;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;77766930,91;20722881;;20579525,98;77910285,93 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;72172424,33;20622758,5;;20572725,25;72222457,58 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;949483,37;12754642,43;;13294393,62;409732,18 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;699062,39;2448,65;;402319,01;299192,03 CAIXA - [124];;;;;;;;699062,39;2448,65;;402319,01;299192,03 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;129452,7;10808433,54;;10937847,24;39 BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;579,49;1305328,82;;1305908,31;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;1188342,43;;1188342,43;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0;6614712,29;;6614712,29;0 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;128873,21;1700050;;1828884,21;39 ;;;;;;;;;;;; APLICA€ċES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;120968,28;1943760,24;;1954227,37;110501,15 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;14,54;596730,71;;582554,63;14190,62 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;120953,74;1347029,53;;1371672,74;96310,53 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;71079893,3;7868116,07;;7244103,07;71703906,3 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20926818,27;409789,22;;425334,29;20911273,2 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7302694,68;409789,22;;425334,29;7287149,61 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;116381,34;1479,59;;0;117860,93 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;390870,42;1479,59;;0;392350,01 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-148252,62;0;;0;-148252,62 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;720389,09;153276,84;;7500;866165,93 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;204586,05;18680;;0;223266,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;279755,82;124645,84;;0;404401,66 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;222822,75;9951;;7500;225273,75 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;252426,52;;252426,52;24123,48 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;183887,59;;183887,59;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;68538,93;;68538,93;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;66687,1;1680;;0;68367,1 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634];;;;;;;;11250;0;;0;11250 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [64655];;;;;;;;1610,7;0;;0;1610,7 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;3028,36;0;;0;3028,36 JC MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE ELEVADORES E COM. - [64823];;;;;;;;0;1680;;0;1680 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641];;;;;;;;16750;0;;0;16750 ND DIESEL SERVI€OS LTDA - [64669];;;;;;;;1800;0;;0;1800 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;217,98;0;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;7000;0;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;5980,06;0;;0;5980,06 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676];;;;;;;;3729;0;;0;3729 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;1621;0;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;24978090,42;299951,04;;244406,06;25033635,4 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7420645,16;55504,07;;0;7476149,23 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;81407,05;40,91;;0;81447,96 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;244406,06;;244406,06;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;326326,33;1199106,76;;1214207,74;311225,35 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;326326,33;1199106,76;;1214207,74;311225,35 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;23920774,09;5550406,1;;5100228,46;24370951,73 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;23711272,95;5550406,1;;5100228,46;24161450,59 ;;;;;;;;;;;; RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;109714,32;0;;27428,56;82285,76 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;109714,32;0;;27428,56;82285,76 RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;109714,32;0;;27428,56;82285,76 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;33333,34;0;;6800;26533,34 ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;33333,34;0;;6800;26533,34 LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;33333,34;0;;6800;26533,34 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3414305,68;100122,5;;6800,73;3507627,45 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2107218,9;100122,5;;6800,73;2200540,67 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;5977019,1;100122,5;;0;6077141,6 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;459538,86;99130;;0;558668,86 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;64685,05;0;;0;64685,05 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;945101,39;992,5;;0;946093,89 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;9735,9;0;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;468816,52;0;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€ċES - [1224];;;;;;;;-5201258,84;0;;6800,73;-5208059,57 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-368035,43;0;;1528,11;-369563,54 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56623,88;0;;66,91;-56690,79 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-95932,04;0;;436,85;-96368,89 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-31772,49;0;;246,56;-32019,05 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-547566,73;0;;3299,54;-550866,27 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ċES - [9912];;;;;;;;-1892,2;0;;65,1;-1957,3 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-332697,96;0;;1129,78;-333827,74 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34339,31;0;;27,88;-34367,19 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€ċES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-113377899,2;61956557,73;;71469668,64;-122891010,1 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-399863183,8;57037566,66;;20555363,23;-363380980,4 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-6906191,67;1493022,49;;4487361,27;-9900530,45 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-6322998,09;1493022,49;;4487361,27;-9317336,87 