CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 78.843.791,74D 14.048.623,56 13.890.979,88 79.001.435,42D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 73.410.897,57D 14.022.901,66 13.886.081,24 73.547.717,99D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.523.557,86D 8.334.618,99 8.395.561,94 1.462.614,91D" " CAIXA GERAL - [108] 166.995,19D 443.562,08 438.077,42 172.479,85D" " CAIXA - [124] 166.995,19D 443.562,08 438.077,42 172.479,85D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 9.821,80D 6.843.707,03 6.838.830,47 14.698,36D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 9.821,80D 5.236.487,86 5.231.611,30 14.698,36D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.607.219,17 1.607.219,17 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 1.346.740,87D 1.047.349,88 1.118.654,05 1.275.436,70D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.346.740,87D 1.047.349,88 1.118.654,05 1.275.436,70D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 71.887.339,71D 5.688.282,67 5.490.519,30 72.085.103,08D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.537.077,98D 127.241,21 398.716,31 19.265.602,88D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 8.490.832,12D 127.241,21 0,00 8.618.073,33D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 6.713.816,30D 0,00 0,00 6.713.816,30D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.124.089,60D 0,00 398.716,31 725.373,29D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 116.068,00D 1.751,33 1.751,33 116.068,00D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 7.968,31D 0,00 0,00 7.968,31D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 370.978,20D 1.751,33 0,00 372.729,53D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 128.673,74C 0,00 1.751,33 130.425,07C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 507.233,89D 0,00 1.080,48 506.153,41D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 1.080,48 204.586,05D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 279.755,82D 0,00 0,00 279.755,82D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 56.275,89 56.275,89 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 56.275,89 56.275,89 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.411.313,35D 292.000,39 244.406,05 24.458.907,69D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.866.210,72D 46.261,98 0,00 6.912.472,70D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 69.064,42D 1.332,36 0,00 70.396,78D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 625.706,14D 584.815,41 790.997,26 419.524,29D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 625.706,14D 584.815,41 790.997,26 419.524,29D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 26.665.513,69D 4.626.198,44 3.997.291,98 27.294.420,15D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 26.456.012,55D 4.626.198,44 3.997.291,98 27.084.919,01D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.252.693,27D 25.721,90 4.898,64 3.273.516,53D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.945.606,49D 25.721,90 4.898,64 1.966.429,75D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.760.684,45D 25.721,90 0,00 5.786.406,35D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 382.728,56D 25.721,90 0,00 408.450,46D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 812.267,24D 0,00 0,00 812.267,24D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 463.835,62D 0,00 0,00 463.835,62D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 550.508,15D 0,00 0,00 550.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.146.536,60C 0,00 4.898,64 5.151.435,24C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 357.975,82C 0,00 413,37 358.389,19C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.984,88C 0,00 66,32 56.051,20C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 91.357,30C 0,00 474,82 91.832,12C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 29.190,44C 0,00 267,99 29.458,43C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 523.271,23C 0,00 2.398,67 525.669,90C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 1.279,38C 0,00 61,89 1.341,27C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 321.031,42C 0,00 1.185,27 322.216,69C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 34.047,33C 0,00 30,31 34.077,64C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 84.888.238,84C 4.317.996,36 6.780.636,12 87.350.878,60C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 351.931.886,59C 4.317.614,40 6.754.092,76 354.368.364,95C" " FORNECEDORES - [1864] 2.677.737,45C 1.001.090,32 922.395,80 2.599.042,93C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.094.543,87C 1.001.090,32 922.395,80 2.015.849,35C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 450,00C 417,28 0,00 32,72C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 8.500,00 8.500,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AGC ELÉTRICA LTDA - [6353] 0,00C 27,23 27,23 0,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 2.509,76C 7.282,24 