"COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 1" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ATIVO - [43] 44.146.172,80D 15.167.655,14 14.935.785,31 44.378.042,63D" "ATIVO CIRCULANTE - [60] 39.875.705,62D 15.167.556,20 14.927.915,83 40.115.345,99D" "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 17.500,53D 9.213.040,29 7.942.062,82 1.288.478,00D" "CAIXA GERAL - [108] 17.437,39D 2.367.088,29 1.096.236,18 1.288.289,50D" "CAIXA - [124] 17.437,39D 2.367.088,29 1.096.236,18 1.288.289,50D" "" "" "BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 63,14D 6.845.952,00 6.845.826,64 188,50D" "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 63,14D 6.845.952,00 6.845.826,64 188,50D" "" "" "VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 39.858.205,09D 5.954.515,91 6.985.853,01 38.826.867,99D" "NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 66.676,99D 0,00 0,00 66.676,99D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - [15962] 4.855,17D 0,00 0,00 4.855,17D" "DEVOLUCAO DE CHEQUE - INCORPORADA - [25962] 25.522,42D 0,00 0,00 25.522,42D" "DEVOLUCAO DE CHEQUES - INC P - [1799] 36.279,40D 0,00 0,00 36.279,40D" "FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" "" "" "CONTAS A RECEBER - [238] 14.929.508,22D 338.572,03 212.059,78 15.056.020,47D" "COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" "PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" "ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" "TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" "TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" "VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 12.885,51D 0,00 0,00 12.885,51D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 2.771.956,32D 126.512,25 0,00 2.898.468,57D" "MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" "PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 2.959.024,13D 209.975,78 209.975,78 2.959.024,13D" "BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" "BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" "EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" "EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" "EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" "FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" "PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" "PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 180,00 180,00 0,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 77.200,00D 1.000,00 1.000,00 77.200,00D" "PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 70,00 70,00 0,00D" "PQ CREMERIE - PEDALINHO - INC P - [19495] 0,00D 834,00 834,00 0,00D" "PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" "PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" "CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" "" "" "TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 31.630,51D 1.675,38 56,16 33.249,73D" "PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" "TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 216.304,50D 1.675,38 0,00 217.979,88D" "ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" "ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 78.515,99C 0,00 56,16 78.572,15C" "" "" "CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 1.200.352,30D 30,73 1.200.383,03 0,00D" "CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS - [20643] 1.200.352,30D 30,73 1.200.383,03 0,00D" "" "" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 256.495,21 256.495,21 24.123,48D" "ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 2.583,79 2.583,79 0,00D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 2" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" "ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 225.976,02 225.976,02 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 27.935,40 27.935,40 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "" "" "ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 63.123,59D 1.570,29 0,00 64.693,88D" "ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 41.722,98D 1.570,29 0,00 43.293,27D" "ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 876,52D 0,00 0,00 876,52D" "EMPATE ENGENHARIA E CNSTRUCOES LTDA - [52575] 11.751,89D 0,00 0,00 11.751,89D" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [30535] 8.772,20D 0,00 0,00 8.772,20D" "" "" "IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 16.771.560,75D 301.859,20 0,00 17.073.419,95D" "COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" "I.R.R.F. - [36120] 4.692.943,06D 46.261,46 0,00 4.739.204,52D" "I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63,59D 0,00 0,00 63,59D" "ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" "PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" "INSS RETIDO - [65030] 8.635.181,75D 234.597,12 0,00 8.869.778,87D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" "IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" "IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" "IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" "IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" "IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" "IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" "IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" "COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" "CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" "PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" "PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 148.027,86D 3.746,06 0,00 151.773,92D" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 681.825,44D 17.254,56 0,00 699.080,00D" "" "" "ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 310.025,18D 428.166,76 436.000,25 302.191,69D" "MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 310.025,18D 428.166,76 436.000,25 302.191,69D" "" "" "DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 6.527.577,88D 4.626.146,31 4.880.858,58 6.272.865,61D" "CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" "CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" "FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" "PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 6.318.076,74D 4.626.146,31 4.880.858,58 6.063.364,47D" "" "" "RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "" "(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1027] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "(-)PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS-INC P - [1022] 66.656,99C 0,00 0,00 66.656,99C" "" "" "ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.023.346,18D 98,94 7.869,48 3.015.575,64D" "ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.236.097,58D 0,00 0,00 1.236.097,58D" "DEPOSITOS - [20214] 919.597,58D 0,00 0,00 919.597,58D" "DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 747.463,89D 0,00 0,00 747.463,89D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 3" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" "DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" "" "" "CAUÇÃO DE ALUGUÉIS - [73661] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "DEPÓSITO CAUÇÃO - [73675] 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D" "" "" "PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "" "" "INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "" "ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.781.962,51D 98,94 7.613,91 1.774.447,54D" "BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.916.638,81D 0,00 0,00 5.916.638,81D" "BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" "COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 443.088,64D 0,00 0,00 443.088,64D" "EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" "EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" "FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 