"CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 1" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ATIVO - [43] 77.502.995,46D 25.316.413,49 26.526.591,53 76.292.817,42D" "ATIVO CIRCULANTE - [60] 72.241.498,31D 25.315.149,30 26.522.707,64 71.033.939,97D" "CAIXA E EQ UIVALENTES DE CAIXA - [86] 9.159.530,30D 19.708.992,50 21.317.534,33 7.550.988,47D" "CAIXA G ERAL - [108] 393.943,89D 1.373.739,26 1.334.254,23 433.428,92D" "CAIXA - [124] 393.943,89D 1.373.739,26 1.334.254,23 433.428,92D" "" "" "B ANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 13.109.891,39 13.109.891,39 8.854,46D" "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 10.915.376,65 10.915.376,65 8.854,46D" "SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 2.194.514,74 2.194.514,74 0,00D" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 8.756.731,95D 5.225.361,85 6.873.388,71 7.108.705,09D" "FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 4.180.954,20D 5.219.933,25 2.292.182,36 7.108.705,09D" "CDB FLEX EMP RESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 4.575.777,75D 5.428,60 4.581.206,35 0,00D" "" "" "VALORES A RECEB ER A CURTO PRAZO - [9040] 63.081.968,01D 5.606.156,80 5.205.173,31 63.482.951,50D" "NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" "FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" "" "" "CONTAS A RECEB ER - [238] 20.546.692,19D 136.998,88 0,00 20.683.691,07D" "COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" "P REFFEIT MUN P ETRÓP OLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" "ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" "TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" "TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" "VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT P ETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" "FUNCIONARIOS CEDIDOS P MP - INC C - [66190] 7.373.062,61D 136.998,88 0,00 7.510.061,49D" "MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORP ORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" "P REFEITURA MUN P ETRÓP OLIS-ÁGUAS IMP ERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" "P REFEITURA MUN P ETROP OLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMP ERADOR - INCORP - [38953] 4.059.992,14D 0,00 0,00 4.059.992,14D" "BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" "BAUERNFEST/1998 - ESP ACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" "EXP OSICAO/1997 - ESP ACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" "EXP OSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" "EXP OSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" "FUND.DE CULTURA ESP ORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" "P ETROP OLIS DAS GERAIS - ESP ACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" "P ETROP OLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" "P REFEITURA MUNICIP AL DE P ETROP OLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" "P REF. MUNICIP AL DE P ETROP OLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" "" "" "TARIFAS A RECEB ER DO EXERCICIO - [32536] 109.850,99D 325,67 256,68 109.919,98D" "P ARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" "TARIFAS A RECEBER - INCORP ORADA - [32571] 359.314,10D 325,67 0,00 359.639,77D" "ARRECAD P ELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 118.079,11C 0,00 256,68 118.335,79C" "ARRECAD P OR DEP ÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" "" "" "CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 458.043,34D 0,00 0,00 458.043,34D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" "BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" "BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" "BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" "" "" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 20.723,83 20.723,83 24.123,48D" "ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 2" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 20.723,83 20.723,83 0,00D" "ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORP ORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" "ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" "" "" "ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 58.500,00D 0,00 0,00 58.500,00D" "MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIP AMENTOS P / ESCRITORIO LTD - [21057] 58.500,00D 0,00 0,00 58.500,00D" "" "" "IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.003.992,61D 289.779,70 244.406,05 24.049.366,26D" "COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" "I.R.R.F. - [36120] 6.464.409,44D 45.373,65 0,00 6.509.783,09D" "I.R.R.F. S/ AP LIC FINANCEIRAS - [9229] 63.544,96D 0,00 0,00 63.544,96D" "ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" "P IS \ P ASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" "INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" "IRP J ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" "IRP J ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORP ORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" "IRP J ESTIMATIVA - INCORP ORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" "IMP OSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" "IRP J ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" "IRP J ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" "IRP J ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" "CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" "IRP J ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" "COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" "CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" "P ASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" "P IS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" "COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" "" "" "ESTOQ UES DE MATERIAIS - [336] 452.629,90D 620.963,59 608.155,62 465.437,87D" "MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 452.629,90D 620.963,59 608.155,62 465.437,87D" "" "" "DESPESAS P/ O EXERCICIO SEG UINTE - [9296] 225,00D 0,00 25,00 200,00D" "ASSINATURAS - [58849] 225,00D 0,00 25,00 200,00D" "" "" "DUPLICATAS A RECEB ER - [7252] 17.427.607,32D 4.537.365,13 4.331.606,13 17.633.366,32D" "CIA P ETROP OLITANA DE TRANSP ORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" "CONVENIO SEC AGRICULTURA AP P RODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" "FUNDACAO CULTURAL P ETROP OLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" "P REFEITURA MUN P ETROP OLIS - [18998] 17.218.106,18D 4.537.365,13 4.331.606,13 17.423.865,18D" "" "" "RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "RECUP ERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" "" "" "ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.081.296,25D 1.264,19 3.883,89 3.078.676,55D" "ATIVO REALIZAVEL A LONG O PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" "DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" "DEP OSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" "" "" "PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" "P ROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 3" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "ACOES DA TELERJ - INCORP ORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" "" "" "ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.774.209,47D 1.264,19 3.883,89 1.771.589,77D" "B ENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.551.243,86D 1.264,19 0,00 5.552.508,05D" "BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" "COMP UTADORES E P ERIFERICOS - [36162] 379.128,56D 0,00 0,00 379.128,56D" "EQUIP AMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" "EQUIP AMENTOS P ARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" "FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 