CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 75.401.083,60D 24.540.815,37 25.227.734,45 74.714.164,52D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 71.092.837,68D 23.941.851,79 24.623.939,55 70.410.749,92D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 4.599.419,46D 15.957.164,10 16.251.232,26 4.305.351,30D" " CAIXA GERAL - [108] 409.628,10D 275.361,37 120.317,28 564.672,19D" " CAIXA - [124] 409.628,10D 275.361,37 120.317,28 564.672,19D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 12.799.901,16 12.799.901,16 8.854,46D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 9.891.210,84 9.891.210,84 8.854,46D" " SANTANDER - 3242 13.000770-3 - [51307] 0,00D 2.908.690,32 2.908.690,32 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 4.180.936,90D 2.881.901,57 3.331.013,82 3.731.824,65D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 1.138.931,62D 2.869.304,11 3.327.271,99 680.963,74D" " CDB FLEX EMPRESARIAL- CAIXA ECONÔMICA - [76423] 3.042.005,28D 12.597,46 3.741,83 3.050.860,91D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 66.493.418,22D 7.984.687,69 8.372.707,29 66.105.398,62D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 18.554.535,43D 571.472,15 11.435,00 19.114.572,58D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 6.081.123,58D 198.530,68 0,00 6.279.654,26D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 3.349.454,41D 371.826,47 0,00 3.721.280,88D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CAMPO - INC P - [18025] 0,00D 325,00 325,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL CHURRASQUEIRA - INC P - [78533] 0,00D 90,00 90,00 0,00D" " PQ CREMERIE - ALUGUEL PISCINA - INC P - [68257] 0,00D 700,00 700,00 0,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" " CHEQUES A RECEBER - INC P - [20608] 10.320,00D 0,00 10.320,00 0,00D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 103.866,33D 2.674,54 124,76 106.416,11D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 341.338,59D 2.674,54 0,00 344.013,13D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 108.978,77C 0,00 0,00 108.978,77C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 131.314,26C 0,00 124,76 131.439,02C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 450.019,02D 0,00 0,00 450.019,02D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 562,75D 0,00 0,00 562,75D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 516.433,93D 173.479,99 665.790,44 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723] 492.310,45D 0,00 492.310,45 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308] 0,00D 149.883,14 149.883,14 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 23.596,85 23.596,85 0,00D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 23.232.257,49D 290.862,61 234.432,74 23.288.687,36D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 5.984.427,55D 43.347,85 0,00 6.027.775,40D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 36.613,54D 4.194,32 0,00 40.807,86D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.216.406,54D 234.432,74 234.432,74 13.216.406,54D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 249.201,11D 1.585,37 0,00 250.786,48D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.132.089,70D 7.302,33 0,00 1.139.392,03D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 375.099,37D 662.498,74 618.846,17 418.751,94D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 375.099,37D 662.498,74 618.846,17 418.751,94D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 23.260.903,47D 6.283.699,66 6.842.078,18 22.702.524,95D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 23.051.402,33D 6.283.699,66 6.842.078,18 22.493.023,81D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.061.124,92D 598.963,58 603.794,90 3.056.293,60D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.754.038,14D 598.963,58 603.794,90 1.749.206,82D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 6.082.788,67D 2.450,00 596.513,58 5.488.725,09D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 461.634,44D 0,00 94.448,88 367.185,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 64.125,65D 0,00 150,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 145.558,86D 0,00 129,00 145.429,86D" " INSTALACOES - [1589] 65.948,79D 0,00 4.469,68 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 754.508,47D 2.450,00 52.752,61 704.205,86D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 387.351,38D 0,00 19.735,74 367.615,64D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,44D 0,00 0,01 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 607.682,45D 0,00 106.174,30 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.336.550,99D 0,00 318.653,36 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.660.209,17C 596.513,58 7.281,32 5.070.976,91C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 444.679,90C 94.448,88 198,90 350.429,92C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 54.430,36C 150,00 333,88 54.614,24C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 