139.722,74D 0,00 0,00 139.722,74D" "INSTALACOES - [1589] 44.761,79D 0,00 0,00 44.761,79D" "INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" "MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 681.285,62D 0,00 0,00 681.285,62D" "MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" "MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 157.918,75D 0,00 0,00 157.918,75D" "MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 349.588,23D 0,00 0,00 349.588,23D" "TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" "UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" "VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" "BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" "" "" "(-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.466.134,94C 98,94 7.613,91 5.473.649,91C" "(-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" "(-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" "(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 2.052,32C 0,00 30,28 2.082,60C" "(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 145.850,87C 0,00 1.315,99 147.166,86C" "(-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.187,58C 98,94 0,00 443.088,64C" "(-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 44.747,84C 0,00 333,88 45.081,72C" "(-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 53.448,98C 0,00 919,85 54.368,83C" "(-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.626,38C 0,00 36,22 26.662,60C" "(-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 470.497,97C 0,00 2.248,88 472.746,85C" "(-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 274.736,74C 0,00 1.423,37 276.160,11C" "(-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" "(-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 597.514,16C 0,00 1.116,83 598.630,99C" "(-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" "(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 29.075,16C 0,00 188,61 29.263,77C" "" "" "BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" "TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" "TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" "ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" "" "" "INTANGIVEL - [1816] 1.933,20D 0,00 255,57 1.677,63D" "BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" "MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" "SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 4" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "(-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 23.210,04C 0,00 255,57 23.465,61C" "(-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" "(-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 20.991,09C 0,00 255,57 21.246,66C" "" "" "COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" "REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 5" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PASSIVO - [1821] 57.403.534,45C 5.361.385,33 7.639.806,55 59.681.955,67C" "PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 272.019.056,06C 5.139.074,50 7.308.330,68 274.188.312,24C" "FORNECEDORES - [1864] 3.679.168,72C 1.401.149,11 1.075.214,13 3.353.233,74C" "FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.095.975,14C 1.401.149,11 1.075.214,13 2.770.040,16C" "ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" "ABELARDO REIS FILHO - [78792] 0,00D 2.250,00 2.250,00 0,00D" "ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" "ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 9.153,20C 5.639,80 2.200,00 5.713,40C" "ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" "ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" "AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 0,00C 660,00 660,00 0,00C" "AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 6.389,71C 0,00 0,00 6.389,71C" "ALESSANDRO DE ALMEIDA - [77882] 1.140,00C 0,00 0,00 1.140,00C" "ALEXANDRE LUIS DE ALMEIDA - [73976] 275,00C 0,00 0,00 275,00C" "ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" "AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" "AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" "ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" "ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" "ASPEC ASSIST E PEÇAS LTDA - [77216] 2.990,00C 0,00 0,00 2.990,00C" "AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" "AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" "AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" "AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" "AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA EPP - [78785] 0,00D 0,00 1.953,48 1.953,48C" "AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352] 6,80C 6,80 0,00 0,00C" "AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" "B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" "BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.455,00C 0,00 0,00 2.455,00C" "BAR E RESTAURANTE CASCA 17 LTDA - [78897] 0,00D 37,40 430,00 392,60C" "BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" "BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" "BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" "BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" "BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 0,00C 92.077,95 92.077,95 0,00C" "BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" "C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" "CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" "CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - [77259] 0,00C 7.990,00 7.990,00 0,00C" "CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" "CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" "CENTRO DE BIOLOGIA OCEANUS LTDA - [78477] 0,00C 4.657,50 4.657,50 0,00C" "CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" "COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" "COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" "COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" "CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.250,00C 0,00 0,00 8.250,00C" "CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "DELTRACTOR IND. DE E. LTDA - [78309] 11.734,00C 0,00 0,00 11.734,00C" "DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 1.890,68C 0,00 960,32 2.851,00C" "DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" "DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 0,00C 494,00 494,00 0,00C" "DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.359,60C 3.359,60 0,00 0,00C" "DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 30,60C 226,20 245,20 49,60C" "ECM HANSEN SERVIÇOS DE COLETA - [74536] 180,00C 180,00 0,00 0,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 6" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ECO EVOLUTION SOL AMBIENTAIS EIRELLI EPP - [77967] 5.432,67C 5.432,67 0,00 0,00C" "EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" "EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA - [74172] 2.272,14C 2.272,14 0,00 0,00C" "ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 51.089,50C 0,00 0,00 51.089,50C" "EMBALAGENS LTDA - [77903] 667,30C 0,00 0,00 667,30C" "ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" "ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" "ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "ESCOLHEU BEM MECANICA - [78813] 0,00 22,75 650,00 627,25C" "EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" "F C COMERCIO VAREJISTA DE BEB. NAO ALCOOLICAS LTDA - [77203] 720,00C 720,00 0,00 0,00C" "FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 440,00C 0,00 0,00 440,00C" "FABRICIO SOUZA - [78970] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" "FARO