;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 1 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ATIVO - [43];;;;;;;;74640345,46;34321556,42;;34145917,24;74815984,64 ATIVO CIRCULANTE - [60];;;;;;;;68945660,21;34315426,62;;34137491,69;69123595,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [86];;;;;;;;548869,48;22719162,41;;19918924,66;3349107,23 CAIXA GERAL - [108];;;;;;;;377518,32;198565,77;;416945,41;159138,68 CAIXA - [124];;;;;;;;377518,32;198565,77;;416945,41;159138,68 ;;;;;;;;;;;; BANCOS C/MOVIMENTO - [140];;;;;;;;163733,23;18097582,2;;17780928,83;480386,6 BANCO SUPER DIGITAL - 0001/1513168-3 - [64578];;;;;;;;6488,98;1427465,67;;1420543,43;13411,22 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - 00023126-3 -EMERGENCIAL - [64368];;;;;;;;0;0,22;;0,22;0 CAIXA ECONâMICA FEDERAL S/A 3.0018588-1 - [18942];;;;;;;;156971,19;14136308,02;;14293279,21;0 SANTANDER - AG. 3533 C/C. 450000012 - [51307];;;;;;;;273,06;2533808,29;;2067105,97;466975,38 ;;;;;;;;;;;; APLICA€åES FINANCEIRAS - [16216];;;;;;;;7617,93;4423014,44;;1721050,42;2709581,95 CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FIC GIRO - EMERGENCIAL - [64396];;;;;;;;0,23;0;;0,22;0,01 FIC IDEAL RF LP - CAIXA ECONâMICA - [69505];;;;;;;;7617,7;4423014,44;;1721050,2;2709581,94 ;;;;;;;;;;;; VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [9040];;;;;;;;68294771,63;11596264,21;;14170624,19;65720411,65 NUMERARIOS EM TRANSITO - [9024];;;;;;;;20;0;;0;20 FUNDO ROTATIVO - INC P - [1855];;;;;;;;20;0;;0;20 ;;;;;;;;;;;; CONTAS A RECEBER - [238];;;;;;;;20856474,67;404918,57;;354990,69;20906402,55 COBRANCA JUDICIAL - [58716];;;;;;;;8098,73;0;;0;8098,73 PREFFEIT MUN PETRàPOLIS - CASAS - TERMO 047/2011 - [15915];;;;;;;;37712,24;0;;0;37712,24 ROBERTO DE REZENDE - [50442];;;;;;;;130;0;;0;130 TAXA DE CORTE ARVORE - [50855];;;;;;;;2160;0;;0;2160 TAXA DE VAZAMENTO A RECEBER - [42336];;;;;;;;46556,67;0;;0;46556,67 VENDAS DE SUCATAS A RECEBER - [49434];;;;;;;;15515,18;0;;0;15515,18 FUNCIONARIOS CEDIDOS FUND CULT PETROP INC C - [66195];;;;;;;;345,84;0;;0;345,84 FUNCIONARIOS CEDIDOS PMP - INC C - [66190];;;;;;;;9121818,41;0;;0;9121818,41 MIRO'S COM TUBOS VALV LTDA - INCORPORADA - [31095];;;;;;;;5885,18;0;;0;5885,18 PREFEITURA MUN PETRàPOLIS-µGUAS IMPERADOR - INC C - [38958];;;;;;;;7232351,08;404918,57;;354990,69;7282278,96 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - INC C - [31638];;;;;;;;15719,77;0;;0;15719,77 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38953];;;;;;;;1293965,22;0;;0;1293965,22 BAUERNFEST/1998 - BARRACAS - INC P - [15330];;;;;;;;2059,28;0;;0;2059,28 BAUERNFEST/1998 - ESPACOS - INC P - [15337];;;;;;;;600,04;0;;0;600,04 EXPOSICAO/1997 - ESPACOS - INC P - [13587];;;;;;;;6064;0;;0;6064 EXPOSICAO/1998 - BARRACA - INC P - [15043];;;;;;;;5130,99;0;;0;5130,99 EXPOSICAO/1998 - RESTAURANTES - INC P - [15057];;;;;;;;1997,08;0;;0;1997,08 FUND.DE CULTURA ESPORTE E LAZER-INC P - [10192];;;;;;;;12159,92;0;;0;12159,92 PETROPOLIS DAS GERAIS - ESPACOS - INC P - [15904];;;;;;;;8303,51;0;;0;8303,51 PETROPOLIS DAS GERAIS - STAND - INC P - [15918];;;;;;;;1000;0;;0;1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS-INC P - [8330];;;;;;;;59946,23;0;;0;59946,23 PREF. MUNICIPAL DE PETROPOLIS - EXERC ANTERIORES - [78387];;;;;;;;2978955,3;0;;0;2978955,3 ;;;;;;;;;;;; TARIFAS A RECEBER DO EXERCICIO - [32536];;;;;;;;117860,93;2082,23;;2081,24;117861,92 PARCELTo AGUA E SERV V.VIDEIRAS - INCORP - [58653];;;;;;;;7968,31;0;;0;7968,31 TARIFAS A RECEBER - INCORPORADA - [32571];;;;;;;;394300,49;2082,23;;0;396382,72 ARRECAD PELA TESOURARIA/BANCOS - INCORP - [32578];;;;;;;;-150203,1;0;;2081,24;-152284,34 ARRECAD POR DEPàSITOS BANCµRIOS - [11122];;;;;;;;-134204,77;0;;0;-134204,77 ;;;;;;;;;;;; CRDITOS DIVERSOS - [9059];;;;;;;;863437,78;16006,22;;21708,29;857735,71 DEPOSITOS JUDICIAIS - [10969];;;;;;;;223266,05;9504,1;;0;232770,15 BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER - [21133];;;;;;;;404124,51;0;;21708,29;382416,22 BLOQUEIO JUDICIAL - CEF - [76395];;;;;;;;222822,75;6502,12;;0;229324,87 BLOQUEIO JUDICIAL - OUTORGA - [76409];;;;;;;;13224,47;0;;0;13224,47 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 2 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9148];;;;;;;;38364,79;355154,24;;351763,54;41755,49 ADIANTAMENTOS DE 13o - [10723];;;;;;;;14241,31;1590,7;;0;15832,01 ADIANTAMENTOS DE CONSIGNACOES - [57792];;;;;;;;22660,21;0;;0;22660,21 ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308];;;;;;;;0;1800;;0;1800 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294];;;;;;;;0;351763,54;;351763,54;0 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - INCORPORADA - [9156];;;;;;;;1113,27;0;;0;1113,27 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - INC P - [2527];;;;;;;;350;0;;0;350 ;;;;;;;;;;;; ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [21882];;;;;;;;90617,1;0;;0;90617,1 BµRBAROS CHOPERIA LTDA - [64634];;;;;;;;11250;0;;0;11250 CRISART AUTO PE€AS LTDA - [64655];;;;;;;;1610,7;0;;0;1610,7 DISTRIBUIDORA JDF PE€AS EIRELLI - [64501];;;;;;;;3028,36;0;;0;3028,36 JC MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE ELEVADORES E COM. - [64823];;;;;;;;1680;0;;0;1680 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA - [64641];;;;;;;;39000;0;;0;39000 ND DIESEL SERVI€OS LTDA - [64669];;;;;;;;1800;0;;0;1800 PORTELLA CABOS DE A€O - [64459];;;;;;;;217,98;0;;0;217,98 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [64480];;;;;;;;7000;0;;0;7000 SERRARIA SÇO JOS LTDA - [64487];;;;;;;;5980,06;0;;0;5980,06 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [64676];;;;;;;;3729;0;;0;3729 ZMB MµQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [64508];;;;;;;;1621;0;;0;1621 MUNDIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD - [21057];;;;;;;;13700;0;;0;13700 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [322];;;;;;;;25109935,99;380910,67;;283920,34;25206926,32 COFINS - [726];;;;;;;;18178,77;0;;0;18178,77 I.R.R.F. - [36120];;;;;;;;7552337,85;96944,75;;0;7649282,6 I.R.R.F. S/ APLIC FINANCEIRAS - [9229];;;;;;;;81559,93;45,58;;0;81605,51 ISSS - [66948];;;;;;;;9171,34;0;;0;9171,34 PIS \ PASEP - [733];;;;;;;;3946,71;0;;0;3946,71 INSS RETIDO - [65030];;;;;;;;13460812,59;283920,34;;283920,34;13460812,59 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2000 - [43372];;;;;;;;70944,74;0;;0;70944,74 IRPJ ESTIMATIVA - 2000 - [43379];;;;;;;;180242,32;0;;0;180242,32 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - 2001 - [43610];;;;;;;;10185,05;0;;0;10185,05 IRPJ ESTIMATIVA - 2001 - [43631];;;;;;;;17804,27;0;;0;17804,27 CONT SOCIAL ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30280];;;;;;;;239319,57;0;;0;239319,57 IRPJ ESTIMATIVA - INCORPORADA - [30273];;;;;;;;1702213,82;0;;0;1702213,82 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INC P - [126];;;;;;;;2,35;0;;0;2,35 IRPJ ESTIMATIVA 1996 - INC P - [13132];;;;;;;;9066,83;0;;0;9066,83 IRPJ ESTIMATIVA 1997 - INC P - [790];;;;;;;;2788,77;0;;0;2788,77 IRPJ ESTIMATIVA 1998 - INC P - [1865];;;;;;;;765,94;0;;0;765,94 CONT SOCIAL ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14080];;;;;;;;15558,1;0;;0;15558,1 IRPJ ESTIMATIVA 2001 - INC P - [14073];;;;;;;;40619,05;0;;0;40619,05 COFINS RETIDA - [42584];;;;;;;;337,42;0;;0;337,42 CSLL RETIDA - [42598];;;;;;;;292300,89;0;;0;292300,89 PASEP RETIDO - [42591];;;;;;;;73,11;0;;0;73,11 PIS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78064];;;;;;;;252842,83;0;;0;252842,83 COFINS CRDITOS LEI 10.833/03 - [78071];;;;;;;;1148863,74;0;;0;1148863,74 ;;;;;;;;;;;; ESTOQUES DE MATERIAIS - [336];;;;;;;;379496,74;742716,71;;713828,85;408384,6 MATERIAIS DIVERSOS - [9277];;;;;;;;379496,74;742716,71;;713828,85;408384,6 ;;;;;;;;;;;; DUPLICATAS A RECEBER - [7252];;;;;;;;20838280,45;9694475,57;;12442331,24;18090424,78 CIA PETROPOLITANA DE TRANSPORTES - [33530];;;;;;;;31071,08;0;;0;31071,08 CONVENIO SEC AGRICULTURA AP PRODU€AO - [73836];;;;;;;;990;0;;0;990 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS - [67634];;;;;;;;177440,06;0;;0;177440,06 PREFEITURA MUN PETROPOLIS - [18998];;;;;;;;20628779,31;9694475,57;;12442331,24;17880923,64 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 3 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECUPERACAO SALARIO EDUCACAO - [66955];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 RECUPERACAO DE SALARIO EDUCACAO - [66962];;;;;;;;283,18;0;;0;283,18 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63927];;;;;;;;82285,76;0;;41142,84;41142,92 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63934];;;;;;;;82285,76;0;;41142,84;41142,92 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63941];;;;;;;;82285,76;0;;41142,84;41142,92 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64697];;;;;;;;19733,34;0;;6800;12933,34 ACORDO JUDICIAL PROC N. