;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;84635234,04;32269226,23;;37929548,78;78974911,49 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;79140537,61;32249274,23;;37923605,28;73466206,56 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;6828958,36;25719282,47;;28522018,16;4026222,67 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;89073,73;1645670,11;;997896,02;736847,82 CAIXA - [124];;;;;;;;89073,73;1645670,11;;997896,02;736847,82 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;89124,46;20767130,94;;20823630,74;32624,66 BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;0;3644054,6;;3640202,62;3851,98 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;4917730,34;;4917730,34;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;64876,2;10093700,27;;10158576,47;0 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;24248,26;2111645,73;;2107121,31;28772,68 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;6650760,17;3306481,42;;6700491,4;3256750,19 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;5105851,67;21661,23;;4925764,96;201747,94 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;1544908,5;3284820,19;;1774726,44;3055002,25 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;72188150,65;6529991,76;;9387872,84;69330269,57 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20501483,98;371391,54;;0;20872875,52 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;6877360,39;371391,54;;0;7248751,93 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116167,53;519,25;;519,25;116167,53 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;381374,25;519,25;;0;381893,5 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-138970,26;0;;519,25;-139489,51 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;622382,68;142728,74;;47222,33;717889,09 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;0;;0;204586,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279755,82;0;;0;279755,82 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;124816,34;142728,74;;47222,33;220322,75 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;109566,56;;40958,35;92731,69 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;109566,56;;40958,35;68608,21 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;28879,74;30667,66;;0;59547,4 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634];;;;;;;;0;11250;;0;11250 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;3028,36;0;;0;3028,36 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641];;;;;;;;0;16750;;0;16750 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;217,98;0;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;7000;0;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;3312,4;2667,66;;0;5980,06 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;1621;0;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24880726,93;294961,09;;244406,06;24931281,96 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7328973,43;45865,54;;0;7374838,97 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;75715,29;4689,49;;0;80404,78 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;244406,06;;244406,06;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;441244,95;993603,33;;1025742,45;409105,83 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;441244,95;993603,33;;1025742,45;409105,83 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;25572838,18;4586553,59;;8029024,4;22130367,37 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;25363337,04;4586553,59;;8029024,4;21920866,23 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;123428,6;0;;13714,28;109714,32 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;123428,6;0;;13714,28;109714,32 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;123428,6;0;;13714,28;109714,32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3314495,53;19952;;5943,5;3328504,03 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2007408,75;19952;;5943,5;2021417,25 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5865177,9;19952;;0;5885129,9 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;453109,96;4779;;0;457888,96 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63975,65;0;;0;63975,65 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;840398,49;15173;;0;855571,49 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;9735,9;0;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;468816,52;0;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5189227,79;0;;5943,5;-5195171,29 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-365038,6;0;;1470,79;-366509,39 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56500,3;0;;62,05;-56562,35 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-95047,33;0;;444,2;-95491,53 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-31273,15;0;;250,71;-31523,86 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-542516,47;0;;2472,42;-544988,89 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-1760,35;0;;66,2;-1826,55 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-330409,94;0;;1148,78;-331558,72 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34282,85;0;;28,35;-34311,2 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-98191419,5;14138914,6;;19605010,89;-103657515,8 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-384676704,1;14138914,6;;19605010,89;-390142800,4 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-4172545,3;4818050,23;;4837947,06;-4192442,13 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-3589351,72;4818050,23;;4837947,06;-3609248,55 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-444,56;1480;;1480;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;0;454;;454;0 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-1125;761;;761;-1125 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-28882,44;0;;0;-28882,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 A€OTEL IND E COM LTDA - [79121];;;;;;;;0;10248,5;;10248,5;0 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-344;300;;300;-344 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1902,26;3917,45;;3917,45;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 AV COMERCIO DE GAS LTDA - [74543];;;;;;;;0;210;;210;0 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE