CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 79.001.435,42D 14.703.222,37 13.818.089,67 79.886.568,12D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 73.547.717,99D 14.694.087,19 13.812.805,60 74.428.999,58D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.462.614,91D 8.104.912,72 8.533.050,69 1.034.476,94D" " CAIXA GERAL - [108] 172.479,85D 590.507,15 478.765,87 284.221,13D" " CAIXA - [124] 172.479,85D 590.507,15 478.765,87 284.221,13D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 14.698,36D 6.749.449,39 6.739.174,94 24.972,81D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 14.698,36D 5.093.087,31 5.082.812,86 24.972,81D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.656.362,08 1.656.362,08 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 1.275.436,70D 764.956,18 1.315.109,88 725.283,00D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.275.436,70D 764.956,18 1.315.109,88 725.283,00D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 72.085.103,08D 6.589.174,47 5.279.754,91 73.394.522,64D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.265.602,88D 893.775,58 422.382,97 19.736.995,49D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 8.618.073,33D 109.238,31 0,00 8.727.311,64D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 6.713.816,30D 0,00 26.940,58 6.686.875,72D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 725.373,29D 784.537,27 395.442,39 1.114.468,17D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 116.068,00D 1.765,94 1.765,94 116.068,00D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 7.968,31D 0,00 0,00 7.968,31D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 372.729,53D 1.765,94 0,00 374.495,47D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 130.425,07C 0,00 1.765,94 132.191,01C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 506.153,41D 0,00 0,00 506.153,41D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 204.586,05D 0,00 0,00 204.586,05D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 279.755,82D 0,00 0,00 279.755,82D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 201.158,14 201.158,14 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 148.625,72 148.625,72 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 52.532,42 52.532,42 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 0,00D 13.752,10 0,00 13.752,10D" " PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [63717] 0,00C 52,10 0,00 52,10D" " MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057] 0,00D 13.700,00 0,00 13.700,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.458.907,69D 290.426,41 244.406,05 24.504.928,05D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.912.472,70D 44.745,34 0,00 6.957.218,04D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 70.396,78D 1.275,02 0,00 71.671,80D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 419.524,29D 713.762,64 740.890,42 392.396,51D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 419.524,29D 713.762,64 740.890,42 392.396,51D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 27.294.420,15D 4.474.533,66 3.669.151,39 28.099.802,42D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 27.084.919,01D 4.474.533,66 3.669.151,39 27.890.301,28D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.273.516,53D 9.135,18 5.284,07 3.277.367,64D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.966.429,75D 9.135,18 5.284,07 1.970.280,86D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.786.406,35D 9.135,18 0,00 5.795.541,53D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 408.450,46D 1.649,90 0,00 410.100,36D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 812.267,24D 4.835,28 0,00 817.102,52D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 463.835,62D 2.650,00 0,00 466.485,62D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 550.508,15D 0,00 0,00 550.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.151.435,24C 0,00 5.284,07 5.156.719,31C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 358.389,19C 0,00 836,02 359.225,21C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 56.051,20C 0,00 65,77 56.116,97C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 91.832,12C 0,00 470,88 92.303,00C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 29.458,43C 0,00 265,77 29.724,20C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 525.669,90C 0,00 2.378,76 528.048,66C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 1.341,27C 0,00 61,38 1.402,65C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 322.216,69C 0,00 1.175,44 323.392,13C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 34.077,64C 0,00 30,05 34.107,69C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 87.350.878,60C 4.080.644,48 7.074.354,83 90.344.588,95C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 354.368.364,95C 4.080.644,48 7.069.438,91 357.357.159,38C" " FORNECEDORES - [1864] 2.599.042,93C 745.448,46 963.541,22 2.817.135,69C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.015.849,35C 745.448,46 963.541,22 2.233.942,11C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 32,72C 1.631,30 1.631,30 32,72C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 