CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 79.886.568,12D 15.009.142,12 14.597.782,61 80.297.927,63D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 74.428.999,58D 14.996.845,52 14.592.459,73 74.833.385,37D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 1.034.476,94D 8.692.758,86 8.983.409,13 743.826,67D" " CAIXA GERAL - [108] 284.221,13D 492.801,72 570.564,66 206.458,19D" " CAIXA - [124] 284.221,13D 492.801,72 570.564,66 206.458,19D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 24.972,81D 7.259.534,16 7.220.960,39 63.546,58D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 24.972,81D 5.500.830,64 5.462.256,87 63.546,58D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 1.758.703,52 1.758.703,52 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 725.283,00D 940.422,98 1.191.884,08 473.821,90D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 725.283,00D 940.422,98 1.191.884,08 473.821,90D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 73.394.522,64D 6.304.086,66 5.609.050,60 74.089.558,70D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 19.736.995,49D 504.380,87 571.362,94 19.670.013,42D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 8.727.311,64D 108.523,97 0,00 8.835.835,61D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 6.686.875,72D 395.856,90 571.362,94 6.511.369,68D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 1.114.468,17D 0,00 0,00 1.114.468,17D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 116.068,00D 1.994,17 1.994,17 116.068,00D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 7.968,31D 0,00 0,00 7.968,31D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 374.495,47D 1.994,17 0,00 376.489,64D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 132.191,01C 0,00 1.994,17 134.185,18C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 506.153,41D 205.655,34 102.827,67 608.981,08D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 204.586,05D 0,00 0,00 204.586,05D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 279.755,82D 0,00 0,00 279.755,82D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 205.655,34 102.827,67 111.414,74D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 200.220,49 200.220,49 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 149.419,02 149.419,02 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 50.801,47 50.801,47 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 13.752,10D 22.139,38 0,00 35.891,48D" " ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [23996] 0,00D 7.435,10 0,00 7.435,10D" " PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [63717] 52,10D 0,00 0,00 52,10D" " RENOVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - [63738] 0,00D 13.714,28 0,00 13.714,28D" " VIA DIGITAL ELETRÔNICA LTDA - [63731] 0,00D 990,00 0,00 990,00D" " MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057] 13.700,00D 0,00 0,00 13.700,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.504.928,05D 289.564,22 244.406,05 24.550.086,22D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.957.218,04D 44.745,34 0,00 7.001.963,38D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 71.671,80D 412,83 0,00 72.084,63D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 392.396,51D 482.873,09 386.577,23 488.692,37D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 392.396,51D 482.873,09 386.577,23 488.692,37D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 28.099.802,42D 4.597.259,10 4.101.662,05 28.595.399,47D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 27.890.301,28D 4.597.259,10 4.101.662,05 28.385.898,33D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.277.367,64D 12.296,60 5.322,88 3.284.341,36D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.970.280,86D 12.296,60 5.322,88 1.977.254,58D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.795.541,53D 12.296,60 0,00 5.807.838,13D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 410.100,36D 5.360,00 0,00 415.460,36D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 817.102,52D 6.005,70 0,00 823.108,22D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 466.485,62D 930,90 0,00 467.416,52D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 550.508,15D 0,00 0,00 550.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.156.719,31C 0,00 5.322,88 5.162.042,19C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 359.225,21C 0,00 849,61 360.074,82C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 56.116,97C 0,00 65,23 56.182,20C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 92.303,00C 0,00 466,97 92.769,97C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 29.724,20C 0,00 263,57 29.987,77C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 528.048,66C 0,00 2.399,15 530.447,81C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 1.402,65C 0,00 60,87 1.463,52C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 323.392,13C 0,00 1.187,68 324.579,81C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 34.107,69C 0,00 29,80 