CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 73.963.557,16D 12.901.751,08 11.464.224,64 75.401.083,60D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 69.652.483,73D 12.897.334,08 11.456.980,13 71.092.837,68D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 4.375.153,49D 6.840.089,23 6.615.823,26 4.599.419,46D" " CAIXA GERAL - [108] 338.378,58D 223.645,90 152.396,38 409.628,10D" " CAIXA - [124] 338.378,58D 223.645,90 152.396,38 409.628,10D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 5.699.539,51 5.699.539,51 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 4.153.537,10 4.153.537,10 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 1.546.002,41 1.546.002,41 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 4.027.920,45D 916.903,82 763.887,37 4.180.936,90D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 994.827,07D 907.291,87 763.187,32 1.138.931,62D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.033.093,38D 9.611,95 700,05 3.042.005,28D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 65.277.330,24D 6.057.244,85 4.841.156,87 66.493.418,22D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 18.469.196,47D 441.463,74 356.124,78 18.554.535,43D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 5.970.640,12D 110.483,46 0,00 6.081.123,58D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.374.598,91D 328.430,28 353.574,78 3.349.454,41D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 775,00 775,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 110,00 110,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 1.665,00 1.665,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 0,00 10.320,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 101.242,30D 4.396,91 1.772,88 103.866,33D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 336.941,68D 4.396,91 0,00 341.338,59D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 129.541,38C 0,00 1.772,88 131.314,26C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 516.433,93D 165.853,79 165.853,79 516.433,93D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 492.310,45D 0,00 0,00 492.310,45D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 137.458,54 137.458,54 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 28.395,25 28.395,25 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.179.953,65D 286.736,58 234.432,74 23.232.257,49D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.939.660,85D 44.766,70 0,00 5.984.427,55D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 35.438,65D 1.174,89 0,00 36.613,54D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 248.066,22D 1.134,89 0,00 249.201,11D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.126.862,34D 5.227,36 0,00 1.132.089,70D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 416.787,80D 682.123,51 723.811,94 375.099,37D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 416.787,80D 682.123,51 723.811,94 375.099,37D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 22.143.393,89D 4.476.670,32 3.359.160,74 23.260.903,47D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 21.933.892,75D 4.476.670,32 3.359.160,74 23.051.402,33D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.063.952,43D 4.417,00 7.244,51 3.061.124,92D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.756.865,65D 4.417,00 7.244,51 1.754.038,14D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.078.371,67D 4.417,00 0,00 6.082.788,67D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 458.116,44D 3.518,00 0,00 461.634,44D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 0,00 64.125,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 0,00 145.558,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 0,00 65.948,79D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 753.609,47D 899,00 0,00 754.508,47D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 387.351,38D 0,00 0,00 387.351,38D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,00 39.465,44D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 0,00 607.682,45D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 0,00 3.336.550,99D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.652.964,66C 0,00 7.244,51 5.660.209,17C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 444.515,30C 0,00 164,60 444.679,90C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.096,48C 0,00 333,88 54.430,36C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 79.880,12C 0,00 962,68 80.842,80C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 27.986,79C 0,00 66,55 28.053,34C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 536.946,72C 0,00 2.709,23 539.655,95C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 319.092,84C 0,00 2.882,09 321.974,93C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,00 0,00 39.465,44C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 0,00 0,00 607.682,45C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 0,00 0,00 3.336.550,99C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.219,94C 0,00 125,48 33.345,42C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 83.757.780,40C 3.270.485,90 6.812.416,77 87.299.711,27C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 328.818.717,66C 3.270.485,90 6.812.416,77 332.360.648,53C" " FORNECEDORES - [1864] 2.742.047,75C 859.660,45 2.418.753,78 4.301.141,08C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.158.854,17C 