;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;78974911,49;19842140,8;;21050121,38;77766930,91 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;73466206,56;19750251,6;;21044033,83;72172424,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;4026222,67;13249991,82;;16326731,12;949483,37 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;736847,82;1012107,66;;1049893,09;699062,39 CAIXA - [124];;;;;;;;736847,82;1012107,66;;1049893,09;699062,39 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;32624,66;11013012,83;;10916184,79;129452,7 BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;3851,98;786829,48;;790101,97;579,49 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;231915,12;;231915,12;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0;7968800,67;;7968800,67;0 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;28772,68;2025467,56;;1925367,03;128873,21 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;3256750,19;1224871,33;;4360653,24;120968,28 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;201747,94;309,61;;202043,01;14,54 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;3055002,25;1224561,72;;4158610,23;120953,74 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;69330269,57;6460259,78;;4710636,05;71079893,3 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20872875,52;425334,29;;371391,54;20926818,27 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7248751,93;425334,29;;371391,54;7302694,68 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116167,53;9520,56;;9306,75;116381,34 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;381893,5;9520,56;;543,64;390870,42 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-139489,51;0;;8763,11;-148252,62 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;717889,09;2500;;0;720389,09 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;0;;0;204586,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279755,82;0;;0;279755,82 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;220322,75;2500;;0;222822,75 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;92731,69;293436,24;;362044,45;24123,48 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;227635,37;;227635,37;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;68608,21;65800,87;;134409,08;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;59547,4;7139,7;;0;66687,1 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634];;;;;;;;11250;0;;0;11250 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [64655];;;;;;;;0;1610,7;;0;1610,7 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;3028,36;0;;0;3028,36 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641];;;;;;;;16750;0;;0;16750 ND DIESEL SERVI€OS LTDA - [64669];;;;;;;;0;1800;;0;1800 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;217,98;0;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;7000;0;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;5980,06;0;;0;5980,06 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676];;;;;;;;0;3729;;0;3729 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;1621;0;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24931281,96;291214,52;;244406,06;24978090,42 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7374838,97;45806,19;;0;7420645,16 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;80404,78;1002,27;;0;81407,05 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;244406,06;;244406,06;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;409105,83;850495,5;;933275;326326,33 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;409105,83;850495,5;;933275;326326,33 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;22130367,37;4580618,97;;2790212,25;23920774,09 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;21920866,23;4580618,97;;2790212,25;23711272,95 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;109714,32;0;;0;109714,32 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;109714,32;0;;0;109714,32 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;109714,32;0;;0;109714,32 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;0;40000;;6666,66;33333,34 ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;0;40000;;6666,66;33333,34 LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;0;40000;;6666,66;33333,34 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3328504,03;91889,2;;6087,55;3414305,68 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2021417,25;91889,2;;6087,55;2107218,9 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5885129,9;91889,2;;0;5977019,1 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;457888,96;1649,9;;0;459538,86 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;63975,65;709,4;;0;64685,05 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;855571,49;89529,9;;0;945101,39 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;9735,9;0;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;468816,52;0;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5195171,29;0;;6087,55;-5201258,84 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-366509,39;0;;1526,04;-368035,43 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56562,35;0;;61,53;-56623,88 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-95491,53;0;;440,51;-95932,04 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-31523,86;0;;248,63;-31772,49 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-544988,89;0;;2577,84;-547566,73 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-1826,55;0;;65,65;-1892,2 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-331558,72;0;;1139,24;-332697,96 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34311,2;0;;28,11;-34339,31 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-103657515,8;8011695,32;;17732078,76;-113377899,2 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-390142800,4;8011695,32;;17732078,76;-399863183,8 