CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ATIVO - [43] 76.292.817,42D 25.453.045,94 23.985.931,63 77.759.931,73D" " ATIVO CIRCULANTE - [60] 71.033.939,97D 25.394.545,94 23.982.098,95 72.446.386,96D" " CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86] 7.550.988,47D 13.513.295,95 18.588.885,93 2.475.398,49D" " CAIXA GERAL - [108] 433.428,92D 348.930,76 764.042,36 18.317,32D" " CAIXA - [124] 433.428,92D 348.930,76 764.042,36 18.317,32D" , " BANCOS C/MOVIMENTO - [140] 8.854,46D 12.416.237,40 12.414.742,65 10.349,21D" " CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942] 8.854,46D 9.952.281,93 9.950.787,18 10.349,21D" " SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307] 0,00D 2.463.955,47 2.463.955,47 0,00D" , " APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16216] 7.108.705,09D 748.127,79 5.410.100,92 2.446.731,96D" " FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONÔMICA - [69505] 7.108.705,09D 748.127,79 5.410.100,92 2.446.731,96D" , " VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040] 63.482.951,50D 11.881.249,99 5.393.213,02 69.970.988,47D" " NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" " FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855] 20,00D 0,00 0,00 20,00D" , " CONTAS A RECEBER - [238] 20.683.691,07D 175.120,88 2.527.534,68 18.331.277,27D" " COBRANCA JUDICIAL - [58716] 8.098,73D 0,00 0,00 8.098,73D" " PREFFEIT MUN PETRÓPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915] 37.712,24D 0,00 0,00 37.712,24D" " ROBERTO DE REZENDE - [50442] 130,00D 0,00 0,00 130,00D" " TAXA DE CORTE ARVORE - [50855] 2.160,00D 0,00 0,00 2.160,00D" " TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336] 46.556,67D 0,00 0,00 46.556,67D" " VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434] 15.515,18D 0,00 0,00 15.515,18D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195] 345,84D 0,00 0,00 345,84D" " FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190] 7.510.061,49D 175.120,88 0,00 7.685.182,37D" " MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095] 5.885,18D 0,00 0,00 5.885,18D" " PREFEITURA MUN PETRÓPOLIS-ÁGUAS IMPERADOR - INC C - [38958] 5.905.297,48D 0,00 0,00 5.905.297,48D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638] 15.719,77D 0,00 0,00 15.719,77D" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953] 4.059.992,14D 0,00 2.527.534,68 1.532.457,46D" " BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330] 2.059,28D 0,00 0,00 2.059,28D" " BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337] 600,04D 0,00 0,00 600,04D" " EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587] 6.064,00D 0,00 0,00 6.064,00D" " EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043] 5.130,99D 0,00 0,00 5.130,99D" " EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057] 1.997,08D 0,00 0,00 1.997,08D" " FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192] 12.159,92D 0,00 0,00 12.159,92D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904] 8.303,51D 0,00 0,00 8.303,51D" " PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918] 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D" " PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330] 59.946,23D 0,00 0,00 59.946,23D" " PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387] 2.978.955,30D 0,00 0,00 2.978.955,30D" , " TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536] 109.919,98D 5.123,21 64,58 114.978,61D" " PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653] 2.820,77D 0,00 0,00 2.820,77D" " TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571] 359.639,77D 5.123,21 0,00 364.762,98D" " ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578] 118.335,79C 0,00 64,58 118.400,37C" " ARRECAD POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [11122] 134.204,77C 0,00 0,00 134.204,77C" , " CRÉDITOS DIVERSOS - [9059] 458.043,34D 0,00 0,00 458.043,34D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969] 205.666,53D 0,00 0,00 205.666,53D" " BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133] 230.565,27D 0,00 0,00 230.565,27D" " BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395] 8.587,07D 0,00 0,00 8.587,07D" " BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409] 13.224,47D 0,00 0,00 13.224,47D" , " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148] 24.123,48D 15.442,76 15.442,76 24.123,48D" " ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792] 22.660,21D 0,00 0,00 22.660,21D" " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294] 0,00D 15.442,76 15.442,76 0,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 2 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156] 1.113,27D 0,00 0,00 1.113,27D" " ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527] 350,00D 0,00 0,00 350,00D" , " ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882] 58.500,00D 0,00 58.500,00 0,00D" " MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057] 58.500,00D 0,00 58.500,00 0,00D" , " IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322] 24.049.366,26D 291.285,00 244.406,05 24.096.245,21D" " COFINS - [726] 18.178,77D 0,00 0,00 18.178,77D" " I.R.R.F. - [36120] 6.509.783,09D 45.157,02 0,00 6.554.940,11D" " I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229] 63.544,96D 1.721,93 0,00 65.266,89D" " ISSS - [66948] 9.171,34D 0,00 0,00 9.171,34D" " PIS \ PASEP - [733] 3.946,71D 0,00 0,00 3.946,71D" " INSS RETIDO - [65030] 13.460.812,59D 244.406,05 244.406,05 13.460.812,59D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372] 70.944,74D 0,00 0,00 70.944,74D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379] 180.242,32D 0,00 0,00 180.242,32D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610] 10.185,05D 0,00 0,00 10.185,05D" " IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631] 17.804,27D 0,00 0,00 17.804,27D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280] 239.319,57D 0,00 0,00 239.319,57D" " IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273] 1.702.213,82D 0,00 0,00 1.702.213,82D" " IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126] 2,35D 0,00 0,00 2,35D" " IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132] 9.066,83D 0,00 0,00 9.066,83D" " IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790] 2.788,77D 0,00 0,00 2.788,77D" " IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865] 765,94D 0,00 0,00 765,94D" " CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080] 15.558,10D 0,00 0,00 15.558,10D" " IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073] 40.619,05D 0,00 0,00 40.619,05D" " COFINS RETIDA - [42584] 337,42D 0,00 0,00 337,42D" " CSLL RETIDA - [42598] 292.300,89D 0,00 0,00 292.300,89D" " PASEP RETIDO - [42591] 73,11D 0,00 0,00 73,11D" " PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78064] 252.842,83D 0,00 0,00 252.842,83D" " COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [78071] 1.148.863,74D 0,00 0,00 1.148.863,74D" , " ESTOQUES DE MATERIAIS - [336] 465.437,87D 484.152,07 542.676,88 406.913,06D" " MATERIAIS DIVERSOS - [9277] 465.437,87D 484.152,07 542.676,88 406.913,06D" , " DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [9296] 200,00D 0,00 25,00 175,00D" " ASSINATURAS - [58849] 200,00D 0,00 25,00 175,00D" , " DUPLICATAS A RECEBER - [7252] 17.633.366,32D 10.910.126,07 2.004.563,07 26.538.929,32D" " CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530] 31.071,08D 0,00 0,00 31.071,08D" " CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODUÇAO - [73836] 990,00D 0,00 0,00 990,00D" " FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634] 177.440,06D 0,00 0,00 177.440,06D" " PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998] 17.423.865,18D 10.910.126,07 2.004.563,07 26.329.428,18D" , " RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" " RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962] 283,18D 0,00 0,00 283,18D" , " ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1228] 3.078.676,55D 58.500,00 3.832,68 3.133.343,87D" " ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163] 1.303.733,89D 0,00 0,00 1.303.733,89D" " DEPOSITOS - [20214] 1.003.733,89D 0,00 0,00 1.003.733,89D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969] 831.600,20D 0,00 0,00 831.600,20D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295] 22.209,49D 0,00 0,00 22.209,49D" " DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135] 149.924,20D 0,00 0,00 149.924,20D" , " PROC. OF. 201017 - [79019] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" " PROC. OF. 201017 - [79026] 300.000,00D 0,00 0,00 300.000,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 3 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " INVESTIMENTOS - [1244] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" " ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287] 3.352,89D 0,00 0,00 3.352,89D" , " ATIVO IMOBILIZADO - [1406] 1.771.589,77D 58.500,00 3.832,68 1.826.257,09D" " BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422] 5.552.508,05D 