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-444,56;1905;;1905;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1090;0;;0;-1090 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-2277;0;;0;-2277 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29582,44;0;;0;-29582,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-574;0;;0;-574 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1902,26;0;;0;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410];;;;;;;;0;0;;19710;-19710 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;0;20100;;20100;0 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE MARACANÇ LTDA - [64249];;;;;;;;-43365;0;;0;-43365 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;0;10140;;10140;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1857;0;;0;-1857 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-534957,13;220;;251181,83;-785918,96 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;-31110;0;;0;-31110 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;-1900;1900;;1900;-1900 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-485194,07;60645,18;;532259,04;-956807,93 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708];;;;;;;;0;109,9;;109,9;0 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-969;0;;0;-969 CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934];;;;;;;;-3312,4;0;;0;-3312,4 COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ċES LTDA - [64172];;;;;;;;-7630;0;;0;-7630 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1583;0;;0;-1583 DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;0;15188,39;;108713,83;-93525,44 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;898,56;;898,56;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3619,25;0;;1104,7;-4723,95 DISTRIBUIDORA JDF DE PE€AS EIRELI - [20923];;;;;;;;-3028,36;0;;0;-3028,36 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;-9054,78;9054,78;;7080,5;-7080,5 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-294;0;;97,2;-391,2 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-4863,8;2462,16;;3010,24;-5411,88 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;0;0;;1092;-1092 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-210,66;105,33;;0;-105,33 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;-2530;16145,04;;14747,04;-1132 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;0;4000;;8000;-4000 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29310;0;;0;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ċES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-3900;0;;7800;-11700 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;39600;;39600;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6564,5;0;;0;-6564,5 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2573,74;0;;0;-2573,74 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;8570;;8570;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950];;;;;;;;0;400;;400;0 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;0;1919;;1919;0 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-1173,07;0;;0;-1173,07 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-105786,56;87155,2;;210443,2;-229074,56 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-10661,89;4160;;0;-6501,89 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;6180;;6180;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16747,81;16747,82;;16747,82;-16747,81 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IC CONSTRU€ÇO COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64116];;;;;;;;0;74,76;;74,76;0 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;-536300;263500;;275900;-548700 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;1029,6;;1029,6;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 INDéSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÇO JOÇO LTDA - [79425];;;;;;;;0;0;;7650;-7650 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;-375;375;;0;0 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;0;;0;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;0;;0;-412,92 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;6600;;6600;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;0;0;;11200;-11200 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3461,69;89,73;;0;-3371,96 L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME - [64627];;;;;;;;0;3129,2;;9509,2;-6380 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;0;116498,12;;202430,96;-85932,84 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-314921,1;62616,55;;263944,72;-516249,27 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;0;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-11250;0;;0;-11250 LUFER MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [64438];;;;;;;;-58400;58400;;21582;-21582 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;0;;0;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA - [64620];;;;;;;;0;2650;;2650;0 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;0;;0;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 MESTRE DE CONSTRU€ÇO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64123];;;;;;;;0;0;;4405,8;-4405,8 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-155143,9;438436,5;;423587;-140294,4 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;0;;0;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 MINOBOR COMRCIO DE PLµSTICOS LTDA - [64431];;;;;;;;-1110;1171,42;;61,42;0 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-8760;9430;;7638;-6968 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2510;0;;0;-2510 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;-7080,5;7080,5;;0;0 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922;0;;0;-922 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;-10024,1;0;;0;-10024,1 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;0;-2676,1 PAVONI TRATORPE€AS COM. IMP. E EXP. LTDA - [64606];;;;;;;;0;4788,74;;4788,74;0 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21600;0;;0;-21600 PETRO GARDEN TRANSPORTADORA EMPREITEIRA LTDA ME - [64032];;;;;;;;0;6300;;6300;0 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-5880;12845;;6965;0 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PETROVETTI COM E REPRESENTACOES LTDA - [23128];;;;;;;;-6482,04;6765,7;;283,66;0 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;0;;0;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-8979,11;2050,39;;0;-6928,72 