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-4192442,13;1403331,84;;4117081,38;-6906191,67 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-3609248,55;1403331,84;;4117081,38;-6322998,09 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-444,56;930;;930;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;0;0;;1090;-1090 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-1125;0;;1152;-2277 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-28882,44;0;;700;-29582,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 A€OTEL IND E COM LTDA - [79121];;;;;;;;0;2201,16;;2201,16;0 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-344;0;;230;-574 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1902,26;791;;791;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410];;;;;;;;0;26280;;26280;0 APCF ATUALIZA€ÇO PROFISSIONAL CONTµBIL E FISCAL - [64550];;;;;;;;0;499;;499;0 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AREJOLOS MAT DE CONSTRU€AO LTDA - [76300];;;;;;;;0;700;;700;0 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE MARACANÇ LTDA - [64249];;;;;;;;-37275;37275;;43365;-43365 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-526;0;;1331;-1857 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-647496,52;112539,39;;0;-534957,13 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;-40710;21100;;11500;-31110 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;0;0;;1900;-1900 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;0;9901,92;;495095,99;-485194,07 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708];;;;;;;;0;275;;275;0 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-191;0;;778;-969 CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934];;;;;;;;-297,4;0;;3015;-3312,4 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;-5760;139593,33;;141463,33;-7630 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COPYART DE PETRàPOLIS LTDA ME - [63682];;;;;;;;0;252,5;;252,5;0 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;0;5318;;6901;-1583 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [74298];;;;;;;;0;198;;198;0 D'OR INFORMµTICA E COMUNICA€ÇO LTDA - [64417];;;;;;;;0;709,4;;709,4;0 DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;-20532;20532;;0;0 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;0;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3672,5;4617,81;;4564,56;-3619,25 DISTRIBUIDORA JDF DE PE€AS EIRELI - [20923];;;;;;;;-3028,36;0;;0;-3028,36 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;0;0;;9054,78;-9054,78 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-294;235,2;;235,2;-294 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-129,86;4626,88;;9360,82;-4863,8 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;0;1870;;1870;0 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;210,66;;210,66;-210,66 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;0;51980,6;;54510,6;-2530 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;4000;;4000;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29310;0;;0;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-7100;14200;;11000;-3900 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;2001,3;;2001,3;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;36500;;36500;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6564,5;0;;0;-6564,5 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-1337,5;0;;1236,24;-2573,74 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;5678,9;;5678,9;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;0;7976;;7976;0 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-1173,07;0;;0;-1173,07 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-105786,56;0;;0;-105786,56 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-10661,89;0;;0;-10661,89 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;7200;;7200;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16747,81;16747,82;;16747,82;-16747,81 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;-263500;0;;272800;-536300 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 INDéSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÇO JOÇO LTDA - [79425];;;;;;;;-2400;8130,69;;5730,69;0 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;0;0;;375;-375 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;0;;0;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;0;;0;-412,92 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6369;;6369;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3374,5;0;;87,19;-3461,69 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-20237,98;12502,46;;307185,58;-314921,1 LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978];;;;;;;;0;42998,4;;42998,4;0 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;0;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-11250;0;;0;-11250 LUFER MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [64438];;;;;;;;0;58400;;116800;-58400 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;5500;;5500;-9314,2 LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA - [64445];;;;;;;;0;51811,57;;51811,57;0 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;0;;0;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-95094,5;24917,5;;84966,9;-155143,9 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;1921,18;;1921,18;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 MINOBOR COMRCIO DE PLµSTICOS LTDA - [64431];;;;;;;;0;0;;1110;-1110 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;0;3700;;12460;-8760 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2510;0;;0;-2510 N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;-4100;5900;;1800;0 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;-4360,5;0;;2720;-7080,5 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;0;0;;922;-922 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;0;0;;10024,1;-10024,1 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;0;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21600;0;;0;-21600 