80.842,80C 129,00 957,70 81.671,50C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 28.053,34C 4.469,68 66,55 23.650,21C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 539.655,95C 52.752,61 2.716,72 489.620,06C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 321.974,93C 19.735,74 2.882,09 305.121,28C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,44C 0,01 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 607.682,45C 106.174,30 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.336.550,99C 318.653,36 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.345,42C 0,00 125,48 33.470,90C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 87.299.711,27C 10.188.271,15 11.382.290,44 88.493.730,56C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 332.360.648,53C 10.177.951,15 10.801.946,03 332.984.643,41C" " FORNECEDORES - [1864] 4.301.141,08C 2.178.748,90 3.311.133,54 5.433.525,72C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 3.717.947,50C 2.178.748,90 3.311.133,54 4.850.332,14C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 450,00 450,00 0,00C" " ABACO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [52654] 0,00C 3.519,37 3.519,37 0,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 3.812,82C 17.793,60 17.793,60 3.812,82C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 1.822,40 1.822,40 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 1.697,72 1.697,72 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 798,00C 340,00 200,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MOLAS CAMILO MONTEIRO LTDA - [47782] 0,00C 4.671,20 4.671,20 0,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 2.484,00 2.484,00 60,50C" " AUTO PECAS BRAVO DE TRES RIOS - [67690] 0,00C 2.020,00 2.020,00 0,00C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 0,00C 5.605,25 5.605,25 0,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 195.165,85C 283.285,59 134.458,15 46.338,41C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " BRUNO BARROCOS LIMA - [79149] 3.750,00C 8.721,00 4.971,00 0,00C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 3.560,00C 3.560,00 0,00 0,00C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COLINJE COLETORA DE RESIDUOS IND LTDA - [50344] 0,00C 2.660,00 2.660,00 0,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 320,00C 1.280,00 960,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 730,00C 0,00 0,00 730,00C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 0,00 0,00 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 2.446,20C 2.775,30 996,00 666,90C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 0,00C 2.058,00 2.058,00 0,00C" " EBBL S/A. - [21203] 604,80C 604,80 0,00 0,00C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 0,00 0,00 1.767,86C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " ELETRICA TEXAS LTDA - [68957] 0,00C 590,00 590,00 0,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 0,00C 23,92 1.190,00 1.166,08C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 0,00C 3.900,00 3.900,00 0,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " EVANIR GARCIA DUARTE ME - [52458] 0,00C 7.980,00 7.980,00 0,00C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 3.299,00C 0,00 0,00 3.299,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 705,00C 705,00 705,00 705,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 0,00C 802,50 802,50 0,00C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 1.173,07C 824,80 7.277,14 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 200.963,15 200.963,15 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GDTEL TELECOMUNICACOES LTDA ME - [51961] 336,49C 686,49 350,00 0,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.349,95C 12.049,95 6.700,00 0,00C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 12.300,00C 12.300,00 12.300,00 12.300,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 357,30C 3.332,19 2.974,89 0,00C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352] 0,00C 1.950,00 1.950,00 0,00C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 0,00 0,00 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 7.700,00C 0,00 0,00 7.700,00C" " INTERCONTAINERS EQUIP.MONTAGENS LTDA - [52773] 0,00C 489,00 489,00 0,00C" " ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227] 2.171,00C 4.954,90 2.861,90 78,00C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 423,00C 0,00 0,00 423,00C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 4.829,00C 4.000,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 14.503,09 14.503,09 105,87C" " JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MOTO LTDA - [74907] 3.679,80C 3.679,80 0,00 0,00C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 3.860,00C 1.412,00 0,00 2.448,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOK PIRAMIDE LTDA - [73780] 0,00C 66.296,20 66.296,20 0,00C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 459,20 459,20 712,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUIZ CLAUDIO A RODRIGUES ME - [52206] 0,00C 600,00 600,00 0,00C" " LUVEX IND DE EQUIPAM DE PROTEÇÃO LTDA - [76440] 1.114,86C 1.114,86 0,00 0,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MAGUI ARTIGOS DE INF LTDA - [76286] 0,00C 1.287,25 1.287,25 0,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 15.561,05C 30.898,20 29.666,77 14.329,62C" " MATONHUBELL ENGENHARIA LTDA - [70000] 0,00C 9.681,00 9.681,00 0,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 3.094,80C 3.094,80 6.294,80 6.294,80C" " MECASOL TRATORES LTDA - [70014] 0,00C 17.594,00 17.594,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 30.266,59C 128.153,85 98.791,85 904,59C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MOL G COMERCIAL LTDA - [74627] 0,00C 7.824,50 7.824,50 0,00C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 0,00C 7.520,00 7.520,00 0,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 0,00C 39,36 39,36 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 2.150,55 2.150,55 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOLIS TERRAPLENAGEM LTDA - [70056] 0,00C 11.835,92 11.835,92 0,00C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 12.800,00 12.800,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 1.454.621,10C 587.374,57 1.985.785,71 2.853.032,24C" " PLANA 3 COM DE FERDN - [73178] 5.149,00C 0,00 0,00 5.149,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 0,00 0,00 82.943,11C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968] 8.073,36C 0,00 0,00 8.073,36C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PROJECTUM COM STUDIO AUDIO VIDEO LTDA - [73640] 0,00C 72.581,00 72.581,00 0,00C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 0,00C 8.672,60 8.672,60 0,00C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 13.200,00C 3.333,33 0,00 9.866,67C" " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 383,50C 0,00 0,00 383,50C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTO CRISTO COMERCIO LTDA - [69909] 0,00C 10.999,00 10.999,00 0,00C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SE-040 MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME - [50533] 0,00C 45.596,48 45.596,48 0,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 10.163,20 10.163,20 0,00C" " SERGIO FUNKE ME - [78176] 22.794,00C 12.379,50 0,00 10.414,50C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [69776] 0,00C 593,00 801,03 208,03C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " SLN MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - [51373] 0,00C 36.308,36 36.308,36 0,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972] 0,00C 116,00 116,00 0,00C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 160,00 160,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 0,00C 17.250,00 17.250,00 0,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 101,85C 101,85 101,85 101,85C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 3.770,00 3.770,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 499.247,88C 346.171,50 220.888,50 373.964,88C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 12.531,00C 6.220,00 78.415,00 84.726,00C" " VIVIANA COM ART IND LTDA - [37380] 0,00C 6.561,00 6.561,00 0,00C" " WARLINK COMERCIAL LTDA - [50463] 0,00C 81.285,30 81.285,30 0,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 667,50C 667,50 333,75 333,75C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 151.946.791,37C 7.314.456,64 5.921.820,28 150.554.155,01C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 265.780,84C 1.514.885,90 1.511.458,36 262.353,30C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.674,08 2.674,08 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 2.005,56 2.005,56 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 249.538,53C 68.288,99 64.861,45 246.110,99C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.441.917,27 1.441.917,27 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 148.051.757,26C 1.457.982,97 2.546.222,25 149.139.996,54C" " FGTS - [2127] 9.678.212,03C 84.374,00 322.952,74 9.916.790,77C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.339,99 5.339,99 0,00C" " INSS - [2100] 100.969.839,96C 1.350.794,71 1.709.996,72 101.329.041,97C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 15.837.592,89C 17.474,27 432.616,35 16.252.734,97C" " SENAI - [37884] 235.932,42C 0,00 828,65 236.761,07C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.072,07C 0,00 42,40 12.114,47C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 61.217,16C 0,00 215,01 61.432,17C" " INSS - FET - [67620] 4.768.369,68C 0,00 16.747,56 4.785.117,24C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 1.985.554,65C 0,00 6.974,60 1.992.529,25C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.269.571,73C 0,00 43.092,54 12.312.664,27C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 180.442,23C 0,00 633,75 181.075,98C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.025.319,21C 0,00 3.601,15 1.028.920,36C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 758.318,90C 0,00 2.663,38 