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-2590,4;20185,75;;21469,5;-3874,15 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1372,92;0;;0;-1372,92 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3320;0;;0;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;-20190;0;;0;-20190 RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;0;0;;5800;-5800 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-4546,84;3375;;0;-1171,84 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;0;;0;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-1385;1650;;6563,7;-6298,7 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;0;;0;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-7235,57;0;;14867,28;-22102,85 SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-1667728,59;118356,68;;1727834,78;-3277206,69 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;0;;0;-765,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;-2650;0;;8280;-10930 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-44651,24;0;;0;-44651,24 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SJL MAT DE CONSTRUCAO LTDA - [25949];;;;;;;;-1377;1405,91;;28,91;0 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-39886,2;0;;3643,1;-43529,3 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;2200;;2200;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-1530;0;;101605;-103135 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200;0;;0;-200 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-2940;0;;43125;-46065 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TEKNO SOM AR E FILM LTDA - [75866];;;;;;;;0;730;;730;0 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;0;;0;-338 TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326];;;;;;;;-27921,52;0;;0;-27921,52 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-42,97;153,35;;149,67;-39,29 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;2940;;2940;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TOP MAQ. MµQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA ME - [64354];;;;;;;;-28990;0;;0;-28990 TORDO SONORIZA€ċES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-76443,82;29398,61;;0;-47045,21 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;0;0;;345,99;-345,99 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;0;1189,62;;1189,62;0 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-250005,4;0;;0;-250005,4 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1156,68;0;;0;-1156,68 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-81116;0;;0;-81116 VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;0;0;;16278;-16278 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€ċES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-181978043,8;31086571,13;;8086794,48;-158978267,1 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-2041045,63;3264387,88;;3211215,22;-1987872,97 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;2583,96;;2583,96;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;1291,98;;1291,98;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-1945941,12;34240,58;;59930,12;-1971630,66 SALARIOS - [1902];;;;;;;;-78862,2;3226271,36;;3147409,16;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-176804504,5;27312352,51;;3905159,23;-153397311,2 FGTS - [2127];;;;;;;;-7438103,7;130414,72;;389851,4;-7697540,38 INPAS - [46739];;;;;;;;-1101,58;0;;1375,92;-2477,5 INSS - [2100];;;;;;;;-119256782,6;27181937,79;;2553333,13;-94628177,97 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-25544830,33;0;;691740,21;-26236570,54 SENAI - [37884];;;;;;;;-292541,3;0;;3217,95;-295759,25 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13746,48;0;;151,21;-13897,69 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-69708,9;0;;766,8;-70475,7 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5429752,85;0;;59727,28;-5489480,13 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2260982,8;0;;24870,81;-2285853,61 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-13970704,86;0;;153677,75;-14124382,61 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-205469,1;0;;2260,16;-207729,26 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1167533,16;0;;12842,86;-1180376,02 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-863499,35;0;;9498,49;-872997,84 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-167751,44;0;;1845,26;-169596,7 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-3132493,65;509830,74;;970420,03;-3593082,94 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-1703079;25206,43;;417942,1;-2095814,67 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1429414,65;484624,31;;552477,93;-1497268,27 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€ċES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-155111567;24091774,52;;2427565,52;-133447358 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-155111567;24091774,52;;2427565,52;-133447358 COFINS - [63420];;;;;;;;-98997805,99;19024884,89;;1543503,25;-81516424,35 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2774029,03;0;;30514,32;-2804543,35 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2802661,66;0;;30829,28;-2833490,94 CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-7959736,87;0;;96970,15;-8056707,02 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2114394,94;1434,83;;24634,03;-2137594,14 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-3202655,16;575636,25;;133913,15;-2760932,06 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-912947,28;0;;10042,42;-922989,7 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-97005,49;0;;1067,06;-98072,55 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-450132,09;0;;4951,45;-455083,54 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-142714,46;0;;4705,32;-147419,78 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-1945544,26;0;;104126,04;-2049670,3 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4678427,65;0;;51462,7;-4729890,35 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-22366973,63;2778722,2;;344716,99;-19932968,42 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;-250285,83;289928,43;;0;39642,6 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-1578197,3;1421167,92;;0;-157029,38 