CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 72.325.905,64D 10.919.030,26 10.791.087,14 72.453.848,76D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 68.012.703,38D 10.915.950,26 10.785.014,02 68.143.639,62D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 4.316.050,56D 5.275.795,81 5.557.670,27 4.034.176,10D" " CAIXA GERAL - [108] 330.673,86D 171.925,89 202.242,02 300.357,73D" " CAIXA - [124] 330.673,86D 171.925,89 202.242,02 300.357,73D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,47D 4.676.201,63 4.676.124,18 8.931,92D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,47D 3.167.565,40 3.167.487,95 8.931,92D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.508.636,23 1.508.636,23 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 3.976.522,23D 427.668,29 679.304,07 3.724.886,45D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 967.237,33D 414.226,71 676.279,71 705.184,33D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.009.284,90D 13.441,58 3.024,36 3.019.702,12D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 63.696.652,82D 5.640.154,45 5.227.343,75 64.109.463,52D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 18.233.670,18D 438.963,13 343.409,57 18.329.223,74D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 5.745.834,04D 110.039,83 0,00 5.855.873,87D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.363.878,70D 328.368,30 342.854,57 3.349.392,43D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 475,00 475,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 80,00 80,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 96.462,07D 3.841,87 1.047,87 99.256,07D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 328.688,73D 3.841,87 0,00 332.530,60D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 126.068,66C 0,00 1.047,87 127.116,53C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 244.352,49D 116.229,77 0,00 360.582,26D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 0,00D 116.229,77 0,00 116.229,77D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 516.433,93D 186.413,89 186.413,89 516.433,93D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 492.310,45D 0,00 0,00 492.310,45D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 160.260,64 160.260,64 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 26.153,25 26.153,25 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.068.496,41D 292.813,94 234.432,74 23.126.877,61D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.850.584,44D 44.183,21 0,00 5.894.767,65D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 29.824,18D 3.650,11 0,00 33.474,29D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 245.075,47D 1.881,51 0,00 246.956,98D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.113.086,73D 8.666,37 0,00 1.121.753,10D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 403.563,09D 183.570,66 205.978,66 381.155,09D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 403.563,09D 183.570,66 205.978,66 381.155,09D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 21.133.371,47D 4.418.321,19 4.256.061,02 21.295.631,64D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 20.923.870,33D 4.418.321,19 4.256.061,02 21.086.130,50D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.066.081,26D 3.080,00 6.073,12 3.063.088,14D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.758.994,48D 3.080,00 6.073,12 1.756.001,36D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.067.182,87D 3.080,00 0,00 6.070.262,87D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 454.926,64D 1.950,00 0,00 456.876,64D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 0,00 145.558,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 0,00 65.948,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 746.740,47D 0,00 0,00 746.740,47D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 386.221,38D 1.130,00 0,00 387.351,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.639.647,03C 0,00 6.073,12 5.645.720,15C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 444.218,60C 0,00 132,10 444.350,70C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 53.428,72C 0,00 333,88 53.762,60C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 77.954,76C 0,00 962,68 78.917,44C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.827,02C 0,00 75,44 27.902,46C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 531.528,26C 0,00 2.709,23 534.237,49C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 314.494,22C 0,00 1.734,31 316.228,53C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 32.968,98C 0,00 125,48 33.094,46C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 80.317.908,21C 4.621.245,81 5.602.691,77 81.299.354,17C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 323.666.880,17C 2.909.280,51 5.602.691,77 326.360.291,43C" " FORNECEDORES - [1864] 2.897.555,58C 450.220,05 435.910,84 2.883.246,37C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.314.362,00C 450.220,05 435.910,84 2.300.052,79C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 