;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;83181069,82;56172210,94;;54718046,72;84635234,04 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;77710406,39;56142551,56;;54712420,34;79140537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;5597660,35;38360732,19;;37129434,18;6828958,36 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;813248,67;397182,85;;1121357,79;89073,73 CAIXA - [124];;;;;;;;813248,67;397182,85;;1121357,79;89073,73 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;82188,83;31626308,73;;31619373,1;89124,46 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;9379097,88;;9379097,88;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;58088,1;18337960,85;;18331172,75;64876,2 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;24100,73;3909250;;3909102,47;24248,26 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;4702222,85;6337240,61;;4388703,29;6650760,17 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;0;5105851,67;;0;5105851,67 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;4702222,85;1231388,94;;4388703,29;1544908,5 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;71975603,16;17781819,37;;17569271,88;72188150,65 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20135493,27;365990,71;;0;20501483,98 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;6511369,68;365990,71;;0;6877360,39 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116167,53;121,34;;121,34;116167,53 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;381252,91;121,34;;0;381374,25 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-138848,92;0;;121,34;-138970,26 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;622332,68;50;;0;622382,68 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;0;;0;204586,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279755,82;0;;0;279755,82 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;124766,34;50;;0;124816,34 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;171053,93;;171053,93;24123,48 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;130858,93;;130858,93;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;40195;;40195;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;63700;15179,74;;50000;28879,74 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;0;3028,36;;0;3028,36 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;0;217,98;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;0;7000;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;0;3312,4;;0;3312,4 STILL WAY COM. INF. LTDA - [64214];;;;;;;;50000;0;;50000;0 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;0;1621;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24733436,34;989149,5;;841858,91;24880726,93 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7183609,99;145363,44;;0;7328973,43 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;73788,14;1927,15;;0;75715,29 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;841858,91;;841858,91;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;367787,12;1703930,48;;1630472,65;441244,95 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;367787,12;1703930,48;;1630472,65;441244,95 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;25912259,56;14536343,67;;14875765,05;25572838,18 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRàPOLIS - EMERGENCIAL - [64375];;;;;;;;0;9999995,52;;9999995,52;0 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;25702758,42;4536348,15;;4875769,53;25363337,04 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;137142,88;0;;13714,28;123428,6 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;137142,88;0;;13714,28;123428,6 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;137142,88;0;;13714,28;123428,6 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3290462,53;29659,38;;5626,38;3314495,53 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;1983375,75;29659,38;;5626,38;2007408,75 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5835518,52;29659,38;;0;5865177,9 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;437869,96;15240;;0;453109,96 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63975,65;0;;0;63975,65 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;828379,01;12019,48;;0;840398,49 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;8736;999,9;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;467416,52;1400;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5183601,41;0;;5626,38;-5189227,79 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-363801,66;0;;1236,94;-365038,6 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56437,74;0;;62,56;-56500,3 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-94599,42;0;;447,91;-95047,33 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-31020,34;0;;252,81;-31273,15 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-540123,95;0;;2392,52;-542516,47 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-1701,97;0;;58,38;-1760,35 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-329263,27;0;;1146,67;-330409,94 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34254,26;0;;28,59;-34282,85 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-92108028,27;12012171,5;;18095562,73;-98191419,5 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-378593312,8;12012171,5;;18095562,73;-384676704,1 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-3131793,71;5170414,38;;6211165,97;-4172545,3 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-2548600,13;5170414,38;;6211165,97;-3589351,72 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-1162,58;1618,02;;900;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;0;807;;807;0 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-1125;1320;;1320;-1125 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-28882,44;0;;0;-28882,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-344;120;;120;-344 AF DE SOUZA CHAVEIRO - [74291];;;;;;;;0;8;;8;0 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-8074,51;6400,95;;228,7;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ART NOVEAU COMRCIO E INDéSTRIA DE ROUPAS LTDA - [64165];;;;;;;;0;5030,9;;5030,9;0 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;-5922;36022;;38100;-8000 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060];;;;;;;;0;59030;;79030;-20000 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-526;1116;;1116;-526 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-204645,36;206126,93;;269771,55;-268289,98 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;0;1900;;30860;-28960 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;0;380772,39;;380772,39;0 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI€ÇO - [79061];;;;;;;;0;189,4;;189,4;0 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-191;427,6;;427,6;-191 COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;0;5760;;5760;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COPIART PETRàPOLIS LTDA ME - [77392];;;;;;;;0;242,5;;242,5;0 COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO LTDA - [73353];;;;;;;;0;100;;100;0 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;0;49419,5;;49419,5;0 COVATA MATERIAL DE COSNTR. LTDA - [20769];;;;;;;;0;113,2;;113,2;0 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [74298];;;;;;;;0;2651;;2651;0 DA HORTA COMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [21078];;;;;;;;-7295,6;7295,6;;0;0 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;0;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3672,5;0;;0;-3672,5 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;-7237,25;5665;;0;-1572,25 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-294;16,8;;16,8;-294 DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;-254,5;0;;0;-254,5 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-129,86;18387,66;;18387,66;-129,86 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;-566,1;0;;0;-566,1 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;115;;115;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;105,33;;105,33;-210,66 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;0;62573,25;;115282,31;-52709,06 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;6000;;6000;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;0;0;;29310;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;0;7100;;14200;-7100 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;24948;;24948;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;0;0;;6564,5;-6564,5 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS CAMPEÇO LTDA - [20678];;;;;;;;0;1668,95;;1668,95;0 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-1337,5;0;;0;-1337,5 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;17286,2;;17286,2;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-9902,83;17459,52;;10678,26;-3121,57 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;0;105786,56;;105786,56;0 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-10661,89;11240,97;;11240,97;-10661,89 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;5400;;5400;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;0;16747,82;;16747,82;0 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HORTIFRUTI QUITANDINHA LTDA - [75586];;;;;;;;0;191,72;;191,72;0 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL - [21406];;;;;;;;0;2555,72;;2555,72;0 IC CONSTRU€ÇO COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64116];;;;;;;;0;0;;446,09;-446,09 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;0;294500;;570400;-275900 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;0;590;;590;0 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;1240;;1240;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-423;1719,08;;1709;-412,92 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6600;;6600;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JK FERRAGENS LTDA - [78890];;;;;;;;0;79,36;;79,36;0 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JS MOTORES ELETRICAS LTDA - [74565];;;;;;;;0;120;;120;0 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 JUST IN TIME CRIA€åES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;0;61197;;151197;-90000 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KADIJA COM DE PNEUMµTICOS - [79135];;;;;;;;0;2852;;2852;0 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3374,5;752,72;;1133,12;-3754,9 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-3980,7;0;;126177,12;-130157,82 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;0;1528327,56;;1528327,56;0 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-16144,24;271796,65;;271796,65;-16144,24 LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978];;;;;;;;0;42998,4;;42998,4;0 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;434,38;;434,38;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;0;55880;;107615;-51735 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;0;;0;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366];;;;;;;;0;263;;263;0 MµRCIO BORGES - [63724];;;;;;;;-5596,5;5596,5;;0;0 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS DE ALMEIDA - [64347];;;;;;;;0;22000;;22000;0 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;0;;42038,4;-93635,2 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;281,3;;281,3;-2666,89 MCL COMRCIO DE PLASTICOS LTDA ME - [67151];;;;;;;;0;320;;320;0 MESTRE DE CONSTRU€ÇO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64123];;;;;;;;0;0;;112,22;-112,22 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-94211,35;61249,3;;167449,05;-200411,1 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;3343,39;;4406,99;-1082,6 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-1340;3504;;8760;-6596 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2439,14;0;;1400;-3839,14 N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;0;0;;2120;-2120 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 NOSSO JARDIM COM DE PLANTAS LTDA - [35756];;;;;;;;0;1410;;1410;0 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;-4061,3;40,8;;340;-4360,5 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;0;940,29;;940,29;0 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;4554;-7230,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;0;3154,4;;24754,4;-21600 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128];;;;;;;;0;0;;13095;-13095 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;580;;580;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-7000;0;;0;-7000 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 PORTELLA CABOS DE A€O SERVI€OS EMPRESARIAIS - [79215];;;;;;;;-10380;10597,98;;217,98;0 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;0;25450;;25450;0 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1401,36;1251,56;;1251,56;-1401,36 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;0;0;;3320;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 REJ INFORMATICA LTDA - [20776];;;;;;;;0;134,7;;134,7;0 RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806];;;;;;;;0;16000;;16000;0 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1136,88;0;;6750;-7886,88 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;225;;225;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;0;1444,55;;1444,55;0 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;148;;148;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7433,64;7433,64;;7433,64;-7433,64 SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;0;1472937,95;;1472937,95;0 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;0;;0;-765,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;0;0;;2650;-2650 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-30252,79;0;;14398,45;-44651,24 