7.282,24 2.509,76C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 28.664,88C 0,00 14.836,09 43.500,97C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - [52669] 0,00C 3.430,00 3.430,00 0,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 988,00C 0,00 0,00 988,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 590,00 0,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 0,00 0,00 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683] 11.559,00C 16.059,00 9.025,00 4.525,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 160,00C 0,00 0,00 160,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 380,00 0,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 14.580,35C 136.694,96 136.694,96 14.580,35C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CHATUBA DE NILOPOLIS S/A - [63647] 0,00C 1.125,60 1.125,60 0,00C" " CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL - [30177] 3.599,97C 0,00 0,00 3.599,97C" " CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 3.739,96C 0,00 0,00 3.739,96C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 1.310,00 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 8.929,35C 17.858,70 8.929,35 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIEGO LOPES BRAND - [21001] 0,00C 10.990,00 10.990,00 0,00C" " DIONY M. B. DOS SANTOS - [63619] 0,00C 14.360,00 14.360,00 0,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 1.424,71C 0,00 2.247,79 3.672,50C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 1.543,80C 16.907,00 16.907,00 1.543,80C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 285,49C 1.036,00 1.036,00 285,49C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 2.164,91C 2.019,11 0,00 145,80C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 129,86C 386,74 386,74 129,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 3.200,00C 3.200,00 0,00 0,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 404,91C 134,97 134,97 404,91C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 589,60C 0,00 0,00 589,60C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 313,65C 313,65 313,65 313,65C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.596,95C 0,00 0,00 1.596,95C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 660,00C 0,00 0,00 660,00C" " FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474] 0,00C 4.952,50 4.952,50 0,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.919,80C 0,00 0,00 5.919,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617] 0,00C 5.939,50 5.939,50 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FONTANARIO AUTO PEÇAS LTDA - [70962] 1.302,60C 1.862,60 560,00 0,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 106.117,44 106.117,44 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GENERAL MINE CONSULTORIA LTDA - [52802] 0,00C 18.000,00 18.000,00 0,00C" " GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 14.404,00C 368,00 4.464,00 18.500,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 16.747,22 16.747,22 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 4.410,43C 0,00 0,00 4.410,43C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402] 0,00C 0,00 5.890,00 5.890,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913] 290,00C 0,00 0,00 290,00C" " IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243] 668,00C 0,00 0,00 668,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 170,51C 0,00 0,00 170,51C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J DOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048] 0,00C 11,20 11,20 0,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 3.605,00C 36.433,00 32.828,00 0,00C" " JLF MACHADO - [63626] 0,00C 1.504,00 1.504,00 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 782,16 0,00 0,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 5.088,80C 5.088,80 0,00 0,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.374,50C 472,00 472,00 3.374,50C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662] 27.902,50C 31.180,50 6.668,00 3.390,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 849,90C 0,00 0,00 849,90C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 1.190,00C 1.477,70 287,70 0,00C" " LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725] 0,00C 5.305,00 5.305,00 0,00C" " LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - [52704] 0,00C 18.017,00 18.017,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARKLING A EL LT MT - [52732] 665,07C 0,00 0,00 665,07C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 53.267,20 53.267,20 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 340,00 0,00 0,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 65.217,45C 78.310,52 33.650,47 20.557,40C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 19,00C 0,00 0,00 19,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 0,00C 2.790,00 5.022,00 2.232,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 5.818,04C 6.200,00 1.891,96 1.510,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 420,00C 4.040,00 