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-641455,49;0;;7056,01;-648511,5 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-609579,94;0;;6705,38;-616285,32 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-974073,21;0;;10714,83;-984788,04 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-197649,38;0;;2174,15;-199823,53 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1046739,52;0;;11514,13;-1058253,65 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-18377,4;0;;202,15;-18579,55 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-71850,51;0;;790,36;-72640,87 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-433027,2;0;;4763,3;-437790,5 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-200823,1;0;;2209,05;-203032,15 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-49513976,62;159845,15;;5155539,92;-54509671,39 OBRIGA€ċES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€ċES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;0;159845,15;;3572114,51;-3412269,36 OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS - [64886];;;;;;;;0;57358,53;;1274635,49;-1217276,96 MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;0;11828,21;;262850,57;-251022,36 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;0;90658,41;;1442609,36;-1351950,95 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;0;0;;592019,09;-592019,09 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64914];;;;;;;;0;0;;1346876,56;-1346876,56 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64921];;;;;;;;0;0;;486446,05;-486446,05 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;0;0;;108608,46;-108608,46 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64935];;;;;;;;0;0;;580328,51;-580328,51 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64942];;;;;;;;0;0;;171493,54;-171493,54 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ċES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-21504440,61;0;;236548,85;-21740989,46 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12517441,71;0;;137691,86;-12655133,57 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-8986998,9;0;;98856,99;-9085855,89 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ċES - [1257];;;;;;;;-5758155,42;172124,81;;398102,04;-5984132,65 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-365437,66;2431,02;;64496,91;-427503,55 AGUA - [77420];;;;;;;;-102033,72;0;;3336,68;-105370,4 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-16788,11;1375,69;;43163,8;-58576,22 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 INTERNET - [63605];;;;;;;;-235,32;373,72;;655,43;-517,03 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-52726,04;0;;15686,57;-68412,61 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-453,94;681,61;;1654,43;-1426,76 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-393579,06;169693,79;;333605,13;-557490,4 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-1367,69;0;;15256,98;-16624,67 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-2288,91;0;;2619,54;-4908,45 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-107514,61;109609,99;;109669,07;-107573,69 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-177280,95;0;;89819,87;-267100,82 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-22430,6;60083,8;;93630,43;-55977,23 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;0;0;;17097,47;-17097,47 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-4709,98;0;;5511,77;-10221,75 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-4999138,7;0;;0;-4999138,7 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-253596,55;0;;0;-253596,55 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-96000,04;27428,56;;0;-68571,48 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-96000,04;27428,56;;0;-68571,48 RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-96000,04;27428,56;;0;-68571,48 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-33333,34;6800;;0;-26533,34 ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-33333,34;6800;;0;-26533,34 LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;-33333,34;6800;;0;-26533,34 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-1305085,23;4918991,07;;50914305,41;-47300399,57 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;0;3572114,51;;23976773,68;-20404659,17 OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS - [64851];;;;;;;;0;1274635,49;;8603789,62;-7329154,13 MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;0;262850,57;;1774241,38;-1511390,81 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;0;1442609,36;;9602613,77;-8160004,41 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;0;592019,09;;3996128,91;-3404109,82 ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64949];;;;;;;;0;1346876,56;;26937531,73;-25590655,17 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64956];;;;;;;;0;486446,05;;9728921,16;-9242475,11 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64963];;;;;;;;0;108608,46;;2172169,34;-2063560,88 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64970];;;;;;;;0;580328,51;;11606570,29;-11026241,78 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64977];;;;;;;;0;171493,54;;3429870,94;-3258377,4 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-31647557,42;553207,68;;5982300,21;-37076649,95 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-31639857,42;553207,68;;5982300,21;-37068949,95 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-34757442,54;0;;5980623,56;-40738066,1 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-32698176,1;0;;5550406,1;-38248582,2 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-17740266,55;0;;3370728,8;-21110995,35 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-2023221,39;0;;389230,92;-2412452,31 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-2934692,64;0;;562405,8;-3497098,44 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;-9999995,52;0;;1228040,58;-11228036,1 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-2045121,47;0;;426289,22;-2471410,69 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-2045121,47;0;;426289,22;-2471410,69 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-14144,97;0;;3928,24;-18073,21 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-1623,1;0;;969,06;-2592,16 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-12521,87;0;;2959,18;-15481,05 