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-9259;0;;14423,3;-23682,3 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;-9204,02;0;;0;-9204,02 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;6600;;6600;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1420;99240;;99730;-1910 SUPER TUNNING COMERCIO DE ACESSàRIOS - EIRELI - [21217];;;;;;;;0;39,8;;39,8;0 SUPERBINGEN COMRCIO DE GµS LTDA - [64067];;;;;;;;0;1648;;1648;0 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;0;400;;400;0 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;0;21562,5;;24502,5;-2940 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;-1220;0;;0;-1220 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;999,9;;999,9;-338 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-149,73;149,67;;42,87;-42,93 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO LOBATO GRANZINOLI - [64095];;;;;;;;0;2310;;2310;0 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;2940;;2940;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP CAR COM DE AUTO PE€AS LTDA - [76265];;;;;;;;0;18039,93;;18039,93;0 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;0;0;;15068,8;-15068,8 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;0;76,5;;76,5;0 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-429923,4;36000;;0;-393923,4 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;0;3295,08;;3295,08;0 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-61746;0;;103075;-164821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-27,7;0;;3618,59;-3646,29 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-171734053,5;6090801,88;;8357388,49;-174000640,1 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-2990366,66;4489050,52;;3473478,35;-1974794,49 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;-2583,96;5167,92;;2583,96;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;2582,97;;2582,97;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-281618,04;15265,57;;35922,81;-302275,28 SALARIOS - [1902];;;;;;;;-2689922,35;4466034,06;;3432388,61;-1656276,9 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-167049120,6;1110480,83;;3746817,7;-169685457,5 FGTS - [2127];;;;;;;;-7176775,88;356,66;;403505,54;-7579924,76 INPAS - [46739];;;;;;;;-1101,58;3304,74;;3304,74;-1101,58 INSS - [2100];;;;;;;;-112750779,7;1106819,43;;2412810,27;-114056770,5 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-23308447,9;0;;695034,95;-24003482,85 SENAI - [37884];;;;;;;;-283544,59;0;;2778,74;-286323,33 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13323,72;0;;130,57;-13454,29 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-67565,1;0;;662,14;-68227,24 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5262768,25;0;;51575,13;-5314343,38 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2191449,38;0;;21476,2;-2212925,58 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13541054,99;0;;132702,34;-13673757,33 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-199150,18;0;;1951,67;-201101,85 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1131627,28;0;;11089,95;-1142717,23 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-836943,61;0;;8202,05;-845145,66 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-162592,46;0;;1593,41;-164185,87 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-1694566,26;491270,53;;1137092,44;-2340388,17 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-505470,41;9838,23;;485419,96;-981052,14 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1189095,85;481432,3;;651672,48;-1359336,03 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-148381838,7;293000,15;;3022479,9;-151111318,4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-148381838,7;293000,15;;3022479,9;-151111318,4 COFINS - [63420];;;;;;;;-94692154,58;171992,87;;2069498,02;-96589659,73 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2688717,58;0;;26349,43;-2715067,01 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2716469,65;0;;26621,4;-2743091,05 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7714859,68;0;;75605,62;-7790465,3 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2050020,13;0;;21465,89;-2071486,02 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2912560,91;83466,33;;93174,51;-2922269,09 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-884870,84;0;;8671,73;-893542,57 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-94022,22;0;;921,42;-94943,64 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-436288,9;0;;4275,63;-440564,53 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-138396,66;0;;1455,29;-139851,95 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1575828,53;200,4;;152566,14;-1728194,27 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4534549,03;0;;44438,58;-4578987,61 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-21405352,77;37340,55;;457601,35;-21825613,57 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;0;;0;-250285,83 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;0;;0;-1578197,3 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-621728,4;0;;6092,94;-627821,34 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-590833,15;0;;5790,16;-596623,31 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-944116,92;0;;9252,35;-953369,27 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-191570,94;0;;1877,4;-193448,34 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1014724,87;0;;9944,3;-1024669,17 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-17812,23;0;;174,56;-17986,79 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-69640,84;0;;682,48;-70323,32 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-419710,04;0;;4113,16;-423823,2 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-194647,06;0;;1907,54;-196554,6 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-48852637,06;0;;204262,39;-49056899,45 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-20843101,05;0;;204262,39;-21047363,44 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12132484,97;0;;118898,35;-12251383,32 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8710616,08;0;;85364,04;-8795980,12 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-5889931,08;444240,81;;300265,98;-5745956,25 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-355751,73;52354,24;;52907,49;-356304,98 AGUA - [77420];;;;;;;;-106630,72;0;;3284,43;-109915,15 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-23576,22;31740,02;;24951,91;-16788,11 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-29916;13425,61;;15561,51;-32051,9 SERVICOS DE TERCEIROS - [23492];;;;;;;;0;6602,27;;6602,27;0 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-2428,26;586,34;;2507,37;-4349,29 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-523472,75;385102,62;;247358,49;-385728,62 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-12824,77;12824,77;;0;0 