CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 70.348.754,03D 20.453.270,59 19.865.541,64 70.936.482,98D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 66.024.101,69D 20.452.760,59 19.859.477,02 66.617.385,26D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 5.087.348,91D 13.623.595,14 14.144.899,56 4.566.044,49D" " CAIXA GERAL - [108] 606.250,94D 80.066,25 388.025,92 298.291,27D" " CAIXA - [124] 606.250,94D 80.066,25 388.025,92 298.291,27D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 10.154.828,45 10.154.828,45 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 8.033.615,85 8.033.615,85 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 2.121.212,60 2.121.212,60 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 4.472.243,51D 3.388.700,44 3.602.045,19 4.258.898,76D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 653.993,49D 3.369.404,05 3.598.875,63 424.521,91D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.818.250,02D 19.296,39 3.169,56 3.834.376,85D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 60.936.752,78D 6.829.165,45 5.714.577,46 62.051.340,77D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 17.986.009,91D 488.521,86 335.266,65 18.139.265,12D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 5.506.421,69D 135.146,87 0,00 5.641.568,56D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.348.630,78D 352.714,99 327.606,65 3.373.739,12D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 225,00 225,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 240,00 240,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL LANCHONETE - INC P - [1578] 7.000,00D 0,00 7.000,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 195,00 195,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 91.117,78D 6.730,98 4.132,06 93.716,70D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 317.689,98D 6.730,98 0,00 324.420,96D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 120.414,20C 0,00 4.132,06 124.546,26C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 244.352,49D 0,00 0,00 244.352,49D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 755.659,77 263.349,32 516.433,93D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 492.310,45 0,00 492.310,45D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 233.631,15 233.631,15 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 29.718,17 29.718,17 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 2.680,00D 11.167,32 0,00 13.847,32D" " ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [23464] 2.680,00D 11.167,32 0,00 13.847,32D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 22.954.171,01D 293.199,64 234.432,76 23.012.937,89D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.758.164,26D 47.719,92 0,00 5.805.884,18D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 23.945,34D 3.425,23 0,00 27.370,57D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,76 234.432,76 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 242.216,71D 1.359,55 0,00 243.576,26D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.099.919,11D 6.262,18 0,00 1.106.181,29D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 377.602,25D 501.893,82 484.785,82 394.710,25D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 377.602,25D 501.893,82 484.785,82 394.710,25D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 19.256.392,68D 4.771.992,06 4.392.610,85 19.635.773,89D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 19.046.891,54D 4.771.992,06 4.392.610,85 19.426.272,75D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.077.531,34D 510,00 6.064,62 3.071.976,72D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.770.444,56D 510,00 6.064,62 1.764.889,94D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.066.495,21D 510,00 0,00 6.067.005,21D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 454.416,64D 510,00 0,00 454.926,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 0,00 145.558,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 0,00 65.948,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 746.562,81D 0,00 0,00 746.562,81D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 386.221,38D 0,00 0,00 386.221,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.627.509,29C 0,00 6.064,62 5.633.573,91C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 443.962,90C 0,00 123,60 444.086,50C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 52.760,96C 0,00 333,88 53.094,84C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 76.029,40C 0,00 962,68 76.992,08C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.676,14C 0,00 75,44 27.751,58C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 526.109,80C 0,00 2.709,23 528.819,03C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 311.025,60C 0,00 1.734,31 312.759,91C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 32.718,02C 0,00 125,48 32.843,50C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 75.991.832,93C 4.732.319,40 6.633.425,27 77.892.938,80C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 319.340.804,89C 4.732.319,40 6.633.425,27 321.241.910,76C" " FORNECEDORES - [1864] 3.292.222,18C 935.563,45 718.766,62 3.075.425,35C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.709.028,60C 935.563,45 718.766,62 2.492.231,77C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 445,00 445,00 0,00C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 