COMERCIAL LTDA - [78830] 5.180,00C 7.324,00 2.144,00 0,00C" "FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" "FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" "FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" "FLORALIA ORQUIDARIOS REUNIDOS LTDA - [48706] 12.000,00C 12.000,00 0,00 0,00C" "FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" "FRAGMENTA DESTR. SEG. INF. LTDA - [78806] 0,00D 1.720,00 1.720,00 0,00D" "FULAR LTDA - [78190] 3.925,73C 3.925,73 0,00 0,00C" "FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" "FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 67.634,70 67.634,70 0,00C" "FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" "G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 0,00C 0,00 3.589,00 3.589,00C" "GABIOBRA ENGENHARIA LTDA - [22820] 53.091,31C 0,00 584,42 53.675,73C" "GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" "GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 574,62C 600,00 600,00 574,62C" "GLIM COM SERV PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [77077] 43.672,00C 0,00 0,00 43.672,00C" "GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 14.500,00C 14.500,00 14.500,00 14.500,00C" "GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 0,00D 378,00 756,00 378,00C" "H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 114.893,35C 69.664,85 0,00 45.228,50C" "H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302] 4.965,00C 9.715,00 4.750,00 0,00" "HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" "HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" "HP FOTOLITOS S/C LTDA - [70315] 5.240,00C 5.240,00 0,00 0,00C" "ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" "IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 1.764,00C 1.764,00 0,00 0,00" "IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 458,04C 458,04 0,00 0,00C" "INCOMPLAST P. E METAIS LTDA - [78827] 0,00D 450,45 900,90 450,45C" "IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" "INFO D'OR INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA - [77679] 3.789,00C 3.789,00 0,00 0,00C" "INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" "ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.861,90C 519,04 530,00 2.872,86C" "IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 1.100,00C 1.100,00 0,00 0,00C" "J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" "JLM DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI - [78893] 7.418,08C 22.254,24 33.381,36 18.545,20C" "JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" "JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" "KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" "KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 2.119,56C 2.119,56 0,00 0,00C" "KAUSBEN LTDA ME - [78575] 1.454,00C 1.454,00 0,00 0,00C" "KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 18.191,76C 19.645,76 1.482,20 28,20C" "LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832] 0,00C 4.572,52 4.572,52 0,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 7" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 90.050,00C 10.000,00 0,00 80.050,00C" "LÍBANO - [78463] 237.303,05C 237.303,05 0,00 0,00C" "LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 171,16 0,00 1.338,63C" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 31.903,59C 15.759,35 0,00 16.144,24C" "LOCANTY CONS SERVE LTDA - [74333] 4.232,80C 0,00 0,00 4.232,80C" "LOJAS AMERICANAS S/A - [22323] 454,24C 454,24 0,00 0,00C" "LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 0,00 0,00 66.296,20C" "LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" "LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 503,24C 0,00 0,00 503,24C" "LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" "M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" "MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 26.428,00 0,00 0,00C" "MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" "MALVA DEFENSIVOS EQ FEITO LTDA - [72975] 6.624,00C 6.624,00 0,00 0,00C" "MAPE SERVIÇO DE USINAGEM LTDA - [77616] 784,00C 1.284,00 500,00 0,00C" "MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" "MARIA ANGELA BREDA FRANCOSO - [22345] 15.520,00C 15.520,00 0,00 0,00C" "MASGOVI COMERCIO IMP E EXP LTDA - [70504] 274,80C 274,80 0,00 0,00C" "MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 10.169,25C 488,25 0,00 9.681,00C" "MCA MERCEARIA LTDA - [71239] 0,00C 0,00 1.300,00 1.300,00C" "MCA MERCEARIA LTDA ME - [78596] 0,00C 1.300,00 1.300,00 0,00C" "MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" "METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 28.603,96C 48.497,56 31.903,60 12.010,00C" "METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 2.983,40C 2.983,40 0,00 0,00C" "MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 8.300,80C 475,50 0,00 7.825,30C" "MS ATACADISTAS E DISTRIB. LTDA - [71750] 18.150,64C 18.150,64 0,00 0,00C" "MULTI CESTAS COM. E REPRESENTACOES LTDA - [67417] 2.789,36C 2.789,36 0,00 0,00C" "NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" "NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 13.871,40C 0,00 3.396,60 17.268,00C" "ODILON LUIZ TUMELERO - [71057] 30.900,00C 30.900,00 0,00 0,00C" "OSWALDO MIRANDA JUNIOR ME - [67067] 327,00C 327,00 0,00 0,00C" "OTTY PECAS COMERCIAL LTDA - [48244] 0,00C 4.410,00 4.410,00 0,00C" "PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 6,75C 3.853,00 3.853,00 6,75C" "PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 4.350,80C 4.370,80 20,00 0,00C" "PAULO ZIOBER EQUIP. METALURGICOS - [76351] 17.910,00C 17.910,00 0,00 0,00C" "PEÇA COM PEÇAS E SERV PARA AUTOS LTDA - [77686] 1.680,00C 1.680,00 0,00 0,00C" "PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" "PETROCORES COM. DE TINTAS LTDA - [75208] 4.973,80C 12.285,30 7.806,50 495,00C" "PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" "PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" "PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" "PETROSERRA COM E SERV EXTINTORES LTDA - [76741] 0,00C 200,00 400,00 200,00C" "PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" "PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 152,54C 152,54 0,00 0,00C" "PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 101.704,32C 205.781,67 166.038,98 61.961,63C" "PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" "PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 7.731,65C 2.389,31 236,42 5.578,76C" "PNEUSCAR REC LTDA - [77308] 35.122,90C 10.120,30 0,00 25.002,60C" "POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" "PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 7.452,95C 0,00 5.500,00 12.952,95C" "POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" "PRAD SERVICE EIRELI - [22324] 551,25C 551,25 0,00 0,00C" "PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 2.510,60C 3.490,60 980,00 0,00C" "PRINT PAPER EDITORA E GRAFICA LTDA - [70588] 4.418,99C 4.418,99 0,00 0,00C" "PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 0,00 0,00 72.581,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 8" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 46.088,11C 0,00 7.393,71 53.481,82C" "PSICULTURA TRES VALES LTDA - [69566] 480,00C 480,00 0,00 0,00C" "REALTECK COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA - [77861] 719,00C 719,00 0,00 0,00C" "RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 0,00D 11.330,00 22.660,00 11.330,00C" "RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" "REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 4.468,00C 0,00 0,00 4.468,00C" "RELOJOARIA ANGELO LTDA ME - [71786] 1.350,00C 1.350,00 0,00 0,00C" "RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806] 0,00C 62,94 1.258,86 