CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 72.453.848,76D 15.526.360,02 14.016.651,62 73.963.557,16D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 68.143.639,62D 15.518.251,22 14.009.407,11 69.652.483,73D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 4.034.176,10D 9.621.232,50 9.280.255,11 4.375.153,49D" " CAIXA GERAL - [108] 300.357,73D 149.032,44 111.011,59 338.378,58D" " CAIXA - [124] 300.357,73D 149.032,44 111.011,59 338.378,58D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.931,92D 7.142.459,22 7.142.536,68 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.931,92D 5.625.564,91 5.625.642,37 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.516.894,31 1.516.894,31 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 3.724.886,45D 2.329.740,84 2.026.706,84 4.027.920,45D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 705.184,33D 2.315.321,42 2.025.678,68 994.827,07D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.019.702,12D 14.419,42 1.028,16 3.033.093,38D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 64.109.463,52D 5.897.018,72 4.729.152,00 65.277.330,24D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 18.329.223,74D 468.586,03 328.613,30 18.469.196,47D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 5.855.873,87D 114.766,25 0,00 5.970.640,12D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.349.392,43D 353.574,78 328.368,30 3.374.598,91D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 125,00 125,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 120,00 120,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 99.256,07D 4.411,08 2.424,85 101.242,30D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 332.530,60D 4.411,08 0,00 336.941,68D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 127.116,53C 0,00 2.424,85 129.541,38C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 360.582,26D 0,00 0,00 360.582,26D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 116.229,77D 0,00 0,00 116.229,77D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 516.433,93D 170.327,63 170.327,63 516.433,93D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 492.310,45D 0,00 0,00 492.310,45D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 143.949,13 143.949,13 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 26.378,50 26.378,50 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.126.877,61D 287.508,78 234.432,74 23.179.953,65D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.894.767,65D 44.893,20 0,00 5.939.660,85D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 33.474,29D 1.964,36 0,00 35.438,65D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 246.956,98D 1.109,24 0,00 248.066,22D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.121.753,10D 5.109,24 0,00 1.126.862,34D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 381.155,09D 476.764,98 441.132,27 416.787,80D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 381.155,09D 476.764,98 441.132,27 416.787,80D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 21.295.631,64D 4.489.420,22 3.552.221,21 22.232.830,65D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 21.086.130,50D 4.489.420,22 3.552.221,21 22.023.329,51D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.063.088,14D 8.108,80 7.244,51 3.063.952,43D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.756.001,36D 8.108,80 7.244,51 1.756.865,65D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.070.262,87D 8.108,80 0,00 6.078.371,67D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 456.876,64D 1.239,80 0,00 458.116,44D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 0,00 145.558,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 0,00 65.948,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 746.740,47D 6.869,00 0,00 753.609,47D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 387.351,38D 0,00 0,00 387.351,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.645.720,15C 0,00 7.244,51 5.652.964,66C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 444.350,70C 0,00 164,60 444.515,30C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 53.762,60C 0,00 333,88 54.096,48C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 78.917,44C 0,00 962,68 79.880,12C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.902,46C 0,00 84,33 27.986,79C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 534.237,49C 0,00 2.709,23 536.946,72C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 316.228,53C 0,00 2.864,31 319.092,84C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.094,46C 0,00 125,48 33.219,94C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 81.299.354,17C 3.393.908,56 5.852.334,79 83.757.780,40C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 326.360.291,43C 3.393.908,56 5.852.334,79 328.818.717,66C" " FORNECEDORES - [1864] 2.883.246,37C 817.691,30 676.492,68 2.742.047,75C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.300.052,79C 817.691,30 676.492,68 2.158.854,17C" " A.G.F LOCAÇOES DE EQUIP SERV PÇ L.T.D.A - [73122] 51.606,44C 61.606,44 10.000,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 0,00 0,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " ARMAZÉM RAIZ DA TERRA EIRELI - [21140] 4.303,78C 8.364,10 4.060,32 0,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO CENTER HAN LTDA - [77210] 0,00C 25,13 1.250,00 1.224,87C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 303,00C 0,00 355,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 0,00C 478,00 478,00 0,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 561,00 561,00 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 430,00 430,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 209.663,53C 160.276,52 49.191,92 98.578,93C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 5.750,90C 5.750,90 0,00 0,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 2.160,00C 2.160,00 0,00 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 0,00C 340,00 1.070,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 11.551,90C 17.150,80 7.875,62 2.276,72C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00C 4.504,10 4.504,10 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 0,00C 0,00 140,00 140,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 0,00 1.250,00 1.250,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 1.900,00 1.900,00 0,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 3.299,00C 0,00 0,00 3.299,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 0,00 705,00 705,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 1.173,07C 2.169,60 2.169,60 1.173,07C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 109.260,25C 109.260,25 107.749,40 107.749,40C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES - [76699] 3.020,00C 3.020,00 0,00 0,00C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA ME - [21336] 0,00C 906,00 906,00 0,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 335,75C 350,00 350,00 335,75C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.349,95C 6.700,00 6.700,00 5.349,95C" " GIGATECK SOL INFORMÁTICA LTDA ME - [79229] 0,00C 987,90 987,90 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 0,00C 1.102,74 1.102,74 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 0,00C 0,00 8.739,43 8.739,43C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 1.336,00C 1.296,00 3.364,00 3.404,00C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 5.000,00 14.000,00 9.829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 960,00 960,00 0,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 0,00 0,00 14.608,96C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 7.787,30 7.787,30 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KADIJA COM DE PNEUMÁTICOS - [79135] 295,00C 295,00 0,00 0,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.290,00C 842,00 200,00 2.648,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.056,00C 344,00 1.524,40 2.236,40C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 0,00 0,00 600,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 20.262,95 35.824,00 15.561,05C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 2.960,00C 2.960,00 1.722,20 1.722,20C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 38.894,39C 63.833,12 65.573,12 40.634,39C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MZ PEREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 2.400,00 2.400,00 0,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 0,00C 1.500,00 1.500,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " ONLY ONE COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA - [79222] 0,00 410,00 410,00 0,00" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 1.549,00 1.549,00 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 0,00 0,00 2.288,76C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 0,00 0,00 11.835,92C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 0,00 0,00 71.622,00C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 0,00C 0,00 5.149,00 5.149,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 0,00C 3.183,60 3.183,60 0,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 1.380,00 1.380,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " QUITANDINHA PNEUS LTDA - [73535] 0,00C 454,00 454,00 0,00C" " RACITEC HIDRAULICA LTDA - [79152] 0,00C 260,00 260,00 0,00C" " RECAPAGEM FELIPE FONTES - [78694] 3.681,00C 3.681,00 0,00 0,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 0,00C 1.720,00 1.720,00 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 0,00C 3.200,00 3.200,00 0,00C" " ROGERIO PIRES DO COUTO. - [79180] 0,00C 6.850,00 6.850,00 0,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 5.081,60C 5.081,60 0,00 0,00C" " SERRA CLEAN COM.MAT. LIMP. DESC. LTDA ME - [79194] 0,00C 728,00 728,00 0,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 0,00C 21.194,27 21.194,27 0,00C" " SILOÉ INFORMÁTICA LTDA - [79250] 0,00C 1.438,80 1.438,80 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 0,00C 0,00 477,60 477,60C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 34.500,00C 51.750,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 200,41 200,41C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 2.280,00 2.280,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 198,00 198,00 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 210,00 210,00 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 