CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 76.985.140,77D 13.526.357,25 11.070.107,14 79.441.390,88D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 72.649.549,52D 13.524.351,25 11.066.159,87 75.107.740,90D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 9.858.891,50D 6.495.100,12 9.321.557,35 7.032.434,27D" " CAIXA GERAL - [108] 1.071.634,22D 647.190,06 341.309,79 1.377.514,49D" " CAIXA - [124] 1.071.634,22D 647.190,06 341.309,79 1.377.514,49D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 5.516.840,69 5.516.840,69 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 4.142.386,54 4.142.386,54 8.854,46D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.374.454,15 1.374.454,15 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 8.778.402,82D 331.069,37 3.463.406,87 5.646.065,32D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 4.220.414,40D 322.830,44 3.461.582,64 1.081.662,20D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.557.988,42D 8.238,93 1.824,23 4.564.403,12D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 62.790.658,02D 7.029.251,13 1.744.602,52 68.075.306,63D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.204.493,89D 1.108.515,50 0,00 20.313.009,39D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 7.069.832,32D 101.348,97 0,00 7.171.181,29D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.021.024,13D 1.007.166,53 0,00 4.028.190,66D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 109.889,21D 2.143,68 28,37 112.004,52D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 357.170,42D 2.143,68 0,00 359.314,10D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 115.897,21C 0,00 28,37 115.925,58C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 458.043,34D 0,00 0,00 458.043,34D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 25.480,08D 215.954,00 217.310,60 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 1.356,60D 0,00 1.356,60 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 193.770,90 193.770,90 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 22.183,10 22.183,10 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 2.606,96D 62.330,76 975,00 63.962,72D" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [79530] 1.631,96D 0,00 0,00 1.631,96D" " ITALUX ITAIPAVA COM. MAT. ELET. LTDA - [21029] 975,00D 13.130,76 975,00 13.130,76D" " MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057] 0,00D 49.200,00 0,00 49.200,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.855.791,03D 299.223,91 244.406,05 23.910.608,89D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.324.966,91D 50.204,34 0,00 6.375.171,25D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 54.785,91D 4.613,52 0,00 59.399,43D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 455.035,21D 311.607,76 312.617,51 454.025,46D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 455.035,21D 311.607,76 312.617,51 454.025,46D" , " DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296] 300,00D 0,00 25,00 275,00D" " ASSINATURAS - [58849] 300,00D 0,00 25,00 275,00D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 18.678.715,12D 5.029.475,52 969.239,99 22.738.950,65D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 18.469.213,98D 5.029.475,52 969.239,99 22.529.449,51D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.088.470,25D 2.006,00 3.947,27 3.086.528,98D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.781.383,47D 2.006,00 3.947,27 1.779.442,20D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.546.637,88D 2.006,00 0,00 5.548.643,88D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 378.312,56D 816,00 0,00 379.128,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 147.870,66D 0,00 0,00 147.870,66D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 711.400,86D 1.190,00 0,00 712.590,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 404.765,63D 0,00 0,00 404.765,63D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.096.713,05C 0,00 3.947,27 5.100.660,32C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 352.965,24C 0,00 423,30 353.388,54C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.144,35C 0,00 73,30 55.217,65C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 85.363,28C 0,00 518,81 85.882,09C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 25.794,06C 0,00 296,18 26.090,24C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 501.832,64C 0,00 1.739,41 503.572,05C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 495,06C 0,00 68,40 563,46C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 309.029,26C 0,00 794,61 309.823,87C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.690,36C 0,00 33,26 33.723,62C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 84.362.398,34C 3.302.701,63 4.563.163,12 85.622.859,83C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 342.630.967,36C 3.302.701,63 4.563.163,12 343.891.428,85C" " FORNECEDORES - [1864] 2.975.344,61C 287.153,29 494.748,42 3.182.939,74C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.392.151,03C 287.153,29 494.748,42 2.599.746,16C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 