743] 0,00C 4.016,80 4.016,80 0,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 7" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 100.050,00C 10.000,00 0,00 90.050,00C" "LÍBANO - [78463] 238.858,96C 252.139,91 250.584,00 237.303,05C" "LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 0,00 0,00 31.903,59C" "LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 107.300,76C 103.067,96 0,00 4.232,80C" "LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 504,23C 49,99 0,00 454,24C" "LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" "LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.678,50C 966,50 0,00 712,00C" "LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 24,00 0,00 503,24C" "LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" "M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" "MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" "MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" "MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 31.221,27C 24.597,27 0,00 6.624,00C" "MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 0,00 0,00 784,00C" "MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" "MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 0,00 0,00 15.520,00C" "MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 0,00 0,00 274,80C" "MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 0,00 0,00 10.169,25C" "MCA MERCEARIA LTDA - [71239] 0,00C 1.230,00 1.230,00 0,00C" "MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" "METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 25.748,00C 38.268,20 41.124,16 28.603,96C" "METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 3.130,00C 146,60 0,00 2.983,40C" "MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 0,00C 928,65 928,65 0,00C" "MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 0,00 0,00 8.300,80C" "MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 0,00 0,00 18.150,64C" "MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 0,00 0,00 2.789,36C" "MULTIAÇÃO COM. DE FERRO E AÇO LTDA - [78750] 0,00C 3.690,00 3.690,00 0,00C" "NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" "NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 0,00 13.871,40C" "ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 0,00 0,00 30.900,00C" "OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 0,00 0,00 327,00C" "PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 128,25 135,00 6,75C" "PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 0,00 0,00 4.350,80C" "PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 0,00 0,00 17.910,00C" "PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 0,00 0,00 1.680,00C" "PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" "PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.931,82C 0,00 41,98 4.973,80C" "PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" "PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" "PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" "PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" "PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 152,54C 0,00 0,00 152,54C" "PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 141.447,00C 203.529,32 163.786,64 101.704,32C" "PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" "PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 341,71 0,00 7.731,65C" "PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 39.002,60C 16.200,00 12.320,30 35.122,90C" "POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" "PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 7.452,95C 5.500,00 5.500,00 7.452,95C" "POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" "PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 0,00 0,00 551,25C" "PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 0,00 0,00 2.510,60C" "PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.418,99C 0,00 0,00 4.418,99C" "PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" "PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 0,00 46.088,11C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 8" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 0,00 0,00 480,00C" "REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 0,00 0,00 719,00C" "RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" "REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" "RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" "RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 655,50C 655,50 0,00 0,00C" "RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 0,00 0,00 36.316,00C" "RJ EPI IMP. E COM. ATAC. LTDA ME - [78772] 0,00C 504,66 504,66 0,00C" "RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.129,40C 27,00 0,00 1.102,40C" "ROMA COM E IND LTDA - [32067] 1.490,88C 1.490,88 0,00 0,00C" "ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" "RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 0,00 0,00 22,00C" "SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" "SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" "SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" "SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.696,48C 0,00 0,00 45.696,48C" "SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" "SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" "SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" "SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" "SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" "SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 10.000,00 28.271,28 18.271,28C" "SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA - [20874] 0,00C 76,80 76,80 0,00C" "SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" "SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" "SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" "SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" "SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.998,42 