;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;80131263,61;21149057,91;;20491726,72;80788594,8 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;74670459,71;21148719,91;;20486334,6;75332845,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;150893,01;15671943,79;;13933271,5;1889565,3 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;16858,16;168641,5;;128592,49;56907,17 CAIXA - [124];;;;;;;;16858,16;168641,5;;128592,49;56907,17 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;68413,31;10486515,69;;10482515,73;72413,27 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;68362,54;8736865,69;;8736865,69;68362,54 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;50,77;1749650;;1745650,04;4050,73 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;65621,54;5016786,6;;3322163,28;1760244,86 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;65621,54;5016786,6;;3322163,28;1760244,86 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;74354995,26;5476776,12;;6539348,82;73292422,56 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20135493,27;0;;0;20135493,27 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;6511369,68;0;;0;6511369,68 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116014,19;2444,26;;2290,92;116167,53 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;378715,7;2444,26;;0;381159,96 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-136465,05;0;;2290,92;-138755,97 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;612158,23;0;;100;612058,23 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;0;;0;204586,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279855,82;0;;100;279755,82 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;114491,89;0;;0;114491,89 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;26626,45;;26626,45;24123,48 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;26626,45;;26626,45;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;13700;607,5;;0;14307,5 ALIAN€A DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME - [64074];;;;;;;;0;607,5;;0;607,5 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24642400,42;290222,21;;244406,05;24688216,58 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7093663,4;45637,99;;0;7139301,39 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;72698,81;178,17;;0;72876,98 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;244406,05;;244406,05;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;435427,64;593076,23;;570625,32;457878,55 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;435427,64;593076,23;;570625,32;457878,55 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;28375374,85;4563799,47;;5695300,08;27243874,24 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;28165873,71;4563799,47;;5695300,08;27034373,1 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;164571,44;0;;13714,28;150857,16 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;164571,44;0;;13714,28;150857,16 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;164571,44;0;;13714,28;150857,16 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3280603;338;;5392,12;3275548,88 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;1973516,22;338;;5392,12;1968462,1 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5814924,55;338;;0;5815262,55 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;417870,36;0;;0;417870,36 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63975,65;0;;0;63975,65 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;827784,64;338;;0;828122,64 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;8736;0;;0;8736 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;467416,52;0;;0;467416,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5172866,97;0;;5392,12;-5178259,09 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-361949,5;0;;933,88;-362883,38 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56311,03;0;;63,62;-56374,65 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-93692,32;0;;455,44;-94147,76 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-30508,36;0;;257,06;-30765,42 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-535285,81;0;;2427,74;-537713,55 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-1583,74;0;;59,36;-1643,1 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-326941,05;0;;1165,95;-328107 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34196,36;0;;29,07;-34225,43 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-80131263,61;3909124,24;;8369282,57;-84591421,94 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-366650503;3909124,24;;8369282,57;-371110661,3 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-3049923,65;881356,44;;1026855,87;-3195423,08 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-2466730,07;881356,44;;1026855,87;-2612229,5 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-13,82;881,1;;1331,1;-463,82 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;0;451;;451;0 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-1125;120;;120;-1125 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-28882,44;0;;0;-28882,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-344;420;;420;-344 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-2509,76;3835,4;;3995,1;-2669,46 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-988;325,75;;325,75;-988 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO PECAS GUEDUAL LTDA - [48573];;;;;;;;0;24;;24;0 AUTO PE€AS SÇO BERNARDO LTDA - [78925];;;;;;;;0;297;;297;0 AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352];;;;;;;;0;34,4;;34,4;0 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 AUTO TRUCK EPP - [52795];;;;;;;;0;266;;266;0 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;0;2240;;2240;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;0;0;;21697;-21697 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-526;0;;0;-526 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-249646,24;173689,47;;161706,58;-237663,35 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CAIQUE SOLDAS ESPECIAIS LTDA - [20762];;;;;;;;0;120;;120;0 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CASA PEDRORIENSE DE FERRAGENS LTDA - [72513];;;;;;;;0;283,09;;283,09;0 CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [68831];;;;;;;;0;23,9;;23,9;0 