MARACANÇ LTDA - [64249];;;;;;;;0;74295;;111570;-37275 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;-8000;13992;;5992;0 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64060];;;;;;;;-20000;20000;;0;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-526;1000;;1000;-526 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-268289,98;320908,13;;700114,67;-647496,52 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;-28960;17550;;29300;-40710 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855];;;;;;;;0;70;;70;0 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;0;537677,58;;537677,58;0 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [68831];;;;;;;;0;69,57;;69,57;0 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-191;700;;700;-191 CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934];;;;;;;;0;3015;;3312,4;-297,4 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;0;11870;;17630;-5760 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;0;13907;;13907;0 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [74298];;;;;;;;0;16975;;16975;0 DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;0;0;;20532;-20532 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;0;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;82,9;;82,9;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3672,5;0;;0;-3672,5 DISTRIBUIDORA JDF DE PE€AS EIRELI - [20923];;;;;;;;0;0;;3028,36;-3028,36 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;-1572,25;1572,25;;0;0 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-294;0;;0;-294 DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;-254,5;254,5;;0;0 DUAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - [76258];;;;;;;;0;46;;46;0 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-129,86;86;;86;-129,86 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;0;1197;;1197;0 EFFICIENCY PROD PROF DE LIMPEZA LTDA ME - [21301];;;;;;;;-566,1;1032,9;;466,8;0 ELETRO INJETORA NOVO HORIZONTE DO JARDIM AMRICA - [64319];;;;;;;;0;9208;;9208;0 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;105,33;;105,33;-210,66 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;-52709,06;72494,56;;19785,5;0 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;4000;;4000;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29310;0;;0;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-7100;7100;;7100;-7100 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;36948;;36948;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6564,5;0;;0;-6564,5 FEIRA DA BORRACHA EIRELLE ME - [19222];;;;;;;;0;188;;188;0 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS CAMPEÇO LTDA - [20678];;;;;;;;0;874,06;;874,06;0 FERRAGENS IMPERADOR - [68824];;;;;;;;0;24;;24;0 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-1337,5;1891,24;;1891,24;-1337,5 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;4312,7;;4312,7;0 FIXAMAR COM. DE PARAFUS. E FERRO E FERRAM. LTDA - [78869];;;;;;;;0;136,4;;136,4;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;0;8526;;8526;0 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-3121,57;1948,5;;0;-1173,07 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;0;392972,8;;498759,36;-105786,56 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;141;;141;-28954 GARAGEM SERRANA LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [79544];;;;;;;;0;4061,9;;4061,9;0 GARCIA DISTRIBUIDORA AUTO PE€AS LTDA ME - [21336];;;;;;;;0;204;;204;0 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-10661,89;0;;0;-10661,89 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;7020;;7020;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;0;16747,83;;33495,64;-16747,81 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IC CONSTRU€ÇO COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64116];;;;;;;;-446,09;446,09;;0;0 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;-275900;275900;;263500;-263500 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 INDéSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÇO JOÇO LTDA - [79425];;;;;;;;0;3200;;5600;-2400 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;0;493,2;;493,2;0 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;1476,1;;1476,1;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;0;;0;-412,92 ITAMAR MONTEIRO DA SILVA - [64263];;;;;;;;0;4500;;4500;0 ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [21287];;;;;;;;0;446,5;;446,5;0 ITR SOUTH AMRICA COMRCIO IMPORTA€ÇO E EXPORTA€ÇO - [64312];;;;;;;;0;91998,76;;91998,76;0 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6600;;6600;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JK FERRAGENS LTDA - [78890];;;;;;;;0;73,72;;73,72;0 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JODAUTO SERVI€OS E REBOQUES LTDA - [63836];;;;;;;;0;900;;900;0 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JS MOTORES ELETRICAS LTDA - [74565];;;;;;;;0;450;;450;0 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 JUST IN TIME CRIA€åES DA MOTO LTDA - [74907];;;;;;;;-90000;92175;;2175;0 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3754,9;1101,72;;721,32;-3374,5 LATSCH AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - [69832];;;;;;;;0;609,41;;609,41;0 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;0;178899,02;;178899,02;0 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIBERTY COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI€OS EIRELI - [52662];;;;;;;;-130157,82;138887,82;;8730;0 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;0;1484590,25;;1484590,25;0 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-16144,24;244011,95;;248105,69;-20237,98 LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978];;;;;;;;0;42998,4;;42998,4;0 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;0;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-51735;40485;;0;-11250 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;1225,5;;1225,5;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MARCELO DE SOUZA LOURO - [22366];;;;;;;;0;140;;140;0 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-93635,2;48070,4;;6032;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 MESTRE DE CONSTRU€ÇO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64123];;;;;;;;-112,22;112,22;;0;0 