5.747,12 5.747,12 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 2.509,76C 1.189,40 1.189,40 2.509,76C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 43.500,97C 28.664,88 0,00 14.836,09C" " ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [63696] 0,00C 1.300,00 1.300,00 0,00C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 988,00C 0,00 0,00 988,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 0,00 0,00 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683] 4.525,00C 22.525,00 22.525,00 4.525,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 160,00C 0,00 0,00 160,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 14.580,35C 0,00 71.974,97 86.555,32C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944] 0,00C 0,00 130,00 130,00C" " CIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL - [30177] 3.599,97C 3.599,97 0,00 0,00C" " CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 3.739,96C 4.939,94 1.199,98 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 0,00C 17.858,70 17.858,70 0,00C" " DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECÍLIA LTDA - [69596] 0,00C 1.149,47 1.149,47 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIEGO LOPES BRAND - [21001] 0,00C 0,00 10.990,00 10.990,00C" " DIONY M. B. DOS SANTOS - [63619] 0,00C 7.800,00 7.800,00 0,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 15,75 15,75 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.672,50C 0,00 0,00 3.672,50C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 1.543,80C 14.985,80 13.442,00 0,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 285,49C 431,29 145,80 0,00C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 145,80C 145,80 0,00 0,00C" " DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÍRIS) - [63654] 0,00C 90,00 90,00 0,00C" " DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258] 0,00C 299,82 299,82 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 129,86C 6.717,05 6.717,05 129,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 404,91C 404,91 0,00 0,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 589,60C 0,00 0,00 589,60C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 313,65C 313,65 105,33 105,33C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.596,95C 0,00 0,00 1.596,95C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 660,00C 0,00 0,00 660,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.919,80C 0,00 0,00 5.919,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617] 0,00C 259,90 259,90 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 106.652,48 106.652,48 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 0,00C 4.025,00 4.025,00 0,00C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GENERAL MINE CONSULTORIA LTDA - [52802] 0,00C 15.250,00 15.250,00 0,00C" " GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 18.500,00C 22.757,88 4.257,88 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 16.747,22 16.747,22 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 4.410,43C 0,00 0,00 4.410,43C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352] 0,00C 975,00 975,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402] 5.890,00C 0,00 0,00 5.890,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913] 290,00C 0,00 0,00 290,00C" " IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243] 668,00C 0,00 0,00 668,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 170,51C 0,00 0,00 170,51C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INDÚSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÃO JOÃO LTDA - [79425] 0,00C 6.575,30 6.575,30 0,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J DOS SANTOS SERV. TEC. LTDA - [76048] 0,00C 331,00 331,00 0,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JLF MACHADO - [63626] 0,00C 0,00 1.504,00 1.504,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.374,50C 43,20 43,20 3.374,50C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662] 3.390,00C 12.393,00 20.028,00 11.025,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 849,90C 0,00 378,00 1.227,90C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689] 0,00C 0,00 1.020,00 1.020,00C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 0,00C 0,00 287,70 287,70C" " LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725] 0,00C 13.327,50 13.327,50 0,00C" " LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - [52704] 0,00C 0,00 85.300,00 85.300,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARKLING A EL LT MT - [52732] 665,07C 0,00 0,00 665,07C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 53.500,24 53.500,24 0,00C" " MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059] 0,00C 2.154,72 2.154,72 0,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 20.557,40C 22.644,76 124.909,36 122.822,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 19,00C 0,00 0,00 19,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 2.232,00C 0,00 0,00 2.232,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 1.510,00C 1.510,00 1.140,00 1.140,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.116,45C 1.424,95 2.038,40 1.729,90C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 