820,00 820,00 0,00C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 2.066,00C 0,00 2.960,00 5.026,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 6.138,00 6.138,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 300,00 300,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 2.021,60 2.021,60 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 1.219,50C 0,00 0,00 1.219,50C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 506,00C 778,00 3.191,38 2.919,38C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 0,00 0,00 380,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 127.823,67C 78.731,53 49.260,42 98.352,56C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 449,99C 0,00 0,00 449,99C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIEGO LOPES BRAND - [21001] 0,00C 11.173,00 11.173,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.862,26C 3.989,55 794,19 666,90C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 5.345,00C 5.345,00 0,00 0,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 0,00C 1.926,09 2.357,18 431,09C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 0,00 0,00 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 2.380,00C 0,00 0,00 2.380,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 0,00C 0,00 50,00 50,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 1.932,51C 1.932,51 0,00 0,00C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 2.356,08C 1.166,08 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 0,00 0,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 720,00 720,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 2.603,00C 2.785,00 5.570,00 5.388,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 180.375,36C 0,00 0,00 180.375,36C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 0,00C 10.800,00 10.800,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 24.600,00 12.300,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HZEN SERV. DA WEB MARKTING LTDA ME - [21294] 0,00C 5.626,30 5.626,30 0,00C" " IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402] 0,00C 639,00 639,00 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 14.105,76 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.D. DA COSTA ENGENHARIA ME - [21022] 0,00C 12.316,89 12.316,89 0,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 600,00 600,00 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 1.020,00 3.468,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 300,00 300,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390] 4.632,00C 15.763,85 11.131,85 0,00C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 0,00C 0,00 1.190,00 1.190,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 32.353,55 32.353,55 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 5.801,60C 9.717,60 6.236,00 2.320,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 0,00C 0,00 49.200,00 49.200,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 0,00 0,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.863,85C 1.629,90 0,00 233,95C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 859,50 2.325,00 1.465,50C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 18.002,06C 0,00 0,00 18.002,06C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 0,00 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 119,80C 0,00 0,00 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 3.100,00C 0,00 0,00 3.100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 4.739,89 8.394,78 4.038,39C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 12.000,00 12.000,00 0,00C" " SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698] 0,00C 816,00 816,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 17.555,71C 0,00 0,00 17.555,71C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 1.118,52C 0,00 0,00 1.118,52C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 2.390,00 2.390,00 0,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972] 2.633,05C 2.633,05 0,00 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 36.000,00C 17.250,00 17.250,00 36.000,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 32.883,00C 0,00 16.530,00 49.413,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 0,00C 0,00 116,02 116,02C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 1.170,00C 1.820,00 1.690,00 1.040,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP CAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA - [76265] 0,00C 597,00 597,00 0,00C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 597,00C 0,00 597,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 0,00C 2.252,80 2.252,80 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 2.841,60 2.841,60 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 285.997,71C 0,00 176.325,60 462.323,31C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 667,50 667,50C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 157.013.298,79C 2.692.667,27 2.903.004,43 157.223.635,95C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 286.932,53C 1.284.301,48 1.274.220,63 276.851,68C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 270.690,22C 10.080,85 0,00 260.609,37C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.274.220,63 1.274.220,63 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 154.118.273,11C 1.123.946,34 1.129.822,57 154.124.149,34C" " FGTS - [2127] 8.447.543,14C 21.205,39 170.169,81 8.596.507,56C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.077,64 5.077,64 0,00C" " INSS - [2100] 106.053.562,87C 1.097.167,54 716.073,70 105.672.469,03C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 17.540.151,31C 495,77 203.373,44 17.743.028,98C" " SENAI - [37884] 262.771,14C 0,00 420,43 263.191,57C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.347,58C 0,00 19,75 12.367,33C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 62.615,06C 0,00 100,18 62.715,24C" " INSS - FET - [67620] 4.877.199,67C 0,00 7.803,51 4.885.003,18C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.030.896,24C 0,00 3.249,43 2.034.145,67C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.549.603,09C 0,00 20.079,36 12.569.682,45C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 184.559,79C 0,00 295,29 184.855,08C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.048.720,38C 0,00 1.677,95 1.050.398,33C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 775.626,24C 0,00 1.241,00 776.867,24C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 150.680,59C 0,00 241,08 150.921,67C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.608.093,15C 284.419,45 498.961,23 2.822.634,93C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.515.011,28C 1.356,60 223.416,96 1.737.071,64C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.093.081,87C 283.062,85 275.544,27 1.085.563,29C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 129.223.510,99C 7.275,63 811.850,90 130.028.086,26C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 129.223.510,99C 7.275,63 811.850,90 130.028.086,26C" " COFINS - [63420] 80.829.780,77C 3.510,17 588.515,64 81.414.786,24C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.491.732,87C 0,00 3.986,77 2.495.719,64C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.522.672,28C 0,00 4.036,27 2.526.708,55C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.149.779,13C 120,90 11.941,84 7.161.600,07C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.094.607,74C 1.375,69 4.727,06 2.097.959,11C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.499.743,01C 0,00 50.961,00 2.550.704,01C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 820.042,25C 0,00 1.312,06 821.354,31C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 87.133,83C 0,00 139,41 87.273,24C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 404.324,90C 0,00 646,91 404.971,81C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 127.345,23C 424,05 464,75 127.385,93C" " I.S.S. QN - [44492] 1.461.484,00C 1.082,75 3.408,07 1.463.809,32C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.202.332,12C 0,00 6.723,73 4.209.055,85C" " PIS / PASEP - [29813] 18.291.997,81C 762,07 128.959,32 18.420.195,06C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 576.178,43C 0,00 921,88 577.100,31C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 547.546,66C 0,00 876,07 548.422,73C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 874.947,65C 0,00 1.399,91 876.347,56C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 177.535,81C 0,00 284,05 177.819,86C" " COFINS - INC P - [1554] 940.382,62C 0,00 1.504,61 941.887,23C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.507,24C 0,00 26,41 16.533,65C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 64.538,71C 0,00 103,26 64.641,97C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 388.960,64C 0,00 622,33 389.582,97C" " PASEP - INC P - [1862] 180.974,56C 0,00 289,55 181.264,11C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.325.599,48C 0,00 30.905,69 47.356.505,17C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.316.063,47C 0,00 30.905,69 19.346.969,16C" " REFIS - INC C - [47409] 11.243.617,20C 0,00 17.989,78 11.261.606,98C" " REFIS - INC P - [47402] 8.072.446,27C 0,00 12.915,91 8.085.362,18C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.627.297,55C 315.605,44 322.653,68 5.634.345,79C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 325.205,47C 34.702,38 36.948,54 327.451,63C" " AGUA - [77420] 104.028,36C 3.880,70 2.013,89 102.161,55C" " ALUGUEIS - [3122] 14.036,73C 16.788,11 19.539,49 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 10.821,97C 10.821,97 12.182,50 12.182,50C" " TELEFONE - [22470] 3.117,88C 3.211,60 3.212,66 3.118,94C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 332.549,93C 280.903,06 285.705,14 337.352,01C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 102.606,85C 110.295,64 113.646,75 105.957,96C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 81.929,60C 82.187,85 84.218,19 83.959,94C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 0,00 0,00 1.932,51 1.932,51C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 28.516,62C 46.909,03 42.702,42 24.310,01C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 33.678,75C 33.678,75 35.457,08 