58.500,00 0,00 5.611.008,05D" " BIBLIOTECA - [56607] 271,31D 0,00 0,00 271,31D" " COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162] 379.128,56D 0,00 0,00 379.128,56D" " EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356] 63.975,65D 0,00 0,00 63.975,65D" " EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56621] 2.109,20D 0,00 0,00 2.109,20D" " FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520] 148.564,86D 0,00 0,00 148.564,86D" " INSTALACOES - [1589] 61.479,11D 0,00 0,00 61.479,11D" " INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510] 3.633,39D 0,00 0,00 3.633,39D" " MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562] 715.190,84D 0,00 0,00 715.190,84D" " MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905] 8.736,00D 0,00 0,00 8.736,00D" " MOBILIÁRIOS URBANOS - [56642] 167.513,69D 0,00 0,00 167.513,69D" " MOVEIS UTENSILIOS - [1600] 405.335,62D 58.500,00 0,00 463.835,62D" " TRATORES E GUINDASTES - [42392] 39.465,43D 0,00 0,00 39.465,43D" " UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399] 501.508,15D 0,00 0,00 501.508,15D" " VEICULOS - [1627] 3.017.897,63D 0,00 0,00 3.017.897,63D" " BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449] 37.698,61D 0,00 0,00 37.698,61D" , " (-) DEPRECIAÇÕES - [1224] 5.112.376,92C 0,00 3.832,68 5.116.209,60C" " (-)DEP BIBLIOTECA - [56614] 271,31C 0,00 0,00 271,31C" " (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO - [56628] 2.109,20C 0,00 0,00 2.109,20C" " (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524] 3.633,39C 0,00 0,00 3.633,39C" " (-)DEP MOBILIÁRIOOS URBANOS - [56649] 167.513,69C 0,00 0,00 167.513,69C" " (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478] 354.656,70C 0,00 408,68 355.065,38C" " (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441] 55.433,92C 0,00 70,90 55.504,82C" " (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788] 87.412,83C 0,00 507,56 87.920,39C" " (-)DEP.INSTALACOES - [20800] 26.964,13C 0,00 286,47 27.250,60C" " (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024] 508.755,13C 0,00 1.713,42 510.468,55C" " (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALAÇÕES - [9912] 765,27C 0,00 66,16 831,43C" " (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016] 312.168,36C 0,00 773,29 312.941,65C" " (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343] 39.465,43C 0,00 0,00 39.465,43C" " (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350] 501.508,15C 0,00 0,00 501.508,15C" " (-)DEP.VEICULOS - [20818] 3.017.897,63C 0,00 0,00 3.017.897,63C" " (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745] 33.821,78C 0,00 6,20 33.827,98C" , " BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660] 1.331.458,64D 0,00 0,00 1.331.458,64D" " TELEFONE - [24885] 27.649,60D 0,00 0,00 27.649,60D" " TERRENOS - [1686] 572.138,16D 0,00 0,00 572.138,16D" " ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625] 731.670,88D 0,00 0,00 731.670,88D" , " INTANGIVEL - [1816] 0,00D 0,00 0,00 0,00D" " BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1728] 25.143,24D 0,00 0,00 25.143,24D" " MARCAS E PATENTES - [677] 2.218,95D 0,00 0,00 2.218,95D" " SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112] 22.924,29D 0,00 0,00 22.924,29D" , " (-) AMORTIZAÇÕES - [9918] 25.143,24C 0,00 0,00 25.143,24C" " (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684] 2.218,95C 0,00 0,00 2.218,95C" " (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119] 22.924,29C 0,00 0,00 22.924,29C" , " COMPENSADO - [9776] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " COMPENSADO - [9784] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9792] 1.247.121,00D 0,00 0,00 1.247.121,00D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 4 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " BENS EM COMODATO - [52542] 5.371,00D 0,00 0,00 5.371,00D" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674] 6.570,53D 0,00 0,00 6.570,53D" " REMESSA PARA CONSERTO - [34986] 1.234.627,08D 0,00 0,00 1.234.627,08D" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073] 552,39D 0,00 0,00 552,39D" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21092] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21099] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21113] 933.079,90D 0,00 0,00 933.079,90D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 5 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PASSIVO - [1821] 85.573.975,56C 13.594.605,19 15.597.455,76 87.576.826,13C" " PASSIVO CIRCULANTE - [1848] 342.909.464,68C 13.594.605,19 15.597.455,76 344.912.315,25C" " FORNECEDORES - [1864] 2.838.503,36C 3.885.486,35 7.383.664,19 6.336.681,20C" " FORNECEDORES UNIDADE I - [2444] 2.255.309,78C 3.885.486,35 7.383.664,19 5.753.487,62C" " 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292] 4.139,90C 0,00 0,00 4.139,90C" " 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007] 0,00C 2.422,01 2.800,00 377,99C" " A.C.J AUTO PEÇAS LTDA ME - [79502] 5.026,00C 0,00 0,00 5.026,00C" " ABELARDO REIS FILHO - [78792] 965,78C 0,00 0,00 965,78C" " ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ACF DA SILVA LTDA - [69540] 13.464,00C 0,00 0,00 13.464,00C" " ACQUAFAHA MANUTENÇAO DE PISCINA LTDA - [78652] 3.557,40C 0,00 0,00 3.557,40C" " ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599] 52,75C 0,00 0,00 52,75C" " ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686] 344,00C 0,00 0,00 344,00C" " AFW COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA - [78582] 1.522,00C 0,00 0,00 1.522,00C" " AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494] 40.011,53C 0,00 0,00 40.011,53C" " ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369] 800,00C 0,00 0,00 800,00C" " ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374] 0,00C 2.445,90 2.445,90 0,00C" " ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862] 34,50C 0,00 0,00 34,50C" " AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560] 7.923,92C 0,00 0,00 7.923,92C" " AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085] 12.231,50C 23.887,40 11.655,90 0,00C" " AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985] 1.598,00C 0,00 0,00 1.598,00C" " AREJOLOS MAT DE CONSTRUÇAO LTDA - [76300] 1.219,50C 0,00 0,00 1.219,50C" " AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302] 285,60C 0,00 0,00 285,60C" " ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144] 1.195,83C 0,00 0,00 1.195,83C" " ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803] 94,20C 0,00 0,00 94,20C" " ATACADÃO PAPELEX LTDA - [21014] 1.094,00C 0,00 0,00 1.094,00C" " AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856] 658,00C 0,00 0,00 658,00C" " AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776] 48,00C 0,00 0,00 48,00C" " AUTO MONZA LTDA - [48034] 60,50C 0,00 0,00 60,50C" " AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409] 2.259,00C 0,00 0,00 2.259,00C" " AUTOLATEX PC AC P VEIC LTDA - [73584] 590,00C 0,00 0,00 590,00C" " B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773] 199,00C 0,00 0,00 199,00C" " BAMBUSA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - [67837] 1.945,00C 1.260,00 0,00 685,00C" " BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460] 310,20C 0,00 0,00 310,20C" " BASEQUIMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - [79016] 1.695,10C 0,00 0,00 1.695,10C" " BAZAR BREGA LTDA - [70490] 3.000,00C 0,00 0,00 3.000,00C" " BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " BFS MÓVEIS LTDA - [79565] 380,00C 0,00 0,00 380,00C" " BINGEN BATERIAS LTDA - [77042] 340,00C 1.020,00 680,00 0,00C" " BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706] 526,00C 0,00 0,00 526,00C" " BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA - [75530] 96.106,26C 184.276,93 102.598,92 14.428,25C" " BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887] 2.763,80C 0,00 0,00 2.763,80C" " C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575] 76.700,00C 0,00 0,00 76.700,00C" " CALIFFA BARRACAS COB PIRAMIDES LTDA - [73521] 68.065,20C 0,00 0,00 68.065,20C" " CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811] 479.850,64C 0,00 0,00 479.850,64C" " CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301] 9.500,00C 0,00 0,00 9.500,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731] 281,04C 0,00 0,00 281,04C" " CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947] 413,70C 0,00 0,00 413,70C" " CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [79061] 3.169,97C 0,00 0,00 3.169,97C" " CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448] 191,00C 0,00 0,00 191,00C" " COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678] 530,00C 0,00 0,00 530,00C" " COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968] 0,00C 1.285,00 1.285,00 0,00C" " COMÉRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271] 2.352,00C 0,00 0,00 2.352,00C" " COMPANINHA BRASILEIRA DE DISTRIB (EXTRA) - [72933] 449,99C 0,00 0,00 449,99C" " CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638] 8.750,00C 