214,00 214,00 0,00C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 196,48 196,48 0,00C" " PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707] 2.676,10C 0,00 0,00 2.676,10C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS MAT CONSTR LTDA - [49539] 0,00C 146,00 146,00 0,00C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 0,00C 8.624,90 8.624,90 0,00C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 505,00 559,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 30.197,56C 0,00 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 2.000,00 2.000,00 0,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 1.092,00C 0,00 937,50 2.029,50C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 679,80C 47,40 0,00 632,40C" " PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697] 0,00C 1.440,00 1.440,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 979,00C 0,00 0,00 979,00C" " RINALDI LOC LT ME - [52788] 3.086,88C 1.950,00 0,00 1.136,88C" " RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA - [63633] 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 0,00C 377,20 377,20 0,00C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 0,00C 153,20 153,20 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 0,00 7.433,64 7.433,64C" " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 788,82C 0,00 0,00 788,82C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 1.512,00 0,00 0,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 40.019,98C 9.767,19 0,00 30.252,79C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 0,00C 530,00 530,00 0,00C" " SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976] 5.512,50C 0,00 0,00 5.512,50C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 1.456,70C 0,00 0,00 1.456,70C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 200,00 200,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TAMBORBOM BOMBONAS E TAMBORES EIRELI - [76402] 0,00C 1.800,00 1.800,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 63.264,00C 0,00 0,00 63.264,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 152,51C 152,51 149,67 149,67C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.950,00 2.730,00 780,00C" " TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781] 4.166,80C 0,00 0,00 4.166,80C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 0,00C 10,40 520,00 509,60C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 2.683,68 2.683,68 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 9.270,00C 2.970,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509] 0,00C 3.700,00 3.700,00 0,00C" " VIA DIGITAL ELETRÔNICOS LTDA - [76720] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 234.284,10C 266.726,50 267.934,15 235.491,75C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52676] 2.895,00C 2.895,00 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 0,00C 0,00 1.229,21 1.229,21C" " WILIAM DIAS CARVALHO - [52760] 0,00C 5.500,00 5.500,00 0,00C" " ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 158.217.600,36C 2.915.226,01 4.391.646,55 159.694.020,90C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 309.813,04C 1.683.611,23 1.668.766,76 294.968,57C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.583,96 2.583,96 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 293.570,73C 32.804,41 17.959,94 278.726,26C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.646.284,89 1.646.284,89 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 154.897.979,51C 832.787,13 2.011.246,35 156.076.438,73C" " FGTS - [2127] 7.367.695,23C 367.974,89 228.147,44 7.227.867,78C" " INPAS - [46739] 0,00C 4.626,20 6.168,20 1.542,00C" " INSS - [2100] 103.965.952,28C 459.466,44 1.341.890,00 104.848.375,84C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 20.763.809,44C 719,60 317.112,38 21.080.202,22C" " SENAI - [37884] 271.438,09C 0,00 1.411,48 272.849,57C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.754,83C 0,00 66,33 12.821,16C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 64.680,27C 0,00 336,34 65.016,61C" " INSS - FET - [67620] 5.038.063,77C 0,00 26.197,93 5.064.261,70C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.097.881,04C 0,00 10.908,98 2.108.790,02C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.962.892,41C 0,00 67.407,04 13.030.299,45C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 190.647,07C 0,00 991,36 191.638,43C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.083.310,19C 0,00 5.633,21 1.088.943,40C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 801.208,63C 0,00 4.166,28 805.374,91C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 155.650,25C 0,00 809,38 156.459,63C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.009.807,81C 398.827,65 711.633,44 3.322.613,60C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.899.607,67C 6.220,11 282.760,77 2.176.148,33C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.110.200,14C 392.607,54 428.872,67 1.146.465,27C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 139.574.407,19C 84.246,81 1.273.011,98 140.763.172,36C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 139.574.407,19C 84.246,81 1.273.011,98 