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CEREAIS BRAMIL LTDA - [37219];;;;;;;;0;31,76;;31,76;0 CEREAIS GEHREN COM DE ALIMENTOS LTDA - [75992];;;;;;;;0;362,17;;362,17;0 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-191;1881;;1881;-191 COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968];;;;;;;;0;1750;;1750;0 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;0;4234;;4234;0 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [74298];;;;;;;;0;30;;30;0 DA HORTA COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078];;;;;;;;-13153,68;32211,22;;19057,54;0 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;0;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PE€AS P/ TRATORES - [79163];;;;;;;;0;1531,11;;1531,11;0 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3672,5;0;;0;-3672,5 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;0;0;;8360;-8360 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;0;294;;588;-294 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-129,86;831,9;;831,9;-129,86 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;105,33;;105,33;-210,66 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;2260;;2260;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-3900;7100;;3200;0 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 F.F COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - [74865];;;;;;;;0;369;;369;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-5919,8;0;;0;-5919,8 FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222];;;;;;;;0;435;;435;0 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS CAMPEÇO LTDA - [20678];;;;;;;;0;94;;94;0 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS MONTECASEROS LTDA - [30933];;;;;;;;0;46,31;;46,31;0 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-1337,5;0;;0;-1337,5 FIALHO AUTO PE€AS EIRELI ME - [79495];;;;;;;;0;2299;;2299;0 FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869];;;;;;;;0;138,8;;138,8;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-7625,41;0;;0;-7625,41 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;0;157957,76;;197957,76;-40000 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 G. A. MACHADO COMERCIO DE PE€AS E VALVULAS ME - [76881];;;;;;;;0;350;;350;0 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PE€AS LTDA ME - [21336];;;;;;;;0;1463;;1463;0 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-5910;6627,72;;7573,2;-6855,48 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;1960;;1960;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;0;33493,97;;33493,97;0 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302];;;;;;;;0;0;;1100;-1100 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586];;;;;;;;0;184,66;;184,66;0 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IAGO MAGALHÇES LICHT - [63864];;;;;;;;0;290;;290;0 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;0;3620;;3620;0 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963];;;;;;;;-300;0;;0;-300 IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913];;;;;;;;-290;0;;0;-290 IMPRIO DIESEL AUTO PE€AS E COMRCIO - [79243];;;;;;;;-668;0;;0;-668 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;991,32;;991,32;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;0;2396;;2396;0 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;100;;100;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-14528,76;0;;0;-14528,76 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6600;;6600;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JODAUTO SERVI€OS E REBOQUES LTDA - [63836];;;;;;;;0;2300;;2300;0 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3374,5;209,89;;209,89;-3374,5 LANCHONETE E HOTEL VERANEIO LTDA. ME. - [75957];;;;;;;;0;142,56;;142,56;0 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;0;0;;5687;-5687 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-16144,24;0;;0;-16144,24 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-849,9;0;;1180;-2029,9 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;526;;526;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;0;;0;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACA TURBO FREIOS LTDA - [63857];;;;;;;;0;21000;;21000;0 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MAGAZINE LUIZA S/A - [72212];;;;;;;;0;53,9;;53,9;0 MARACADU CONSTRU€åES LTDA - [63668];;;;;;;;0;9180;;9180;0 MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366];;;;;;;;0;325;;325;0 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;0;42966,4;;94563,2;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-4305,4;32954,1;;89100,72;-60452,02 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-7905;8246,3;;360,3;-19 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTIDESC EMBAL. LTDA - [71162];;;;;;;;0;50,8;;50,8;0 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2439,14;0;;0;-2439,14 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;0;0;;5860;-5860 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 NOVA RL SERVI€OS E TRANSPORTE RODOVIµRIO LTDA - [63976];;;;;;;;0;5062,4;;5062,4;0 OSMERLI C R SANTOS - [63892];;;;;;;;0;16;;16;0 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;0;52;;52;0 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;-3155,26;3155,26;;0;0 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;920;;920;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;0;;0;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-1000;2000;;1991,32;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;0;460;;460;0 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1554,54;1730,1;;1645,46;-1469,9 PROCERTI CERTIFICADORA DIGITAL S.A - [63843];;;;;;;;0;330;;330;0 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 PS COMERCIO DISTRIBUI€ÇO PROD LIMP LTDA - [20636];;;;;;;;-440,5;0;;0;-440,5 QUISSAMÇ COM DE PNEUS LTDA - [76650];;;;;;;;0;85;;85;0 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RENDER COPIAS XEROGRAFICAS LTDA - [74690];;;;;;;;0;12;;12;0 RETRACTAR PE€AS E SERV - [74802];;;;;;;;-979;0;;0;-979 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1136,88;0;;0;-1136,88 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;592;;1042;-1550,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 RODRIXAN FERRAGENS MAT CONSTRU€AO - [73696];;;;;;;;0;195,5;;195,5;0 RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969];;;;;;;;0;588;;588;0 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 RPLAST SIGN COM DE PLµSTICOS LTDA - [76643];;;;;;;;0;500;;500;0 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;0;512,2;;1024,7;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7433,64;7433,64;;7433,64;-7433,64 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-788,82;650,65;;627,14;-765,31 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-35102,79;4850;;4699,05;-34951,84 SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666];;;;;;;;0;42;;42;0 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-5512,5;0;;0;-5512,5 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1420;0;;0;-1420 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;0;200;;200;0 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-21562,5;21562,5;;21562,5;-21562,5 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;11110;-74374 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;0;290;;1510;-1220 TEKNOFIL COML LTDA - [69636];;;;;;;;0;754;;754;0 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;0;0;;338;-338 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-149,7;149,67;;152,96;-152,99 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;2940;;4620;-1680 TICAU LOCADORA DE VEÖCULOS LTDA - [63612];;;;;;;;0;12326,88;;12326,88;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;49,9;;49,9;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP CAR COM DE AUTO PE€AS LTDA - [76265];;;;;;;;0;4726,68;;4726,68;0 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;0;71;;71;0 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;320;;320;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-452868,75;235491,75;;212546,4;-429923,4 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-61746;0;;0;-61746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-27,7;282,22;;282,22;-27,7 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-280;0;;0;-280 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-163743675,4;2645508,14;;5021871,92;-166120039,2 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-294535,28;1662570,91;;1667693,44;-299657,81 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;5167,92;;5167,92;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;1291,98;;1291,98;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-278292,97;0;;5122,53;-283415,5 SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;1656111,01;;1656111,01;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-162290191,8;608558,05;;2682027,73;-164363661,5 FGTS - [2127];;;;;;;;-7191059,31;359724,18;;258217,17;-7089552,3 INPAS - [46739];;;;;;;;-3025,26;4427,82;;1402,56;0 INSS - [2100];;;;;;;;-109318881;244406,05;;1795751,65;-110870226,6 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-22383636,2;0;;419539,18;-22803175,38 SENAI - [37884];;;;;;;;-278536,48;0;;2478,97;-281015,45 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13088,39;0;;116,49;-13204,88 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-66371,73;0;;590,71;-66962,44 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5169814,47;0;;46011,35;-5215825,82 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2152742,85;0;;19159,41;-2171902,26 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13301885,76;0;;118386,78;-13420272,54 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-195632,69;0;;1741,13;-197373,82 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1111639,89;0;;9893,59;-1121533,48 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-822161,08;0;;7317,23;-829478,31 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-159720,67;0;;1421,51;-161142,18 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1158948,32;374379,18;;672150,75;-1456719,89 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;0;239,92;;236431,67;-236191,75 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1158948,32;374139,26;;435719,08;-1220528,14 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-144932070,9;21657,82;;1804591,77;-146715004,9 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-144932070,9;21657,82;;1804591,77;-146715004,9 COFINS - [63420];;;;;;;;-92311788,39;14839,78;;1197571,45;-93494520,06 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2641228,04;0;;23506,93;-2664734,97 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2668489,93;0;;23749,56;-2692239,49 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7578595,77;0;;67449,5;-7646045,27 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2012448,04;0;;19286,48;-2031734,52 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2848364,83;0;;102305,25;-2950670,08 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-869241,79;0;;7736,25;-876978,04 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-92361,55;0;;822,02;-93183,57 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-428582,93;0;;3814,39;-432397,32 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-135854,1;0;;1308,1;-137162,2 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1551106,05;3596,25;;14453,69;-1561963,49 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4454457,44;0;;39644,67;-4494102,11 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-20873599,27;3221,79;;267405,86;-21137783,34 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;0;;0;-250285,83 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;0;;0;-1578197,3 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-610747,11;0;;5435,65;-616182,76 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-580397,54;0;;5165,54;-585563,08 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-927441,43;0;;8254,23;-935695,66 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-188187,31;0;;1674,87;-189862,18 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-996802,26;0;;8871,54;-1005673,8 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-17497,62;0;;155,73;-17653,35 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-68410,8;0;;608,86;-69019,66 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-412296,9;0;;3669,44;-415966,34 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-191209,1;0;;1701,76;-192910,86 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-48484495,25;0;;182227,13;-48666722,38 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-20474959,24;0;;182227,13;-20657186,37 