20.921,24C 514,80 31.200,00 51.606,44C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 12.038,00 12.038,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 0,00C 1.340,00 1.340,00 0,00C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 4.317,88C 17.243,32 17.229,22 4.303,78C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 0,00C 0,00 303,00 303,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 0,00C 505,00 505,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 2.575,10 2.575,10 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 111.863,92C 0,00 97.799,61 209.663,53C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 0,00C 0,00 5.750,90 5.750,90C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 0,00C 0,00 2.160,00 2.160,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 6.108,00 6.108,00 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 791,00 791,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 177,66C 177,66 11.551,90 11.551,90C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00C 681,80 681,80 0,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 227,04C 227,04 0,00 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 0,00C 260,00 260,00 0,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 2.222,70C 2.222,70 0,00 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 1.698,40C 1.698,40 0,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 3.299,00C 0,00 0,00 3.299,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 705,00 705,00 0,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 0,00C 1.259,26 2.432,33 1.173,07C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 109.260,25C 0,00 0,00 109.260,25C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 0,00C 0,00 3.020,00 3.020,00C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 335,75C 350,00 350,00 335,75C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 10.699,90C 12.049,95 6.700,00 5.349,95C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 1.230,04C 5.610,84 4.380,80 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 537,00C 497,00 1.296,00 1.336,00C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 21.445,92C 45.080,79 23.634,87 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135] 0,00C 890,00 1.185,00 295,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.248,00C 202,00 244,00 3.290,00C" " LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832] 0,00C 1.200,00 1.200,00 0,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.248,00C 536,00 344,00 1.056,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 0,00C 1.848,00 4.808,00 2.960,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 8.261,79C 35.731,20 66.363,80 38.894,39C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 0,00C 1.130,00 1.130,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " NOTEBOOK COM MAT INFORMÁTICA EIRELI. - [79173] 0,00C 1.950,00 1.950,00 0,00C" " OFICINA IMPERIAL MOSSA LTDA ME. - [79187] 0,00C 2.427,19 2.427,19 0,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLAINCO CONST IND COM LTDA - [50743] 22,85C 22,85 0,00 0,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 3.610,00 3.610,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RACITEC HIDRAULICA LTDA - [79152] 1.226,33C 1.226,33 0,00 0,00C" " RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 0,00C 0,00 3.681,00 3.681,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROGERIO PIRES DO COUTO. - [79180] 0,00C 2.300,00 2.300,00 0,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 1.710,00C 2.872,77 1.546,27 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 0,00 5.081,60 5.081,60C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 11.642,28C 12.718,53 1.076,25 0,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 0,00C 34.284,27 34.284,27 0,00C" " SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 1.350,00 1.350,00 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 17.250,00C 17.250,00 34.500,00 34.500,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.920,00 1.920,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 990,80 990,80 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 9.775,50 9.775,50 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 504.614,88C 176.216,50 0,00 328.398,38C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 0,00 0,00 12.531,00C" " VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZIBIA LTDA EPP - [77049] 4.350,00C 4.350,00 0,00 0,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 754,35C 420,60 268,78 602,53C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 147.784.981,44C 2.132.066,34 3.779.732,58 149.432.647,68C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 268.637,48C 1.404.399,46 1.400.169,11 264.407,13C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.674,08 2.674,08 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.005,56 2.005,56 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 252.395,17C 19.580,65 15.350,30 