328.398,38C 175.322,00 174.606,40 327.682,78C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 11.920,00 57.436,00 58.047,00C" " VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZIBIA LTDA EPP - [77049] 0,00C 5.692,80 5.692,80 0,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 602,53C 602,53 333,75 333,75C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 149.432.647,68C 2.131.674,62 3.748.268,36 151.049.241,42C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 264.407,13C 1.393.637,35 1.396.080,05 266.849,83C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.674,08 2.674,08 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.005,56 2.005,56 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 248.164,82C 1.269,54 3.712,24 250.607,52C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.387.688,17 1.387.688,17 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 146.084.359,78C 351.952,69 1.699.035,02 147.431.442,11C" " FGTS - [2127] 9.523.692,07C 110.829,76 213.114,38 9.625.976,69C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.339,99 5.339,99 0,00C" " INSS - [2100] 99.835.414,41C 234.531,14 1.134.337,62 100.735.220,89C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 15.334.200,79C 1.251,80 248.535,19 15.581.484,18C" " SENAI - [37884] 234.006,38C 0,00 1.075,00 235.081,38C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 11.973,51C 0,00 55,01 12.028,52C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 60.717,41C 0,00 278,93 60.996,34C" " INSS - FET - [67620] 4.729.442,91C 0,00 21.726,57 4.751.169,48C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.969.343,42C 0,00 9.048,13 1.978.391,55C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.169.410,70C 0,00 55.903,83 12.225.314,53C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 178.969,18C 0,00 822,17 179.791,35C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.016.948,98C 0,00 4.671,76 1.021.620,74C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 752.128,33C 0,00 3.455,20 755.583,53C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 146.115,68C 0,00 671,24 146.786,92C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.083.880,77C 386.084,58 653.153,29 3.350.949,48C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 1.983.400,26C 1.954,82 248.613,28 2.230.058,72C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.100.480,51C 384.129,76 404.540,01 1.120.890,76C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 120.980.682,07C 126.173,65 1.015.633,06 121.870.141,48C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 120.980.682,07C 126.173,65 1.015.633,06 121.870.141,48C" " COFINS - [63420] 74.702.106,35C 0,00 691.676,55 75.393.782,90C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.416.244,82C 0,00 11.099,98 2.427.344,80C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.451.754,08C 0,00 11.262,25 2.463.016,33C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.933.363,31C 311,55 32.161,26 6.965.213,02C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.036.377,80C 1.375,69 10.720,56 2.045.722,67C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.482.085,70C 122.273,70 56.098,65 2.415.910,65C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 795.199,51C 0,00 3.653,06 798.852,57C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 84.494,09C 0,00 388,16 84.882,25C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 392.075,71C 0,00 1.801,16 393.876,87C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 123.060,67C 199,50 763,89 123.625,06C" " I.S.S. QN - [44492] 1.423.227,02C 2.013,21 7.018,22 1.428.232,03C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.075.020,76C 0,00 18.720,22 4.093.740,98C" " PIS / PASEP - [29813] 16.939.108,51C 0,00 153.484,84 17.092.593,35C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 558.722,90C 0,00 2.566,71 561.289,61C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 530.958,53C 0,00 2.439,17 533.397,70C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 848.440,77C 0,00 3.897,65 852.338,42C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 172.206,21C 0,00 791,10 172.997,31C" " COFINS - INC P - [1554] 911.893,36C 0,00 4.189,14 916.082,50C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.007,18C 0,00 73,54 16.080,72C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 62.583,50C 0,00 287,50 62.871,00C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 377.296,67C 0,00 1.733,26 379.029,93C" " PASEP - INC P - [1862] 175.491,89C 0,00 806,19 176.298,08C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.740.427,97C 0,00 86.041,25 46.826.469,22C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 18.730.891,96C 0,00 86.041,25 18.816.933,21C" " REFIS - INC C - [47409] 10.902.996,82C 0,00 50.083,44 10.953.080,26C" " REFIS - INC P - [47402] 7.827.895,14C 0,00 35.957,81 7.863.852,95C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.857.371,40C 318.368,99 325.899,44 5.864.901,85C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 335.624,60C 37.966,46 38.432,39 336.090,53C" " AGUA - [77420] 108.714,10C 2.880,80 3.261,88 109.095,18C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 14.264,08C 14.264,08 14.147,35 14.147,35C" " TELEFONE - [22470] 2.657,78C 2.657,78 2.859,36 2.859,36C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 399.204,65C 280.402,53 287.467,05 406.269,17C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 119.887,76C 119.887,76 119.859,76 119.859,76C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 56.195,09C 56.195,09 60.994,57 60.994,57C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 5.170,72C 5.170,72 3.493,47 3.493,47C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 41.177,54C 45.074,20 47.299,12 43.402,46C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 82.971,22C 38.952,60 40.758,98 84.777,60C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 15.816,00C 7.954,23 7.893,22 15.754,99C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 247.613.143,49D 0,00 0,00 247.613.143,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 255.734.169,24D 0,00 0,00 255.734.169,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 255.734.169,24D 0,00 0,00 255.734.169,24D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 40.960.620,64C 442.179,99 4.981.681,71 45.500.122,36C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 40.960.620,64C 442.179,99 4.981.681,71 45.500.122,36C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 44.776.178,14C 0,00 4.963.609,41 49.739.787,55C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 40.677.359,80C 0,00 4.489.320,22 45.166.680,02C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 29.335.738,76C 0,00 3.544.884,16 32.880.622,92C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 6.103.474,04C 0,00 405.213,86 6.508.687,90C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 5.238.147,00C 0,00 539.222,20 5.777.369,20C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 4.060,00C 0,00 245,00 4.305,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 2.225,00C 0,00 125,00 2.350,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 1.160,00C 0,00 120,00 1.280,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 675,00C 0,00 0,00 675,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.050.006,74C 0,00 353.574,78 3.403.581,52C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.050.006,74C 0,00 353.574,78 3.403.581,52C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 43.359,64C 0,00 5.703,16 49.062,80C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 20.166,97C 0,00 3.716,93 23.883,90C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 23.192,67C 0,00 1.986,23 25.178,90C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.001.391,96C 0,00 114.766,25 1.116.158,21C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.001.391,96C 0,00 114.766,25 1.116.158,21C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 153.675,66C 0,00 18.072,30 171.747,96C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 153.675,66C 0,00 18.072,30 171.747,96C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 153.675,66C 0,00 18.072,30 171.747,96C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.969.233,16D 442.179,99 0,00 4.411.413,15D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.969.233,16D 442.179,99 0,00 4.411.413,15D" " (-) COFINS - [43260] 3.261.207,69D 363.304,64 0,00 3.624.512,33D" " (-) PASEP - [43330] 708.025,47D 78.875,35 0,00 786.900,82D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 49.806.126,05D 5.641.340,90 153.121,35 55.294.345,60D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 26.178.081,97D 3.054.873,09 137.096,53 29.095.858,53D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 25.386.369,90D 2.940.674,14 137.096,53 28.189.947,51D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 626.873,05D 57.121,43 598,00 683.396,48D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 4.079,84D 468,27 0,00 4.548,11D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.619,66D 179,10 0,00 1.798,76D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 252.455,48D 22.485,96 0,00 274.941,44D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 368.718,07D 33.988,10 598,00 402.108,17D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 24.754.884,67D 2.883.413,21 136.498,53 27.501.799,35D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.684.534,42D 285.534,45 0,00 2.970.068,87D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 11.814,55D 1.567,38 0,00 13.381,93D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 29.783,64D 2.793,35 0,00 32.576,99D" " AVISO PREVIO - [65177] 38.799,25D 0,00 0,00 38.799,25D" " COMISSOES - [65191] 12.056,48D 5.452,00 0,00 17.508,48D" " FGTS - [65212] 1.427.808,95D 135.004,54 0,00 1.562.813,49D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.580.054,70D 182.116,82 0,00 1.762.171,52D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.032.775,24D 216.834,01 0,00 2.249.609,25D" " INSS - [65254] 5.124.139,09D 576.462,21 0,00 5.700.601,30D" " PREMIOS - [65261] 115.057,75D 11.647,74 0,00 126.705,49D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.134.022,40D 147.103,63 1.954,82 1.279.171,21D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 312.539,98D 164.300,55 113.123,51 363.717,02D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 140.757,74D 11.540,17 0,00 152.297,91D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 