147.870,66D 694,20 0,00 148.564,86D" "INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" "INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" "MAQUINAS EQUIP AMENTOS - [1562] 715.190,84D 0,00 0,00 715.190,84D" "MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" "MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" "MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 404.765,63D 569,99 0,00 405.335,62D" "TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" "UTENSILIOS DE LIMP EZA P UBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" "VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" "BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORP ORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" "" "" "(-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.108.493,03C 0,00 3.883,89 5.112.376,92C" "(-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" "(-)DEP EQUIP AMENTOS P ARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" "(-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" "(-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" "(-)DEP .COMP UTADORES E P ERIFERICOS - [44478] 354.241,08C 0,00 415,62 354.656,70C" "(-)DEP .EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.362,43C 0,00 71,49 55.433,92C" "(-)DEP .FERR UTENSILIOS - [20788] 86.906,83C 0,00 506,00 87.412,83C" "(-)DEP .INSTALACOES - [20800] 26.675,26C 0,00 288,87 26.964,13C" "(-)DEP .MAQS EQUIP AMENTOS - [21024] 507.027,37C 0,00 1.727,76 508.755,13C" "(-)DEP .MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 698,56C 0,00 66,71 765,27C" "(-)DEP .MOVS UTENSILIOS - [21016] 311.393,37C 0,00 774,99 312.168,36C" "(-)DEP .TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" "(-)DEP .UTENSILIOS LIMP P UBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" "(-)DEP .VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" "(-)DEP BENS INST S AGUA - INCORP ORADA - [20745] 33.789,33C 0,00 32,45 33.821,78C" "" "" "B ENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" "TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" "TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" "ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORP ORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" "" "" "INTANG IVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" "B ENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" "MARCAS E P ATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" "SOFTWARE P /COMP UTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" "" "" "(-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" "(-)AMOR.MARCAS E P ATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" "(-)AMOR.SOFTWARE P /COMP UTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" "" "" "COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 4" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" "BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" "REMESSA P ARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORP ORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" "" "" "REG ISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" "DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" "PAG AMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" "SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 5" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PASSIVO - [1821] 84.368.375,48C 4.627.223,01 5.832.823,09 85.573.975,56C" "PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 341.703.864,60C 4.627.223,01 5.832.823,09 342.909.464,68C" "FORNECEDORES - [1864] 2.552.486,67C 510.949,18 796.965,87 2.838.503,36C" "FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 1.969.293,09C 510.949,18 796.965,87 2.255.309,78C" "2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" "A.C.J AUTO P EÇAS LTDA ME - [79502] 5.026,00C 0,00 0,00 5.026,00C" "ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" "ABP A ASS BRASILEIRA DE P REV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" "ACF DA SILVA LTDA - [69540] 20.948,40C 7.484,40 0,00 13.464,00C" "ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE P ISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" "ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" "ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" "AFW COM. DE P EÇAS P / TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" "AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" "ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" "ALP S AUTO P OSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" "AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" "AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 0,00C 0,00 12.231,50 12.231,50C" "AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" "AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 1.219,50C 0,00 0,00 1.219,50C" "AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" "ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" "ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" "ATACADÃO P AP ELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" "AUTO MECANICA P AVAO LTDA - [37856] 658,00C 710,00 710,00 658,00C" "AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" "AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" "AUTO P OSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" "AUTOLATEX P C AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" "B2W CAMP ANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" "BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 685,00C 2.080,00 3.340,00 1.945,00C" "BAR E RESTAURANTE P ARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" "BASEQUIMICA P RODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" "BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" "BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" "BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 0,00 0,00 380,00C" "BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 0,00C 440,00 780,00 340,00C" "BOX 310 P NEUS, P ECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" "BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 11.783,00C 0,00 84.323,26 96.106,26C" "BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" "C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" "CALIFFA BARRACAS COB P IRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" "CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" "CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" "CEMAJUR EMP REITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" "CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" "CENTRO DE RECUP ERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - [76587] 0,00C 823,83 823,83 0,00C" "CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 2.599,98C 0,00 569,99 3.169,97C" "CILENTE AUTO P ECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" "COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" "COMERCIO DE BATERIAS P ETROP OLIS LTDA - [23968] 0,00C 2.010,00 2.010,00 0,00C" "COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" "COMP ANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 449,99C 0,00 0,00 449,99C" "CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" "CONVENIO SETRAC P MP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "COUTO DIESEL COMÉRCIO P EÇAS P / VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 6" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 0,00C 21.125,15 21.125,15 0,00C" "DIARIO DE P ETROP OLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" "DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" "DISCAFER P ETROP OLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" "DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 