0,00 0,00 8.750,00C" " CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 6 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " COUTO DIESEL COMÉRCIO PEÇAS P/ VEÍCULOS - [21070] 1.310,00C 0,00 0,00 1.310,00C" " DA HORTA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078] 0,00C 18.233,10 27.349,65 9.116,55C" " DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058] 3.276,88C 1.123,20 1.123,20 3.276,88C" " DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163] 192,00C 0,00 0,00 192,00C" " DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568] 1.230,00C 0,00 0,00 1.230,00C" " DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689] 666,90C 0,00 0,00 666,90C" " DISTRIBUIDORA DE CEREAIS CCM LTDA - [21197] 0,00C 49.998,50 49.998,50 0,00C" " DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987] 0,00C 9.185,00 9.185,00 0,00C" " DNAC COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628] 431,09C 469,00 469,00 431,09C" " DNAC TEL PETROPOLIS LTDA - [20622] 3.611,72C 0,00 0,00 3.611,72C" " ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940] 1.767,86C 21.721,61 21.721,61 1.767,86C" " ED GRAFICA GAZETA PETROPOLITANA LTDA - [49658] 2.380,00C 0,00 820,00 3.200,00C" " EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095] 735,08C 0,00 0,00 735,08C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355] 0,00C 820,00 820,00 0,00C" " ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667] 50,00C 0,00 0,00 50,00C" " EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÍBA LTDA - [77980] 27.828,46C 0,00 0,00 27.828,46C" " ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677] 9.928,89C 0,00 0,00 9.928,89C" " ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350] 145,60C 0,00 0,00 145,60C" " ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231] 2.380,00C 1.190,00 0,00 1.190,00C" " ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLUÇÕES AMB LTDA - [79075] 3.900,00C 3.900,00 3.900,00 3.900,00C" " EUKALIPTUS MADEIRA ECOL´GICAS LTDA - [77441] 1.570,29C 0,00 0,00 1.570,29C" " FABRICA DE TELAS GUARA COM E IND LTDA - [49007] 9.970,00C 0,00 0,00 9.970,00C" " FABRICIO SOUZA - [78970] 705,00C 0,00 0,00 705,00C" " FABRICIO VASCONCELLOS - [22373] 0,00C 720,00 720,00 0,00C" " FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093] 5.388,00C 0,00 0,00 5.388,00C" " FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045] 31,96C 0,00 0,00 31,96C" " FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869] 16,50C 0,00 0,00 16,50C" " FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858] 1.337,50C 0,00 0,00 1.337,50C" " FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986] 20,00C 0,00 0,00 20,00C" " FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427] 16.065,00C 0,00 0,00 16.065,00C" " FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196] 7.625,41C 0,00 0,00 7.625,41C" " FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084] 2.698,00C 0,00 0,00 2.698,00C" " FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550] 0,00C 91.234,88 91.234,88 0,00C" " FUNDACAO BIO-RIO - [70077] 720,00C 0,00 0,00 720,00C" " FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765] 21,15C 0,00 0,00 21,15C" " GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869] 28.954,00C 0,00 0,00 28.954,00C" " GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA. - [76381] 5.411,45C 12.049,95 6.700,00 61,50C" " GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917] 0,00C 24.600,00 24.600,00 0,00C" " GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748] 58.536,30C 0,00 0,00 58.536,30C" " GRUPO MARVI - MV - [21190] 2.143,06C 0,00 0,00 2.143,06C" " H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682] 45.228,50C 0,00 0,00 45.228,50C" " HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420] 147,50C 0,00 0,00 147,50C" " HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922] 12.700,00C 0,00 0,00 12.700,00C" " HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406] 3.381,43C 564,83 0,00 2.816,60C" " ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559] 12.105,00C 0,00 0,00 12.105,00C" " IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839] 1.771,83C 2.286,24 2.286,24 1.771,83C" " IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310] 9.545,00C 0,00 0,00 9.545,00C" " ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482] 1.048,80C 0,00 0,00 1.048,80C" " ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185] 14.528,76C 0,00 0,00 14.528,76C" " IZIDORO ART CIMENTO - [78765] 2.200,00C 0,00 0,00 2.200,00C" " J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. - [79068] 0,00C 6.600,00 6.600,00 0,00C" " J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053] 829,00C 0,00 0,00 829,00C" " JM GURGEL EIRELI - [69526] 782,16C 0,00 0,00 782,16C" " JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [74886] 3.376,00C 0,00 0,00 3.376,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 7 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930] 105,87C 0,00 0,00 105,87C" " KABEÇA AUTO PEÇAS LTDA - [76783] 1.980,00C 0,00 0,00 1.980,00C" " KARL KURZ MAQ AGRICOLAS LTDA - [36820] 0,00C 237,60 237,60 0,00C" " KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977] 2.448,00C 0,00 0,00 2.448,00C" " LAND QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [79124] 0,00C 2.125,00 2.125,00 0,00C" " LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - [79264] 14.421,00C 0,00 0,00 14.421,00C" " LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003] 21.450,00C 0,00 0,00 21.450,00C" " LÍBANO - [78463] 5.741,25C 0,00 0,00 5.741,25C" " LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041] 1.509,79C 0,00 0,00 1.509,79C" " LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847] 16.144,24C 0,00 0,00 16.144,24C" " LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387] 712,00C 0,00 0,00 712,00C" " LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895] 527,24C 0,00 0,00 527,24C" " LUCAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036] 1.190,00C 0,00 0,00 1.190,00C" " M.P.L. ANDRADE - [69846] 4.952,00C 0,00 0,00 4.952,00C" " MACAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - [73458] 26.428,00C 0,00 0,00 26.428,00C" " MARCO ANTONIO FONTES - [52444] 4.000,00C 0,00 0,00 4.000,00C" " MARDISA VEÍCULOS S.A - [21183] 0,00C 2.143,06 2.143,06 0,00C" " MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166] 0,00C 27.427,75 27.427,75 0,00C" " MAYWORK EIRELE - EPP - [21280] 385,00C 385,00 0,00 0,00C" " MELLIBOR COMERCIO DE PECAS LTDA - [69272] 340,00C 0,00 0,00 340,00C" " METINOX COMERCIAL LTDA - [73115] 12.074,00C 9.754,00 0,00 2.320,00C" " METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999] 60,00C 0,00 0,00 60,00C" " MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589] 477,30C 0,00 0,00 477,30C" " MUNDIAL PNEUS ITABERÁ DE MIUDEZAS - [69533] 4.222,00C 0,00 0,00 4.222,00C" " MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142] 5.818,04C 0,00 0,00 5.818,04C" " N D DIESEL SERVIÇOS LTDA. - [79082] 4.040,00C 0,00 0,00 4.040,00C" " NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556] 180,00C 0,00 0,00 180,00C" " NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063] 1.755,00C 0,00 0,00 1.755,00C" " NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045] 17.268,00C 0,00 0,00 17.268,00C" " PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919] 90,90C 0,00 0,00 90,90C" " PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292] 233,95C 0,00 0,00 233,95C" " PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871] 0,00C 216,00 216,00 0,00C" " PARCO PAPELARIA LTDA - [69573] 0,00C 1.702,57 1.702,57 0,00C" " PERENYI SERVIÇOS TEC LIMP IND LTDA - [72499] 138,21C 0,00 0,00 138,21C" " PETROL SERVICOS LTDA - [69454] 431,25C 0,00 0,00 431,25C" " PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370] 374,27C 0,00 0,00 374,27C" " PETROSAMPA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA - [21357] 1.265,00C 0,00 1.347,50 2.612,50C" " PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823] 58.822,00C 0,00 0,00 58.822,00C" " PETROVIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - [79201] 0,00C 2.834.418,04 6.694.424,28 3.860.006,24C" " PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779] 54,00C 0,00 0,00 54,00C" " PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA - [78183] 82.943,11C 52.745,55 0,00 30.197,56C" " PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382] 9.666,00C 0,00 0,00 9.666,00C" " POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063] 864,00C 0,00 0,00 864,00C" " PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220] 13.640,00C 0,00 0,00 13.640,00C" " PORTELLA CABOS DE AÇO SERVIÇOS EMPRESARIAIS - [79215] 3.183,60C 0,00 0,00 3.183,60C" " POSTO DE SERVIÇO NINO´S LTDA - [71085] 2.640,00C 0,00 0,00 2.640,00C" " PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175] 119,80C 49,80 49,80 119,80C" " PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766] 53.481,82C 0,00 0,00 53.481,82C" " PS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO PROD LIMP LTDA - [20636] 440,50C 0,00 0,00 440,50C" " REAL COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - [79551] 926,00C 0,00 0,00 926,00C" " RECAUCHUTADORA NOVA ITAIPAVA LTDA - [70252] 10.404,00C 0,00 0,00 10.404,00C" " RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247] 100,00C 0,00 0,00 100,00C" " RETRACTAR PEÇAS E SERV - [74802] 3.100,00C 0,00 0,00 3.100,00C" " RICARDO FERREIRA JUNIOR - MEI - [79208] 17.345,20C 0,00 0,00 17.345,20C" " RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242] 1.100,40C 0,00 0,00 1.100,40C" " RMF COM. IMP.E EXP. LTDA. - [76388] 3.531,70C 0,00 0,00 3.531,70C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 8 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ROMA COM E IND LTDA - [32067] 4.038,39C 0,00 0,00 4.038,39C" " ROSPAUTH COM. RAÇOES LTDA - [71274] 193,20C 0,00 0,00 193,20C" " SANDÁ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707] 19.920,00C 0,00 0,00 19.920,00C" " SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052] 694,20C 0,00 0,00 694,20C" " SARNELLI REDES DE SEGURANÇA LTDA - [75278] 39.999,00C 0,00 0,00 39.999,00C" " SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878] 378,00C 0,00 0,00 378,00C" " SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004] 4.385,20C 0,00 0,00 4.385,20C" " SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502] 0,00C 7.435,71 7.435,71 0,00C" " SERRAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - [21050] 11.100,00C 0,00 0,00 11.100,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [30898] 5,60C 0,00 0,00 5,60C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226] 1.512,00C 0,00 0,00 1.512,00C" " SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131] 17.555,71C 0,00 0,00 17.555,71C" " SETTE IND E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA - [78841] 4.513,22C 0,00 0,00 4.513,22C" " SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812] 1.875,52C 0,00 0,00 1.875,52C" " SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949] 2.390,00C 0,00 0,00 2.390,00C" " SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636] 598,00C 0,00 0,00 598,00C" " SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784] 1.282,80C 0,00 0,00 1.282,80C" " SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834] 32,00C 0,00 0,00 32,00C" " SUZANA CANDIDO - [77133] 0,00C 180,00 180,00 0,00C" " TAG EVENTOS LTDA - [76678] 36.000,00C 17.250,00 17.250,00 36.000,00C" " TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503] 4.963,00C 0,00 0,00 4.963,00C" " TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341] 47.438,00C 0,00 0,00 47.438,00C" " TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866] 0,00C 270,00 270,00 0,00C" " TELASA - [79460] 10.900,00C 0,00 0,00 10.900,00C" " TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665] 116,02C 116,02 116,02 116,02C" " THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674] 10.814,01C 0,00 0,00 10.814,01C" " THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168] 0,00C 1.560,00 1.560,00 0,00C" " TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298] 7.743,58C 0,00 0,00 7.743,58C" " TOP DIESEL COMERCIO - [22387] 1.194,00C 597,00 597,00 1.194,00C" " TORDO SONORIZAÇÕES LTDA - [74403] 300,00C 0,00 0,00 300,00C" " TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQ. LTDA - [75005] 3.111,00C 3.111,00 0,00 0,00C" " TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684] 25.053,65C 0,00 0,00 25.053,65C" " TRATORZAN - [77975] 1.738,50C 0,00 0,00 1.738,50C" " ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412] 82,00C 0,00 0,00 82,00C" " UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921] 6.300,00C 0,00 0,00 6.300,00C" " USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513] 821,09C 0,00 0,00 821,09C" " VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350] 4.740,33C 0,00 0,00 4.740,33C" " VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176] 5.834,55C 0,00 0,00 5.834,55C" " VESTBEM CONFECÇÃO LTDA - [79509] 0,00C 3.500,00 3.500,00 0,00C" " VIDA LIGHT ALIMENTAÇÃO - [78921] 2.647,00C 0,00 0,00 2.647,00C" " VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987] 280,00C 0,00 0,00 280,00C" " VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338] 308.074,48C 458.301,20 254.088,10 103.861,38C" " VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707] 61.746,00C 0,00 0,00 61.746,00C" " WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442] 667,50C 667,50 0,00 0,00C" , " FORNECEDORES UNID II - [3078] 256.912,92C 0,00 0,00 256.912,92C" " ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446] 9.954,00C 0,00 0,00 9.954,00C" " CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051] 18.082,09C 0,00 0,00 18.082,09C" " COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278] 774,55C 0,00 0,00 774,55C" " ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698] 167.990,95C 0,00 0,00 167.990,95C" " ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742] 28.399,20C 0,00 0,00 28.399,20C" " HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572] 870,42C 0,00 0,00 870,42C" " MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655] 25.416,00C 0,00 0,00 25.416,00C" " RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950] 30,00C 0,00 0,00 30,00C" " SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386] 5.395,71C 0,00 0,00 5.395,71C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 9 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " FORNECEDORES UNID III - [3195] 309.150,63C 0,00 0,00 309.150,63C" " A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159] 2.993,07C 0,00 0,00 2.993,07C" " ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459] 99.000,00C 0,00 0,00 99.000,00C" " AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406] 1.977,83C 0,00 0,00 1.977,83C" " AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424] 65,00C 0,00 0,00 65,00C" " CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134] 16.376,10C 0,00 0,00 16.376,10C" " DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978] 119,40C 0,00 0,00 119,40C" " EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677] 33,74C 0,00 0,00 33,74C" " EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385] 11.440,00C 0,00 0,00 11.440,00C" " ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519] 625,77C 0,00 0,00 625,77C" " ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205] 29.389,50C 0,00 0,00 29.389,50C" " FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501] 350,00C 0,00 0,00 350,00C" " FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394] 220,00C 0,00 0,00 220,00C" " FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449] 10.232,17C 0,00 0,00 10.232,17C" " FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006] 1.300,00C 0,00 0,00 1.300,00C" " FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781] 1.674,50C 0,00 0,00 1.674,50C" " IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890] 4.332,09C 0,00 0,00 4.332,09C" " INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195] 144,00C 0,00 0,00 144,00C" " J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734] 0,21C 0,00 0,00 0,21C" " JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559] 2.176,20C 0,00 0,00 2.176,20C" " LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486] 88,92C 0,00 0,00 88,92C" " M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166] 2.629,00C 0,00 0,00 2.629,00C" " MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301] 3.675,00C 0,00 0,00 3.675,00C" " MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266] 111,00C 0,00 0,00 111,00C" " MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992] 2.172,80C 0,00 0,00 2.172,80C" " MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622] 1.631,59C 0,00 0,00 1.631,59C" " MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373] 11.841,68C 0,00 0,00 11.841,68C" " NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065] 2.258,00C 0,00 0,00 2.258,00C" " OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730] 594,00C 0,00 0,00 594,00C" " OLD STAND LTDA - INC P - [20265] 28.150,60C 0,00 0,00 28.150,60C" " OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539] 130,00C 0,00 0,00 130,00C" " P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656] 7.016,10C 0,00 0,00 7.016,10C" " PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744] 1.650,00C 0,00 0,00 1.650,00C" " PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319] 621,87C 0,00 0,00 621,87C" " PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915] 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C" " PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372] 1.330,00C 0,00 0,00 1.330,00C" " PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953] 14.468,35C 0,00 0,00 14.468,35C" " REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141] 2.442,80C 0,00 0,00 2.442,80C" " RIO SILK LTDA - INC P - [20034] 2.100,45C 0,00 0,00 2.100,45C" " S/A RADIO TUPI - INC P - [14371] 1.904,00C 