PETRO GARDEN TRANSPORTADORA EMPREITEIRA LTDA ME - [64032];;;;;;;;0;2625;;2625;0 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;0;7620;;13500;-5880 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128];;;;;;;;-6482,04;630;;630;-6482,04 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;0;;0;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-7000;0;;1979,11;-8979,11 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-2590,4;35644,16;;35644,16;-2590,4 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1372,92;0;;0;-1372,92 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3320;0;;0;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;0;0;;20190;-20190 RETIFICA DE MOTORES MOTORBRAX LTDA - [71806];;;;;;;;0;11885,79;;11885,79;0 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1273,09;101,25;;3375;-4546,84 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;0;;0;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-1385;1385;;1385;-1385 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;0;;0;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7235,57;7433,64;;7433,64;-7235,57 SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;0;337347,73;;2005076,32;-1667728,59 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-1941,31;1176;;0;-765,31 SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [68698];;;;;;;;0;1649,9;;1649,9;0 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;-19121,15;16471,15;;0;-2650 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-44651,24;0;;0;-44651,24 SILK MANIA MAT SERIGRAFICOS LTDA - [50666];;;;;;;;0;2070;;2070;0 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949];;;;;;;;0;0;;1377;-1377 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-26017,3;0;;13868,9;-39886,2 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA EQUIP - [20972];;;;;;;;-9204,02;9356,06;;152,04;0 SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;2200;;2200;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1530;0;;0;-1530 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;0;2640;;2840;-200 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-24502,5;21562,5;;0;-2940 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;0;1438;;1438;0 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;0;;0;-338 TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326];;;;;;;;-39466,48;33344,72;;21799,76;-27921,52 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-46,37;153,07;;149,67;-42,97 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TOP MAQ. MµQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA ME - [64354];;;;;;;;0;0;;28990;-28990 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-7447;7447;;76443,82;-76443,82 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;0;871,98;;871,98;0 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;0;1046,22;;1046,22;0 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-285005,4;35000;;0;-250005,4 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1156,68;0;;0;-1156,68 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-164821;103075;;19370;-81116 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-61,8;66;;4,2;0 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-177256548;5952924,66;;10674420,42;-181978043,8 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-431326,35;3325335,29;;4935054,57;-2041045,63 FERIAS - [672];;;;;;;;0;10073,01;;10073,01;0 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;2583,96;;2583,96;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;1291,98;;1291,98;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-415084,04;219131,32;;1749988,4;-1945941,12 SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;3092255,02;;3171117,22;-78862,2 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-173878238;1357210,2;;4283476,7;-176804504,5 FGTS - [2127];;;;;;;;-8090956,07;1109499,4;;456647,03;-7438103,7 INPAS - [46739];;;;;;;;-1101,58;3304,74;;3304,74;-1101,58 INSS - [2100];;;;;;;;-116712278,9;244406,06;;2788909,79;-119256782,6 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-24776148,54;0;;768681,79;-25544830,33 SENAI - [37884];;;;;;;;-289358,36;0;;3182,94;-292541,3 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13596,91;0;;149,57;-13746,48 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-68950,45;0;;758,45;-69708,9 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5370675,42;0;;59077,43;-5429752,85 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2236382,59;0;;24600,21;-2260982,8 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13818699,16;0;;152005,7;-13970704,86 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-203233,53;0;;2235,57;-205469,1 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1154830,03;0;;12703,13;-1167533,16 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-854104,2;0;;9395,15;-863499,35 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-165926,24;0;;1825,2;-167751,44 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-2946983,67;1270379,17;;1455889,15;-3132493,65 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-1490070,84;292822,18;;505830,34;-1703079 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1456912,83;977556,99;;950058,81;-1429414,65 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-153092594,7;296249,9;;2315222,16;-155111567 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-153092594,7;296249,9;;2315222,16;-155111567 COFINS - [63420];;;;;;;;-97773095,48;233235,31;;1457945,82;-98997805,99 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2743846,72;0;;30182,31;-2774029,03 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2772167,82;0;;30493,84;-2802661,66 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7881451,21;8318,8;;86604,46;-7959736,87 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2091404,62;1375,69;;24366,01;-2114394,94 