;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;80788594,8;17654468,47;;15261993,45;83181069,82 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;75332845,02;17634212,5;;15256651,13;77710406,39 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;1889565,3;12391775,69;;8683680,64;5597660,35 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;56907,17;942254,46;;185912,96;813248,67 CAIXA - [124];;;;;;;;56907,17;942254,46;;185912,96;813248,67 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;72413,27;7021287,94;;7011512,38;82188,83 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;68362,54;7001237,94;;7011512,38;58088,1 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;4050,73;20050;;0;24100,73 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;1760244,86;4428233,29;;1486255,3;4702222,85 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;1760244,86;4428233,29;;1486255,3;4702222,85 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;73292422,56;5242436,81;;6559256,21;71975603,16 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20135493,27;0;;0;20135493,27 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;6511369,68;0;;0;6511369,68 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116167,53;92,95;;92,95;116167,53 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;381159,96;92,95;;0;381252,91 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-138755,97;0;;92,95;-138848,92 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;612058,23;20548,9;;10274,45;622332,68 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;0;;0;204586,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279755,82;0;;0;279755,82 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;114491,89;20548,9;;10274,45;124766,34 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;168342,43;;168342,43;24123,48 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;141142,43;;141142,43;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;27200;;27200;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;14307,5;50000;;607,5;63700 STILL WAY COM. INF. LTDA - [64214];;;;;;;;0;50000;;0;50000 ALIAN€A DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME - [64074];;;;;;;;607,5;0;;607,5;0 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24688216,58;289625,81;;244406,05;24733436,34 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7139301,39;44308,6;;0;7183609,99 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;72876,98;911,16;;0;73788,14 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;244406,05;;244406,05;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;457878,55;282966,32;;373057,75;367787,12 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;457878,55;282966,32;;373057,75;367787,12 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;27243874,24;4430860,4;;5762475,08;25912259,56 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;27034373,1;4430860,4;;5762475,08;25702758,42 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;150857,16;0;;13714,28;137142,88 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;150857,16;0;;13714,28;137142,88 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;150857,16;0;;13714,28;137142,88 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3275548,88;20255,97;;5342,32;3290462,53 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;1968462,1;20255,97;;5342,32;1983375,75 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5815262,55;20255,97;;0;5835518,52 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;417870,36;19999,6;;0;437869,96 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63975,65;0;;0;63975,65 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;828122,64;256,37;;0;828379,01 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;8736;0;;0;8736 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;467416,52;0;;0;467416,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5178259,09;0;;5342,32;-5183601,41 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-362883,38;0;;918,28;-363801,66 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56374,65;0;;63,09;-56437,74 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-94147,76;0;;451,66;-94599,42 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-30765,42;0;;254,92;-31020,34 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-537713,55;0;;2410,4;-540123,95 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-1643,1;0;;58,87;-1701,97 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-328107;0;;1156,27;-329263,27 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34225,43;0;;28,83;-34254,26 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-84591421,94;2142633,41;;9659239,74;-92108028,27 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-371110661,3;2142423,41;;9625074,91;-378593312,8 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-3195423,08;764540,99;;700911,62;-3131793,71 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-2612229,5;764540,99;;700911,62;-2548600,13 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-463,82;31,24;;730;-1162,58 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;0;323;;323;0 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-1125;0;;0;-1125 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-28882,44;0;;0;-28882,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;87;;87;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-344;100;;100;-344 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-2669,46;2263,2;;7668,25;-8074,51 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 APOLO ELETRODOMESTICOS LTDA ME - [22666];;;;;;;;0;27;;27;0 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-988;490,08;;65,08;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO PECAS TOURON LTDA - [30352];;;;;;;;0;35,2;;35,2;0 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 AUTO SOCORRO MISTER FIX - [21161];;;;;;;;0;867,42;;867,42;0 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;125;;125;-685 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;0;11844;;17766;-5922 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060];;;;;;;;0;22500;;22500;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;-21697;21697;;0;0 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-526;0;;0;-526 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-237663,35;93302,36;;60284,37;-204645,36 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;0;53610;;53610;0 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI€ÇO - [79061];;;;;;;;0;129,91;;129,91;0 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-191;1450,2;;1450,2;-191 COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMERCIO DE BATERIAS PETROPOLIS LTDA - [23968];;;;;;;;0;1180;;1180;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;0;1498;;1498;0 COVATA MATERIAL DE COSNTR. LTDA - [20769];;;;;;;;0;87,5;;87,5;0 DA HORTA COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078];;;;;;;;0;13153,68;;20449,28;-7295,6 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;0;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3672,5;0;;0;-3672,5 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;-8360;8360;;7237,25;-7237,25 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-294;0;;0;-294 DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;0;0;;254,5;-254,5 DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258];;;;;;;;0;1030;;1030;0 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-129,86;3126,36;;3126,36;-129,86 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;0;1068,2;;1068,2;0 EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;0;0;;566,1;-566,1 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;59,8;;59,8;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;105,33;;105,33;-210,66 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;3862;;3862;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 F ANDRADE MANUT COM DE COMPRESSORES LTDA - [37842];;;;;;;;0;88;;88;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-5919,8;12484,3;;6564,5;0 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS CAMPEÇO LTDA - [20678];;;;;;;;0;20;;20;0 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-1337,5;0;;0;-1337,5 FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869];;;;;;;;0;255,8;;255,8;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-7625,41;6452,34;;8729,76;-9902,83 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;0;0;;17,5;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-40000;40000;;0;0 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;72;;72;-28954 GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544];;;;;;;;0;1650;;1650;0 GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PE€AS LTDA ME - [21336];;;;;;;;0;440;;440;0 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6855,48;8153,14;;11959,55;-10661,89 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;0;16748,49;;16748,49;0 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 H. TEIXEIRA NETO PROD. DE LIMPEZA - ME - [78302];;;;;;;;-1100;1100;;0;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual H. TEIXEIRA NETO PRODUTO DE LIMPEZA - [22352];;;;;;;;0;1100;;1100;0 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586];;;;;;;;0;261,46;;261,46;0 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406];;;;;;;;0;1842,41;;1842,41;0 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;0;0;;3547,6;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPERIAL DIESEL ITAIPAVA LTDA ME - [78963];;;;;;;;-300;300;;0;0 IMPERIAL ESCAPE ESCAP. AUTOMOT. EIRELLI - [70913];;;;;;;;-290;290;;0;0 IMPRIO DIESEL AUTO PE€AS E COMRCIO - [79243];;;;;;;;-668;668;;0;0 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;0;;0;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-14528,76;14105,76;;0;-423 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6369;;6369;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3374,5;280,87;;280,87;-3374,5 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-5687;46659,1;;44952,8;-3980,7 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-16144,24;0;;0;-16144,24 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-2029,9;1317,9;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;0;39000;;39000;0 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;0;;0;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MAGAZINE LUIZA S/A - [72212];;;;;;;;0;451;;451;0 MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366];;;;;;;;0;593;;593;0 MµRCIO BORGES - [63724];;;;;;;;0;0;;5596,5;-5596,5 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;47142,4;;47142,4;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-60452,02;82714,12;;116473,45;-94211,35 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;1337,3;;1337,3;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;0;0;;24,54;-24,54 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTIDESC EMBALAGENS LTDA - [71];;;;;;;;0;212,8;;212,8;0 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;0;1340;;2680;-1340 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2439,14;0;;0;-2439,14 N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;-5860;12180;;6320;0 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;0;44,1;;4105,4;-4061,3 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;0;805,86;;805,86;0 PAULA DA SILVA - [64025];;;;;;;;0;2000;;2000;0 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;0;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;0;21600;;21600;0 PETRO GARDEN TRANSPORTADORA EMPREITEIRA LTDA ME - [64032];;;;;;;;0;2625;;2625;0 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOLIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - [79741];;;;;;;;0;10756,42;;10756,42;0 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128];;;;;;;;0;1132;;1132;0 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;3641,61;;3641,61;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;0;0;;7000;-7000 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 PORTELLA CABOS DE A€O SERVI€OS EMPRESARIAIS - [79215];;;;;;;;0;0;;10380;-10380 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PP MATERIAIS DE CONTRU€ÇO LTDA - [64053];;;;;;;;0;2066,4;;2066,4;0 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;0;392,15;;392,15;0 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1469,9;3060;;2991,46;-1401,36 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 PRT DA SERRA COM. DE RA€åES LTDA - [20664];;;;;;;;0;22,5;;22,5;0 PS COMERCIO DISTRIBUI€ÇO PROD LIMP LTDA - [20636];;;;;;;;-440,5;648,62;;208,12;0 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;0;3320;;3320;0 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806];;;;;;;;0;3759;;3759;0 RETRACTAR PE€AS E SERV - [74802];;;;;;;;-979;3010;;2031;0 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1136,88;0;;0;-1136,88 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1550,4;1093,5;;643,5;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;0;1802,5;;1802,5;0 RONDON REVEND DE GLP LTDA - [63969];;;;;;;;0;196;;196;0 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 RPLAST SIGN COM DE PLµSTICOS LTDA - [76643];;;;;;;;0;38,42;;38,42;0 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;0;;0;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7433,64;7433,64;;7433,64;-7433,64 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;0;;0;-765,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;0;89,46;;89,46;0 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-34951,84;4699,05;;0;-30252,79 SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666];;;;;;;;0;150;;150;0 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-5512,5;0;;3746,5;-9259 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;110;;110;-1456,7 SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;0;0;;9204,02;-9204,02 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;7300;;7300;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1420;0;;0;-1420 SUPERBINGEN COMRCIO DE GµS LTDA - [64067];;;;;;;;0;784;;784;0 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;0;200;;200;0 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-21562,5;43124,5;;21562;0 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TECVEL TECNOLOGIA VEÖCULOS LT - [64151];;;;;;;;0;1387,64;;1387,64;0 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-74374;11110;;0;-63264 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;-1220;720;;720;-1220 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;338;;338;-338 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-152,99;152,93;;149,67;-149,73 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;-1680;1680;;0;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP CAR COM DE AUTO PE€AS LTDA - [76265];;;;;;;;0;6528,37;;6528,37;0 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIA DIGITAL ELETRO ELETRâNICA LTDA - [76722];;;;;;;;0;891;;891;0 VIA DIGITAL ELETRâNICOS LTDA - [76720];;;;;;;;0;23509,5;;23509,5;0 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-429923,4;0;;0;-429923,4 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;0;2138,4;;2138,4;0 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-61746;0;;0;-61746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-27,7;420,6;;420,6;-27,7 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-280;1559,15;;1550;-270,85 UNILUZ MAT ELT LTDA - [77588];;;;;;;;0;158;;158;0 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-166120039,2;875440,7;;6489455,05;-171734053,5 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-299657,81;10148,95;;2700857,8;-2990366,66 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;0;;2583,96;-2583,96 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;1291,98;;1291,98;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-283415,5;2085,36;;287,9;-281618,04 SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;6771,61;;2696693,96;-2689922,35 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-164363661,5;505859,86;;3191318,99;-167049120,6 FGTS - [2127];;;;;;;;-7089552,3;253527,27;;340750,85;-7176775,88 INPAS - [46739];;;;;;;;0;7926,54;;9028,12;-1101,58 INSS - [2100];;;;;;;;-110870226,6;244406,05;;2124959,12;-112750779,7 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-22803175,38;0;;505272,52;-23308447,9 SENAI - [37884];;;;;;;;-281015,45;0;;2529,14;-283544,59 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13204,88;0;;118,84;-13323,72 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-66962,44;0;;602,66;-67565,1 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5215825,82;0;;46942,43;-5262768,25 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2171902,26;0;;19547,12;-2191449,38 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13420272,54;0;;120782,45;-13541054,99 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-197373,82;0;;1776,36;-199150,18 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1121533,48;0;;10093,8;-1131627,28 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-829478,31;0;;7465,3;-836943,61 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-161142,18;0;;1450,28;-162592,46 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1456719,89;359431,89;;597278,26;-1694566,26 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-236191,75;0;;269278,66;-505470,41 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1220528,14;359431,89;;327999,6;-1189095,85 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-146715004,9;155197,84;;1822031,62;-148381838,7 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-146715004,9;155197,84;;1822031,62;-148381838,7 COFINS - [63420];;;;;;;;-93494520,06;5261,72;;1202896,24;-94692154,58 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2664734,97;0;;23982,61;-2688717,58 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2692239,49;0;;24230,16;-2716469,65 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7646045,27;0;;68814,41;-7714859,68 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2031734,52;1375,69;;19661,3;-2050020,13 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2950670,08;146749,07;;108639,9;-2912560,91 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-876978,04;0;;7892,8;-884870,84 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-93183,57;0;;838,65;-94022,22 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-432397,32;0;;3891,58;-436288,9 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-137162,2;99;;1333,46;-138396,66 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1561963,49;570,01;;14435,05;-1575828,53 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4494102,11;0;;40446,92;-4534549,03 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-21137783,34;1142,35;;268711,78;-21405352,77 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;0;;0;-250285,83 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;0;;0;-1578197,3 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-616182,76;0;;5545,64;-621728,4 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-585563,08;0;;5270,07;-590833,15 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-935695,66;0;;8421,26;-944116,92 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-189862,18;0;;1708,76;-191570,94 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1005673,8;0;;9051,07;-1014724,87 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-17653,35;0;;158,88;-17812,23 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-69019,66;0;;621,18;-69640,84 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-415966,34;0;;3743,7;-419710,04 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-192910,86;0;;1736,2;-194647,06 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-48666722,38;0;;185914,68;-48852637,06 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-20657186,37;0;;185914,68;-20843101,05 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12024266,57;0;;108218,4;-12132484,97 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8632919,8;0;;77696,28;-8710616,08 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-5796698,74;333529,6;;426761,94;-5889931,08 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-340688,12;113663,56;;128727,17;-355751,73 AGUA - [77420];;;;;;;;-106777,8;3647,99;;3500,91;-106630,72 