CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 78.877.906,36D 21.305.371,03 23.198.136,62 76.985.140,77D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 74.543.104,79D 21.300.664,03 23.194.219,30 72.649.549,52D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 8.778.188,91D 15.593.914,36 14.513.211,77 9.858.891,50D" " CAIXA GERAL - [108] 876.757,90D 493.164,51 298.288,19 1.071.634,22D" " CAIXA - [124] 876.757,90D 493.164,51 298.288,19 1.071.634,22D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 12.801.937,91 12.801.937,91 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 9.256.585,90 9.256.585,90 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 3.545.352,01 3.545.352,01 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 7.892.576,55D 2.298.811,94 1.412.985,67 8.778.402,82D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 3.341.521,35D 2.290.105,33 1.411.212,28 4.220.414,40D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.551.055,20D 8.706,61 1.773,39 4.557.988,42D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 65.764.915,88D 5.706.749,67 8.681.007,53 62.790.658,02D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.727.780,75D 118.598,81 641.885,67 19.204.493,89D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 6.951.233,51D 118.598,81 0,00 7.069.832,32D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.662.909,80D 0,00 641.885,67 3.021.024,13D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 109.231,56D 7.318,30 6.660,65 109.889,21D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 351.167,42D 6.660,65 657,65 357.170,42D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 110.551,86C 657,65 6.003,00 115.897,21C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 16.048,64 8.024,32 458.043,34D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 16.048,64 8.024,32 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 279.091,82 277.735,22 25.480,08D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 0,00D 1.356,60 0,00 1.356,60D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 257.013,15 257.013,15 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 20.722,07 20.722,07 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 1.245,96D 1.361,00 0,00 2.606,96D" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530] 1.245,96D 386,00 0,00 1.631,96D" " ITALUX ITAIPAVA COM. MAT. ELET. LTDA - [21029] 0,00D 975,00 0,00 975,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.569.141,00D 286.650,03 0,00 23.855.791,03D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.285.539,69D 39.427,22 0,00 6.324.966,91D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 51.969,15D 2.816,76 0,00 54.785,91D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 244.406,05 0,00 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 451.765,59D 585.588,69 582.319,07 455.035,21D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 451.765,59D 585.588,69 582.319,07 455.035,21D" , " DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" " ASSINATURAS - [58849] 0,00D 300,00 0,00 300,00D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 21.431.305,34D 4.411.792,38 7.164.382,60 18.678.715,12D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 21.221.804,20D 4.411.792,38 7.164.382,60 18.469.213,98D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.087.680,57D 4.707,00 3.917,32 3.088.470,25D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.780.593,79D 4.707,00 3.917,32 1.781.383,47D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.541.930,88D 4.707,00 0,00 5.546.637,88D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 375.152,56D 3.160,00 0,00 378.312,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 147.728,66D 142,00 0,00 147.870,66D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 710.305,86D 1.095,00 0,00 711.400,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 404.455,63D 310,00 0,00 404.765,63D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.092.795,73C 0,00 3.917,32 5.096.713,05C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 352.588,42C 0,00 376,82 352.965,24C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.070,44C 0,00 73,91 55.144,35C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 84.841,32C 0,00 521,96 85.363,28C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 25.495,40C 0,00 298,66 25.794,06C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 500.087,84C 0,00 1.744,80 501.832,64C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 426,09C 0,00 68,97 495,06C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 308.230,60C 0,00 798,66 309.029,26C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.656,82C 0,00 33,54 33.690,36C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 84.440.140,30C 5.436.270,70 5.358.528,74 84.362.398,34C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 342.708.709,32C 5.436.270,70 5.358.528,74 342.630.967,36C" " FORNECEDORES - [1864] 3.173.376,12C 1.032.035,02 834.003,51 2.975.344,61C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.590.182,54C 1.032.035,02 834.003,51 2.392.151,03C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 0,00C 0,00 2.066,00 2.066,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 5.781,60 