1.195,92C" "RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJ - [77532] 36.316,00C 36.316,00 0,00 0,00C" "RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.102,40C 0,00 0,00 1.102,40C" "ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 159,33 960,00 800,67C" "ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" "RPIL RECUPERADORA LTDA - [78848] 0,00D 1.320,00 1.320,00 0,00D" "RUBBERTEC COMRCIO E SERVICOS LTDA - [70399] 22,00C 22,00 0,00 0,00C" "SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" "SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" "SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" "SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.696,48C 0,00 0,00 45.696,48C" "SECURITY HOME AUTOMATION EIRELI ME - [77525] 665,00C 0,00 0,00 665,00C" "SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" "SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" "SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 1.575,00C 0,00 0,00 1.575,00C" "SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [22331] 21.426,12C 0,00 0,00 21.426,12C" "SERGIO FUNKE ME - [78176] 18.271,28C 25.168,20 46.988,27 40.091,35C" "SERRA NEWS ARTES GRÁFICAS LTDA - [74991] 131,25C 0,00 0,00 131,25C" "SERRALHERIA E VIDRAÇARIA CORREAS LTDA - [77868] 656,00C 0,00 0,00 656,00C" "SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 0,00C 198,00 396,00 198,00C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 0,00C 0,00 548,16 548,16C" "SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO - [78799] 0,00 4.315,00 4.315,00 0,00" "SGR AUTO POSTO GASOLINA LTDA - [73850] 69,98C 0,00 0,00 69,98C" "SHV GAS BRASIL LTDA - [70371] 105,00C 0,00 0,00 105,00C" "SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 0,00C 1.905,50 3.102,30 1.196,80C" "SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 0,00 0,00 36.308,56C" "SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" "SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 19,69C 0,00 0,00 19,69C" "SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 11.230,00C 930,00 0,00 10.300,00C" "SPINELLI LTDA - [78977] 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C" "SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" "SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 135,00 135,00 0,00C" "TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 15.995,00 15.995,00 0,00C" "TEC TORNO TORNEARIA MECANICA LTDA - [48405] 163,15C 0,00 0,00 163,15C" "TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 5.025,60C 0,00 0,00 5.025,60C" "TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 200,00C 250,00 250,00 200,00C" "TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701] 9.168,00C 79,80 0,00 9.088,20C" "TERRA MINAS T. M. BARBOSA - [75985] 242,73C 0,00 0,00 242,73C" "TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 82,98C 82,98 82,98 82,98C" "THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 260,00C 0,00 0,00 260,00C" "THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" "THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 0,00 1.470,00 1.470,00C" "TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" "TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265] 68,40C 0,00 0,00 68,40C" "TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" "TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 0,00 80,35 2.880,00 2.799,65C" "TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" "TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 8.046,02C 0,00 0,00 8.046,02C" "ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 9" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 0,00 216,00 216,00C" "UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" "USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" "USINECA IND MECANICA SA - [74067] 168,00C 0,00 0,00 168,00C" "VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 26.551,87C 19.456,18 0,00 7.095,69C" "VARETAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [22645] 1.700,98C 0,00 0,00 1.700,98C" "VASCONCELAUTO COM DE PECAS E ACESS LTDA - [48153] 1.400,00C 0,00 0,00 1.400,00C" "VEJOCAR COM PC VEICULOS LTDA ME - [50778] 441,00C 0,00 0,00 441,00C" "VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 20.835,95C 0,00 0,00 20.835,95C" "VERA ALVES DE PAULA ME - [77251] 14.160,00C 0,00 0,00 14.160,00C" "VIA VAREJO S/A - [77105] 638,16C 0,00 0,00 638,16C" "VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 8.700,00C 15.492,00 15.492,00 8.700,00C" "VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" "VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 296.357,90C 195.295,00 469.138,50 570.201,40C" "VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" "WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 0,00 0,00 81.285,30C" "WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.089,16C 1.357,06 803,70 535,80C" "FUNDAÇÃO DE SAÚDE - [34545] 22.281,42C 0,00 0,00 22.281,42C" "VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 20.458,56C 0,00 0,00 20.458,56C" "" "" "FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" "ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" "CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" "COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" "ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" "ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" "HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" "MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" "RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" "" "" "FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" "A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" "ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" "AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" "AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" "CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" "DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" "EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" "EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" "ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" "ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" "FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" "FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" "FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" "FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" "FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" "IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" "INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" "J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" "JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" "LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" "M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" "MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" "MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 10" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" "MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" "MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" "NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" "OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" "OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" "OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" "P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" "PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" "PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" "PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" "PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" "PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" "REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" "RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" "S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" "SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" "SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" "SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" "SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" "SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" "SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" "STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" "STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" "TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" "TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" "TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" "TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" "" "" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" "MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" "MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" "PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" "RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" "SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" "SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" "" "" "MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "" "" "CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "" "" "OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 121.356.759,18C 3.336.726,23 4.574.070,45 122.594.103,40C" "OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 254.168,28C 1.290.663,88 1.306.054,88 269.559,28C" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [1988] 0,00C 39.159,84 39.159,84 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.634,07 2.634,07 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.916,34 1.916,34 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 237.925,97C 4.907,75 4.907,75 237.925,97C" "SALARIOS - [1902] 0,00C 1.242.045,88 1.257.436,88 15.391,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" "13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 11" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" "SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" "" "" "OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 115.286.864,41C 863.561,38 1.959.660,02 116.382.963,05C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - [2283] 0,00C 0,00 555,02 555,02C" "FGTS - [2127] 9.746.982,15C 171.020,04 278.651,08 9.854.613,19C" "INPAS - [46739] 1.707,79C 5.016,67 5.016,67 1.707,79C" "INSS - [2100] 77.586.608,88C 661.238,87 1.271.106,89 78.196.476,90C" "INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 9.270.906,43C 26.285,80 263.654,52 9.508.275,15C" "SENAI - [37884] 204.186,09C 0,00 1.547,74 205.733,83C" "SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 10.447,64C 0,00 79,19 10.526,83C" "TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" "FGTS - FET - [44170] 52.980,01C 0,00 401,59 53.381,60C" "INSS - FET - [67620] 4.126.752,78C 0,00 31.281,05 4.158.033,83C" "SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" "SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" "FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.668.839,94C 0,00 12.649,91 1.681.489,85C" "INSS - INCORPORADA - [12100] 10.668.161,25C 0,00 80.865,35 10.749.026,60C" "SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" "SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" "FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 156.162,48C 0,00 1.183,72 157.346,20C" "INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" "INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" "F.G.T.S. - INC P - [1085] 887.355,47C 0,00 6.726,21 894.081,68C" "I.N.S.S. - INC P - [1197] 656.281,89C 0,00 4.974,66 661.256,55C" "I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 127.495,60C 0,00 966,42 128.462,02C" "INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" "INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" "SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" "SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" "F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" "" "" "PROVISOES - [3180] 5.815.726,49C 1.182.500,97 1.308.355,55 5.941.581,07C" "PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.306.645,25C 271.274,86 466.399,75 1.501.770,14C" "PROVISAO P/FERIAS - [24090] 4.509.081,24C 911.226,11 841.955,80 4.439.810,93C" "" "" "IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 95.285.073,79C 54.340,40 1.189.076,20 96.419.809,59C" "OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 95.285.073,79C 54.340,40 1.189.076,20 96.419.809,59C" "COFINS - [63420] 56.765.651,09C 0,00 787.473,03 57.553.124,12C" "COFINS DIFERIDO - [63427] 2.108.333,92C 0,00 15.981,31 2.124.315,23C" "CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" "CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.135.641,21C 0,00 16.490,08 2.152.131,29C" "CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.049.705,23C 92,92 46.227,99 6.095.840,30C" "I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 1.775.805,68C 1.916,11 15.366,59 1.789.256,16C" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.091.551,38C 40.549,69 57.072,21 2.108.073,90C" "I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 693.864,32C 0,00 5.259,54 699.123,86C" "I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 73.726,72C 0,00 558,85 74.285,57C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 341.958,97C 0,00 2.592,07 344.551,04C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 109.762,61C 1.667,85 2.655,54 110.750,30C" "I.S.S. QN - [44492] 1.246.065,49C 10.113,83 14.646,89 1.250.598,55C" "IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" "IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 3.555.725,99C 0,00 26.952,63 3.582.678,62C" "PIS / PASEP - [29813] 12.676.309,11C 0,00 173.634,14 12.849.943,25C" "PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" "CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 12" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" "COFINS - INCORPORADA - [27206] 487.522,81C 0,00 3.695,45 491.218,26C" "I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" "I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 463.296,56C 0,00 3.511,82 466.808,38C" "I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 740.320,91C 0,00 5.611,68 745.932,59C" "I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" "PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 150.261,36C 0,00 1.138,99 151.400,35C" "COFINS - INC P - [1554] 795.687,41C 0,00 6.031,36 801.718,77C" "CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" "I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" "I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 13.967,35C 0,00 105,87 14.073,22C" "I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 54.608,22C 0,00 413,96 55.022,18C" "I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" "I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" "ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" "ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" "ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" "ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" "ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" "IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" "ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 329.216,39C 0,00 2.495,48 331.711,87C" "PASEP - INC P - [1862] 153.128,33C 0,00 1.160,72 154.289,05C" "TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" "TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" "I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" "" "" "EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "" "PARCELAMENTOS - [11149] 44.448.467,21C 12.024,57 125.980,75 44.562.423,39C" "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.595.152,16C 12.024,57 0,00 