140.763.172,36C" " COFINS - [63420] 88.481.073,01C 9.796,45 859.984,88 89.331.261,44C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.573.917,39C 0,00 13.384,37 2.587.301,76C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.600.484,50C 0,00 13.522,52 2.614.007,02C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.385.458,22C 0,00 38.404,38 7.423.862,60C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.170.667,84C 1.375,69 12.663,16 2.181.955,31C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.639.962,65C 69.902,27 84.462,61 2.654.522,99C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 847.089,52C 0,00 4.404,86 851.494,38C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 90.007,75C 0,00 468,04 90.475,79C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 417.660,66C 0,00 2.171,84 419.832,50C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 132.295,43C 99,00 786,94 132.983,37C" " I.S.S. QN - [44492] 1.509.330,16C 946,54 9.023,42 1.517.407,04C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.340.937,34C 0,00 22.572,87 4.363.510,21C" " PIS / PASEP - [29813] 20.020.721,90C 2.126,86 190.924,52 20.209.519,56C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 595.182,46C 0,00 3.094,95 598.277,41C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 565.606,34C 0,00 2.941,15 568.547,49C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 903.805,95C 0,00 4.699,79 908.505,74C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 183.391,43C 0,00 953,64 184.345,07C" " COFINS - INC P - [1554] 971.399,14C 0,00 5.051,28 976.450,42C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 17.051,70C 0,00 88,67 17.140,37C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 66.667,38C 0,00 346,67 67.014,05C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 401.789,67C 0,00 2.089,31 403.878,98C" " PASEP - INC P - [1862] 186.944,02C 0,00 972,11 187.916,13C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.962.698,95C 0,00 103.756,44 48.066.455,39C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.953.162,94C 0,00 103.756,44 20.056.919,38C" " REFIS - INC C - [47409] 11.614.464,12C 0,00 60.395,21 11.674.859,33C" " REFIS - INC P - [47402] 8.338.698,82C 0,00 43.361,23 8.382.060,05C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.548.699,58C 335.723,20 337.482,72 5.550.459,10C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 314.546,75C 22.658,37 35.086,24 326.974,62C" " AGUA - [77420] 102.605,17C 2.439,99 2.300,00 102.465,18C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 16.788,11 16.788,11 15.412,42C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " INTERNET - [63605] 0,00C 0,00 680,92 680,92C" " LUZ E FORCA - [22358] 294,40C 396,04 13.052,86 12.951,22C" " TELEFONE - [22470] 3.034,23C 3.034,23 2.264,35 2.264,35C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 364.742,53C 296.280,88 302.396,48 370.858,13C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 109.459,71C 109.105,17 110.888,32 111.242,86C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 89.321,12C 89.383,97 89.271,78 89.208,93C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 47.037,53C 56.853,89 59.961,82 50.145,46C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 33.342,76C 33.342,76 34.815,10 34.815,10C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.595,09C 7.595,09 7.459,46 7.459,46C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.869.410,30C 16.783,95 0,00 4.852.626,35C" " ACOES CIVEIS - [43008] 373.868,15C 16.783,95 0,00 357.084,20C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 270.502.772,48D 0,00 4.915,92 270.497.856,56D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 278.623.798,23D 0,00 4.915,92 278.618.882,31D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 278.623.798,23D 0,00 4.915,92 278.618.882,31D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.575.158,26D 0,00 4.915,92 1.570.242,34D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 128.289.937,55D 0,00 0,00 128.289.937,55D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 35.641.948,29C 486.700,07 5.374.829,81 40.530.078,03C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 35.641.343,84C 486.700,07 5.374.829,81 40.529.473,58C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 39.073.486,66C 0,00 5.370.816,39 44.444.303,05C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 35.753.259,47C 0,00 4.474.533,66 40.227.793,13C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 26.532.635,15C 0,00 3.491.861,47 30.024.496,62C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 4.641.548,64C 0,00 420.266,39 5.061.815,03C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 4.579.075,68C 0,00 562.405,80 5.141.481,48C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 2.363.184,04C 0,00 784.537,27 3.147.721,31C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 2.363.184,04C 0,00 784.537,27 3.147.721,31C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 23.427,19C 0,00 2.507,15 25.934,34C" " LIGACAO DE AGUA - [11380] 0,00C 0,00 256,68 256,68C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 5.656,05C 0,00 484,53 6.140,58C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 17.771,14C 