760,75 760,75 666,90C" "DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 8.043,00C 8.043,00 0,00 0,00C" "DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE P RODUTOS DE P ERFUMARIA - [79628] 431,09C 0,00 0,00 431,09C" "DNAC TEL P ETROP OLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 0,00 0,00 3.611,72C" "ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" "ED GRAFICA GAZETA P ETROP OLITANA LTDA - [49658] 2.380,00C 0,00 0,00 2.380,00C" "EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" "EDITORA GRAFICA P ETROP OLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "EFFICIENCY P ROD P ROF DE LIMP EZA LTDA ME - [21301] 0,00C 159,80 159,80 0,00C" "ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 424,60C 4.964,60 4.540,00 0,00C" "ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 50,00C 0,00 0,00 50,00C" "EMBALAGEM 100% DIST. ALEM P ARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" "ENGE P RAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" "ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" "ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" "ESCUDERIA CENTRO AUTOMOTIVO REP AROS EM VEICULOS - [21162] 0,00C 400,00 400,00 0,00C" "ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 1.190,00C 0,00 1.190,00 2.380,00C" "ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" "EUKALIP TUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" "FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" "FÁBRICA DE VASSOURAS SÃO GERALDO - [79474] 0,00C 5.400,00 5.400,00 0,00C" "FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" "FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 720,00 720,00 0,00C" "FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.388,00C 0,00 0,00 5.388,00C" "FERRAGENS MP G LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" "FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" "FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" "FLEXBUS TRANSP ORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" "FLOWER GARDEN COMERCIO DE P LANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" "FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" "FUND AP OIO ENSINO E P ESQ E EXTREMO - FAEP E - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" "FUND ED P RINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 100.235,52 100.235,52 0,00C" "FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" "FUNILARIA ESP ERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" "GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" "GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 0,00C 1.288,55 6.700,00 5.411,45C" "GRUP O M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" "GRUP O MARVI - MV - [21190] 0,00C 0,00 2.143,06 2.143,06C" "H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" "HEROCAR AUTO P ECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" "HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" "HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 2.240,10C 0,00 1.141,33 3.381,43C" "ILHA P AIVA P NEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" "IMP RENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" "IND E COM DE P LASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" "ITAIP AVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" "ITALUX ITAIP AVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" "IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" "J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" "J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" "JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" "JP P ESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 7" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" "KABEÇA AUTO P EÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" "KAUSBEN P ARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" "LARCLEAN COMERCIO DE P RODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" "LATTAZI COM DE P ROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" "LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" "LIDER P ETROP OLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" "LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" "LOOP LOOP COM. REP . LTDA - [51387] 1.012,00C 300,00 0,00 712,00C" "LOUTEC EQUIP AMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" "LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [79390] 0,00C 10.400,00 10.400,00 0,00C" "LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" "M.P .L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" "MACAL COMÉRCIO DE P NEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" "MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" "MARDISA VEÍCULOS S.A - [21183] 0,00C 2.143,06 2.143,06 0,00C" "MATHEUS P ORTILHO DE SCHEP P ER - [79166] 0,00C 32.129,65 32.129,65 0,00C" "MAYWORK EIRELE - EP P - [21280] 0,00C 0,00 385,00 385,00C" "MELLIBOR COMERCIO DE P ECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" "METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 9.520,00C 8.140,00 10.694,00 12.074,00C" "METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" "MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" "MUNDIAL P NEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" "MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P /ESCRITORIO LTDA - [23142] 22.218,04C 16.400,00 0,00 5.818,04C" "MZ P EREIRA ART DE CIMENTO - [77189] 0,00C 2.340,00 2.340,00 0,00C" "N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 0,00 0,00 4.040,00C" "NATALIA DA COSTA P INTO M. EQUIP . ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" "NDJ SIMP ORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" "NILTON ANDRADE P EREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" "P AP ELARIA E LIVRARIA P ETROP OLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" "P AP ELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 233,95C 0,00 0,00 233,95C" "P ERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" "P ETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" "P ETROP OSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" "P ETROSAMP A MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 2.612,50C 1.347,50 0,00 1.265,00C" "P ETROTUB EQUIP .MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" "P LANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 0,00 54,00C" "P LANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" "P LANTERRA DE P S TERRAP LANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" "P LANTZ SERVICOS LTDA - [68026] 2.553,63C 2.553,63 0,00 0,00C" "P ME MAQ. E EQUIP AMENTOS - [77968] 0,00C 1.005,88 1.005,88 0,00C" "P OLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" "P ONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" "P ORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMP RESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" "P OSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" "P RIME HIGIENE E LIMP EZA LTDA - [21175] 119,80C 987,00 987,00 119,80C" "P ROSP LAN P REST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" "P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO P ROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" "REAL COMÉRCIO DE TAP ETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" "RECAUCHUTADORA NOVA ITAIP AVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" "RECUP ERADORA P ECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" "RETRACTAR P EÇAS E SERV - [74802] 3.100,00C 0,00 0,00 3.100,00C" "RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" "RMC AUTO P ECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 3.645,00C 2.544,60 0,00 1.100,40C" "RMF COM. IMP .E EXP . LTDA. - [76388] 3.200,00C 256,00 587,70 