1.998,42 0,00C" "SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" "SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" "SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 0,00C 0,00 19,69 19,69C" "SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 10.300,00C 0,00 930,00 11.230,00C" "SPINELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" "SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" "SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 135,00 135,00 0,00C" "TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 19.225,00 19.225,00 0,00C" "TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" "TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" "TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 1.350,00 1.350,00 200,00C" "TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 0,00 0,00 9.168,00C" "TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" "TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,62C 82,62 82,98 82,98C" "THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 260,00C 0,00 0,00 260,00C" "THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" "TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" "TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265] 0,00C 0,00 68,40 68,40C" "TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" "TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" "TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.329,22C 283,20 0,00 8.046,02C" "ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" "UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 216,00 216,00 0,00C" "UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" "USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" "USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" "VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 47.638,94C 21.087,07 0,00 26.551,87C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 9" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" "VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" "VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" "VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" "VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 20.570,00C 6.410,00 0,00 14.160,00C" "VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" "VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 0,00 0,00 8.700,00C" "VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" "VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 336.357,90C 195.295,00 155.295,00 296.357,90C" "VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" "WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" "WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.179,48C 1.179,48 1.089,16 1.089,16C" "FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" "VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 20.458,56C 0,00 0,00 20.458,56C" "" "" "FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" "ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" "COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" "ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" "ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" "HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" "MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" "RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" "" "" "FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" "A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" "ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" "AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" "AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" "CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" "DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" "EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" "EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" "ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" "ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" "FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" "FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" "FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" "FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" "FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" "IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" "INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" "J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" "JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" "LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" "M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" "MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" "MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" "MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" "MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" "MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" "NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" "OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" "OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 10" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" "P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" "PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" "PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" "PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" "PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" "PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" "REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" "RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" "S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" "SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" "SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" "SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" "SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" "SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" "SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" "STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" "STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" "TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" "TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" "TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" "TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" "" "" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" "MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" "MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" "PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" "RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" "SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" "SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" "" "" "MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "" "" "CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "" "" "OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 120.152.201,58C 2.798.441,50 4.002.999,10 121.356.759,18C" "OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 244.188,85C 1.321.018,89 1.330.998,32 254.168,28C" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 33.956,97 33.956,97 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,07 2.634,07 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,34 1.916,34 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 227.946,54C 2.145,88 12.125,31 237.925,97C" "SALARIOS - [1902] 0,00C 1.280.365,63 1.280.365,63 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" "13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" "SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" "" "" "OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 114.228.789,37C 882.242,91 1.940.317,95 115.286.864,41C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 771,84C 991,17 219,33 0,00C" "FGTS - [2127] 9.694.163,14C 186.610,79 239.429,80 9.746.982,15C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 11" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "INPAS - [46739] 2.179,52C 6.377,11 5.905,38 1.707,79C" "INSS - [2100] 76.970.023,43C 663.676,48 1.280.261,93 77.586.608,88C" "INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 9.023.426,60C 24.587,36 272.067,19 9.270.906,43C" "SENAI - [37884] 202.619,00C 0,00 1.567,09 204.186,09C" "SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.367,46C 0,00 80,18 10.447,64C" "TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" "FGTS - FET - [44170] 52.573,40C 0,00 406,61 52.980,01C" "INSS - FET - [67620] 4.095.080,71C 0,00 31.672,07 4.126.752,78C" "SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" "SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" "FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.656.031,90C 0,00 12.808,04 1.668.839,94C" "INSS - INCORPORADA - [12100] 10.586.285,08C 0,00 81.876,17 10.668.161,25C" "SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" "SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" "FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 154.963,96C 0,00 1.198,52 156.162,48C" "INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" "INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" "F.G.T.S. - INC P - [1085] 880.545,18C 0,00 6.810,29 887.355,47C" "I.N.S.S. - INC P - [1197] 651.245,05C 0,00 5.036,84 656.281,89C" "I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 126.517,09C 0,00 978,51 127.495,60C" "INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" "INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" "SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" "SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" "F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" "" "" "PROVISOES - [3180] 5.679.223,36C 595.179,70 731.682,83 5.815.726,49C" "PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.076.175,24C 4.936,31 235.406,32 1.306.645,25C" "PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.603.048,12C 590.243,39 496.276,51 4.509.081,24C" "" "" "IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 94.201.606,42C 52.454,58 1.135.921,95 95.285.073,79C" "OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 94.201.606,42C 52.454,58 1.135.921,95 95.285.073,79C" "COFINS - [63420] 56.025.841,11C 0,00 739.809,98 56.765.651,09C" "COFINS DIFERIDO - [63427] 2.092.152,85C 0,00 16.181,07 2.108.333,92C" "CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" "CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.118.945,01C 0,00 16.696,20 2.135.641,21C" "CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.003.275,57C 92,92 46.522,58 6.049.705,23C" "I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.762.187,07C 1.916,11 15.534,72 1.775.805,68C" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.075.094,53C 39.031,49 55.488,34 2.091.551,38C" "I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 688.539,04C 0,00 5.325,28 693.864,32C" "I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 73.160,88C 0,00 565,84 73.726,72C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 339.334,50C 0,00 2.624,47 341.958,97C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 108.773,66C 1.508,51 2.497,46 109.762,61C" "I.S.S. QN - [44492] 1.236.371,55C 9.905,55 19.599,49 1.246.065,49C" "IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" "IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.528.436,45C 0,00 27.289,54 3.555.725,99C" "PIS / PASEP - [29813] 12.512.989,50C 0,00 163.319,61 12.676.309,11C" "PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" "CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" "IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" "COFINS - INCORPORADA - [27206] 483.781,16C 0,00 3.741,65 487.522,81C" "I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" "I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 459.740,84C 