130.989,03D 59.970,07 0,00 190.959,10D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 368.252,45D 49.916,85 0,00 418.169,30D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 625.381,60D 8.465,05 0,00 633.846,65D" " QUINQUENIO - [65310] 88.852,56D 10.667,00 0,00 99.519,56D" " SALARIOS - [65317] 7.744.776,96D 890.247,29 21.420,20 8.613.604,05D" " UNIFORMES - [65331] 698,99D 63,50 0,00 762,49D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.151.788,89D 123.726,60 0,00 1.275.515,49D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 4.612,18D 139,50 0,00 4.751,68D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 454,60D 120,00 0,00 574,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 4.157,58D 19,50 0,00 4.177,08D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 360.407,86D 64.634,59 0,00 425.042,45D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 360.407,86D 64.634,59 0,00 425.042,45D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 4.076,72D 717,96 0,00 4.794,68D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 47.135,06D 13.423,20 0,00 60.558,26D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 309.196,08D 50.493,43 0,00 359.689,51D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 27.657,20D 2.992,00 0,00 30.649,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 27.657,20D 2.992,00 0,00 30.649,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 27.657,20D 2.992,00 0,00 30.649,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 239.896,01D 12.771,39 0,00 252.667,40D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 106.041,20D 12.742,40 0,00 118.783,60D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 106.041,20D 12.742,40 0,00 118.783,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 133.854,81D 28,99 0,00 133.883,80D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 133.854,81D 28,99 0,00 133.883,80D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 159.105,72D 33.800,97 0,00 192.906,69D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 3.215,32D 1.682,51 0,00 4.897,83D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 3.215,32D 1.682,51 0,00 4.897,83D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 93.739,00D 9.407,20 0,00 103.146,20D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 93.739,00D 9.407,20 0,00 103.146,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 62.151,40D 22.711,26 0,00 84.862,66D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 24.422,35D 15.349,34 0,00 39.771,69D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 37.729,05D 7.361,92 0,00 45.090,97D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 4.645,28D 0,00 0,00 4.645,28D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 3.141,93D 0,00 0,00 3.141,93D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 3.141,93D 0,00 0,00 3.141,93D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 23.628.044,08D 2.586.467,81 16.024,82 26.198.487,07D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 11.718.464,81D 1.302.187,77 16.024,82 13.004.627,76D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 8.160.280,10D 897.201,87 5.555,43 9.051.926,54D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 166.812,26D 18.868,85 0,00 185.681,11D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 22.647,92D 2.390,08 0,00 25.038,00D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 11.210,26D 1.518,04 0,00 12.728,30D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 548,62D 105,00 0,00 653,62D" " AVISO PREVIO - [4103] 17.114,27D 0,00 0,00 17.114,27D" " CESTA BASICA - [33369] 2.517.076,13D 286.416,12 0,00 2.803.492,25D" " COMISSOES - [11837] 8.867,98D 954,10 0,00 9.822,08D" " FGTS - [4200] 307.972,32D 28.246,12 0,00 336.218,44D" " GRATIFICACOES - [4065] 399.749,19D 48.366,22 0,00 448.115,41D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 343.034,15D 32.398,48 0,00 375.432,63D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 25.507,90D 3.004,56 0,00 28.512,46D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 20.385,92D 2.253,42 0,00 22.639,34D" " HORAS EXTRAS - [4081] 96.147,82D 10.413,62 0,00 106.561,44D" " INSS - [43617] 989.722,44D 109.180,84 0,00 1.098.903,28D" " PREMIO - [42000] 70.500,30D 7.918,56 0,00 78.418,86D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 285.273,45D 29.646,11 0,00 314.919,56D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 363.771,61D 20.046,00 0,00 383.817,61D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 21.124,46D 2.371,71 0,00 23.496,17D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 37.023,12D 1.603,59 0,00 38.626,71D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 81.763,84D 9.195,62 0,00 90.959,46D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 103.426,16D 6.205,62 0,00 109.631,78D" " QUINQUENIO - [121905] 65.076,42D 7.345,25 0,00 72.421,67D" " SALARIOS - [3964] 2.100.358,95D 252.623,56 766,29 2.352.216,22D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 90.383,01D 14.194,40 4.789,14 99.788,27D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 14.781,60D 1.936,00 0,00 16.717,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 120.739,34D 7.919,58 0,00 