;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;77910285,93;29415331,76;;32685272,23;74640345,46 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;72222457,58;29400079,69;;32676877,06;68945660,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;409732,18;19549431,09;;19410293,79;548869,48 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;299192,03;345435,01;;267108,72;377518,32 CAIXA - [124];;;;;;;;299192,03;345435,01;;267108,72;377518,32 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;39;17687367,28;;17523673,05;163733,23 BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;0;2554558,22;;2548069,24;6488,98 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;16628,31;;16628,31;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;0;12545810,7;;12388839,51;156971,19 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;39;2570370,05;;2570135,99;273,06 ;;;;;;;;;;;; APLICA€ċES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;110501,15;1516628,8;;1619512,02;7617,93 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;14190,62;29,16;;14219,55;0,23 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;96310,53;1516599,64;;1605292,47;7617,7 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;71703906,3;9850648,6;;13259783,27;68294771,63 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20911273,2;354990,69;;409789,22;20856474,67 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7287149,61;354990,69;;409789,22;7232351,08 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117860,93;1950,48;;1950,48;117860,93 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;392350,01;1950,48;;0;394300,49 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-148252,62;0;;1950,48;-150203,1 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;866165,93;141,93;;2870,08;863437,78 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;223266,05;0;;0;223266,05 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;404401,66;0;;277,15;404124,51 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;225273,75;141,93;;2592,93;222822,75 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;24123,48;117823,38;;103582,07;38364,79 ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;0;14241,31;;0;14241,31 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;102582,07;;102582,07;0 ADIANTAMENTO DE SALµRIOS - FET - [67599];;;;;;;;0;1000;;1000;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;68367,1;22250;;0;90617,1 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634];;;;;;;;11250;0;;0;11250 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [64655];;;;;;;;1610,7;0;;0;1610,7 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;3028,36;0;;0;3028,36 JC MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE ELEVADORES E COM. - [64823];;;;;;;;1680;0;;0;1680 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641];;;;;;;;16750;22250;;0;39000 ND DIESEL SERVI€OS LTDA - [64669];;;;;;;;1800;0;;0;1800 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;217,98;0;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;7000;0;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;5980,06;0;;0;5980,06 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676];;;;;;;;3729;0;;0;3729 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;1621;0;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;25033635,4;622519,41;;546218,82;25109935,99 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7476149,23;76188,62;;0;7552337,85 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;81447,96;111,97;;0;81559,93 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;546218,82;;546218,82;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;311225,35;1112110,84;;1043839,45;379496,74 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;311225,35;1112110,84;;1043839,45;379496,74 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;24370951,73;7618861,87;;11151533,15;20838280,45 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;24161450,59;7618861,87;;11151533,15;20628779,31 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;82285,76;0;;0;82285,76 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;82285,76;0;;0;82285,76 RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;82285,76;0;;0;82285,76 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;26533,34;0;;6800;19733,34 ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;26533,34;0;;6800;19733,34 LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;26533,34;0;;6800;19733,34 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3507627,45;15252,07;;8395,17;3514484,35 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2200540,67;15252,07;;8395,17;2207397,57 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6077141,6;15252,07;;0;6092393,67 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;558668,86;0;;0;558668,86 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;64685,05;0;;0;64685,05 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;946093,89;15252,07;;0;961345,96 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;9735,9;0;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;468816,52;0;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€ċES - [1224];;;;;;;;-5208059,57;0;;8395,17;-5216454,74 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-369563,54;0;;3158,06;-372721,6 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56690,79;0;;66,35;-56757,14 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-96368,89;0;;433,23;-96802,12 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-32019,05;0;;244,52;-32263,57 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-550866,27;0;;3280,39;-554146,66 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€ċES - [9912];;;;;;;;-1957,3;0;;64,56;-2021,86 