0,00 3.555,72 463.296,56C" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 734.639,08C 0,00 5.681,83 740.320,91C" "I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 12" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 149.108,13C 0,00 1.153,23 150.261,36C" "COFINS - INC P - [1554] 789.580,66C 0,00 6.106,75 795.687,41C" "CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" "I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" "I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.860,15C 0,00 107,20 13.967,35C" "I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 54.189,11C 0,00 419,11 54.608,22C" "I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" "I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" "ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" "ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" "ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" "ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" "ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" "IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" "ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 326.689,72C 0,00 2.526,67 329.216,39C" "PASEP - INC P - [1862] 151.953,12C 0,00 1.175,21 153.128,33C" "TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" "TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" "I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" "" "" "EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "" "PARCELAMENTOS - [11149] 44.332.870,07C 11.958,38 127.555,52 44.448.467,21C" "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.607.110,54C 11.958,38 0,00 27.595.152,16C" "INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 58.729,51D 11.958,38 0,00 70.687,89D" "(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" "" "" "OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" "COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" "DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" "" "" "OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" "INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" "IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" "IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" "" "" "REFIS - [189] 16.188.299,94C 0,00 127.555,52 16.315.855,46C" "REFIS - INC C - [47409] 9.422.988,67C 0,00 74.248,33 9.497.237,00C" "REFIS - INC P - [47402] 6.765.311,27C 0,00 53.307,19 6.818.618,46C" "" "" "OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.804.414,30C 368.807,80 348.064,72 6.783.671,22C" "CONTAS A PAGAR - [2305] 364.793,41C 72.238,87 58.929,65 351.484,19C" "AGUA - [77420] 107.949,48C 2.116,18 4.411,00 110.244,30C" "ALUGUEIS - [3122] 20.959,22C 27.438,51 27.438,51 20.959,22C" "HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" "LUZ E FORCA - [22358] 34.418,05C 34.418,05 18.856,80 18.856,80C" "TELEFONE - [22470] 8.049,54C 8.049,54 8.016,27 8.016,27C" "PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" "AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 13" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" "FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" "MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" "SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" "SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" "TELEFONE - INC P - [6426] 12.229,92C 216,59 207,07 12.220,40C" "" "" "CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 365.578,74C 296.568,93 289.135,07 358.144,88C" "CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" "EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 147.176,68C 147.176,68 150.132,86 150.132,86C" "EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 36.998,90C 36.998,90 36.050,69 36.050,69C" "FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" "INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" "PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.000,00 8.000,00 0,00C" "PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 44.039,22C 45.015,73 39.964,80 38.988,29C" "SISEP - CONVENIO - [35917] 50.845,93C 50.845,93 46.663,27 46.663,27C" "SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.531,69C 8.531,69 8.323,45 8.323,45C" "ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" "MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" "LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" "CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" "" "" "PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" "ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" "ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" "LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" "" "" "PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 5.897.749,43C 207.286,86 0,00 5.690.462,57C" "PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "" "" "RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 4.592.664,20C 207.286,86 0,00 4.385.377,34C" "ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 4.592.664,20C 207.286,86 0,00 4.385.377,34C" "" "" "PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.693.800,04D 43.184,02 183.878,88 221.553.105,18D" "CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" "CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" "CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" "" "" "CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" "(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" "(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "" "" "RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" "(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 14" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" "RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" "RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" "RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" "AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" "RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" "" "" "RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" "RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" "" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.814.825,79D 