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64704];;;;;;;;19733,34;0;;6800;12933,34 LOK PIRAMIDE LTDA - PARCELAMENTO - [64711];;;;;;;;19733,34;0;;6800;12933,34 ;;;;;;;;;;;; ATIVO NÇO CIRCULANTE - [1228];;;;;;;;3514484,35;6129,8;;8425,55;3512188,6 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1163];;;;;;;;1303733,89;0;;0;1303733,89 DEPOSITOS - [20214];;;;;;;;1003733,89;0;;0;1003733,89 DEPOSITOS JUDICIAIS - [20969];;;;;;;;831600,2;0;;0;831600,2 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC C - [75295];;;;;;;;22209,49;0;;0;22209,49 DEPOSITOS JUDICIAIS - INC P - [12135];;;;;;;;149924,2;0;;0;149924,2 ;;;;;;;;;;;; PROC. OF. 201017 - [79019];;;;;;;;300000;0;;0;300000 PROC. OF. 201017 - [79026];;;;;;;;300000;0;;0;300000 ;;;;;;;;;;;; INVESTIMENTOS - [1244];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - [1260];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ACOES DA TELERJ - INCORPORADA - [1287];;;;;;;;3352,89;0;;0;3352,89 ;;;;;;;;;;;; ATIVO IMOBILIZADO - [1406];;;;;;;;2207397,57;6129,8;;8425,55;2205101,82 BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1422];;;;;;;;6092393,67;6129,8;;0;6098523,47 BIBLIOTECA - [56607];;;;;;;;271,31;0;;0;271,31 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [36162];;;;;;;;558668,86;0;;0;558668,86 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [48356];;;;;;;;64685,05;0;;0;64685,05 EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56621];;;;;;;;2109,2;0;;0;2109,2 FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [1520];;;;;;;;148564,86;0;;0;148564,86 INSTALACOES - [1589];;;;;;;;61479,11;0;;0;61479,11 INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76510];;;;;;;;3633,39;0;;0;3633,39 MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [1562];;;;;;;;961345,96;6129,8;;0;967475,76 MAQUINISMOS E INSTALACOES - [9905];;;;;;;;9735,9;0;;0;9735,9 MOBILIµRIOS URBANOS - [56642];;;;;;;;167513,69;0;;0;167513,69 MOVEIS UTENSILIOS - [1600];;;;;;;;468816,52;0;;0;468816,52 TRATORES E GUINDASTES - [42392];;;;;;;;39465,43;0;;0;39465,43 UTENSILIOS DE LIMPEZA PUBLICA - [42399];;;;;;;;550508,15;0;;0;550508,15 VEICULOS - [1627];;;;;;;;3017897,63;0;;0;3017897,63 BENS INST DO SIST D'AGUA - INCORPORADA - [1449];;;;;;;;37698,61;0;;0;37698,61 ;;;;;;;;;;;; (-) DEPRECIA€åES - [1224];;;;;;;;-5216454,74;0;;8425,55;-5224880,29 (-)DEP BIBLIOTECA - [56614];;;;;;;;-271,31;0;;0;-271,31 (-)DEP EQUIPAMENTOS PARA LOCA€ÇO - [56628];;;;;;;;-2109,2;0;;0;-2109,2 (-)DEP INSTRUMENTOS MUSICAIS - [76524];;;;;;;;-3633,39;0;;0;-3633,39 (-)DEP MOBILIµRIOOS URBANOS - [56649];;;;;;;;-167513,69;0;;0;-167513,69 (-)DEP.COMPUTADORES E PERIFERICOS - [44478];;;;;;;;-372721,6;0;;3105,32;-375826,92 (-)DEP.EQUIP DE TELEFONIA - [42441];;;;;;;;-56757,14;0;;65,8;-56822,94 (-)DEP.FERR UTENSILIOS - [20788];;;;;;;;-96802,12;0;;429,63;-97231,75 (-)DEP.INSTALACOES - [20800];;;;;;;;-32263,57;0;;242,49;-32506,06 (-)DEP.MAQS EQUIPAMENTOS - [21024];;;;;;;;-554146,66;0;;3379,75;-557526,41 (-)DEP.MAQUINISMOS/INSTALA€åES - [9912];;;;;;;;-2021,86;0;;64,03;-2085,89 (-)DEP.MOVS UTENSILIOS - [21016];;;;;;;;-334948,15;0;;1111,11;-336059,26 (-)DEP.TRATORES E GUINDASTES - [42343];;;;;;;;-39465,43;0;;0;-39465,43 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 4 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual (-)DEP.UTENSILIOS LIMP PUBLICA - [42350];;;;;;;;-501508,15;0;;0;-501508,15 (-)DEP.VEICULOS - [20818];;;;;;;;-3017897,63;0;;0;-3017897,63 (-)DEP BENS INST S AGUA - INCORPORADA - [20745];;;;;;;;-34394,84;0;;27,42;-34422,26 ;;;;;;;;;;;; BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [1660];;;;;;;;1331458,64;0;;0;1331458,64 TELEFONE - [24885];;;;;;;;27649,6;0;;0;27649,6 TERRENOS - [1686];;;;;;;;572138,16;0;;0;572138,16 ACERVO DE TERCEIROS-CEDAE - INCORPORADA - [58625];;;;;;;;731670,88;0;;0;731670,88 ;;;;;;;;;;;; INTANGIVEL - [1816];;;;;;;;0;0;;0;0 BENS SUJEITOS A AMORTIZA€ÇO - [1728];;;;;;;;25143,24;0;;0;25143,24 MARCAS E PATENTES - [677];;;;;;;;2218,95;0;;0;2218,95 SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49112];;;;;;;;22924,29;0;;0;22924,29 ;;;;;;;;;;;; (-) AMORTIZA€åES - [9918];;;;;;;;-25143,24;0;;0;-25143,24 (-)AMOR.MARCAS E PATENTES - [684];;;;;;;;-2218,95;0;;0;-2218,95 (-)AMOR.SOFTWARE P/COMPUTADORES - [49119];;;;;;;;-22924,29;0;;0;-22924,29 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9776];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 COMPENSADO - [9784];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9792];;;;;;;;1247121;0;;0;1247121 BENS EM COMODATO - [52542];;;;;;;;5371;0;;0;5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51674];;;;;;;;6570,53;0;;0;6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34986];;;;;;;;1234627,08;0;;0;1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [13073];;;;;;;;552,39;0;;0;552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21092];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21099];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21106];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21113];;;;;;;;933079,9;0;;0;933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 5 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PASSIVO - [1821];;;;;;;;-130059598,2;10372714,15;;16967756,9;-136654640,9 PASSIVO CIRCULANTE - [1848];;;;;;;;-370549568,4;10372714,15;;16967756,9;-377144611,1 FORNECEDORES - [1864];;;;;;;;-10898675,51;5259907,73;;3821955,52;-9460723,3 FORNECEDORES UNIDADE I - [2444];;;;;;;;-10315481,93;5259907,73;;3821955,52;-8877529,72 2A INF E TECNOLOGIA LTDA - [79292];;;;;;;;-4139,9;0;;0;-4139,9 3DSAT INTEGRADORORES ASSOCIADOS EIRELI - [21007];;;;;;;;-444,56;720;;720;-444,56 A A GERALDO REPARA€ÇO, PE€AS E ACESSORIOS - ME - [71074];;;;;;;;-1090;0;;0;-1090 A.C.J AUTO PE€AS LTDA ME - [79502];;;;;;;;-2277;0;;0;-2277 A.G.F LOCA€OES DE EQUIP SERV P€ L.T.D.A - [73122];;;;;;;;-29582,44;2600;;2600;-29582,44 ABELARDO REIS FILHO - [78792];;;;;;;;-965,78;0;;0;-965,78 ABPA ASS BRASILEIRA DE PREV DE ACIDENTES - [48846];;;;;;;;-950;0;;0;-950 ACQUAFAHA MANUTEN€AO DE PISCINA LTDA - [78652];;;;;;;;-3557,4;0;;0;-3557,4 ADFER MAT CONSTR LTDA - [25599];;;;;;;;-52,75;0;;0;-52,75 ADRIANO FRANCISCO BECK - [70686];;;;;;;;-574;0;;0;-574 AFW COM. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA - [78582];;;;;;;;-1522;0;;0;-1522 AJ DA SERRA TRANSP SERV EM GERAL LTDA ME - [74494];;;;;;;;-40011,53;0;;0;-40011,53 ALESSANDRO MEDEIROS SOARES - [79369];;;;;;;;-800;0;;0;-800 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE EMB. E DESC. LTDA ME - [76374];;;;;;;;-1902,26;696,2;;696,2;-1902,26 ALPS AUTO POSTO LTDA - [71862];;;;;;;;-34,5;0;;0;-34,5 AMBSERV SUL SERV AMBIENTAIS LTDA - [77560];;;;;;;;-7923,92;0;;0;-7923,92 AMM MARIANO ALIMENTOS - [21085];;;;;;;;-14836,09;0;;0;-14836,09 ANTâNIO MARCOS DA SILVA DINIZ - [64410];;;;;;;;0;19710;;19710;0 ANTONIO S. LIGEIRO CIA LTDA - [68621];;;;;;;;0;1900;;1900;0 AR2 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - [68985];;;;;;;;-1598;0;;0;-1598 AREIA CARRETAO M CONE LTDA - [74389];;;;;;;;-1500;1500;;0;0 AROLDO CABRAL DE REZENDE - [71302];;;;;;;;-285,6;0;;0;-285,6 ARTE DIGITAL S. SA IND. COM. LTDA ME - [67144];;;;;;;;-1195,83;0;;0;-1195,83 ARTE REAL TINTAS LTDA - [68803];;;;;;;;-94,2;0;;0;-94,2 AUTO MECANICA PAVAO LTDA - [37856];;;;;;;;-563;0;;0;-563 AUTO MECANICA SCHMIDT LTDA - [76776];;;;;;;;-48;0;;0;-48 AUTO MONZA LTDA - [48034];;;;;;;;-60,5;0;;0;-60,5 AUTO PE€AS MINEIRA LTDA EPP - [78785];;;;;;;;0;29389,83;;68611,05;-39221,22 AUTO POSTO GENERAL RONDON LTDA - [52409];;;;;;;;-2259;0;;0;-2259 B2W CAMPANHA GLOBAL DO VAREJO - [73773];;;;;;;;-199;0;;0;-199 BAMBUSA COMRCIO E SERVI€O LTDA - [67837];;;;;;;;-685;0;;0;-685 BAR E RESTAURANTE MARACANÇ LTDA - [64249];;;;;;;;-43365;0;;0;-43365 BAR E RESTAURANTE PARCEIRO LTDA - [68460];;;;;;;;-310,2;0;;0;-310,2 BAR E RESTAURANTE RONDON LTDA - [20755];;;;;;;;0;1755;;1755;0 BASEQUIMICA PRODUTOS QUÖMICOS LTDA - [79016];;;;;;;;-1695,1;0;;0;-1695,1 BAZAR BREGA LTDA - [70490];;;;;;;;-3000;0;;0;-3000 BEIRUTE COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [52683];;;;;;;;0;0;;10900;-10900 BELCOMUNICACOES COM CONS DE TELEFONES LT - [34447];;;;;;;;-160;0;;0;-160 BEWE DISTRIBUIDORA LTDA - [68439];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 BOX 310 PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - [69706];;;;;;;;-1857;0;;0;-1857 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÖVEIS LTDA - [75530];;;;;;;;-785918,96;63000;;0;-722918,96 BRAGAL COMERCIAL E SERVI€OS LTDA - [64046];;;;;;;;-41451,6;11500;;15600;-45551,6 BRULAIS BEBIDAS E CEREAIS LTDA - [75887];;;;;;;;-2763,8;0;;0;-2763,8 BUYSOFT DO BRASIL LTDA - [64585];;;;;;;;-1900;0;;0;-1900 C.M.F. DA SILVA MATTOS ME - [71575];;;;;;;;-76700;0;;0;-76700 CARFILUB LOG E TRANSP LTDA - [76811];;;;;;;;-479850,64;0;;0;-479850,64 CARRETÇO LOCA€ÇO DE MµQUINAS LTDA - ME - [64193];;;;;;;;-606200,11;350000;;0;-256200,11 CARROCERIAS AGUAS CLARAS LTDA - [49301];;;;;;;;-9500;0;;0;-9500 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - [52731];;;;;;;;-281,04;0;;0;-281,04 CENTRAL DAS BOMBAS LTDA - [51947];;;;;;;;-413,7;0;;0;-413,7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [76944];;;;;;;;-130;0;;0;-130 CILENTE AUTO PECAS LTDA ME - [49448];;;;;;;;-969;0;;0;-969 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 6 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CLACAR IND. E COM. DE PORTAS E JANELAS LTDA - [70934];;;;;;;;-3312,4;0;;0;-3312,4 COLIBRI COM DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - [48678];;;;;;;;-530;0;;0;-530 COMRCIO DE CONCRETO TEREMIX LTDA - [75271];;;;;;;;-2352;0;;0;-2352 CONSTRUMAX RIO PRETO CONSTRU€åES LTDA - [64172];;;;;;;;-7630;89000;;89000;-7630 CONSTRUVILLE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - [71638];;;;;;;;-8750;0;;0;-8750 