5.781,60 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALAN ANDERSON SOARES - 081.132.357-95 - [79579] 0,00C 34.584,34 34.584,34 0,00C" " ALBMED COMÉRCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - [79607] 0,00C 1.095,00 1.095,00 0,00C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 1.446,20 1.446,20 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 0,00 1.219,50 1.219,50C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 2.070,24C 5.321,89 3.757,65 506,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 0,00C 0,00 380,00 380,00C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 1.380,00 1.380,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 137.755,95C 87.790,81 77.858,53 127.823,67C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CCBL IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - [79614] 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 2.831,10C 2.417,40 0,00 413,70C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 0,00C 0,00 449,99 449,99C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 2.602,96C 0,00 673,92 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 0,00 3.195,36 3.862,26C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 0,00C 0,00 5.345,00 5.345,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 0,00C 880,90 880,90 0,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 622,20 622,20 3.611,72C" " DREX EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA - [79572] 0,00C 1.360,00 1.360,00 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 2.380,00C 0,00 0,00 2.380,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 287,52 287,52 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 2.019,70C 2.019,70 1.932,51 1.932,51C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 1.213,92 3.570,00 2.356,08C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FABRICA DE TELAS SAO JORGE LTDA - [22946] 0,00C 11.526,00 11.526,00 0,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 720,00 720,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 2.603,00C 0,00 0,00 2.603,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 180.375,36C 209.007,04 209.007,04 180.375,36C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 0,00C 2.600,00 2.600,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 6.500,00C 6.500,00 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390] 0,00C 0,00 4.632,00 4.632,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 31.122,10 31.122,10 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 36.018,40C 57.856,50 27.639,70 5.801,60C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 0,00 0,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 0,00 1.863,85 1.863,85C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSHE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - MAT. - [79600] 0,00C 3.700,14 3.700,14 0,00C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 17.790,68 17.790,68 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 21.175,18C 22.243,10 19.069,98 18.002,06C" " PJ EDITORA GRÁFICA E JORNALÍSTICA LTDA - ME - [79635] 0,00C 300,00 300,00 0,00C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 5.149,00 0,00 0,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 199,00C 199,00 54,00 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLAY VERDE INDÚSTRIA DE PLAYGROUND LTDA ME - [79586] 0,00C 22.000,00 22.000,00 0,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 2.130,37C 4.730,37 2.600,00 0,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 119,80C 0,00 0,00 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 0,00C 0,00 3.100,00 3.100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 2.940,00C 0,00 260,00 3.200,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 1.388,62 1.388,62 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.435,71 7.435,71 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 10.120,00C 4.830,00 12.265,71 17.555,71C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 1.118,52C 0,00 0,00 1.118,52C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972] 0,00C 0,00 2.633,05 2.633,05C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 53.250,00 36.000,00C" " TEC AUTO LTDA - [47852] 0,00C 1.349,00 1.349,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 32.883,00C 0,00 0,00 32.883,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 217,87 116,02 0,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.170,00C 1.170,00 1.170,00 1.170,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 597,00C 0,00 0,00 597,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 1.148,00C 16.895,36 15.747,36 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " UARA PASCHOAL MESQUITA ROSSI - [79516] 7.033,34C 7.033,34 0,00 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 2.950,00 2.950,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509] 0,00C 18.600,00 18.600,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 485.566,23C 381.704,85 182.136,33 285.997,71C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 474,86C 474,86 0,00 0,00C" " YURI CHRISTTIAN AZEVEDO DE JESUS - [79621] 0,00C 3.160,00 3.160,00 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 157.453.699,43C 3.958.785,21 3.518.384,57 