3.531,70C" "ROMA COM E IND LTDA - [32067] 4.038,39C 852,80 852,80 4.038,39C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 8" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "ROSP AUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" "SANDÁ P RODUTOS DE LIMP EZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" "SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 0,00C 0,00 694,20 694,20C" "SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" "SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" "SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" "SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE AP RENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.435,71 7.435,71 0,00C" "SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050] 11.100,00C 0,00 0,00 11.100,00C" "SERRARIA ITAIP AVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" "SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP /REGIONAL DO ESTADO - [79131] 17.555,71C 0,00 0,00 17.555,71C" "SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 4.513,22C 0,00 0,00 4.513,22C" "SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" "SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 2.390,00C 0,00 0,00 2.390,00C" "SO P OSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" "SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" "SUP ERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" "SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" "TAG EVENTOS LTDA - [76678] 36.000,00C 17.250,00 17.250,00 36.000,00C" "TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" "TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EP P - [79341] 41.148,00C 6.290,00 12.580,00 47.438,00C" "TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 400,00 400,00 0,00C" "TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" "TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 214,58C 214,58 116,02 116,02C" "THEOP RATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" "THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.690,00 1.690,00 0,00C" "TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" "TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 0,00 0,00 1.194,00C" "TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" "TOVA COMÉRCIO DE P NEUS LTDA - [78960] 1.082,40C 1.082,40 0,00 0,00C" "TRAP ÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 0,00C 14.109,56 17.220,56 3.111,00C" "TRATORFIL COM.DE P ECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" "TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" "ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" "UNION QUIMICA COM.IMP .LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" "USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "USINAGEM REC VALVULAS P NEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" "VALINHO TRANSP ORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" "VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" "VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" "VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" "VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 103.861,38C 213.189,50 417.402,60 308.074,48C" "VILLAR GUIMARAES COM. DE P NEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" "WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 561,71C 561,71 667,50 667,50C" "" "" "FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" "ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORP ORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" "CEMAJUR EMP REITEIRA LTDA - INCORP ORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" "COMP ULAND INFORMATICA LTDA - INCORP ORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" "ENGETECNICA LTDA - INCORP ORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" "ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORP ORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" "HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORP ORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" "MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORP ORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" "RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" "SERP AV COM P AVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 9" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" "A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" "ARTE-ASSOC.EMP .E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" "AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" "AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" "CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" "DMC P UBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" "EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" "EDITORA GRAFICA TUP I LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" "ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" "ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" "FACIL TRANSP .TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" "FERMAN P ETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" "FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" "FLAVIO P AIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" "FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP .-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" "IMP RENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" "INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP .INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" "J E SIMAO P ROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" "JD P UBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" "LIMP CENTER P REST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" "M B P ROP AGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" "MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" "MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" "MIDIA RIO-RJ P UBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" "MULTICOP IAS REP RES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" "MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" "NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" "OCEANICA P ISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" "OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" "OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" "P .P .P ROP AGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" "P ALADAR AP URADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" "P AULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "P ETROP OLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" "P INHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" "P LANEG GRAFICA P ROP AGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" "P REMIUM P ROP AGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" "REGNAL P ROD P / AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" "RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" "S/A RADIO TUP I - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" "SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" "SERRARIA ITAIP AVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" "SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" "SES SISTEMAS ESP ECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" "SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" "SOUZA E VALE COM. E TRANSP ORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" "SP ACO P UB E IMP RENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" "STAFF ASSES. SERV.AP OIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" "STAR IND DE MAT E P ROP AGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" "TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" "TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" "TRANSP