43.184,02 183.878,88 229.674.130,93D" "LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.814.825,79D 43.184,02 183.878,88 229.674.130,93D" "PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" "PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.344.010,66D 43.184,02 183.878,88 134.203.315,80D" "PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" "PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" "" "" "COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" "REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 15" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "RECEITAS - [5185] 21.188.796,04C 389.296,41 4.308.447,66 25.107.947,29C" "RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 21.188.796,04C 389.296,41 4.308.447,66 25.107.947,29C" "RECEITAS SERVICOS - [66676] 23.289.983,17C 0,00 4.308.447,66 27.598.430,83C" "RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 21.393.438,65C 0,00 3.931.082,62 25.324.521,27C" "RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 16.491.268,34C 0,00 2.724.572,94 19.215.841,28C" "RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.500.705,31C 0,00 726.216,68 3.226.921,99C" "RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.401.465,00C 0,00 480.293,00 2.881.758,00C" "" "" "RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 17.384,00C 0,00 1.826,00 19.210,00C" "ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.730,00C 0,00 240,00 1.970,00C" "ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 0,00 0,00 40,00 40,00C" "ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 5.000,00C 0,00 1.000,00 6.000,00C" "ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 8.830,00C 0,00 0,00 8.830,00C" "COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 1.824,00C 0,00 546,00 2.370,00C" "" "" "ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.310.744,34C 0,00 272.786,86 1.583.531,20C" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.310.744,34C 0,00 272.786,86 1.583.531,20C" "" "" "RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 21.263,65C 0,00 4.740,41 26.004,06C" "OUTRAS RECEITAS - [12597] 8.986,24C 0,00 2.935,48 11.921,72C" "SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 12.277,41C 0,00 1.804,93 14.082,34C" "" "" "FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 547.152,53C 0,00 98.011,77 645.164,30C" "PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 547.152,53C 0,00 98.011,77 645.164,30C" "" "" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 916,50C 0,00 0,00 916,50C" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 916,50C 0,00 0,00 916,50C" "DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 916,50C 0,00 0,00 916,50C" "" "" "(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.102.103,63D 389.296,41 0,00 2.491.400,04D" "(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.102.103,63D 389.296,41 0,00 2.491.400,04D" "(-) COFINS - [43260] 1.727.133,79D 319.854,35 0,00 2.046.988,14D" "(-) PASEP - [43330] 374.969,84D 69.442,06 0,00 444.411,90D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 16" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DESPESAS - [3107] 32.360.861,79D 6.271.670,55 267.223,40 38.365.308,94D" "CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 15.882.612,68D 3.258.797,52 211.168,95 18.930.241,25D" "CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 14.315.261,10D 2.907.152,87 211.168,95 17.011.245,02D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 32.164,33D 8.016,19 0,00 40.180,52D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 1.092,65D 581,44 0,00 1.674,09D" "MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 3.315,60D 1.676,00 0,00 4.991,60D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 972,41D 0,00 0,00 972,41D" "MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 26.689,77D 5.652,77 0,00 32.342,54D" "MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 93,90D 105,98 0,00 199,88D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 14.281.172,64D 2.898.731,63 211.168,95 16.968.735,32D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.537.551,06D 298.765,58 0,00 1.836.316,64D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 9.928,68D 1.728,56 0,00 11.657,24D" "ADICIONAL NOTURNO - [65163] 24.583,69D 5.384,55 0,00 29.968,24D" "CESTAS BASICAS - [50519] 798.681,00D 155.295,00 0,00 953.976,00D" "COMISSOES - [65191] 9.480,82D 54,71 0,00 9.535,53D" "GRATIFICACOES - [65219] 738.871,33D 151.156,38 0,00 890.027,71D" "HORAS EXTRAS - [65240] 1.565.983,34D 265.771,75 0,00 1.831.755,09D" "INSS - [65254] 3.035.063,84D 592.516,90 0,00 3.627.580,74D" "LANCHES E REFEICOES - [50505] 70.722,32D 18.545,20 0,00 89.267,52D" "PREMIOS - [65261] 67.988,22D 11.842,53 0,00 79.830,75D" "PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 534.933,53D 137.402,89 4.936,31 667.400,11D" "PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 56.789,79D 158.800,71 185.558,48 30.032,02D" "PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 61.113,61D 10.935,97 0,00 72.049,58D" "PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 63.643,44D 12.703,45 0,00 76.346,89D" "PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 264.056,74D 47.275,03 0,00 311.331,77D" "PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 272.750,61D 55.751,70 0,00 328.502,31D" "QUINQUENIO - [65310] 51.342,82D 9.700,03 0,00 61.042,85D" "SALARIOS - [65317] 4.505.803,18D 854.398,39 20.674,16 5.339.527,41D" "UNIFORMES - [65331] 0,00D 160,00 0,00 160,00D" "VALE TRANSPORTE - [65338] 611.884,62D 110.542,30 0,00 722.426,92D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 1.924,13D 405,05 0,00 2.329,18D" "CONSERTOS E REPAROS - [50540] 108,00D 0,00 