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-333827,74;0;;1120,41;-334948,15 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34367,19;0;;27,65;-34394,84 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€ċES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-122891010,1;11279473,83;;18448061,86;-130059598,2 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-363380980,4;11279473,83;;18448061,86;-370549568,4 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-9900530,45;4904357,21;;5902502,27;-10898675,51 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-9317336,87;4904357,21;;5902502,27;-10315481,93 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-444,56;450;;450;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1090;0;;0;-1090 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-2277;0;;0;-2277 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29582,44;0;;0;-29582,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-574;0;;0;-574 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1902,26;2979,1;;2979,1;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410];;;;;;;;-19710;19710;;0;0 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;0;0;;1500;-1500 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE MARACANÇ LTDA - [64249];;;;;;;;-43365;0;;0;-43365 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;0;2505;;2505;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1857;0;;0;-1857 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-785918,96;0;;0;-785918,96 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;-31110;140,79;;10482,39;-41451,6 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;-1900;0;;0;-1900 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARLOS ZEITUNE & CIA - [36855];;;;;;;;0;570;;570;0 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-956807,93;350607,82;;0;-606200,11 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CEREAIS BRAMIL LTDA - [29708];;;;;;;;0;485,8;;485,8;0 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-969;0;;0;-969 CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934];;;;;;;;-3312,4;0;;0;-3312,4 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - [64802];;;;;;;;0;4586,31;;4586,31;0 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€ċES LTDA - [64172];;;;;;;;-7630;294000;;294000;-7630 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1583;0;;0;-1583 DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;-93525,44;108713,83;;119707,2;-104518,81 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-3276,88;1347,84;;13647,84;-15576,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-4723,95;1104,7;;0;-3619,25 DISTRIBUIDORA JDF DE PE€AS EIRELI - [20923];;;;;;;;-3028,36;537,45;;537,45;-3028,36 DISTRIBUIDORA SOLAIRA EIRELI ME - [20987];;;;;;;;-7080,5;7080,5;;0;0 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-391,2;939,5;;939,5;-391,2 DOCE ALMENDRA (PAPELARIA ÖRIS) - [63654];;;;;;;;0;141,5;;141,5;0 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-5411,88;0;;1633,2;-7045,08 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-1092;1292;;760;-560 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;0;;0;-105,33 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;-1132;6379;;24256,8;-19009,8 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-4000;4000;;2000;-2000 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29310;0;;0;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€ċES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-11700;7100;;7100;-11700 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;35300;;35300;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6564,5;0;;0;-6564,5 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2573,74;0;;0;-2573,74 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;6321,1;;6321,1;0 FERRO VELHO ZIMBAO E SILVA LTDA ME - [34671];;;;;;;;0;3300;;3300;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLORA LAS PALMAS LTDA - [47950];;;;;;;;0;500;;500;0 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;0;895;;2814;-1919 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-1173,07;0;;0;-1173,07 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-229074,56;413582,4;;290294,4;-105786,56 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6501,89;31469,24;;31469,24;-6501,89 GLAUCIA KLIM SCALI - [64004];;;;;;;;0;10800;;10800;0 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16747,81;16747,82;;16747,82;-16747,81 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;0;;0;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IC CONSTRU€ÇO COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64116];;;;;;;;0;196,02;;196,02;0 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;-548700;272800;;334800;-610700 IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346];;;;;;;;0;0;;2235,6;-2235,6 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 INDéSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÇO JOÇO LTDA - [79425];;;;;;;;-7650;7981,5;;7650;-7318,5 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;0;;0;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;0;;0;-412,92 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J C MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE ELEVADORES E COMRC - [64648];;;;;;;;0;0;;1740,03;-1740,03 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;0;231;;6600;-6369 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JC MOTORES ELTRICOS LTDA ME - [64809];;;;;;;;0;5040;;5040;0 JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-11200;11200;;14995,5;-14995,5 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-3371,96;0;;795,05;-4167,01 L DE O SILVA FµBRICA DE BLOCOS ME - [64627];;;;;;;;-6380;20575,7;;14195,7;0 