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-23576,22;18163,8;;18163,8;-23576,22 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-14354,49;0;;15561,51;-29916 SERVICOS DE TERCEIROS - [23492];;;;;;;;0;88865,85;;88865,85;0 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-2779,08;2985,92;;2635,1;-2428,26 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-438520,07;211082,09;;296034,77;-523472,75 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-9584,79;9584,79;;12824,77;-12824,77 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-1504,6;1504,5;;2158,98;-2159,08 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-110155,8;112925,18;;110368,24;-107598,86 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-174069,3;0;;86432,7;-260502 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-34474,02;56322,38;;55790,89;-33942,53 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-24094,19;24094,19;;22389,9;-22389,9 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-6651,05;6651,05;;6069,29;-6069,29 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-5017490,55;8783,95;;2000;-5010706,6 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-271948,4;8783,95;;2000;-265164,45 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-150857,16;13714,28;;0;-137142,88 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-150857,16;13714,28;;0;-137142,88 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-150857,16;13714,28;;0;-137142,88 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;290004525,5;210;;34164,83;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298125551,3;210;;34164,83;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298125551,3;210;;34164,83;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1492259,14;210;;34164,83;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-4501739,25;439917,29;;4764551,52;-8826373,48 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-4494039,25;439917,29;;4764551,52;-8818673,48 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-4947322,76;0;;4755862,68;-9703185,44 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-4563799,47;0;;4430860,4;-8994659,87 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-3573175,84;0;;3452363,57;-7025539,41 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-428217,83;0;;416091,03;-844308,86 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-562405,8;0;;562405,8;-1124811,6 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-380110,14;0;;324747,82;-704857,96 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-380110,14;0;;324747,82;-704857,96 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-3413,15;0;;254,46;-3667,61 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-815,55;0;;161,51;-977,06 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-2597,6;0;;92,95;-2690,55 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-4343,85;0;;8688,84;-13032,69 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-4343,85;0;;8688,84;-13032,69 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-4343,85;0;;8688,84;-13032,69 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;457627,36;439917,29;;0;897544,65 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;457627,36;439917,29;;0;897544,65 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;375996,53;361445,56;;0;737442,09 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;81630,83;78471,73;;0;160102,56 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;8304566,39;9699180,13;;250414,59;17753331,93 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;3548489,47;4798238,26;;217306,73;8129421 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;3526541,97;4754874,4;;217306,73;8064109,64 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;515775,42;244064,74;;0;759840,16 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;41312,96;31973,69;;0;73286,65 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;433042,29;122143,18;;0;555185,47 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;12625,1;20202,67;;0;32827,77 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;28795,07;69745,2;;0;98540,27 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;3009605,21;4510319,66;;217306,73;7302618,14 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;314963,8;600767,56;;0;915731,36 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;1805,3;6197,62;;0;8002,92 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;3248,29;3317,95;;0;6566,24 COMISSOES - [65191];;;;;;;;3189,4;6697,74;;0;9887,14 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;246768,34;283850,97;;0;530619,31 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;390644,7;365144,74;;0;755789,44 INSS - [65254];;;;;;;;688893,54;988669,38;;0;1677562,92 PREMIOS - [65261];;;;;;;;11777,29;11856,59;;0;23633,88 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;134645,34;154458,69;;0;289104,03 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;176254,44;116426,01;;155701,45;136979 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;10515,97;12014,25;;0;22530,22 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;0;9211,61;;9211,61;0 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;45762,76;52175,34;;0;97938,1 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;0;39216,54;;39216,54;0 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;10077,18;11139,89;;0;21217,07 SALARIOS - [65317];;;;;;;;881467,63;1668836,03;;11845,84;2538457,82 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;99,99;780;;0;879,99 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;89491,24;179558,75;;1331,29;267718,7 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;1161,34;490;;0;1651,34 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;0;490;;0;490 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;1000;0;;0;1000 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;161,34;0;;0;161,34 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;0;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;0;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;0;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;8862;742,86;;0;9604,86 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;0;742,86;;0;742,86 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;0;742,86;;0;742,86 ;;;;;;;;;;;; CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;577,9;42621;;0;43198,9 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;577,9;42621;;0;43198,9 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;577,9;864,9;;0;1442,8 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;0;784;;0;784 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;0;40972,1;;0;40972,1 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;4756076,92;4900941,87;;33107,86;9623910,93 