27.583.127,59C" "INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" "OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 70.687,89D 12.024,57 0,00 82.712,46D" "(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" "" "" "OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" "COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" "DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" "" "" "OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" "INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" "IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" "IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" "" "" "REFIS - [189] 16.315.855,46C 0,00 125.980,75 16.441.836,21C" "REFIS - INC C - [47409] 9.497.237,00C 0,00 73.331,68 9.570.568,68C" "REFIS - INC P - [47402] 6.818.618,46C 0,00 52.649,07 6.871.267,53C" "" "" "OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 6.783.671,22C 334.834,19 343.989,15 6.792.826,18C" "CONTAS A PAGAR - [2305] 351.484,19C 43.742,78 53.493,25 361.234,66C" "AGUA - [77420] 110.244,30C 4.411,00 4.992,78 110.826,08C" "ALUGUEIS - [3122] 20.959,22C 27.438,51 27.438,51 20.959,22C" "HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 13" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "LUZ E FORCA - [22358] 18.856,80C 3.665,93 18.307,96 33.498,83C" "TELEFONE - [22470] 8.016,27C 8.020,27 2.567,71 2.563,71C" "PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" "AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" "FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" "MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" "SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" "SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" "TELEFONE - INC P - [6426] 12.220,40C 207,07 186,29 12.199,62C" "" "" "CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 358.144,88C 291.091,41 290.495,90 357.549,37C" "CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" "EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" "EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 150.132,86C 150.132,86 150.792,90 150.792,90C" "EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 36.050,69C 36.050,69 34.767,79 34.767,79C" "FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" "INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" "PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 8.000,00 8.000,00 0,00C" "PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 38.988,29C 41.921,14 41.834,10 38.901,25C" "SISEP - CONVENIO - [35917] 46.663,27C 46.663,27 46.796,17 46.796,17C" "SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 8.323,45C 8.323,45 8.304,94 8.304,94C" "ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" "MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" "LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" "CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" "" "" "PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 6.074.042,15C 0,00 0,00 6.074.042,15C" "ACOES CIVEIS - [43008] 824.000,00C 0,00 0,00 824.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - [24096] 3.365.000,00C 0,00 0,00 3.365.000,00C" "ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" "LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" "" "" "PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 5.690.462,57C 209.975,78 0,00 5.480.486,79C" "PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "" "" "RECEITAS DIFERIDAS - ANTEC. OUTORGA - [20846] 4.385.377,34C 209.975,78 0,00 4.175.401,56C" "ANTEC. OUTORGA ÁGUAS DO IMPERADOR PROC. 11.643/17 - [20853] 4.385.377,34C 209.975,78 0,00 4.175.401,56C" "" "" "PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 221.553.105,18D 12.335,05 331.475,87 221.233.964,36D" "CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" "CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" "CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" "" "" "CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" "(-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" "(-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 14" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" "(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" "CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" "RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" "RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" "RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" "AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" "RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" "" "" "RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" "RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" "" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 229.674.130,93D 12.335,05 331.475,87 229.354.990,11D" "LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 229.674.130,93D 12.335,05 331.475,87 229.354.990,11D" "PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 77.186.838,91D 0,00 0,00 77.186.838,91D" "PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 134.203.315,80D 12.335,05 331.475,87 133.884.174,98D" "PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" "PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" "" "" "COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" "REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 15" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "RECEITAS - [5185] 25.107.947,29C 453.617,61 5.036.661,19 29.690.990,87C" "RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 25.107.947,29C 453.617,61 5.032.721,19 29.687.050,87C" "RECEITAS SERVICOS - [66676] 27.598.430,83C 0,00 5.032.570,49 32.631.001,32C" "RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 25.324.521,27C 0,00 4.626.146,31 29.950.667,58C" "RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 19.215.841,28C 0,00 3.728.293,87 22.944.135,15C" "RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 3.226.921,99C 0,00 436.472,84 3.663.394,83C" "RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 2.881.758,00C 0,00 461.379,60 3.343.137,60C" "" "" "RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 19.210,00C 0,00 2.084,00 21.294,00C" "ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.970,00C 0,00 180,00 2.150,00C" "ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 40,00C 0,00 0,00 40,00C" "ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [17402] 6.000,00C 0,00 1.000,00 7.000,00C" "ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 8.830,00C 0,00 70,00 8.900,00C" "COMISSAO PEDALINHO - INC P - [29194] 2.370,00C 0,00 834,00 3.204,00C" "" "" "ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.583.531,20C 0,00 275.475,78 1.859.006,98C" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.583.531,20C 0,00 275.475,78 1.859.006,98C" "" "" "RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 26.004,06C 0,00 2.352,15 28.356,21C" "OUTRAS RECEITAS - [12597] 11.921,72C 0,00 732,93 12.654,65C" "SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 14.082,34C 0,00 1.619,22 15.701,56C" "" "" "FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 645.164,30C 0,00 126.512,25 771.676,55C" "PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 645.164,30C 0,00 126.512,25 771.676,55C" "" "" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 916,50C 0,00 150,70 1.067,20C" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 916,50C 0,00 150,70 1.067,20C" "DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 916,50C 0,00 150,70 1.067,20C" "" "" "(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.491.400,04D 453.617,61 0,00 2.945.017,65D" "(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.491.400,04D 453.617,61 0,00 2.945.017,65D" "(-) COFINS - [43260] 2.046.988,14D 372.702,04 0,00 2.419.690,18D" "(-) PASEP - [43330] 