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;-85932,84;7777,28;;194432,11;-272587,67 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIMPAR CONSTRU€ċES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;0;1594246,04;;1602246,04;-8000 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-516249,27;362381,42;;263944,72;-417812,57 LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978];;;;;;;;0;42998,4;;42998,4;0 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;0;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;-11250;44490;;33240;0 LUFER MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [64438];;;;;;;;-21582;21582;;5164;-5164 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;6980;;6980;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;0;0;;8580;-8580 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MASTER DE ITABORAI COM SERV EIRELI. - [79334];;;;;;;;0;35000;;35000;0 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;0;;0;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 MESTRE DE CONSTRU€ÇO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64123];;;;;;;;-4405,8;4445,39;;39,59;0 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-140294,4;8513,2;;125550,2;-257331,4 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;0;;0;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-6968;938;;0;-6030 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2510;0;;0;-2510 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;0;36215;;45319,45;-9104,45 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;0;0;;3756,4;-3756,4 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922;12996;;12996;-922 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;-10024,1;12392,7;;2368,6;0 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;0;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21600;0;;0;-21600 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;0;9170,88;;25188;-16017,12 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;0;;0;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6928,72;0;;0;-6928,72 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-3874,15;11039;;15807,75;-8642,9 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1372,92;32,5;;0;-1340,42 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3320;0;;0;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;-20190;0;;0;-20190 RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5800;0;;0;-5800 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1171,84;0;;0;-1171,84 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;0;;0;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-6298,7;3140;;1640;-4798,7 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;0;;0;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-22102,85;0;;0;-22102,85 SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-3277206,69;938249,48;;2018240,58;-4357197,79 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;0;;0;-765,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;-10930;4209;;0;-6721 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-44651,24;0;;0;-44651,24 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-43529,3;0;;22783,2;-66312,5 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;0;0;;2200;-2200 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103135;0;;0;-103135 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200;0;;0;-200 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-46065;21562,5;;23382,5;-47885 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;0;;0;-338 TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326];;;;;;;;-27921,52;15397,6;;0;-12523,92 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-39,29;149,67;;149,67;-39,29 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;1820;;1820;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TOP MAQ. MµQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA ME - [64354];;;;;;;;-28990;0;;0;-28990 TORDO SONORIZA€ċES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-47045,21;21493,47;;17598;-43149,74 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;0;;0;-345,99 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-250005,4;35526,76;;0;-214478,64 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1156,68;0;;0;-1156,68 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-81116;0;;115840;-196956 VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;-16278;0;;0;-16278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;0;0;;1160,51;-1160,51 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€ċES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-158978267,1;5813583,97;;9346482,4;-162511165,6 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-1987872,97;3873408,29;;4273544,73;-2388009,41 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;2583,96;;2583,96;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;11283,6;;11283,6;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-1971630,66;18010,11;;418146,55;-2371767,1 SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;3841530,62;;3841530,62;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-153397311,2;692933,65;;3825695,63;-156530073,2 FGTS - [2127];;;;;;;;-7697540,38;143228,54;;402530,13;-7956841,97 INPAS - [46739];;;;;;;;-2477,5;3486,29;;1375,92;-367,13 INSS - [2100];;;;;;;;-94628177,97;546218,82;;2353011,73;-96434970,88 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-26236570,54;0;;784606,55;-27021177,09 SENAI - [37884];;;;;;;;-295759,25;0;;3401,23;-299160,48 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-13897,69;0;;159,82;-14057,51 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-70475,7;0;;810,47;-71286,17 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5489480,13;0;;63129,02;-5552609,15 