29.741,04C 451,44 27.360,00 56.649,60C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 3.519,37C 0,00 0,00 3.519,37C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 26.299,00 26.299,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 1.079,00 1.079,00 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 996,00 996,00 0,00C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 4.007,23C 21.312,95 21.623,60 4.317,88C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO CENTER HAN LTDA - [77210] 0,00C 1.070,00 1.070,00 0,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 307,00C 1.313,00 1.006,00 0,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 4.671,20C 0,00 0,00 4.671,20C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 2.544,50C 0,00 0,00 2.544,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 2.020,00C 0,00 0,00 2.020,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.385,00C 3.600,80 3.600,80 2.385,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 656,00 656,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 144.236,05C 0,00 99.050,71 243.286,76C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 11.051,00C 13.106,00 4.440,00 2.385,00C" " CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708] 0,00C 293,60 293,60 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 2.660,00C 0,00 0,00 2.660,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 990,00C 1.420,00 430,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 2.493,54 2.493,54 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CSV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - [78988] 0,00C 8.619,25 8.619,25 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 52,12C 52,12 0,00 0,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 179,80C 3.446,20 3.266,40 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 47,80 47,80 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 1.505,40C 1.505,40 0,00 0,00C" " EMANUEL DOS S. PARDAL - [77223] 0,00C 368,40 368,40 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " EPB COMERCIO DE LUBRIFICANTES. - [79110] 0,00C 2.580,00 2.580,00 0,00C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 7.980,00C 0,00 0,00 7.980,00C" " EVOL DAS REDES J COMÉRCIO INFORM - [79096] 0,00C 510,00 510,00 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 5.234,00C 1.935,00 10.885,00 14.184,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 705,00 705,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 0,00C 303,00 303,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 462,00 462,00 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 203,28 1.134,50 931,22C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 111.839,75C 222.788,40 110.948,65 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 0,00C 350,00 350,00 0,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 0,00C 6.700,00 6.700,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 2.601,00C 3.878,25 1.277,25 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " IGOR PADUA DE FREITAS - [79138] 0,00C 340,00 340,00 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 489,00C 0,00 0,00 489,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.984,40C 7.583,00 7.583,00 2.984,40C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JONATAN NOGUEIRA DA SILVA. - [79089] 0,00C 400,00 400,00 0,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135] 0,00C 760,00 760,00 0,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.046,00C 548,00 708,00 3.206,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 66.296,20C 66.296,20 0,00 0,00C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 517,20 837,20 1.032,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 1.287,25C 0,00 0,00 1.287,25C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 9.681,00C 0,00 0,00 9.681,00C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 17.594,00C 0,00 0,00 17.594,00C" " MEGA AR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [73472] 0,00C 2.070,00 2.070,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 5.014,59C 49.825,55 55.315,55 10.504,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 7.824,50C 0,00 0,00 7.824,50C" " MOVITECK CABOS DE AÇO LTDA - [21392] 0,00C 5.460,00 5.460,00 0,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 97,71 97,71 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETRO AUTO PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - [21329] 0,00C 330,60 330,60 0,00C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 3.212,73 3.212,73 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLAINCO CONST IND COM LTDA - [50743] 22,85C 0,00 0,00 22,85C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 0,00C 858,80 858,80 0,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 51,89C 2.457,89 2.406,00 0,00C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 72.581,00C 72.581,00 0,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RAFAN MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - [77014] 0,00C 15.709,08 15.709,08 0,00C" " RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 1.230,00C 6.568,00 5.338,00 0,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.163,40C 63,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 519,10C 1.803,90 1.668,30 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 10.999,00C 0,00 0,00 10.999,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 