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-59079,46;0;;1676,65;-60756,11 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-59079,46;0;;1676,65;-60756,11 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-59079,46;0;;1676,65;-60756,11 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;3176664,58;553207,68;;0;3729872,26 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;3176664,58;553207,68;;0;3729872,26 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;2610016,31;454527,39;;0;3064543,7 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;566648,27;98680,29;;0;665328,56 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;67258525,74;17784535,32;;2985686,9;82057374,16 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;35451626,64;9241152,32;;2871099,24;41821679,72 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;27201027,51;6753298,37;;387763,8;33566562,08 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;3482459,4;1063805,65;;0;4546265,05 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;210345,24;35143,82;;0;245489,06 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;2363783,86;489943,2;;0;2853727,06 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;150717,3;36200;;0;186917,3 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;757613;502518,63;;0;1260131,63 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;23571543,01;5662000,58;;387763,8;28845779,79 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;3661047,91;645607,89;;0;4306655,8 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;13566;1818;;0;15384 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;17597,08;4081,27;;0;21678,35 AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;3090,6;0;;0;3090,6 COMISSOES - [65191];;;;;;;;33169,76;7973,5;;0;41143,26 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;1401542,43;289823,19;;0;1691365,62 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;2606194;586410,53;;0;3192604,53 INSS - [65254];;;;;;;;5726949,52;1094998,91;;0;6821948,43 PREMIOS - [65261];;;;;;;;59203,65;14350,7;;0;73554,35 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;1113320,22;263044,65;;13293,6;1363071,27 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;685578,06;240472,54;;340829,61;585220,99 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;92275,13;20490,49;;0;112765,62 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;82204,03;18946,41;;0;101150,44 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;417254,39;84092,8;;0;501347,19 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;329540,05;79331,61;;0;408871,66 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;54789,25;11192,7;;0;65981,95 SALARIOS - [65317];;;;;;;;6131160,24;2023944,09;;32180,53;8122923,8 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;7516,89;207;;0;7723,89 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;1135543,8;275214,3;;1460,06;1409298,04 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;147025,1;27492,14;;0;174517,24 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;1350,62;210;;0;1560,62 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;9200,87;6800;;0;16000,87 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;704,28;20482,14;;0;21186,42 OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;135769,33;0;;0;135769,33 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;0;;0;10332 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;0;;0;10332 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;0;;0;10332 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;10459,36;1150;;0;11609,36 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;1597,36;1150;;0;2747,36 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;1317,26;1150;;0;2467,26 MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;280,1;0;;0;280,1 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS C/ PRAZO DETERMINADO - [43449];;;;;;;;2478635,44;0;;2478635,44;0 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [43456];;;;;;;;2478635,44;0;;2478635,44;0 SALARIOS - FET - [43428];;;;;;;;2478635,44;0;;2478635,44;0 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;5732696,3;2480085,44;;4700;8208081,74 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;5732696,3;2480085,44;;4700;8208081,74 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;3685595,26;0;;0;3685595,26 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;3181,75;1450;;0;4631,75 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;784;0;;0;784 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;40972,1;0;;0;40972,1 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;22000;0;;0;22000 SALµRIOS - [64382];;;;;;;;1218004,6;2478635,44;;4700;3691940,04 SERVI€OS ESPECIALIZADOS GEOTCNICO - GEOLàGICO - [64466];;;;;;;;178899,02;0;;0;178899,02 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;95468,12;0;;0;95468,12 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;262005,65;0;;0;262005,65 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;225785,8;0;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;16300,43;6618,51;;0;22918,94 CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;16300,43;3402,58;;0;19703,01 µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;16300,43;3402,58;;0;19703,01 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;0;3215,93;;0;3215,93 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;0;3215,93;;0;3215,93 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;31806899,1;8543383;;114587,66;40235694,44 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;15214348,78;4675776,1;;114587,66;19775537,22 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;5363304,6;1109531,06;;1021,65;6471814,01 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;60187,35;15001,78;;0;75189,13 ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;4917,29;0;;0;4917,29 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;117515,2;23432;;0;140947,2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;12691,3;2538,26;;0;15229,56 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;5571,49;1725,91;;0;7297,4 ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;1850;0;;0;1850 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;6383;0;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;31628,22;5421,98;;0;37050,2 FGTS - [4200];;;;;;;;1609607,13;308032,26;;0;1917639,39 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;372994,75;76935,73;;0;449930,48 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;192788,74;36679,64;;0;229468,38 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;38037,96;7090,8;;0;45128,76 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;7750,89;1291,98;;0;9042,87 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;183556,83;89162,44;;0;272719,27 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;56399,85;4952,15;;0;61352 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;4025,34;0;;0;4025,34 INPAS - [42364];;;;;;;;6609,48;0;;0;6609,48 INSS - [43617];;;;;;;;709105,55;146509,61;;0;855615,16 PREMIO - [42000];;;;;;;;11162,9;2232,58;;0;13395,48 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;184319,69;36224,59;;0;220544,28 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;174590,7;27627,4;;0;202218,1 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;23089,73;2897,95;;0;25987,68 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;11527,69;2210,08;;0;13737,77 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;48588,5;11191,62;;0;59780,12 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;44148,44;8702,3;;0;52850,74 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;33956,86;6551,5;;0;40508,36 SALARIOS - [3964];;;;;;;;1399580,76;293118,5;;0;1692699,26 TRIENIO - [12351];;;;;;;;1398,45;0;;0;1398,45 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;9320,51;0;;1021,65;8298,86 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;476927,95;33803,27;;0;510731,22 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;22789,3;3152,05;;0;25941,35 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;28696,78;12445,54;;0;41142,32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;3099,93;1052,86;;0;4152,79 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;140374,31;3296,96;;0;143671,27 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;62604,81;2381,95;;0;64986,76 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;34931,22;3275;;0;38206,22 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;5091,08;8198,91;;0;13289,99 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;179340,52;0;;0;179340,52 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;7343060,41;3151800,18;;113566,01;10381294,58 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;102681,54;43163,8;;0;145845,34 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;9927,8;190;;0;10117,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;3869,02;166,7;;0;4035,72 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;350;49,5;;0;399,5 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;0;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;6326,57;805,1;;0;7131,67 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;14901,37;226,29;;0;15127,66 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;0;1946,13;;0;1946,13 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;321,3;0;;0;321,3 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;7844;330;;0;8174 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;124335,49;1754928,31;;0;1879263,8 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;51893,46;0;;0;51893,46 IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487];;;;;;;;616;0;;0;616 JUROS - [4740];;;;;;;;9934,8;0;;0;9934,8 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;456153,4;24014,08;;0;480167,48 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;98185,23;15686,57;;0;113871,8 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;1393,14;692,64;;0;2085,78 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;89624,5;43125;;0;132749,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;36743,22;0;;0;36743,22 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;36646,4;300;;0;36946,4 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;5920483,46;1207646,67;;0;7128130,13 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;39,96;0;;0;39,96 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;1826,66;283,08;;0;2109,74 TELEFONE - [4448];;;;;;;;10768,48;1938,51;;0;12706,99 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;667,52;0;;0;667,52 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;957112,16;43928,56;;0;1001040,72 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;142499,75;12379,24;;0;154878,99 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;0;;0;9,42 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-133420,25;0;;20257,72;-153677,97 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-614541,83;0;;93308,29;-707850,12 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;2031055,82;380641,59;;0;2411697,41 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;1192006,25;251296,83;;0;1443303,08 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;136813,34;41675,92;;0;178489,26 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;696536,23;87534,84;;0;784071,07 REBOQUES - [74578];;;;;;;;5700;134;;0;5834 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;16564158,45;3860806,17;;0;20424964,62 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;16564158,45;3860806,17;;0;20424964,62 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;16542410,64;3859442,95;;0;20401853,59 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;21747,81;1363,22;;0;23111,03 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;28391,87;6800,73;;0;35192,6 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ENCARGOS - [7392];;;;;;;;28391,87;6800,73;;0;35192,6 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;28391,87;6800,73;;0;35192,6 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/06/2022 at‚ 30/06/2022;;;;;;;;;;;Folha: 21 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 77.910.285,93D;;;;; 122.891.010,14C; ; Despesa -------------> ;;;;; 82.057.374,16D;;;;; 37.076.649,95C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 159.967.660,09D;;;;; 159.967.660,09C; ; PrejuĦzo ===============> ;;;;;44980724,21;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do PerĦodo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 5.429.092,53C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 14.798.848,42D;;;;;; ; PrejuĦzo -----------------> ;;;;;9369755,89;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;