3.620,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.116,45C 4.041,40 4.041,40 1.116,45C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 150,00 150,00 0,00C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 267,45C 441,33 173,88 0,00C" " PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707] 0,00C 0,00 2.676,10 2.676,10C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS MAT CONSTRUCAO LTDA - [49511] 174,30C 174,30 0,00 0,00C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 9.485,75C 9.485,75 0,00 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 870,76 870,76 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 30.197,56C 0,00 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 1.092,00C 937,50 937,50 1.092,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 747,40C 67,60 0,00 679,80C" " PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697] 17.095,00C 18.242,20 1.147,20 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " RAFAELA COSTA MOURA - [63640] 0,00C 11.422,00 11.422,00 0,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 979,00C 0,00 0,00 979,00C" " RINALDI LOC LT ME - [52788] 0,00C 63,12 3.150,00 3.086,88C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 3.606,40C 2.506,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 4.038,39C 4.038,39 0,00 0,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SAL E CAL LTDA - [71067] 0,00C 14.836,09 14.836,09 0,00C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 1.291,20C 2.946,60 1.655,40 0,00C" " SANTRI MOTO PEÇAS EIRELI ME - [52774] 0,00C 4.508,00 4.508,00 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.433,64 7.433,64 0,00C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 788,82C 0,00 0,00 788,82C" " SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698] 0,00C 1.399,90 1.399,90 0,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 40.019,98C 0,00 0,00 40.019,98C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976] 2.673,60C 2.673,60 5.512,50 5.512,50C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 0,00C 0,00 1.456,70 1.456,70C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 200,00 200,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 63.264,00C 0,00 0,00 63.264,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 350,00 350,00 0,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 152,51C 149,67 149,67 152,51C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 650,00 650,00 0,00C" " TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781] 4.166,80C 0,00 0,00 4.166,80C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 2.970,00 9.270,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720] 0,00C 7.010,00 7.010,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 213.189,50C 213.189,50 234.284,10 234.284,10C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676] 0,00C 20.968,00 23.863,00 2.895,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 754,35 754,35 0,00C" " ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105] 280,00C 601,80 601,80 280,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 156.789.689,72C 2.899.497,52 4.327.408,16 158.217.600,36C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 310.248,86C 1.632.718,16 1.632.282,34 309.813,04C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 294.006,55C 35.519,18 35.083,36 293.570,73C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.597.198,98 1.597.198,98 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 153.756.278,53C 743.749,46 1.885.450,44 154.897.979,51C" " FGTS - [2127] 7.427.074,26C 282.806,85 223.427,82 7.367.695,23C" " INPAS - [46739] 2.221,74C 3.886,96 1.665,22 0,00C" " INSS - [2100] 103.165.975,72C 457.055,65 1.257.032,21 103.965.952,28C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 20.459.832,63C 0,00 303.976,81 20.763.809,44C" " SENAI - [37884] 270.248,99C 0,00 1.189,10 271.438,09C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.698,95C 0,00 55,88 12.754,83C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 64.396,92C 0,00 283,35 64.680,27C" " INSS - FET - [67620] 5.015.993,40C 0,00 22.070,37 5.038.063,77C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.088.690,80C 0,00 9.190,24 2.097.881,04C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.906.105,55C 0,00 56.786,86 12.962.892,41C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 189.811,90C 0,00 835,17 190.647,07C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.078.564,51C 0,00 4.745,68 1.083.310,19C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 797.698,76C 0,00 3.509,87 801.208,63C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 154.968,39C 0,00 681,86 155.650,25C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.723.162,33C 523.029,90 809.675,38 3.009.807,81C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.624.504,76C 16.578,80 291.681,71 1.899.607,67C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.098.657,57C 506.451,10 517.993,67 1.110.200,14C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 138.550.661,34C 75.706,85 