34.137,49C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 90.344.588,95C 4.310.524,64 7.893.604,64 93.927.668,95C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 357.357.159,38C 4.310.524,64 7.825.539,44 360.872.174,18C" " FORNECEDORES - [1864] 2.817.135,69C 729.323,55 822.841,34 2.910.653,48C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.233.942,11C 729.323,55 822.841,34 2.327.459,90C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 32,72C 390,00 390,00 32,72C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 0,00C 1.125,00 1.125,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 5.747,13 5.747,13 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 430,00 430,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 2.509,76C 951,20 1.269,70 2.828,26C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 14.836,09C 0,00 0,00 14.836,09C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 988,00C 0,00 0,00 988,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 0,00 0,00 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [52683] 4.525,00C 7.964,00 3.439,00 0,00C" " BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447] 160,00C 0,00 0,00 160,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 86.555,32C 135.764,76 199.453,59 150.244,15C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 68.065,20 0,00 0,00C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 0,00C 23.939,34 23.939,34 0,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DIEGO LOPES BRAND - [21001] 10.990,00C 0,00 0,00 10.990,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 3.672,50C 0,00 0,00 3.672,50C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 0,00C 0,00 14.575,00 14.575,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 0,00C 601,60 601,60 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 129,86C 8.586,66 8.586,66 129,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 589,60C 0,00 0,00 589,60C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619] 105,33C 105,33 105,33 105,33C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.596,95C 0,00 0,00 1.596,95C" " EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819] 660,00C 0,00 0,00 660,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.919,80C 0,00 0,00 5.919,80C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617] 0,00C 1.234,50 1.234,50 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GENERAL MINE CONSULTORIA LTDA - [52802] 0,00C 15.250,00 15.250,00 0,00C" " GERMASIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - [76062] 0,00C 399,99 399,99 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 16.747,22 16.747,22 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 4.410,43C 0,00 0,00 4.410,43C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " IG 2004 COM E SERVIÇOS DE INF LTDA - [73402] 5.890,00C 0,00 0,00 5.890,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913] 290,00C 0,00 0,00 290,00C" " IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243] 668,00C 0,00 0,00 668,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 170,51C 0,00 0,00 170,51C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912] 0,00C 25.725,00 25.725,00 0,00C" " JLF MACHADO - [63626] 1.504,00C 0,00 0,00 1.504,00C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.374,50C 1.404,50 1.404,50 3.374,50C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - [52662] 11.025,00C 13.325,00 2.300,00 0,00C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 1.227,90C 0,00 0,00 1.227,90C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689] 1.020,00C 0,00 0,00 1.020,00C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 287,70C 0,00 0,00 287,70C" " LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725] 0,00C 12.800,00 12.800,00 0,00C" " LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - [52704] 85.300,00C 85.300,00 0,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARACADU CONSTRUÇÕES LTDA - [63668] 0,00C 34.023,10 34.023,10 0,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARKLING A EL LT MT - [52732] 665,07C 0,00 0,00 665,07C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 51.596,80 51.596,80 0,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 122.822,00C 159.988,35 39.681,35 2.515,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 19,00C 0,00 0,00 19,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469] 2.232,00C 8.528,80 7.838,80 1.542,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 1.140,00C 1.140,00 0,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 1.729,90C 0,00 0,00 1.729,90C" " PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707] 2.676,10C 0,00 0,00 2.676,10C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 559,00C 0,00 0,00 559,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 30.197,56C 0,00 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 0,00C 1.000,00 1.000,00 0,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 2.029,50C 937,50 0,00 1.092,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 