859.660,45 2.418.753,78 3.717.947,50C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 0,00C 0,00 4.139,90 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 30.711,00 30.711,00 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 0,00C 0,00 1.598,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO CENTER HAN LTDA - [77210] 1.224,87C 1.224,87 0,00 0,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 491,00 631,00 798,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 2.374,33 2.374,33 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 328,00 328,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 98.578,93C 0,00 96.586,92 195.165,85C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 0,00C 0,00 3.750,00 3.750,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 0,00C 0,00 3.560,00 3.560,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 0,00 320,00 320,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,00C 1.160,00 1.160,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 2.276,72C 1.609,82 1.779,30 2.446,20C" " EBBL S/A. - [21203] 0,00C 0,00 604,80 604,80C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 597,76 597,76 1.767,86C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301] 140,00C 140,00 0,00 0,00C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 1.250,00C 2.710,00 1.460,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FÁBRICA DE TELAS DE ARAME QUALITELAS LTDA - [79257] 0,00C 10.450,00 10.450,00 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 3.299,00C 0,00 0,00 3.299,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 705,00C 705,00 705,00 705,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 1.173,07C 302,00 302,00 1.173,07C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 107.749,40C 210.219,20 102.469,80 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 335,75C 349,30 350,04 336,49C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.349,95C 6.700,00 6.700,00 5.349,95C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 0,00C 7.082,30 7.439,60 357,30C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 8.739,43C 9.544,61 805,18 0,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPÉRIO DIESEL AUTO PEÇAS E COMÉRCIO - [79243] 0,00C 1.275,90 1.275,90 0,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 571,56 571,56 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 3.404,00C 3.364,00 2.131,00 2.171,00C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J DOS SANTOS SERV TEC ME - [76048] 0,00C 685,00 685,00 0,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 9.829,00C 5.000,00 0,00 4.829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 14.608,96C 14.503,09 0,00 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 0,00C 690,90 4.370,70 3.679,80C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.648,00C 200,00 1.412,00 3.860,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 0,00 8.165,00 8.165,00 0,00" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 2.236,40C 1.524,40 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 600,00C 600,00 0,00 0,00C" " LUVEX IND DE EQUIPAM DE PROTEÇÃO LTDA - [76440] 0,00C 0,00 1.114,86 1.114,86C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 15.561,05C 32.353,55 32.353,55 15.561,05C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 1.722,20C 1.722,20 3.094,80 3.094,80C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 40.634,39C 59.355,80 48.988,00 30.266,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PETROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS LTDA - [79271] 0,00C 650,00 650,00 0,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 0,00C 5.770,00 5.770,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 2.288,76C 2.150,55 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 11.835,92C 11.835,92 0,00 0,00C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 71.622,00C 12.800,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 0,00C 66.949,08 1.521.570,18 1.454.621,10C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 0,00 0,00 5.149,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 0,00C 0,00 3.183,60 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810] 0,00C 3.640,00 3.640,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [46081] 0,00C 76,00 76,00 0,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 0,00C 17.581,85 17.581,85 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 0,00C 11.938,00 25.138,00 13.200,00C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 5.081,60 5.081,60 0,00C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 0,00C 0,00 22.794,00 22.794,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 0,00C 21.194,27 21.194,27 0,00C" " SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666] 0,00C 915,00 915,00 0,00C" " SILOÉ INFORMÁTICA LTDA - [79250] 0,00C 3.894,30 3.894,30 0,00C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - [77994] 477,60C 477,60 0,00 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 200,41C 200,41 101,85 101,85C" " THE DARK FILM COM DIST LTDA ME - [52381] 0,00C 210,00 210,00 0,00C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 0,00C 22,80 22,80 0,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAÇOS E TONS LTDA - [20867] 0,00C 738,00 738,00 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA. - [36904] 