760.982,28C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 147.318,32C 0,00 517,41 147.835,73C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" , " PROVISOES - [3180] 3.629.253,27C 4.341.587,77 1.864.139,67 1.151.805,17C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.487.588,65C 3.903.443,42 1.415.854,77 0,00C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.141.664,62C 438.144,35 448.284,90 1.151.805,17C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 122.815.310,14C 138.947,89 1.127.233,13 123.803.595,38C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 122.815.310,14C 138.947,89 1.127.233,13 123.803.595,38C" " COFINS - [63420] 76.014.232,24C 0,00 719.447,49 76.733.679,73C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.436.132,28C 0,00 8.556,23 2.444.688,51C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.471.932,28C 0,00 8.681,32 2.480.613,60C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 6.990.427,38C 311,55 24.862,37 7.014.978,20C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.053.120,69C 1.375,69 8.579,03 2.060.324,03C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.464.356,03C 86.315,30 94.587,85 2.472.628,58C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 801.744,58C 0,00 2.815,90 804.560,48C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 85.189,54C 0,00 299,21 85.488,75C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 395.302,79C 0,00 1.388,39 396.691,18C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 146.895,42C 23.023,05 30.421,34 154.293,71C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " I.S.S. QN - [44492] 1.460.857,12C 27.922,30 41.472,33 1.474.407,15C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.108.561,15C 0,00 14.430,17 4.122.991,32C" " PIS / PASEP - [29813] 17.229.923,09C 0,00 158.753,63 17.388.676,72C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 563.321,59C 0,00 1.978,51 565.300,10C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 535.328,71C 0,00 1.880,19 537.208,90C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 855.424,06C 0,00 3.004,44 858.428,50C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 173.623,60C 0,00 609,80 174.233,40C" " COFINS - INC P - [1554] 919.398,90C 0,00 3.229,13 922.628,03C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.138,94C 0,00 56,68 16.195,62C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 63.098,61C 0,00 221,62 63.320,23C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 380.402,10C 0,00 1.336,06 381.738,16C" " PASEP - INC P - [1862] 176.936,31C 0,00 621,44 177.557,75C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 46.894.585,21C 0,00 66.323,46 46.960.908,67C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 18.885.049,20C 0,00 66.323,46 18.951.372,66C" " REFIS - INC C - [47409] 10.992.729,65C 0,00 38.605,98 11.031.335,63C" " REFIS - INC P - [47402] 7.892.319,55C 0,00 27.717,48 7.920.037,03C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.936.904,79C 545.797,72 375.435,62 5.766.542,69C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 341.578,53C 46.597,26 36.470,41 331.451,68C" " AGUA - [77420] 114.769,47C 8.936,17 3.797,88 109.631,18C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 18.163,80 18.163,80 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 14.081,54C 14.081,54 11.831,86 11.831,86C" " TELEFONE - [22470] 2.738,88C 5.415,75 2.676,87 0,00C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 472.784,11C 346.200,46 338.965,21 465.548,86C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 120.478,16C 120.478,16 120.481,61 120.481,61C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 127.341,81C 127.341,82 69.042,32 69.042,31C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 3.223,08C 3.223,08 3.223,08 3.223,08C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSAO INDENIZATORIA - [34580] 0,00C 7.167,93 7.167,93 0,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 44.524,55C 87.989,47 90.371,54 46.906,62C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 83.381,29C 0,00 40.702,23 124.083,52C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 15.848,90C 0,00 7.976,50 23.825,40C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 5.122.542,15C 153.000,00 0,00 4.969.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 627.000,00C 153.000,00 0,00 474.