45.596,48C 45.596,48 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SEMPERTEC INFORMATICA EIRELI ME - [79047] 0,00C 1.788,00 1.788,00 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 36.308,56C 36.308,56 0,00 0,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 0,00C 1.282,80 1.282,80 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 17.250,00C 0,00 34.500,00 51.750,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 88,72C 88,72 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.800,00 1.800,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 398,00 398,00 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAM COM PC TRATORES LTDA - [50869] 0,00C 3.905,40 3.905,40 0,00C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 2.382,00 8.682,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 512.665,38C 180.689,00 176.216,50 508.192,88C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 39.016,00 51.547,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 6.561,00C 0,00 0,00 6.561,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 81.285,30C 81.285,30 0,00 0,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.001,25C 1.088,10 420,60 333,75C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 145.426.543,43C 3.618.733,16 4.347.149,34 146.154.959,61C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 256.089,62C 1.464.120,63 1.474.319,16 266.288,15C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.676,00 2.676,00 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.007,00 2.007,00 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 239.847,31C 24.064,69 34.263,22 250.045,84C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.435.372,94 1.435.372,94 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 142.785.060,64C 1.447.592,07 1.925.609,60 143.263.078,17C" " FGTS - [2127] 9.647.304,89C 691.283,94 250.733,92 9.206.754,87C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.440,34 5.440,34 0,00C" " INSS - [2100] 97.491.549,54C 750.000,33 1.277.043,56 98.018.592,77C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 14.566.597,38C 867,46 276.363,74 14.842.093,66C" " SENAI - [37884] 230.579,82C 0,00 1.276,56 231.856,38C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.798,18C 0,00 65,32 11.863,50C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 59.828,32C 0,00 331,23 60.159,55C" " INSS - FET - [67620] 4.660.189,48C 0,00 25.800,30 4.685.989,78C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.940.502,52C 0,00 10.744,65 1.951.247,17C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 11.991.217,23C 0,00 66.385,80 12.057.603,03C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 176.348,53C 0,00 976,32 177.324,85C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.002.057,76C 0,00 5.547,71 1.007.605,47C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 741.114,88C 0,00 4.103,05 745.217,93C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 143.976,10C 0,00 797,10 144.773,20C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.385.393,17C 707.020,46 947.220,58 2.625.593,29C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.279.459,87C 48.583,15 285.405,65 1.516.282,37C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.105.933,30C 658.437,31 661.814,93 1.109.310,92C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 117.885.332,18C 45.794,06 1.145.035,92 118.984.574,04C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 117.885.332,18C 45.794,06 1.145.035,92 118.984.574,04C" " COFINS - [63420] 72.559.471,77C 0,00 774.184,38 73.333.656,15C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.380.863,64C 0,00 13.181,22 2.394.044,86C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.415.855,66C 0,00 13.373,92 2.429.229,58C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.831.686,57C 155,78 38.133,09 6.869.663,88C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.006.873,32C 1.657,99 12.472,73 2.017.688,06C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.363.612,86C 43.577,02 63.705,21 2.383.741,05C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 783.555,38C 0,00 4.338,01 787.893,39C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 83.256,84C 0,00 460,94 83.717,78C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 386.334,51C 0,00 2.138,88 388.473,39C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 121.112,43C 50,25 770,71 121.832,89C" " I.S.S. QN - [44492] 1.400.940,79C 353,02 8.095,37 1.408.683,14C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.015.350,06C 0,00 22.230,26 4.037.580,32C" " PIS / PASEP - [29813] 16.463.354,44C 0,00 172.019,89 16.635.374,33C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 550.541,50C 0,00 3.047,97 553.589,47C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 523.183,68C 0,00 2.896,51 526.080,19C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 836.017,01C 0,00 4.628,46 840.645,47C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 169.684,59C 0,00 939,43 170.624,02C" " COFINS - INC P - [1554] 898.540,46C 0,00 4.974,61 903.515,07C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.772,79C 0,00 87,32 15.860,11C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 61.667,09C 0,00 341,41 62.008,50C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 371.771,90C 0,00 2.058,25 373.830,15C" " PASEP - INC P - [1862] 172.922,16C 0,00 957,35 173.879,51C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.466.171,48C 