CONVENIO SETRAC PMP TERMO 48/2005 - [71505];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 COUTO DIESEL COMRCIO PE€AS P/ VEÖCULOS - [21070];;;;;;;;-1583;0;;0;-1583 DAB HOP SERV. LOC. LTDA - [64340];;;;;;;;-104518,81;97942,54;;0;-6576,27 DIARIO DE PETROPOLIS S/A - [51058];;;;;;;;-15576,88;12300;;0;-3276,88 DIBALACO DIST BARAO ALUMINIO E ACO - [51163];;;;;;;;-192;0;;0;-192 DIEGO LOPES BRAND - [21001];;;;;;;;-10990;0;;0;-10990 DISCAFER PETROPOLIS LTDA - [78568];;;;;;;;-1230;0;;0;-1230 DIST LC CLAVERY DE MAT CONST - [73689];;;;;;;;-3619,25;0;;0;-3619,25 DISTRIBUIDORA JDF DE PE€AS EIRELI - [20923];;;;;;;;-3028,36;0;;0;-3028,36 DNAC COMRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA - [79628];;;;;;;;-391,2;0;;0;-391,2 ECIN - COMERCIAL ALUMINIO E FERRO LTDA - [37940];;;;;;;;-7045,08;29659,5;;29659,5;-7045,08 EDITORA GRAFICA BINGEN LTDA ME - [46095];;;;;;;;-735,08;0;;0;-735,08 EDITORA GRAFICA PETROPOLIS LTDA - [19201];;;;;;;;-720;0;;0;-720 EDITORA GRAFICA PETROPOLITANA LTDA - [79355];;;;;;;;-560;0;;760;-1320 EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA - [6346];;;;;;;;0;10500;;10500;0 ELETRONICA TEFFE LTDA - [30667];;;;;;;;-589,6;0;;0;-589,6 EMBALAGEM 100% DIST. ALEM PARAÖBA LTDA - [77980];;;;;;;;-27828,46;0;;0;-27828,46 EMPRESTIMO CONSIG B BRASIL - [73619];;;;;;;;-105,33;0;;0;-105,33 ENGE PRAT-ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - [68677];;;;;;;;-9928,89;0;;0;-9928,89 ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [70350];;;;;;;;-145,6;0;;0;-145,6 ENZO QUITANDINHA LTDA - [64592];;;;;;;;0;203805,03;;229680,03;-25875 EPEL COMRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO - [64109];;;;;;;;-19009,8;17877,8;;6379;-7511 ERALDO OLICIO DA SILVA - MEI - [63906];;;;;;;;-2000;2000;;0;0 ERWIL CONSTRUCOES LTDA - [49805];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 ESPA€O MI REST E LANCHONETE LTDA - [64298];;;;;;;;-29310;0;;0;-29310 ESSENCIAL SERV. CENTRO EL. LTDA - [21231];;;;;;;;-1174,8;0;;0;-1174,8 ETHOS SUSTENTABILIDADE E SOLU€åES AMB LTDA - [79075];;;;;;;;-11700;7100;;7100;-11700 EUKALIPTUS MADEIRA ECOLïGICAS LTDA - [77441];;;;;;;;-1596,95;0;;0;-1596,95 EUROKRAFT VEICULOS S/A - [70819];;;;;;;;-660;0;;0;-660 EXPRESSO BARÇO E SANTA LUZIA LTDA EPP - [64137];;;;;;;;0;38661;;38661;0 FABRICIO SOUZA - [78970];;;;;;;;-705;0;;0;-705 FADIX COMERCIO DE MATERIAIS - [79093];;;;;;;;-6564,5;0;;0;-6564,5 FERRAGENS MPG LTDA -ME - [73045];;;;;;;;-31,96;0;;0;-31,96 FERRAGENS MONTECARNEIRO LTDA - [22869];;;;;;;;-16,5;0;;0;-16,5 FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [32858];;;;;;;;-2573,74;1753,35;;1753,35;-2573,74 FERRAGENS VITRINE LTDA - [50617];;;;;;;;0;20813,2;;20813,2;0 FLEXBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - [76986];;;;;;;;-20;0;;0;-20 FLOWER GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [70427];;;;;;;;-16065;0;;0;-16065 FONTANARIO AUTO PE€AS LTDA - [70962];;;;;;;;-1919;0;;0;-1919 FORTE VALLE FERRAGENS EIRELI - [21196];;;;;;;;-1173,07;0;;0;-1173,07 FS BUSATO EIRELI EPP - [79488];;;;;;;;-17,5;0;;0;-17,5 FUND APOIO ENSINO E PESQ E EXTREMO - FAEPE - [70084];;;;;;;;-2698;0;;0;-2698 FUND ED PRINCESA ISABEL INF JUV - [74550];;;;;;;;-105786,56;0;;0;-105786,56 FUNDACAO BIO-RIO - [70077];;;;;;;;-720;0;;0;-720 FUNILARIA ESPERANCA LTDA - [23765];;;;;;;;-21,15;0;;0;-21,15 GAJOLA FERRAMENTAS E TINTAS LTDA - [71869];;;;;;;;-28954;0;;0;-28954 GERMASIL MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA ME - [76062];;;;;;;;-6501,89;0;;0;-6501,89 GOMES GOMES ASSESSORIA CONT E AUD S/S - [77917];;;;;;;;-16747,81;16747,82;;16747,82;-16747,81 GRUPO M. A. COMERCIO DE BOMABAS LTDA - [20748];;;;;;;;-58536,3;1580;;1580;-58536,3 GRUPO MARVI - MV - [21190];;;;;;;;-4410,43;0;;0;-4410,43 GUILHERME RABELLO CARVALHO - [63878];;;;;;;;-25378;0;;0;-25378 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 7 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual H J RODRIGUES MELO LTDA - [24682];;;;;;;;-45228,5;0;;0;-45228,5 HEROCAR AUTO PECAS LTDA - [70420];;;;;;;;-147,5;0;;0;-147,5 HOTEL BURITI DA SERRA LTDA. - [75922];;;;;;;;-12700;0;;0;-12700 IDEIAS INTERNET TELECOM E NEGàCIOS DIGITAIS LTDA - [64011];;;;;;;;-3547,6;0;;0;-3547,6 IG 2004 COM E SERVI€OS DE INF LTDA - [73402];;;;;;;;-5890;0;;0;-5890 ILHA PAIVA PNEUS LTDA - [69559];;;;;;;;-12105;0;;0;-12105 IMPRIO DA SERRA COM. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [64144];;;;;;;;-610700;610700;;331080;-331080 IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA ME - [52346];;;;;;;;-2235,6;0;;0;-2235,6 IMPRENSA OFICIAL ESTADIO RIO DE JANEIRO - [76839];;;;;;;;-170,51;0;;0;-170,51 IND E COM DE PLASTICOS CARLINS LTDA - [23310];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 INDéSTRIA DE VASSOURAS E ESPANADORES SÇO JOÇO LTDA - [79425];;;;;;;;-7318,5;7650;;331,5;0 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA ME - [52227];;;;;;;;0;4170;;4170;0 ITAIPAVA TINTAS LTDA - [69482];;;;;;;;-1048,8;0;;0;-1048,8 ITALUX ITAIPAVA COM MAT ELET LTDA - [73185];;;;;;;;-412,92;0;;0;-412,92 IZIDORO ART CIMENTO - [78765];;;;;;;;-2200;0;;0;-2200 J C MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DE ELEVADORES E COMRC - [64648];;;;;;;;-1740,03;0;;0;-1740,03 J.G. BAIÇO CONSULTORIA E INFOMµTICA LTDA. - [79068];;;;;;;;-6369;12969;;6600;0 J.R.MONTAGEM DE MOTORES LTDA - [67053];;;;;;;;-829;0;;0;-829 JKJ COMERCIO DE PLANTAS - [72912];;;;;;;;-14995,5;14995,5;;0;0 JLF MACHADO - [63626];;;;;;;;-1504;0;;0;-1504 JP PESSOA COMRCIO E SERVI€OS LTDA - [74886];;;;;;;;-3376;0;;0;-3376 JUNIOR IGUACU VOC MAQ VEIC LTDA - [69930];;;;;;;;-105,87;0;;0;-105,87 KABE€A AUTO PE€AS LTDA - [76783];;;;;;;;-1980;0;;0;-1980 KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - [32977];;;;;;;;-4167,01;826,43;;0;-3340,58 KENNEDY GESSO COM. - [21189];;;;;;;;0;325,31;;8538,19;-8212,88 LATTAZI COM DE PROD LIM DESCARTAVEIS - [73003];;;;;;;;-21450;0;;0;-21450 LC DIAS DE OLIVEIRA CONSTRU€ÇO E ARQUITETURA - [64270];;;;;;;;-272587,67;85932,84;;0;-186654,83 LÖBANO - [78463];;;;;;;;-5741,25;0;;0;-5741,25 LIDER PETROPOLIS GASES IND MED LTDA - [48041];;;;;;;;-1509,79;0;;0;-1509,79 LIMPAR CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA - [64186];;;;;;;;-8000;1871529,2;;1946135,05;-82605,85 LIWAN CONSTRUTORA LTDA - [49847];;;;;;;;-417812,57;377484,82;;538266,9;-578594,65 LOC. DE MAQ. ALCIDES E FILHOS - [75978];;;;;;;;0;42998,4;;42998,4;0 LOOP LOOP COM. REP. LTDA - [51387];;;;;;;;-712;0;;0;-712 LOUTEC EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [76895];;;;;;;;-527,24;0;;0;-527,24 LUCAS BEPPLER E SOUZA MACHADO - [63689];;;;;;;;-1020;0;;0;-1020 LUCAS MµQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - [21036];;;;;;;;-287,7;0;;0;-287,7 LUCIANA MARIA DIMAS VIANNA OLIVEIRA - MEI - [63766];;;;;;;;0;54062,7;;54062,7;0 LUFER MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [64438];;;;;;;;-5164;5164;;0;0 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LOPES AUTO CENTER - [52725];;;;;;;;-9314,2;0;;0;-9314,2 M.P.L. ANDRADE - [69846];;;;;;;;-4952;0;;0;-4952 MACAL COMRCIO DE PNEUS LTDA - [73458];;;;;;;;-26428;0;;0;-26428 MARCIO DA GRAMA SERVI€OS LTDA - [65082];;;;;;;;-8580;8526;;7125;-7179 MARCO ANTONIO FONTES - [52444];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARCOS FELIPE BARCELLOS - [71018];;;;;;;;-4000;0;;0;-4000 MARKLING A EL LT MT - [52732];;;;;;;;-665,07;0;;0;-665,07 MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [79166];;;;;;;;-51596,8;0;;0;-51596,8 MATTOS E MIRANDA COM.VAR.PROD.L.T.D.A - [73059];;;;;;;;-2666,89;0;;0;-2666,89 MAUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [65061];;;;;;;;0;568,8;;5099,55;-4530,75 MESTRE DE CONSTRU€ÇO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO - [64123];;;;;;;;0;0;;793,8;-793,8 METINOX COMERCIAL LTDA - [73115];;;;;;;;-257331,4;35266,8;;163640,8;-385705,4 METRACO MAT.CONSTRUCAO LTDA - [68999];;;;;;;;-19;0;;0;-19 MINEIRO AUTO PE€AS DA PAULISTA LTDA - [21399];;;;;;;;-24,54;0;;0;-24,54 MISTER FIX AUTOCENTER LTDA ME - [78589];;;;;;;;-477,3;0;;0;-477,3 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - [70469];;;;;;;;-6030;6030;;0;0 MUNDIAL PNEUS ITABERµ DE MIUDEZAS - [69533];;;;;;;;-4222;0;;0;-4222 MUNDIMAQ MAQ E EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - [23142];;;;;;;;-2510;0;;0;-2510 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 8 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual N D DIESEL SERVI€OS LTDA. - [79082];;;;;;;;0;0;;6420;-6420 NATALIA DA COSTA PINTO M. EQUIP. ME - [52556];;;;;;;;-180;0;;0;-180 NDJ SIMPORIOS E TREINAMENTOS LTDA - [70063];;;;;;;;-1755;0;;0;-1755 NILTON ANDRADE PEREIRA ME - [52045];;;;;;;;-7350;0;;0;-7350 NOSSO JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA - [35576];;;;;;;;-9104,45;9104,45;;31961;-31961 PAPELARIA E LIVRARIA PETROPOLIS LTDA - [30919];;;;;;;;-90,9;0;;0;-90,9 PAPELARIA OBELISCO LTDA - [19292];;;;;;;;-3756,4;3756,4;;0;0 PAPELARIA SEMADRI LTDA - [34871];;;;;;;;-922;0;;0;-922 PARCO PAPELARIA LTDA - [69573];;;;;;;;0;473,76;;3766,14;-3292,38 PAVER MOTOS PECAS ACESSORIOS LTDA ME - [49707];;;;;;;;-2676,1;0;;0;-2676,1 PERENYI SERVI€OS TEC LIMP IND LTDA - [72499];;;;;;;;-138,21;0;;0;-138,21 PETRA AGREGADOS RJ LTDA - [64102];;;;;;;;-21600;0;;0;-21600 PETROL SERVICOS LTDA - [69454];;;;;;;;-431,25;0;;0;-431,25 PETROPOSTO MURIAE LTDA - [48370];;;;;;;;-374,27;0;;0;-374,27 PETROSLOG TURÖSTICA LOCADORA VEÖCULOS LTDA ME - [64228];;;;;;;;-16017,12;19867,12;;11200;-7350 PETROTUB EQUIP.MONTAGENS LTDA - [67823];;;;;;;;-58822;0;;0;-58822 PLANA 3 COMRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [72779];;;;;;;;-559;0;;0;-559 PLANEJAR TERCEIRIZA€ÇO LTDA - [78183];;;;;;;;-30197,56;0;;0;-30197,56 PLANTERRA DE PS TERRAPLANEGEM LTDA - [74382];;;;;;;;-9666;0;;0;-9666 PLANTZ SERVICOS LTDA - [68026];;;;;;;;-991,32;0;;0;-991,32 PME MAQ. E EQUIPAMENTOS - [77968];;;;;;;;-6928,72;0;;0;-6928,72 POLIMIX CONCRETO LTDA - [49063];;;;;;;;-864;0;;0;-864 PONTO TRES COM P AMT SERV LTDA - [73220];;;;;;;;-13640;0;;0;-13640 POSTO DE SERVI€O NINOïS LTDA - [71085];;;;;;;;-2640;0;;0;-2640 PRIME HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [21175];;;;;;;;-8642,9;3056,25;;3056,25;-8642,9 PRIME RECUPERADORA E COM EMBREAGEM LTDA - [75810];;;;;;;;-1340,42;0;;0;-1340,42 PROJETA€O MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52697];;;;;;;;-930,9;0;;0;-930,9 PROSPLAN PREST. SERVICOS LTDA - [52766];;;;;;;;-53481,82;0;;0;-53481,82 RAVEN COMRCIO PRODUTOS LIMPEZA E LUBRIFICANTES - [64039];;;;;;;;-3320;0;;0;-3320 RECUPERADORA PECAS NOVA IRAJA LTDA - [51247];;;;;;;;-100;0;;0;-100 RESTAURANTE CASADINHO LTDA ME - [64277];;;;;;;;-20190;0;;0;-20190 RETÖFICA DE MOTORES LM LTDA ME - [64599];;;;;;;;-5800;0;;0;-5800 RINALDI LOC LT ME - [52788];;;;;;;;-1171,84;0;;0;-1171,84 RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [46242];;;;;;;;-1100,4;0;;0;-1100,4 RODRIGO FERNANDES SILVA - [63885];;;;;;;;-20800;0;;0;-20800 ROMA COM E IND LTDA - [32067];;;;;;;;-4798,7;0;;0;-4798,7 ROSPAUTH COM. RA€OES LTDA - [71274];;;;;;;;-193,2;0;;0;-193,2 SANDµ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - [70707];;;;;;;;-19920;0;;0;-19920 SANTOS CARNEIRO MAT ELETRICO LTDA - [73052];;;;;;;;-512,5;0;;0;-512,5 SARNELLI REDES DE SEGURAN€A LTDA - [75278];;;;;;;;-39999;0;;0;-39999 SEECHAUSEN SER ENC GRAF LTDA - [73878];;;;;;;;-378;0;;0;-378 SELEFER COMERCIO E IND ARTEFATOS DE FERRO - [74004];;;;;;;;-4385,2;0;;0;-4385,2 SENAI - SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - [75502];;;;;;;;-22102,85;0;;7433,6;-29536,45 SERPAV COM DE PAVIMENTACAO LTDA ME - [52563];;;;;;;;-4357197,79;897728,59;;0;-3459469,2 SERRABOMBAS COMERCIO E SERVI€OS HIDR. LTDA - [76909];;;;;;;;-765,31;0;;0;-765,31 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [23226];;;;;;;;-6721;4360,8;;5548;-7908,2 SERVI€O SOCIAL DA INDUSTRIA DEP/REGIONAL DO ESTADO - [79131];;;;;;;;-44651,24;0;;0;-44651,24 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA - [70812];;;;;;;;-1875,52;0;;0;-1875,52 SLS SANTINON COMERCIO E SERVICOS LTDA - [70976];;;;;;;;-66312,5;0;;17498;-83810,5 SO POSTES CONCRETO ARMADO LTDA - [76636];;;;;;;;-598;0;;0;-598 SO SUCESSO MAT CONSTR LTDA - [49784];;;;;;;;-1282,8;0;;0;-1282,8 SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [76972];;;;;;;;-1456,7;0;;0;-1456,7 SOBERANO GRILL RESTAURANTE LTDA ME - [20783];;;;;;;;0;7500;;7500;0 SOLUGUEL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU€ÇO LTDA - [64130];;;;;;;;-2200;2200;;0;0 STILL WAY COM. INF. LTDA - [63710];;;;;;;;-103135;0;;0;-103135 SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A - [22834];;;;;;;;-32;0;;0;-32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 9 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual SUZANA CANDIDO - [77133];;;;;;;;-200;0;;0;-200 TAG EVENTOS LTDA - [76678];;;;;;;;-47885;21562,5;;21562,5;-47885 TECNOMAKI MAQUINAS E FERRAGENS LTDA - [48503];;;;;;;;-4963;0;;0;-4963 TEIXEIRA & SOUZA RESENDE LTDA EPP - [79341];;;;;;;;-63264;0;;0;-63264 TELE RIO ELETRODOMESTICOS LTDA - [29701];;;;;;;;-338;1059,9;;2059,8;-1337,9 TERRA FORMA TERRAP. S. EIRELI - [64326];;;;;;;;-12523,92;13047,44;;523,52;0 TERRA NETWORKS BRASIL S/A - [70665];;;;;;;;-39,29;0;;149,67;-188,96 THEOPRATIQUE OS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - [7674];;;;;;;;-10814,01;0;;0;-10814,01 THIAGO MAIA SCHLOSSER - [77168];;;;;;;;0;1820;;1820;0 TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [52781];;;;;;;;-4426,5;0;;0;-4426,5 TODOS NOS COM. MARKETING S/C LTDA - [67298];;;;;;;;-7743,58;0;;0;-7743,58 TOP DIESEL COMERCIO - [22387];;;;;;;;-1194;0;;0;-1194 TOP MAQ. MµQUINAS E EQUPAMENTOS LTDA ME - [64354];;;;;;;;-28990;0;;0;-28990 TORDO SONORIZA€åES LTDA - [74403];;;;;;;;-7733,64;0;;0;-7733,64 TR HIDRAéLICA LTDA - [65124];;;;;;;;0;388,95;;388,95;0 TRA€OS E TONS LTDA - [20867];;;;;;;;-509,6;0;;0;-509,6 TRAPÇO COMRCIO DE MµQ. LTDA - [75005];;;;;;;;-43149,74;13414,02;;0;-29735,72 TRATORFIL COM.DE PECAS E SERV.LTDA - [68684];;;;;;;;-25053,65;0;;0;-25053,65 TRATORZAN - [77975];;;;;;;;-1738,5;0;;0;-1738,5 TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA - [78939];;;;;;;;-345,99;0;;0;-345,99 ULTRA SERRA COM. DE GAS LTDA - [69412];;;;;;;;-82;0;;0;-82 UNIAO COM FERRAGENS LTDA - [19383];;;;;;;;0;17100,05;;17100,05;0 UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA - [67921];;;;;;;;-6300;0;;0;-6300 USIMECA USINA MECANICA CARIOCA S/A - [46781];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 USINAGEM REC VALVULAS PNEUMATICAS LTDA - [51513];;;;;;;;-821,09;0;;0;-821,09 VALINHO TRANSPORTES LTDA - [77350];;;;;;;;-4740,33;0;;0;-4740,33 VENON MATERIAIS DE CONSTR. LTDA - [71176];;;;;;;;-5834,55;0;;0;-5834,55 VIDA LIGHT ALIMENTA€ÇO - [78921];;;;;;;;-2647;0;;0;-2647 VIDRACARIA VITROTEX LTDA - [49987];;;;;;;;-280;0;;0;-280 VILA VITàRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA - [22338];;;;;;;;-214478,64;71009,82;;0;-143468,82 VILHENA COMRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. - [64018];;;;;;;;-1156,68;0;;0;-1156,68 VILLAR GUIMARAES COM. DE PNEUS LTDA ME - [77707];;;;;;;;-196956;0;;0;-196956 VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA - [52676];;;;;;;;-16278;0;;0;-16278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A - [36442];;;;;;;;-1160,51;746,61;;0;-413,9 ITALUZ ITAIPAVA COM DE AT ELETR LTDA - [21105];;;;;;;;-270,85;0;;0;-270,85 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID II - [3078];;;;;;;;-256912,92;0;;0;-256912,92 ACAF ENGENHARIA LTDA - INCORPORADA - [35446];;;;;;;;-9954;0;;0;-9954 CEMAJUR EMPREITEIRA LTDA - INCORPORADA - [39051];;;;;;;;-18082,09;0;;0;-18082,09 COMPULAND INFORMATICA LTDA - INCORPORADA - [35278];;;;;;;;-774,55;0;;0;-774,55 ENGETECNICA LTDA - INCORPORADA - [35698];;;;;;;;-167990,95;0;;0;-167990,95 ERWIL CONSTRUTORA LTDA - INCORPORADA - [37742];;;;;;;;-28399,2;0;;0;-28399,2 HIDRATEL ARQUIT SERV LTDA - INCORPORADA - [35572];;;;;;;;-870,42;0;;0;-870,42 MARC ARQUIT CONST S/C LTDA - INCORPORADA - [34655];;;;;;;;-25416;0;;0;-25416 RAIO LUZ DIST MAT ELET LTDA - INCORP - [19950];;;;;;;;-30;0;;0;-30 SERPAV COM PAVIMENTACAO LTDA - INCORP - [38386];;;;;;;;-5395,71;0;;0;-5395,71 ;;;;;;;;;;;; FORNECEDORES UNID III - [3195];;;;;;;;-309150,63;0;;0;-309150,63 A SILVEIRA INSTALACOES LTDA - INC P - [12159];;;;;;;;-2993,07;0;;0;-2993,07 ARTE-ASSOC.EMP.E AMIGOS R.TERESA-INC P - [18459];;;;;;;;-99000;0;;0;-99000 AUTO CENTER RAFAGNATO - [14406];;;;;;;;-1977,83;0;;0;-1977,83 AZ DO SILK MAT SERIGRAFICOS LTDA-INC P - [11424];;;;;;;;-65;0;;0;-65 CANAL E TRANSMISSOES INTERTV LTDA-INC P - [15134];;;;;;;;-16376,1;0;;0;-16376,1 DMC PUBLICACOES JORNALISTICAS LTDA-INC P - [19978];;;;;;;;-119,4;0;;0;-119,4 EDITORA GRAFICA LOGO BRASIL - INC P - [19677];;;;;;;;-33,74;0;;0;-33,74 EDITORA GRAFICA TUPI LTDA - INC P - [7385];;;;;;;;-11440;0;;0;-11440 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 10 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ERICTEL ASSES.DE TELECOMUNICACOES-INC P - [8519];;;;;;;;-625,77;0;;0;-625,77 ESTUB-ESTRUTURAS TUBUL.DO BRASIL-INC P - [2205];;;;;;;;-29389,5;0;;0;-29389,5 FACIL TRANSP.TURISMO LTDA - INC P - [11501];;;;;;;;-350;0;;0;-350 FERMAN PETROP TUR TRANSP LTDA - INC P - [16394];;;;;;;;-220;0;;0;-220 FERRAGENS CEL VEIGA LTDA - INC P - [15449];;;;;;;;-10232,17;0;;0;-10232,17 FLAVIO PAIXAO ME - INC P - [20006];;;;;;;;-1300;0;;0;-1300 FRANCISCO CARVALHO AUDIT.INDEP.