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 247.613.143,49D 10.320,00 580.344,41 247.043.119,08D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 255.734.169,24D 10.320,00 580.344,41 255.164.144,83D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 255.734.169,24D 10.320,00 580.344,41 255.164.144,83D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.711.965,30D 0,00 0,00 1.711.965,30D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 104.693.477,11D 0,00 0,00 104.693.477,11D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 131.044.750,61D 10.320,00 580.344,41 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 49.998.611,63C 567.569,63 6.446.448,08 55.877.490,08C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 49.997.013,63C 567.569,63 6.446.448,08 55.875.892,08C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 54.662.641,54C 0,00 6.430.501,94 61.093.143,48C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 49.643.350,34C 0,00 5.856.355,25 55.499.705,59C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 36.412.354,65C 0,00 3.418.785,05 39.831.139,70C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 6.914.404,29C 0,00 376.777,82 7.291.182,11C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 6.316.591,40C 0,00 2.060.792,38 8.377.383,78C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 6.855,00C 0,00 1.115,00 7.970,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 3.125,00C 0,00 325,00 3.450,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 1.390,00C 0,00 90,00 1.480,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 2.340,00C 0,00 700,00 3.040,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.732.011,80C 0,00 371.826,47 4.103.838,27C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.732.011,80C 0,00 371.826,47 4.103.838,27C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 53.782,73C 0,00 2.674,54 56.457,27C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 25.979,80C 0,00 46,48 26.026,28C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 27.802,93C 0,00 2.628,06 30.430,99C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.226.641,67C 0,00 198.530,68 1.425.172,35C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.226.641,67C 0,00 198.530,68 1.425.172,35C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 184.537,38C 0,00 15.946,14 200.483,52C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 184.537,38C 0,00 15.946,14 200.483,52C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 184.537,38C 0,00 15.946,14 200.483,52C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 4.850.165,29D 567.569,63 0,00 5.417.734,92D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 4.850.165,29D 567.569,63 0,00 5.417.734,92D" " (-) COFINS - [43260] 3.985.000,58D 466.327,48 0,00 4.451.328,06D" " (-) PASEP - [43330] 865.164,71D 101.242,15 0,00 966.406,86D" , " OUTRAS RECEITAS - [18382] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " OUTRAS RECEITAS - [18389] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " RECEITAS EVENTUAIS - [18494] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " DOACOES - [51667] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 61.897.239,30D 10.529.758,81 2.769.941,99 69.657.056,12D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 33.198.644,38D 7.332.516,73 2.228.812,88 38.302.348,23D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 30.612.454,20D 5.282.236,59 2.228.812,88 33.665.877,91D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 767.098,66D 82.536,30 0,00 849.634,96D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 4.778,00D 683,58 0,00 5.461,58D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 1.822,46D 156,29 0,00 1.978,75D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 308.654,95D 19.291,42 0,00 327.946,37D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 451.843,25D 62.405,01 0,00 514.248,26D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 29.839.846,36D 5.199.630,29 2.228.812,88 32.810.663,77D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 3.412.804,46D 573.850,00 0,00 3.986.654,46D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 14.949,31D 3.134,76 0,00 18.084,07D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 35.300,34D 3.044,27 0,00 38.344,61D" " AVISO PREVIO - [65177] 40.308,58D 0,00 0,00 40.308,58D" " COMISSOES - [65191] 20.234,48D 2.726,00 0,00 22.960,48D" " FGTS - [65212] 1.705.626,02D 140.017,59 0,00 1.845.643,61D" " GRATIFICACOES - [65219] 1.797.811,42D 370.661,58 0,00 2.168.473,00D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.483.133,49D 456.081,13 0,00 2.939.214,62D" " INSS - [65254] 5.700.601,30D 1.141.561,32 0,00 6.842.162,62D" " PREMIOS - [65261] 138.353,23D 40.623,16 0,00 178.976,39D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 1.538.530,23D 1.031.699,94 1.469.717,09 1.100.513,08D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 536.593,93D 184.636,11 31.416,42 689.813,62D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 152.297,91D 101.591,06 253.888,97 0,00D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 190.959,10D 13.397,60 0,00 204.356,70D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 418.169,30D 34.745,95 452.915,25 0,00D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 633.846,65D 61.180,32 0,00 695.026,97D" " QUINQUENIO - [65310] 109.770,58D 20.469,08 0,00 130.239,66D" " SALARIOS - [65317] 9.501.083,29D 886.508,62 20.875,15 10.366.716,76D" " UNIFORMES - [65331] 762,49D 124,40 0,00 886,89D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.408.710,25D 133.577,40 0,00 1.542.287,65D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 5.509,18D 70,00 0,00 5.579,18D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 574,60D 