1.099.452,70 139.574.407,19C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 138.550.661,34C 75.706,85 1.099.452,70 139.574.407,19C" " COFINS - [63420] 87.746.261,19C 3.141,31 737.953,13 88.481.073,01C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.562.641,77C 0,00 11.275,62 2.573.917,39C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.589.092,50C 0,00 11.392,00 2.600.484,50C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.353.104,56C 0,00 32.353,66 7.385.458,22C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.159.789,08C 0,00 10.878,76 2.170.667,84C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.629.160,28C 70.668,21 81.470,58 2.639.962,65C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 843.378,65C 0,00 3.710,87 847.089,52C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 89.613,45C 0,00 394,30 90.007,75C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 415.831,00C 0,00 1.829,66 417.660,66C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 131.825,51C 209,11 679,03 132.295,43C" " I.S.S. QN - [44492] 1.502.653,17C 1.006,22 7.683,21 1.509.330,16C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.321.920,89C 0,00 19.016,45 4.340.937,34C" " PIS / PASEP - [29813] 19.857.637,55C 682,00 163.766,35 20.020.721,90C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 592.575,13C 0,00 2.607,33 595.182,46C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 563.128,57C 0,00 2.477,77 565.606,34C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 899.846,62C 0,00 3.959,33 903.805,95C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 182.588,04C 0,00 803,39 183.391,43C" " COFINS - INC P - [1554] 967.143,71C 0,00 4.255,43 971.399,14C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.977,00C 0,00 74,70 17.051,70C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 66.375,33C 0,00 292,05 66.667,38C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 400.029,54C 0,00 1.760,13 401.789,67C" " PASEP - INC P - [1862] 186.125,07C 0,00 818,95 186.944,02C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.875.289,64C 0,00 87.409,31 47.962.698,95C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.865.753,63C 0,00 87.409,31 19.953.162,94C" " REFIS - INC C - [47409] 11.563.584,35C 0,00 50.879,77 11.614.464,12C" " REFIS - INC P - [47402] 8.302.169,28C 0,00 36.529,54 8.338.698,82C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.572.592,50C 341.319,71 317.426,79 5.548.699,58C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 324.790,34C 32.800,32 22.556,73 314.546,75C" " AGUA - [77420] 103.270,92C 3.105,74 2.439,99 102.605,17C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 16.788,11 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " INTERNET - [63605] 386,20C 386,20 0,00 0,00C" " LUZ E FORCA - [22358] 12.520,27C 12.520,27 294,40 294,40C" " TELEFONE - [22470] 0,00C 0,00 3.034,23 3.034,23C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 366.391,86C 296.519,39 294.870,06 364.742,53C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 110.185,44C 110.215,54 109.489,81 109.459,71C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 89.450,35C 89.450,35 89.321,12 89.321,12C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 47.346,92C 55.430,67 55.121,28 47.037,53C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 33.871,74C 33.871,74 33.342,76 33.342,76C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.551,09C 7.551,09 7.595,09 7.595,09C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.881.410,30C 12.000,00 0,00 4.869.410,30C" " ACOES CIVEIS - [43008] 385.868,15C 12.000,00 0,00 373.868,15C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 270.528.933,88D 381,96 26.543,36 270.502.772,48D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 278.649.959,63D 381,96 26.543,36 278.623.798,23D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 278.649.959,63D 381,96 26.543,36 278.623.798,23D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.601.319,66D 381,96 26.543,36 1.575.158,26D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 128.289.937,55D 0,00 0,00 128.289.937,55D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 31.309.638,15C 428.262,32 4.760.572,46 35.641.948,29C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 31.309.033,70C 428.262,32 4.760.572,46 35.641.343,84C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 34.317.484,93C 0,00 4.756.001,73 39.073.486,66C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 31.127.061,03C 0,00 4.626.198,44 35.753.259,47C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 22.898.282,90C 0,00 3.634.352,25 26.532.635,15C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 4.212.108,25C 0,00 429.440,39 4.641.548,64C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 4.016.669,88C 0,00 562.405,80 4.579.075,68C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.363.184,04C 0,00 0,00 2.363.184,04C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.363.184,04C 0,00 0,00 2.363.184,04C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 