35.457,08C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.831,79C 7.831,79 7.748,19 7.748,19C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.820.775,25D 0,00 0,00 260.820.775,25D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.710.055,43D 0,00 0,00 1.710.055,43D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 33.516.115,93C 558.880,13 6.155.765,68 39.113.001,48C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 33.516.115,93C 558.880,13 6.155.765,68 39.113.001,48C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 36.621.205,85C 0,00 6.143.296,39 42.764.502,24C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 34.148.284,05C 0,00 5.029.475,52 39.177.759,57C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 23.150.824,19C 0,00 4.027.698,87 27.178.523,06C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 2.770.588,40C 0,00 430.329,09 3.200.917,49C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 8.226.871,46C 0,00 571.447,56 8.798.319,02C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 4.705,00C 0,00 0,00 4.705,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 3.525,00C 0,00 0,00 3.525,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 1.661.859,73C 0,00 1.007.166,53 2.669.026,26C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 1.661.859,73C 0,00 1.007.166,53 2.669.026,26C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 16.179,01C 0,00 5.305,37 21.484,38C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.729,76C 0,00 646,04 7.375,80C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 9.449,25C 0,00 4.659,33 14.108,58C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 790.178,06C 0,00 101.348,97 891.527,03C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 790.178,06C 0,00 101.348,97 891.527,03C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 115.658,96C 0,00 12.469,29 128.128,25C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 115.658,96C 0,00 12.469,29 128.128,25C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 115.312,69C 0,00 12.469,29 127.781,98C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.220.748,88D 558.880,13 0,00 3.779.629,01D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.220.748,88D 558.880,13 0,00 3.779.629,01D" " (-) COFINS - [43260] 2.646.236,95D 459.188,00 0,00 3.105.424,95D" " (-) PASEP - [43330] 574.511,93D 99.692,13 0,00 674.204,06D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 40.893.373,50D 4.437.270,54 36.173,61 45.294.470,43D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 25.794.372,24D 2.959.492,95 24.904,16 28.728.961,03D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 20.559.576,42D 2.673.205,24 24.904,16 23.207.877,50D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 2.223.636,23D 221.430,82 0,00 2.445.067,05D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 81.095,17D 9.355,00 0,00 90.450,17D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.760.479,71D 182.463,60 0,00 1.942.943,31D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 172.601,24D 11.235,42 0,00 183.836,66D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 209.460,11D 18.376,80 0,00 227.836,91D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 18.004.147,60D 2.412.386,52 24.904,16 20.391.629,96D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.077.144,19D 288.615,07 0,00 2.365.759,26D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 10.991,18D 1.571,04 0,00 12.562,22D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 17.483,01D 1.851,62 0,00 19.334,63D" " AVISO PREVIO - [65177] 6.069,25D 0,00 0,00 6.069,25D" " COMISSOES - [65191] 20.377,82D 1.363,00 0,00 21.740,82D" " FGTS - [65212] 141.930,29D 0,00 0,00 141.930,29D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.204.155,57D 200.666,98 0,00 1.404.822,55D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.474.571,68D 138.360,78 0,00 1.612.932,46D" " INDENIZACOES - [65247] 585,22D 0,00 0,00 585,22D" " INSS - [65254] 4.166.001,75D 546.388,00 0,00 4.712.389,75D" " PREMIOS - [65261] 78.162,32D 10.852,84 0,00 89.015,16D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 884.552,32D 223.416,96 0,00 1.107.969,28D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 401.757,66D 81.773,37 0,00 483.531,03D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 70.080,37D 0,00 0,00 70.080,37D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 92.066,10D 0,00 0,00 92.066,10D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 302.529,58D 0,00 0,00 302.529,58D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 329.731,86D 0,00 0,00 329.731,86D" " QUINQUENIO - [65310] 61.280,68D 10.194,91 0,00 71.475,59D" " SALARIOS - [65317] 5.825.770,02D 828.034,65 24.904,16 6.628.900,51D" " UNIFORMES - [65331] 82.226,59D 280,00 0,00 82.506,59D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 756.680,14D 79.017,30 0,00 835.697,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 331.792,59D 39.387,90 0,00 371.180,49D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 2.020,50D 0,00 0,00 2.020,50D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 111.600,00D 0,00 0,00 