0,00 108,00D" "MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 528,87D 160,00 0,00 688,87D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 788,95D 245,05 0,00 1.034,00D" "OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 0,00 0,00 498,31D" "" "" "CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 75.884,07D 12.443,36 0,00 88.327,43D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 73.734,67D 12.443,36 0,00 86.178,03D" "MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 392,90D 0,00 0,00 392,90D" "PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 73.341,77D 12.443,36 0,00 85.785,13D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 2.149,40D 0,00 0,00 2.149,40D" "CONSERTOS E REPAROS - [52549] 2.149,40D 0,00 0,00 2.149,40D" "" "" "CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 28.096,12D 2.872,80 0,00 30.968,92D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 16.444,80D 2.872,80 0,00 19.317,60D" "VALE TRANSPORTE - [65646] 16.444,80D 2.872,80 0,00 19.317,60D" "" "" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 17" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 195.058,51D 14.553,17 0,00 209.611,68D" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 195.058,51D 14.553,17 0,00 209.611,68D" "ABONO PECUNIARIO - [65758] 110.238,51D 994,77 0,00 111.233,28D" "VALE TRANSPORTE - [65954] 84.820,00D 13.558,40 0,00 98.378,40D" "" "" "CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 1.138.155,86D 293.527,26 0,00 1.431.683,12D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 13.163,67D 28.271,28 0,00 41.434,95D" "MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 13.163,67D 28.271,28 0,00 41.434,95D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 53.931,00D 9.895,20 0,00 63.826,20D" "VALE TRANSPORTE - [66262] 53.931,00D 9.895,20 0,00 63.826,20D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 1.071.061,19D 255.360,78 0,00 1.326.421,97D" "MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 2.083,69D 119,28 0,00 2.202,97D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 1.068.977,50D 255.241,50 0,00 1.324.219,00D" "" "" "CUSTO DE OBRAS - [74949] 75.688,63D 10.022,77 0,00 85.711,40D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 75.688,63D 10.022,77 0,00 85.711,40D" "MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 75.688,63D 10.022,77 0,00 85.711,40D" "" "" "CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 54.096,59D 14.208,74 0,00 68.305,33D" "CUSTO DE MATERIAS - [76090] 53.185,59D 13.869,14 0,00 67.054,73D" "MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 53.114,01D 13.869,14 0,00 66.983,15D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 71,58D 0,00 0,00 71,58D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 820,00D 206,30 0,00 1.026,30D" "DESPESAS DIVERSAS - [76160] 820,00D 206,30 0,00 1.026,30D" "" "" "DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 91,00D 133,30 0,00 224,30D" "PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" "SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS - [76230] 0,00D 133,30 0,00 133,30D" "" "" "CUSTO COMDEP - [42413] 371,80D 4.016,55 0,00 4.388,35D" "CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434] 61,80D 4.016,55 0,00 4.078,35D" "MATERIAL DE CONSUMO - [48986] 0,00D 4.016,55 0,00 4.016,55D" "MATERIAL PARA EVENTOS - [50682] 61,80D 0,00 0,00 61,80D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 16.478.249,11D 3.012.873,03 56.054,45 19.435.067,69D" "DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 6.519.668,11D 1.310.312,99 56.054,45 7.773.926,65D" "DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 3.660.307,57D 723.800,89 11.299,56 4.372.808,90D" "ABONO PECUNIARIO - [4049] 24.289,38D 0,00 0,00 24.289,38D" "ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 60.379,79D 12.555,80 0,00 72.935,59D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 19.349,66D 4.280,29 0,00 23.629,95D" "ADICIONAL NOTURNO - [10634] 4.059,76D 1.282,15 0,00 5.341,91D" "ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 170,79D 0,00 0,00 170,79D" "COMISSOES - [11837] 22.899,41D 1.206,63 0,00 24.106,04D" "ESTAGIARIO - [35168] 1.202,10D 0,00 0,00 1.202,10D" "FGTS - [4200] 906.395,39D 165.004,30 0,00 1.071.399,69D" "GRATIFICACOES - [4065] 190.725,92D 39.601,32 0,00 230.327,24D" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 184.050,08D 40.460,80 0,00 224.510,88D" "HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 12.298,96D 2.870,92 0,00 15.169,88D" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 9.224,07D 0,00 2.153,19 7.070,88D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 18" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "HORAS EXTRAS - [4081] 95.831,69D 15.903,43 0,00 111.735,12D" "INSS - [43617] 491.803,33D 100.136,38 0,00 591.939,71D" "PREMIO - [42000] 37.662,84D 7.477,57 0,00 45.140,41D" "PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 155.868,22D 28.691,83 0,00 184.560,05D" "PROVISAO P/FERIAS - [208] 143.261,38D 35.975,73 0,00 179.237,11D" "PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 12.238,50D 2.257,02 0,00 14.495,52D" "PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 11.460,78D 2.877,97 0,00 14.338,75D" "PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 47.964,64D 8.843,58 0,00 56.808,22D" "PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 44.004,99D 11.129,57 0,00 55.134,56D" "QUINQUENIO - [121905] 36.689,65D 6.691,60 0,00 43.381,25D" "SALARIOS - [3964] 1.115.779,69D 222.600,00 858,69 1.337.521,00D" "VALE TRANSPORTE - [19054] 18.746,42D 11.719,20 8.287,68 22.177,94D" "VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 11.797,00D 2.234,80 0,00 14.031,80D" "" "" "CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 196.364,21D 24.601,79 0,00 220.966,00D" "MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 6.679,28D 0,00 0,00 6.679,28D" "MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 