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-11918194,64;0;;106071,93;-12024266,57 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8556764,6;0;;76155,2;-8632919,8 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-5809850,42;346887,56;;333735,88;-5796698,74 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-351413,98;49274,49;;38548,63;-340688,12 AGUA - [77420];;;;;;;;-105496,23;2365,6;;3647,17;-106777,8 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-23576,22;18163,8;;18163,8;-23576,22 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-26698,49;25878,98;;13534,98;-14354,49 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-2442,51;2866,11;;3202,68;-2779,08 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-436161,94;292829,12;;295187,25;-438520,07 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-4173,36;4173,36;;9584,79;-9584,79 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-1051,2;1051,2;;1504,6;-1504,6 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-108797,27;111331,21;;112689,74;-110155,8 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-174713,75;87558,36;;86913,91;-174069,3 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-35664,13;54939,08;;53748,97;-34474,02 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-26883,08;26883,08;;24094,19;-24094,19 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-6892,83;6892,83;;6651,05;-6651,05 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-5022274,5;4783,95;;0;-5017490,55 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-276732,35;4783,95;;0;-271948,4 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-164571,44;13714,28;;0;-150857,16 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-164571,44;13714,28;;0;-150857,16 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-164571,44;13714,28;;0;-150857,16 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;290004525,5;0;;0;290004525,5 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298125551,3;0;;0;298125551,3 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298125551,3;0;;0;298125551,3 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1492259,14;0;;0;1492259,14 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;0;457627,36;;4959366,61;-4501739,25 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;0;457627,36;;4951666,61;-4494039,25 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;0;0;;4947322,76;-4947322,76 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;0;0;;4563799,47;-4563799,47 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;0;0;;3573175,84;-3573175,84 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;0;0;;428217,83;-428217,83 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;0;0;;562405,8;-562405,8 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;0;0;;380110,14;-380110,14 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;0;0;;380110,14;-380110,14 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;0;0;;3413,15;-3413,15 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;0;0;;815,55;-815,55 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;0;0;;2597,6;-2597,6 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;0;0;;4343,85;-4343,85 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;0;0;;4343,85;-4343,85 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;0;0;;4343,85;-4343,85 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;0;457627,36;;0;457627,36 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;0;457627,36;;0;457627,36 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;0;375996,53;;0;375996,53 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;0;81630,83;;0;81630,83 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;0;0;;7700;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;0;0;;7700;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;0;0;;7700;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;0;0;;7700;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;0;8336434,99;;31868,6;8304566,39 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;0;3560365,91;;11876,44;3548489,47 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;0;3538418,41;;11876,44;3526541,97 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;0;515775,42;;0;515775,42 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;0;41312,96;;0;41312,96 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;0;433042,29;;0;433042,29 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;0;12625,1;;0;12625,1 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;0;28795,07;;0;28795,07 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;0;3021481,65;;11876,44;3009605,21 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;0;314963,8;;0;314963,8 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;0;1805,3;;0;1805,3 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;0;3248,29;;0;3248,29 COMISSOES - [65191];;;;;;;;0;3189,4;;0;3189,4 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;0;246768,34;;0;246768,34 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;0;390644,7;;0;390644,7 INSS - [65254];;;;;;;;0;688893,54;;0;688893,54 PREMIOS - [65261];;;;;;;;0;11777,29;;0;11777,29 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;0;134645,34;;0;134645,34 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;0;176254,44;;0;176254,44 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;0;10515,97;;0;10515,97 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;0;45762,76;;0;45762,76 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;0;10077,18;;0;10077,18 SALARIOS - [65317];;;;;;;;0;892224,86;;10757,23;881467,63 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;0;99,99;;0;99,99 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;0;90610,45;;1119,21;89491,24 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;0;1161,34;;0;1161,34 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;0;1000;;0;1000 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;0;161,34;;0;161,34 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;0;2175,6;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;0;2175,6;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;0;2175,6;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;0;10332;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;0;10332;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;0;10332;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;0;8862;;0;8862 