0,00 1.765,94 19.537,08C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 932.890,96C 0,00 109.238,31 1.042.129,27C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 932.890,96C 0,00 109.238,31 1.042.129,27C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " VENDAS DE SUCATAS - [6339] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 23.105,54C 0,00 4.013,42 27.118,96C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 23.105,54C 0,00 4.013,42 27.118,96C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 23.105,54C 0,00 4.013,42 27.118,96C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.455.498,36D 486.700,07 0,00 3.942.198,43D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.455.498,36D 486.700,07 0,00 3.942.198,43D" " (-) COFINS - [43260] 2.839.112,17D 399.883,30 0,00 3.238.995,47D" " (-) PASEP - [43330] 616.386,19D 86.816,77 0,00 703.202,96D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [36428] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 43.991.391,47D 7.230.064,79 233.357,40 50.988.098,86D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 25.716.383,28D 3.908.759,21 179.556,48 29.445.586,01D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 25.274.503,68D 3.839.339,88 179.197,59 28.934.645,97D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 2.938.801,88D 685.203,92 18.500,00 3.605.505,80D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 77.192,84D 2.102,91 0,00 79.295,75D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 2.150.102,49D 393.128,39 0,00 2.543.230,88D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 148.753,48D 70.243,61 0,00 218.997,09D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 562.753,07D 219.729,01 18.500,00 763.982,08D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 21.795.904,80D 3.126.812,45 160.697,59 24.762.019,66D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.417.095,90D 315.978,68 0,00 2.733.074,58D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 11.040,27D 1.650,00 0,00 12.690,27D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 18.341,53D 3.912,05 0,00 22.253,58D" " AVISO PREVIO - [65177] 25.333,65D 4.840,00 0,00 30.173,65D" " CESTAS BASICAS - [50519] 421.890,80D 0,00 0,00 421.890,80D" " COMISSOES - [65191] 37.998,62D 6.653,44 0,00 44.652,06D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.538.658,02D 234.528,07 0,00 1.773.186,09D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.072.143,83D 357.211,09 0,00 2.429.354,92D" " INSS - [65254] 4.844.321,42D 665.016,27 0,00 5.509.337,69D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 28.697,73D 0,00 16.638,91 12.058,82D" " PREMIOS - [65261] 101.187,57D 15.753,04 0,00 116.940,61D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.607.095,33D 166.380,38 3.107,00 1.770.368,71D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 413.651,64D 180.441,44 124.642,07 469.451,01D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 61.859,43D 13.148,10 0,00 75.007,53D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 62.184,62D 14.359,59 0,00 76.544,21D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 333.026,74D 57.285,27 0,00 390.312,01D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 265.892,41D 62.243,40 0,00 328.135,81D" " QUINQUENIO - [65310] 81.064,47D 9.599,50 0,00 90.663,97D" " SALARIOS - [65317] 6.743.352,53D 905.754,93 15.052,54 7.634.054,92D" " UNIFORMES - [65331] 6.226,45D 199,50 0,00 6.425,95D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 704.841,84D 111.857,70 1.257,07 815.442,47D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 539.797,00D 27.323,51 0,00 567.120,51D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 35.121,60D 3.149,47 0,00 38.271,07D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 272.576,55D 0,00 0,00 272.576,55D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 1.806,12D 0,00 0,00 1.806,12D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 109.192,83D 474,04 0,00 109.666,87D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 113.899,90D 18.000,00 0,00 131.899,90D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 7.200,00D 5.700,00 0,00 12.900,00D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 16.901,60D 2.352,00 0,00 19.253,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 16.901,60D 2.352,00 0,00 19.253,60D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 16.901,60D 2.352,00 0,00 19.253,60D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 82.434,54D 11.856,72 0,00 94.291,26D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 0,00D 2.154,72 0,00 2.154,72D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 0,00D 2.154,72 0,00 2.154,72D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 81.752,00D 9.702,00 0,00 91.454,00D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 81.752,00D 9.702,00 0,00 91.454,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 682,54D 0,00 0,00 682,54D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 682,54D 0,00 0,00 682,54D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 129.752,13D 52.704,50 0,00 182.456,63D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 7.838,55D 0,00 0,00 