0,00 0,00 1.904,00C" " SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456] 3.970,00C 0,00 0,00 3.970,00C" " SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249] 14,00C 0,00 0,00 14,00C" " SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825] 721,60C 0,00 0,00 721,60C" " SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818] 1.180,00C 0,00 0,00 1.180,00C" " SOUNDTRACK - [17815] 5.523,81C 0,00 0,00 5.523,81C" " SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522] 576,00C 0,00 0,00 576,00C" " SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763] 3.910,00C 0,00 0,00 3.910,00C" " STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942] 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C" " STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018] 390,00C 0,00 0,00 390,00C" " TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615] 3.431,98C 0,00 0,00 3.431,98C" " TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907] 2.537,50C 0,00 0,00 2.537,50C" " TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652] 5.200,00C 0,00 0,00 5.200,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 10 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145] 11.170,03C 0,00 0,00 11.170,03C" " MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963] 2.495,00C 0,00 0,00 2.495,00C" " MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625] 1.870,44C 0,00 0,00 1.870,44C" " PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007] 1.005,00C 0,00 0,00 1.005,00C" " RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249] 3.200,00C 0,00 0,00 3.200,00C" " SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203] 679,59C 0,00 0,00 679,59C" " SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332] 1.920,00C 0,00 0,00 1.920,00C" , " MEDIÇÕES A FATURAR - [11144] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" " EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135] 2.840,00C 0,00 0,00 2.840,00C" , " CONTRATOS A PAGAR - [42959] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" " PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966] 3.120,00C 0,00 0,00 3.120,00C" , " OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1256] 154.718.735,92C 9.272.800,31 6.242.758,25 151.688.693,86C" " OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880] 258.702,27C 1.738.477,20 1.737.549,29 257.774,36C" " HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020] 0,00C 2.583,96 2.583,96 0,00C" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003] 0,00C 1.937,97 1.937,97 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025] 242.459,96C 478.343,05 477.415,14 241.532,05C" " SALARIOS - [1902] 0,00C 1.255.612,22 1.255.612,22 0,00C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606] 2.466,65C 0,00 0,00 2.466,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277] 1.863,85C 0,00 0,00 1.863,85C" " 13o SALARIO - INC P - [413] 86,65C 0,00 0,00 86,65C" " OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637] 11.335,01C 0,00 0,00 11.335,01C" " SALARIOS - INCP - [10693] 490,15C 0,00 0,00 490,15C" , " OBRIGACOES SOCIAIS - [2089] 150.930.128,63C 2.770.296,98 2.247.874,37 150.407.706,02C" " FGTS - [2127] 8.299.226,27C 419.667,16 258.368,22 8.137.927,33C" " INPAS - [46739] 0,00C 5.077,64 5.077,64 0,00C" " INSS - [2100] 102.053.993,58C 2.344.815,18 1.506.020,90 101.215.199,30C" " INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400] 18.361.249,40C 737,00 443.057,75 18.803.570,15C" " SENAI - [37884] 264.430,51C 0,00 423,09 264.853,60C" " SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877] 12.425,55C 0,00 19,88 12.445,43C" " TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891] 19.645,83C 0,00 0,00 19.645,83C" " FGTS - FET - [44170] 63.010,45C 0,00 100,82 63.111,27C" " INSS - FET - [67620] 4.907.998,66C 0,00 7.852,80 4.915.851,46C" " SENAI - FET - [595] 24.658,15C 0,00 0,00 24.658,15C" " SENAI ADICIONAL - FET - [602] 5.018,64C 0,00 0,00 5.018,64C" " FGTS - INCORPORADA - [12127] 2.043.721,13C 0,00 3.269,95 2.046.991,08C" " INSS - INCORPORADA - [12100] 12.628.852,52C 0,00 20.206,16 12.649.058,68C" " SENAI - INCORPORADA - [43673] 24.316,75C 0,00 0,00 24.316,75C" " SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680] 3.833,38C 0,00 0,00 3.833,38C" " FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074] 185.725,26C 0,00 297,16 186.022,42C" " INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053] 8.838,03C 0,00 0,00 8.838,03C" " INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652] 33,20C 0,00 0,00 33,20C" " CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029] 234,59C 0,00 0,00 234,59C" " F.G.T.S. - INC P - [1085] 1.055.342,94C 0,00 1.688,55 1.057.031,49C" " I.N.S.S. - INC P - [1197] 780.524,24C 0,00 1.248,84 781.773,08C" " I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817] 151.632,11C 0,00 242,61 151.874,72C" " INPAS - INC P - [15353] 5.618,02C 0,00 0,00 5.618,02C" " INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737] 12.589,40C 0,00 0,00 12.589,40C" " SENAI - INC P - [10535] 3.192,21C 0,00 0,00 3.192,21C" " SENAI ADICIONAL - INC P - [10542] 672,00C 0,00 0,00 672,00C" " F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141] 13.345,81C 0,00 0,00 13.345,81C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 11 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISOES - [3180] 3.529.905,02C 4.764.026,13 2.257.334,59 1.023.213,48C" " PROVISAO P/13o SALARIO - [56990] 2.426.120,14C 4.062.879,39 1.636.759,25 0,00C" " PROVISAO P/FERIAS - [24090] 1.103.784,88C 701.146,74 620.575,34 1.023.213,48C" , " IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [2308] 131.805.720,69C 61.007,34 1.577.709,51 133.322.422,86C" " OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679] 131.805.720,69C 61.007,34 1.577.709,51 133.322.422,86C" " COFINS - [63420] 82.804.280,50C 6.341,59 962.491,62 83.760.430,53C" " COFINS DIFERIDO - [63427] 2.507.467,90C 0,00 4.011,95 2.511.479,85C" " CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436] 54.764,80C 0,00 0,00 54.764,80C" " CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093] 2.538.602,68C 0,00 4.061,76 2.542.664,44C" " CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300] 7.195.100,42C 311,55 11.823,71 7.206.612,58C" " I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221] 2.107.834,97C 1.375,69 4.748,23 2.111.207,51C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802] 2.515.929,77C 50.859,96 98.176,64 2.563.246,45C" " I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810] 825.220,76C 0,00 1.320,35 826.541,11C" " I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421] 87.684,07C 0,00 140,29 87.824,36C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303] 406.878,15C 0,00 651,00 407.529,15C" " I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520] 128.016,38C 199,50 96.320,70 224.137,58C" " I.S.S. QN - [44492] 1.470.142,09C 542,26 170.971,89 1.640.571,72C" " IM RENDA S/ REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [55429] 91.274,67C 0,00 0,00 91.274,67C" " IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083] 4.228.869,40C 0,00 6.766,19 4.235.635,59C" " PIS / PASEP - [29813] 18.725.366,75C 1.376,79 210.158,99 18.934.148,95C" " PIS / PASEP DIFERIDO - [29820] 344.477,17C 0,00 0,00 344.477,17C" " CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427] 250.285,83C 0,00 0,00 250.285,83C" " IRPJ ESTIMATIVA - [42567] 1.578.197,30C 0,00 0,00 1.578.197,30C" " COFINS - INCORPORADA - [27206] 579.816,93C 0,00 927,71 580.744,64C" " I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387] 16.001,39C 0,00 0,00 16.001,39C" " I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217] 551.004,36C 0,00 881,61 551.885,97C" " I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802] 880.472,85C 0,00 1.408,76 881.881,61C" " I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675] 253,35C 0,00 0,00 253,35C" " PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143] 178.656,92C 0,00 285,85 178.942,77C" " COFINS - INC P - [1554] 946.321,04C 0,00 1.514,11 947.835,15C" " CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415] 142,86C 0,00 0,00 142,86C" " I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045] 35,40C 0,00 0,00 35,40C" " I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757] 16.611,48C 0,00 26,58 16.638,06C" " I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955] 64.946,27C 0,00 103,91 65.050,18C" " I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645] 81.561,88C 0,00 0,00 81.561,88C" " I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475] 18.528,49C 0,00 0,00 18.528,49C" " ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041] 64,51C 0,00 0,00 64,51C" " ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154] 1.869,25C 0,00 0,00 1.869,25C" " ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351] 2.075,52C 0,00 0,00 2.075,52C" " ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168] 7.418,18C 0,00 0,00 7.418,18C" " ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871] 