0,00C 273,30 273,30 0,00C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383] 0,00C 179,40 179,40 0,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 327.682,78C 174.606,40 346.171,50 499.247,88C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 58.047,00C 60.416,00 14.900,00 12.531,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 333,75C 689,38 1.023,13 667,50C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 151.049.241,42C 2.137.986,15 3.035.536,10 151.946.791,37C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 266.849,83C 1.448.192,48 1.447.123,49 265.780,84C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.674,08 2.674,08 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.005,56 2.005,56 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 250.607,52C 20.066,60 18.997,61 249.538,53C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.423.446,24 1.423.446,24 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 147.431.442,11C 400.232,08 1.020.547,23 148.051.757,26C" " FGTS - [2127] 9.625.976,69C 159.623,95 211.859,29 9.678.212,03C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.339,99 5.339,99 0,00C" " INSS - [2100] 100.735.220,89C 234.531,14 469.150,21 100.969.839,96C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 15.581.484,18C 737,00 256.845,71 15.837.592,89C" " SENAI - [37884] 235.081,38C 0,00 851,04 235.932,42C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.028,52C 0,00 43,55 12.072,07C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 60.996,34C 0,00 220,82 61.217,16C" " INSS - FET - [67620] 4.751.169,48C 0,00 17.200,20 4.768.369,68C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.978.391,55C 0,00 7.163,10 1.985.554,65C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.225.314,53C 0,00 44.257,20 12.269.571,73C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 179.791,35C 0,00 650,88 180.442,23C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.021.620,74C 0,00 3.698,47 1.025.319,21C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 755.583,53C 0,00 2.735,37 758.318,90C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 146.786,92C 0,00 531,40 147.318,32C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.350.949,48C 289.561,59 567.865,38 3.629.253,27C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.230.058,72C 0,00 257.529,93 2.487.588,65C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.120.890,76C 289.561,59 310.335,45 1.141.664,62C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 121.870.141,48C 9.512,69 954.681,35 122.815.310,14C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 121.870.141,48C 9.512,69 954.681,35 122.815.310,14C" " COFINS - [63420] 75.393.782,90C 0,00 620.449,34 76.014.232,24C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.427.344,80C 0,00 8.787,48 2.436.132,28C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.463.016,33C 0,00 8.915,95 2.471.932,28C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.965.213,02C 311,55 25.525,91 6.990.427,38C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.045.722,67C 1.375,69 8.773,71 2.053.120,69C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.415.910,65C 7.114,38 55.559,76 2.464.356,03C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 798.852,57C 0,00 2.892,01 801.744,58C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 84.882,25C 0,00 307,29 85.189,54C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 393.876,87C 0,00 1.425,92 395.302,79C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 123.625,06C 199,50 23.469,86 146.895,42C" " I.S.S. QN - [44492] 1.428.232,03C 511,57 33.136,66 1.460.857,12C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.093.740,98C 0,00 14.820,17 4.108.561,15C" " PIS / PASEP - [29813] 17.092.593,35C 0,00 137.329,74 17.229.923,09C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 561.289,61C 0,00 2.031,98 563.321,59C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 533.397,70C 0,00 1.931,01 535.328,71C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 852.338,42C 0,00 3.085,64 855.424,06C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 172.997,31C 0,00 626,29 173.623,60C" " COFINS - INC P - [1554] 916.082,50C 0,00 3.316,40 919.398,90C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.080,72C 0,00 58,22 16.138,94C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 62.871,00C 0,00 227,61 63.098,61C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 379.029,93C 0,00 1.372,17 380.402,10C" " PASEP - INC P - [1862] 176.298,08C 0,00 638,23 176.936,31C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.826.469,22C 0,00 68.115,99 46.894.585,21C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 18.816.933,21C 0,00 68.115,99 18.885.049,20C" " REFIS - INC C - [47409] 10.953.080,26C 0,00 39.649,39 10.992.729,65C" " REFIS - INC P - [47402] 7.863.852,95C 0,00 28.466,60 7.892.319,55C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.864.901,85C 263.326,61 335.329,55 5.936.904,79C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 336.090,53C 35.170,51 40.658,51 341.578,53C" " AGUA - [77420] 109.095,18C 0,00 5.674,29 114.769,47C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LUZ E FORCA - [22358] 14.147,35C 14.147,35 14.081,54 14.081,54C" " TELEFONE - [22470] 2.859,36C 2.859,36 2.738,88 2.738,88C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 406.269,17C 228.156,10 294.671,04 472.784,11C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 119.859,76C 119.859,76 120.478,16 120.478,16C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 60.994,57C 0,00 66.347,24 127.341,81C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 3.493,47C 3.493,47 3.223,08 3.223,08C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 43.402,46C 45.754,55 46.876,64 44.524,55C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 84.777,60C 44.018,62 42.622,31 83.381,29C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 15.754,99C 7.861,77 7.955,68 15.848,90C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 0,00 0,00 5.122.