-INC P - [18781];;;;;;;;-1674,5;0;;0;-1674,5 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO-INC P - [15890];;;;;;;;-4332,09;0;;0;-4332,09 INSETFOGO-EXTINSETO EQUIP.INCENDIO-INC P - [20195];;;;;;;;-144;0;;0;-144 J E SIMAO PROJETOS E CONSTR.LTDA - INC P - [6734];;;;;;;;-0,21;0;;0;-0,21 JD PUBLICIDADE LTDA - INC P - [20559];;;;;;;;-2176,2;0;;0;-2176,2 LIMP CENTER PREST SERV GERAIS LTDA-INC P - [17486];;;;;;;;-88,92;0;;0;-88,92 M B PROPAGANDA S/C LTDA - INC P - [12166];;;;;;;;-2629;0;;0;-2629 MAC AUDIO SOUND SERVICES LTDA-INC P - [14301];;;;;;;;-3675;0;;0;-3675 MERCADO DAS TINTAS LTDA - INC P - [7266];;;;;;;;-111;0;;0;-111 MIDIA RIO-RJ PUBLIC.EXTERIOR LTDA-INC P - [19992];;;;;;;;-2172,8;0;;0;-2172,8 MULTICOPIAS REPRES.COML.LTDA-INC P - [6622];;;;;;;;-1631,59;0;;0;-1631,59 MUNDUS ESTRUTURAS TUBULARES LTDA-INC P - [2373];;;;;;;;-11841,68;0;;0;-11841,68 NET 4 WAY MANUT EQ.CONS S/C LTDA-INC P - [16065];;;;;;;;-2258;0;;0;-2258 OCEANICA PISCINAS E SAUNAS LTDA - INC P - [16730];;;;;;;;-594;0;;0;-594 OLD STAND LTDA - INC P - [20265];;;;;;;;-28150,6;0;;0;-28150,6 OTICA MARTINHO JOIAS LTDA - INC P - [7539];;;;;;;;-130;0;;0;-130 P.P.PROPAGANDA - INC P - [12656];;;;;;;;-7016,1;0;;0;-7016,1 PALADAR APURADO BUFFER LTDA-INC P - [16744];;;;;;;;-1650;0;;0;-1650 PAULO SOUZA DIAS - INC P - [20538];;;;;;;;-200;0;;0;-200 PETROPOLIS MAT CONST LTDA - [11319];;;;;;;;-621,87;0;;0;-621,87 PINHEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA-INC P - [19915];;;;;;;;-11000;0;;0;-11000 PLANEG GRAFICA PROPAGANDA LTDA - [15372];;;;;;;;-1330;0;;0;-1330 PREMIUM PROPAGANDA S/A - INC P - [15953];;;;;;;;-14468,35;0;;0;-14468,35 REGNAL PROD P/ AUTOMACAO LTDA - INC P - [15141];;;;;;;;-2442,8;0;;0;-2442,8 RIO SILK LTDA - INC P - [20034];;;;;;;;-2100,45;0;;0;-2100,45 S/A RADIO TUPI - INC P - [14371];;;;;;;;-1904;0;;0;-1904 SERNOGRAF ARTES GRAF.EDITORA LTDA-INC P - [15456];;;;;;;;-3970;0;;0;-3970 SERRARIA ITAIPAVA LTDA - INC P - [11249];;;;;;;;-14;0;;0;-14 SERRARIA SAO JOSE LTDA - [6825];;;;;;;;-721,6;0;;0;-721,6 SES SISTEMAS ESPECIAIS SANEAMENTO-INC P - [18788];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 SJL MAT CONSTRUCAO LTDA - INC P - [6818];;;;;;;;-1180;0;;0;-1180 SOUNDTRACK - [17815];;;;;;;;-5523,81;0;;0;-5523,81 SOUZA E VALE COM. E TRANSPORTES-INC P - [18522];;;;;;;;-576;0;;0;-576 SPACO PUB E IMPRENSA S/C LTDA-INC P - [7763];;;;;;;;-3910;0;;0;-3910 STAFF ASSES. SERV.APOIO EM EVENTOS-INC P - [28942];;;;;;;;-1000;0;;0;-1000 STAR IND DE MAT E PROPAGANDA LTDA-INC P - [16450];;;;;;;;-230;0;;0;-230 TALENTO COM.BRINDES ACES.LTDA - INC P - [18018];;;;;;;;-390;0;;0;-390 TECH DATA BRASIL LTDA - INC P - [20615];;;;;;;;-3431,98;0;;0;-3431,98 TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA-INC P - [11907];;;;;;;;-2537,5;0;;0;-2537,5 TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - INC P - [8652];;;;;;;;-5200;0;;0;-5200 ;;;;;;;;;;;; TITULOS PROTESTADOS - INC P - [145];;;;;;;;-11170,03;0;;0;-11170,03 MKG PUBLICIDADE S/C LTDA - INC P - [15963];;;;;;;;-2495;0;;0;-2495 MULTICOPIAS COM.SERV.LTDA - INC P - [6625];;;;;;;;-1870,44;0;;0;-1870,44 PEN BRASIL COM IMP EXP LTDA-INC P - [18007];;;;;;;;-1005;0;;0;-1005 RADIO MANCHESTER LTDA - INC P - [15249];;;;;;;;-3200;0;;0;-3200 SANTO INACIO DE LOYOLA LTDA-INC P - [18203];;;;;;;;-679,59;0;;0;-679,59 SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSAO-INC P - [14332];;;;;;;;-1920;0;;0;-1920 ;;;;;;;;;;;; MEDI€åES A FATURAR - [11144];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 11 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual EMPATE ENG E CONST LTDA - INCORPORADA - [39135];;;;;;;;-2840;0;;0;-2840 ;;;;;;;;;;;; CONTRATOS A PAGAR - [42959];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 PEDRO LUIZ DE CARVALHO MONTEIRO - [42966];;;;;;;;-3120;0;;0;-3120 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRABALHISTAS - [1256];;;;;;;;-162511165,6;4499387,98;;9744702,51;-167756480,1 OBRIGACOES C/ PESSOAL - [1880];;;;;;;;-2388009,41;2431138,04;;3954152,27;-3911023,64 HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [2020];;;;;;;;0;6620,16;;6620,16;0 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [2003];;;;;;;;0;3310,08;;3310,08;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025];;;;;;;;-2371767,1;44265,46;;1567279,69;-3894781,33 SALARIOS - [1902];;;;;;;;0;2376942,34;;2376942,34;0 OBRIGACOES RESCISORIAS - FET - [67606];;;;;;;;-2466,65;0;;0;-2466,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INCORPORADA - [34277];;;;;;;;-1863,85;0;;0;-1863,85 13o SALARIO - INC P - [413];;;;;;;;-86,65;0;;0;-86,65 OBRIGACOES RESCISORIAS - INC P - [637];;;;;;;;-11335,01;0;;0;-11335,01 SALARIOS - INCP - [10693];;;;;;;;-490,15;0;;0;-490,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGACOES SOCIAIS - [2089];;;;;;;;-156530073,2;400706,83;;3746580,06;-159875946,4 FGTS - [2127];;;;;;;;-7956841,97;108118,71;;388986,83;-8237710,09 INPAS - [46739];;;;;;;;-367,13;8667,78;;8300,65;0 INSS - [2100];;;;;;;;-96434970,88;283920,34;;2358820,54;-98509871,08 INSS RETIDO P/SEGURIDADE SOCIAL - [43400];;;;;;;;-27021177,09;0;;703032,76;-27724209,85 SENAI - [37884];;;;;;;;-299160,48;0;;3440,35;-302600,83 SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL - [37877];;;;;;;;-14057,51;0;;161,66;-14219,17 TERMO DE COOPERACAO SENAI - COMDEP - [37891];;;;;;;;-19645,83;0;;0;-19645,83 FGTS - FET - [44170];;;;;;;;-71286,17;0;;819,79;-72105,96 INSS - FET - [67620];;;;;;;;-5552609,15;0;;63855;-5616464,15 SENAI - FET - [595];;;;;;;;-24658,15;0;;0;-24658,15 SENAI ADICIONAL - FET - [602];;;;;;;;-5018,64;0;;0;-5018,64 FGTS - INCORPORADA - [12127];;;;;;;;-2312140,93;0;;26589,62;-2338730,55 INSS - INCORPORADA - [12100];;;;;;;;-14286813,01;0;;164298,35;-14451111,36 SENAI - INCORPORADA - [43673];;;;;;;;-24316,75;0;;0;-24316,75 SENAI ADICIONAL - INCORPORADA - [43680];;;;;;;;-3833,38;0;;0;-3833,38 FGTS A RECOLHER ANOS ANTERIORES - INCORP - [18074];;;;;;;;-210118,14;0;;2416,36;-212534,5 INSS RETIDO - CEMAJUR - INCORPORADA - [39053];;;;;;;;-8838,03;0;;0;-8838,03 INSS RETIDO - JAMAFER - INCORPORADA - [46652];;;;;;;;-33,2;0;;0;-33,2 CONTRIBUICAO SINDICAL - INC P - [1029];;;;;;;;-234,59;0;;0;-234,59 F.G.T.S. - INC P - [1085];;;;;;;;-1193950,34;0;;13730,43;-1207680,77 I.N.S.S. - INC P - [1197];;;;;;;;-883037,32;0;;10154,93;-893192,25 I.N.S.S. AUTONOMOS - INC P - [12817];;;;;;;;-171547,06;0;;1972,79;-173519,85 INPAS - INC P - [15353];;;;;;;;-5618,02;0;;0;-5618,02 INSS SEGURIDADE SOCIAL - INC P - [16737];;;;;;;;-12589,4;0;;0;-12589,4 SENAI - INC P - [10535];;;;;;;;-3192,21;0;;0;-3192,21 SENAI ADICIONAL - INC P - [10542];;;;;;;;-672;0;;0;-672 F.G.T.S. - ATRASO - INC P - [1141];;;;;;;;-13345,81;0;;0;-13345,81 ;;;;;;;;;;;; PROVISOES - [3180];;;;;;;;-3593082,95;1667543,11;;2043970,18;-3969510,02 PROVISAO P/13o SALARIO - [56990];;;;;;;;-2095814,68;316397,83;;696081,51;-2475498,36 PROVISAO P/FERIAS - [24090];;;;;;;;-1497268,27;1351145,28;;1347888,67;-1494011,66 ;;;;;;;;;;;; IMPOSTOS E CONTRIBUI€åES A RECOLHER - [2308];;;;;;;;-135777082,4;244449,54;;2736049,35;-138268682,2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679];;;;;;;;-135777082,4;244449,54;;2736049,35;-138268682,2 COFINS - [63420];;;;;;;;-82887883,16;200414,89;;1724189,69;-84411657,96 COFINS DIFERIDO - [63427];;;;;;;;-2836795,6;0;;32623,15;-2869418,75 CONT SOCIAL S/ REAV PATRIMONIAL - [55436];;;;;;;;-54764,8;0;;0;-54764,8 CONT SOCIAL S/ REC NAO OPERACIONAL - [24093];;;;;;;;-2826433,49;0;;32503,99;-2858937,48 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 12 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual CSLL - PIS/PASEP - COFINS - [69300];;;;;;;;-8151303,47;0;;93739,99;-8245043,46 I.R.R.F. - S/ALUGUEIS - [39221];;;;;;;;-2159329,63;0;;26207,98;-2185537,61 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - [16802];;;;;;;;-2899097,26;0;;135821,54;-3034918,8 I.R.R.F. - S/PRO LABORE - [16810];;;;;;;;-933604,08;0;;10736,45;-944340,53 I.R.R.F. - S/PROCESSOS JUDICIAIS - [43421];;;;;;;;-99200,39;0;;1140,8;-100341,19 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.F. - [23303];;;;;;;;-460317;0;;5293,65;-465610,65 I.R.R.F. - S/SERV TERCEIROS P.J. - [23520];;;;;;;;-151158,43;0;;1837,32;-152995,75 I.S.S. QN - [44492];;;;;;;;-2241285,54;523,52;;167285,79;-2408047,81 IM RENDA S/ REAVALIA€ÇO PATRIMONIAL - [55429];;;;;;;;-91274,67;0;;0;-91274,67 IMP RENDA S/ REC NAO OPERACIONAL - [24083];;;;;;;;-4784284,09;0;;55019,27;-4839303,36 PIS / PASEP - [29813];;;;;;;;-20256425,56;43511,13;;400332,5;-20613246,93 PIS / PASEP DIFERIDO - [29820];;;;;;;;-344477,17;0;;0;-344477,17 IRPJ ESTIMATIVA - [42567];;;;;;;;-157029,38;0;;0;-157029,38 COFINS - INCORPORADA - [27206];;;;;;;;-655969,38;0;;7543,65;-663513,03 I.C.M.S. DIFERENCIAL ALIQUOTA - INCORP - [39387];;;;;;;;-16001,39;0;;0;-16001,39 I.C.M.S. S/ TARIFAS DE AGUA - INCORP - [3217];;;;;;;;-623372,6;0;;7168,78;-630541,38 I.R.R.F. - S/FL DE PAGAMENTO - INCORP - [26802];;;;;;;;-996108,1;0;;11455,24;-1007563,34 I.R.R.F. - S/SERV PREST PJ - INCORPORADA - [16675];;;;;;;;-253,35;0;;0;-253,35 PIS \ PASEP - INCORPORADA - [2143];;;;;;;;-202121,5;0;;2324,4;-204445,9 COFINS - INC P - [1554];;;;;;;;-1070422,57;0;;12309,96;-1082732,53 CONT SOCIAL S/ REALZ PATRIMONIAL - INC P - [55415];;;;;;;;-142,86;0;;0;-142,86 I.R.R.F. S/ ALUGUEL - INC P - [23045];;;;;;;;-35,4;0;;0;-35,4 I.R.R.F. S/ PRO LABORE - INC P - [1757];;;;;;;;-18793,21;0;;216,12;-19009,33 I.R.R.F. S/ SALARIOS - INC P - [12955];;;;;;;;-73476,24;0;;844,98;-74321,22 I.R.R.F. S/ SERV PREST PF - INC P - [1645];;;;;;;;-81561,88;0;;0;-81561,88 I.R.R.F. S/ SERV.PREST PJ - INC P - [6475];;;;;;;;-18528,49;0;;0;-18528,49 ICMS - BAUERNFEST/1996 - INC P - [13041];;;;;;;;-64,51;0;;0;-64,51 ICMS - BAUERNFEST/1997 - INC P - [14154];;;;;;;;-1869,25;0;;0;-1869,25 ICMS - BAUERNFEST/1998 - INC P - [15351];;;;;;;;-2075,52;0;;0;-2075,52 ICMS - EXPOSICAO/1997 - INC P - [14168];;;;;;;;-7418,18;0;;0;-7418,18 ICMS - EXPOSICAO/2002 - INC P - [18871];;;;;;;;-3919,37;0;;0;-3919,37 IMP DE RENDA S/ REALIZ PATROMONIAL - INC P - [55407];;;;;;;;-238,09;0;;0;-238,09 ISSQN RETIDO - INC P - [29208];;;;;;;;-442825,09;0;;5092,49;-447917,58 PASEP - INC P - [1862];;;;;;;;-205367,02;0;;2361,61;-207728,63 TAXA INSP SANITARIA-BAUERNFEST-INC P - [19905];;;;;;;;-625;0;;0;-625 TAXA INSP SANITARIA-EXPOSICAO-INC P - [19838];;;;;;;;-900;0;;0;-900 TAXA INSP SANITARIA-FEST INVERNO - INC - [13585];;;;;;;;-200;0;;0;-200 CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA-INC P - [11410];;;;;;;;-17189,12;0;;0;-17189,12 I.R.R.F. S/ RCT - INC P - [12982];;;;;;;;-2940,55;0;;0;-2940,55 ;;;;;;;;;;;; EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [4855];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CRED TRANSF SIST AGUA CORREAS/NOGUEIRA - [58674];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 CIA EST DE AGUA ESGOTO-CEDAE - INCORP - [58639];;;;;;;;-465915,94;0;;0;-465915,94 ;;;;;;;;;;;; PARCELAMENTOS - [11149];;;;;;;;-54759692,77;0;;252896,63;-55012589,4 OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIAS PARCELADAS - [39200];;;;;;;;-27472076,42;0;;0;-27472076,42 INSS - 13748.002182/2008-27 - [78128];;;;;;;;-27805686,49;0;;0;-27805686,49 OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS - [77098];;;;;;;;193763,63;0;;0;193763,63 (-) A€ÇO JUDICIAL 2011.5106.00107-65 13/04 A 02/06 - [45305];;;;;;;;139846,44;0;;0;139846,44 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS PARCELADAS - [10826];;;;;;;;-198973,35;0;;0;-198973,35 COFINS PARCELAMENTO - [67998];;;;;;;;-175386,2;0;;0;-175386,2 DIV ATIVA PASES PETROTUR - [74319];;;;;;;;-23587,15;0;;0;-23587,15 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64879];;;;;;;;-3412269,36;0;;0;-3412269,36 OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64886];;;;;;;;-1217276,96;0;;0;-1217276,96 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 13 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64893];;;;;;;;-251022,36;0;;0;-251022,36 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64900];;;;;;;;-1351950,95;0;;0;-1351950,95 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64907];;;;;;;;-592019,09;0;;0;-592019,09 ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64914];;;;;;;;-1346876,56;0;;0;-1346876,56 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64921];;;;;;;;-486446,05;0;;0;-486446,05 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64928];;;;;;;;-108608,46;0;;0;-108608,46 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64935];;;;;;;;-580328,51;0;;0;-580328,51 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64942];;;;;;;;-171493,54;0;;0;-171493,54 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES PARCELADAS - [10833];;;;;;;;-338486,24;0;;0;-338486,24 INPAS - [52596];;;;;;;;-326667,52;0;;0;-326667,52 IPTU PARCELAMENTO-PRES.KENEDY - INC P - [13272];;;;;;;;-8082,67;0;;0;-8082,67 IPTU PARCELAMENTO - FONSECA RAMOS-INC P - [16779];;;;;;;;-3736,05;0;;0;-3736,05 ;;;;;;;;;;;; REFIS - [189];;;;;;;;-21991010,84;0;;252896,63;-22243907,47 REFIS - INC C - [47409];;;;;;;;-12800667,61;0;;147207,68;-12947875,29 REFIS - INC P - [47402];;;;;;;;-9190343,23;0;;105688,95;-9296032,18 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS OBRIGA€åES - [1257];;;;;;;;-6048731,41;334740,34;;412152,89;-6126143,96 CONTAS A PAGAR - [2305];;;;;;;;-402079,51;85074,57;;77570,56;-394575,5 AGUA - [77420];;;;;;;;-105286,16;3336,68;;3046,1;-104995,58 ALUGUEIS - [3122];;;;;;;;-58526,25;49493,96;;43163,8;-52196,09 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [768];;;;;;;;-52398,53;0;;0;-52398,53 INTERNET - [63605];;;;;;;;-669,28;104,13;;573,59;-1138,74 LUZ E FORCA - [22358];;;;;;;;-43260,36;11453,01;;10724,26;-42531,61 SERVICOS DE TERCEIROS - [23492];;;;;;;;0;18376;;18376;0 TELEFONE - [22470];;;;;;;;-1136,93;2310,79;;1686,81;-512,95 PREFEITURA S JOSE VALE R PRETO - INCORP - [31015];;;;;;;;-1,81;0;;0;-1,81 AGUA - INC P - [6433];;;;;;;;-65121,21;0;;0;-65121,21 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - INC P - [6468];;;;;;;;-2000;0;;0;-2000 ALUGUEL DE BENS MOVEIS - INC P - [6461];;;;;;;;-900;0;;0;-900 DROGARIA BOA SAUDE LTDA - INC P - [16800];;;;;;;;-108,11;0;;0;-108,11 FUNDACAO CULTUTAL PETROPOLIS - [43060];;;;;;;;-50000;0;;0;-50000 MENSALIDADE SINDICAL - SISEP - INC P - [20038];;;;;;;;-8372,9;0;;0;-8372,9 SERVICOS DE TERCEIROS - INC P - [6608];;;;;;;;-1798,03;0;;0;-1798,03 SISEP - COMPRAS - INC P - [28158];;;;;;;;-486,61;0;;0;-486,61 TELEFONE - INC P - [6426];;;;;;;;-12013,33;0;;0;-12013,33 ;;;;;;;;;;;; CONSIGNACOES-VALORES DE TERCEIROS - [1253];;;;;;;;-647513,2;249665,77;;334582,33;-732429,76 AFESP - CONVÒNIO - [63752];;;;;;;;-17178,3;30964,45;;29595,63;-15809,48 AFESP - MENSALIDADE - [63759];;;;;;;;-4932,69;5263,32;;2643,78;-2313,15 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - [43813];;;;;;;;-4782,38;0;;0;-4782,38 CONTRIBUICAO PARTIDARIA - INC P - [12474];;;;;;;;-256,28;0;;0;-256,28 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - [71610];;;;;;;;-1223,93;0;;0;-1223,93 EMPRSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONâMICA - [77378];;;;;;;;-108500,97;109916,85;;112654,3;-111238,42 EMPRSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - [21259];;;;;;;;-357533,64;0;;90590,16;-448123,8 FUNDACAO CULT PETROPOLIS -ING EXPOS 2004 - [53460];;;;;;;;-18704;0;;0;-18704 INSTITUTO CULTURAL TECNOLOGIA E ARTE - [70560];;;;;;;;-27440;0;;0;-27440 PENSOES ALIMENTICIAS - [22260];;;;;;;;-55059,57;58076,29;;58261,86;-55245,14 SISEP - CONVENIO - [35917];;;;;;;;-16196,92;34469,8;;35349,07;-17076,19 SISEP - MENSALIDADE SINDICAL - [35910];;;;;;;;-10124,79;10975,06;;5487,53;-4637,26 ASSISTENCIA MEDICA - INCORPORADA - [35615];;;;;;;;-20068,94;0;;0;-20068,94 LAO - HIDROMETROS PARCELADOS - INCORP - [33304];;;;;;;;-4892,81;0;;0;-4892,81 MEDICAMENTOS - INCORPORADA - [21940];;;;;;;;-617,98;0;;0;-617,98 ;;;;;;;;;;;; ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 14 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual PROVISOES P/ CONTINGENCIAS - [42896];;;;;;;;-4999138,7;0;;0;-4999138,7 ACOES CIVEIS - [43008];;;;;;;;-253596,55;0;;0;-253596,55 ACOES TRABALHISTAS - [24096];;;;;;;;-2860500;0;;0;-2860500 ACOES CIVEIS - INCORPORADA - [18120];;;;;;;;-60000;0;;0;-60000 ACOES TRABALHISTAS - INCORPORADA - [18109];;;;;;;;-20000;0;;0;-20000 INSS - DEBCAD 35.372.279-0 - INCORPORADA - [39597];;;;;;;;-604131,35;0;;0;-604131,35 TITULOS PROTESTADOS - INC P - [13249];;;;;;;;-910,8;0;;0;-910,8 LOCANTY COMRCIO SERVI€OS LTDA - [78316];;;;;;;;-1200000;0;;0;-1200000 ;;;;;;;;;;;; RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - [63948];;;;;;;;-68571,48;27428,56;;0;-41142,92 ACORDO JUDICIAL PROC. N§ 0010442.98.2017.819.0042 - [63955];;;;;;;;-68571,48;27428,56;;0;-41142,92 RENOVE SOLU€åES AMBIENTAIS LTDA - PARCELAMENTO - [63962];;;;;;;;-68571,48;27428,56;;0;-41142,92 ;;;;;;;;;;;; LOK PIRAMIDE LTDA - [64718];;;;;;;;-19733,34;6800;;0;-12933,34 ACORDO JUDICIAL PROC No. 0019320-90.2009.8.19.0042 - [64725];;;;;;;;-19733,34;6800;;0;-12933,34 LOK PIRAMIDE - PARCELAMENTO - [64732];;;;;;;;-19733,34;6800;;0;-12933,34 ;;;;;;;;;;;; PASSIVO NÇO CIRCULANTE - [2585];;;;;;;;-47300399,57;0;;0;-47300399,57 PROC. OF. 201017 - [20860];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 PROC. OF. 201017 - [79040];;;;;;;;-1305085,23;0;;0;-1305085,23 ;;;;;;;;;;;; OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS PARCELADAS - [64844];;;;;;;;-20404659,17;0;;0;-20404659,17 OBRIGA€åES EXTRAORDINµRIAS - [64851];;;;;;;;-7329154,13;0;;0;-7329154,13 MULTAS S/ PARCELAMENTOS - [64858];;;;;;;;-1511390,81;0;;0;-1511390,81 JUROS E ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS - [64865];;;;;;;;-8160004,41;0;;0;-8160004,41 ENCARGOS/HONORµRIOS S/ PARCELAMENTOS - [64872];;;;;;;;-3404109,82;0;;0;-3404109,82 ;;;;;;;;;;;; PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64949];;;;;;;;-25590655,17;0;;0;-25590655,17 PMP CORRESPONSµVEL PGFN - DBITOS PREVIDENCIµRIOS - [64956];;;;;;;;-9242475,11;0;;0;-9242475,11 MULTAS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64963];;;;;;;;-2063560,88;0;;0;-2063560,88 JUROS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64970];;;;;;;;-11026241,78;0;;0;-11026241,78 HONORµRIOS PMP CORRESPONSµVEL PGFN - [64977];;;;;;;;-3258377,4;0;;0;-3258377,4 ;;;;;;;;;;;; PATRIMONIO LIQUIDO - [2763];;;;;;;;289970570,7;0;;0;289970570,7 CAPITAL REALIZADO - [2780];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL AUTORIZADO - [42022];;;;;;;;0;0;;0;0 CAPITAL AUTORIZADO - [42029];;;;;;;;-9200660;0;;0;-9200660 CAPITAL A SUBSCREVER - [42036];;;;;;;;73794,78;0;;0;73794,78 CAPITAL SUBSCRITO - [42043];;;;;;;;9126865,22;0;;0;9126865,22 ;;;;;;;;;;;; CAPITAL REALIZADO - [2801];;;;;;;;-6626865,21;0;;0;-6626865,21 CAPITAL SOCIAL - [2828];;;;;;;;-9126865,22;0;;0;-9126865,22 (-) CAPITAL A REALIZAR - [2844];;;;;;;;2500000;0;;0;2500000 (-) CAPITAL A REALIZAR - INCORPORADA - [12844];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 ;;;;;;;;;;;; RESERVAS - [2860];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RESERVAS DE CAPITAL - [2887];;;;;;;;-1494160,54;0;;0;-1494160,54 RES.CORR.CAPITAL - [2909];;;;;;;;-0,36;0;;0;-0,36 (-) ACOES EM TESOURARIA - [43120];;;;;;;;0,01;0;;0;0,01 CONT USUARIOS P/ INVEST-ART 3o - INCORP - [53603];;;;;;;;-300997,97;0;;0;-300997,97 CONT USUARIOS P/ INVESTIMENTOS - INCORP - [12925];;;;;;;;-299580,52;0;;0;-299580,52 RES CORR MONETARIA CAPITAL - INCORPORADA - [12909];;;;;;;;-360,96;0;;0;-360,96 RES DOACAO FUND NAC SAUDE - INCORPORADA - [32807];;;;;;;;-104164,84;0;;0;-104164,84 RES DOACAO P.M.P. - INCORPORADA - [32814];;;;;;;;-32514,39;0;;0;-32514,39 AGIO NA SUBSCRICAO DE ACOES - INC P - [8460];;;;;;;;-358560,87;0;;0;-358560,87 RESERVA DE AUMENTO DE CAPITAL-PMP-INC P - [476];;;;;;;;-397980,64;0;;0;-397980,64 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 15 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; RESERVAS DE REAVALIACAO - [60667];;;;;;;;0;0;;0;0 