111.600,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 194.866,95D 32.353,55 0,00 227.220,50D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 23.305,14D 7.034,35 0,00 30.339,49D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.673.747,85D 0,00 0,00 4.673.747,85D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.673.747,85D 0,00 0,00 4.673.747,85D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.481.112,31D 0,00 0,00 4.481.112,31D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 192.635,54D 0,00 0,00 192.635,54D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 17.872,80D 2.349,60 0,00 20.222,40D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 17.872,80D 2.349,60 0,00 20.222,40D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 17.872,80D 2.349,60 0,00 20.222,40D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 74.339,24D 10.740,42 0,00 85.079,66D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 73.887,52D 10.740,42 0,00 84.627,94D" " INDENIZACOES - [65863] 585,22D 585,22 0,00 1.170,44D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 72.080,80D 10.155,20 0,00 82.236,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 115.705,11D 12.093,20 0,00 127.798,31D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 31.175,01D 3.214,00 0,00 34.389,01D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 30.005,04D 2.320,00 0,00 32.325,04D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 1.169,97D 894,00 0,00 2.063,97D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 60.394,40D 8.879,20 0,00 69.273,60D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 60.394,40D 8.879,20 0,00 69.273,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 24.135,70D 0,00 0,00 24.135,70D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 11.177,40D 0,00 0,00 11.177,40D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.958,30D 0,00 0,00 12.958,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 324.788,08D 260.846,56 0,00 585.634,64D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 324.788,08D 260.846,56 0,00 585.634,64D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 324.788,08D 260.846,56 0,00 585.634,64D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 9.782,29D 0,00 0,00 9.782,29D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 18.560,45D 257,93 0,00 18.818,38D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 17.890,35D 257,93 0,00 18.148,28D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 16.678,98D 0,00 0,00 16.678,98D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 437,58D 0,00 0,00 437,58D" " TRIENIO - [42756] 773,79D 257,93 0,00 1.031,72D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 15.099.001,26D 1.477.777,59 11.269,45 16.565.509,40D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 9.488.077,79D 991.706,00 11.269,45 10.468.514,34D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 5.750.295,63D 578.959,95 6.997,21 6.322.258,37D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 135.176,98D 18.810,00 0,00 153.986,98D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 16.730,56D 2.390,08 0,00 19.120,64D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 9.430,92D 1.259,30 0,00 10.690,22D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " COMISSOES - [11837] 7.601,08D 545,20 0,00 8.146,28D" " FGTS - [4200] 1.052.405,45D 156.653,75 0,00 1.209.059,20D" " GRATIFICACOES - [4065] 542.144,88D 50.358,63 0,00 592.503,51D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 283.230,39D 33.865,79 0,00 317.096,18D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 49.905,96D 5.257,98 0,00 55.163,94D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 13.768,56D 0,00 0,00 13.768,56D" " HORAS EXTRAS - [4081] 103.414,20D 12.967,41 0,00 116.381,61D" " INSS - [43617] 812.623,51D 0,00 0,00 812.623,51D" " MATERIAL DE PROTEÇÃO - [20994] 18.600,00D 0,00 0,00 18.600,00D" " PEDÁGIO - [79649] 34,80D 0,00 0,00 34,80D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 38.180,53D 7.509,65 0,00 45.690,18D" " PREMIO - [42000] 53.852,68D 7.973,72 0,00 61.826,40D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 207.986,35D 0,00 0,00 207.986,35D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 397.695,82D 0,00 0,00 397.695,82D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 16.687,43D 0,00 0,00 16.687,43D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 18.465,70D 0,00 0,00 18.465,70D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 64.040,69D 0,00 0,00 64.040,69D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 69.999,16D 0,00 0,00 69.999,16D" " QUINQUENIO - [121905] 61.383,66D 7.215,42 0,00 68.599,08D" " SALARIOS - [3964] 1.711.913,46D 261.533,82 3.147,53 1.970.299,75D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 54.559,48D 11.325,60 3.849,68 62.035,40D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 10.366,40D 1.293,60 0,00 11.660,00D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 397.444,80D 17.502,38 0,00 414.947,18D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 265.030,72D 668,00 0,00 265.698,72D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 