70,00 0,00 644,60D" " IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350] 4.934,58D 0,00 0,00 4.934,58D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 2.043.559,69D 2.010.154,27 0,00 4.053.713,96D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 2.043.559,69D 2.010.154,27 0,00 4.053.713,96D" " MATERIAL DE CONSUMO - [52465] 6.279,78D 874,37 0,00 7.154,15D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 1.585.408,44D 1.986.575,71 0,00 3.571.984,15D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 451.871,47D 22.704,19 0,00 474.575,66D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 33.641,20D 3.062,40 0,00 36.703,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 33.641,20D 3.062,40 0,00 36.703,60D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 33.641,20D 3.062,40 0,00 36.703,60D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 275.892,10D 22.334,93 0,00 298.227,03D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 131.816,40D 14.088,80 0,00 145.905,20D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 131.816,40D 14.088,80 0,00 145.905,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 144.075,70D 8.246,13 0,00 152.321,83D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 144.075,70D 8.246,13 0,00 152.321,83D" , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 228.342,51D 13.071,27 0,00 241.413,78D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 5.158,93D 0,00 0,00 5.158,93D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 5.158,93D 0,00 0,00 5.158,93D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 113.715,00D 10.947,20 0,00 124.662,20D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 113.715,00D 10.947,20 0,00 124.662,20D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 109.468,58D 2.124,07 0,00 111.592,65D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [66297] 62.736,45D 1.393,24 0,00 64.129,69D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 46.732,13D 730,83 0,00 47.462,96D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 4.754,68D 1.657,27 0,00 6.411,95D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 3.251,33D 1.657,27 0,00 4.908,60D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 3.251,33D 1.657,27 0,00 4.908,60D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 1.503,35D 0,00 0,00 1.503,35D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 28.698.594,92D 3.197.242,08 541.129,11 31.354.707,89D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 14.480.028,98D 2.203.963,19 541.129,11 16.142.863,06D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 10.077.483,98D 1.650.410,63 531.871,12 11.196.023,49D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 204.443,51D 37.092,33 0,00 241.535,84D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 27.428,08D 4.525,99 0,00 31.954,07D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 14.403,45D 1.203,84 0,00 15.607,29D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 653,62D 152,00 0,00 805,62D" " AVISO PREVIO - [4103] 17.114,27D 0,00 0,00 17.114,27D" " CESTA BASICA - [33369] 3.300.426,38D 497.532,85 0,00 3.797.959,23D" " COMISSOES - [11837] 10.776,18D 954,10 0,00 11.730,28D" " FGTS - [4200] 365.789,76D 29.910,26 0,00 395.700,02D" " GRATIFICACOES - [4065] 497.198,66D 108.802,40 0,00 606.001,06D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 419.858,89D 40.571,73 0,00 460.430,62D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 28.512,46D 3.004,56 0,00 31.517,02D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 22.639,34D 2.253,42 0,00 24.892,76D" " HORAS EXTRAS - [4081] 116.075,93D 21.938,75 0,00 138.014,68D" " INSS - [43617] 1.212.836,96D 222.566,67 0,00 1.435.403,63D" " PREMIO - [42000] 86.337,42D 15.837,12 0,00 102.174,54D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 314.919,56D 319.485,70 368.732,01 265.673,25D" " PROVISAO P/FERIAS - [208] 383.817,61D 28.237,01 0,00 412.054,62D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 23.496,17D 25.159,79 48.655,96 0,00D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 38.626,71D 2.259,00 0,00 40.885,71D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 90.959,46D 16.871,96 107.831,42 0,00D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 109.631,78D 8.691,72 0,00 118.323,50D" " QUINQUENIO - [121905] 79.766,92D 14.640,59 0,00 94.407,51D" " SALARIOS - [3964] 2.583.897,09D 232.042,84 2.126,29 2.813.813,64D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 111.156,17D 14.836,80 4.525,44 121.467,53D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 16.717,60D 1.839,20 0,00 18.556,80D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 148.446,55D 20.618,37 0,00 169.064,92D" " MATERIAIS DIVERSOS - [29694] 133,27D 0,00 0,00 133,27D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 11.382,32D 681,89 0,00 12.064,21D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 22.402,79D 2.025,97 0,00 24.428,76D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 28.147,60D 3.896,40 0,00 