632,40C 140,20 0,00 492,20C" " PROJETAÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [52697] 0,00C 0,00 930,90 930,90C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " RAFAELA COSTA MOURA - [63640] 0,00C 9.740,20 9.740,20 0,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 0,00C 1.150,00 1.150,00 0,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 979,00C 0,00 0,00 979,00C" " RINALDI LOC LT ME - [52788] 1.136,88C 0,00 0,00 1.136,88C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 7.433,64C 7.433,64 0,00 0,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SERRABOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS HIDR. LTDA - [76909] 788,82C 0,00 0,00 788,82C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 30.252,79C 0,00 0,00 30.252,79C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976] 5.512,50C 0,00 0,00 5.512,50C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 1.456,70C 0,00 0,00 1.456,70C" " STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710] 0,00C 1.420,00 1.420,00 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 200,00 200,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 63.264,00C 0,00 0,00 63.264,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 149,67C 149,67 271,04 271,04C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 780,00C 780,00 0,00 0,00C" " TICAU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - [63612] 0,00C 12.500,00 12.500,00 0,00C" " TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781] 4.166,80C 0,00 1.494,20 5.661,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 1.764,00 9.197,64 7.733,64C" " TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 509,60C 0,00 0,00 509,60C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 235.491,75C 0,00 235.491,75 470.983,50C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 70.282,00 132.028,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 1.229,21C 474,86 0,00 754,35C" " ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 159.694.020,90C 2.914.958,94 5.078.828,83 161.857.890,79C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 294.968,57C 1.844.434,77 1.864.670,87 315.204,67C" " FERIAS - [672] 0,00C 2.949,33 2.949,33 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 1.291,98 1.291,98 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 3.229,95 3.229,95 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 278.726,26C 113.458,00 133.694,10 298.962,36C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.723.505,51 1.723.505,51 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 156.076.438,73C 560.901,60 2.304.130,01 157.819.667,14C" " FGTS - [2127] 7.227.867,78C 311.237,27 249.462,97 7.166.093,48C" " INPAS - [46739] 1.542,00C 4.626,10 3.084,10 0,00C" " INSS - [2100] 104.848.375,84C 244.406,05 1.537.203,64 106.141.173,43C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 21.080.202,22C 632,18 366.202,33 21.445.772,37C" " SENAI - [37884] 272.849,57C 0,00 1.773,52 274.623,09C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.821,16C 0,00 83,34 12.904,50C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 65.016,61C 0,00 422,61 65.439,22C" " INSS - FET - [67620] 5.064.261,70C 0,00 32.917,70 5.097.179,40C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.108.790,02C 0,00 13.707,14 2.122.497,16C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 13.030.299,45C 0,00 84.696,95 13.114.996,40C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 191.638,43C 0,00 1.245,65 192.884,08C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.088.943,40C 0,00 7.078,13 1.096.021,53C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 805.374,91C 0,00 5.234,94 810.609,85C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 156.459,63C 0,00 1.016,99 157.476,62C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.322.613,60C 509.622,57 910.027,95 3.723.018,98C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.176.148,33C 49.795,26 391.310,88 2.517.663,95C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.146.465,27C 459.827,31 518.717,07 1.205.355,03C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 140.763.172,36C 298.860,98 1.444.946,61 141.909.257,99C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 140.763.172,36C 298.860,98 1.444.946,61 141.909.257,99C" " COFINS - [63420] 89.331.261,44C 10.503,44 960.361,17 90.281.119,17C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.587.301,76C 0,00 16.817,46 2.604.119,22C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.614.007,02C 0,00 16.991,05 2.630.998,07C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.423.862,60C 0,00 48.255,11 7.472.117,71C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.181.955,31C 214.068,49 15.558,40 1.983.445,22C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.654.522,99C 70.734,80 98.327,77 2.682.115,96C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 851.494,38C 0,00 5.534,71 857.029,09C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 90.475,79C 0,00 588,09 