20.865,11C 0,00 2.562,08 23.427,19C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 4.845,30C 0,00 810,75 5.656,05C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 16.019,81C 0,00 1.751,33 17.771,14C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 805.649,75C 0,00 127.241,21 932.890,96C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 805.649,75C 0,00 127.241,21 932.890,96C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " VENDAS DE SUCATAS - [6339] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 18.534,81C 0,00 4.570,73 23.105,54C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 18.534,81C 0,00 4.570,73 23.105,54C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 18.534,81C 0,00 4.570,73 23.105,54C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.027.236,04D 428.262,32 0,00 3.455.498,36D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.027.236,04D 428.262,32 0,00 3.455.498,36D" " (-) COFINS - [43260] 2.487.242,59D 351.869,58 0,00 2.839.112,17D" " (-) PASEP - [43330] 539.993,45D 76.392,74 0,00 616.386,19D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [36428] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 37.354.085,25D 6.918.166,75 280.860,53 43.991.391,47D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 22.034.810,92D 3.936.871,77 255.299,41 25.716.383,28D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 21.625.966,40D 3.899.817,49 251.280,21 25.274.503,68D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 2.265.213,08D 702.092,15 28.503,35 2.938.801,88D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 60.025,95D 17.166,89 0,00 77.192,84D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.562.160,94D 587.941,55 0,00 2.150.102,49D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 119.149,13D 29.604,35 0,00 148.753,48D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 523.877,06D 67.379,36 28.503,35 562.753,07D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 18.929.134,69D 3.089.427,97 222.657,86 21.795.904,80D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.098.851,21D 318.244,69 0,00 2.417.095,90D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 9.390,27D 1.650,00 0,00 11.040,27D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 15.207,64D 3.133,89 0,00 18.341,53D" " AVISO PREVIO - [65177] 15.601,67D 9.731,98 0,00 25.333,65D" " CESTAS BASICAS - [50519] 421.890,80D 0,00 0,00 421.890,80D" " COMISSOES - [65191] 31.345,18D 6.653,44 0,00 37.998,62D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.310.945,68D 227.712,34 0,00 1.538.658,02D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.733.757,88D 338.385,95 0,00 2.072.143,83D" " INSS - [65254] 4.185.148,62D 659.172,80 0,00 4.844.321,42D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 28.697,73D 0,00 0,00 28.697,73D" " PREMIOS - [65261] 85.434,53D 15.753,04 0,00 101.187,57D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.455.006,25D 160.395,74 8.306,66 1.607.095,33D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 321.035,68D 188.197,11 95.581,15 413.651,64D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 59.908,42D 1.951,01 0,00 61.859,43D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 72.189,88D 14.983,39 24.988,65 62.184,62D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 267.047,97D 65.978,77 0,00 333.026,74D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 278.387,27D 65.293,61 77.788,47 265.892,41D" " QUINQUENIO - [65310] 69.993,77D 11.070,70 0,00 81.064,47D" " SALARIOS - [65317] 5.880.804,09D 877.168,11 14.619,67 6.743.352,53D" " UNIFORMES - [65331] 5.833,45D 393,00 0,00 6.226,45D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 582.656,70D 123.558,40 1.373,26 704.841,84D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 431.618,63D 108.297,37 119,00 539.797,00D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 30.971,60D 4.150,00 0,00 35.121,60D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 219.309,35D 53.267,20 0,00 272.576,55D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 1.806,12D 0,00 0,00 1.806,12D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 79.931,66D 29.380,17 119,00 109.192,83D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 92.399,90D 21.500,00 0,00 113.899,90D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 7.200,00D 0,00 0,00 7.200,00D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 14.432,00D 2.469,60 0,00 16.901,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 14.432,00D 2.469,60 0,00 16.901,60D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 14.432,00D 2.469,60 0,00 16.901,60D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 71.712,44D 10.962,00 239,90 82.434,54D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 70.790,00D 10.962,00 0,00 81.752,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 70.790,00D 10.962,00 0,00 81.752,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 922,44D 0,00 239,90 682,54D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 922,44D 0,00 