3.919,37C 0,00 0,00 3.919,37C" " IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407] 238,09C 0,00 0,00 238,09C" " ISSQN RETIDO - INC P - [29208] 391.416,88C 0,00 626,27 392.043,15C" " PASEP - INC P - [1862] 182.117,39C 0,00 291,39 182.408,78C" " TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905] 625,00C 0,00 0,00 625,00C" " TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585] 200,00C 0,00 0,00 200,00C" " CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410] 17.189,12C 0,00 0,00 17.189,12C" " I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982] 2.940,55C 0,00 0,00 2.940,55C" , " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" " CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639] 465.915,94C 0,00 0,00 465.915,94C" , " PARCELAMENTOS - [11149] 47.447.578,39C 0,00 31.100,87 47.478.679,26C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 12 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [39200] 27.472.076,42C 0,00 0,00 27.472.076,42C" " INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128] 27.805.686,49C 0,00 0,00 27.805.686,49C" " OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [77098] 193.763,63D 0,00 0,00 193.763,63D" " (-) AÇÃO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305] 139.846,44D 0,00 0,00 139.846,44D" , " OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS - [10826] 198.973,35C 0,00 0,00 198.973,35C" " COFINS PARCELAMENTO - [67998] 175.386,20C 0,00 0,00 175.386,20C" " DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319] 23.587,15C 0,00 0,00 23.587,15C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [10833] 338.486,24C 0,00 0,00 338.486,24C" " INPAS - [52596] 326.667,52C 0,00 0,00 326.667,52C" " IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272] 8.082,67C 0,00 0,00 8.082,67C" " IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779] 3.736,05C 0,00 0,00 3.736,05C" , " REFIS - [189] 19.438.042,38C 0,00 31.100,87 19.469.143,25C" " REFIS - INC C - [47409] 11.314.619,46C 0,00 18.103,39 11.332.722,85C" " REFIS - INC P - [47402] 8.123.422,92C 0,00 12.997,48 8.136.420,40C" , " OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1257] 5.633.010,38C 375.311,19 362.222,94 5.619.922,13C" " CONTAS A PAGAR - [2305] 325.269,63C 35.189,81 34.900,88 324.980,70C" " AGUA - [77420] 102.415,90C 2.268,24 3.246,41 103.394,07C" " ALUGUEIS - [3122] 16.788,11C 16.788,11 16.788,11 16.788,11C" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768] 52.398,53C 0,00 0,00 52.398,53C" " LUZ E FORCA - [22358] 10.206,48C 10.206,48 11.597,99 11.597,99C" " TELEFONE - [22470] 2.658,61C 5.926,98 3.268,37 0,00C" " PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015] 1,81C 0,00 0,00 1,81C" " AGUA - INC P - [6433] 65.121,21C 0,00 0,00 65.121,21C" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468] 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C" " ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461] 900,00C 0,00 0,00 900,00C" " DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800] 108,11C 0,00 0,00 108,11C" " FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060] 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C" " MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038] 8.372,90C 0,00 0,00 8.372,90C" " SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608] 1.798,03C 0,00 0,00 1.798,03C" " SISEP - COMPRAS - INC P - [28158] 486,61C 0,00 0,00 486,61C" " TELEFONE - INC P - [6426] 12.013,33C 0,00 0,00 12.013,33C" , " CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253] 338.198,60C 330.121,38 327.322,06 335.399,28C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813] 4.782,38C 0,00 0,00 4.782,38C" " EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610] 1.223,93C 0,00 0,00 1.223,93C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - [77378] 113.144,41C 113.135,56 111.868,23 111.877,08C" " EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259] 82.314,48C 82.314,62 81.772,32 81.772,18C" " EMPRESTIMO PARCELADO BB - [77174] 1.932,51C 1.932,51 1.460,37 1.460,37C" " FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460] 18.704,00C 0,00 0,00 18.704,00C" " INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560] 27.440,00C 0,00 0,00 27.440,00C" " PENSOES ALIMENTICIAS - [22260] 19.811,17C 89.728,98 89.460,88 19.543,07C" " SISEP - CONVENIO - [35917] 35.366,02C 35.366,02 35.158,37 35.158,37C" " SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910] 7.643,69C 7.643,69 7.601,89 7.601,89C" " ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615] 20.068,94C 0,00 0,00 20.068,94C" " MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940] 617,98C 0,00 0,00 617,98C" " LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304] 4.892,81C 0,00 0,00 4.892,81C" " CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474] 256,28C 0,00 0,00 256,28C" , " PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896] 4.969.542,15C 10.000,00 0,00 4.959.542,15C" " ACOES CIVEIS - [43008] 474.000,00C 10.000,00 0,00 464.000,00C" " ACOES TRABALHISTAS - [24096] 2.610.500,00C 0,00 0,00 2.610.500,00C" " ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120] 60.000,00C 0,00 0,00 60.000,00C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 13 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109] 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C" " INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597] 604.131,35C 0,00 0,00 604.131,35C" " TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249] 910,80C 0,00 0,00 910,80C" " LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [78316] 1.200.000,00C 0,00 0,00 1.200.000,00C" , " PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2585] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [20860] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" " PROC. OF. 201017 - [79040] 1.305.085,23C 0,00 0,00 1.305.085,23C" , " PATRIMONIO LIQUIDO - [2763] 260.820.775,25D 0,00 0,00 260.820.775,25D" " CAPITAL REALIZADO - [2780] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42022] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " CAPITAL AUTORIZADO - [42029] 9.200.660,00C 0,00 0,00 9.200.660,00C" " CAPITAL A SUBSCREVER - [42036] 73.794,78D 0,00 0,00 73.794,78D" " CAPITAL SUBSCRITO - [42043] 9.126.865,22D 0,00 0,00 9.126.865,22D" , " CAPITAL REALIZADO - [2801] 6.626.865,21C 0,00 0,00 6.626.865,21C" " CAPITAL SOCIAL - [2828] 9.126.865,22C 0,00 0,00 9.126.865,22C" " (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844] 2.500.000,00D 0,00 0,00 2.500.000,00D" " (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" , " RESERVAS - [2860] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RESERVAS DE CAPITAL - [2887] 1.494.160,54C 0,00 0,00 1.494.160,54C" " RES.CORR.CAPITAL - [2909] 0,36C 0,00 0,00 0,36C" " (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120] 0,01D 0,00 0,00 0,01D" " CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603] 300.997,97C 0,00 0,00 300.997,97C" " CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925] 299.580,52C 0,00 0,00 299.580,52C" " RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909] 360,96C 0,00 0,00 360,96C" " RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807] 104.164,84C 0,00 0,00 104.164,84C" " RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814] 32.514,39C 0,00 0,00 32.514,39C" " AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460] 358.560,87C 0,00 0,00 358.560,87C" " RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476] 397.980,64C 0,00 0,00 397.980,64C" , " RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667] 0,00C 0,00 0,00 0,00C" " RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080] 462.458,36C 0,00 0,00 462.458,36C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC C - [55395] 462.458,36D 0,00 0,00 462.458,36D" " RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086] 1.206,33C 0,00 0,00 1.206,33C" " (-) REALIZAÇÃO DA RES DE REAVALIAÇÃO - INC P - [55402] 1.206,33D 0,00 0,00 1.206,33D" , " LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [2941] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000] 268.941.801,00D 0,00 0,00 268.941.801,00D" " AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366] 1.710.055,43D 0,00 0,00 1.710.055,43D" " PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463] 118.473.043,15D 0,00 0,00 118.473.043,15D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069] 130.474.726,20D 0,00 0,00 130.474.726,20D" " PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069] 12.496.973,96D 0,00 0,00 12.496.973,96D" " PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924] 5.787.002,26D 0,00 0,00 5.787.002,26D" , " COMPENSADO - [9814] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " COMPENSADO - [9822] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " CONTAS DE COMPENSACAO - [9830] 1.247.121,00C 0,00 0,00 1.247.121,00C" " BENS EM COMODATO - [52507] 5.371,00C 0,00 0,00 5.371,00C" " MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681] 