91.063,88C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 419.832,50C 0,00 2.728,91 422.561,41C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 132.983,37C 99,00 963,39 133.847,76C" " I.S.S. QN - [44492] 1.517.407,04C 1.174,90 11.230,77 1.527.462,91C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.363.510,21C 0,00 28.362,82 4.391.873,03C" " PIS / PASEP - [29813] 20.209.519,56C 2.280,35 213.798,48 20.421.037,69C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 598.277,41C 0,00 3.888,80 602.166,21C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 568.547,49C 0,00 3.695,56 572.243,05C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 908.505,74C 0,00 5.905,29 914.411,03C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 184.345,07C 0,00 1.198,24 185.543,31C" " COFINS - INC P - [1554] 976.450,42C 0,00 6.346,93 982.797,35C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 17.140,37C 0,00 111,41 17.251,78C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 67.014,05C 0,00 435,59 67.449,64C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 403.878,98C 0,00 2.625,21 406.504,19C" " PASEP - INC P - [1862] 187.916,13C 0,00 1.221,45 189.137,58C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 48.066.455,39C 0,00 130.369,98 48.196.825,37C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 20.056.919,38C 0,00 130.369,98 20.187.289,36C" " REFIS - INC C - [47409] 11.674.859,33C 0,00 75.886,59 11.750.745,92C" " REFIS - INC P - [47402] 8.382.060,05C 0,00 54.483,39 8.436.543,44C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.550.459,10C 367.381,17 348.552,68 5.531.630,61C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 326.974,62C 51.558,34 52.605,43 328.021,71C" " AGUA - [77420] 102.465,18C 2.300,22 2.962,49 103.127,45C" " ALUGUEIS - [3122] 15.412,42C 16.788,11 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " INTERNET - [63605] 680,92C 680,92 0,00 0,00C" " LUZ E FORCA - [22358] 12.951,22C 26.410,17 28.364,57 14.905,62C" " TELEFONE - [22470] 2.264,35C 5.378,92 3.114,57 0,00C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 370.858,13C 304.254,93 295.947,25 362.550,45C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 111.242,86C 110.888,32 112.032,00 112.386,54C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 89.208,93C 89.271,79 89.949,94 89.887,08C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 50.145,46C 61.820,26 51.668,90 39.994,10C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 34.815,10C 34.815,10 34.375,74 34.375,74C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.459,46C 7.459,46 7.920,67 7.920,67C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.852.626,35C 11.567,90 0,00 4.841.058,45C" " ACOES CIVEIS - [43008] 357.084,20C 11.567,90 0,00 345.516,30C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 270.497.856,56D 0,00 68.065,20 270.429.791,36D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 278.618.882,31D 0,00 68.065,20 278.550.817,11D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 278.618.882,31D 0,00 68.065,20 278.550.817,11D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.570.242,34D 0,00 68.065,20 1.502.177,14D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 128.289.937,55D 0,00 0,00 128.289.937,55D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 40.530.078,03C 462.144,57 5.107.113,63 45.175.047,09C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 40.529.473,58C 462.144,57 5.107.113,63 45.174.442,64C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 44.444.303,05C 0,00 5.104.681,48 49.548.984,53C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 40.227.793,13C 0,00 4.597.259,10 44.825.052,23C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 30.024.496,62C 0,00 3.604.363,22 33.628.859,84C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 5.061.815,03C 0,00 430.490,08 5.492.305,11C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 5.141.481,48C 0,00 562.405,80 5.703.887,28C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 725,00C 0,00 0,00 725,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.147.721,31C 0,00 395.856,90 3.543.578,21C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.147.721,31C 0,00 395.856,90 3.543.578,21C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 25.934,34C 0,00 3.041,51 28.975,85C" " LIGACAO DE AGUA - [11380] 256,68C 0,00 0,00 256,68C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 6.140,58C 0,00 969,06 7.109,64C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 19.537,08C 0,00 2.072,45 21.609,53C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.042.129,27C 0,00 108.523,97 1.150.653,24C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.042.129,27C 0,00 108.523,97 1.150.653,24C" , " RECEITAS DE VENDAS - [18158] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " VENDAS DE SUCATAS - [6339] 250,00C 0,00 0,00 250,00C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 27.118,96C 0,00 2.432,15 29.551,11C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 27.118,96C 0,00 2.432,15 