444.411,90D 80.915,57 0,00 525.327,47D" "" "" "OUTRAS RECEITAS - [18382] 0,00C 0,00 3.940,00 3.940,00C" "OUTRAS RECEITAS - [18389] 0,00C 0,00 3.940,00 3.940,00C" "RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 0,00C 0,00 3.940,00 3.940,00C" "DOACOES - [51667] 0,00C 0,00 3.940,00 3.940,00C" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 16" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DESPESAS - [3107] 38.365.308,94D 6.957.863,42 328.268,45 44.994.903,91D" "CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 18.930.241,25D 3.532.516,40 297.752,71 22.165.004,94D" "CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 17.011.245,02D 3.414.371,55 297.752,71 20.127.863,86D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 40.180,52D 13.387,71 0,00 53.568,23D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 1.674,09D 36,20 0,00 1.710,29D" "MATERIAL DE EXPEDIENTE - [65128] 4.991,60D 0,00 0,00 4.991,60D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 972,41D 538,00 0,00 1.510,41D" "MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 32.342,54D 12.813,51 0,00 45.156,05D" "MATERIAL PARA EVENTOS - [50681] 199,88D 0,00 0,00 199,88D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 16.968.735,32D 3.399.218,84 297.752,71 20.070.201,45D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.836.316,64D 297.990,98 0,00 2.134.307,62D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 11.657,24D 1.728,56 0,00 13.385,80D" "ADICIONAL NOTURNO - [65163] 29.968,24D 4.184,65 0,00 34.152,89D" "CESTAS BASICAS - [50519] 953.976,00D 156.921,60 0,00 1.110.897,60D" "COMISSOES - [65191] 9.535,53D 199,43 0,00 9.734,96D" "GRATIFICACOES - [65219] 890.027,71D 152.196,54 0,00 1.042.224,25D" "HORAS EXTRAS - [65240] 1.831.755,09D 257.997,05 0,00 2.089.752,14D" "INSS - [65254] 3.627.580,74D 587.140,83 0,00 4.214.721,57D" "LANCHES E REFEICOES - [50505] 89.267,52D 15.182,66 0,00 104.450,18D" "PREMIOS - [65261] 79.830,75D 11.967,53 0,00 91.798,28D" "PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 667.400,11D 276.909,90 271.274,86 673.035,15D" "PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 30.032,02D 506.723,49 0,00 536.755,51D" "PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 72.049,58D 21.838,89 0,00 93.888,47D" "PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 76.346,89D 8.914,71 0,00 85.261,60D" "PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 311.331,77D 94.562,53 0,00 405.894,30D" "PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 328.502,31D 39.007,29 0,00 367.509,60D" "QUINQUENIO - [65310] 61.042,85D 9.685,26 0,00 70.728,11D" "SALARIOS - [65317] 5.339.527,41D 842.271,76 26.477,85 6.155.321,32D" "UNIFORMES - [65331] 160,00D 0,00 0,00 160,00D" "VALE TRANSPORTE - [65338] 722.426,92D 113.795,18 0,00 836.222,10D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVISOS - [65345] 2.329,18D 1.765,00 0,00 4.094,18D" "CONSERTOS E REPAROS - [50540] 108,00D 170,00 0,00 278,00D" "MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 688,87D 0,00 0,00 688,87D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 1.034,00D 0,00 0,00 1.034,00D" "OBRAS DIVERSAS - [76769] 498,31D 495,00 0,00 993,31D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 0,00D 1.100,00 0,00 1.100,00D" "" "" "CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 88.327,43D 17.618,17 0,00 105.945,60D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 86.178,03D 17.495,18 0,00 103.673,21D" "MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 392,90D 0,00 0,00 392,90D" "PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 85.785,13D 17.495,18 0,00 103.280,31D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [43239] 2.149,40D 122,99 0,00 2.272,39D" "CONSERTOS E REPAROS - [52549] 2.149,40D 122,99 0,00 2.272,39D" "" "" "CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 30.968,92D 18.186,80 0,00 49.155,72D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65415] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65422] 11.301,32D 0,00 0,00 11.301,32D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 19.317,60D 18.186,80 0,00 37.504,40D" "VALE TRANSPORTE - [65646] 19.317,60D 18.186,80 0,00 37.504,40D" "" "" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65702] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [65709] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 17" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 209.611,68D 0,00 0,00 209.611,68D" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 209.611,68D 0,00 0,00 209.611,68D" "ABONO PECUNIARIO - [65758] 111.233,28D 0,00 0,00 111.233,28D" "VALE TRANSPORTE - [65954] 98.378,40D 0,00 0,00 98.378,40D" "" "" "CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 1.431.683,12D 33.300,09 0,00 1.464.983,21D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 41.434,95D 18.716,99 0,00 60.151,94D" "MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 41.434,95D 18.716,99 0,00 60.151,94D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 63.826,20D 9.925,60 0,00 73.751,80D" "VALE TRANSPORTE - [66262] 63.826,20D 9.925,60 0,00 73.751,80D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICO - [66269] 1.326.421,97D 4.657,50 0,00 1.331.079,47D" "MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 2.202,97D 0,00 0,00 2.202,97D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [52451] 1.324.219,00D 4.657,50 0,00 1.328.876,50D" "" "" "CUSTO DE OBRAS - [74949] 85.711,40D 1.196,03 0,00 86.907,43D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 85.711,40D 1.196,03 0,00 86.907,43D" "MATERIAL P/ MANITENÇÃO DE OBRAS - [74963] 85.711,40D 1.196,03 0,00 86.907,43D" "" "" "CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 68.305,33D 47.843,76 0,00 116.149,09D" "CUSTO DE MATERIAS - [76090] 67.054,73D 46.690,70 0,00 113.745,43D" "MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 66.983,15D 46.690,70 0,00 113.673,85D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 71,58D 0,00 0,00 71,58D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇO - [76139] 1.026,30D 822,32 0,00 1.848,62D" "DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.026,30D 822,32 0,00 1.848,62D" "" "" "DESPESAS COM VEICULOS - [76209] 224,30D 330,74 0,00 555,04D" "PEÇAS PARA VEICULOS - [76223] 91,00D 0,00 0,00 91,00D" "SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS - [76230] 133,30D 330,74 0,00 464,04D" "" "" "CUSTO COMDEP - [42413] 4.388,35D 0,00 0,00 4.388,35D" "CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434] 4.078,35D 0,00 0,00 4.078,35D" "MATERIAL DE CONSUMO - [48986] 4.016,55D 0,00 0,00 4.016,55D" "MATERIAL PARA EVENTOS - [50682] 61,80D 0,00 0,00 61,80D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 310,00D 0,00 0,00 310,00D" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 19.435.067,69D 3.425.347,02 30.515,74 22.829.898,97D" "DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 7.773.926,65D 1.745.304,70 30.416,80 9.488.814,55D" "DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 4.372.808,90D 1.149.004,67 9.416,18 5.512.397,39D" "ABONO PECUNIARIO - [4049] 24.289,38D 0,00 0,00 24.289,38D" "ACORDO TRABALHISTA - [46662] 2.153,13D 0,00 0,00 2.153,13D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 72.935,59D 12.181,00 0,00 85.116,59D" "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 23.629,95D 4.280,30 0,00 27.910,25D" "ADICIONAL NOTURNO - [10634] 5.341,91D 757,43 0,00 6.099,34D" "ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 170,79D 0,00 0,00 170,79D" "CESTA BASICA - [33369] 0,00D 327.999,13 0,00 327.999,13D" "COMISSOES - [11837] 24.106,04D 490,00 0,00 24.596,04D" "ESTAGIARIO - [35168] 1.202,10D 0,00 0,00 1.202,10D" "FGTS - [4200] 1.071.399,69D 206.524,17 0,00 1.277.923,86D" "GRATIFICACOES - [4065] 230.327,24D 