157.013.298,79C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 1.616.081,70C 2.619.656,82 1.290.507,65 286.932,53C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 5.167,92 5.167,92 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 3.875,94 3.875,94 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 270.690,22C 0,00 0,00 270.690,22C" " SALARIOS - [1902] 1.329.149,17C 2.610.612,96 1.281.463,79 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 153.481.506,84C 683.441,00 1.320.207,27 154.118.273,11C" " FGTS - [2127] 8.756.736,94C 487.745,21 178.551,41 8.447.543,14C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.077,64 5.077,64 0,00C" " INSS - [2100] 105.172.898,02C 0,00 880.664,85 106.053.562,87C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 17.516.491,54C 190.618,15 214.277,92 17.540.151,31C" " SENAI - [37884] 262.272,82C 0,00 498,32 262.771,14C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.324,16C 0,00 23,42 12.347,58C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 62.496,32C 0,00 118,74 62.615,06C" " INSS - FET - [67620] 4.867.950,56C 0,00 9.249,11 4.877.199,67C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.027.044,85C 0,00 3.851,39 2.030.896,24C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.525.804,06C 0,00 23.799,03 12.549.603,09C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 184.209,79C 0,00 350,00 184.559,79C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.046.731,59C 0,00 1.988,79 1.048.720,38C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 774.155,34C 0,00 1.470,90 775.626,24C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 150.394,84C 0,00 285,75 150.680,59C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.356.110,89C 655.687,39 907.669,65 2.608.093,15C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.287.850,88C 1.168,60 228.329,00 1.515.011,28C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.068.260,01C 654.518,79 679.340,65 1.093.081,87C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 128.624.480,98C 61.274,54 660.304,55 129.223.510,99C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 128.624.480,98C 61.274,54 660.304,55 129.223.510,99C" " COFINS - [63420] 80.383.868,88C 8.432,16 454.344,05 80.829.780,77C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.487.007,56C 0,00 4.725,31 2.491.732,87C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.517.888,29C 0,00 4.783,99 2.522.672,28C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.136.099,64C 0,00 13.679,49 7.149.779,13C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.094.607,74C 1.375,69 1.375,69 2.094.607,74C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.488.137,25C 47.716,90 59.322,66 2.499.743,01C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 818.487,12C 0,00 1.555,13 820.042,25C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 86.968,59C 0,00 165,24 87.133,83C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 403.558,14C 0,00 766,76 404.324,90C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 127.213,94C 435,47 566,76 127.345,23C" " I.S.S. QN - [44492] 1.459.112,60C 1.483,66 3.855,06 1.461.484,00C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.194.362,83C 0,00 7.969,29 4.202.332,12C" " PIS / PASEP - [29813] 18.193.778,16C 1.830,66 100.050,31 18.291.997,81C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 575.085,77C 0,00 1.092,66 576.178,43C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 546.508,29C 0,00 1.038,37 547.546,66C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 873.288,40C 0,00 1.659,25 874.947,65C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 177.199,13C 0,00 336,68 177.535,81C" " COFINS - INC P - [1554] 938.599,28C 0,00 1.783,34 940.382,62C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.475,94C 0,00 31,30 16.507,24C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 64.416,32C 0,00 122,39 64.538,71C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 388.223,02C 0,00 737,62 388.960,64C" " PASEP - INC P - [1862] 180.631,36C 0,00 343,20 180.974,56C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.288.968,57C 0,00 36.630,91 47.325.599,48C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.279.432,56C 0,00 36.630,91 19.316.063,47C" " REFIS - INC C - [47409] 11.222.294,84C 0,00 21.322,36 11.243.617,20C" " REFIS - INC P - [47402] 8.057.137,72C 0,00 15.308,55 8.072.446,27C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.702.268,28C 384.175,93 309.205,20 5.627.297,55C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 340.702,60C 50.298,01 34.800,88 325.205,47C" " AGUA - [77420] 114.983,50C 14.835,84 3.880,70 104.028,36C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 18.163,80 16.788,11 14.036,73C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 11.330,08C 11.330,08 10.821,97 10.821,97C" " TELEFONE - [22470] 5.776,07C 5.968,29 3.310,10 3.117,88C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 392.023,53C 333.877,92 274.404,32 332.549,93C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 111.161,46C 114.787,59 106.232,98 102.606,85C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 79.240,86C 79.498,96 82.187,70 81.929,60C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 31.757,74C 