29.551,11C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 27.118,96C 0,00 2.432,15 29.551,11C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 3.942.198,43D 462.144,57 0,00 4.404.343,00D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 3.942.198,43D 462.144,57 0,00 4.404.343,00D" " (-) COFINS - [43260] 3.238.995,47D 379.707,97 0,00 3.618.703,44D" " (-) PASEP - [43330] 703.202,96D 82.436,60 0,00 785.639,56D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" " OUTRAS RECEITAS - [36428] 604,45C 0,00 0,00 604,45C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 50.988.098,86D 8.036.040,81 219.351,26 58.804.788,41D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 29.445.586,01D 3.914.771,73 204.569,94 33.155.787,80D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 28.934.645,97D 3.854.372,31 204.569,94 32.584.448,34D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 3.605.505,80D 346.265,33 0,00 3.951.771,13D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 79.295,75D 1.910,01 0,00 81.205,76D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 2.543.230,88D 170.102,73 0,00 2.713.333,61D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 218.997,09D 16.195,92 0,00 235.193,01D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 763.982,08D 158.056,67 0,00 922.038,75D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 24.762.019,66D 3.410.187,98 204.569,94 27.967.637,70D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.733.074,58D 315.172,04 0,00 3.048.246,62D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 12.690,27D 1.848,66 0,00 14.538,93D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 22.253,58D 3.434,19 0,00 25.687,77D" " AVISO PREVIO - [65177] 30.173,65D 3.504,60 0,00 33.678,25D" " CESTAS BASICAS - [50519] 421.890,80D 0,00 0,00 421.890,80D" " COMISSOES - [65191] 44.652,06D 6.653,44 0,00 51.305,50D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.773.186,09D 251.177,20 0,00 2.024.363,29D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.429.354,92D 418.794,08 0,00 2.848.149,00D" " INSS - [65254] 5.509.337,69D 707.476,77 0,00 6.216.814,46D" " LANCHES E REFEICOES - [50505] 12.058,82D 0,00 0,00 12.058,82D" " PREMIOS - [65261] 116.940,61D 17.800,22 0,00 134.740,83D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.770.368,71D 220.830,62 22.295,54 1.968.903,79D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 469.451,01D 220.446,88 148.806,66 541.091,23D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 75.007,53D 17.399,80 0,00 92.407,33D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 76.544,21D 17.311,56 0,00 93.855,77D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 390.312,01D 76.314,36 0,00 466.626,37D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 328.135,81D 74.041,34 0,00 402.177,15D" " QUINQUENIO - [65310] 90.663,97D 9.965,58 0,00 100.629,55D" " SALARIOS - [65317] 7.634.054,92D 928.941,54 32.136,37 8.530.860,09D" " UNIFORMES - [65331] 6.425,95D 0,00 0,00 6.425,95D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 815.442,47D 119.075,10 1.331,37 933.186,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 567.120,51D 97.919,00 0,00 665.039,51D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 38.271,07D 1.000,00 0,00 39.271,07D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 272.576,55D 0,00 0,00 272.576,55D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65373] 1.806,12D 0,00 0,00 1.806,12D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 109.666,87D 25.971,00 0,00 135.637,87D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50686] 0,00D 48,00 0,00 48,00D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 131.899,90D 70.900,00 0,00 202.799,90D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [65387] 12.900,00D 0,00 0,00 12.900,00D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 19.253,60D 8.703,69 0,00 27.957,29D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 19.253,60D 8.703,69 0,00 27.957,29D" " FGTS - [65520] 0,00D 6.973,29 0,00 6.973,29D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 19.253,60D 1.730,40 0,00 20.984,00D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 94.291,26D 10.718,40 0,00 105.009,66D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65723] 2.154,72D 0,00 0,00 2.154,72D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65737] 2.154,72D 0,00 0,00 2.154,72D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 91.454,00D 10.718,40 0,00 102.172,40D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 91.454,00D 10.718,40 0,00 102.172,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 682,54D 0,00 0,00 682,54D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 682,54D 0,00 0,00 682,54D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 182.456,63D 39.445,19 0,00 221.901,82D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 7.838,55D 0,00 0,00 7.838,55D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 7.838,55D 0,00 0,00 7.838,55D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 