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3062300,82;0;;140354,34;-3202655,16 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-903014,12;0;;9933,16;-912947,28 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-95950,04;0;;1055,45;-97005,49 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-445234,51;0;;4897,58;-450132,09 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-143845,17;2683,49;;1552,78;-142714,46 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1840275,47;0;;105268,79;-1945544,26 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4627524,88;0;;50902,77;-4678427,65 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-22091572,82;50636,61;;326037,42;-22366973,63 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;0;;0;-250285,83 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;0;;0;-1578197,3 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-634476,25;0;;6979,24;-641455,49 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-602947,52;0;;6632,42;-609579,94 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-963474,99;0;;10598,22;-974073,21 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-195498,89;0;;2150,49;-197649,38 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1035350,66;0;;11388,86;-1046739,52 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-18177,45;0;;199,95;-18377,4 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-71068,75;0;;781,76;-71850,51 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-428315,73;0;;4711,47;-433027,2 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-198638,08;0;;2185,02;-200823,1 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-49280001,5;0;;233975,12;-49513976,62 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-21270465,49;0;;233975,12;-21504440,61 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12381247,98;0;;136193,73;-12517441,71 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8889217,51;0;;97781,39;-8986998,9 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-5759298;352522,26;;351379,68;-5758155,42 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-372653,68;57681,26;;50465,24;-365437,66 AGUA - [77420];;;;;;;;-105194,25;6601,27;;3440,74;-102033,72 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-16788,11;28650,65;;28650,65;-16788,11 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 INTERNET - [63605];;;;;;;;-235,32;0;;0;-235,32 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-53876,34;17291,58;;16141,28;-52726,04 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-3359,13;5137,76;;2232,57;-453,94 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-387505,62;294841;;300914,44;-393579,06 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;0;13477,01;;14844,7;-1367,69 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-2070,75;2377,14;;2595,3;-2288,91 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-106521,73;108789,94;;109782,82;-107514,61 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-176003,48;86692,59;;87970,06;-177280,95 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-20213,36;58839,66;;61056,9;-22430,6 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;0;18789,29;;18789,29;0 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-4709,98;5875,37;;5875,37;-4709,98 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-4999138,7;0;;0;-4999138,7 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-253596,55;0;;0;-253596,55 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-96000,04;0;;0;-96000,04 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-96000,04;0;;0;-96000,04 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-96000,04;0;;0;-96000,04 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;0;6666,66;;40000;-33333,34 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;0;6666,66;;40000;-33333,34 LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;0;6666,66;;40000;-33333,34 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-27073329,21;465471,89;;5039700,1;-31647557,42 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-27065629,21;465471,89;;5039700,1;-31639857,42 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-29725314,02;0;;5032128,52;-34757442,54 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-28117557,13;0;;4580618,97;-32698176,1 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-14158997,54;0;;3581269,01;-17740266,55 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-1708940,87;0;;314280,52;-2023221,39 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-2249623,2;0;;685069,44;-2934692,64 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;-9999995,52;0;;0;-9999995,52 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-1603287,18;0;;441834,29;-2045121,47 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-1603287,18;0;;441834,29;-2045121,47 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-4469,71;0;;9675,26;-14144,97 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-1138,57;0;;484,53;-1623,1 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-3331,14;0;;9190,73;-12521,87 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-51507,88;0;;7571,58;-59079,46 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-51507,88;0;;7571,58;-59079,46 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-51507,88;0;;7571,58;-59079,46 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;2711192,69;465471,89;;0;3176664,58 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;2711192,69;465471,89;;0;3176664,58 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;2227574,54;382441,77;;0;2610016,31 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;483618,15;83030,12;;0;566648,27 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;51755933,51;16464623,08;;962030,85;67258525,74 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;28217466,64;7893944,66;;659784,66;35451626,64 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;20035755,68;7797337,83;;632066;27201027,51 