47.714,22 44.473,10 28.516,62C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 76.067,27C 76.067,27 33.678,75 33.678,75C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 15.809,88C 15.809,88 7.831,79 7.831,79C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.820.775,25D 0,00 0,00 260.820.775,25D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.710.055,43D 0,00 0,00 1.710.055,43D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 29.781.226,75C 367.096,83 4.101.986,01 33.516.115,93C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 29.781.226,75C 367.096,83 4.101.986,01 33.516.115,93C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 32.533.992,50C 0,00 4.087.213,35 36.621.205,85C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 30.186.491,67C 0,00 3.961.792,38 34.148.284,05C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 20.126.582,49C 0,00 3.024.241,70 23.150.824,19C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.414.513,50C 0,00 356.074,90 2.770.588,40C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 7.645.395,68C 0,00 581.475,78 8.226.871,46C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 4.705,00C 0,00 0,00 4.705,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 3.525,00C 0,00 0,00 3.525,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.661.859,73C 0,00 0,00 1.661.859,73C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.661.859,73C 0,00 0,00 1.661.859,73C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 9.356,85C 0,00 6.822,16 16.179,01C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.568,25C 0,00 161,51 6.729,76C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 2.788,60C 0,00 6.660,65 9.449,25C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 671.579,25C 0,00 118.598,81 790.178,06C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 671.579,25C 0,00 118.598,81 790.178,06C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 100.886,30C 0,00 14.772,66 115.658,96C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 100.886,30C 0,00 14.772,66 115.658,96C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 100.540,03C 0,00 14.772,66 115.312,69C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 2.853.652,05D 367.096,83 0,00 3.220.748,88D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 2.853.652,05D 367.096,83 0,00 3.220.748,88D" " (-) COFINS - [43260] 2.344.622,25D 301.614,70 0,00 2.646.236,95D" " (-) PASEP - [43330] 509.029,80D 65.482,13 0,00 574.511,93D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 35.343.460,69D 5.605.976,05 56.063,24 40.893.373,50D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 22.316.745,82D 3.515.721,74 38.095,32 25.794.372,24D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 17.292.668,67D 3.302.053,07 35.145,32 20.559.576,42D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 1.756.201,62D 472.782,61 5.348,00 2.223.636,23D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 39.527,47D 41.567,70 0,00 81.095,17D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.368.698,76D 397.128,95 5.348,00 1.760.479,71D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 172.413,74D 187,50 0,00 172.601,24D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 175.561,65D 33.898,46 0,00 209.460,11D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 15.294.927,55D 2.739.017,37 29.797,32 18.004.147,60D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 1.787.261,19D 289.883,00 0,00 2.077.144,19D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 9.420,14D 1.571,04 0,00 10.991,18D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 15.610,13D 1.872,88 0,00 17.483,01D" " AVISO PREVIO - [65177] 6.069,25D 0,00 0,00 6.069,25D" " COMISSOES - [65191] 19.014,82D 1.363,00 0,00 20.377,82D" " FGTS - [65212] 141.930,29D 0,00 0,00 141.930,29D" " GRATIFICACOES - [65219] 993.679,34D 210.476,23 0,00 1.204.155,57D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.306.643,81D 167.927,87 0,00 1.474.571,68D" " INDENIZACOES - [65247] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " INSS - [65254] 3.600.641,19D 565.360,56 0,00 4.166.001,75D" " PREMIOS - [65261] 65.346,12D 12.816,20 0,00 78.162,32D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 753.309,37D 131.242,95 0,00 884.552,32D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 130.635,35D 271.122,31 0,00 401.757,66D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 59.746,08D 10.334,29 0,00 70.080,37D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 70.429,84D 21.636,26 0,00 92.066,10D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 257.678,40D 44.851,18 0,00 302.529,58D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 237.160,58D 92.571,28 0,00 329.731,86D" " QUINQUENIO - [65310] 51.085,77D 10.194,91 0,00 61.280,68D" " SALARIOS - [65317] 5.053.640,64D 801.926,70 29.797,32 5.825.770,02D" " UNIFORMES - [65331] 81.635,60D 590,99 0,00 82.226,59D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 653.404,42D 103.275,72 0,00 756.680,14D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 241.539,50D 90.253,09 0,00 331.792,59D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 2.020,50D 0,00 0,00 2.020,50D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 75.600,00D 36.000,00 