81.156,00D 9.483,60 0,00 90.639,60D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 81.156,00D 9.483,60 0,00 90.639,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 93.462,08D 29.961,59 0,00 123.423,67D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 51.992,08D 29.961,59 0,00 81.953,67D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 7.250,00D 0,00 0,00 7.250,00D" " MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - [66304] 32.900,00D 0,00 0,00 32.900,00D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 212.133,50D 0,00 0,00 212.133,50D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 212.133,50D 0,00 0,00 212.133,50D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 212.133,50D 0,00 0,00 212.133,50D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 1.546,05D 1.532,14 0,00 3.078,19D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 1.534,85D 1.532,14 0,00 3.066,99D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 1.534,85D 1.532,14 0,00 3.066,99D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 11,20D 0,00 0,00 11,20D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 11,20D 0,00 0,00 11,20D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 1.259,00D 0,00 0,00 1.259,00D" " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 1.259,00D 0,00 0,00 1.259,00D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 1.259,00D 0,00 0,00 1.259,00D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 21.542.512,85D 4.121.269,08 14.781,32 25.649.000,61D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 12.462.884,48D 2.064.306,98 14.781,32 14.512.410,14D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 8.143.989,20D 1.045.557,80 1.316,61 9.188.230,39D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 27.766,36D 6.423,19 0,00 34.189,55D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 183.161,00D 21.120,00 0,00 204.281,00D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 21.510,72D 2.491,34 0,00 24.002,06D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 13.058,79D 1.304,18 0,00 14.362,97D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 36.476,93D 13.592,37 0,00 50.069,30D" " COMISSOES - [11837] 51.154,34D 6.364,16 0,00 57.518,50D" " FGTS - [4200] 1.577.228,81D 202.481,83 0,00 1.779.710,64D" " GRATIFICACOES - [4065] 524.994,83D 79.719,87 0,00 604.714,70D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 370.741,20D 45.114,62 0,00 415.855,82D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 69.931,47D 6.549,96 0,00 76.481,43D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 16.795,74D 3.229,95 0,00 20.025,69D" " HORAS EXTRAS - [4081] 225.956,03D 29.464,37 0,00 255.420,40D" " INDENIZACOES - [4120] 16.698,80D 1.918,60 0,00 18.617,40D" " INSS - [43617] 1.188.149,83D 148.212,43 0,00 1.336.362,26D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 68.015,32D 7.799,41 0,00 75.814,73D" " PREMIO - [42000] 21.029,47D 2.024,96 0,00 23.054,43D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 275.816,25D 55.129,02 0,00 330.945,27D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 521.878,42D 43.394,00 0,00 565.272,42D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 47.682,46D 4.410,29 0,00 52.092,75D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 13.948,84D 3.471,52 0,00 17.420,36D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 135.591,78D 17.226,79 0,00 152.818,57D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 63.434,92D 13.582,08 0,00 77.017,00D" " QUINQUENIO - [121905] 64.938,78D 7.660,00 0,00 72.598,78D" " SALARIOS - [3964] 2.503.860,03D 308.836,46 382,92 2.812.313,57D" " TRIENIO - [12351] 120,37D 0,00 0,00 120,37D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " VALE TRANSPORTE - [19054] 93.240,11D 12.692,40 933,69 104.998,82D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 10.807,60D 1.344,00 0,00 12.151,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 243.279,20D 65.555,39 0,00 308.834,59D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 11.351,67D 21.516,02 0,00 32.867,69D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 24.940,44D 4.192,64 0,00 29.133,08D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 626,40D 94,46 0,00 720,86D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 25.811,73D 1.535,00 0,00 27.346,73D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 18.715,99D 3.440,04 0,00 22.156,03D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 47.609,50D 5.266,24 0,00 52.875,74D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 35.819,05D 4.360,45 0,00 40.179,50D" " EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 78.404,42D 25.150,54 0,00 103.554,96D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.206.031,11D 554.778,14 13.464,71 2.747.344,54D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 162.098,51D 19.539,49 0,00 181.638,00D" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [4324] 8.377,41D 2.500,00 0,00 10.877,41D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 26.808,60D 0,00 