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2285853,61;0;;26287,32;-2312140,93 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-14124382,61;0;;162430,4;-14286813,01 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-207729,26;0;;2388,88;-210118,14 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1180376,02;0;;13574,32;-1193950,34 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-872997,84;0;;10039,48;-883037,32 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-169596,7;0;;1950,36;-171547,06 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-3593082,94;1247242,03;;1247242,04;-3593082,95 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-2095814,67;444593,88;;444593,89;-2095814,68 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1497268,27;802648,15;;802648,15;-1497268,27 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€ċES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-133447358;260543,65;;2590268,05;-135777082,4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-133447358;260543,65;;2590268,05;-135777082,4 COFINS - [63420];;;;;;;;-81516424,35;178027,76;;1549486,57;-82887883,16 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2804543,35;0;;32252,25;-2836795,6 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2833490,94;39642,6;;32585,15;-2826433,49 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8056707,02;0;;94596,45;-8151303,47 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2137594,14;4222,53;;25958,02;-2159329,63 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2760932,06;0;;138165,2;-2899097,26 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-922989,7;0;;10614,38;-933604,08 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-98072,55;0;;1127,84;-99200,39 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-455083,54;0;;5233,46;-460317 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-147419,78;0;;3738,65;-151158,43 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-2049670,3;0;;191615,24;-2241285,54 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4729890,35;0;;54393,74;-4784284,09 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-19932968,42;38650,76;;362107,9;-20256425,56 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 CONT. SOCIAL ESTIMATIVA - [42427];;;;;;;;39642,6;0;;39642,6;0 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157029,38;0;;0;-157029,38 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-648511,5;0;;7457,88;-655969,38 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-616285,32;0;;7087,28;-623372,6 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-984788,04;0;;11320,06;-996108,1 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-199823,53;0;;2297,97;-202121,5 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1058253,65;0;;12168,92;-1070422,57 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-18579,55;0;;213,66;-18793,21 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-72640,87;0;;835,37;-73476,24 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-437790,5;0;;5034,59;-442825,09 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-203032,15;0;;2334,87;-205367,02 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-54509671,39;0;;250021,38;-54759692,77 OBRIGA€ċES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€ċES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;-3412269,36;0;;0;-3412269,36 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS - [64886];;;;;;;;-1217276,96;0;;0;-1217276,96 MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;-251022,36;0;;0;-251022,36 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;-1351950,95;0;;0;-1351950,95 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;-592019,09;0;;0;-592019,09 ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64914];;;;;;;;-1346876,56;0;;0;-1346876,56 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64921];;;;;;;;-486446,05;0;;0;-486446,05 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;-108608,46;0;;0;-108608,46 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64935];;;;;;;;-580328,51;0;;0;-580328,51 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64942];;;;;;;;-171493,54;0;;0;-171493,54 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ċES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-21740989,46;0;;250021,38;-21991010,84 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12655133,57;0;;145534,04;-12800667,61 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-9085855,89;0;;104487,34;-9190343,23 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€ċES - [1257];;;;;;;;-5984132,65;294189;;358787,76;-6048731,41 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-427503,55;85708,14;;60284,1;-402079,51 AGUA - [77420];;;;;;;;-105370,4;3440,74;;3356,5;-105286,16 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-58576,22;43213,77;;43163,8;-58526,25 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 INTERNET - [63605];;;;;;;;-517,03;443,98;;596,23;-669,28 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-68412,61;36605,26;;11453,01;-43260,36 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-1426,76;2004,39;;1714,56;-1136,93 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-557490,4;208480,86;;298503,66;-647513,2 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-16624,67;14844,7;;15398,33;-17178,3 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-4908,45;2595,3;;2619,54;-4932,69 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-107573,69;110093,93;;111021,21;-108500,97 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-267100,82;0;;90432,82;-357533,64 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-55977,23;57113,8;;56196,14;-55059,57 