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 0,00 0,00 627.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 247.613.143,49D 0,00 0,00 247.613.143,49D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 255.734.169,24D 0,00 0,00 255.734.169,24D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 255.734.169,24D 0,00 0,00 255.734.169,24D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 0,00 0,00 131.044.750,61D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 45.500.122,36C 438.752,14 4.937.241,41 49.998.611,63C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 45.500.122,36C 438.752,14 4.935.643,41 49.997.013,63C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 49.739.787,55C 0,00 4.922.853,99 54.662.641,54C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 45.166.680,02C 0,00 4.476.670,32 49.643.350,34C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 32.880.622,92C 0,00 3.531.731,73 36.412.354,65C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 6.508.687,90C 0,00 405.716,39 6.914.404,29C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 5.777.369,20C 0,00 539.222,20 6.316.591,40C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 4.305,00C 0,00 2.550,00 6.855,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 2.350,00C 0,00 775,00 3.125,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 1.280,00C 0,00 110,00 1.390,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 675,00C 0,00 1.665,00 2.340,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.403.581,52C 0,00 328.430,28 3.732.011,80C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.403.581,52C 0,00 328.430,28 3.732.011,80C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 49.062,80C 0,00 4.719,93 53.782,73C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 23.883,90C 0,00 2.095,90 25.979,80C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 25.178,90C 0,00 2.624,03 27.802,93C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.116.158,21C 0,00 110.483,46 1.226.641,67C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.116.158,21C 0,00 110.483,46 1.226.641,67C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 171.747,96C 0,00 12.789,42 184.537,38C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 171.747,96C 0,00 12.789,42 184.537,38C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 171.747,96C 0,00 12.789,42 184.537,38C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 4.411.413,15D 438.752,14 0,00 4.850.165,29D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 4.411.413,15D 438.752,14 0,00 4.850.165,29D" " (-) COFINS - [43260] 3.624.512,33D 360.488,25 0,00 3.985.000,58D" " (-) PASEP - [43330] 786.900,82D 78.263,89 0,00 865.164,71D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 0,00C 0,00 1.598,00 1.598,00C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 0,00C 0,00 1.598,00 1.598,00C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 0,00C 0,00 1.598,00 1.598,00C" " DOACOES - [51667] 0,00C 0,00 1.598,00 1.598,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 55.294.345,60D 6.632.946,84 30.053,14 61.897.239,30D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 29.095.858,53D 4.120.908,00 18.122,15 33.198.644,38D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 28.189.947,51D 2.440.628,84 18.122,15 30.612.454,20D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 683.396,48D 83.912,18 210,00 767.098,66D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 4.548,11D 439,89 210,00 4.778,00D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.798,76D 23,70 0,00 1.822,46D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 274.941,44D 33.713,51 0,00 308.654,95D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 402.108,17D 49.735,08 0,00 451.843,25D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 27.501.799,35D 2.355.959,16 17.912,15 29.839.846,36D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.970.068,87D 442.735,59 0,00 3.412.804,46D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 13.381,93D 1.567,38 0,00 14.949,31D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 32.576,99D 2.723,35 0,00 35.300,34D" " AVISO PREVIO - [65177] 38.799,25D 1.509,33 0,00 40.308,58D" " COMISSOES - [65191] 17.508,48D 2.726,00 0,00 20.234,48D" " FGTS - [65212] 1.562.813,49D 142.812,53 0,00 1.705.626,02D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.762.171,52D 35.639,90 0,00 1.797.811,42D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.249.609,25D 233.524,24 0,00 2.483.133,49D" " INSS - [65254] 5.700.601,30D 0,00 0,00 5.700.601,30D" " PREMIOS - [65261] 126.705,49D 11.647,74 0,00 138.353,23D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.279.171,21D 