6.570,53C 0,00 0,00 6.570,53C" " REMESSA PARA CONSERTO - [34993] 1.234.627,08C 0,00 0,00 1.234.627,08C" " UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936] 552,39C 0,00 0,00 552,39C" , " REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - [21120] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 14 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO - [21127] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" " SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRANÇA SOUZA - [21141] 933.079,90C 0,00 0,00 933.079,90C" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 15 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " RECEITAS - [5185] 52.411.207,99C 1.010.203,17 11.108.636,04 62.509.640,86C" " RECEITAS OPERACIONAIS - [18157] 52.411.207,99C 1.010.203,17 11.108.636,04 62.509.640,86C" " RECEITAS SERVICOS - [66676] 57.285.176,42C 0,00 11.096.324,41 68.381.500,83C" " RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263] 52.638.943,40C 0,00 10.910.126,07 63.549.069,47C" " RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689] 37.667.906,69C 0,00 3.528.273,26 41.196.179,95C" " RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857] 4.485.500,29C 0,00 425.022,73 4.910.523,02C" " RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276] 10.485.536,42C 0,00 6.956.830,08 17.442.366,50C" , " RECEITAS DO PARQUE CREMERIE - [26707] 4.705,00C 0,00 0,00 4.705,00C" " ALUGUEL CAMPO - INC P - [1386] 950,00C 0,00 0,00 950,00C" " ALUGUEL CHURRASQUEIRA - [78786] 230,00C 0,00 0,00 230,00C" " ALUGUEL PISCINA - INC P - [2335] 3.525,00C 0,00 0,00 3.525,00C" , " ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960] 3.384.148,62C 0,00 0,00 3.384.148,62C" " SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967] 3.384.148,62C 0,00 0,00 3.384.148,62C" , " RECEITAS DE ÁGUA - [5240] 26.972,17C 0,00 11.077,46 38.049,63C" " OUTRAS RECEITAS - [12597] 10.121,47C 0,00 807,55 10.929,02C" " SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355] 16.850,70C 0,00 10.269,91 27.120,61C" , " FUNCIONARIOS CEDIDOS - [66204] 1.230.407,23C 0,00 175.120,88 1.405.528,11C" " PREFEITURA MUN PETROPLIS - INCORPORADA - [66211] 1.230.407,23C 0,00 175.120,88 1.405.528,11C" , " RECEITAS FINANCEIRAS - [43211] 151.208,17C 0,00 12.311,63 163.519,80C" " RECEITAS FINANCEIRAS - [43218] 151.208,17C 0,00 12.311,63 163.519,80C" " DESCONTOS OBTIDOS - [18452] 346,27C 0,00 0,94 347,21C" " RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442] 150.861,90C 0,00 12.310,69 163.172,59C" , " (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183] 5.025.176,60D 1.010.203,17 0,00 6.035.379,77D" " (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190] 5.025.176,60D 1.010.203,17 0,00 6.035.379,77D" " (-) COFINS - [43260] 4.128.793,79D 830.004,77 0,00 4.958.798,56D" " (-) PASEP - [43330] 896.382,81D 180.198,40 0,00 1.076.581,21D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 16 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " DESPESAS - [3107] 61.692.366,13D 13.113.892,12 2.479.722,99 72.326.535,26D" " CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543] 40.285.598,86D 10.702.813,75 2.415.444,54 48.572.968,07D" " CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100] 32.864.232,94D 4.235.155,85 2.415.444,54 34.683.944,25D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [65107] 3.716.122,66D 487.702,09 0,00 4.203.824,75D" " MATERIAIS DIVERSOS - [65114] 126.757,11D 8.496,44 0,00 135.253,55D" " MATERIAL DE CONSUMO - [65121] 3.070.048,40D 434.327,03 0,00 3.504.375,43D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [52468] 207.640,57D 17.883,69 0,00 225.524,26D" " MATERIAL P/ OBRAS - [74962] 311.676,58D 26.994,93 0,00 338.671,51D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135] 28.476.896,48D 3.685.424,31 2.415.444,54 29.746.876,25D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149] 3.231.701,99D 573.757,24 0,00 3.805.459,23D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156] 17.443,48D 3.142,08 0,00 20.585,56D" " ADICIONAL NOTURNO - [65163] 24.765,25D 1.937,36 0,00 26.702,61D" " AVISO PREVIO - [65177] 7.532,25D 0,00 0,00 7.532,25D" " COMISSOES - [65191] 25.829,82D 4.969,84 0,00 30.799,66D" " FGTS - [65212] 144.654,95D 0,00 0,00 144.654,95D" " GRATIFICACOES - [65219] 2.021.889,56D 413.321,61 0,00 2.435.211,17D" " HORAS EXTRAS - [65240] 2.135.555,39D 364.133,65 0,00 2.499.689,04D" " INDENIZACOES - [65247] 1.425,22D 0,00 0,00 1.425,22D" " INSS - [65254] 6.381.758,73D 1.087.458,63 0,00 7.469.217,36D" " PREMIOS - [65261] 121.573,68D 21.704,84 0,00 143.278,52D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268] 2.231.958,64D 0,00 1.930.274,70 301.683,94D" " PROVISAO P/ FERIAS - [65275] 599.508,22D 209.668,98 204.489,65 604.687,55D" " PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282] 95.301,49D 0,00 0,00 95.301,49D" " PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289] 130.755,55D 15.049,50 0,00 145.805,05D" " PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296] 449.890,74D 0,00 247.563,73 202.327,01D" " PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303] 494.886,67D 67.922,89 0,00 562.809,56D" " QUINQUENIO - [65310] 102.060,33D 20.520,35 0,00 122.580,68D" " SALARIOS - [65317] 9.083.280,40D 822.543,04 33.116,46 9.872.706,98D" " UNIFORMES - [65331] 83.747,58D 0,00 0,00 83.747,58D" " VALE TRANSPORTE - [65338] 1.091.376,54D 79.294,30 0,00 1.170.670,84D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [65345] 671.213,80D 62.029,45 0,00 733.243,25D" " CONSERTOS E REPAROS - [50540] 2.020,50D 0,00 0,00 2.020,50D" " LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900] 111.600,00D 0,00 0,00 111.600,00D" " LOCACAO MAQUINAS - [67522] 313.981,75D 27.427,75 0,00 341.409,50D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34558] 32.070,84D 606,70 0,00 32.677,54D" " OBRAS DIVERSAS - [76769] 211.540,71D 33.995,00 0,00 245.535,71D" , " CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288] 4.682.283,27D 6.394.424,28 0,00 11.076.707,55D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [43337] 4.682.283,27D 6.394.424,28 0,00 11.076.707,55D" " PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - [21042] 4.489.647,73D 6.394.424,28 0,00 10.884.072,01D" " PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS - [52528] 192.635,54D 0,00 0,00 192.635,54D" , " CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408] 28.177,60D 2.112,00 0,00 30.289,60D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443] 28.177,60D 2.112,00 0,00 30.289,60D" " VALE TRANSPORTE - [65646] 28.177,60D 2.112,00 0,00 30.289,60D" , " CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716] 115.246,10D 8.712,00 0,00 123.958,10D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751] 114.794,38D 8.712,00 0,00 123.506,38D" " INDENIZACOES - [65863] 2.340,88D 0,00 0,00 2.340,88D" " PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65884] 1.221,50D 0,00 0,00 1.221,50D" " VALE TRANSPORTE - [65954] 111.232,00D 8.712,00 0,00 119.944,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [65961] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [65989] 451,72D 0,00 0,00 451,72D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 17 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , " CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024] 153.754,00D 8.528,64 0,00 162.282,64D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [66031] 34.637,91D 440,00 0,00 35.077,91D" " MATERIAIS DIVERSOS - [66038] 32.325,04D 0,00 0,00 32.325,04D" " MATERIAL DE CONSUMO - [66045] 2.312,87D 440,00 0,00 2.752,87D" , " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059] 93.552,80D 7.823,20 0,00 101.376,00D" " VALE TRANSPORTE - [66262] 93.552,80D 7.823,20 0,00 101.376,00D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [66269] 25.563,29D 265,44 0,00 25.828,73D" " MANUTENÇÃO DE PARQUES - [34559] 12.604,99D 265,44 0,00 12.870,43D" " MANUTENÇÃO DE QUADRAS - [76356] 12.958,30D 0,00 0,00 12.958,30D" , " CUSTO DE OBRAS - [74949] 2.411.136,85D 53.623,05 0,00 2.464.759,90D" " CUSTO DOS MATERIAIS - [5123] 2.411.136,85D 53.623,05 0,00 2.464.759,90D" " MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE OBRAS - [74963] 2.411.136,85D 53.623,05 0,00 2.464.759,90D" , " CUSTO EMERGENCIAL - [76083] 11.175,93D 0,00 0,00 11.175,93D" " CUSTO DE MATERIAS - [76090] 5.899,08D 0,00 0,00 5.899,08D" " MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118] 4.505,44D 0,00 0,00 4.505,44D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [76111] 1.393,64D 0,00 0,00 1.393,64D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS - [76139] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" " DESPESAS DIVERSAS - [76160] 5.276,85D 0,00 0,00 5.276,85D" , " CUSTO COMDEP - [42413] 19.592,17D 257,93 0,00 19.850,10D" " CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462] 18.922,07D 257,93 0,00 19.180,00D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [42532] 16.678,98D 0,00 0,00 16.678,98D" " SALARIO FAMILIA - [42693] 437,58D 0,00 0,00 