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-200411,1;141532,6;;36216;-95094,5 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-1082,6;1763,4;;699,8;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-6596;6596;;0;0 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-3839,14;3129,14;;1800;-2510 N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;-2120;2120;;4100;-4100 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;0;850;;850;0 PAIVA FERNANDES FERRAGENS E MAT ELETRI. - [48860];;;;;;;;0;69,3;;69,3;0 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;-4360,5;0;;0;-4360,5 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;0;232;;232;0 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;0;322,93;;322,93;0 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-7230,1;4554;;0;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21600;0;;0;-21600 PETRO AUTO PE€AS COMRCIO DE PE€AS PARA VEÖCULOS - [21329];;;;;;;;0;24;;24;0 PETRO GARDEN TRANSPORTADORA EMPREITEIRA LTDA ME - [64032];;;;;;;;0;2625;;2625;0 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;0;9000;;9000;0 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128];;;;;;;;-13095;6612,96;;0;-6482,04 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;2178,7;;2178,7;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-7000;0;;0;-7000 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PP MATERIAIS DE CONTRU€ÇO LTDA - [64053];;;;;;;;0;2066,4;;2066,4;0 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;0;21634,4;;24224,8;-2590,4 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1401,36;1524,44;;1496;-1372,92 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3320;0;;0;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RENOVE SOLU€OES AMBIENTAIS LTDA - [77196];;;;;;;;0;13714,28;;13714,28;0 RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;0;40380;;40380;0 RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806];;;;;;;;0;14770;;14770;0 RICARDO LUIS FERRARO - [64235];;;;;;;;0;4500;;4500;0 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-7886,88;6613,79;;0;-1273,09 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;535;;535;-1100,4 RODRIGO ALEXANDRE CORREA DA SILVA - [64242];;;;;;;;0;4500;;4500;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;0;2770;;4155;-1385 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 RPLAST SIGN COM DE PLµSTICOS LTDA - [76643];;;;;;;;0;267;;267;0 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;29;;29;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7433,64;7631,71;;7433,64;-7235,57 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;1034;;2210;-1941,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;-2650;0;;16471,15;-19121,15 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - [79236];;;;;;;;0;14398,45;;14398,45;0 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-44651,24;0;;0;-44651,24 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-23682,3;0;;2335;-26017,3 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;1748,6;;1748,6;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOBERANO GRILL RESTAURANTE LTDA ME - [20783];;;;;;;;0;60180;;60180;0 SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;-9204,02;0;;0;-9204,02 SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;5700;;5700;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1910;910;;530;-1530 SUPERBINGEN COMRCIO DE GµS LTDA - [64067];;;;;;;;0;1836;;1836;0 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;0;200;;200;0 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-2940;0;;21562,5;-24502,5 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TECVEL TECNOLOGIA VEÖCULOS LT - [64151];;;;;;;;0;400;;400;0 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;-1220;1220;;0;0 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;8679;;8679;-338 TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326];;;;;;;;0;0;;39466,48;-39466,48 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-42,93;149,67;;153,11;-46,37 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO LOBATO GRANZINOLI - [64095];;;;;;;;0;420;;420;0 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;2660;;2660;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;39,9;;39,9;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP CAR COM DE AUTO PE€AS LTDA - [76265];;;;;;;;0;2852,11;;2852,11;0 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-15068,8;15068,8;;7447;-7447 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIA VAREJO S/A - [77105];;;;;;;;0;3138;;3138;0 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-393923,4;108918;;0;-285005,4 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;0;0;;1156,68;-1156,68 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-164821;0;;0;-164821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-3646,29;3584,49;;0;-61,8 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-174000640,1;7489887,26;;10745795,16;-177256548 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-1974794,49;6500173,62;;4956705,48;-431326,35 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;2583,96;;2583,96;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;1291,98;;1291,98;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-302275,28;112098,98;;224907,74;-415084,04 SALARIOS - [1902];;;;;;;;-1656276,9;5756002,52;;4099725,62;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 SALARIOS A PAGAR - FET - [67676];;;;;;;;0;628196,18;;628196,18;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-169685457,5;247710,8;;4440491,34;-173878238 FGTS - [2127];;;;;;;;-7579924,76;0;;511031,31;-8090956,07 INPAS - [46739];;;;;;;;-1101,58;3304,74;;3304,74;-1101,58 INSS - [2100];;;;;;;;-114056770,5;244406,06;;2899914,47;-116712278,9 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-24003482,85;0;;772665,69;-24776148,54 SENAI - [37884];;;;;;;;-286323,33;0;;3035,03;-289358,36 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13454,29;0;;142,62;-13596,91 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-68227,24;0;;723,21;-68950,45 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5314343,38;0;;56332,04;-5370675,42 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2212925,58;0;;23457,01;-2236382,59 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13673757,33;0;;144941,83;-13818699,16 