0,00 102.173,98 46.568.345,46C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 18.456.635,47C 0,00 102.173,98 18.558.809,45C" " REFIS - INC C - [47409] 10.743.355,86C 0,00 59.474,08 10.802.829,94C" " REFIS - INC P - [47402] 7.713.279,61C 0,00 42.699,90 7.755.979,51C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.804.619,68C 132.228,73 320.299,41 5.992.690,36C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 332.726,53C 35.068,41 38.856,47 336.514,59C" " AGUA - [77420] 109.902,20C 4.068,92 6.052,45 111.885,73C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 12.835,69C 12.835,69 11.953,84 11.953,84C" " TELEFONE - [22470] 0,00C 0,00 2.686,38 2.686,38C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 349.351,00C 97.160,32 281.442,94 533.633,62C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 123.013,71C 0,00 122.415,43 245.429,14C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 46.048,23C 46.048,23 48.346,42 48.346,42C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 8.144,00C 0,00 7.005,58 15.149,58C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 41.487,74C 43.944,16 45.435,07 42.978,65C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 44.915,61C 0,00 43.004,61 87.920,22C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.755,39C 0,00 8.067,90 15.823,29C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 245.901.178,19D 0,00 0,00 245.901.178,19D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 254.022.203,94D 0,00 0,00 254.022.203,94D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 27.179.406,12C 467.663,86 5.296.570,55 32.008.312,81C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 27.179.406,12C 467.663,86 5.296.570,55 32.008.312,81C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 29.716.315,14C 0,00 5.274.654,04 34.990.969,18C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 27.017.020,19C 0,00 4.771.992,06 31.789.012,25C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 19.615.594,91C 0,00 2.550.804,83 22.166.399,74C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 3.881.531,87C 0,00 1.581.378,04 5.462.909,91C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 3.519.893,41C 0,00 639.809,19 4.159.702,60C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 1.630,00C 0,00 660,00 2.290,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.100,00C 0,00 225,00 1.325,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 530,00C 0,00 240,00 770,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 0,00C 0,00 195,00 195,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.019.144,27C 0,00 359.639,60 2.378.783,87C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.019.144,27C 0,00 359.639,60 2.378.783,87C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 26.580,90C 0,00 7.215,51 33.796,41C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 11.854,28C 0,00 4.406,25 16.260,53C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 14.726,62C 0,00 2.809,26 17.535,88C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 651.939,78C 0,00 135.146,87 787.086,65C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 651.939,78C 0,00 135.146,87 787.086,65C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 98.438,69C 0,00 21.916,51 120.355,20C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 98.438,69C 0,00 21.916,51 120.355,20C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 98.438,69C 0,00 21.916,51 120.355,20C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.635.347,71D 467.663,86 0,00 3.103.011,57D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.635.347,71D 467.663,86 0,00 3.103.011,57D" " (-) COFINS - [43260] 2.165.258,56D 384.242,74 0,00 2.549.501,30D" " (-) PASEP - [43330] 470.089,15D 83.421,12 0,00 553.510,27D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 32.822.485,02D 6.428.936,80 286.653,19 38.964.768,63D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 17.307.079,72D 3.396.960,14 270.871,39 20.433.168,47D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 16.790.940,41D 3.304.607,37 270.871,39 19.824.676,39D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 375.502,20D 94.929,95 0,00 470.432,15D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 2.786,79D 1.293,05 0,00 4.079,84D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.115,07D 504,59 0,00 1.619,66D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 169.879,07D 25.660,12 0,00 195.539,19D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 201.721,27D 67.472,19 0,00 269.193,46D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 16.414.124,61D 3.209.635,84 270.871,39 19.352.889,06D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.812.291,85D 293.163,66 0,00 2.105.455,51D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 7.139,16D 1.540,63 0,00 8.679,79D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 20.724,38D 3.538,92 0,00 24.263,30D" " AVISO PREVIO - [65177] 29.645,73D 1.297,40 0,00 30.943,13D" " COMISSOES - [65191] 7.760,62D 1.363,00 0,00 9.123,62D" " FGTS - [65212] 978.004,55D 152.889,08 0,00 1.130.893,63D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.024.989,30D 190.339,78 0,00 1.215.329,08D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.307.141,94D 310.222,51 0,00 1.617.364,45D" " INSS - [65254] 3.332.422,28D 627.185,35 0,00 3.959.607,63D" " PREMIOS - [65261] 80.114,53D 11.647,74 0,00 