ORTES UNICA P ETROP OLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" "TRIBUNA DE P ETROP OLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 10" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" "MKG P UBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" "MULTICOP IAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" "P EN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" "RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" "SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" "SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" "" "" "MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "EMP ATE ENG E CONST LTDA - INCORP ORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" "" "" "CONTRATOS A PAG AR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "P EDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" "" "" "OB RIG AÇÕES TRAB ALHISTAS - [1256] 154.427.271,00C 3.729.857,32 4.021.322,24 154.718.735,92C" "OBRIG ACOES C/ PESSOAL - [1880] 249.941,69C 1.396.634,53 1.405.395,11 258.702,27C" "HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.583,96 2.583,96 0,00C" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 233.699,38C 17.328,20 26.088,78 242.459,96C" "SALARIOS - [1902] 0,00C 1.374.784,40 1.374.784,40 0,00C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORP ORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" "13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" "OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" "SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" "" "" "OBRIG ACOES SOCIAIS - [2089] 150.886.134,17C 1.209.258,21 1.253.252,67 150.930.128,63C" "FGTS - [2127] 8.355.820,85C 230.793,33 174.198,75 8.299.226,27C" "INP AS - [46739] 0,00C 5.077,64 5.077,64 0,00C" "INSS - [2100] 102.193.445,14C 973.387,24 833.935,68 102.053.993,58C" "INSS RETIDO P /SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 18.154.299,65C 0,00 206.949,75 18.361.249,40C" "SENAI - [37884] 264.034,46C 0,00 396,05 264.430,51C" "SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.406,94C 0,00 18,61 12.425,55C" "TERMO DE COOP ERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" "FGTS - FET - [44170] 62.916,08C 0,00 94,37 63.010,45C" "INSS - FET - [67620] 4.900.647,69C 0,00 7.350,97 4.907.998,66C" "SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" "SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" "FGTS - INCORP ORADA - [12127] 2.040.660,14C 0,00 3.060,99 2.043.721,13C" "INSS - INCORP ORADA - [12100] 12.609.937,61C 0,00 18.914,91 12.628.852,52C" "SENAI - INCORP ORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" "SENAI ADICIONAL - INCORP ORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" "FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 185.447,09C 0,00 278,17 185.725,26C" "INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORP ORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" "INSS RETIDO - JAMAFER - INCORP ORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" "CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" "F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.053.762,30C 0,00 1.580,64 1.055.342,94C" "I.N.S.S. - INC P - [1197] 779.355,21C 0,00 1.169,03 780.524,24C" "I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 151.405,00C 0,00 227,11 151.632,11C" "INP AS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" "INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" "SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" "SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" "F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" "" "" "PROVISOES - [3180] 3.291.195,14C 1.123.964,58 1.362.674,46 3.529.905,02C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 11" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "P ROVISAO P /13o SALARIO - [56990] 2.197.168,03C 725.346,77 954.298,88 2.426.120,14C" "P ROVISAO P /FERIAS - [24090] 1.094.027,11C 398.617,81 408.375,58 1.103.784,88C" "" "" "IMPOSTOS E CONTRIB UIÇÕES A RECOLHER - [2308] 131.201.776,94C 62.181,20 666.124,95 131.805.720,69C" "OBRIG ACOES TRIBUTARIAS - [679] 131.201.776,94C 62.181,20 666.124,95 131.805.720,69C" "COFINS - [63420] 82.342.640,10C 6.743,30 468.383,70 82.804.280,50C" "COFINS DIFERIDO - [63427] 2.503.712,33C 0,00 3.755,57 2.507.467,90C" "CONT SOCIAL S/ REAV P ATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" "CONT SOCIAL S/ REC NAO OP ERACIONAL - [24093] 2.534.800,48C 0,00 3.802,20 2.538.602,68C" "CSLL - P IS/P ASEP - COFINS - [69300] 7.184.012,85C 0,00 11.087,57 7.195.100,42C" "I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.104.677,95C 1.375,69 4.532,71 2.107.834,97C" "I.R.R.F. - S/FL DE P AGAMENTO - [16802] 2.513.500,52C 52.200,96 54.630,21 2.515.929,77C" "I.R.R.F. - S/P RO LABORE - [16810] 823.984,78C 0,00 1.235,98 825.220,76C" "I.R.R.F. - S/P ROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 87.552,74C 0,00 131,33 87.684,07C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .F. - [23303] 406.268,75C 0,00 609,40 406.878,15C" "I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P .J. - [23520] 127.724,29C 99,00 391,09 128.016,38C" "I.S.S. QN - [44492] 1.467.696,54C 298,25 2.743,80 1.470.142,09C" "IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO P ATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" "IMP RENDA S/ REC NAO OP ERACIONAL - [24083] 4.222.535,60C 0,00 6.333,80 4.228.869,40C" "P IS / P ASEP - [29813] 18.624.021,69C 1.464,00 102.809,06 18.725.366,75C" "P IS / P ASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" "CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" "IRP J ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" "COFINS - INCORP ORADA - [27206] 578.948,51C 0,00 868,42 579.816,93C" "I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" "I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 550.179,09C 0,00 825,27 551.004,36C" "I.R.R.F. - S/FL DE P AGAMENTO - INCORP - [26802] 879.154,12C 0,00 1.318,73 880.472,85C" "I.R.R.F. - S/SERV P REST P J - INCORP ORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" "P IS \ P ASEP - INCORP ORADA - [2143] 178.389,34C 0,00 267,58 178.656,92C" "COFINS - INC P - [1554] 944.903,68C 0,00 1.417,36 946.321,04C" "CONT SOCIAL S/ REALZ P ATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" "I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" "I.R.R.F. S/ P RO LABORE - INC P - [1757] 16.586,60C 0,00 24,88 16.611,48C" "I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 64.849,00C 0,00 97,27 64.946,27C" "I.R.R.F. S/ SERV P REST P F - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" "I.R.R.F. S/ SERV.P REST P J - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" "ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" "ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" "ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" "ICMS - EXP OSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" "ICMS - EXP OSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" "IMP DE RENDA S/ REALIZ P ATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" "ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 390.830,63C 0,00 586,25 391.416,88C" "P ASEP - INC P - [1862] 181.844,62C 0,00 272,77 182.117,39C" "TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" "TAXA INSP SANITARIA-EXP OSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" "CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" "I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" "" "" "EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CRED TRANSF SIST AG UA CORREAS/NOG UEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" "" "" "PARCELAMENTOS - [11149] 47.418.465,00C 0,00 