0,00 26.808,60D" " BRINDES - [4585] 1.965,89D 280,00 0,00 2.245,89D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 63.935,10D 17.240,00 0,00 81.175,10D" " CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - [4383] 5.800,00D 0,00 0,00 5.800,00D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 26.076,26D 52,90 0,00 26.129,16D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 1.534,29D 502,52 0,00 2.036,81D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 14.839,48D 14.732,45 0,00 29.571,93D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 606,70D 0,00 0,00 606,70D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 7.346,64D 0,00 0,00 7.346,64D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 5.012,58D 703,35 680,92 5.035,01D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 57.422,05D 79.216,90 0,00 136.638,95D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 46.639,60D 0,00 0,00 46.639,60D" " DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545] 699,90D 0,00 0,00 699,90D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 4.117,61D 0,00 0,00 4.117,61D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 250.107,62D 10.352,04 0,00 260.459,66D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 1.440,00D 110,00 0,00 1.550,00D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 16,65D 0,00 0,00 16,65D" " ENCADERNACOES - [33047] 5,00D 0,00 0,00 5,00D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 26,00D 0,00 0,00 26,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 121.825,15D 15.250,00 0,00 137.075,15D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 891,97D 0,00 0,00 891,97D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 175,00D 0,00 0,00 175,00D" " JUROS - [4740] 72.603,41D 2.702,72 0,00 75.306,13D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 59.955,13D 12.016,45 0,00 71.971,58D" " LUZ E FORCA - [4464] 97.196,53D 28.364,57 0,00 125.561,10D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 6.362,00D 1.378,80 0,00 7.740,80D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 129.873,80D 0,00 0,00 129.873,80D" " MULTAS - [4466] 415.189,00D 44.955,40 0,00 460.144,40D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 12.889,72D 0,00 0,00 12.889,72D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 380.207,68D 103.515,66 0,00 483.723,34D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 1.390,00D 0,00 0,00 1.390,00D" " TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948] 2.679,80D 0,00 0,00 2.679,80D" " TELEFONE - [4448] 22.532,22D 2.682,26 0,00 25.214,48D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 164.137,53D 11.230,72 0,00 175.368,25D" " DESPESAS JUDICIAIS - [70941] 50.756,45D 182.268,13 0,00 233.024,58D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 41.373,88D 5.183,78 0,00 46.557,66D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 10.503,63C 0,00 2.280,35 12.783,98C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 48.380,42C 0,00 10.503,44 58.883,86C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.869.584,97D 398.415,65 0,00 2.268.000,62D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 843.947,75D 202.553,59 0,00 1.046.501,34D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 281.176,80D 27.738,14 0,00 308.914,94D" " LICENCAS - [5061] 10.916,90D 1.500,00 0,00 12.416,90D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 715.465,66D 165.223,92 0,00 880.689,58D" " REBOQUES - [74578] 14.189,85D 1.400,00 0,00 15.589,85D" " SEGUROS - [5088] 3.888,01D 0,00 0,00 3.888,01D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 9.004.226,68D 2.044.353,28 0,00 11.048.579,96D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 9.004.226,68D 2.044.353,28 0,00 11.048.579,96D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 2.447,05D 0,00 0,00 2.447,05D" " JUROS E MORA - [4847] 8.999.723,59D 2.042.950,20 0,00 11.042.673,79D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 2.056,04D 1.403,08 0,00 3.459,12D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 34.891,98D 7.285,94 0,00 42.177,92D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 34.891,98D 7.285,94 0,00 42.177,92D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 34.891,98D 7.285,94 0,00 42.177,92D" , " ENCARGOS - [11770] 40.509,71D 5.322,88 0,00 45.832,59D" " ENCARGOS - [7392] 40.509,71D 5.322,88 0,00 45.832,59D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 40.509,71D 5.322,88 0,00 45.832,59D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 80.297.927,63D Passivo -------------> 93.927.668,95C" " Despesa -------------> 58.804.788,41D Receita -------------> 45.175.047,09C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 139.102.716,04D =====================> 139.102.716,04C" " Prejuízo ===============> 13.629.741,32" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.644.969,06C" " Despesa/Custo -------> 7.816.689,55D" " Prejuízo -----------------> 3.171.720,49" =============================================================================================