8.810,85D 5.011,75 0,00 13.822,60D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 204,87D 0,00 0,00 204,87D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 11.504,74D 2.968,81 0,00 14.473,55D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 29.396,54D 2.610,86 0,00 32.007,40D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 64.263,00D 2.270,79 0,00 66.533,79D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 18.234,08D 3.972,17 0,00 22.206,25D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.972.768,19D 271.063,19 4.272,24 2.239.559,14D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 123.019,53D 20.915,18 0,00 143.934,71D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 19.422,14D 3.896,17 0,00 23.318,31D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.563,23D 209,00 0,00 2.772,23D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 33.086,11D 0,00 0,00 33.086,11D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 717,73D 169,30 0,00 887,03D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 1.901,08D 1.888,97 0,00 3.790,05D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 2.128,43D 490,90 0,00 2.619,33D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 24.516,27D 2.950,00 0,00 27.466,27D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.051,60D 0,00 0,00 1.051,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 166,80D 12,75 0,00 179,55D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 221.225,42D 22.854,82 0,00 244.080,24D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 166,93D 81,05 0,00 247,98D" " ENCADERNACOES - [33047] 23,95D 0,00 0,00 23,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 99.600,00D 12.300,00 0,00 111.900,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 1.568,79D 1.190,00 0,00 2.758,79D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 0,00D 25,00 0,00 25,00D" " JUROS - [4740] 4.350,25D 116.395,47 0,00 120.745,72D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 396.072,87D 1.026,12 0,00 397.098,99D" " LUZ E FORCA - [4464] 81.970,83D 12.182,50 0,00 94.153,33D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.670,94D 0,00 0,00 1.670,94D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 156.750,00D 17.250,00 0,00 174.000,00D" " MULTAS - [4466] 549.009,38D 23.181,77 0,00 572.191,15D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 46.592,92D 0,00 0,00 46.592,92D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 505,00D 185,00 0,00 690,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 130.037,50D 11.950,64 0,00 141.988,14D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 26.400,00D 6.600,00 0,00 33.000,00D" " TELEFONE - [4448] 22.713,16D 2.837,78 0,00 25.550,94D" " TINTAS - [49210] 8.235,76D 0,00 0,00 8.235,76D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 59.991,33D 2.270,86 0,00 62.262,19D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 23.291,60D 10.199,91 0,00 33.491,51D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 11.958,22C 0,00 762,07 12.720,29C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 55.080,44C 0,00 3.510,17 58.590,61C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.189.916,25D 124.180,48 0,00 1.314.096,73D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 682.036,91D 45.389,46 0,00 727.426,37D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 222.780,60D 24.712,71 0,00 247.493,31D" " LICENCAS - [5061] 10.753,26D 3.231,44 0,00 13.984,70D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 268.898,60D 49.916,87 0,00 318.815,47D" " REBOQUES - [74578] 3.743,74D 930,00 0,00 4.673,74D" " SEGUROS - [5088] 1.312,68D 0,00 0,00 1.312,68D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 5.560.842,48D 480.110,43 0,00 6.040.952,91D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 5.560.842,48D 480.110,43 0,00 6.040.952,91D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.707,23D 0,00 0,00 1.707,23D" " JUROS E MORA - [4847] 5.556.124,25D 480.100,43 0,00 6.036.224,68D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 3.011,00D 10,00 0,00 3.021,00D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 24.344,85D 2.013,89 0,00 26.358,74D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 24.344,85D 2.013,89 0,00 26.358,74D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 24.344,85D 2.013,89 0,00 26.358,74D" , " ENCARGOS - [11770] 25.736,14D 3.947,27 0,00 29.683,41D" " ENCARGOS - [7392] 25.736,14D 3.947,27 0,00 29.683,41D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 25.736,14D 3.947,27 0,00 29.683,41D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 79.441.390,88D Passivo -------------> 85.622.859,83C" " Despesa -------------> 45.294.470,43D Receita -------------> 39.113.001,48C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 124.735.861,31D =====================> 124.735.861,31C" " Prejuízo ===============> 6.181.468,95" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 5.596.885,55C" " Despesa/Custo -------> 4.401.096,93D" " Lucro --------------------> 1.195.788,62" =============================================================================================