8.697,39D 1.490,00 0,00 10.187,39D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 15.734,74D 2.792,52 0,00 18.527,26D" "MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 209,00D 147,79 0,00 356,79D" "MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.282,19D 0,00 0,00 1.282,19D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 150.631,60D 16.920,88 0,00 167.552,48D" "MATERIAL ELETRICO - [37639] 10.211,99D 2.304,90 0,00 12.516,89D" "MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 2.918,02D 945,70 0,00 3.863,72D" "" "" "DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.916.293,53D 430.469,53 44.754,89 2.302.008,17D" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 142.968,14D 26.239,77 0,00 169.207,91D" "ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 240,00D 0,00 0,00 240,00D" "BRINDES - [4585] 750,00D 0,00 0,00 750,00D" "CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.931,48D 379,00 0,00 4.310,48D" "CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 118,61D 0,00 0,00 118,61D" "CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 357.943,50D 71.363,60 0,00 429.307,10D" "COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 551,15D 14,50 0,00 565,65D" "DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 295,29D 0,00 0,00 295,29D" "DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 154,00D 0,00 0,00 154,00D" "DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 6.724,85D 650,00 0,00 7.374,85D" "DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 738,13D 82,98 0,00 821,11D" "DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 14.388,84D 794,57 0,00 15.183,41D" "DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" "DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 57,61D 180,26 0,00 237,87D" "DESPESAS DIVERSAS - [11959] 26.273,87D 770,00 0,00 27.043,87D" "DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 425,61D 0,00 0,00 425,61D" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 62,16D 0,00 0,00 62,16D" "DESPESAS POSTAIS - [4600] 175,16D 0,00 0,00 175,16D" "ENCADERNACOES - [33047] 12,00D 0,00 0,00 12,00D" "ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 386,57D 163,06 0,00 549,63D" "ESTACIONAMENTO - [48965] 10,00D 3.805,31 0,00 3.815,31D" "HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 72.500,00D 14.609,26 0,00 87.109,26D" "IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 89,80D 0,00 0,00 89,80D" "JORNAIS E REVISTAS - [4551] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" "JUROS - [4740] 7.731,79D 1.066,18 0,00 8.797,97D" "LANCHES E REFEICOES - [4260] 25.543,77D 865,12 0,00 26.408,89D" "LIVROS TECNICOS - [4599] 0,00D 200,00 0,00 200,00D" "LUZ E FORCA - [4464] 107.812,56D 19.997,26 0,00 127.809,82D" "MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 194,00D 0,00 0,00 194,00D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 96.125,00D 19.225,00 0,00 115.350,00D" "MULTAS - [4466] 51.458,58D 15.865,08 0,00 67.323,66D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 19" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 3.598,52D 0,00 0,00 3.598,52D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 789.302,00D 174.235,71 0,00 963.537,71D" "SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 4.863,62D 0,00 0,00 4.863,62D" "TELEFONE - [4448] 40.713,47D 8.616,27 22,29 49.307,45D" "TINTAS - [49210] 5.696,53D 1.365,30 0,00 7.061,83D" "VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 21.383,54D 3.974,23 0,00 25.357,77D" "DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 333.927,16D 65.500,00 0,00 399.427,16D" "DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 316,97D 0,00 0,00 316,97D" "TELEFONE - INC P - [5481] 861,51D 207,07 0,00 1.068,58D" "PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 36.100,97C 0,00 7.979,33 44.080,30C" "COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 166.283,29C 0,00 36.753,27 203.036,56C" "" "" "DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 746.702,80D 131.440,78 0,00 878.143,58D" "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 528.543,99D 109.249,29 0,00 637.793,28D" "CONSERTOS E REPAROS - [5045] 51.282,17D 0,00 0,00 51.282,17D" "LICENCAS - [5061] 34.531,29D 577,13 0,00 35.108,42D" "MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484] 146,20D 0,00 0,00 146,20D" "MULTAS - [5100] 31.251,66D 338,58 0,00 31.590,24D" "PECAS E ACESSORIOS - [5029] 90.481,52D 20.582,76 0,00 111.064,28D" "REBOQUES - [74578] 290,00D 0,00 0,00 290,00D" "SEGUROS - [5088] 10.175,97D 693,02 0,00 10.868,99D" "" "" "DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 9.857.436,66D 1.687.539,65 0,00 11.544.976,31D" "DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 9.857.436,66D 1.687.539,65 0,00 11.544.976,31D" "DESPESAS BANCARIAS - [4863] 3.845,78D 138,26 0,00 3.984,04D" "JUROS E MORA - [4847] 9.853.590,88D 1.687.401,39 0,00 11.540.992,27D" "" "" "DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 59.448,86D 7.138,98 0,00 66.587,84D" "DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 59.448,86D 7.138,98 0,00 66.587,84D" "IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 59.448,86D 7.138,98 0,00 66.587,84D" "" "" "ENCARGOS - [11770] 41.695,48D 7.881,41 0,00 49.576,89D" "ENCARGOS - [7392] 41.695,48D 7.881,41 0,00 49.576,89D" "AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.277,85D 255,57 0,00 1.533,42D" "DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 40.417,63D 7.625,84 0,00 48.043,47D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/06/2017 até 30/06/2017 Diário:0 Folha: 20" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "" "Análise do Balancete ==============================================================================" "Ativo ----------------> 44.146.172,80D Passivo -------------> 57.403.534,45C" "Despesa -------------> 38.365.308,94D Receita -------------> 25.107.947,29C"