0,00 111.600,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 163.744,85D 31.122,10 0,00 194.866,95D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 174,15D 23.130,99 0,00 23.305,14D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.654.677,87D 19.069,98 0,00 4.673.747,85D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.654.677,87D 19.069,98 0,00 4.673.747,85D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.462.042,33D 19.069,98 0,00 4.481.112,31D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 192.635,54D 0,00 0,00 192.635,54D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 15.655,20D 2.217,60 0,00 17.872,80D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 15.655,20D 2.217,60 0,00 17.872,80D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 15.655,20D 2.217,60 0,00 17.872,80D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 64.201,32D 10.137,92 0,00 74.339,24D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 63.749,92D 10.137,60 0,00 73.887,52D" " INDENIZACOES - [65863] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 61.943,20D 10.137,60 0,00 72.080,80D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 451,40D 0,32 0,00 451,72D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 451,40D 0,32 0,00 451,72D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 106.605,91D 9.099,20 0,00 115.705,11D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 31.175,01D 0,00 0,00 31.175,01D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 30.005,04D 0,00 0,00 30.005,04D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 1.169,97D 0,00 0,00 1.169,97D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 51.295,20D 9.099,20 0,00 60.394,40D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 51.295,20D 9.099,20 0,00 60.394,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 24.135,70D 0,00 0,00 24.135,70D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 11.177,40D 0,00 0,00 11.177,40D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.958,30D 0,00 0,00 12.958,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 154.852,04D 172.886,04 2.950,00 324.788,08D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 154.852,04D 172.886,04 2.950,00 324.788,08D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 154.852,04D 172.886,04 2.950,00 324.788,08D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 9.782,29D 0,00 0,00 9.782,29D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 18.302,52D 257,93 0,00 18.560,45D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 17.632,42D 257,93 0,00 17.890,35D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 16.678,98D 0,00 0,00 16.678,98D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 437,58D 0,00 0,00 437,58D" " TRIENIO - [42756] 515,86D 257,93 0,00 773,79D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 13.026.714,87D 2.090.254,31 17.967,92 15.099.001,26D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 7.991.656,64D 1.514.389,07 17.967,92 9.488.077,79D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 4.695.626,73D 1.062.374,00 7.705,10 5.750.295,63D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 116.366,98D 18.810,00 0,00 135.176,98D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 14.340,48D 2.390,08 0,00 16.730,56D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 7.989,83D 1.441,09 0,00 9.430,92D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " COMISSOES - [11837] 7.055,88D 545,20 0,00 7.601,08D" " FGTS - [4200] 890.491,84D 161.913,61 0,00 1.052.405,45D" " GRATIFICACOES - [4065] 491.454,30D 50.690,58 0,00 542.144,88D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 242.658,66D 40.571,73 0,00 283.230,39D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 39.480,06D 10.425,90 0,00 49.905,96D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 9.892,62D 3.875,94 0,00 13.768,56D" " HORAS EXTRAS - [4081] 85.903,81D 17.510,39 0,00 103.414,20D" " INSS - [43617] 697.147,73D 115.475,78 0,00 812.623,51D" " MATERIAL DE PROTEÇÃO - [20994] 0,00D 18.600,00 0,00 18.600,00D" " PEDÁGIO - [79649] 0,00D 34,80 0,00 34,80D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 30.427,38D 7.753,15 0,00 38.180,53D" " PREMIO - [42000] 45.878,96D 7.973,72 0,00 53.852,68D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 177.966,55D 30.201,97 182,17 207.986,35D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 121.086,50D 276.609,32 0,00 397.695,82D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 14.271,40D 2.416,03 0,00 16.687,43D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 14.841,45D 3.624,25 0,00 18.465,70D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 54.758,11D 9.282,58 0,00 64.040,69D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 56.221,93D 13.777,23 0,00 69.999,16D" " QUINQUENIO - [121905] 54.168,24D 7.215,42 0,00 61.383,66D" " SALARIOS - [3964] 1.469.054,55D 246.486,43 3.627,52 1.711.913,46D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 45.184,49D 13.270,40 3.895,41 54.559,48D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 8.888,00D 1.478,40 0,00 10.366,40D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 371.565,57D 25.879,23 0,00 397.444,80D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 