RESERVA DE REAVALIACAO - INCORPORADA - [10080];;;;;;;;-462458,36;0;;0;-462458,36 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC C - [55395];;;;;;;;462458,36;0;;0;462458,36 RESERVA DE REAVALIACAO - INC P - [10086];;;;;;;;-1206,33;0;;0;-1206,33 (-) REALIZA€ÇO DA RES DE REAVALIA€ÇO - INC P - [55402];;;;;;;;1206,33;0;;0;1206,33 ;;;;;;;;;;;; LUCROS E/OU PREJUÖZOS ACUMULADOS - [2941];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3000];;;;;;;;298091596,4;0;;0;298091596,4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [66366];;;;;;;;1458304,31;0;;0;1458304,31 PREJUIZO DO EXERCICIO - [1463];;;;;;;;147874589,7;0;;0;147874589,7 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - [3069];;;;;;;;130474726,2;0;;0;130474726,2 PREJUIZO EXERC ANTERIORES - INCORPORADA - [13069];;;;;;;;12496973,96;0;;0;12496973,96 PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-INC P - [924];;;;;;;;5787002,26;0;;0;5787002,26 ;;;;;;;;;;;; COMPENSADO - [9814];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 COMPENSADO - [9822];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 CONTAS DE COMPENSACAO - [9830];;;;;;;;-1247121;0;;0;-1247121 BENS EM COMODATO - [52507];;;;;;;;-5371;0;;0;-5371 MATERIAIS EM DEMONSTRACAO - [51681];;;;;;;;-6570,53;0;;0;-6570,53 REMESSA PARA CONSERTO - [34993];;;;;;;;-1234627,08;0;;0;-1234627,08 UTENSILIOS EM COMODATO - INCORPORADA - [22936];;;;;;;;-552,39;0;;0;-552,39 ;;;;;;;;;;;; REGISTRO DE CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSµVEIS - [21120];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 DIVERSOS RESPONSµVEIS EM APURA€ÇO - [21127];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 PAGAMENTOS INDEVIDOS - [21134];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 SR.CEDENYR GUARACY VIEIRA/SR.LEONARDO FRAN€A SOUZA - [21141];;;;;;;;-933079,9;0;;0;-933079,9 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 16 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual RECEITAS - [5185];;;;;;;;-44386974,27;938362,63;;10146631,59;-53595243,23 RECEITAS OPERACIONAIS - [18157];;;;;;;;-44379274,27;938362,63;;10146631,59;-53587543,23 RECEITAS SERVICOS - [66676];;;;;;;;-48791325,23;0;;10144460,9;-58935786,13 RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS A PMP - [52263];;;;;;;;-45867444,07;0;;9694475,57;-55561919,64 RECEITA DA LIMPEZA URBANA - [66689];;;;;;;;-24862133,33;0;;8686080,86;-33548214,19 RECEITA DA MAN CONSERV PRACAS E JARDINS - [66857];;;;;;;;-2772140,82;0;;484757,86;-3256898,68 RECEITA DA MANUTENCAO SISTEMA VIARIO - [52276];;;;;;;;-3880133,82;0;;523636,85;-4403770,67 RECEITA EMERGENCIAL - [64305];;;;;;;;-14353036,1;0;;0;-14353036,1 ;;;;;;;;;;;; ADMINISTRACAO DE SUB-CONCESSAO - [38960];;;;;;;;-2903372,94;0;;447418,57;-3350791,51 SUB-CONSESSAO AGUAS IMPERADOR - INCORP - [38967];;;;;;;;-2903372,94;0;;447418,57;-3350791,51 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS DE µGUA - [5240];;;;;;;;-20508,22;0;;2566,76;-23074,98 OUTRAS RECEITAS - [12597];;;;;;;;-3076,69;0;;484,53;-3561,22 SERVICOS (AGUA) V.VIDEIRAS - [68355];;;;;;;;-17431,53;0;;2082,23;-19513,76 ;;;;;;;;;;;; RECEITAS FINANCEIRAS - [43211];;;;;;;;-62747,75;0;;2170,69;-64918,44 RECEITAS FINANCEIRAS - [43218];;;;;;;;-62747,75;0;;2170,69;-64918,44 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [43442];;;;;;;;-62747,75;0;;2170,69;-64918,44 ;;;;;;;;;;;; (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [43183];;;;;;;;4474798,71;938362,63;;0;5413161,34 (-) DEDUCOES DAS VENDAS - [43190];;;;;;;;4474798,71;938362,63;;0;5413161,34 (-) COFINS - [43260];;;;;;;;3676591,39;770979,03;;0;4447570,42 (-) PASEP - [43330];;;;;;;;798207,32;167383,6;;0;965590,92 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS RECEITAS - [18382];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [18389];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 RECEITAS EVENTUAIS - [18494];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 OUTRAS RECEITAS - [36428];;;;;;;;-7700;0;;0;-7700 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 17 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual DESPESAS - [3107];;;;;;;;99806226,98;16921518,11;;1293845,58;115433899,5 CUSTOS OPERACIONAIS-PRODUCAO E SERVICOS - [18543];;;;;;;;59435157,63;9065888,46;;1043322,08;67457724,01 CUSTO DA LIMPEZA URBANA - [65100];;;;;;;;31882291,45;7618771,18;;1043322,08;38457740,55 CUSTO DOS MATERIAIS - [65107];;;;;;;;3981705,21;568223,38;;0;4549928,59 MATERIAIS DIVERSOS - [65114];;;;;;;;303541,77;37243,58;;0;340785,35 MATERIAL DE CONSUMO - [65121];;;;;;;;3032311,46;360922,7;;0;3393234,16 MATERIAL DE LIMPEZA - [52468];;;;;;;;83060,5;83126,74;;0;166187,24 MATERIAL P/ OBRAS - [74962];;;;;;;;562791,48;86930,36;;0;649721,84 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65135];;;;;;;;27379899,98;7001523,21;;1043322,08;33338101,11 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [65149];;;;;;;;4937663,13;727522,93;;0;5665186,06 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [65156];;;;;;;;17202;1818;;0;19020 ADICIONAL NOTURNO - [65163];;;;;;;;25745,52;3443,56;;0;29189,08 AVISO PREVIO - [65177];;;;;;;;3090,6;0;;0;3090,6 COMISSOES - [65191];;;;;;;;50073,58;13395,46;;0;63469,04 FGTS - [65212];;;;;;;;1319771,91;259151,29;;0;1578923,2 GRATIFICACOES - [65219];;;;;;;;1997045,69;305314,12;;0;2302359,81 HORAS EXTRAS - [65240];;;;;;;;3899911,09;780319,76;;0;4680230,85 INSS - [65254];;;;;;;;5225670,24;1101471,1;;0;6327141,34 PREMIOS - [65261];;;;;;;;90450,25;14350,7;;0;104800,95 PROVISAO P/ 13o SALARIO - [65268];;;;;;;;1361115,21;454714,89;;0;1815830,1 PROVISAO P/ FERIAS - [65275];;;;;;;;584747,39;765804,07;;496737,92;853813,54 PROVISAO P/ FGTS S/ 13o SALARIO - [65282];;;;;;;;117335,86;36162,79;;0;153498,65 PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [65289];;;;;;;;83943,36;61134,89;;39487;105591,25 PROVISAO P/ INSS S/ 13o SALARIO - [65296];;;;;;;;482629,06;147186,77;;0;629815,83 PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS - [65303];;;;;;;;351051,58;231980,37;;163899,01;419132,94 QUINQUENIO - [65310];;;;;;;;77174,65;11192,7;;0;88367,35 SALARIOS - [65317];;;;;;;;6257066,99;1843634,21;;341668,48;7759032,72 UNIFORMES - [65331];;;;;;;;7822,78;0;;0;7822,78 VALE TRANSPORTE - [65338];;;;;;;;490389,09;242925,6;;1529,67;731785,02 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [65345];;;;;;;;520686,26;49024,59;;0;569710,85 IMPRESSOS E PADRONIZADOS - [21350];;;;;;;;1560,62;486,4;;0;2047,02 LOCACAO EQUIPAMENTOS - [67900];;;;;;;;7515,21;0;;0;7515,21 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34558];;;;;;;;81841,1;0;;0;81841,1 OBRAS DIVERSAS - [76769];;;;;;;;429769,33;48538,19;;0;478307,52 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DO SISTEMA VIARIO - [43288];;;;;;;;890;0;;0;890 CUSTO DOS MATERIAIS - [43337];;;;;;;;890;0;;0;890 MATERIAL DE CONSUMO - [52465];;;;;;;;890;0;;0;890 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA CONSERV LIMP CEMITERIOS MUNIC - [65408];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65443];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 VALE TRANSPORTE - [65646];;;;;;;;2175,6;0;;0;2175,6 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT E CONSERV DE LOGRADOUROS - [65716];;;;;;;;18592,8;0;;0;18592,8 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [65751];;;;;;;;18592,8;0;;0;18592,8 VALE TRANSPORTE - [65954];;;;;;;;18592,8;0;;0;18592,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DA MANUT CONSERV PRACAS E JARDINS - [66024];;;;;;;;11609,36;0;;0;11609,36 CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA - [66059];;;;;;;;8862;0;;0;8862 VALE TRANSPORTE - [66262];;;;;;;;8862;0;;0;8862 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVI€OS - [66269];;;;;;;;2747,36;0;;0;2747,36 MANUTEN€ÇO DE PARQUES - [34559];;;;;;;;2467,26;0;;0;2467,26 MANUTEN€ÇO DE QUADRAS - [76356];;;;;;;;280,1;0;;0;280,1 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 18 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; CUSTO EMERGENCIAL - [76083];;;;;;;;27496373,48;1444413,4;;0;28940786,88 CUSTO DE MATERIAS - [76090];;;;;;;;27496373,48;1444413,4;;0;28940786,88 COMBUSTÖVEIS E LUBRIFICANTES - [64991];;;;;;;;3320;0;;0;3320 DESPESAS DIVERSAS - [65012];;;;;;;;22702,2;0;;0;22702,2 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [64998];;;;;;;;16810,99;0;;0;16810,99 FGTS S/ SALµRIO - [65075];;;;;;;;754112,43;0;;0;754112,43 HORAS EXTRAS - [65096];;;;;;;;9308,99;1096;;0;10404,99 INSS S/ SALµRIO - [65068];;;;;;;;2714804,76;0;;0;2714804,76 LANCHES E REFEI€åES - [64536];;;;;;;;263960;0;;0;263960 LOCA€ÇO DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS - [64403];;;;;;;;3686993,26;0;;0;3686993,26 MATERIAIS DIVERSOS - [65040];;;;;;;;68662,99;0;;0;68662,99 MATERIAL DE CONSERV E MANUNTEN - [76118];;;;;;;;6762,81;1420,26;;0;8183,07 MATERIAL DE CONSUMO - [76104];;;;;;;;476244;0;;0;476244 MATERIAL DE LIMPEZA - [76097];;;;;;;;224117,19;0;;0;224117,19 MATERIAL ELTRICO - [65019];;;;;;;;44314,52;0;;0;44314,52 MATERIAL HIDRAULICO - [65047];;;;;;;;388,95;0;;0;388,95 MATERIAL P/ OBRAS - [64473];;;;;;;;785599,41;0;;0;785599,41 PE€AS E ACESSàRIOS - [65005];;;;;;;;238204,88;0;;0;238204,88 RESCISåES - [65103];;;;;;;;375794,9;46911,67;;0;422706,57 SALµRIOS - [64382];;;;;;;;9426405,44;1376609,47;;0;10803014,91 SERVI€OS DE