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-2159,08;2158,98;;2255,94;-2256,04 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-107598,86;110364,59;;108568,81;-105803,08 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-260502;173709,64;;87055,56;-173847,92 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-33942,53;57585,45;;42580,16;-18937,24 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-22389,9;22389,9;;877,21;-877,21 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-6069,29;6069,29;;6020,81;-6020,81 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-5010706,6;6783,95;;0;-5003922,65 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-265164,45;6783,95;;0;-258380,5 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-137142,88;13714,28;;0;-123428,6 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-137142,88;13714,28;;0;-123428,6 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-137142,88;13714,28;;0;-123428,6 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-8826373,48;1389343,8;;15031840,2;-22468869,88 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-8818673,48;1389343,8;;15031840,2;-22461169,88 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-9703185,44;0;;15020094,52;-24723279,96 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-8994659,87;0;;14536343,67;-23531003,54 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-7025539,41;0;;3543556,75;-10569096,16 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-844308,86;0;;430385,6;-1274694,46 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-1124811,6;0;;562405,8;-1687217,4 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;0;0;;9999995,52;-9999995,52 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-704857,96;0;;483468;-1188325,96 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-704857,96;0;;483468;-1188325,96 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-3667,61;0;;282,85;-3950,46 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-977,06;0;;161,51;-1138,57 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-2690,55;0;;121,34;-2811,89 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-13032,69;0;;11745,68;-24778,37 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-13032,69;0;;11745,68;-24778,37 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-13032,69;0;;11745,68;-24778,37 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;897544,65;1389343,8;;0;2286888,45 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;897544,65;1389343,8;;0;2286888,45 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;737442,09;1141514,91;;0;1878957 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;160102,56;247828,89;;0;407931,45 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;17753331,93;18592564,92;;320841,51;36025055,34 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;8129421;13002882,54;;11345,77;21120957,77 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;8064109,64;7492511,16;;11345,77;15545275,03 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;759840,16;1269607,96;;0;2029448,12 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;73286,65;55986,16;;0;129272,81 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;555185,47;772410;;0;1327595,47 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;32827,77;96634,75;;0;129462,52 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;98540,27;344577,05;;0;443117,32 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;7302618,14;6221906,37;;11345,77;13513178,74 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;915731,36;910623,81;;0;1826355,17 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;8002,92;1805,88;;0;9808,8 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;6566,24;74,04;;0;6640,28 COMISSOES - [65191];;;;;;;;9887,14;7335,62;;0;17222,76 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;530619,31;277556,33;;0;808175,64 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;755789,44;19451,84;;0;775241,28 INSS - [65254];;;;;;;;1677562,92;1176519,76;;0;2854082,68 PREMIOS - [65261];;;;;;;;23633,88;11856,59;;0;35490,47 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;289104,03;312693,3;;4404,48;597392,85 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;136979;374430,19;;0;511409,19 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;22530,22;16266,87;;0;38797,09 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;0;18078,8;;0;18078,8 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;97938,1;105843,31;;0;203781,41 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;0;74627,72;;0;74627,72 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;21217,07;11186,78;;0;32403,85 SALARIOS - [65317];;;;;;;;2538457,82;2496526,28;;5407,37;5029576,73 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;879,99;6330,9;;0;7210,89 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;267718,7;400698,35;;1533,92;666883,13 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;1651,34;996,83;;0;2648,17 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;490;860,62;;0;1350,62 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;1000;136,21;;0;1136,21 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;161,34;0;;0;161,34 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;0;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;0;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;0;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;9604,86;0;;0;9604,86 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;742,86;0;;0;742,86 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;742,86;0;;0;742,86 ;;;;;;;;;;;; CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;43198,9;5510371,38;;0;5553570,28 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;43198,9;5510371,38;;0;5553570,28 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;0;3685595,26;;0;3685595,26 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;1442,8;1511,95;;0;2954,75 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;784;0;;0;784 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;40972,1;0;;0;40972,1 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;0;22000;;0;22000 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SALµRIOS - [64382];;;;;;;;0;1218004,6;;0;1218004,6 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;0;95468,12;;0;95468,12 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;0;262005,65;;0;262005,65 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;0;225785,8;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;9623910,93;5589682,38;;309495,74;14904097,57 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;3744799,62;2306310,91;;309495,74;5741614,79 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;1845517,32;1059121,38;;2508,36;2902130,34 