91.762,27D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 739.094,84D 171.185,55 48.583,15 861.697,24D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 285.723,36D 258.145,93 202.379,46 341.489,83D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 105.545,57D 13.062,11 0,00 118.607,68D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 77.737,41D 20.601,59 0,00 98.339,00D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 215.657,76D 56.505,71 0,00 272.163,47D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 399.272,31D 87.693,97 0,00 486.966,28D" " QUINQUENIO - [65310] 57.793,02D 10.420,64 0,00 68.213,66D" " SALARIOS - [65317] 5.172.810,05D 867.735,47 19.908,78 6.020.636,74D" " UNIFORMES - [65331] 435,94D 24,30 0,00 460,24D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 759.820,01D 131.072,50 0,00 890.892,51D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 1.313,60D 41,58 0,00 1.355,18D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 394,60D 0,00 0,00 394,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 919,00D 41,58 0,00 960,58D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 216.013,95D 47.549,24 0,00 263.563,19D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 216.013,95D 47.549,24 0,00 263.563,19D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 2.719,38D 484,45 0,00 3.203,83D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 213.294,57D 47.064,79 0,00 260.359,36D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 18.454,40D 2.814,00 0,00 21.268,40D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 18.454,40D 2.814,00 0,00 21.268,40D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 18.454,40D 2.814,00 0,00 21.268,40D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 172.238,57D 21.218,76 0,00 193.457,33D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 66.348,40D 12.465,60 0,00 78.814,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 66.348,40D 12.465,60 0,00 78.814,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 105.890,17D 8.753,16 0,00 114.643,33D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 105.890,17D 8.753,16 0,00 114.643,33D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 105.696,46D 20.255,97 0,00 125.952,43D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 2.045,49D 358,02 0,00 2.403,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 2.045,49D 358,02 0,00 2.403,51D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 59.678,20D 11.172,00 0,00 70.850,20D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - [66262] 59.678,20D 11.172,00 0,00 70.850,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 43.972,77D 8.725,95 0,00 52.698,72D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 18.083,05D 800,81 0,00 18.883,86D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 25.889,72D 7.925,14 0,00 33.814,86D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 3.735,93D 514,80 0,00 4.250,73D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.503,38D 244,00 0,00 2.747,38D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.503,38D 244,00 0,00 2.747,38D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.232,55D 270,80 0,00 1.503,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.232,55D 270,80 0,00 1.503,35D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 15.515.405,30D 3.031.976,66 15.781,80 18.531.600,16D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 7.712.210,62D 1.507.298,24 15.781,80 9.203.727,06D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 5.539.668,43D 1.013.631,99 6.502,27 6.546.798,15D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 109.112,40D 19.948,86 0,00 129.061,26D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 15.477,68D 2.390,08 0,00 17.867,76D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 7.402,21D 1.404,49 0,00 8.806,70D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 420,55D 0,00 0,00 420,55D" " AVISO PREVIO - [4103] 7.076,43D 6.915,08 0,00 13.991,51D" " CESTA BASICA - [33369] 1.840.727,39D 335.087,75 0,00 2.175.815,14D" " COMISSOES - [11837] 6.414,58D 954,10 0,00 7.368,68D" " FGTS - [4200] 204.797,99D 38.631,68 0,00 243.429,67D" " GRATIFICACOES - [4065] 253.776,79D 48.745,35 0,00 302.522,14D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 238.208,17D 30.619,70 0,00 268.827,87D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 16.494,22D 3.004,56 0,00 19.498,78D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 13.625,66D 2.253,42 0,00 15.879,08D" " HORAS EXTRAS - [4081] 64.333,04D 15.756,35 0,00 80.089,39D" " INSS - [43617] 647.620,98D 117.033,40 0,00 764.654,38D" " PREMIO - [42000] 46.744,62D 7.918,56 0,00 54.663,18D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 188.005,80D 36.493,38 0,00 224.499,18D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 241.707,51D 42.672,81 0,00 284.380,32D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 13.481,87D 2.919,51 0,00 16.401,38D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 27.258,04D 3.413,81 0,00 30.671,85D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 52.197,11D 11.284,53 0,00 63.481,64D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 65.583,80D 13.148,94 0,00 78.732,74D" " QUINQUENIO - [121905] 41.748,18D 7.315,27 0,00 49.063,45D" " SALARIOS - [3964] 1.371.346,82D 249.097,16 1.604,22 1.618.839,76D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 57.422,99D 14.590,80 