239,90 682,54D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 116.339,43D 17.017,70 3.605,00 129.752,13D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 10.273,55D 1.170,00 3.605,00 7.838,55D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 10.273,55D 1.170,00 3.605,00 7.838,55D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 61.441,20D 10.189,20 0,00 71.630,40D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - [66262] 61.441,20D 10.189,20 0,00 71.630,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 44.624,68D 5.658,50 0,00 50.283,18D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 44.624,68D 5.658,50 0,00 50.283,18D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 206.104,30D 5.468,96 174,30 211.398,96D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 206.104,30D 5.468,96 174,30 211.398,96D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 206.104,30D 5.468,96 174,30 211.398,96D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 0,00D 465,75 0,00 465,75D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 0,00D 454,55 0,00 454,55D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 0,00D 454,55 0,00 454,55D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 0,00D 11,20 0,00 11,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 0,00D 11,20 0,00 11,20D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 256,35D 670,27 0,00 926,62D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 256,35D 51,27 0,00 307,62D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 256,35D 51,27 0,00 307,62D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 0,00D 619,00 0,00 619,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 0,00D 619,00 0,00 619,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 15.319.274,33D 2.981.294,98 25.561,12 18.275.008,19D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 9.239.634,67D 1.611.782,30 25.561,12 10.825.855,85D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 6.256.551,90D 982.352,50 11.955,41 7.226.948,99D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 15.064,19D 8.059,45 0,00 23.123,64D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 139.425,00D 22.440,00 0,00 161.865,00D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 16.730,56D 2.390,08 0,00 19.120,64D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 10.813,54D 1.174,35 0,00 11.987,89D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 32.664,17D 3.812,76 0,00 36.476,93D" " COMISSOES - [11837] 33.218,98D 8.967,68 0,00 42.186,66D" " FGTS - [4200] 1.196.644,70D 190.748,69 0,00 1.387.393,39D" " GRATIFICACOES - [4065] 384.779,51D 70.833,56 0,00 455.613,07D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 283.953,08D 43.394,06 0,00 327.347,14D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 54.247,59D 7.841,94 0,00 62.089,53D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 12.919,80D 1.937,97 0,00 14.857,77D" " HORAS EXTRAS - [4081] 164.532,22D 30.215,86 0,00 194.748,08D" " INDENIZACOES - [4120] 12.331,60D 2.448,60 0,00 14.780,20D" " INSS - [43617] 907.969,93D 143.929,12 0,00 1.051.899,05D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 53.327,16D 7.344,08 0,00 60.671,24D" " PREMIO - [42000] 16.979,55D 2.024,96 0,00 19.004,51D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 197.332,66D 45.382,42 0,00 242.715,08D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 462.328,50D 42.940,96 0,00 505.269,46D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 30.691,35D 14.343,11 0,00 45.034,46D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 9.184,83D 3.435,21 0,00 12.620,04D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 121.763,27D 3.630,66 0,00 125.393,93D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 44.346,60D 13.823,56 0,00 58.170,16D" " QUINQUENIO - [121905] 50.507,94D 7.215,42 0,00 57.723,36D" " SALARIOS - [3964] 1.927.745,38D 289.544,80 11.090,99 2.206.199,19D" " TRIENIO - [12351] 120,37D 0,00 0,00 120,37D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 68.868,62D 13.238,40 864,42 81.242,60D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 8.060,80D 1.234,80 0,00 9.295,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 207.577,66D 21.047,32 0,00 228.624,98D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 3.878,00D 3.725,69 0,00 7.603,69D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 22.182,76D 3.722,14 0,00 25.904,90D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 0,00D 356,45 0,00 356,45D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 19.771,76D 2.163,78 0,00 21.935,54D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 12.544,46D 3.478,10 0,00 16.022,56D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 38.753,99D 6.717,15 0,00 45.471,14D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 35.742,27D 884,01 0,00 36.626,28D" " EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 74.704,42D 0,00 0,00 74.704,42D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.488.460,34D 280.299,26 9.797,11 