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;13177,96;13445,59;;0;26623,55 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;46071,84;23448,16;;0;69520 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;5076,52;2538,26;;0;7614,78 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;2891,8;0;;0;2891,8 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;0;6383;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;11481,84;7069,84;;0;18551,68 FGTS - [4200];;;;;;;;471161,62;333173,14;;0;804334,76 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;135393,13;72894,31;;0;208287,44 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;72868,13;36679,64;;0;109547,77 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;16765,56;7090,8;;0;23856,36 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;2583,96;2582,97;;0;5166,93 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;69428,12;2252,04;;0;71680,16 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;19436,02;17517,42;;0;36953,44 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;0;4025,34;;0;4025,34 INPAS - [42364];;;;;;;;0;2203,16;;0;2203,16 INSS - [43617];;;;;;;;272387,77;131332,87;;0;403720,64 PREMIO - [42000];;;;;;;;4465,16;2232,58;;0;6697,74 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;69221,42;36441,49;;0;105662,91 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;30495,64;38512,41;;0;69008,05 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;5537,54;11259,6;;0;16797,14 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;0;3081,01;;0;3081,01 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;21379,02;2915,39;;0;24294,41 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;0;12083,42;;0;12083,42 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;14296,49;6557,37;;0;20853,86 SALARIOS - [3964];;;;;;;;548719,74;281616,62;;176,35;830160,01 TRIENIO - [12351];;;;;;;;466,15;466,15;;0;932,3 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;10893,09;1318,8;;1013,21;11198,68 VALE TRANSPORTE - INCORPORADA - [29054];;;;;;;;1318,8;0;;1318,8;0 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;124805,03;194622,16;;0;319427,19 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;2483,89;4347,91;;0;6831,8 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;3598,27;16528,9;;0;20127,17 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;349,88;52,78;;0;402,66 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;6498,76;134034,7;;0;140533,46 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;9271,09;4224,61;;0;13495,7 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;3317,9;30570,34;;0;33888,24 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;2147,16;1420,32;;0;3567,48 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;97138,08;3442,6;;0;100580,68 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;1359979,72;633980,38;;306987,38;1686972,72 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;36327,6;18163,8;;6788,11;47703,29 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;0;2000;;2000;0 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;1297,92;0;;0;1297,92 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;0;350;;0;350 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;0;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;4468,51;472,76;;0;4941,27 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;6218,05;1925,34;;0;8143,39 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;0;68,8;;0;68,8 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;0;324,8;;0;324,8 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;54485,51;38847,46;;0;93332,97 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;1650;0;;0;1650 JUROS - [4740];;;;;;;;3805,41;3973,58;;0;7778,99 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;82889,27;125477,01;;0;208366,28 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;29096,49;15561,51;;0;44658 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;1393,14;0;;0;1393,14 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;43124,5;21562,5;;0;64687 MULTAS - [4466];;;;;;;;16953,53;18915,4;;0;35868,93 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;3547,6;10000;;0;13547,6 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;246224,94;154781,58;;0;401006,52 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [35105];;;;;;;;88865,85;0;;88865,85;0 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;39,96;0;;0;39,96 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;676;0;;0;676 TELEFONE - [4448];;;;;;;;5364,3;2077,48;;0;7441,78 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;158;0;;0;158 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;732286,52;149750,67;;0;882037,19 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;19695;69727,69;;0;89422,69 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;0;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-4364,14;0;;37340,55;-41704,69 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-20101,5;0;;171992,87;-192094,37 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;414497,55;418586,99;;0;833084,54 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;222090,03;269771,55;;0;491861,58 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;53432,92;14695,14;;0;68128,06 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;135574,6;134120,3;;0;269694,9 REBOQUES - [74578];;;;;;;;3400;0;;0;3400 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;5860331,45;3273724,68;;0;9134056,13 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;5860331,45;3273724,68;;0;9134056,13 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;5855651,24;3270044,4;;0;9125695,64 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;4680,21;3680,28;;0;8360,49 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;8045,42;4020,41;;0;12065,83 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;8045,42;4020,41;;0;12065,83 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;8045,42;4020,41;;0;12065,83 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;10734,44;5626,38;;0;16360,82 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;10734,44;5626,38;;0;16360,82 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;10734,44;5626,38;;0;16360,82 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/03/2022 at‚ 31/03/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 84.635.234,04D;;;;; 98.191.419,50C; ; Despesa -------------> ;;;;; 36.025.055,34D;;;;; 22.468.869,88C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 120.660.289,38D;;;;; 120.660.289,38C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;13556185,46;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 13.642.496,40C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 18.271.723,41D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;4629227,01;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;