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-201101,85;0;;2131,68;-203233,53 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1142717,23;0;;12112,8;-1154830,03 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-845145,66;0;;8958,54;-854104,2 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-164185,87;0;;1740,37;-165926,24 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-2340388,17;742002,84;;1348598,34;-2946983,67 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-981052,14;42109,33;;551128,03;-1490070,84 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1359336,03;699893,51;;797470,31;-1456912,83 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-151111318,4;235349,47;;2216625,79;-153092594,7 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-151111318,4;235349,47;;2216625,79;-153092594,7 COFINS - [63420];;;;;;;;-96589659,73;189212,15;;1372647,9;-97773095,48 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2715067,01;0;;28779,71;-2743846,72 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2743091,05;0;;29076,77;-2772167,82 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7790465,3;0;;90985,91;-7881451,21 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2071486,02;4761,37;;24679,97;-2091404,62 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2922269,09;0;;140031,73;-3062300,82 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-893542,57;0;;9471,55;-903014,12 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-94943,64;0;;1006,4;-95950,04 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-440564,53;0;;4669,98;-445234,51 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-139851,95;297;;4290,22;-143845,17 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1728194,27;0;;112081,2;-1840275,47 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4578987,61;0;;48537,27;-4627524,88 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-21825613,57;41078,95;;307038,2;-22091572,82 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;0;;0;-250285,83 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;0;;0;-1578197,3 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-627821,34;0;;6654,91;-634476,25 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-596623,31;0;;6324,21;-602947,52 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-953369,27;0;;10105,72;-963474,99 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-193448,34;0;;2050,55;-195498,89 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1024669,17;0;;10681,49;-1035350,66 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-17986,79;0;;190,66;-18177,45 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-70323,32;0;;745,43;-71068,75 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-423823,2;0;;4492,53;-428315,73 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-196554,6;0;;2083,48;-198638,08 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-49056899,45;0;;223102,05;-49280001,5 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-21047363,44;0;;223102,05;-21270465,49 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12251383,32;0;;129864,66;-12381247,98 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8795980,12;0;;93237,39;-8889217,51 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-5745956,25;1568199,08;;1581540,83;-5759298 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-356304,98;50592,99;;66941,69;-372653,68 AGUA - [77420];;;;;;;;-109915,15;7148,08;;2427,18;-105194,25 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-16788,11;24951,91;;24951,91;-16788,11 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 INTERNET - [63605];;;;;;;;0;0;;235,32;-235,32 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-32051,9;15561,51;;37385,95;-53876,34 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-4349,29;2931,49;;1941,33;-3359,13 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-385728,62;1512822,14;;1514599,14;-387505,62 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;0;13783,5;;13783,5;0 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-2256,04;2562,43;;2377,14;-2070,75 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-105803,08;108459,81;;109178,46;-106521,73 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-173847,92;86795,71;;88951,27;-176003,48 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-18937,24;55198;;56474,12;-20213,36 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-877,21;20831,89;;19954,68;0 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-6020,81;7186,2;;5875,37;-4709,98 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 TRANSI€ÇO BANCOS - SUPER DIGITAL - [64613];;;;;;;;0;1218004,6;;1218004,6;0 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-5003922,65;4783,95;;0;-4999138,7 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-258380,5;4783,95;;0;-253596,55 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-123428,6;27428,56;;0;-96000,04 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-123428,6;27428,56;;0;-96000,04 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-123428,6;27428,56;;0;-96000,04 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-22468869,88;424304,24;;5028763,57;-27073329,21 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-22461169,88;424304,24;;5028763,57;-27065629,21 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-24723279,96;0;;5002034,06;-29725314,02 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-23531003,54;0;;4586553,59;-28117557,13 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-10569096,16;0;;3589901,38;-14158997,54 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-1274694,46;0;;434246,41;-1708940,87 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-1687217,4;0;;562405,8;-2249623,2 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;-9999995,52;0;;0;-9999995,52 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-1188325,96;0;;414961,22;-1603287,18 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-1188325,96;0;;414961,22;-1603287,18 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-3950,46;0;;519,25;-4469,71 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-1138,57;0;;0;-1138,57 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-2811,89;0;;519,25;-3331,14 