248.164,82C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.380.139,17 1.380.139,17 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 144.693.323,29C 292.893,90 1.683.930,39 146.084.359,78C" " FGTS - [2127] 9.356.758,69C 50.663,41 217.596,79 9.523.692,07C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.673,79 5.673,79 0,00C" " INSS - [2100] 98.950.806,78C 234.563,94 1.119.171,57 99.835.414,41C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 15.088.341,97C 1.992,76 247.851,58 15.334.200,79C" " SENAI - [37884] 232.976,17C 0,00 1.030,21 234.006,38C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.920,80C 0,00 52,71 11.973,51C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 60.450,10C 0,00 267,31 60.717,41C" " INSS - FET - [67620] 4.708.621,62C 0,00 20.821,29 4.729.442,91C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.960.672,30C 0,00 8.671,12 1.969.343,42C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.115.836,19C 0,00 53.574,51 12.169.410,70C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 178.181,27C 0,00 787,91 178.969,18C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.012.471,88C 0,00 4.477,10 1.016.948,98C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 748.817,10C 0,00 3.311,23 752.128,33C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 145.472,41C 0,00 643,27 146.115,68C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 2.823.020,67C 434.772,98 695.633,08 3.083.880,77C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.744.979,24C 4.757,32 243.178,34 1.983.400,26C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.078.041,43C 430.015,66 452.454,74 1.100.480,51C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 120.006.339,07C 7.439,70 981.782,70 120.980.682,07C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 120.006.339,07C 7.439,70 981.782,70 120.980.682,07C" " COFINS - [63420] 74.035.000,42C 0,00 667.105,93 74.702.106,35C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.405.607,34C 0,00 10.637,48 2.416.244,82C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.440.961,09C 0,00 10.792,99 2.451.754,08C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.903.152,22C 623,10 30.834,19 6.933.363,31C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.027.422,30C 1.375,69 10.331,19 2.036.377,80C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.430.960,16C 4.308,68 55.434,22 2.482.085,70C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 791.698,66C 0,00 3.500,85 795.199,51C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 84.122,11C 0,00 371,98 84.494,09C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 390.349,60C 0,00 1.726,11 392.075,71C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 122.620,30C 300,00 740,37 123.060,67C" " I.S.S. QN - [44492] 1.415.789,16C 832,23 8.270,09 1.423.227,02C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.057.080,55C 0,00 17.940,21 4.075.020,76C" " PIS / PASEP - [29813] 16.791.096,34C 0,00 148.012,17 16.939.108,51C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 556.263,13C 0,00 2.459,77 558.722,90C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 528.620,99C 0,00 2.337,54 530.958,53C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 844.705,52C 0,00 3.735,25 848.440,77C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 171.448,08C 0,00 758,13 172.206,21C" " COFINS - INC P - [1554] 907.878,76C 0,00 4.014,60 911.893,36C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 15.936,71C 0,00 70,47 16.007,18C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 62.307,98C 0,00 275,52 62.583,50C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 375.635,63C 0,00 1.661,04 377.296,67C" " PASEP - INC P - [1862] 174.719,29C 0,00 772,60 175.491,89C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.657.971,77C 0,00 82.456,20 46.740.427,97C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 18.648.435,76C 0,00 82.456,20 18.730.891,96C" " REFIS - INC C - [47409] 10.855.000,19C 0,00 47.996,63 10.902.996,82C" " REFIS - INC P - [47402] 7.793.435,57C 0,00 34.459,57 7.827.895,14C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.854.116,37C 319.554,42 322.809,45 5.857.371,40C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 335.411,87C 37.753,75 37.966,48 335.624,60C" " AGUA - [77420] 111.500,30C 5.667,02 2.880,82 108.714,10C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 13.922,93C 13.922,93 14.264,08 14.264,08C" " TELEFONE - [22470] 0,00C 0,00 2.657,78 2.657,78C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 396.162,35C 281.800,67 284.842,97 399.204,65C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 122.761,76C 122.761,76 119.887,76 119.887,76C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 100.244,58C 100.244,58 56.195,09 56.195,09C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 5.839,95C 5.839,95 5.170,72 5.170,72C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 42.422,91C 45.786,45 44.541,08 41.177,54C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 38.952,60C 0,00 44.018,62 