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-17097,47;18272,88;;17372,33;-16196,92 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-10221,75;5560,25;;5463,29;-10124,79 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-4999138,7;0;;0;-4999138,7 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-253596,55;0;;0;-253596,55 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-68571,48;0;;0;-68571,48 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-68571,48;0;;0;-68571,48 RENOVE SOLU€ċES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-68571,48;0;;0;-68571,48 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-26533,34;6800;;0;-19733,34 ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-26533,34;6800;;0;-19733,34 LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;-26533,34;6800;;0;-19733,34 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-47300399,57;0;;0;-47300399,57 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;-20404659,17;0;;0;-20404659,17 OBRIGA€ċES EXTRAORDINµRIAS - [64851];;;;;;;;-7329154,13;0;;0;-7329154,13 MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;-1511390,81;0;;0;-1511390,81 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;-8160004,41;0;;0;-8160004,41 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;-3404109,82;0;;0;-3404109,82 ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64949];;;;;;;;-25590655,17;0;;0;-25590655,17 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64956];;;;;;;;-9242475,11;0;;0;-9242475,11 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64963];;;;;;;;-2063560,88;0;;0;-2063560,88 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64970];;;;;;;;-11026241,78;0;;0;-11026241,78 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64977];;;;;;;;-3258377,4;0;;0;-3258377,4 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-37076649,95;744926,45;;8055250,77;-44386974,27 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-37068949,95;744926,45;;8055250,77;-44379274,27 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-40738066,1;0;;8053259,13;-48791325,23 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-38248582,2;0;;7618861,87;-45867444,07 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-21110995,35;0;;3751137,98;-24862133,33 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-2412452,31;0;;359688,51;-2772140,82 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-3497098,44;0;;383035,38;-3880133,82 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;-11228036,1;0;;3125000;-14353036,1 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-2471410,69;0;;431962,25;-2903372,94 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-2471410,69;0;;431962,25;-2903372,94 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-18073,21;0;;2435,01;-20508,22 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-2592,16;0;;484,53;-3076,69 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-15481,05;0;;1950,48;-17431,53 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-60756,11;0;;1991,64;-62747,75 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-60756,11;0;;1991,64;-62747,75 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-60756,11;0;;1991,64;-62747,75 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;3729872,26;744926,45;;0;4474798,71 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;3729872,26;744926,45;;0;4474798,71 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;3064543,7;612047,69;;0;3676591,39 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;665328,56;132878,76;;0;798207,32 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;82057374,16;38229229,12;;20480376,3;99806226,98 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;41821679,72;28677286,73;;11063808,82;59435157,63 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;33566562,08;9379538,19;;11063808,82;31882291,45 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;4546265,05;846869,36;;1411429,2;3981705,21 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;245489,06;126715,7;;68662,99;303541,77 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;2853727,06;653894,4;;475310;3032311,46 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;186917,3;0;;103856,8;83060,5 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;1260131,63;66259,26;;763599,41;562791,48 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;28845779,79;8171635,15;;9637514,96;27379899,98 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;4306655,8;631007,33;;0;4937663,13 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;15384;1818;;0;17202 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;21678,35;4067,17;;0;25745,52 AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;3090,6;0;;0;3090,6 COMISSOES - [65191];;;;;;;;41143,26;8930,32;;0;50073,58 FGTS - [65212];;;;;;;;0;1532574,57;;212802,66;1319771,91 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;1691365,62;305680,07;;0;1997045,69 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;3192604,53;707306,56;;0;3899911,09 INSS - [65254];;;;;;;;6821948,43;1118526,57;;2714804,76;5225670,24 PREMIOS - [65261];;;;;;;;73554,35;16895,9;;0;90450,25 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;1363071,27;281839,24;;283795,3;1361115,21 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;585220,99;332933,09;;333406,69;584747,39 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;112765,62;22015,55;;17445,31;117335,86 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;101150,44;25131,52;;42338,6;83943,36 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;501347,19;90241,78;;108959,91;482629,06 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;408871,66;108120,1;;165940,18;351051,58 