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;0;8862;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;0;8862;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;0;577,9;;0;577,9 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;0;577,9;;0;577,9 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;0;577,9;;0;577,9 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;0;4776069,08;;19992,16;4756076,92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;0;1871234,69;;19992,16;1851242,53 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;0;895821,04;;1930,59;893890,45 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;0;8419,6;;0;8419,6 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;0;22664,2;;0;22664,2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;0;2538,26;;0;2538,26 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;0;1551,96;;0;1551,96 COMISSOES - [11837];;;;;;;;0;6059,86;;0;6059,86 FGTS - [4200];;;;;;;;0;194216,74;;0;194216,74 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;0;66783,08;;0;66783,08 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;0;36188,49;;0;36188,49 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;0;9674,76;;0;9674,76 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;0;1291,98;;0;1291,98 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;0;33587,72;;0;33587,72 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;0;17517,42;;0;17517,42 INSS - [43617];;;;;;;;0;133920,07;;0;133920,07 PREMIO - [42000];;;;;;;;0;2232,58;;0;2232,58 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;0;32748,96;;0;32748,96 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;0;30495,64;;0;30495,64 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;0;2619,82;;0;2619,82 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;0;10138,82;;0;10138,82 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;0;7662,78;;0;7662,78 SALARIOS - [3964];;;;;;;;0;261564,3;;1081,27;260483,03 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;0;12625,2;;849,32;11775,88 VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054];;;;;;;;0;1318,8;;0;1318,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;0;41393,51;;0;41393,51 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;0;1346,19;;0;1346,19 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;0;2454,07;;0;2454,07 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;0;52;;0;52 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;0;5039,98;;0;5039,98 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;0;4851,6;;0;4851,6 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;0;533,9;;0;533,9 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;0;798,95;;0;798,95 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;0;26316,82;;0;26316,82 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;0;684779,84;;18061,57;666718,27 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;0;18163,8;;0;18163,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;0;1078;;0;1078 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;0;52,41;;0;52,41 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;0;3772,96;;0;3772,96 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;0;2706,24;;0;2706,24 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;0;20834,67;;0;20834,67 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;0;862,17;;0;862,17 JUROS - [4740];;;;;;;;0;583,38;;0;583,38 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;0;3835,38;;0;3835,38 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;0;13534,98;;0;13534,98 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;0;1153,14;;0;1153,14 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;0;21562,5;;0;21562,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;0;2907,32;;0;2907,32 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;0;991,32;;0;991,32 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;0;175334,05;;0;175334,05 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;0;676;;0;676 TELEFONE - [4448];;;;;;;;0;3202,68;;0;3202,68 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;0;393824,42;;0;393824,42 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;0;19695;;0;19695 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;0;9,42;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;0;0;;3221,79;-3221,79 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;0;0;;14839,78;-14839,78 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;0;249240,3;;0;249240,3 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;0;161706,58;;0;161706,58 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;0;35475,3;;0;35475,3 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;0;48658,42;;0;48658,42 REBOQUES - [74578];;;;;;;;0;3400;;0;3400 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;0;2895795,1;;0;2895795,1 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;0;2895795,1;;0;2895795,1 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;0;2893383,2;;0;2893383,2 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;0;2411,9;;0;2411,9 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;0;3647,17;;0;3647,17 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;0;3647,17;;0;3647,17 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;0;3647,17;;0;3647,17 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;0;5392,12;;0;5392,12 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;0;5392,12;;0;5392,12 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;0;5392,12;;0;5392,12 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/01/2022 at‚ 31/01/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 80.788.594,80D;;;;; 84.591.421,94C; ; Despesa -------------> ;;;;; 8.304.566,39D;;;;; 4.501.739,25C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 89.093.161,19D;;;;; 89.093.161,19C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;3802827,14;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 4.501.739,25C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 8.304.566,39D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;3802827,14;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;