82.971,22C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.954,23C 0,00 7.861,77 15.816,00C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 245.901.178,19D 1.711.965,30 0,00 247.613.143,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 254.022.203,94D 1.711.965,30 0,00 255.734.169,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 254.022.203,94D 1.711.965,30 0,00 255.734.169,24D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 0,00 1.711.965,30 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 36.511.221,71C 428.927,60 4.878.326,53 40.960.620,64C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 36.511.221,71C 428.927,60 4.878.326,53 40.960.620,64C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 39.914.728,93C 0,00 4.861.449,21 44.776.178,14C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 36.259.038,61C 0,00 4.418.321,19 40.677.359,80C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 25.870.908,38C 0,00 3.464.830,38 29.335.738,76C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 5.689.205,43C 0,00 414.268,61 6.103.474,04C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 4.698.924,80C 0,00 539.222,20 5.238.147,00C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 3.505,00C 0,00 555,00 4.060,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 1.750,00C 0,00 475,00 2.225,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 1.080,00C 0,00 80,00 1.160,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 675,00C 0,00 0,00 675,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.721.638,44C 0,00 328.368,30 3.050.006,74C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.721.638,44C 0,00 328.368,30 3.050.006,74C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 39.194,75C 0,00 4.164,89 43.359,64C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 18.796,08C 0,00 1.370,89 20.166,97C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 20.398,67C 0,00 2.794,00 23.192,67C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 891.352,13C 0,00 110.039,83 1.001.391,96C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 891.352,13C 0,00 110.039,83 1.001.391,96C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 136.798,34C 0,00 16.877,32 153.675,66C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 136.798,34C 0,00 16.877,32 153.675,66C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 136.798,34C 0,00 16.877,32 153.675,66C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.540.305,56D 428.927,60 0,00 3.969.233,16D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.540.305,56D 428.927,60 0,00 3.969.233,16D" " (-) COFINS - [43260] 2.908.791,50D 352.416,19 0,00 3.261.207,69D" " (-) PASEP - [43330] 631.514,06D 76.511,41 0,00 708.025,47D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 44.503.224,28D 5.491.156,39 188.254,62 49.806.126,05D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 23.214.584,22D 3.133.325,22 169.827,47 26.178.081,97D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 22.530.570,22D 3.025.627,15 169.827,47 25.386.369,90D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 526.773,80D 100.122,10 22,85 626.873,05D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 4.079,84D 0,00 0,00 4.079,84D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.619,66D 0,00 0,00 1.619,66D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 226.472,55D 25.982,93 0,00 252.455,48D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 294.601,75D 74.139,17 22,85 368.718,07D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 21.999.184,24D 2.925.505,05 169.804,62 24.754.884,67D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.395.873,50D 288.660,92 0,00 2.684.534,42D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 10.247,17D 1.567,38 0,00 11.814,55D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 26.997,99D 2.785,65 0,00 29.783,64D" " AVISO PREVIO - [65177] 37.394,01D 1.405,24 0,00 38.799,25D" " COMISSOES - [65191] 10.693,48D 1.363,00 0,00 12.056,48D" " FGTS - [65212] 1.292.878,82D 134.930,13 0,00 1.427.808,95D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.399.458,96D 180.595,74 0,00 1.580.054,70D" " HORAS EXTRAS - [65240] 1.819.482,36D 213.292,88 0,00 2.032.775,24D" " INSS - [65254] 4.545.471,48D 578.667,61 0,00 5.124.139,09D" " PREMIOS - [65261] 103.410,01D 11.647,74 0,00 115.057,75D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 995.968,97D 142.810,75 4.757,32 1.134.022,40D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 272.979,55D 185.839,17 146.278,74 312.539,98D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 129.538,42D 11.219,32 0,00 140.757,74D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 116.171,36D 14.817,67 0,00 130.989,03D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 319.710,26D 48.542,19 0,00 368.252,45D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 563.649,33D 61.732,27 0,00 625.381,60D" " QUINQUENIO - [65310] 78.613,47D 10.239,09 0,00 88.852,56D" " SALARIOS - [65317] 6.868.753,56D 894.791,96 18.768,56 7.744.776,96D" " UNIFORMES - [65331] 