128.658,92D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 133,27D 0,00 0,00 133,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 9.803,46D 1.018,46 0,00 10.821,92D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 17.217,08D 1.257,13 0,00 18.474,21D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 17.901,26D 2.118,80 0,00 20.020,06D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 40.887,32D 1.745,11 0,00 42.632,43D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 20.340,21D 1.548,05 0,00 21.888,26D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 14.456,74D 232,03 0,00 14.688,77D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.239.220,27D 279.980,96 6.284,48 2.512.916,75D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 160.050,58D 18.163,80 0,00 178.214,38D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 463.325,00D 64.484,00 0,00 527.809,00D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 3.217,08D 1.639,00 0,00 4.856,08D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 13.102,07D 360,00 0,00 13.462,07D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.268,08D 68,10 0,00 2.336,18D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 86.631,67D 21.194,27 0,00 107.825,94D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 55.282,18D 5.209,43 0,00 60.491,61D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 725,60D 139,00 0,00 864,60D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 837,87D 200,41 0,00 1.038,28D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 34.100,01D 4.924,66 0,00 39.024,67D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 48.730,82D 0,00 0,00 48.730,82D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.084,44D 0,00 0,00 1.084,44D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 8.662,17D 370,82 66,00 8.966,99D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 441,38D 0,00 0,00 441,38D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 100,40D 78,00 0,00 178,40D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 110.700,00D 12.300,00 0,00 123.000,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 2.479,62D 0,00 0,00 2.479,62D" " JUROS - [4740] 86.562,53D 987,12 0,00 87.549,65D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 8.609,04D 3.083,50 0,00 11.692,54D" " LUZ E FORCA - [4464] 110.946,77D 14.147,35 0,00 125.094,12D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 4.894,10D 554,50 0,00 5.448,60D" " MULTAS - [4466] 664.871,76D 81.386,94 0,00 746.258,70D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 117.274,72D 22.950,00 0,00 140.224,72D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 3.617,04D 414,45 0,00 4.031,49D" " TELEFONE - [4448] 24.079,69D 2.875,87 0,00 26.955,56D" " TINTAS - [49210] 54.002,07D 5.467,00 0,00 59.469,07D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 162.170,19D 18.982,74 0,00 181.152,93D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 27.570,10D 0,00 0,00 27.570,10D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 46.306,26D 0,00 0,00 46.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 14.130,76C 0,00 1.109,24 15.240,00C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 65.087,21C 0,00 5.109,24 70.196,45C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.198.225,10D 117.085,36 4.184,91 1.311.125,55D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 886.557,55D 49.191,92 0,00 935.749,47D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 191.244,21D 36.775,00 0,00 228.019,21D" " LICENCAS - [5061] 7.227,60D 581,48 0,00 7.809,08D" " MULTAS - [5100] 723,59D 933,61 0,00 1.657,20D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 109.081,12D 28.655,21 4.184,91 133.551,42D" " REBOQUES - [74578] 1.576,94D 948,14 0,00 2.525,08D" " SEGUROS - [5088] 1.814,09D 0,00 0,00 1.814,09D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 11.790.721,28D 1.273.340,40 0,00 13.064.061,68D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 11.790.721,28D 1.273.340,40 0,00 13.064.061,68D" " JUROS E MORA - [4847] 11.779.972,95D 1.272.243,45 0,00 13.052.216,40D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 10.748,33D 1.096,95 0,00 11.845,28D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 66.138,22D 3.695,13 0,00 69.833,35D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 66.138,22D 3.695,13 0,00 69.833,35D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 66.138,22D 3.695,13 0,00 69.833,35D" , " ENCARGOS - [11770] 52.719,77D 7.244,51 0,00 59.964,28D" " ENCARGOS - [7392] 52.719,77D 7.244,51 0,00 59.964,28D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 52.719,77D 7.244,51 0,00 59.964,28D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 73.963.557,16D Passivo -------------> 83.757.780,40C" " Despesa -------------> 55.294.345,60D Receita -------------> 45.500.122,36C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 129.257.902,76D =====================> 129.257.902,76C" " Prejuízo ===============> 9.794.223,24" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.539.501,72C" " Despesa/Custo -------> 5.488.219,55D" " Prejuízo -----------------> 948.717,83" =============================================================================================