259.359,02 0,00 1.538.530,23D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 363.717,02D 172.876,91 0,00 536.593,93D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 152.297,91D 0,00 0,00 152.297,91D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 190.959,10D 0,00 0,00 190.959,10D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 418.169,30D 0,00 0,00 418.169,30D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 633.846,65D 0,00 0,00 633.846,65D" " QUINQUENIO - [65310] 99.519,56D 10.251,02 0,00 109.770,58D" " SALARIOS - [65317] 8.613.604,05D 905.391,39 17.912,15 9.501.083,29D" " UNIFORMES - [65331] 762,49D 0,00 0,00 762,49D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.275.515,49D 133.194,76 0,00 1.408.710,25D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 4.751,68D 757,50 0,00 5.509,18D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 574,60D 0,00 0,00 574,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 4.177,08D 757,50 0,00 4.934,58D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 425.042,45D 1.618.517,24 0,00 2.043.559,69D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 425.042,45D 1.618.517,24 0,00 2.043.559,69D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 4.794,68D 1.485,10 0,00 6.279,78D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 60.558,26D 1.524.850,18 0,00 1.585.408,44D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 359.689,51D 92.181,96 0,00 451.871,47D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 30.649,20D 2.992,00 0,00 33.641,20D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 30.649,20D 2.992,00 0,00 33.641,20D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 30.649,20D 2.992,00 0,00 33.641,20D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 252.667,40D 23.224,70 0,00 275.892,10D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 118.783,60D 13.032,80 0,00 131.816,40D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 118.783,60D 13.032,80 0,00 131.816,40D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 133.883,80D 10.191,90 0,00 144.075,70D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 133.883,80D 10.191,90 0,00 144.075,70D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 192.906,69D 35.435,82 0,00 228.342,51D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 4.897,83D 261,10 0,00 5.158,93D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 4.897,83D 261,10 0,00 5.158,93D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 103.146,20D 10.568,80 0,00 113.715,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 103.146,20D 10.568,80 0,00 113.715,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 84.862,66D 24.605,92 0,00 109.468,58D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 39.771,69D 22.964,76 0,00 62.736,45D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 45.090,97D 1.641,16 0,00 46.732,13D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 4.645,28D 109,40 0,00 4.754,68D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 3.141,93D 109,40 0,00 3.251,33D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 3.141,93D 109,40 0,00 3.251,33D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 26.198.487,07D 2.512.038,84 11.930,99 28.698.594,92D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 13.004.627,76D 1.487.332,21 11.930,99 14.480.028,98D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 9.051.926,54D 1.030.648,18 5.090,74 10.077.483,98D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 185.681,11D 18.762,40 0,00 204.443,51D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 25.038,00D 2.390,08 0,00 27.428,08D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 12.728,30D 1.675,15 0,00 14.403,45D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 653,62D 0,00 0,00 653,62D" " AVISO PREVIO - [4103] 17.114,27D 0,00 0,00 17.114,27D" " CESTA BASICA - [33369] 2.803.492,25D 496.934,13 0,00 3.300.426,38D" " COMISSOES - [11837] 9.822,08D 954,10 0,00 10.776,18D" " FGTS - [4200] 336.218,44D 29.571,32 0,00 365.789,76D" " GRATIFICACOES - [4065] 448.115,41D 49.083,25 0,00 497.198,66D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 375.432,63D 44.426,26 0,00 419.858,89D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 28.512,46D 0,00 0,00 28.512,46D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 22.639,34D 0,00 0,00 22.639,34D" " HORAS EXTRAS - [4081] 106.561,44D 9.514,49 0,00 116.075,93D" " INSS - [43617] 1.098.903,28D 113.933,68 0,00 1.212.836,96D" " PREMIO - [42000] 78.418,86D 7.918,56 0,00 86.337,42D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 314.919,56D 0,00 0,00 314.919,56D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 383.817,61D 0,00 0,00 383.817,61D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 23.496,17D 0,00 0,00 23.496,17D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 38.626,71D 0,00 0,00 38.626,71D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 90.959,46D 0,00 0,00 90.959,46D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 109.631,78D 0,00 0,00 109.631,78D" " QUINQUENIO - [121905] 72.421,67D 7.345,25 0,00 79.766,92D" " SALARIOS - [3964] 2.352.216,22D 232.378,71 697,84 2.583.897,09D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 99.788,27D 15.760,80 4.392,90 111.156,17D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 16.717,60D 0,00 0,00 