508,23D 190,76 0,00 698,99D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.011.383,31D 140.405,58 0,00 1.151.788,89D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 4.612,18D 0,00 0,00 4.612,18D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 454,60D 0,00 0,00 454,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 4.157,58D 0,00 0,00 4.157,58D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 293.285,61D 67.122,25 0,00 360.407,86D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 293.285,61D 67.122,25 0,00 360.407,86D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 3.690,95D 385,77 0,00 4.076,72D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 0,00 47.135,06 0,00 47.135,06D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 289.594,66D 19.601,42 0,00 309.196,08D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 24.225,20D 3.432,00 0,00 27.657,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 24.225,20D 3.432,00 0,00 27.657,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 24.225,20D 3.432,00 0,00 27.657,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 218.511,30D 21.384,71 0,00 239.896,01D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 92.014,00D 14.027,20 0,00 106.041,20D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 92.014,00D 14.027,20 0,00 106.041,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 126.497,30D 7.357,51 0,00 133.854,81D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 126.497,30D 7.357,51 0,00 133.854,81D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 143.622,26D 15.483,46 0,00 159.105,72D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 2.912,22D 303,10 0,00 3.215,32D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 2.912,22D 303,10 0,00 3.215,32D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 82.334,20D 11.404,80 0,00 93.739,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 82.334,20D 11.404,80 0,00 93.739,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 58.375,84D 3.775,56 0,00 62.151,40D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 24.020,90D 401,45 0,00 24.422,35D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 34.354,94D 3.374,11 0,00 37.729,05D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 4.369,63D 275,65 0,00 4.645,28D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 2.866,28D 275,65 0,00 3.141,93D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 2.866,28D 275,65 0,00 3.141,93D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 21.288.640,06D 2.357.831,17 18.427,15 23.628.044,08D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 10.622.398,59D 1.114.493,37 18.427,15 11.718.464,81D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 7.507.937,17D 660.009,60 7.666,67 8.160.280,10D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 147.424,46D 19.387,80 0,00 166.812,26D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 20.257,84D 2.390,08 0,00 22.647,92D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 10.167,64D 1.042,62 0,00 11.210,26D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 420,55D 128,07 0,00 548,62D" " AVISO PREVIO - [4103] 13.991,51D 3.122,76 0,00 17.114,27D" " CESTA BASICA - [33369] 2.487.808,91D 29.267,22 0,00 2.517.076,13D" " COMISSOES - [11837] 7.913,88D 954,10 0,00 8.867,98D" " FGTS - [4200] 273.091,72D 34.880,60 0,00 307.972,32D" " GRATIFICACOES - [4065] 350.305,48D 49.443,71 0,00 399.749,19D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 309.399,60D 33.634,55 0,00 343.034,15D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 22.503,34D 3.004,56 0,00 25.507,90D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 18.132,50D 2.253,42 0,00 20.385,92D" " HORAS EXTRAS - [4081] 87.342,46D 8.805,36 0,00 96.147,82D" " INSS - [43617] 879.217,45D 110.504,99 0,00 989.722,44D" " PREMIO - [42000] 62.581,74D 7.918,56 0,00 70.500,30D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 253.693,23D 31.580,22 0,00 285.273,45D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 342.465,73D 21.305,88 0,00 363.771,61D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 18.736,90D 2.387,56 0,00 21.124,46D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 35.318,70D 1.704,42 0,00 37.023,12D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 72.523,24D 9.240,60 0,00 81.763,84D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 96.631,47D 6.794,69 0,00 103.426,16D" " QUINQUENIO - [121905] 57.731,17D 7.345,25 0,00 65.076,42D" " SALARIOS - [3964] 1.849.875,66D 253.886,98 3.403,69 2.100.358,95D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 77.837,99D 16.808,00 4.262,98 90.383,01D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 12.564,00D 2.217,60 0,00 14.781,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 109.702,02D 11.037,32 0,00 120.739,34D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 133,27D 0,00 0,00 133,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 8.930,33D 873,13 0,00 9.803,46D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 16.128,32D 