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-24778,37;0;;26729,51;-51507,88 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-24778,37;0;;26729,51;-51507,88 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-24778,37;0;;26729,51;-51507,88 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;2286888,45;424304,24;;0;2711192,69 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;2286888,45;424304,24;;0;2711192,69 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;1878957;348617,54;;0;2227574,54 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;407931,45;75686,7;;0;483618,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;36025055,34;20017800,49;;4286922,32;51755933,51 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;21120957,77;11120103,91;;4023595,04;28217466,64 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;15545275,03;8092075,69;;3601595,04;20035755,68 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;2029448,12;837009,46;;0;2866457,58 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;129272,81;52324,41;;0;181597,22 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;1327595,47;699833,39;;0;2027428,86 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;129462,52;0;;0;129462,52 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;443117,32;84851,66;;0;527968,98 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;13513178,74;7243347,29;;3601595,04;17154930,99 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;1826355,17;947961,49;;0;2774316,66 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;9808,8;1939,2;;0;11748 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;6640,28;6388,22;;0;13028,5 AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;0;3090,6;;0;3090,6 COMISSOES - [65191];;;;;;;;17222,76;7973,5;;0;25196,26 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;808175,64;292313,63;;0;1100489,27 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;775241,28;976354,88;;0;1751596,16 INSS - [65254];;;;;;;;2854082,68;1519063,87;;0;4373146,55 PREMIOS - [65261];;;;;;;;35490,47;11856,59;;0;47347,06 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;597392,85;354042,36;;21303,33;930131,88 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;511409,19;330938,56;;242481,48;599866,27 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;38797,09;27954,69;;0;66751,78 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;18078,8;26351,05;;0;44429,85 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;203781,41;110863,86;;0;314645,27 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;74627,72;107873,04;;0;182500,76 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;32403,85;11192,7;;0;43596,55 SALARIOS - [65317];;;;;;;;5029576,73;2465393,95;;3336633,27;4158337,41 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;7210,89;0;;0;7210,89 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;666883,13;41795,1;;1176,96;707501,27 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;2648,17;11718,94;;0;14367,11 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;1350,62;0;;0;1350,62 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;1136,21;0;;0;1136,21 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;161,34;542,94;;0;704,28 OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;0;11176;;0;11176 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;0;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;0;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;0;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;9604,86;804,1;;0;10408,96 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;742,86;804,1;;0;1546,96 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;742,86;524;;0;1266,86 MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;0;280,1;;0;280,1 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449];;;;;;;;0;2847631,95;;422000;2425631,95 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456];;;;;;;;0;2847631,95;;422000;2425631,95 SALARIOS - FET - [43428];;;;;;;;0;2847631,95;;422000;2425631,95 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;5553570,28;179126,02;;0;5732696,3 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;5553570,28;179126,02;;0;5732696,3 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;3685595,26;0;;0;3685595,26 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;2954,75;227;;0;3181,75 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;784;0;;0;784 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;40972,1;0;;0;40972,1 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;22000;0;;0;22000 SALµRIOS - [64382];;;;;;;;1218004,6;0;;0;1218004,6 SERVI€OS ESPECIALIZADOS GEOTCNICO - GEOLàGICO - [64466];;;;;;;;0;178899,02;;0;178899,02 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;95468,12;0;;0;95468,12 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;262005,65;0;;0;262005,65 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;225785,8;0;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;0;466,15;;0;466,15 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462];;;;;;;;0;466,15;;0;466,15 TRIENIO - [42756];;;;;;;;0;466,15;;0;466,15 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;14904097,57;8897696,58;;263327,28;23538466,87 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;5741614,79;5255191,71;;263327,28;10733479,22 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;2902130,34;1277914,61;;1236,18;4178808,77 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;26623,55;17683,05;;0;44306,6 ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;0;4783,95;;0;4783,95 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;69520;24563,2;;0;94083,2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;7614,78;2538,26;;0;10153,04 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;2891,8;1807,03;;0;4698,83 ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;0;350;;0;350 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;6383;0;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;18551,68;7654,56;;0;26206,24 FGTS - [4200];;;;;;;;804334,76;426166,74;;0;1230501,5 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;208287,44;83937,17;;0;292224,61 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;109547,77;46561,33;;0;156109,1 