16.717,60D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 128.658,92D 19.787,63 0,00 148.446,55D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 133,27D 0,00 0,00 133,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 10.821,92D 560,40 0,00 11.382,32D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 18.474,21D 3.928,58 0,00 22.402,79D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 20.020,06D 8.127,54 0,00 28.147,60D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 42.632,43D 5.851,49 0,00 48.483,92D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 21.888,26D 616,02 0,00 22.504,28D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 14.688,77D 703,60 0,00 15.392,37D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.512.916,75D 244.456,25 6.362,25 2.751.010,75D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 178.214,38D 18.163,80 0,00 196.378,18D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 527.809,00D 50.308,55 0,00 578.117,55D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 4.856,08D 70,00 0,00 4.926,08D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 13.462,07D 388,40 0,00 13.850,47D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.336,18D 142,08 0,00 2.478,26D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 107.825,94D 26.275,87 0,00 134.101,81D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 60.491,61D 3.788,78 0,00 64.280,39D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 864,60D 103,40 0,00 968,00D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.038,28D 101,85 0,00 1.140,13D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 39.024,67D 898,45 0,00 39.923,12D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 48.730,82D 844,86 0,00 49.575,68D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.084,44D 0,00 0,00 1.084,44D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 8.966,99D 195,89 0,00 9.162,88D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 441,38D 47,60 0,00 488,98D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 178,40D 15,00 0,00 193,40D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 123.000,00D 12.300,00 0,00 135.300,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 2.479,62D 0,00 0,00 2.479,62D" " JUROS - [4740] 87.549,65D 2.940,61 0,00 90.490,26D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 11.692,54D 926,32 0,00 12.618,86D" " LUZ E FORCA - [4464] 125.094,12D 14.081,54 0,00 139.175,66D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 5.448,60D 0,00 0,00 5.448,60D" " MULTAS - [4466] 746.258,70D 82.811,92 0,00 829.070,62D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 140.224,72D 17.960,00 0,00 158.184,72D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 4.031,49D 348,91 0,00 4.380,40D" " TELEFONE - [4448] 26.955,56D 2.738,88 0,00 29.694,44D" " TINTAS - [49210] 59.469,07D 2.193,24 0,00 61.662,31D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 181.152,93D 6.810,30 0,00 187.963,23D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 27.570,10D 0,00 0,00 27.570,10D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 46.306,26D 0,00 0,00 46.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 15.240,00C 0,00 1.134,89 16.374,89C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 70.196,45C 0,00 5.227,36 75.423,81C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.311.125,55D 192.440,15 478,00 1.503.087,70D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 935.749,47D 114.388,52 0,00 1.050.137,99D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 228.019,21D 45.436,85 0,00 273.456,06D" " LICENCAS - [5061] 7.809,08D 435,42 0,00 8.244,50D" " MULTAS - [5100] 1.657,20D 0,00 0,00 1.657,20D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 133.551,42D 31.967,43 478,00 165.040,85D" " REBOQUES - [74578] 2.525,08D 150,00 0,00 2.675,08D" " SEGUROS - [5088] 1.814,09D 61,93 0,00 1.876,02D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 13.064.061,68D 1.007.644,33 0,00 14.071.706,01D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 13.064.061,68D 1.007.644,33 0,00 14.071.706,01D" " JUROS E MORA - [4847] 13.052.216,40D 1.007.192,72 0,00 14.059.409,12D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 11.845,28D 451,61 0,00 12.296,89D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 69.833,35D 9.817,79 0,00 79.651,14D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 69.833,35D 9.817,79 0,00 79.651,14D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 69.833,35D 9.817,79 0,00 79.651,14D" , " ENCARGOS - [11770] 59.964,28D 7.244,51 0,00 67.208,79D" " ENCARGOS - [7392] 59.964,28D 7.244,51 0,00 67.208,79D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 59.964,28D 7.244,51 0,00 67.208,79D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/11/2019 até 30/11/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 75.401.083,60D Passivo -------------> 87.299.711,27C" " Despesa -------------> 61.897.239,30D Receita -------------> 49.998.611,63C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 137.298.322,90D =====================> 137.298.322,90C" " Prejuízo ===============> 11.898.627,67" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 4.498.489,27C" " Despesa/Custo -------> 6.602.893,70D" " Prejuízo -----------------> 2.104.404,43" =============================================================================================