TERCEIROS - [65026];;;;;;;;6417339,78;0;;0;6417339,78 SERVI€OS ESPECIALIZADOS GEOTCNICO - GEOLàGICO - [64466];;;;;;;;178899,02;0;;0;178899,02 SERVI€OS PRESTADOS PESSOA FÖSICA - [64452];;;;;;;;95468,12;18376;;0;113844,12 TELEFONE - [65033];;;;;;;;1799,88;0;;0;1799,88 VALE TRANSPORTE - [64389];;;;;;;;1458573,16;0;;0;1458573,16 VESTUARIOS E UNIFORMES - [64515];;;;;;;;225785,8;0;;0;225785,8 ;;;;;;;;;;;; CUSTO COMDEP - [42413];;;;;;;;23224,94;2703,88;;0;25928,82 CUSTOS DOS MATERIAIS - [42434];;;;;;;;19703,01;0;;0;19703,01 µGUAS E ESGOTOS - [64746];;;;;;;;19703,01;0;;0;19703,01 ;;;;;;;;;;;; OUTRAS DESPESAS DE SERVICOS - [42728];;;;;;;;3521,93;2703,88;;0;6225,81 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [42840];;;;;;;;3521,93;2703,88;;0;6225,81 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS OPERACIONAIS - [3824];;;;;;;;40371069,35;7855629,65;;250523,5;47976175,5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3840];;;;;;;;16358908,81;4238038,89;;250523,5;20346424,2 DESPESAS COM PESSOAL - [4263];;;;;;;;5545796,82;863980,58;;6597,48;6403179,92 ABONO PECUNIARIO - [4049];;;;;;;;104146,58;22476,92;;0;126623,5 ACORDO JUDICIAL - [65089];;;;;;;;20266,66;6800;;0;27066,66 ACORDO TRABALHISTA - [46662];;;;;;;;4917,29;6000;;0;10917,29 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [8079];;;;;;;;164314,56;23399,68;;0;187714,24 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [12203];;;;;;;;17767,82;2538,26;;0;20306,08 ADICIONAL NOTURNO - [10634];;;;;;;;8700,71;1591,96;;0;10292,67 ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES - [49679];;;;;;;;1850;120;;0;1970 AVISO PREVIO INDENIZADO - [22638];;;;;;;;6383;0;;0;6383 COMISSOES - [11837];;;;;;;;43110,06;12619,35;;0;55729,41 DECIMO TERCEIRO SALARIO - [22533];;;;;;;;0;2373,91;;2373,91;0 FGTS - [4200];;;;;;;;157757,47;38331,86;;0;196089,33 GRATIFICACOES - [4065];;;;;;;;526309,72;74685,71;;0;600995,43 HONORARIOS DA DIRETORIA - [3867];;;;;;;;266148,02;36516,91;;0;302664,93 HONORARIOS DO CONS DE ADMINISTRACAO - [3905];;;;;;;;52219,56;20091,38;;0;72310,94 HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [3883];;;;;;;;20326,47;3310,08;;0;23636,55 HORAS EXTRAS - [4081];;;;;;;;340752,7;42071,33;;0;382824,03 INDENIZACOES - [4120];;;;;;;;74103,56;4952,15;;0;79055,71 INDENIZACOES TRABALHISTAS - [40005];;;;;;;;4025,34;0;;0;4025,34 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 19 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual INPAS - [42364];;;;;;;;6609,48;6924,73;;0;13534,21 INSS - [43617];;;;;;;;1001876,27;148347,28;;0;1150223,55 PREMIO - [42000];;;;;;;;15628,06;2232,58;;0;17860,64 PROVISAO P/13o SALARIO - [52976];;;;;;;;258652,12;41822,33;;0;300474,45 PROVISAO P/FERIAS - [208];;;;;;;;240129,62;36874,7;;0;277004,32 PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [53340];;;;;;;;29036,28;3345,74;;0;32382,02 PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [411];;;;;;;;16770,77;2949,88;;0;19720,65 PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [53774];;;;;;;;71558,66;12848,99;;0;84407,65 PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [614];;;;;;;;64644,27;11536,09;;0;76180,36 PUBLICA€åES E ARQUIVAMENTOS - [64984];;;;;;;;0;850;;0;850 QUINQUENIO - [121905];;;;;;;;47059,86;6551,5;;0;53611,36 SALARIOS - [3964];;;;;;;;1971968,39;291351,11;;3207,78;2260111,72 TRIENIO - [12351];;;;;;;;1398,45;466,15;;0;1864,6 VALE TRANSPORTE - [19054];;;;;;;;7365,07;0;;1015,79;6349,28 ;;;;;;;;;;;; CUSTO DOS MATERIAIS E OUTROS - [3845];;;;;;;;460352,03;122421,8;;0;582773,83 MATERIAL DE CONSUMO - [23317];;;;;;;;29595,14;2815,32;;0;32410,46 MATERIAL DE ESCRITORIO - [4685];;;;;;;;55736,65;4393,5;;0;60130,15 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [4424];;;;;;;;4680,65;0;;0;4680,65 MATERIAL DE INFORMATICA - [48958];;;;;;;;147449,14;2100,98;;0;149550,12 MATERIAL DE LIMPEZA - [2090];;;;;;;;18594,16;6677,98;;0;25272,14 MATERIAL ELETRICO - [37639];;;;;;;;-2730,9;186,16;;0;-2544,74 MATERIAL HIDRAULICO - [37632];;;;;;;;22791,36;5347,09;;0;28138,45 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO INDIVIDUAL - [21148];;;;;;;;184235,83;100900,77;;0;285136,6 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS DIVERSAS - [47368];;;;;;;;8071946,25;2937273,63;;243926,02;10765293,86 ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [4340];;;;;;;;189009,14;43163,8;;0;232172,94 CONSERTOS E REPAROS - [4445];;;;;;;;10117,8;0;;0;10117,8 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - [4367];;;;;;;;5474,37;0;;0;5474,37 COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS - [4588];;;;;;;;52,41;0;;0;52,41 CUSTAS JUDICIAIS - [4564];;;;;;;;509,37;0;;0;509,37 DESPESA DE PASSAGENS - [74417];;;;;;;;2045,9;1027,6;;0;3073,5 DESPESAS COM FERRAMENTAS - [50526];;;;;;;;1034,5;140;;0;1174,5 DESPESAS DE COMUNICACAO - INTERNET - [51744];;;;;;;;7877,57;723,26;;0;8600,83 DESPESAS DE CONSERVACAO SEDE DA COMDEP - [34601];;;;;;;;17669,44;286,85;;0;17956,29 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [23681];;;;;;;;15866,93;0;;0;15866,93 DESPESAS DE PUBLICIDADE - [4545];;;;;;;;321,3;0;;0;321,3 DESPESAS DE VIAGEM - [4286];;;;;;;;9819,6;339;;0;10158,6 DESPESAS DIVERSAS - [11959];;;;;;;;3866934,02;22038,99;;0;3888973,01 DESPESAS EVENTUAIS - [36071];;;;;;;;862,17;0;;0;862,17 HONORARIOS ADVOCATICIOS - [20958];;;;;;;;2418,07;0;;0;2418,07 HONORARIOS DA AUDITORIA - [23772];;;;;;;;35000;0;;0;35000 HONORARIOS PROFISSIONAIS - [11165];;;;;;;;52029,88;0;;0;52029,88 IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [4487];;;;;;;;616;990,9;;0;1606,9 JUROS - [4740];;;;;;;;9934,8;204;;0;10138,8 LANCHES E REFEICOES - [4260];;;;;;;;239521,96;36357,5;;0;275879,46 LUZ E FORCA - [4464];;;;;;;;125324,81;10724,26;;0;136049,07 MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [49203];;;;;;;;2854,79;196;;0;3050,79 MONTAGEM DE EVENTOS - [50687];;;;;;;;154312;21562,5;;0;175874,5 MULTAS - [4466];;;;;;;;40536,18;0;;0;40536,18 PUBLICACOES OFICIAIS - [4529];;;;;;;;991,32;0;;0;991,32 RESSARCIMENTO DE DANOS - [64200];;;;;;;;37306,4;1600;;0;38906,4 SERVICOS DE TERCEIROS - [4308];;;;;;;;3063001;2674163,17;;0;5737164,17 SUPRIMENTO DE COPA - [4669];;;;;;;;74,95;89,97;;0;164,92 TAXAS E EMOLUMENTOS - [70948];;;;;;;;2168,64;20,12;;0;2188,76 TELEFONE - [4448];;;;;;;;12621,67;1667,24;;0;14288,91 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 20 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual VESTUARIO E UNIFORMES - [4480];;;;;;;;667,52;0;;0;667,52 DESPESAS JUDICIAIS - [70941];;;;;;;;1078012,28;92364;;0;1170376,28 DESPESAS JUDICIAIS - INCORPORADA - [4626];;;;;;;;164564,64;29576,79;;0;194141,43 DESPESAS DE CARTORIO - [5846];;;;;;;;601,43;37,68;;0;639,11 PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79005];;;;;;;;-192328,73;0;;43511,13;-235839,86 COFINS CREDITOS LEI 10.833/03 - [79033];;;;;;;;-885877,88;0;;200414,89;-1086292,77 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS C/VEICULOS - [7245];;;;;;;;2280813,71;314362,88;;0;2595176,59 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [5002];;;;;;;;1444550,08;203805,03;;0;1648355,11 CONSERTOS E REPAROS - [5045];;;;;;;;190677,02;10076,65;;0;200753,67 LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO - [21063];;;;;;;;0;165;;0;165 LICENCAS - [5061];;;;;;;;4883,67;10500;;0;15383,67 PECAS E ACESSORIOS - [5029];;;;;;;;634868,94;89686,2;;0;724555,14 REBOQUES - [74578];;;;;;;;5834;130;;0;5964 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS FINANCEIRAS - [4820];;;;;;;;23965192,95;3605443,11;;0;27570636,06 DESPESAS FINANCEIRAS - [7420];;;;;;;;23965192,95;3605443,11;;0;27570636,06 JUROS E MORA - [4847];;;;;;;;23940438,93;3604135,89;;0;27544574,82 JUROS E TAXAS BANCARIAS - [7161];;;;;;;;24754,02;1307,22;;0;26061,24 ;;;;;;;;;;;; DESPESAS TRIBUTARIAS - [7434];;;;;;;;3379,82;3722,1;;0;7101,92 DESPESAS TRIBUTARIAS - [7441];;;;;;;;3379,82;3722,1;;0;7101,92 IMPOSTOS E TAXAS - [7217];;;;;;;;3379,82;3722,1;;0;7101,92 ;;;;;;;;;;;; ENCARGOS - [11770];;;;;;;;43587,77;8425,55;;0;52013,32 ENCARGOS - [7392];;;;;;;;43587,77;8425,55;;0;52013,32 DEPRECIACAO BENS APOS 1996 - [41111];;;;;;;;43587,77;8425,55;;0;52013,32 ;COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE ;;;;;;;;;;;GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME ;PETRàPOL(00180);;;;;;;;;;; ;Balancete Anal¡tico de 01/08/2022 at‚ 31/08/2022;;;;;;;;;;;Folha: 21 ;Descri‡Æo;;;;;;;Saldo Anterior;D‚bito;;Cr‚dito;Saldo Atual ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;An lise do Balancete ==============================================================================;;;;;;;;;;; ; Ativo ----------------> ;;;;; 74.815.984,64D;;;;; 136.654.640,92C; ; Despesa -------------> ;;;;; 115.433.899,51D;;;;; 53.595.243,23C; ; Custo-------------------->;;;;; 0,00D;;;;;; ; =====================> ;;;;; 190.249.884,15D;;;;; 190.249.884,15C; ; Preju¡zo ===============> ;;;;;61838656,28;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;; ; Valores do Per¡odo ===============================================================================;;;;;;;;;;; ; Receita ------------------>;;;;; 9.208.268,96C;;;;;; ; Despesa/Custo ------->;;;;; 15.627.672,53D;;;;;; ; Preju¡zo -----------------> ;;;;;6419403,57;;;;;; ;=============================================================================================;;;;;;;;;;;