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;23856,36;7090,8;;0;30947,16 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;5166,93;1291,98;;0;6458,91 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;71680,16;62293,96;;0;133974,12 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;36953,44;1918,6;;0;38872,04 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;4025,34;0;;0;4025,34 INPAS - [42364];;;;;;;;2203,16;2203,16;;0;4406,32 INSS - [43617];;;;;;;;403720,64;154113,16;;0;557833,8 PREMIO - [42000];;;;;;;;6697,74;2232,58;;0;8930,32 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;105662,91;42026,38;;0;147689,29 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;69008,05;59815,9;;0;128823,95 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;16797,14;3362,11;;0;20159,25 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;3081,01;4785,24;;0;7866,25 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;24294,41;12878,63;;0;37173,04 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;12083,42;18259,23;;0;30342,65 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;20853,86;6551,5;;0;27405,36 SALARIOS - [3964];;;;;;;;830160,01;283046,09;;399,44;1112806,66 TRIENIO - [12351];;;;;;;;932,3;0;;0;932,3 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;11198,68;0;;836,74;10361,94 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;319427,19;52020,02;;3800;367647,21 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;6831,8;4123,77;;0;10955,57 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;20127,17;1948,57;;0;22075,74 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;402,66;353,63;;0;756,29 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;140533,46;3472;;3800;140205,46 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;13495,7;5431,34;;0;18927,04 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;33888,24;453,78;;0;34342,02 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;3567,48;1391,28;;0;4958,76 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;100580,68;34845,65;;0;135426,33 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;1686972,72;3021483,49;;258291,1;4450165,11 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;47703,29;26327,6;;0;74030,89 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;0;9927,8;;0;9927,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;1297,92;729,1;;0;2027,02 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;350;0;;0;350 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;0;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;4941,27;812,03;;0;5753,3 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;8143,39;708,8;;0;8852,19 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;68,8;0;;0;68,8 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;324,8;7078,4;;0;7403,2 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;93332,97;30067,57;;16750;106650,54 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;1650;33495,64;;0;35145,64 IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487];;;;;;;;0;616;;0;616 JUROS - [4740];;;;;;;;7778,99;167,33;;0;7946,32 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;208366,28;251335,01;;11250;448451,29 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;44658;37385,95;;0;82043,95 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;1393,14;0;;0;1393,14 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;64687;21562,5;;0;86249,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;35868,93;874,29;;0;36743,22 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;13547,6;19200;;0;32747,6 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;401006,52;2480884,78;;0;2881891,3 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;39,96;0;;0;39,96 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;676;0;;0;676 TELEFONE - [4448];;;;;;;;7441,78;1517,73;;0;8959,51 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;158;509,52;;0;667,52 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;882037,19;57283,96;;0;939321,15 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;89422,69;40999,48;;0;130422,17 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;0;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-41704,69;0;;41078,95;-82783,64 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-192094,37;0;;189212,15;-381306,52 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;833084,54;903773,59;;0;1736858,13 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;491861,58;700114,67;;0;1191976,25 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;68128,06;31792,81;;0;99920,87 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;269694,9;170966,11;;0;440661,01 REBOQUES - [74578];;;;;;;;3400;900;;0;4300 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;9134056,13;3632738,46;;0;12766794,59 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;9134056,13;3632738,46;;0;12766794,59 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;9125695,64;3625929,91;;0;12751625,55 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;8360,49;6808,55;;0;15169,04 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;12065,83;3822,91;;0;15888,74 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;12065,83;3822,91;;0;15888,74 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;12065,83;3822,91;;0;15888,74 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;16360,82;5943,5;;0;22304,32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ENCARGOS - [7392];;;;;;;;16360,82;5943,5;;0;22304,32 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;16360,82;5943,5;;0;22304,32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/04/2022 at‚ 30/04/2022;;;;;;;;;;;Folha: 21 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 78.974.911,49D;;;;; 103.657.515,79C; ; Despesa -------------> ;;;;; 51.755.933,51D;;;;; 27.073.329,21C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 130.730.845,00D;;;;; 130.730.845,00C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;24682604,3;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 4.604.459,33C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 15.730.878,17D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;11126418,84;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;