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;65981,95;11192,7;;0;77174,65 SALARIOS - [65317];;;;;;;;8122923,8;2694139,14;;4559995,95;6257066,99 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;7723,89;98,89;;0;7822,78 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;1409298,04;279116,65;;1198025,6;490389,09 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;174517,24;361033,68;;14864,66;520686,26 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;1560,62;0;;0;1560,62 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;16000,87;6379;;14864,66;7515,21 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;21186,42;60654,68;;0;81841,1 OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;135769,33;294000;;0;429769,33 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;0;890;;0;890 CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;0;890;;0;890 MATERIAL DE CONSUMO - [52465];;;;;;;;0;890;;0;890 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;10332;8260,8;;0;18592,8 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;10332;8260,8;;0;18592,8 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;10332;8260,8;;0;18592,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;11609,36;0;;0;11609,36 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;2747,36;0;;0;2747,36 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;2467,26;0;;0;2467,26 MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;280,1;0;;0;280,1 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;8208081,74;19288291,74;;0;27496373,48 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;8208081,74;19288291,74;;0;27496373,48 COMBUSTÖVEIS E LUBRIFICANTES - [64991];;;;;;;;0;3320;;0;3320 DESPESAS DIVERSAS - [65012];;;;;;;;0;22702,2;;0;22702,2 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [64998];;;;;;;;0;16810,99;;0;16810,99 FGTS S/ SALµRIO - [65075];;;;;;;;0;754112,43;;0;754112,43 HORAS EXTRAS - [65096];;;;;;;;0;9308,99;;0;9308,99 INSS S/ SALµRIO - [65068];;;;;;;;0;2714804,76;;0;2714804,76 LANCHES E REFEI€ċES - [64536];;;;;;;;0;263960;;0;263960 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;3685595,26;1398;;0;3686993,26 MATERIAIS DIVERSOS - [65040];;;;;;;;0;68662,99;;0;68662,99 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;4631,75;2131,06;;0;6762,81 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;784;475460;;0;476244 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;40972,1;183145,09;;0;224117,19 MATERIAL ELTRICO - [65019];;;;;;;;0;44314,52;;0;44314,52 MATERIAL HIDRAULICO - [65047];;;;;;;;0;388,95;;0;388,95 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;22000;763599,41;;0;785599,41 PE€AS E ACESSàRIOS - [65005];;;;;;;;0;238204,88;;0;238204,88 RESCISċES - [65103];;;;;;;;0;375794,9;;0;375794,9 SALµRIOS - [64382];;;;;;;;3691940,04;5734465,4;;0;9426405,44 SERVI€OS DE TERCEIROS - [65026];;;;;;;;0;6417339,78;;0;6417339,78 SERVI€OS ESPECIALIZADOS GEOTCNICO - GEOLàGICO - [64466];;;;;;;;178899,02;0;;0;178899,02 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;95468,12;0;;0;95468,12 TELEFONE - [65033];;;;;;;;0;1799,88;;0;1799,88 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;262005,65;1196567,51;;0;1458573,16 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;225785,8;0;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;22918,94;306;;0;23224,94 CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;19703,01;0;;0;19703,01 µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;19703,01;0;;0;19703,01 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;3215,93;306;;0;3521,93 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;3215,93;306;;0;3521,93 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;40235694,44;9551942,39;;9416567,48;40371069,35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;19775537,22;5999939,07;;9416567,48;16358908,81 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;6471814,01;1152033,57;;2078050,76;5545796,82 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;75189,13;28957,45;;0;104146,58 ACORDO JUDICIAL - [65089];;;;;;;;0;20266,66;;0;20266,66 ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;4917,29;0;;0;4917,29 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;140947,2;23367,36;;0;164314,56 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;15229,56;2538,26;;0;17767,82 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;7297,4;1403,31;;0;8700,71 ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;1850;0;;0;1850 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;6383;0;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;37050,2;6059,86;;0;43110,06 FGTS - [4200];;;;;;;;1917639,39;314002,42;;2073884,34;157757,47 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;449930,48;76379,24;;0;526309,72 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;229468,38;36679,64;;0;266148,02 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;45128,76;7090,8;;0;52219,56 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;9042,87;11283,6;;0;20326,47 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;272719,27;68033,43;;0;340752,7 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;61352;12751,56;;0;74103,56 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;4025,34;0;;0;4025,34 INPAS - [42364];;;;;;;;6609,48;0;;0;6609,48 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual INSS - [43617];;;;;;;;855615,16;146261,11;;0;1001876,27 PREMIO - [42000];;;;;;;;13395,48;2232,58;;0;15628,06 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;220544,28;38107,84;;0;258652,12 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;202218,1;37911,52;;0;240129,62 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;25987,68;3048,6;;0;29036,28 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;13737,77;3033;;0;16770,77 