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;1851242,53;1926664,95;;33107,86;3744799,62 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;893890,45;978313,06;;26686,19;1845517,32 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;8419,6;4758,36;;0;13177,96 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;22664,2;23407,64;;0;46071,84 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;2538,26;2538,26;;0;5076,52 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;1551,96;1339,84;;0;2891,8 COMISSOES - [11837];;;;;;;;6059,86;5421,98;;0;11481,84 FGTS - [4200];;;;;;;;194216,74;276944,88;;0;471161,62 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;66783,08;68610,05;;0;135393,13 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;36188,49;36679,64;;0;72868,13 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;9674,76;7090,8;;0;16765,56 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;1291,98;1291,98;;0;2583,96 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;33587,72;35840,4;;0;69428,12 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;17517,42;1918,6;;0;19436,02 INSS - [43617];;;;;;;;133920,07;138467,7;;0;272387,77 PREMIO - [42000];;;;;;;;2232,58;2232,58;;0;4465,16 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;32748,96;36472,46;;0;69221,42 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;30495,64;17857,43;;17857,43;30495,64 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;2619,82;2917,72;;0;5537,54 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;0;1428,52;;1428,52;0 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;10138,82;11240,2;;0;21379,02 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;0;5717,06;;5717,06;0 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;7662,78;6633,71;;0;14296,49 SALARIOS - [3964];;;;;;;;260483,03;289037,1;;800,39;548719,74 TRIENIO - [12351];;;;;;;;0;466,15;;0;466,15 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;11775,88;0;;882,79;10893,09 VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054];;;;;;;;1318,8;0;;0;1318,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;41393,51;83411,52;;0;124805,03 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;1346,19;1137,7;;0;2483,89 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;2454,07;1144,2;;0;3598,27 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;52;297,88;;0;349,88 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;5039,98;1458,78;;0;6498,76 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;4851,6;4419,49;;0;9271,09 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;533,9;2784;;0;3317,9 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;798,95;1348,21;;0;2147,16 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;26316,82;70821,26;;0;97138,08 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;666718,27;699665,52;;6404,07;1359979,72 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;18163,8;18163,8;;0;36327,6 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;1078;219,92;;0;1297,92 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;0;509,37;;0;509,37 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;0;1034,5;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;3772,96;695,55;;0;4468,51 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;2706,24;3511,81;;0;6218,05 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;20834,67;33650,84;;0;54485,51 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;0;2418,07;;0;2418,07 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;0;1650;;0;1650 JUROS - [4740];;;;;;;;583,38;3222,03;;0;3805,41 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;3835,38;79053,89;;0;82889,27 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;13534,98;15561,51;;0;29096,49 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;1153,14;240;;0;1393,14 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;21562,5;21562;;0;43124,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;2907,32;14046,21;;0;16953,53 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;0;3547,6;;0;3547,6 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;175334,05;70890,89;;0;246224,94 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [35105];;;;;;;;0;88865,85;;0;88865,85 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;0;39,96;;0;39,96 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;676;0;;0;676 TELEFONE - [4448];;;;;;;;3202,68;2161,62;;0;5364,3 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;0;158;;0;158 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;393824,42;338462,1;;0;732286,52 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;19695;0;;0;19695 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;0;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-3221,79;0;;1142,35;-4364,14 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-14839,78;0;;5261,72;-20101,5 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;249240,3;165274,85;;17,6;414497,55 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;161706,58;60383,45;;0;222090,03 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;35475,3;17957,62;;0;53432,92 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;48658,42;86933,78;;17,6;135574,6 REBOQUES - [74578];;;;;;;;3400;0;;0;3400 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;2895795,1;2964536,35;;0;5860331,45 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;2895795,1;2964536,35;;0;5860331,45 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;2893383,2;2962268,04;;0;5855651,24 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;2411,9;2268,31;;0;4680,21 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;3647,17;4398,25;;0;8045,42 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;3647,17;4398,25;;0;8045,42 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;3647,17;4398,25;;0;8045,42 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;5392,12;5342,32;;0;10734,44 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;5392,12;5342,32;;0;10734,44 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;5392,12;5342,32;;0;10734,44 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/02/2022 at‚ 28/02/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 83.181.069,82D;;;;; 92.108.028,27C; ; Despesa -------------> ;;;;; 17.753.331,93D;;;;; 8.826.373,48C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 100.934.401,75D;;;;; 100.934.401,75C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;8926958,45;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 4.324.634,23C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 9.448.765,54D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;5124131,31;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;