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;2866457,58;616001,82;;0;3482459,4 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;181597,22;28748,02;;0;210345,24 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;2027428,86;336355;;0;2363783,86 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;129462,52;21254,78;;0;150717,3 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;527968,98;229644,02;;0;757613 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;17154930,99;7048678,02;;632066;23571543,01 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;2774316,66;886731,25;;0;3661047,91 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;11748;1818;;0;13566 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;13028,5;4568,58;;0;17597,08 AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;3090,6;0;;0;3090,6 COMISSOES - [65191];;;;;;;;25196,26;7973,5;;0;33169,76 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;1100489,27;301053,16;;0;1401542,43 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;1751596,16;854597,84;;0;2606194 INSS - [65254];;;;;;;;4373146,55;1353802,97;;0;5726949,52 PREMIOS - [65261];;;;;;;;47347,06;11856,59;;0;59203,65 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;930131,88;326721,53;;143533,19;1113320,22 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;599866,27;474375,99;;388664,2;685578,06 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;66751,78;25523,35;;0;92275,13 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;44429,85;37774,18;;0;82204,03 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;314645,27;102609,12;;0;417254,39 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;182500,76;147039,29;;0;329540,05 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;43596,55;11192,7;;0;54789,25 SALARIOS - [65317];;;;;;;;4158337,41;2071230,21;;98407,38;6131160,24 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;7210,89;306;;0;7516,89 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;707501,27;429503,76;;1461,23;1135543,8 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;14367,11;132657,99;;0;147025,1 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;1350,62;0;;0;1350,62 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;1136,21;8064,66;;0;9200,87 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;704,28;0;;0;704,28 OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;11176;124593,33;;0;135769,33 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;0;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;0;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;0;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;10408,96;50,4;;0;10459,36 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;1546,96;50,4;;0;1597,36 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;1266,86;50,4;;0;1317,26 MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;280,1;0;;0;280,1 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449];;;;;;;;2425631,95;80256;;27252,51;2478635,44 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456];;;;;;;;2425631,95;80256;;27252,51;2478635,44 SALARIOS - FET - [43428];;;;;;;;2425631,95;80256;;27252,51;2478635,44 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;5732696,3;0;;0;5732696,3 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;5732696,3;0;;0;5732696,3 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;3685595,26;0;;0;3685595,26 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;3181,75;0;;0;3181,75 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;784;0;;0;784 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;40972,1;0;;0;40972,1 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;22000;0;;0;22000 SALµRIOS - [64382];;;;;;;;1218004,6;0;;0;1218004,6 SERVI€OS ESPECIALIZADOS GEOTCNICO - GEOLàGICO - [64466];;;;;;;;178899,02;0;;0;178899,02 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;95468,12;0;;0;95468,12 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;262005,65;0;;0;262005,65 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;225785,8;0;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;466,15;16300,43;;466,15;16300,43 CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;0;16300,43;;0;16300,43 µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;0;16300,43;;0;16300,43 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [42462];;;;;;;;466,15;0;;466,15;0 TRIENIO - [42756];;;;;;;;466,15;0;;466,15;0 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;23538466,87;8570678,42;;302246,19;31806899,1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;10733479,22;4767227,01;;286357,45;15214348,78 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;4178808,77;1186981,36;;2485,53;5363304,6 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;44306,6;15880,75;;0;60187,35 ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;4783,95;133,34;;0;4917,29 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;94083,2;23432;;0;117515,2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;10153,04;2538,26;;0;12691,3 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;4698,83;872,66;;0;5571,49 ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;350;1500;;0;1850 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;6383;0;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;26206,24;5421,98;;0;31628,22 FGTS - [4200];;;;;;;;1230501,5;379105,63;;0;1609607,13 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;292224,61;80770,14;;0;372994,75 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;156109,1;36679,64;;0;192788,74 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;30947,16;7090,8;;0;38037,96 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;6458,91;1291,98;;0;7750,89 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;133974,12;49582,71;;0;183556,83 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;38872,04;17527,81;;0;56399,85 