1.758.962,49D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 125.770,91D 18.163,80 0,00 143.934,71D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 0,00D 7.885,45 0,00 7.885,45D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 26.808,60D 0,00 0,00 26.808,60D" " BRINDES - [4585] 0,00D 1.965,89 0,00 1.965,89D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 0,00D 39.029,70 0,00 39.029,70D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 25.995,44D 418,40 885,00 25.528,84D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 1.114,05D 270,44 0,00 1.384,49D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 14.839,48D 0,00 0,00 14.839,48D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 471,30D 135,40 0,00 606,70D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 7.346,64D 0,00 0,00 7.346,64D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 3.111,96D 573,27 0,00 3.685,23D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 15.931,35D 32.540,25 0,00 48.471,60D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 46.639,60D 0,00 0,00 46.639,60D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 0,00D 179,90 0,00 179,90D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 4.071,21D 46,40 0,00 4.117,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 230.969,20D 12.476,27 5.088,80 238.356,67D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 16,65D 0,00 0,00 16,65D" " ENCADERNACOES - [33047] 0,00D 5,00 0,00 5,00D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 0,00D 26,00 0,00 26,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 97.325,15D 0,00 0,00 97.325,15D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 4.298,96D 0,00 0,00 4.298,96D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 175,00D 0,00 0,00 175,00D" " JUROS - [4740] 72.564,52D 13,49 0,00 72.578,01D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 42.453,10D 25.467,31 0,00 67.920,41D" " LUZ E FORCA - [4464] 83.849,27D 294,40 0,00 84.143,67D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 0,00D 1.337,00 0,00 1.337,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 95.373,80D 17.250,00 0,00 112.623,80D" " MULTAS - [4466] 310.141,78D 7.385,44 0,00 317.527,22D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 12.889,72D 0,00 0,00 12.889,72D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 193.573,08D 73.630,02 0,00 267.203,10D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 0,00D 925,86 0,00 925,86D" " TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948] 2.679,80D 0,00 0,00 2.679,80D" " TELEFONE - [4448] 18.080,84D 2.610,63 0,00 20.691,47D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 62.020,42D 20.017,07 0,00 82.037,49D" " DESPESAS JUDICIAIS - [70941] 23.815,87D 0,00 0,00 23.815,87D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 9.270,07D 17.651,87 0,00 26.921,94D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 7.694,77C 0,00 682,00 8.376,77C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 35.442,66C 0,00 3.141,31 38.583,97C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.287.044,77D 328.083,22 3.808,60 1.611.319,39D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 626.205,82D 141.324,96 0,00 767.530,78D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 144.009,20D 98.704,34 0,00 242.713,54D" " LICENCAS - [5061] 10.916,90D 0,00 0,00 10.916,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 495.714,99D 83.603,92 3.808,60 575.510,31D" " REBOQUES - [74578] 6.309,85D 4.450,00 0,00 10.759,85D" " SEGUROS - [5088] 3.888,01D 0,00 0,00 3.888,01D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 6.020.369,96D 1.362.174,05 0,00 7.382.544,01D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 6.020.369,96D 1.362.174,05 0,00 7.382.544,01D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 2.447,05D 0,00 0,00 2.447,05D" " JUROS E MORA - [4847] 6.016.072,27D 1.362.132,25 0,00 7.378.204,52D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 1.850,64D 41,80 0,00 1.892,44D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 28.942,70D 2.439,99 0,00 31.382,69D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 28.942,70D 2.439,99 0,00 31.382,69D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 28.942,70D 2.439,99 0,00 31.382,69D" , " ENCARGOS - [11770] 30.327,00D 4.898,64 0,00 35.225,64D" " ENCARGOS - [7392] 30.327,00D 4.898,64 0,00 35.225,64D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 30.327,00D 4.898,64 0,00 35.225,64D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 79.001.435,42D Passivo -------------> 87.350.878,60C" " Despesa -------------> 43.991.391,47D Receita -------------> 35.641.948,29C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 122.992.826,89D =====================> 122.992.826,89C" " Prejuízo ===============> 8.349.443,18" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.332.310,14C" " Despesa/Custo -------> 6.637.306,22D" " Prejuízo -----------------> 2.304.996,08" =============================================================================================