7.838,55D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 7.838,55D 0,00 0,00 7.838,55D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 71.630,40D 9.525,60 0,00 81.156,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 71.630,40D 9.525,60 0,00 81.156,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 50.283,18D 43.178,90 0,00 93.462,08D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 0,00D 1.320,00 0,00 1.320,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 50.283,18D 1.708,90 0,00 51.992,08D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 0,00D 7.250,00 0,00 7.250,00D" " MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 0,00D 32.900,00 0,00 32.900,00D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 211.398,96D 734,54 0,00 212.133,50D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 211.398,96D 734,54 0,00 212.133,50D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 211.398,96D 734,54 0,00 212.133,50D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 465,75D 1.080,30 0,00 1.546,05D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 454,55D 1.080,30 0,00 1.534,85D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 454,55D 1.080,30 0,00 1.534,85D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 11,20D 0,00 0,00 11,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 11,20D 0,00 0,00 11,20D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 926,62D 691,27 358,89 1.259,00D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 307,62D 51,27 358,89 0,00D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 307,62D 51,27 358,89 0,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 619,00D 640,00 0,00 1.259,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 619,00D 640,00 0,00 1.259,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 18.275.008,19D 3.321.305,58 53.800,92 21.542.512,85D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 10.825.855,85D 1.690.829,55 53.800,92 12.462.884,48D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 7.226.948,99D 920.402,10 3.361,89 8.143.989,20D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 23.123,64D 4.642,72 0,00 27.766,36D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 161.865,00D 21.296,00 0,00 183.161,00D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 19.120,64D 2.390,08 0,00 21.510,72D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 11.987,89D 1.070,90 0,00 13.058,79D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 36.476,93D 0,00 0,00 36.476,93D" " COMISSOES - [11837] 42.186,66D 8.967,68 0,00 51.154,34D" " FGTS - [4200] 1.387.393,39D 189.835,42 0,00 1.577.228,81D" " GRATIFICACOES - [4065] 455.613,07D 69.381,76 0,00 524.994,83D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 327.347,14D 43.394,06 0,00 370.741,20D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 62.089,53D 7.841,94 0,00 69.931,47D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 14.857,77D 1.937,97 0,00 16.795,74D" " HORAS EXTRAS - [4081] 194.748,08D 31.207,95 0,00 225.956,03D" " INDENIZACOES - [4120] 14.780,20D 1.918,60 0,00 16.698,80D" " INSS - [43617] 1.051.899,05D 136.250,78 0,00 1.188.149,83D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 60.671,24D 7.344,08 0,00 68.015,32D" " PREMIO - [42000] 19.004,51D 2.024,96 0,00 21.029,47D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 242.715,08D 33.101,17 0,00 275.816,25D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 505.269,46D 16.608,96 0,00 521.878,42D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 45.034,46D 2.648,00 0,00 47.682,46D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 12.620,04D 1.328,80 0,00 13.948,84D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 125.393,93D 10.197,85 0,00 135.591,78D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 58.170,16D 5.264,76 0,00 63.434,92D" " QUINQUENIO - [121905] 57.723,36D 7.215,42 0,00 64.938,78D" " SALARIOS - [3964] 2.206.199,19D 300.033,84 2.373,00 2.503.860,03D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TRIENIO - [12351] 120,37D 0,00 0,00 120,37D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 81.242,60D 12.986,40 988,89 93.240,11D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 9.295,60D 1.512,00 0,00 10.807,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 228.624,98D 22.053,31 7.399,09 243.279,20D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 7.603,69D 3.747,98 0,00 11.351,67D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 25.904,90D 2.627,94 3.592,40 24.940,44D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 356,45D 269,95 0,00 626,40D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 21.935,54D 3.876,19 0,00 25.811,73D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 16.022,56D 3.124,72 431,29 18.715,99D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 45.471,14D 2.138,36 0,00 47.609,50D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 36.626,28D 2.568,17 3.375,40 35.819,05D" " EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 74.704,42D 3.700,00 0,00 78.404,42D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 1.758.962,49D 476.734,50 29.665,88 2.206.031,11D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 