41.202,76 0,00 271.530,00D" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 224.510,88D 40.460,80 0,00 264.971,68D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 18" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 15.169,88D 2.870,92 0,00 18.040,80D" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 7.070,88D 2.153,19 0,00 9.224,07D" "HORAS EXTRAS - [4081] 111.735,12D 17.784,97 0,00 129.520,09D" "INSS - [43617] 591.939,71D 103.611,84 0,00 695.551,55D" "PREMIO - [42000] 45.140,41D 7.477,57 0,00 52.617,98D" "PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 184.560,05D 54.539,46 0,00 239.099,51D" "PROVISAO P/FERIAS - [208] 179.237,11D 44.302,31 0,00 223.539,42D" "PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 14.495,52D 4.285,93 0,00 18.781,45D" "PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 14.338,75D 3.544,18 0,00 17.882,93D" "PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 56.808,22D 16.846,83 0,00 73.655,05D" "PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 55.134,56D 13.487,80 0,00 68.622,36D" "QUINQUENIO - [121905] 43.381,25D 6.699,63 0,00 50.080,88D" "SALARIOS - [3964] 1.337.521,00D 223.110,05 734,84 1.559.896,21D" "VALE TRANSPORTE - [19054] 22.177,94D 12.122,00 8.681,34 25.618,60D" "VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 14.031,80D 2.272,40 0,00 16.304,20D" "" "" "CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 220.966,00D 29.505,21 0,00 250.471,21D" "MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 6.679,28D 0,00 0,00 6.679,28D" "MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 10.187,39D 1.006,80 0,00 11.194,19D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 18.527,26D 6.115,74 0,00 24.643,00D" "MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 356,79D 0,00 0,00 356,79D" "MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 1.282,19D 1.554,90 0,00 2.837,09D" "MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 167.552,48D 19.096,71 0,00 186.649,19D" "MATERIAL ELETRICO - [37639] 12.516,89D 610,68 0,00 13.127,57D" "MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 3.863,72D 1.120,38 0,00 4.984,10D" "" "" "DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.302.008,17D 442.372,44 21.000,62 2.723.379,99D" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 169.207,91D 26.239,77 0,00 195.447,68D" "ASSINATURAS - [35763] 0,00D 7.990,00 0,00 7.990,00D" "ASSOCIACAO DE CLASSE - [23653] 240,00D 0,00 0,00 240,00D" "BRINDES - [4585] 750,00D 0,00 0,00 750,00D" "CONSERTOS E REPAROS - [4445] 4.310,48D 0,00 0,00 4.310,48D" "CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 118,61D 0,00 0,00 118,61D" "CONVENIO FUND PRINCESA ISABEL - [74575] 429.307,10D 67.634,70 0,00 496.941,80D" "COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 565,65D 25,60 0,00 591,25D" "CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 0,00D 4.315,00 0,00 4.315,00D" "CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 0,00D 1.125,00 0,00 1.125,00D" "DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 295,29D 111,90 0,00 407,19D" "DESPESA DE PASSAGENS - [74417] 154,00D 124,80 0,00 278,80D" "DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 7.374,85D 0,00 0,00 7.374,85D" "DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 821,11D 82,98 0,00 904,09D" "DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 15.183,41D 7.192,82 0,00 22.376,23D" "DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 352,00D 0,00 0,00 352,00D" "DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 237,87D 24,80 0,00 262,67D" "DESPESAS DIVERSAS - [11959] 27.043,87D 9.689,20 0,00 36.733,07D" "DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 425,61D 0,00 0,00 425,61D" "DESPESAS INDEDUTIVEIS - [4723] 62,16D 0,00 0,00 62,16D" "DESPESAS POSTAIS - [4600] 175,16D 22,86 0,00 198,02D" "ENCADERNACOES - [33047] 12,00D 0,00 0,00 12,00D" "ENTIDADES DE CLASSE - [4508] 549,63D 0,00 0,00 549,63D" "ESTACIONAMENTO - [48965] 3.815,31D 29,00 0,00 3.844,31D" "HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 87.109,26D 14.500,00 0,00 101.609,26D" "IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 89,80D 0,00 0,00 89,80D" "JORNAIS E REVISTAS - [4551] 300,00D 0,00 0,00 300,00D" "JUROS - [4740] 8.797,97D 0,00 0,00 8.797,97D" "LANCHES E REFEICOES - [4260] 26.408,89D 15.492,00 0,00 41.900,89D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 19" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "LIVROS TECNICOS - [4599] 200,00D 0,00 0,00 200,00D" "LUZ E FORCA - [4464] 127.809,82D 18.307,96 0,00 146.117,78D" "MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 194,00D 134,50 0,00 328,50D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 115.350,00D 15.995,00 0,00 131.345,00D" "MULTAS - [4466] 67.323,66D 4.975,12 0,00 72.298,78D" "PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 3.598,52D 0,00 0,00 3.598,52D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 963.537,71D 171.961,28 0,00 1.135.498,99D" "SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 4.863,62D 2.250,00 0,00 7.113,62D" "SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 0,00D 160,00 0,00 160,00D" "TELEFONE - [4448] 49.307,45D 2.602,83 0,00 51.910,28D" "TINTAS - [49210] 7.061,83D 26,83 0,00 7.088,66D" "VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 25.357,77D 5.672,20 0,00 31.029,97D" "DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 399.427,16D 65.500,00 0,00 464.927,16D" "DESPESAS DE CARTORIO - [5846] 316,97D 0,00 0,00 316,97D" "TELEFONE - INC P - [5481] 1.068,58D 186,29 0,00 1.254,87D" "PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 44.080,30C 0,00 3.746,06 47.826,36C" "COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 203.036,56C 0,00 17.254,56 220.291,12C" "" "" "DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 878.143,58D 124.422,38 0,00 1.002.565,96D" "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 637.793,28D 94.221,95 0,00 732.015,23D" "CONSERTOS E REPAROS - [5045] 51.282,17D 19.658,86 0,00 70.941,03D" "LICENCAS - [5061] 35.108,42D 135,32 0,00 35.243,74D" "MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [50484] 146,20D 0,00 0,00 146,20D" "MULTAS - [5100] 31.590,24D 721,97 0,00 32.312,21D" "PECAS E ACESSORIOS - [5029] 111.064,28D 9.498,78 0,00 120.563,06D" "REBOQUES - [74578] 290,00D 0,00 0,00 290,00D" "SEGUROS - [5088] 10.868,99D 185,50 0,00 11.054,49D" "" "" "DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 11.544.976,31D 1.665.243,65 0,00 13.210.219,96D" "DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 11.544.976,31D 1.665.243,65 0,00 13.210.219,96D" "DESPESAS BANCARIAS - [4863] 3.984,04D 54,13 0,00 4.038,17D" "JUROS E MORA - [4847] 11.540.992,27D 1.665.189,52 0,00 13.206.181,79D" "" "" "DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 66.587,84D 6.929,19 0,00 73.517,03D" "DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 66.587,84D 6.929,19 0,00 73.517,03D" "IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 66.587,84D 6.929,19 0,00 73.517,03D" "" "" "ENCARGOS - [11770] 49.576,89D 7.869,48 98,94 57.347,43D" "ENCARGOS - [7392] 49.576,89D 7.869,48 98,94 57.347,43D" "AMORTIZACAO BENS APOS 1996 - [41447] 1.533,42D 255,57 0,00 1.788,99D" "DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 48.043,47D 7.613,91 98,94 55.558,44D" " COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME" "PETRÓPOL(00180)" "Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017 Diário:0 Folha: 20" "" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "" "Análise do Balancete ==============================================================================" "Ativo ----------------> 44.378.042,63D Passivo -------------> 59.681.955,67C" "Despesa -------------> 44.994.903,91D Receita -------------> 29.690.990,87C"