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;4025,34;0;;0;4025,34 INPAS - [42364];;;;;;;;4406,32;2203,16;;0;6609,48 INSS - [43617];;;;;;;;557833,8;151271,75;;0;709105,55 PREMIO - [42000];;;;;;;;8930,32;2232,58;;0;11162,9 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;147689,29;36630,4;;0;184319,69 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;128823,95;45766,75;;0;174590,7 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;20159,25;2930,48;;0;23089,73 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;7866,25;3661,44;;0;11527,69 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;37173,04;11415,46;;0;48588,5 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;30342,65;13805,79;;0;44148,44 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;27405,36;6551,5;;0;33956,86 SALARIOS - [3964];;;;;;;;1112806,66;288218,2;;1444,1;1399580,76 TRIENIO - [12351];;;;;;;;932,3;466,15;;0;1398,45 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;10361,94;0;;1041,43;9320,51 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;367647,21;109280,74;;0;476927,95 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;10955,57;11833,73;;0;22789,3 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;22075,74;6621,04;;0;28696,78 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;756,29;2343,64;;0;3099,93 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;140205,46;168,85;;0;140374,31 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;18927,04;43677,77;;0;62604,81 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;34342,02;589,2;;0;34931,22 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;4958,76;132,32;;0;5091,08 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;135426,33;43914,19;;0;179340,52 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;4450165,11;3176767,22;;283871,92;7343060,41 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;74030,89;28650,65;;0;102681,54 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;9927,8;0;;0;9927,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;2027,02;1842;;0;3869,02 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;350;0;;0;350 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;0;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;5753,3;573,27;;0;6326,57 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;8852,19;6049,18;;0;14901,37 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;68,8;252,5;;0;321,3 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;7403,2;440,8;;0;7844 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;106650,54;17684,95;;0;124335,49 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;35145,64;16747,82;;0;51893,46 IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487];;;;;;;;616;0;;0;616 JUROS - [4740];;;;;;;;7946,32;1988,48;;0;9934,8 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;448451,29;7702,11;;0;456153,4 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;82043,95;16141,28;;0;98185,23 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;1393,14;0;;0;1393,14 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;86249,5;3375;;0;89624,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;36743,22;0;;0;36743,22 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;32747,6;3898,8;;0;36646,4 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;2881891,3;3038592,16;;0;5920483,46 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;39,96;0;;0;39,96 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;676;1150,66;;0;1826,66 TELEFONE - [4448];;;;;;;;8959,51;1808,97;;0;10768,48 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;667,52;0;;0;667,52 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;939321,15;17791,01;;0;957112,16 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;130422,17;12077,58;;0;142499,75 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;0;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-82783,64;0;;50636,61;-133420,25 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-381306,52;0;;233235,31;-614541,83 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;1736858,13;294197,69;;0;2031055,82 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;1191976,25;30;;0;1192006,25 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;99920,87;36892,47;;0;136813,34 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;440661,01;255875,22;;0;696536,23 REBOQUES - [74578];;;;;;;;4300;1400;;0;5700 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;12766794,59;3797363,86;;0;16564158,45 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;12766794,59;3797363,86;;0;16564158,45 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;12751625,55;3790785,09;;0;16542410,64 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;15169,04;6578,77;;0;21747,81 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;15888,74;0;;15888,74;0 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;15888,74;0;;15888,74;0 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;15888,74;0;;15888,74;0 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;22304,32;6087,55;;0;28391,87 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;22304,32;6087,55;;0;28391,87 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;22304,32;6087,55;;0;28391,87 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/05/2022 at‚ 31/05/2022;;;;;;;;;;;Folha: 21 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 77.766.930,91D;;;;; 113.377.899,23C; ; Despesa -------------> ;;;;; 67.258.525,74D;;;;; 31.647.557,42C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 145.025.456,65D;;;;; 145.025.456,65C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;35610968,32;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 4.574.228,21C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 15.502.592,23D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;10928364,02;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;