143.934,71D 18.163,80 0,00 162.098,51D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 7.885,45D 491,96 0,00 8.377,41D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 26.808,60D 0,00 0,00 26.808,60D" " BRINDES - [4585] 1.965,89D 0,00 0,00 1.965,89D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 39.029,70D 24.905,40 0,00 63.935,10D" " CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383] 0,00D 5.800,00 0,00 5.800,00D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 25.528,84D 547,42 0,00 26.076,26D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 1.384,49D 149,80 0,00 1.534,29D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 14.839,48D 0,00 0,00 14.839,48D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 606,70D 0,00 0,00 606,70D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 7.346,64D 0,00 0,00 7.346,64D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 3.685,23D 1.330,19 2,84 5.012,58D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 48.471,60D 8.950,45 0,00 57.422,05D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 46.639,60D 0,00 0,00 46.639,60D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 179,90D 520,00 0,00 699,90D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 4.117,61D 0,00 0,00 4.117,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 238.356,67D 11.750,95 0,00 250.107,62D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 0,00D 1.440,00 0,00 1.440,00D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 16,65D 0,00 0,00 16,65D" " ENCADERNACOES - [33047] 5,00D 0,00 0,00 5,00D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 26,00D 0,00 0,00 26,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 97.325,15D 24.500,00 0,00 121.825,15D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 4.298,96D 762,97 4.169,96 891,97D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 175,00D 0,00 0,00 175,00D" " JUROS - [4740] 72.578,01D 25,40 0,00 72.603,41D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 67.920,41D 5.604,49 13.569,77 59.955,13D" " LUZ E FORCA - [4464] 84.143,67D 13.052,86 0,00 97.196,53D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.337,00D 5.025,00 0,00 6.362,00D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 112.623,80D 17.250,00 0,00 129.873,80D" " MULTAS - [4466] 317.527,22D 97.661,78 0,00 415.189,00D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 12.889,72D 0,00 0,00 12.889,72D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 267.203,10D 113.004,58 0,00 380.207,68D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 925,86D 464,14 0,00 1.390,00D" " TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948] 2.679,80D 0,00 0,00 2.679,80D" " TELEFONE - [4448] 20.691,47D 1.840,75 0,00 22.532,22D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 82.037,49D 82.100,04 0,00 164.137,53D" " DESPESAS JUDICIAIS - [70941] 23.815,87D 26.940,58 0,00 50.756,45D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 26.921,94D 14.451,94 0,00 41.373,88D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 8.376,77C 0,00 2.126,86 10.503,63C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 38.583,97C 0,00 9.796,45 48.380,42C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.611.319,39D 271.639,64 13.374,06 1.869.584,97D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 767.530,78D 76.416,97 0,00 843.947,75D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 242.713,54D 51.837,32 13.374,06 281.176,80D" " LICENCAS - [5061] 10.916,90D 0,00 0,00 10.916,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 575.510,31D 139.955,35 0,00 715.465,66D" " REBOQUES - [74578] 10.759,85D 3.430,00 0,00 14.189,85D" " SEGUROS - [5088] 3.888,01D 0,00 0,00 3.888,01D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.382.544,01D 1.621.682,67 0,00 9.004.226,68D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.382.544,01D 1.621.682,67 0,00 9.004.226,68D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 2.447,05D 0,00 0,00 2.447,05D" " JUROS E MORA - [4847] 7.378.204,52D 1.621.519,07 0,00 8.999.723,59D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 1.892,44D 163,60 0,00 2.056,04D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 31.382,69D 3.509,29 0,00 34.891,98D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 31.382,69D 3.509,29 0,00 34.891,98D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 31.382,69D 3.509,29 0,00 34.891,98D" , " ENCARGOS - [11770] 35.225,64D 5.284,07 0,00 40.509,71D" " ENCARGOS - [7392] 35.225,64D 5.284,07 0,00 40.509,71D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 35.225,64D 5.284,07 0,00 40.509,71D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 79.886.568,12D Passivo -------------> 90.344.588,95C" " Despesa -------------> 50.988.098,86D Receita -------------> 40.530.078,03C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 130.874.666,98D =====================> 130.874.666,98C" " Prejuízo ===============> 10.458.020,83" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.888.129,74C" " Despesa/Custo -------> 6.996.707,39D" " Prejuízo -----------------> 2.108.577,65" =============================================================================================