264.450,72D 580,00 0,00 265.030,72D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 7.315,19D 1.495,66 0,00 8.810,85D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 204,87D 0,00 0,00 204,87D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 9.954,74D 1.550,00 0,00 11.504,74D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 25.833,94D 3.562,60 0,00 29.396,54D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 58.975,78D 5.287,22 0,00 64.263,00D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 4.830,33D 13.403,75 0,00 18.234,08D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.714.454,96D 268.576,05 10.262,82 1.972.768,19D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 106.231,42D 16.788,11 0,00 123.019,53D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 16.312,89D 3.109,25 0,00 19.422,14D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.563,23D 0,00 0,00 2.563,23D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 33.086,11D 0,00 0,00 33.086,11D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 717,73D 0,00 0,00 717,73D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 1.390,38D 510,70 0,00 1.901,08D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.638,39D 490,04 0,00 2.128,43D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 19.840,37D 4.675,90 0,00 24.516,27D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.051,60D 0,00 0,00 1.051,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 155,20D 11,60 0,00 166,80D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 197.516,63D 23.708,79 0,00 221.225,42D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 133,19D 33,74 0,00 166,93D" " ENCADERNACOES - [33047] 23,95D 0,00 0,00 23,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 87.300,00D 12.300,00 0,00 99.600,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.568,79D 0,00 0,00 1.568,79D" " JUROS - [4740] 4.247,20D 103,05 0,00 4.350,25D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 394.669,60D 1.403,27 0,00 396.072,87D" " LUZ E FORCA - [4464] 71.148,86D 10.821,97 0,00 81.970,83D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.670,94D 0,00 0,00 1.670,94D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 103.500,00D 53.250,00 0,00 156.750,00D" " MULTAS - [4466] 436.184,76D 112.824,62 0,00 549.009,38D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 45.919,00D 673,92 0,00 46.592,92D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 505,00D 0,00 0,00 505,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 125.417,50D 4.620,00 0,00 130.037,50D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 19.800,00D 6.600,00 0,00 26.400,00D" " TELEFONE - [4448] 19.777,08D 2.936,08 0,00 22.713,16D" " TINTAS - [49210] 8.235,76D 0,00 0,00 8.235,76D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 48.883,78D 11.107,55 0,00 59.991,33D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 20.684,14D 2.607,46 0,00 23.291,60D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 10.127,56C 0,00 1.830,66 11.958,22C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 46.648,28C 0,00 8.432,16 55.080,44C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.032.356,46D 157.559,79 0,00 1.189.916,25D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 606.578,38D 75.458,53 0,00 682.036,91D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 197.674,41D 25.106,19 0,00 222.780,60D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LICENCAS - [5061] 7.983,83D 2.769,43 0,00 10.753,26D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 215.428,83D 53.469,77 0,00 268.898,60D" " REBOQUES - [74578] 3.128,74D 615,00 0,00 3.743,74D" " SEGUROS - [5088] 1.171,81D 140,87 0,00 1.312,68D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 4.992.775,26D 568.067,22 0,00 5.560.842,48D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 4.992.775,26D 568.067,22 0,00 5.560.842,48D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.346,39D 360,84 0,00 1.707,23D" " JUROS E MORA - [4847] 4.988.422,37D 567.701,88 0,00 5.556.124,25D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 3.006,50D 4,50 0,00 3.011,00D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 20.464,15D 3.880,70 0,00 24.344,85D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 20.464,15D 3.880,70 0,00 24.344,85D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 20.464,15D 3.880,70 0,00 24.344,85D" , " ENCARGOS - [11770] 21.818,82D 3.917,32 0,00 25.736,14D" " ENCARGOS - [7392] 21.818,82D 3.917,32 0,00 25.736,14D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 21.818,82D 3.917,32 0,00 25.736,14D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/07/2020 até 31/07/2020 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 76.985.140,77D Passivo -------------> 84.362.398,34C" " Despesa -------------> 40.893.373,50D Receita -------------> 33.516.115,93C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 117.878.514,27D =====================> 117.878.514,27C" " Prejuízo ===============> 7.377.257,57" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 3.734.889,18C" " Despesa/Custo -------> 5.549.912,81D" " Prejuízo -----------------> 1.815.023,63" =============================================================================================