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;59780,12;11778,54;;0;71558,66 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;52850,74;11793,53;;0;64644,27 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;40508,36;6551,5;;0;47059,86 SALARIOS - [3964];;;;;;;;1692699,26;282501,76;;3232,63;1971968,39 TRIENIO - [12351];;;;;;;;1398,45;0;;0;1398,45 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;8298,86;0;;933,79;7365,07 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;510731,22;90573,56;;140952,75;460352,03 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;25941,35;3803,79;;150;29595,14 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;41142,32;14594,33;;0;55736,65 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;4152,79;527,86;;0;4680,65 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;143671,27;3777,87;;0;147449,14 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;64986,76;32895,69;;79288,29;18594,16 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;38206,22;3766,35;;44703,47;-2730,9 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;13289,99;9501,37;;0;22791,36 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;179340,52;21706,3;;16810,99;184235,83 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;10381294,58;4646690,76;;6956039,09;8071946,25 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;145845,34;43163,8;;0;189009,14 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;10117,8;0;;0;10117,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;4035,72;1438,65;;0;5474,37 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;399,5;1646,4;;0;2045,9 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;0;;0;1034,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;7131,67;745,9;;0;7877,57 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;15127,66;2541,78;;0;17669,44 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;1946,13;13920,8;;0;15866,93 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;321,3;0;;0;321,3 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;8174;1645,6;;0;9819,6 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;1879263,8;2043931,13;;56260,91;3866934,02 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;0;35000;;0;35000 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;51893,46;136,42;;0;52029,88 IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487];;;;;;;;616;0;;0;616 JUROS - [4740];;;;;;;;9934,8;0;;0;9934,8 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;480167,48;23314,48;;263960;239521,96 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;113871,8;11453,01;;0;125324,81 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;2085,78;769,01;;0;2854,79 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;132749,5;21562,5;;0;154312 MULTAS - [4466];;;;;;;;36743,22;3792,96;;0;40536,18 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;36946,4;360;;0;37306,4 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;7128130,13;2352210,65;;6417339,78;3063001 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;39,96;34,99;;0;74,95 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;2109,74;58,9;;0;2168,64 TELEFONE - [4448];;;;;;;;12706,99;1714,56;;1799,88;12621,67 VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;667,52;0;;0;667,52 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;1001040,72;76971,56;;0;1078012,28 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;154878,99;9685,65;;0;164564,64 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;9,42;592,01;;0;601,43 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-153677,97;0;;38650,76;-192328,73 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-707850,12;0;;178027,76;-885877,88 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;2411697,41;110641,18;;241524,88;2280813,71 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;1443303,08;1247;;0;1444550,08 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;178489,26;12187,76;;0;190677,02 LICENCAS - [5061];;;;;;;;0;4883,67;;0;4883,67 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;784071,07;92322,75;;241524,88;634868,94 REBOQUES - [74578];;;;;;;;5834;0;;0;5834 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;20424964,62;3540228,33;;0;23965192,95 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;20424964,62;3540228,33;;0;23965192,95 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;20401853,59;3538585,34;;0;23940438,93 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;23111,03;1642,99;;0;24754,02 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;0;3379,82;;0;3379,82 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;0;3379,82;;0;3379,82 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;0;3379,82;;0;3379,82 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;35192,6;8395,17;;0;43587,77 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;35192,6;8395,17;;0;43587,77 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;35192,6;8395,17;;0;43587,77 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete AnalĦtico de 01/07/2022 at‚ 31/07/2022;;;;;;;;;;;Folha: 21 ;Descri‡Ĉo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 74.640.345,46D;;;;; 130.059.598,17C; ; Despesa -------------> ;;;;; 99.806.226,98D;;;;; 44.386.974,27C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 174.446.572,44D;;;;; 174.446.572,44C; ; PrejuĦzo ===============> ;;;;;55419252,71;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do PerĦodo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 7.310.324,32C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 17.748.852,82D;;;;;; ; PrejuĦzo -----------------> ;;;;;10438528,5;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;