32.044,00D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 48.483,92D 13.945,72 0,00 62.429,64D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 22.504,28D 0,00 0,00 22.504,28D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 15.392,37D 68,39 0,00 15.460,76D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.751.010,75D 341.814,08 9.257,99 3.083.566,84D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 196.378,18D 18.163,80 0,00 214.541,98D" " ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - [34202] 578.117,55D 52.621,77 0,00 630.739,32D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 4.926,08D 231,44 0,00 5.157,52D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 13.850,47D 0,00 0,00 13.850,47D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 2.478,26D 641,53 0,00 3.119,79D" " CURSOS E TREINAMENTOS - [4243] 134.101,81D 10.163,20 0,00 144.265,01D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 64.280,39D 0,00 0,00 64.280,39D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 968,00D 140,50 0,00 1.108,50D" " DESPESAS COM APRESENTAÇÕES - [21364] 95,00D 0,00 0,00 95,00D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 1.140,13D 101,85 0,00 1.241,98D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 39.923,12D 3.134,94 0,00 43.058,06D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 49.575,68D 0,00 0,00 49.575,68D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 1.084,44D 0,00 0,00 1.084,44D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 9.162,88D 609,45 0,00 9.772,33D" " DESPESAS EVENTUAIS - [36071] 0,00D 572,45 0,00 572,45D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 488,98D 0,00 0,00 488,98D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 193,40D 0,00 0,00 193,40D" " HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772] 15.700,00D 0,00 0,00 15.700,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 135.300,00D 12.300,00 0,00 147.600,00D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 2.479,62D 279,89 0,00 2.759,51D" " JUROS - [4740] 90.490,26D 147.869,09 0,00 238.359,35D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 12.618,86D 704,51 0,00 13.323,37D" " LUZ E FORCA - [4464] 139.175,66D 11.831,86 0,00 151.007,52D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 5.448,60D 0,00 0,00 5.448,60D" " MULTAS - [4466] 829.070,62D 43.969,74 370,29 872.670,07D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 158.184,72D 20.080,00 0,00 178.264,72D" " SUPRIMENTO DE COPA - [4669] 4.380,40D 523,20 0,00 4.903,60D" " TELEFONE - [4448] 29.694,44D 3.011,10 0,00 32.705,54D" " TINTAS - [49210] 61.662,31D 0,00 0,00 61.662,31D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 187.963,23D 6.017,90 0,00 193.981,13D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 27.570,10D 8.845,86 0,00 36.415,96D" " PERDAS DE RECEBÍVEIS - [21077] 46.306,26D 0,00 0,00 46.306,26D" " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 16.374,89C 0,00 1.585,37 17.960,26C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 75.423,81C 0,00 7.302,33 82.726,14C" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.503.087,70D 191.120,11 0,00 1.694.207,81D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 1.050.137,99D 134.458,15 0,00 1.184.596,14D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 273.456,06D 27.384,16 0,00 300.840,22D" " LICENCAS - [5061] 8.244,50D 26,49 0,00 8.270,99D" " MULTAS - [5100] 1.657,20D 0,00 0,00 1.657,20D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 165.040,85D 28.731,31 0,00 193.772,16D" " REBOQUES - [74578] 2.675,08D 520,00 0,00 3.195,08D" " SEGUROS - [5088] 1.876,02D 0,00 0,00 1.876,02D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 14.071.706,01D 982.093,20 0,00 15.053.799,21D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 14.071.706,01D 982.093,20 0,00 15.053.799,21D" " JUROS E MORA - [4847] 14.059.409,12D 980.687,65 0,00 15.040.096,77D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 12.296,89D 1.405,55 0,00 13.702,44D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 79.651,14D 3.904,37 0,00 83.555,51D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 79.651,14D 3.904,37 0,00 83.555,51D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 79.651,14D 3.904,37 0,00 83.555,51D" , " ENCARGOS - [11770] 67.208,79D 7.281,32 0,00 74.490,11D" " ENCARGOS - [7392] 67.208,79D 7.281,32 0,00 74.490,11D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 67.208,79D 7.281,32 0,00 74.490,11D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 74.714.164,52D Passivo -------------> 88.493.730,56C" " Despesa -------------> 69.657.056,12D Receita -------------> 55.877.490,08C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 144.371.220,64D =====================> 144.371.220,64C" " Prejuízo ===============> 13.779.566,04" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 5.878.878,45C" " Despesa/Custo -------> 7.759.816,82D" " Prejuízo -----------------> 1.880.938,37" =============================================================================================