1.088,76 0,00 17.217,08D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 14.769,86D 3.131,40 0,00 17.901,26D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 39.638,66D 1.248,66 0,00 40.887,32D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 16.041,90D 4.298,31 0,00 20.340,21D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 14.059,68D 397,06 0,00 14.456,74D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.968.647,93D 281.120,22 10.547,88 2.239.220,27D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 141.886,78D 18.163,80 0,00 160.050,58D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 397.625,00D 65.700,00 0,00 463.325,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.113,28D 103,80 0,00 3.217,08D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 12.561,77D 540,30 0,00 13.102,07D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 1.399,21D 868,87 0,00 2.268,08D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 47.265,80D 39.365,87 0,00 86.631,67D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 53.282,18D 2.000,00 0,00 55.282,18D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 636,80D 88,80 0,00 725,60D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 736,02D 101,85 0,00 837,87D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 24.232,02D 9.867,99 0,00 34.100,01D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 48.730,82D 0,00 0,00 48.730,82D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.038,04D 46,40 0,00 1.084,44D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 7.276,01D 1.386,16 0,00 8.662,17D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 409,88D 31,50 0,00 441,38D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 74,00D 26,40 0,00 100,40D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 98.400,00D 12.300,00 0,00 110.700,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 2.419,62D 60,00 0,00 2.479,62D" " JUROS - [4740] 83.536,59D 3.025,94 0,00 86.562,53D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 7.393,34D 1.215,70 0,00 8.609,04D" " LUZ E FORCA - [4464] 96.682,69D 14.264,08 0,00 110.946,77D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 4.756,85D 137,25 0,00 4.894,10D" " MULTAS - [4466] 647.358,21D 17.513,55 0,00 664.871,76D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 97.337,13D 19.937,59 0,00 117.274,72D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 3.145,90D 471,14 0,00 3.617,04D" " TELEFONE - [4448] 21.421,91D 2.657,78 0,00 24.079,69D" " TINTAS - [49210] 48.362,23D 5.639,84 0,00 54.002,07D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 96.564,58D 65.605,61 0,00 162.170,19D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 27.570,10D 0,00 0,00 27.570,10D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 46.306,26D 0,00 0,00 46.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 12.249,25C 0,00 1.881,51 14.130,76C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 56.420,84C 0,00 8.666,37 65.087,21C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.036.111,47D 162.326,23 212,60 1.198.225,10D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 768.555,34D 118.002,21 0,00 886.557,55D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 170.370,77D 20.873,44 0,00 191.244,21D" " LICENCAS - [5061] 7.169,73D 57,87 0,00 7.227,60D" " MULTAS - [5100] 85,13D 638,46 0,00 723,59D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 87.574,67D 21.719,05 212,60 109.081,12D" " REBOQUES - [74578] 541,74D 1.035,20 0,00 1.576,94D" " SEGUROS - [5088] 1.814,09D 0,00 0,00 1.814,09D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 10.571.285,38D 1.219.435,90 0,00 11.790.721,28D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 10.571.285,38D 1.219.435,90 0,00 11.790.721,28D" " JUROS E MORA - [4847] 10.560.739,68D 1.219.233,27 0,00 11.779.972,95D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 10.545,70D 202,63 0,00 10.748,33D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 48.309,44D 17.828,78 0,00 66.138,22D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 48.309,44D 17.828,78 0,00 66.138,22D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 48.309,44D 17.828,78 0,00 66.138,22D" , " ENCARGOS - [11770] 46.646,65D 6.073,12 0,00 52.719,77D" " ENCARGOS - [7392] 46.646,65D 6.073,12 0,00 52.719,77D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 46.646,65D 6.073,12 0,00 52.719,77D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2019 até 30/09/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 72.453.848,76D Passivo -------------> 81.299.354,17C" " Despesa -------------> 49.806.126,05D Receita -------------> 40.960.620,64C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 122.259.974,81D =====================> 122.259.974,81C" " Prejuízo ===============> 8.845.505,41" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.449.398,93C" " Despesa/Custo -------> 5.302.901,77D" " Prejuízo -----------------> 853.502,84" =============================================================================================