29.113,39 47.447.578,39C" "OBRIG AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 12" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" "OBRIGAÇÕES P REVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" "(-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" "" "" "OBRIG AÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" "COFINS P ARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" "DIV ATIVA P ASES P ETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" "" "" "OUTRAS OB RIG AÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" "INP AS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" "IP TU P ARCELAMENTO-P RES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" "IP TU P ARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" "" "" "REFIS - [189] 19.408.928,99C 0,00 29.113,39 19.438.042,38C" "REFIS - INC C - [47409] 11.297.672,95C 0,00 16.946,51 11.314.619,46C" "REFIS - INC P - [47402] 8.111.256,04C 0,00 12.166,88 8.123.422,92C" "" "" "OUTRAS OB RIG AÇÕES - [1257] 5.637.949,05C 324.235,31 319.296,64 5.633.010,38C" "CONTAS A PAG AR - [2305] 326.444,90C 33.622,65 32.447,38 325.269,63C" "AGUA - [77420] 102.199,61C 2.051,95 2.268,24 102.415,90C" "ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 16.788,11 16.788,11 16.788,11C" "HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" "LUZ E FORCA - [22358] 11.651,86C 11.651,86 10.206,48 10.206,48C" "TELEFONE - [22470] 2.604,79C 3.130,73 3.184,55 2.658,61C" "P REFEITURA S JOSE VALE R P RETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" "AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" "ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" "DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" "FUNDACAO CULTUTAL P ETROP OLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" "MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" "SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" "SISEP - COMP RAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" "TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" "" "" "CONSIG NACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 341.962,00C 290.612,66 286.849,26 338.198,60C" "CONTRIBUICAO P ARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" "EMP RESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" "EMP RÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 113.470,56C 113.461,51 113.135,36 113.144,41C" "EMP RÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 83.072,67C 83.072,81 82.314,62 82.314,48C" "EMP RESTIMO P ARCELADO BB - [77174] 1.932,51C 1.932,51 1.932,51 1.932,51C" "FUNDACAO CULT P ETROP OLIS -ING EXP OS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" "INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" "P ENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 21.670,46C 48.316,35 46.457,06 19.811,17C" "SISEP - CONVENIO - [35917] 36.164,89C 36.164,89 35.366,02 35.366,02C" "SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.664,59C 7.664,59 7.643,69 7.643,69C" "ASSISTENCIA MEDICA - INCORP ORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" "MEDICAMENTOS - INCORP ORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" "LAO - HIDROMETROS P ARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" "CONTRIBUICAO P ARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" "" "" "PROVISOES P/ CONTING ENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 0,00 0,00 4.969.542,15C" "ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 0,00 0,00 474.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" "ACOES CIVEIS - INCORP ORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" "ACOES TRABALHISTAS - INCORP ORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 13" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORP ORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" "TITULOS P ROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" "LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" "" "" "PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "P ROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" "" "" "PATRIMONIO LIQ UIDO - [2763] 260.820.775,25D 0,00 0,00 260.820.775,25D" "CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "CAP ITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" "CAP ITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" "CAP ITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" "" "" "CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" "CAP ITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" "(-) CAP ITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" "(-) CAP ITAL A REALIZAR - INCORP ORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "" "" "RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" "RES.CORR.CAP ITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" "(-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" "CONT USUARIOS P / INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" "CONT USUARIOS P / INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" "RES CORR MONETARIA CAP ITAL - INCORP ORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" "RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORP ORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" "RES DOACAO P .M.P . - INCORP ORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" "AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" "RESERVA DE AUMENTO DE CAP ITAL-P MP -INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" "" "" "RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" "RESERVA DE REAVALIACAO - INCORP ORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" "RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" "(-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" "" "" "LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" "LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" "AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.710.055,43D 0,00 0,00 1.710.055,43D" "P REJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" "P REJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" "P REJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORP ORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" "P REJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" "" "" "COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" "BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" "MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" "REMESSA P ARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" "UTENSILIOS EM COMODATO - INCORP ORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" "" "" "REG ISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" "DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 14" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "PAG AMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" "SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 15" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "RECEITAS - [5185] 48.147.315,32C 419.742,77 4.683.635,44 52.411.207,99C" "RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 48.147.315,32C 419.742,77 4.683.635,44 52.411.207,99C" "RECEITAS SERVICOS - [66676] 52.609.448,69C 0,00 4.675.727,73 57.285.176,42C" "RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 48.101.578,27C 0,00 4.537.365,13 52.638.943,40C" "RECEITA DA LIMP EZA URBANA - [66689] 34.127.944,34C 0,00 3.539.962,35 37.667.906,69C" "RECEITA DA MAN CONSERV P RACAS E JARDINS - [66857] 4.050.503,31C 0,00 434.996,98 4.485.500,29C" "RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 9.923.130,62C 0,00 562.405,80 10.485.536,42C" "" "" "RECEITAS DO PARQ UE CREMERIE - [26707] 4.705,00C 0,00 0,00 4.705,00C" "ALUGUEL CAMP O - INC P - [1386] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" "ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" "ALUGUEL P ISCINA - INC P - [2335] 3.525,00C 0,00 0,00 3.525,00C" "" "" "ADMINISTRACAO DE SUB -CONCESSAO - [38960] 3.384.148,62C 0,00 0,00 3.384.148,62C" "SUB-CONSESSAO AGUAS IMP ERADOR - INCORP - [38967] 3.384.148,62C 0,00 0,00 3.384.148,62C" "" "" "RECEITAS DE ÁG UA - [5240] 25.608,45C 0,00 1.363,72 26.972,17C" "OUTRAS RECEITAS - [12597] 9.152,41C 0,00 969,06 10.121,47C" "SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 16.456,04C 0,00 394,66 16.850,70C" "" "" "FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.093.408,35C 0,00 136.998,88 1.230.407,23C" "P REFEITURA MUN P ETROP LIS - INCORP ORADA - [66211] 1.093.408,35C 0,00 136.998,88 1.230.407,23C" "" "" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 143.300,46C 0,00 7.907,71 151.208,17C" "RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 143.300,46C 0,00 7.907,71 151.208,17C" "DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,00 346,27C" "RENDIMENTOS DE AP LICACOES FINANCEIRAS - [43442] 142.954,19C 0,00 7.907,71 150.861,90C" "" "" "(-) DEDUCOES DA RECEITA B RUTA - [43183] 4.605.433,83D 419.742,77 0,00 5.025.176,60D" "(-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 4.605.433,83D 419.742,77 0,00 5.025.176,60D" "(-) COFINS - [43260] 3.783.924,05D 344.869,74 0,00 4.128.793,79D" "(-) P ASEP - [43330] 821.509,78D 74.873,03 0,00 896.382,81D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 16" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DESPESAS - [3107] 55.012.695,34D 6.826.676,93 147.006,14 61.692.366,13D" "CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 35.176.886,11D 5.243.811,02 135.098,27 40.285.598,86D" "CUSTO DA LIMPEZA URB ANA - [65100] 28.920.576,38D 4.078.754,83 135.098,27 32.864.232,94D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 3.141.407,74D 574.714,92 0,00 3.716.122,66D" "MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 118.607,92D 8.149,19 0,00 126.757,11D" "MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 2.519.053,63D 550.994,77 0,00 3.070.048,40D" "MATERIAL DE LIMP EZA - [52468] 196.271,75D 11.368,82 0,00 207.640,57D" "MATERIAL P / OBRAS - [74962] 307.474,44D 4.202,14 0,00 311.676,58D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65135] 25.268.356,79D 3.343.637,96 135.098,27 28.476.896,48D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 2.943.776,62D 287.925,37 0,00 3.231.701,99D" "ADICIONAL DE P ERICULOSIDADE - [65156] 15.872,44D 1.571,04 0,00 17.443,48D" "ADICIONAL NOTURNO - [65163] 22.850,05D 1.915,20 0,00 24.765,25D" "AVISO P REVIO - [65177] 7.532,25D 0,00 0,00 7.532,25D" "COMISSOES - [65191] 24.466,82D 1.363,00 0,00 25.829,82D" "FGTS - [65212] 141.930,29D 2.724,66 0,00 144.654,95D" "GRATIFICACOES - [65219] 1.806.827,24D 215.062,32 0,00 2.021.889,56D" "HORAS EXTRAS - [65240] 1.939.164,66D 196.390,73 0,00 2.135.555,39D" "INDENIZACOES - [65247] 1.425,22D 0,00 0,00 1.425,22D" "INSS - [65254] 5.818.954,28D 562.804,45 0,00 6.381.758,73D" "P REMIOS - [65261] 110.720,84D 10.852,84 0,00 121.573,68D" "P ROVISAO P / 13o SALARIO - [65268] 1.375.402,40D 856.556,24 0,00 2.231.958,64D" "P ROVISAO P / FERIAS - [65275] 566.848,88D 149.825,84 117.166,50 599.508,22D" "P ROVISAO P / FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 84.270,73D 11.030,76 0,00 95.301,49D" "P ROVISAO P / FGTS S/ FERIAS - [65289] 118.821,75D 11.933,80 0,00 130.755,55D" "P ROVISAO P / INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 402.090,73D 47.800,01 0,00 449.890,74D" "P ROVISAO P / INSS S/ FERIAS - [65303] 444.468,46D 50.418,21 0,00 494.886,67D" "QUINQUENIO - [65310] 91.865,42D 10.194,91 0,00 102.060,33D" "SALARIOS - [65317] 8.266.610,48D 834.601,69 17.931,77 9.083.280,40D" "UNIFORMES - [65331] 83.224,59D 522,99 0,00 83.747,58D" "VALE TRANSP ORTE - [65338] 1.001.232,64D 90.143,90 0,00 1.091.376,54D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 510.811,85D 160.401,95 0,00 671.213,80D" "CONSERTOS E REP AROS - [50540] 2.020,50D 0,00 0,00 2.020,50D" "LOCACAO EQUIP AMENTOS - [67900] 111.600,00D 0,00 0,00 111.600,00D" "LOCACAO MAQUINAS - [67522] 281.852,10D 32.129,65 0,00 313.981,75D" "MANUTENÇÃO DE P ARQUES - [34558] 31.894,04D 176,80 0,00 32.070,84D" "OBRAS DIVERSAS - [76769] 83.445,21D 128.095,50 0,00 211.540,71D" "" "" "CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.682.283,27D 0,00 0,00 4.682.283,27D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.682.283,27D 0,00 0,00 4.682.283,27D" "P AVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.489.647,73D 0,00 0,00 4.489.647,73D" "P ECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 192.635,54D 0,00 0,00 192.635,54D" "" "" "CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 25.484,80D 2.692,80 0,00 28.177,60D" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65443] 25.484,80D 2.692,80 0,00 28.177,60D" "VALE TRANSP ORTE - [65646] 25.484,80D 2.692,80 0,00 28.177,60D" "" "" "CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 104.835,70D 10.410,40 0,00 115.246,10D" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [65751] 104.383,98D 10.410,40 0,00 114.794,38D" "INDENIZACOES - [65863] 2.340,88D 0,00 0,00 2.340,88D" "P ROVISAO P / 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" "VALE TRANSP ORTE - [65954] 100.821,60D 10.410,40 0,00 111.232,00D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - [65989] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 17" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 144.908,92D 8.845,08 0,00 153.754,00D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 34.637,91D 0,00 0,00 34.637,91D" "MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 32.325,04D 0,00 0,00 32.325,04D" "MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 2.312,87D 0,00 0,00 2.312,87D" "" "" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [66059] 85.228,00D 8.324,80 0,00 93.552,80D" "VALE TRANSP ORTE - [66262] 85.228,00D 8.324,80 0,00 93.552,80D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 25.043,01D 520,28 0,00 25.563,29D" "MANUTENÇÃO DE P ARQUES - [34559] 12.084,71D 520,28 0,00 12.604,99D" "MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.958,30D 0,00 0,00 12.958,30D" "" "" "CUSTO DE OBRAS - [74949] 1.268.286,87D 1.142.849,98 0,00 2.411.136,85D" "CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 1.268.286,87D 1.142.849,98 0,00 2.411.136,85D" "MATERIAL P / MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 1.268.286,87D 1.142.849,98 0,00 2.411.136,85D" "" "" "CUSTO EMERG ENCIAL - [76083] 11.175,93D 0,00 0,00 11.175,93D" "CUSTO DE MATERIAS - [76090] 5.899,08D 0,00 0,00 5.899,08D" "MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 1.393,64D 0,00 0,00 1.393,64D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" "DESP ESAS DIVERSAS - [76160] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" "" "" "CUSTO COMDEP - [42413] 19.334,24D 257,93 0,00 19.592,17D" "CUSTO DA MAO DE OB RA APLICADA - [42462] 18.664,14D 257,93 0,00 18.922,07D" "AVISO P REVIO INDENIZADO - [42532] 16.678,98D 0,00 0,00 16.678,98D" "SALARIO FAMILIA - [42693] 437,58D 0,00 0,00 437,58D" "TRIENIO - [42756] 1.547,58D 257,93 0,00 1.805,51D" "" "" "OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" "MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS - [42840] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 19.835.809,23D 1.582.865,91 11.907,87 21.406.767,27D" "DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 12.760.636,64D 1.128.240,69 11.907,87 13.876.969,46D" "DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 7.909.148,60D 810.167,66 3.700,57 8.715.615,69D" "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 191.606,98D 19.186,20 0,00 210.793,18D" "ADICIONAL DE P ERICULOSIDADE - [12203] 23.900,80D 2.390,08 0,00 26.290,88D" "ADICIONAL NOTURNO - [10634] 13.572,45D 1.375,95 0,00 14.948,40D" "ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" "AVISO P REVIO INDENIZADO - [22638] 7.813,47D 6.819,62 0,00 14.633,09D" "COMISSOES - [11837] 9.236,68D 545,20 0,00 9.781,88D" "FGTS - [4200] 1.527.848,83D 161.665,02 0,00 1.689.513,85D" "GRATIFICACOES - [4065] 701.028,08D 52.135,81 0,00 753.163,89D" "HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 394.077,33D 31.090,92 0,00 425.168,25D" "HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 72.785,79D 7.841,94 0,00 80.627,73D" "HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 20.228,46D 1.937,97 0,00 22.166,43D" "HORAS EXTRAS - [4081] 150.457,07D 22.180,60 0,00 172.637,67D" "INSS - [43617] 1.047.430,60D 117.841,06 0,00 1.165.271,66D" "MATERIAL DE P ROTEÇÃO - [20994] 18.600,00D 0,00 0,00 18.600,00D" "P EDÁGIO - [79649] 34,80D 0,00 0,00 34,80D" "P ENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 60.378,34D 7.929,30 0,00 68.307,64D" "P REMIO - [42000] 77.773,84D 7.973,72 0,00 85.747,56D" "P ROVISAO P /13o SALARIO - [52976] 269.997,42D 27.988,65 0,00 297.986,07D" "P ROVISAO P /FERIAS - [208] 468.928,78D 39.855,27 0,00 508.784,05D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 18" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "P ROVISAO P /FGTS S/13o SALARIO - [53340] 28.779,98D 2.239,06 0,00 31.019,04D" "P ROVISAO P /FGTS S/FERIAS - [411] 24.164,42D 3.188,36 0,00 27.352,78D" "P ROVISAO P /INSS S/13o SALARIO - [53774] 75.991,77D 8.684,16 0,00 84.675,93D" "P ROVISAO P /INSS S/FERIAS - [614] 92.081,51D 12.272,76 0,00 104.354,27D" "QUINQUENIO - [121905] 83.029,92D 7.215,42 0,00 90.245,34D" "SALARIOS - [3964] 2.456.186,21D 254.443,39 1.268,69 2.709.360,91D" "VALE TRANSP ORTE - [19054] 79.054,49D 11.836,00 2.431,88 88.458,61D" "VALE TRANSP ORTE - INCORP ORADA - [29054] 14.063,60D 1.531,20 0,00 15.594,80D" "" "" "CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 471.002,46D 22.162,76 0,00 493.165,22D" "MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 266.196,72D 1.615,20 0,00 267.811,92D" "MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 15.512,33D 1.297,70 0,00 16.810,03D" "MATERIAL DE EXP EDIENTE - [4424] 204,87D 0,00 0,00 204,87D" "MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 17.032,05D 2.007,60 0,00 19.039,65D" "MATERIAL DE LIMP EZA - [2090] 37.326,05D 397,72 0,00 37.723,77D" "MATERIAL ELETRICO - [37639] 84.693,34D 5.527,34 0,00 90.220,68D" "MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 28.586,91D 1.611,14 0,00 30.198,05D" "EP I - EQUIP AMENTOS DE P ROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 21.450,19D 9.706,06 0,00 31.156,25D" "" "" "DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.585.734,76D 162.025,76 8.207,30 2.739.553,22D" "ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 180.262,31D 18.163,80 0,00 198.426,11D" "CONSERTOS E REP AROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" "CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 42.337,99D 1.772,45 0,00 44.110,44D" "COP IAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.772,23D 255,53 0,00 3.027,76D" "CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 38.031,08D 16.421,30 0,00 54.452,38D" "DESP ESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 887,03D 0,00 0,00 887,03D" "DESP ESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 5.661,58D 690,60 0,00 6.352,18D" "DESP ESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 3.699,69D 490,90 0,00 4.190,59D" "DESP ESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 40.510,87D 1.503,42 0,00 42.014,29D" "DESP ESAS DE P ROP AGANDA E P UBLICIDADE - [23681] 1.491,60D 0,00 0,00 1.491,60D" "DESP ESAS DE VIAGEM - [4286] 268,95D 23,20 0,00 292,15D" "DESP ESAS DIVERSAS - [11959] 273.523,20D 15.854,58 0,00 289.377,78D" "DESP ESAS P OSTAIS - [4600] 401,33D 31,10 0,00 432,43D" "ENCADERNACOES - [33047] 42,95D 0,00 0,00 42,95D" "ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" "HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958] 960,00D 960,00 0,00 1.920,00D" "HONORARIOS P ROFISSIONAIS - [11165] 143.935,71D 0,00 0,00 143.935,71D" "IMOBILIZACOES NAO CAP ITALIZAVEIS - [4487] 4.256,79D 9.184,93 0,00 13.441,72D" "JORNAIS E REVISTAS - [4551] 75,00D 25,00 0,00 100,00D" "JUROS - [4740] 149.829,91D 40,24 0,00 149.870,15D" "LANCHES E REFEICOES - [4260] 218.995,54D 1.401,20 0,00 220.396,74D" "LUZ E FORCA - [4464] 116.961,85D 10.206,48 0,00 127.168,33D" "MANUNTENCAO DE EQUIP AMENTOS - [49203] 1.670,94D 0,00 0,00 1.670,94D" "MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 208.500,00D 17.250,00 0,00 225.750,00D" "MULTAS - [4466] 846.174,88D 49.469,33 0,00 895.644,21D" "P UBLICACOES OFICIAIS - [4529] 46.592,92D 0,00 0,00 46.592,92D" "SERVICOS DE P ROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 690,00D 0,00 0,00 690,00D" "SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 175.371,14D 12.043,83 0,00 187.414,97D" "SERVICOS P RESTADOS P ESSOA FÍSICA - [35105] 33.000,00D 0,00 0,00 33.000,00D" "TELEFONE - [4448] 27.644,62D 2.809,67 0,00 30.454,29D" "TINTAS - [49210] 8.235,76D 0,00 0,00 8.235,76D" "VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 62.262,19D 0,00 0,00 62.262,19D" "DESP ESAS JUDICIAIS - INCORP ORADA - [4626] 35.426,50D 3.428,20 0,00 38.854,70D" "P IS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 15.304,31C 0,00 1.464,00 16.768,31C" "COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 70.492,79C 0,00 6.743,30 77.236,09C" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 19" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ B LOQ UEIOS - [79404] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" "BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - P MP - [79411] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" "" "" "DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.617.097,90D 133.884,51 0,00 1.750.982,41D" "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 932.965,37D 80.027,81 0,00 1.012.993,18D" "CONSERTOS E REP AROS - [5045] 286.968,03D 28.142,23 0,00 315.110,26D" "LICENCAS - [5061] 14.012,23D 300,68 0,00 14.312,91D" "MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" "P ECAS E ACESSORIOS - [5029] 374.959,61D 25.413,79 0,00 400.373,40D" "REBOQUES - [74578] 6.483,74D 0,00 0,00 6.483,74D" "SEGUROS - [5088] 1.318,46D 0,00 0,00 1.318,46D" "" "" "DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.004.621,98D 448.473,09 0,00 7.453.095,07D" "DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.004.621,98D 448.473,09 0,00 7.453.095,07D" "DESP ESAS BANCARIAS - [4863] 1.707,23D 120,28 0,00 1.827,51D" "JUROS E MORA - [4847] 6.997.716,42D 448.352,81 0,00 7.446.069,23D" "JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 5.198,33D 0,00 0,00 5.198,33D" "" "" "DESPESAS TRIB UTARIAS - [7434] 33.034,49D 2.268,24 0,00 35.302,73D" "DESPESAS TRIB UTARIAS - [7441] 33.034,49D 2.268,24 0,00 35.302,73D" "IMP OSTOS E TAXAS - [7217] 33.034,49D 2.268,24 0,00 35.302,73D" "" "" "ENCARG OS - [11770] 37.516,12D 3.883,89 0,00 41.400,01D" "ENCARG OS - [7392] 37.516,12D 3.883,89 0,00 41.400,01D" "DEP RECIACAO BENS AP OS 1996 - [41111] 37.516,12D 3.883,89 0,00 41.400,01D" " CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONT ABIL S/S LT DA - ME" "PETRÓ PO L(00180)" "Balancete Analítico de 01/11/2020 até 30/11/2020 Folha: 20" "Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual" "" "" "" "Análise do Balancete ==============================================================================" "Ativo ----------------> 76.292.817,42D Passivo -------------> 85.573.975,56C" "Despesa -------------> 61.692.366,13D Receita -------------> 52.411.207,99C" "Custo--------------------> 0,00D"