437,58D" " TRIENIO - [42756] 1.805,51D 257,93 0,00 2.063,44D" , " OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" " MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840] 670,10D 0,00 0,00 670,10D" , " DESPESAS OPERACIONAIS - [3824] 21.406.767,27D 2.411.078,37 64.278,45 23.753.567,19D" " DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840] 13.876.969,46D 1.925.284,75 64.278,45 15.737.975,76D" " DESPESAS COM PESSOAL - [4263] 8.715.615,69D 1.323.078,60 56.560,07 9.982.134,22D" " ABONO PECUNIARIO - [4049] 0,00D 3.030,95 0,00 3.030,95D" " ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079] 210.793,18D 36.784,00 0,00 247.577,18D" " ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203] 26.290,88D 4.780,16 0,00 31.071,04D" " ADICIONAL NOTURNO - [10634] 14.948,40D 1.354,67 0,00 16.303,07D" " ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679] 96,98D 0,00 0,00 96,98D" " AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638] 14.633,09D 103.518,50 0,00 118.151,59D" " COMISSOES - [11837] 9.781,88D 10.589,34 0,00 20.371,22D" " FGTS - [4200] 1.689.513,85D 245.089,46 0,00 1.934.603,31D" " GRATIFICACOES - [4065] 753.163,89D 95.389,76 0,00 848.553,65D" " HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867] 425.168,25D 37.094,40 0,00 462.262,65D" " HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905] 80.627,73D 5.598,81 0,00 86.226,54D" " HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883] 22.166,43D 7.195,95 0,00 29.362,38D" " HORAS EXTRAS - [4081] 172.637,67D 31.112,05 0,00 203.749,72D" " INSS - [43617] 1.165.271,66D 256.192,30 0,00 1.421.463,96D" " MATERIAL DE PROTEÇÃO - [20994] 18.600,00D 0,00 0,00 18.600,00D" " PEDÁGIO - [79649] 34,80D 0,00 0,00 34,80D" " PENSAO JUDICIAL INDENIZATORIA - [23695] 68.307,64D 7.344,08 0,00 75.651,72D" " PREMIO - [42000] 85.747,56D 15.947,44 0,00 101.695,00D" " PROVISAO P/13o SALARIO - [52976] 297.986,07D 0,00 52.541,44 245.444,63D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 18 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PROVISAO P/FERIAS - [208] 508.784,05D 129.932,89 0,00 638.716,94D" " PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340] 31.019,04D 0,00 0,00 31.019,04D" " PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411] 27.352,78D 10.394,62 0,00 37.747,40D" " PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774] 84.675,93D 0,00 0,00 84.675,93D" " PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614] 104.354,27D 38.288,86 0,00 142.643,13D" " QUINQUENIO - [121905] 90.245,34D 14.430,84 0,00 104.676,18D" " SALARIOS - [3964] 2.709.360,91D 256.655,97 1.279,13 2.964.737,75D" " TRIENIO - [12351] 0,00D 257,93 0,00 257,93D" " VALE TRANSPORTE - [19054] 88.458,61D 10.278,40 2.739,50 95.997,51D" " VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054] 15.594,80D 1.232,00 0,00 16.826,80D" " INDENIZACOES - [42072] 0,00D 585,22 0,00 585,22D" , " CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845] 493.165,22D 13.142,38 0,00 506.307,60D" " MATERIAL DE CONSUMO - [23317] 267.811,92D 425,00 0,00 268.236,92D" " MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685] 16.810,03D 2.707,47 0,00 19.517,50D" " MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424] 204,87D 0,00 0,00 204,87D" " MATERIAL DE INFORMATICA - [48958] 19.039,65D 1.604,95 0,00 20.644,60D" " MATERIAL DE LIMPEZA - [2090] 37.723,77D 497,48 0,00 38.221,25D" " MATERIAL ELETRICO - [37639] 90.220,68D 4.198,51 0,00 94.419,19D" " MATERIAL HIDRAULICO - [37632] 30.198,05D 208,97 0,00 30.407,02D" " EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - [21148] 31.156,25D 3.500,00 0,00 34.656,25D" , " DESPESAS DIVERSAS - [47368] 2.739.553,22D 390.154,32 7.718,38 3.121.989,16D" " ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340] 198.426,11D 18.163,80 0,00 216.589,91D" " CONSERTOS E REPAROS - [4445] 899,10D 0,00 0,00 899,10D" " CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367] 44.110,44D 1.261,16 0,00 45.371,60D" " COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588] 3.027,76D 18,00 0,00 3.045,76D" " CUSTAS JUDICIAIS - [4564] 54.452,38D 0,00 0,00 54.452,38D" " DESPESA DE MANUTENCAO COM ANIMAIS - [50547] 887,03D 0,00 0,00 887,03D" " DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526] 6.352,18D 498,24 0,00 6.850,42D" " DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744] 4.190,59D 498,73 0,00 4.689,32D" " DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601] 42.014,29D 4.470,10 0,00 46.484,39D" " DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681] 1.491,60D 0,00 0,00 1.491,60D" " DESPESAS DE VIAGEM - [4286] 292,15D 116,00 0,00 408,15D" " DESPESAS DIVERSAS - [11959] 289.377,78D 19.816,97 0,00 309.194,75D" " DESPESAS POSTAIS - [4600] 432,43D 199,85 0,00 632,28D" " ENCADERNACOES - [33047] 42,95D 0,00 0,00 42,95D" " ESTACIONAMENTO - [48965] 158,20D 0,00 0,00 158,20D" " HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958] 1.920,00D 240,00 0,00 2.160,00D" " HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165] 143.935,71D 24.600,00 0,00 168.535,71D" " IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487] 13.441,72D 815,96 0,00 14.257,68D" " JORNAIS E REVISTAS - [4551] 100,00D 25,00 0,00 125,00D" " JUROS - [4740] 149.870,15D 3.892,21 0,00 153.762,36D" " LANCHES E REFEICOES - [4260] 220.396,74D 2.154,19 0,00 222.550,93D" " LUZ E FORCA - [4464] 127.168,33D 11.597,99 0,00 138.766,32D" " MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203] 1.670,94D 275,50 0,00 1.946,44D" " MONTAGEM DE EVENTOS - [50687] 225.750,00D 17.250,00 0,00 243.000,00D" " MULTAS - [4466] 895.644,21D 251.540,04 0,00 1.147.184,25D" " PUBLICACOES OFICIAIS - [4529] 46.592,92D 3.409,44 0,00 50.002,36D" " SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - [10038] 690,00D 0,00 0,00 690,00D" " SERVICOS DE TERCEIROS - [4308] 187.414,97D 11.220,00 0,00 198.634,97D" " SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [35105] 33.000,00D 0,00 0,00 33.000,00D" " TELEFONE - [4448] 30.454,29D 2.885,66 0,00 33.339,95D" " TINTAS - [49210] 8.235,76D 0,00 0,00 8.235,76D" " VESTUARIO E UNIFORMES - [4480] 62.262,19D 11.452,21 0,00 73.714,40D" " DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626] 38.854,70D 3.753,27 0,00 42.607,97D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 19 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , " PIS CRETITOS LEI 10.833/03 - [79005] 16.768,31C 0,00 1.376,79 18.145,10C" " COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033] 77.236,09C 0,00 6.341,59 83.577,68C" , " DESPESAS JUDICIAIS - PMP/ BLOQUEIOS - [79404] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" " BLOQUEIOS JUDICIAIS C/C - PMP - [79411] 177.652,92D 0,00 0,00 177.652,92D" , " DESPESAS C/VEICULOS - [7245] 1.750.982,41D 198.909,45 0,00 1.949.891,86D" " COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002] 1.012.993,18D 101.298,92 0,00 1.114.292,10D" " CONSERTOS E REPAROS - [5045] 315.110,26D 38.273,48 0,00 353.383,74D" " LICENCAS - [5061] 14.312,91D 0,00 0,00 14.312,91D" " MULTAS - [5100] 390,46D 0,00 0,00 390,46D" " PECAS E ACESSORIOS - [5029] 400.373,40D 57.344,37 0,00 457.717,77D" " REBOQUES - [74578] 6.483,74D 1.992,68 0,00 8.476,42D" " SEGUROS - [5088] 1.318,46D 0,00 0,00 1.318,46D" , " DESPESAS FINANCEIRAS - [4820] 7.453.095,07D 478.624,44 0,00 7.931.719,51D" " DESPESAS FINANCEIRAS - [7420] 7.453.095,07D 478.624,44 0,00 7.931.719,51D" " DESPESAS BANCARIAS - [4863] 1.827,51D 0,00 0,00 1.827,51D" " JUROS E MORA - [4847] 7.446.069,23D 478.409,88 0,00 7.924.479,11D" " JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161] 5.198,33D 214,56 0,00 5.412,89D" , " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434] 35.302,73D 3.336,50 0,00 38.639,23D" " DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441] 35.302,73D 3.336,50 0,00 38.639,23D" " IMPOSTOS E TAXAS - [7217] 35.302,73D 3.336,50 0,00 38.639,23D" , " ENCARGOS - [11770] 41.400,01D 3.832,68 0,00 45.232,69D" " ENCARGOS - [7392] 41.400,01D 3.832,68 0,00 45.232,69D" " DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111] 41.400,01D 3.832,68 0,00 45.232,69D" CO MPANHIA MUNICIPAL DE DESENVO LVIMENTO DE GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME PETRÓPOL(00180) Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020 Folha: 20 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual , , Análise do Balancete ============================================================================== " Ativo ----------------> 77.759.931,73D Passivo -------------> 87.576.826,13C" " Despesa -------------> 72.326.535,26D Receita -------------> 62.509.640,86C" " Custo--------------------> 0,00D" " =====================> 150.086.466,99D =====================> 150.086.466,99C" " Prejuízo ===============> 9.816.894,40" ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== " Receita ------------------> 10.098.432,87C" " Despesa/Custo -------> 10.634.169,13D" " Prejuízo -----------------> 535.736,26" =============================================================================================