4.898,05 67.115,74D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 8.683,60D 2.032,40 0,00 10.716,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 76.616,36D 11.317,23 179,80 87.753,79D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 133,27D 0,00 0,00 133,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 7.282,45D 786,20 0,00 8.068,65D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 11.838,24D 2.568,85 0,00 14.407,09D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 8.524,53D 4.053,40 0,00 12.577,93D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 20.976,65D 3.631,86 179,80 24.428,71D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 15.662,44D 275,96 0,00 15.938,40D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 12.198,78D 0,96 0,00 12.199,74D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.401.366,61D 346.812,98 7.621,73 1.740.557,86D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 105.559,18D 18.163,80 0,00 123.722,98D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 279.120,00D 62.565,00 0,00 341.685,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 1.542,61D 233,45 0,00 1.776,06D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 8.471,77D 3.140,00 0,00 11.611,77D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 947,40D 336,08 0,00 1.283,48D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 31.052,60D 0,00 0,00 31.052,60D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 46.013,76D 2.745,86 0,00 48.759,62D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 387,70D 10,00 0,00 397,70D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 532,32D 101,85 0,00 634,17D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 13.931,91D 4.488,67 0,00 18.420,58D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 48.730,82D 0,00 0,00 48.730,82D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 740,84D 26,00 0,00 766,84D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 4.336,46D 1.805,74 0,00 6.142,20D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 409,88D 0,00 0,00 409,88D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 62,00D 0,00 0,00 62,00D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 73.800,00D 12.300,00 0,00 86.100,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.791,54D 0,00 0,00 1.791,54D" " JUROS - [4740] 75.995,07D 25,00 0,00 76.020,07D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 5.201,49D 925,69 0,00 6.127,18D" " LUZ E FORCA - [4464] 70.805,92D 11.953,84 0,00 82.759,76D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.587,50D 3.129,35 0,00 4.716,85D" " MULTAS - [4466] 406.028,35D 185.805,66 0,00 591.834,01D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 58.817,58D 6.700,00 0,00 65.517,58D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 2.088,45D 433,70 0,00 2.522,15D" " TELEFONE - [4448] 16.103,30D 2.694,73 0,00 18.798,03D" " TINTAS - [49210] 39.390,75D 8.814,31 0,00 48.205,06D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 84.814,37D 6.489,64 0,00 91.304,01D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 20.645,49D 6.924,61 0,00 27.570,10D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 39.306,26D 7.000,00 0,00 46.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 9.390,49C 0,00 1.359,55 10.750,04C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 43.253,22C 0,00 6.262,18 49.515,40C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 694.559,22D 135.536,04 1.478,00 828.617,26D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 503.799,22D 99.050,71 0,00 602.849,93D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 121.279,45D 22.978,31 0,00 144.257,76D" " LICENCAS - [5061] 6.960,62D 144,68 0,00 7.105,30D" " MULTAS - [5100] 85,13D 0,00 0,00 85,13D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 60.078,97D 13.362,34 1.478,00 71.963,31D" " REBOQUES - [74578] 541,74D 0,00 0,00 541,74D" " SEGUROS - [5088] 1.814,09D 0,00 0,00 1.814,09D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.733.170,14D 1.512.325,02 0,00 9.245.495,16D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.733.170,14D 1.512.325,02 0,00 9.245.495,16D" " JUROS E MORA - [4847] 7.724.697,01D 1.510.789,09 0,00 9.235.486,10D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 8.473,13D 1.535,93 0,00 10.009,06D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 35.515,63D 6.288,78 0,00 41.804,41D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 35.515,63D 6.288,78 0,00 41.804,41D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 35.515,63D 6.288,78 0,00 41.804,41D" , " ENCARGOS - [11770] 34.508,91D 6.064,62 0,00 40.573,53D" " ENCARGOS - [7392] 34.508,91D 6.064,62 0,00 40.573,53D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 34.508,91D 6.064,62 0,00 40.573,53D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2019 até 31/07/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 70.936.482,98D Passivo -------------> 77.892.938,80C" " Despesa -------------> 38.964.768,63D Receita -------------> 32.008.312,81C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 109.901.251,61D =====================> 109.901.251,61C" " Prejuízo ===============> 6.956.455,82" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.828.906,69C" " Despesa/Custo -------> 6.142.283,61D" " Prejuízo -----------------> 1.313.376,92" =============================================================================================